基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大景泰混合A(004976) |
净值：
1.1317
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.1317 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.61% | 2452/7197 |
| 最近一月 | 5.97% | 1467/7197 |
| 最近三月 | 4.99% | 147/7197 |
| 最近六月 | 10.00% | 391/7197 |
| 最近一年 | 0.71% | 363/7197 |
| 今年以来 | -0.07% | 733/7197 |
| 成立以来 | 12.11% | 3017/7197 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华润元大ESG主题混合A | 1.0964 | 5.71% |
| 华润元大ESG主题混合C | 0.9770 | 5.70% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 133.23 | 7.08 |
| 制造业 | 49.29 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.39 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.36 | 0.07 | 其他 | 1694.80 | 90.05 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 129.90 | 8.64 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 208.28 | 13.85 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 47.96 | 3.19 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1109.57 | 73.79 |
| 其他各项资产 | 7.90 | 0.53 |
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