基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大欣享混合A(004928) |
净值：
0.9764
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9764 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.34% | 1240/7433 |
| 最近一月 | -0.57% | 1475/7433 |
| 最近三月 | 0.10% | 4599/7433 |
| 最近六月 | -0.30% | 1904/7433 |
| 最近一年 | -0.32% | 2361/7433 |
| 今年以来 | -0.08% | 5515/7433 |
| 成立以来 | -2.92% | 4936/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华润元大ESG主题混合A | 1.0964 | 5.71% |
| 华润元大ESG主题混合C | 0.9770 | 5.70% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 37.14 | 3.56 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 927.53 | 88.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 78.25 | 7.50 |
| 其他各项资产 | 0.11 | 0.01 |
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