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中银证券祥瑞混合A(004917) |
净值：
0.9656
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.9656 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.06% | 3361/7319 |
| 最近一月 | 1.37% | 3138/7319 |
| 最近三月 | -4.29% | 5972/7319 |
| 最近六月 | -13.51% | 5904/7319 |
| 最近一年 | -8.47% | 4049/7319 |
| 今年以来 | 3.61% | 3528/7319 |
| 成立以来 | -4.41% | 5319/7319 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 587.40 | 69.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 45.43 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.05 | 1.90 | 其他 | 195.80 | 23.18 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 648.88 | 75.56 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 209.48 | 24.40 |
| 其他各项资产 | 0.35 | 0.04 |
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