基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中融日盈B(004869) |
每万份收益：
0.53元
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7日年化率：
1.92%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 钢铁A | 1.0020 | 7.74% |
| 煤炭A级 | 1.0020 | 2.93% |
| 中融行业先锋6个月持有混合A | 1.0938 | 2.52% |
| 中融行业先锋6个月持有混合C | 1.0757 | 2.52% |
| 中融核心成长 | 1.9228 | 2.45% |
| 中融成长优选混合A | 1.4616 | 2.17% |
| 中融成长优选混合C | 1.4371 | 2.15% |
| 中融研发创新混合C | 1.2034 | 1.92% |
| 中融研发创新混合A | 1.2106 | 1.92% |
| 中融竞争优势 | 1.8268 | 1.70% |
| 中融鑫锐精选一年持有混合C | 0.8935 | 1.61% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 9459.54 | 52.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5004.36 | 27.89 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3480.38 | 19.40 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 17944.28 | 100 |
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