基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智享添鑫定期开放混合(004798) |
净值：
1.0676
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0676 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.02% | 4772/5127 |
| 最近一月 | -0.05% | 4380/5127 |
| 最近三月 | 0.14% | 3495/5127 |
| 最近六月 | 0.91% | 3743/5127 |
| 最近一年 | 3.60% | 3279/5127 |
| 今年以来 | -0.04% | 3996/5127 |
| 成立以来 | 6.76% | 3808/5127 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 292.57 | 9.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.23 | 1.62 |
| 采矿业 | 10.18 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 8.44 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.29 | 0.24 | 其他 | 2661.20 | 87.86 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 380.09 | 12.44 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1603.84 | 52.50 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 900.00 | 29.46 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 84.50 | 2.77 |
| 其他各项资产 | 86.39 | 2.83 |
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