基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞尧A(004731) |
净值：
1.1381
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1859 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2227.79 | 8.94 |
| 房地产业 | 1107.51 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1064.14 | 4.27 |
| 金融业 | 671.17 | 2.69 |
| 采矿业 | 98.81 | 0.40 | 其他 | 19755.49 | 79.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5189.34 | 20.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18624.25 | 74.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 649.82 | 2.60 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 534.23 | 2.14 |
| 其他各项资产 | 18.55 | 0.07 |
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