基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰鼎丰(004557) |
净值：
1.1358
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日增长率：
1.95%
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累计净值：1.1358 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601728 | 中国电信 | 37.89 | 155.33 | 3.69 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601728 | 中国电信 | 37.89 | 161.77 | 4.04 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600027 | 华电国际 | 20.00 | 119.00 | 3.72 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600256 | 广汇能源 | 13.00 | 159.64 | 4.99 | 采矿业 |
| 601101 | 昊华能源 | 13.00 | 133.90 | 2.93 | 采矿业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1680.80 | 36.75 |
| 房地产业 | 515.06 | 11.26 |
| 采矿业 | 502.59 | 10.99 |
| 建筑业 | 143.46 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 136.22 | 2.98 | 其他 | 1595.17 | 34.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2066.31 | 63.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 846.06 | 26.11 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 322.47 | 9.95 |
| 其他各项资产 | 5.79 | 0.18 |
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