基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方荣年C(004447) |
净值：
1.3644
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.3644 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.83% | 2360/7433 |
| 最近一月 | -1.34% | 2344/7433 |
| 最近三月 | -0.09% | 4766/7433 |
| 最近六月 | -2.00% | 2969/7433 |
| 最近一年 | 1.87% | 1377/7433 |
| 今年以来 | -0.27% | 5677/7433 |
| 成立以来 | 34.61% | 2316/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1061.90 | 15.41 |
| 建筑业 | 100.08 | 1.45 |
| 金融业 | 94.34 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.54 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.44 | 0.64 | 其他 | 5545.41 | 80.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1452.56 | 21.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5199.69 | 75.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 252.68 | 3.66 |
| 其他各项资产 | 1.84 | 0.03 |
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