基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安和A(004276) |
净值：
1.0208
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.3228 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 495.47 | 11.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.49 | 1.21 |
| 金融业 | 51.36 | 1.21 |
| 采矿业 | 31.62 | 0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.45 | 0.74 | 其他 | 3597.37 | 84.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 713.94 | 16.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 101.28 | 2.34 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3102.34 | 71.71 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 407.56 | 9.42 |
| 其他各项资产 | 1.40 | 0.03 |
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