基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银日日鑫A(004097) |
每万份收益：
0.4518元
|
7日年化率：
1.63%
|
加入自选基金 | ||||
|
|||||||
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 农银高增长 | 3.3949 | 2.00% |
| 农银主题 | 2.4839 | 1.97% |
| 农银信息 | 1.0895 | 1.79% |
| 农银汇理新兴消费股票 | 0.7141 | 1.78% |
| 农银消费A | 3.7733 | 1.73% |
| 农银睿选混合 | 2.3239 | 1.41% |
| 农银行业轮动A | 7.2084 | 1.13% |
| 农银行业轮动C | 7.1868 | 1.13% |
| 农银汇理品质农业股票C | 0.9861 | 1.08% |
| 农银汇理品质农业股票A | 0.9879 | 1.07% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 1352299.06 | 51.39 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 153148.69 | 5.82 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1087878.42 | 41.34 |
| 其他各项资产 | 38035.81 | 1.45 |
| 合计 | 2631361.98 | 100 |
微信公众号
证券之星APP
