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中银证券瑞益灵活配置混合A(003980) |
净值：
2.2190
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日增长率：
0.63%
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累计净值：2.2190 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.92% | 5671/7433 |
| 最近一月 | -7.76% | 6723/7433 |
| 最近三月 | -8.58% | 7001/7433 |
| 最近六月 | -8.74% | 5109/7433 |
| 最近一年 | -7.15% | 4313/7433 |
| 今年以来 | -5.60% | 7142/7433 |
| 成立以来 | 104.69% | 934/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3481.46 | 44.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2384.17 | 30.13 |
| 房地产业 | 444.99 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.49 | 3.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 233.99 | 2.96 | 其他 | 1115.71 | 14.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6984.80 | 85.80 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1151.25 | 14.14 |
| 其他各项资产 | 4.48 | 0.06 |
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