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创金合信鑫收益A(003749) |
净值：
1.1108
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1108 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.15% | 5133/7209 |
| 最近一月 | 0.53% | 2367/7209 |
| 最近三月 | -1.34% | 2372/7209 |
| 最近六月 | -2.08% | 3337/7209 |
| 最近一年 | -2.89% | 1199/7209 |
| 今年以来 | -5.82% | 2666/7209 |
| 成立以来 | 10.91% | 3090/7209 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601398 | 工商银行 | 105.07 | 524.30 | 3.97 | 金融业 |
| 600905 | 三峡能源 | 92.07 | 639.49 | 8.16 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 5.78 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 7.04 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 557.37 | 8.63 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 668.99 | 33.66 |
| 租赁和商务服务业 | 141.27 | 7.11 |
| 金融业 | 62.68 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.71 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.97 | 2.16 | 其他 | 1011.22 | 50.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1033.95 | 51.73 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 705.76 | 35.31 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.14 | -0.01 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 107.04 | 5.35 |
| 其他各项资产 | 152.23 | 7.62 |
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