基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺泰安回报混合A(003603) |
净值：
1.3412
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.4531 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 37.15 | 352.55 | 0.56 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 34.29 | 315.81 | 0.50 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 32.18 | 320.19 | 0.50 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 32.18 | 314.08 | 0.46 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 32.18 | 280.61 | 0.42 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3100.62 | 17.17 |
| 金融业 | 700.05 | 3.88 |
| 采矿业 | 304.37 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.79 | 0.29 |
| 房地产业 | 38.27 | 0.21 | 其他 | 13856.13 | 76.76 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7174.40 | 18.48 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30171.53 | 77.74 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 55.07 | 0.14 |
| 其他各项资产 | 1411.25 | 3.64 |
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