基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日丰D(003536) |
每万份收益：
0.4948元
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7日年化率：
1.78%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.8786 | 2.47% |
| 睿智A | 1.4690 | 2.01% |
| 睿智C | 1.3840 | 1.99% |
| 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 0.9944 | 1.91% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.2841 | 1.57% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.2699 | 1.57% |
| 浦银增长动力A | 0.9461 | 1.48% |
| 浦银增长动力C | 0.9412 | 1.48% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.8065 | 1.40% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.8009 | 1.39% |
| 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0.7714 | 1.30% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 5761978.84 | 45.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3347486.39 | 26.70 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3429356.39 | 27.35 |
| 其他各项资产 | 35.37 | 0.00 |
| 合计 | 12538856.99 | 100 |
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