基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳荣定开灵活混合A(003351) |
净值：
1.1571
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1571 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2350.06 | 30.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180.18 | 2.30 |
| 房地产业 | 160.29 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 125.26 | 1.60 |
| 金融业 | 108.49 | 1.39 | 其他 | 4898.83 | 62.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3365.26 | 42.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15.68 | 0.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2610.00 | 33.26 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1773.54 | 22.60 |
| 其他各项资产 | 82.36 | 1.05 |
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