基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中融融信双盈C(003335) |
净值：
1.0805
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.0805 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600115 | 东方航空 | 5.16 | 24.15 | 1.23 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600115 | 东方航空 | 5.16 | 25.49 | 1.05 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002946 | 新乳业 | 4.73 | 83.30 | 3.42 | 制造业 |
| 600029 | 南方航空 | 3.81 | 26.17 | 1.55 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 3.55 | 26.59 | 1.35 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 195.81 | 11.75 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1398.51 | 83.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 53.37 | 3.20 |
| 其他各项资产 | 19.44 | 1.17 |
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