基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方荣欢(003064) |
净值：
1.5620
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.5620 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.19% | 1394/5131 |
| 最近一月 | 1.04% | 3066/5131 |
| 最近三月 | 18.09% | 35/5131 |
| 最近六月 | 16.23% | 812/5131 |
| 最近一年 | 31.03% | 1872/5131 |
| 今年以来 | 17.11% | 121/5131 |
| 成立以来 | 55.40% | 2070/5131 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 202.79 | 17.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.13 | 6.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.72 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.72 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 7.93 | 0.68 | 其他 | 864.23 | 74.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 310.47 | 25.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 394.58 | 32.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 487.37 | 39.76 |
| 其他各项资产 | 33.46 | 2.73 |
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