基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中融融裕双利A(002785) |
净值：
1.0310
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1270 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 30.25 | 2.70 |
| 制造业 | 24.58 | 2.19 |
| 住宿和餐饮业 | 13.67 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.35 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 6.73 | 0.60 | 其他 | 1038.00 | 92.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 83835.99 | 81.81 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 18145.05 | 17.71 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 230.62 | 0.23 |
| 其他各项资产 | 264.79 | 0.26 |
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