基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富华鑫灵活配置混合C(002731) |
净值：
1.3990
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.4190 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.11% | 5036/6616 |
| 最近一月 | -4.63% | 4618/6616 |
| 最近三月 | -13.83% | 3650/6616 |
| 最近六月 | -13.14% | 2723/6616 |
| 最近一年 | -4.24% | 2369/6616 |
| 今年以来 | -16.65% | 3670/6616 |
| 成立以来 | 42.99% | 2037/6616 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2388.03 | 53.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.83 | 5.84 |
| 采矿业 | 177.85 | 4.01 |
| 金融业 | 172.48 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 124.93 | 2.82 | 其他 | 1310.82 | 29.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3686.43 | 82.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 334.12 | 7.52 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 423.60 | 9.53 |
| 其他各项资产 | 0.25 | 0.01 |
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