基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫安A(002684) |
净值：
1.0000
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.2200 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 2265/5254 |
| 最近一月 | 0.10% | 3023/5254 |
| 最近三月 | 0.70% | 3780/5254 |
| 最近六月 | 0.00% | 2939/5254 |
| 最近一年 | 1.78% | 3203/5254 |
| 今年以来 | 0.10% | 4609/5254 |
| 成立以来 | 22.56% | 1249/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 34457.97 | 99.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18.67 | 0.05 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
