| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 中银腾利混合A | 1.1590 | 1.4360 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银腾利混合A(002502) |
净值：
1.1630
|
日增长率：
0.26%
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累计净值：1.4400 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5253.72 | 8.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1792.44 | 2.74 |
| 采矿业 | 726.99 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 577.91 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405.18 | 0.62 |
| 其他 | 56735.45 | 86.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9911.32 | 15.12 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 47702.22 | 72.77 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 6298.08 | 9.61 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1473.53 | 2.25 |
| 其他各项资产 | 166.28 | 0.25 |
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