基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中融融安二号保本(001739) |
净值：
1.0830
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0830 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002318 | 久立特材 | 56.00 | 784.54 | 4.50 | 制造业 |
| 002318 | 久立特材 | 56.00 | 1001.26 | 5.50 | 制造业 |
| 600018 | 上港集团 | 55.00 | 320.65 | 3.76 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600018 | 上港集团 | 55.00 | 305.80 | 3.96 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600018 | 上港集团 | 55.00 | 293.70 | 3.81 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 780.05 | 10.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 524.54 | 6.80 |
| 制造业 | 343.12 | 4.45 |
| 房地产业 | 254.18 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.00 | 3.27 | 其他 | 5555.11 | 72.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2153.90 | 27.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 393.21 | 5.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4847.72 | 62.69 |
| 其他各项资产 | 338.21 | 4.37 |
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