基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫丰A(001408) |
净值：
1.2048
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.2048 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.56% | 3830/4951 |
| 最近一月 | -0.23% | 4231/4951 |
| 最近三月 | -5.80% | 2781/4951 |
| 最近六月 | -3.25% | 3710/4951 |
| 最近一年 | 8.44% | 2993/4951 |
| 今年以来 | -5.28% | 4074/4951 |
| 成立以来 | 20.64% | 3063/4951 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 118.34 | 7.70 |
| 制造业 | 49.70 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.24 | 0.08 |
| 房地产业 | 1.02 | 0.07 | 其他 | 1366.72 | 88.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 170.30 | 10.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1496.80 | 88.15 |
| 其他各项资产 | 30.82 | 1.82 |
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