基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富恒富18个月定期开放债券A(000502) |
净值：
1.0847
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.5147 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.01% | 738/5154 |
| 最近一月 | -0.05% | 1143/5154 |
| 最近三月 | -0.15% | 864/5154 |
| 最近六月 | 1.56% | 317/5154 |
| 最近一年 | -4.61% | 3719/5154 |
| 今年以来 | -4.67% | 4622/5154 |
| 成立以来 | 57.73% | 348/5154 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5606.63 | 9.19 |
| 金融业 | 1014.13 | 1.66 |
| 采矿业 | 599.79 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574.25 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 510.40 | 0.84 | 其他 | 52717.53 | 86.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1698.36 | 82.33 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 360.20 | 17.46 |
| 其他各项资产 | 4.38 | 0.21 |
微信公众号
证券之星APP
