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- 新基金发行
| 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 发行起始日 | 发行截止日 | 募集份额 （亿份） | 成立日期 | 基金经理 | 基金公司 | 相关链接 |
| 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 债券型 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 0.10 | 2025-08-28 | 刘爱民 | 富国基金 | 净值 购买 |
| 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 债券型 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 0.10 | 2025-08-28 | 刘爱民 | 富国基金 | 净值 购买 |
| 024300 | 交银120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | -- | -- | 姬静 | 交银施罗德基 | 净值 购买 |
| 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | -- | -- | 姬静 | 交银施罗德基 | 净值 购买 |
| 025170 | 博时创业板指数增强A | 指数型 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | -- | -- | 唐屹兵 | 博时基金 | 净值 购买 |
| 025171 | 博时创业板指数增强C | 指数型 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | -- | -- | 唐屹兵 | 博时基金 | 净值 购买 |
| 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 0.15 | 2025-08-29 | 王帅 | 银华基金 | 净值 购买 |
| 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 0.15 | 2025-08-29 | 王帅 | 银华基金 | 净值 购买 |
| 508082 | 中金唯品会奥莱REIT | Reits | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 10.00 | 2025-08-27 | 马澍玮,闫婧茹,秦文博 | 中金基金 | 净值 购买 |
| 589560 | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 指数型 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 10.89 | 2025-08-25 | 何丽竹 | 汇添富基金 | 净值 购买 |
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- 基金分红一览
| 基金代码 | 基金简称 | 最新分红（元/份） | 权益登记日 | 除息日期 | 派息日 | 相关链接 |
| 166024 | 中欧恒利定开 | 0.0615 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 分红详情 净值 购买 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 0.0057 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 0.0050 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 0.0040 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 分红详情 净值 购买 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 0.0200 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 0.0200 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A | 0.3500 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 013734 | 红塔红土盛丰混合C | 0.3350 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 0.0511 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 0.0420 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 分红详情 净值 购买 |
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- 基金规模变动
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
| 基金代码 | 基金简称 | 期初份额（万份） | 期末份额（万份） | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近三月涨幅 | 相关链接 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 | 4355057.66 | 4355057.66 | 2025-08-29 | 1.1091 | 1.3199 | 0.09% | 净值 购买 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 3791195.34 | 3791195.34 | 2025-08-29 | 1.1558 | 1.3142 | 0.04% | 净值 购买 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 3194375.99 | 3194375.99 | 2025-08-29 | 1.0622 | 1.3069 | 0.14% | 净值 购买 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 2372218.88 | 2372218.88 | 2025-08-29 | 1.0535 | 1.3092 | 0.14% | 净值 购买 |
| 000606 | 天弘优选债券A | 2128201.32 | 2290888.29 | 2025-08-29 | 1.0789 | 1.3434 | 0.06% | 净值 购买 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2023886.44 | 2237133.21 | 2025-08-29 | 1.0697 | 1.1737 | -0.05% | 净值 购买 |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 1078920.91 | 2212110.13 | 2025-09-01 | 1.0324 | 1.0374 | 0.08% | 净值 购买 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 1433461.76 | 2145860.81 | 2025-08-29 | 1.2807 | 1.4417 | 0.35% | 净值 购买 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 1932802.25 | 2024257.74 | 2025-09-01 | 1.1657 | 1.1657 | 1.49% | 净值 购买 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 2012359.48 | 2012359.48 | 2025-08-29 | 1.0113 | 1.2833 | 0.34% | 净值 购买 |