加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 入市须知
更多>>
  • 新基金发行
基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
（亿份）		成立日期基金经理基金公司相关链接
023929银华国证港股通创新药ETF发起式联接A指数型2025-04-142025-04-140.102025-04-16马君银华基金净值 购买
023930银华国证港股通创新药ETF发起式联接C指数型2025-04-142025-04-140.102025-04-16马君银华基金净值 购买
023171兴华安泽纯债A债券型2025-04-072025-04-15----吕智卓兴华基金净值 购买
023172兴华安泽纯债C债券型2025-04-072025-04-15----吕智卓兴华基金净值 购买
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A指数型2025-04-072025-04-1419.002025-04-16程逸飞宝盈基金净值 购买
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C指数型2025-04-072025-04-1419.002025-04-16程逸飞宝盈基金净值 购买
023356博道和盈利率债A债券型2025-04-072025-04-1128.342025-04-15陈连权博道基金净值 购买
023357博道和盈利率债C债券型2025-04-072025-04-1128.342025-04-15陈连权博道基金净值 购买
023886永赢北证50成份指数发起A指数型2025-04-032025-04-090.122025-04-11储可凡永赢基金净值 购买
023887永赢北证50成份指数发起C指数型2025-04-032025-04-090.122025-04-11储可凡永赢基金净值 购买
更多>>
  • 基金分红一览
基金代码基金简称最新分红（元/份）权益登记日除息日期派息日相关链接
020680博时富鸿金融债3个月定开债C0.04362025-04-212025-04-212025-04-23分红详情 净值 购买
015397博时富鸿金融债3个月定开债A0.04202025-04-212025-04-212025-04-23分红详情 净值 购买
018623海富通盈丰一年定开债券发起式0.04002025-04-212025-04-212025-04-23分红详情 净值 购买
970124国元元赢六个月定开债0.01502025-04-212025-04-212025-04-23分红详情 净值 购买
017278中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y0.01432025-04-212025-04-172025-04-23分红详情 净值 购买
006303中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A0.01352025-04-212025-04-172025-04-23分红详情 净值 购买
003258博时富祥纯债债券A0.01002025-04-212025-04-212025-04-23分红详情 净值 购买
009168博时富祥纯债债券C0.00942025-04-212025-04-212025-04-23分红详情 净值 购买
017240中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y0.00202025-04-212025-04-172025-04-23分红详情 净值 购买
009003中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A0.00092025-04-212025-04-172025-04-23分红详情 净值 购买
更多>>
  • 基金规模变动
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称期初份额（万份）期末份额（万份）净值日期单位净值累计净值近三月涨幅相关链接
022407苏新鑫盛利率债债券1060706.101405211.242025-04-171.00751.01050.12%净值 购买
007119睿远成长价值混合A1404341.451352856.272025-04-171.10871.1087-3.84%净值 购买
008969睿远均衡价值三年持有混合A804308.79764464.082025-04-171.32061.32064.41%净值 购买
013653中银上清所0-5年农发行债券指数575440.69535771.142025-04-171.02641.11740.04%净值 购买
009425金信民安两年债券490006.02490006.022025-04-171.04521.04520.54%净值 购买
011531朱雀恒心一年持有混合467269.17444799.592025-04-170.72720.72720.50%净值 购买
010213中欧互联网先锋混合A355148.08395842.712025-04-170.78760.787611.72%净值 购买
014362睿远稳进配置两年持有混合A371688.65330445.032025-04-171.05501.05501.87%净值 购买
018756睿远稳益增强30天持有债券A104384.39314342.222025-04-171.05581.09581.27%净值 购买
018757睿远稳益增强30天持有债券C203369.38265371.372025-04-171.05071.09071.20%净值 购买
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年