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- 新基金发行
| 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 发行起始日 | 发行截止日 | 募集份额 （亿份） | 成立日期 | 基金经理 | 基金公司 | 相关链接 |
| 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | -- | -- | 武志骁 | 中邮基金 | 净值 购买 |
| 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 5.76 | 2025-05-27 | 高文庆 | 华宝基金 | 净值 购买 |
| 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 5.76 | 2025-05-27 | 高文庆 | 华宝基金 | 净值 购买 |
| 023955 | 国金安瑞平衡A | 混合型 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | -- | -- | 王珂 | 国金基金 | 净值 购买 |
| 023956 | 国金安瑞平衡C | 混合型 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | -- | -- | 王珂 | 国金基金 | 净值 购买 |
| 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | -- | -- | 晏阳 | 汇添富基金 | 净值 购买 |
| 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | -- | -- | 晏阳 | 汇添富基金 | 净值 购买 |
| 023485 | 创金合信文丰债券A | 债券型 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | -- | -- | 黄弢,谢创 | 创金合信基金 | 净值 购买 |
| 023486 | 创金合信文丰债券C | 债券型 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | -- | -- | 黄弢,谢创 | 创金合信基金 | 净值 购买 |
| 023544 | 东方中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | -- | -- | 盛泽 | 东方基金 | 净值 购买 |
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- 基金分红一览
| 基金代码 | 基金简称 | 最新分红（元/份） | 权益登记日 | 除息日期 | 派息日 | 相关链接 |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 0.0290 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 0.0280 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 0.0150 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 006915 | 南方亨元债券A | 0.0130 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 006916 | 南方亨元债券C | 0.0130 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 0.0100 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 004555 | 南方和元A | 0.0100 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 004556 | 南方和元C | 0.0100 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 0.0090 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 008173 | 兴全稳泰债券C | 0.0090 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
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- 基金规模变动
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
| 基金代码 | 基金简称 | 期初份额（万份） | 期末份额（万份） | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近三月涨幅 | 相关链接 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 | 4355057.66 | 4355057.66 | 2025-05-30 | 1.1081 | 1.3189 | 0.67% | 净值 购买 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 3791199.85 | 3791195.34 | 2025-05-30 | 1.1553 | 1.3137 | 0.74% | 净值 购买 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 3194374.35 | 3194375.99 | 2025-05-30 | 1.0607 | 1.3054 | 0.68% | 净值 购买 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 2372221.34 | 2372218.88 | 2025-05-30 | 1.0520 | 1.3077 | 0.68% | 净值 购买 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 2403672.47 | 2206275.79 | 2025-05-30 | 1.0636 | 1.1296 | 0.72% | 净值 购买 |
| 000606 | 天弘优选债券A | 1909029.89 | 2128201.32 | 2025-05-30 | 1.0891 | 1.3427 | 0.60% | 净值 购买 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2151738.57 | 2055747.38 | 2025-05-30 | 1.7992 | 1.7992 | -3.31% | 净值 购买 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 1963908.30 | 2023886.44 | 2025-05-30 | 1.0782 | 1.1742 | 0.93% | 净值 购买 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 1990785.64 | 2012359.48 | 2025-05-30 | 1.0079 | 1.2799 | 0.29% | 净值 购买 |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 1961020.62 | 1961020.42 | 2025-05-30 | 1.1198 | 1.2904 | 0.71% | 净值 购买 |