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  • 新基金发行
基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
（亿份）		成立日期基金经理基金公司相关链接
024693鑫元消费睿选混合发起式A混合型2025-07-092025-07-100.102025-07-14姚启璠鑫元基金净值 购买
024694鑫元消费睿选混合发起式C混合型2025-07-092025-07-100.102025-07-14姚启璠鑫元基金净值 购买
024182兴银上证科创板综合指数增强发起A指数型2025-07-082025-07-090.102025-07-11刘帆,翁子晨兴银基金管理净值 购买
024183兴银上证科创板综合指数增强发起C指数型2025-07-082025-07-090.102025-07-11刘帆,翁子晨兴银基金管理净值 购买
024406大成洞察优势混合混合型2025-07-072025-07-1424.612025-07-16李博大成基金净值 购买
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A指数型2025-07-072025-07-110.112025-07-15王紫菡嘉实基金净值 购买
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C指数型2025-07-072025-07-110.112025-07-15王紫菡嘉实基金净值 购买
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A指数型2025-07-072025-07-110.212025-07-15何丽竹汇添富基金净值 购买
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C指数型2025-07-072025-07-110.212025-07-15何丽竹汇添富基金净值 购买
024691鑫元新兴产业睿选混合发起式A混合型2025-07-072025-07-080.152025-07-10张峥青鑫元基金净值 购买
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  • 基金分红一览
基金代码基金简称最新分红（元/份）权益登记日除息日期派息日相关链接
003161南方安泰混合A0.01182025-07-182025-07-182025-07-21分红详情 净值 购买
012220南方安泰混合C0.00992025-07-182025-07-182025-07-21分红详情 净值 购买
007635银河天盈中短债A0.00252025-07-182025-07-182025-07-21分红详情 净值 购买
007636银河天盈中短债C0.00252025-07-182025-07-182025-07-21分红详情 净值 购买
021671银河天盈中短债E0.00252025-07-182025-07-182025-07-21分红详情 净值 购买
001993博时裕泰纯债债券0.05632025-07-182025-07-182025-07-22分红详情 净值 购买
007342国投瑞银顺臻纯债债券A0.04002025-07-182025-07-182025-07-22分红详情 净值 购买
011007国投瑞银顺臻纯债债券C0.04002025-07-182025-07-182025-07-22分红详情 净值 购买
009806东方红招盈甄选一年混合A0.01502025-07-182025-07-182025-07-22分红详情 净值 购买
008990东方红匠心甄选一年持有混合0.01102025-07-182025-07-182025-07-22分红详情 净值 购买
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基金代码基金简称期初份额（万份）期末份额（万份）净值日期单位净值累计净值近三月涨幅相关链接
013653中银上清所0-5年农发行债券指数535771.14834096.692025-07-161.01551.12150.38%净值 购买
021122中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E485723.96410893.002025-07-141.03721.03721.02%净值 购买
016850中欧颐利债券A167496.27309929.292025-07-161.09661.09661.93%净值 购买
008449德邦短债C157723.19274662.482025-07-161.15591.15590.66%净值 购买
008448德邦短债A79837.64248865.822025-07-161.17181.17180.72%净值 购买
002705德邦锐兴债券C128801.25227933.082025-07-161.25941.30940.78%净值 购买
002704德邦锐兴债券A122336.72188573.162025-07-161.28431.34430.85%净值 购买
014910东方红短债债券A99320.09186412.562025-07-161.07521.09520.57%净值 购买
015612东方红短债债券E74450.91178141.902025-07-161.06961.08960.54%净值 购买
010145格林中短债债券A43231.29152057.092025-07-161.01581.15860.66%净值 购买
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