| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.7663 | 1.7663 | 1.7475 | 1.7475 | 0.0188 | 1.08% | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.7594 | 1.7594 | 1.7407 | 1.7407 | 0.0187 | 1.07% | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.4050 | 1.4050 | 1.3911 | 1.3911 | 0.0139 | 1.00% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.4379 | 1.4379 | 1.4237 | 1.4237 | 0.0142 | 1.00% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.1049 | 6.8949 | 5.0796 | 6.8696 | 0.0253 | 0.50% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1319 | 1.1319 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 4.4740 | 4.4740 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | -- | -- | 3.7900 | 3.7900 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 | -- | -- | 0.7660 | 0.7660 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | -- | -- | 1.1987 | 1.2687 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | -- | -- | 0.1664 | 0.1771 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | -- | -- | 0.6204 | 0.9549 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 1.0600 | 1.1150 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 0.5101 | 0.5719 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 000934 | 国富大中华精选混合 | -- | -- | 2.1460 | 2.1460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | -- | -- | 2.0930 | 2.0930 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | -- | -- | 1.7720 | 1.7720 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | -- | -- | 1.4663 | 1.7310 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.5268 | 3.5268 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | 2.1951 | 2.1951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 1.1359 | 1.1359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 0.9870 | 0.9870 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.5800 | 1.5800 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
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| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2832 | 1.2832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 003321 | 易方达原油C类人民币 | -- | -- | 1.0711 | 1.0711 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
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| 003387 | 工银全球美元债C | -- | -- | 1.0668 | 1.0668 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 | -- | -- | 0.1352 | 0.1352 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6580 | 1.6580 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 0.2302 | 0.2302 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 0.2302 | 0.2302 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9995 | 1.0715 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.1388 | 0.1496 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
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| 004998 | 长信全球债券人民币 | -- | -- | 1.2702 | 1.2702 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004999 | 长信全球债券美元 | -- | -- | 0.1763 | 0.1763 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1831 | 1.2431 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 005699 | 工银新经济人民币 | -- | -- | 1.1373 | 1.1373 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005700 | 工银新经济美元 | -- | -- | 0.1579 | 0.1579 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005801 | 工银印度基金美元 | -- | -- | 0.2099 | 0.2099 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.4952 | 1.5236 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | -- | -- | 0.1330 | 0.1380 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.0766 | 0.0774 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.1356 | 2.1356 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 2.0247 | 2.0247 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 | -- | -- | 0.2979 | 0.2979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 3.1177 | 3.1177 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 3.4739 | 3.4739 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | -- | -- | 1.6453 | 1.6453 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.8341 | 1.8341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | -- | -- | 0.1729 | 0.1735 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | -- | -- | 0.1462 | 0.1462 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | -- | -- | 0.1436 | 0.1436 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 0.1752 | 0.1752 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 0.9337 | 0.9337 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9359 | 0.9359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0759 | 1.1414 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0608 | 1.0758 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.4773 | 1.4773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.3429 | 0.3429 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.2720 | 0.2720 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
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| 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.9410 | 1.9410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.5663 | 1.5663 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | -- | -- | 1.4698 | 1.4698 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | -- | -- | 0.2041 | 0.2041 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6617 | 1.6617 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2948 | 1.3738 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.1571 | 0.1571 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | -- | -- | 0.1571 | 0.1571 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 1.1279 | 1.1279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.0415 | 1.0415 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | -- | -- | 1.1001 | 1.1001 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9772 | 0.9772 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0713 | 1.1367 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | -- | -- | 3.6742 | 3.6742 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2652 | 1.2652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | -- | -- | 0.8799 | 1.0209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7989 | 0.7989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 2.1940 | 2.1940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.7420 | 1.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | 0.8150 | 0.8970 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | 0.4960 | 0.4960 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | -- | -- | 1.4712 | 1.6137 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | -- | -- | 0.2043 | 0.2269 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 | -- | -- | 0.2043 | 0.2269 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | -- | -- | 0.7180 | 0.7200 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0860 | 1.5360 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 1.0530 | 1.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3005 | 1.3796 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | -- | -- | 2.5890 | 2.5890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.8780 | 3.4130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票 | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 161620 | 融通核心价值混合A | -- | -- | 0.7423 | 0.7423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | -- | -- | 0.8590 | 0.8590 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | -- | -- | 0.8799 | 1.0209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.5516 | 0.5575 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | -- | -- | 0.9570 | 1.3330 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | -- | -- | 1.2560 | 1.2560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.9580 | 2.3790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.6743 | 4.1133 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | -- | -- | 1.7430 | 1.9060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产 | -- | -- | 1.2540 | 1.4450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9859 | 0.9859 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.1472 | 1.2461 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0225 | 1.0225 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | -- | -- | 1.1516 | 1.3186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | -- | -- | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.9570 | 1.1070 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3740 | 2.5320 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.9550 | 3.9550 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519601 | 海富通中国海外混合 | -- | -- | 1.5248 | 1.7948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4840 | 3.4240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.8750 | 0.8750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.6423 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.0892 | 0.0892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.4641 | 0.4641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 873013 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1214 | 1.1214 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 873017 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1080 | 1.1080 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 873018 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A | -- | -- | 0.1557 | 0.1560 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 873021 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C | -- | -- | 0.1538 | 0.1538 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
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