开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-04-30		2025-04-29		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9226	0.9226	0.8907	0.8907	0.0319	3.58%	开放	开放	净值购买
023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	0.9229	0.9229	0.8910	0.8910	0.0319	3.58%	开放	开放	净值购买
023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9230	0.9230	0.8911	0.8911	0.0319	3.58%	开放	开放	净值购买
023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9236	0.9236	0.8937	0.8937	0.0299	3.35%	开放	开放	净值购买
023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	0.9237	0.9237	0.8938	0.8938	0.0299	3.35%	开放	开放	净值购买
023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9238	0.9238	0.8939	0.8939	0.0299	3.34%	开放	开放	净值购买
020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.2135	1.2135	1.1762	1.1762	0.0373	3.17%	限大额	开放	净值购买
020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2556	1.2556	1.2171	1.2171	0.0385	3.16%	开放	开放	净值购买
020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.2102	1.2102	1.1731	1.1731	0.0371	3.16%	限大额	开放	净值购买
020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2521	1.2521	1.2138	1.2138	0.0383	3.16%	开放	开放	净值购买
020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.1861	1.1861	1.1506	1.1506	0.0355	3.09%	开放	开放	净值购买
020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.1835	1.1835	1.1481	1.1481	0.0354	3.08%	开放	开放	净值购买
020608	南方中证机器人指数发起C	1.2012	1.2012	1.1672	1.1672	0.0340	2.91%	开放	开放	净值购买
020999	南方中证机器人指数发起I	1.2036	1.2036	1.1696	1.1696	0.0340	2.91%	开放	开放	净值购买
020607	南方中证机器人指数发起A	1.2038	1.2038	1.1698	1.1698	0.0340	2.91%	开放	开放	净值购买
018094	博时中证机器人指数发起式A	1.0552	1.0552	1.0254	1.0254	0.0298	2.91%	开放	开放	净值购买
018095	博时中证机器人指数发起式C	1.0487	1.0487	1.0191	1.0191	0.0296	2.90%	开放	开放	净值购买
014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.0186	1.0186	0.9899	0.9899	0.0287	2.90%	开放	开放	净值购买
014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.0222	1.0222	0.9934	0.9934	0.0288	2.90%	开放	开放	净值购买
020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.3140	1.3140	1.2770	1.2770	0.0370	2.90%	开放	开放	净值购买
021301	银河中证机器人指数发起式A	1.3111	1.3111	1.2742	1.2742	0.0369	2.90%	开放	开放	净值购买
020255	中欧中证机器人指数发起A	1.3223	1.3223	1.2851	1.2851	0.0372	2.89%	开放	开放	净值购买
020256	中欧中证机器人指数发起C	1.3188	1.3188	1.2817	1.2817	0.0371	2.89%	开放	开放	净值购买
020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.3189	1.3189	1.2818	1.2818	0.0371	2.89%	开放	开放	净值购买
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.0456	1.0456	1.0162	1.0162	0.0294	2.89%	开放	开放	净值购买
021302	银河中证机器人指数发起式C	1.3095	1.3095	1.2727	1.2727	0.0368	2.89%	开放	开放	净值购买
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.0396	1.0396	1.0105	1.0105	0.0291	2.88%	开放	开放	净值购买
021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.0800	1.0800	1.0498	1.0498	0.0302	2.88%	开放	开放	净值购买
021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.0807	1.0807	1.0505	1.0505	0.0302	2.87%	开放	开放	净值购买
020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.1502	1.1502	1.1181	1.1181	0.0321	2.87%	开放	开放	净值购买
020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.1470	1.1470	1.1150	1.1150	0.0320	2.87%	开放	开放	净值购买
020829	东财北证50C	1.7234	1.7234	1.6764	1.6764	0.0470	2.80%	限大额	开放	净值购买
020828	东财北证50A	1.7288	1.7288	1.6817	1.6817	0.0471	2.80%	限大额	开放	净值购买
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.5456	1.5456	1.5035	1.5035	0.0421	2.80%	限大额	开放	净值购买
017516	易方达北证50成份指数C	1.3401	1.3401	1.3036	1.3036	0.0365	2.80%	限大额	开放	净值购买
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.5317	1.5317	1.4900	1.4900	0.0417	2.80%	限大额	开放	净值购买
017515	易方达北证50成份指数A	1.3495	1.3495	1.3128	1.3128	0.0367	2.80%	限大额	开放	净值购买
018113	工银北证50成份指数C	1.4600	1.4600	1.4204	1.4204	0.0396	2.79%	开放	开放	净值购买
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.8344	1.8344	1.7847	1.7847	0.0497	2.78%	限大额	开放	净值购买
018112	工银北证50成份指数A	1.4690	1.4690	1.4292	1.4292	0.0398	2.78%	开放	开放	净值购买
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.8299	1.8299	1.7804	1.7804	0.0495	2.78%	限大额	开放	净值购买
017520	汇添富北证50成份指数C	1.3070	1.3070	1.2717	1.2717	0.0353	2.78%	限大额	开放	净值购买
021115	南方北证50成份指数发起I	1.2521	1.2521	1.2183	1.2183	0.0338	2.77%	限大额	开放	净值购买
017523	南方北证50成份指数发起A	1.2522	1.2522	1.2184	1.2184	0.0338	2.77%	限大额	开放	净值购买
017519	汇添富北证50成份指数A	1.3191	1.3191	1.2835	1.2835	0.0356	2.77%	限大额	开放	净值购买
021162	天弘北证50成份指数发起C	1.1491	1.1491	1.1181	1.1181	0.0310	2.77%	限大额	开放	净值购买
017526	华夏北证50成份指数C	1.2644	1.2644	1.2303	1.2303	0.0341	2.77%	限大额	开放	净值购买
021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1503	1.1503	1.1193	1.1193	0.0310	2.77%	限大额	开放	净值购买
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3916	1.3916	1.3541	1.3541	0.0375	2.77%	限大额	开放	净值购买
017524	南方北证50成份指数发起C	1.2434	1.2434	1.2099	1.2099	0.0335	2.77%	限大额	开放	净值购买
017525	华夏北证50成份指数A	1.2731	1.2731	1.2388	1.2388	0.0343	2.77%	限大额	开放	净值购买
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.3886	1.3886	1.3512	1.3512	0.0374	2.77%	开放	开放	净值购买
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4014	1.4014	1.3637	1.3637	0.0377	2.76%	限大额	开放	净值购买
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.3830	1.3830	1.3458	1.3458	0.0372	2.76%	开放	开放	净值购买
017527	嘉实北证50成份指数A	1.3024	1.3024	1.2674	1.2674	0.0350	2.76%	限大额	开放	净值购买
017521	富国北证50成份指数A	1.2602	1.2602	1.2264	1.2264	0.0338	2.76%	限大额	开放	净值购买
017528	嘉实北证50成份指数C	1.2946	1.2946	1.2599	1.2599	0.0347	2.75%	限大额	开放	净值购买
017522	富国北证50成份指数C	1.2541	1.2541	1.2205	1.2205	0.0336	2.75%	限大额	开放	净值购买
021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8493	1.8493	1.8000	1.8000	0.0493	2.74%	限大额	开放	净值购买
021173	华安北证50成份指数发起式C	1.8466	1.8466	1.7974	1.7974	0.0492	2.74%	限大额	开放	净值购买
021102	国泰北证50成份指数发起C	1.1273	1.1273	1.0973	1.0973	0.0300	2.73%	限大额	开放	净值购买
021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1282	1.1282	1.0982	1.0982	0.0300	2.73%	限大额	开放	净值购买
021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0339	1.0339	1.0066	1.0066	0.0273	2.71%	限大额	开放	净值购买
018114	鹏扬北证50成份指数A	1.3227	1.3227	1.2878	1.2878	0.0349	2.71%	限大额	开放	净值购买
018115	鹏扬北证50成份指数C	1.3120	1.3120	1.2774	1.2774	0.0346	2.71%	限大额	开放	净值购买
021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.0323	1.0323	1.0051	1.0051	0.0272	2.71%	限大额	开放	净值购买
017512	广发北证50成份指数A	1.5664	1.5664	1.5253	1.5253	0.0411	2.69%	限大额	开放	净值购买
017513	广发北证50成份指数C	1.5557	1.5557	1.5149	1.5149	0.0408	2.69%	限大额	开放	净值购买
021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0984	1.0984	1.0702	1.0702	0.0282	2.64%	开放	开放	净值购买
021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.0972	1.0972	1.0691	1.0691	0.0281	2.63%	开放	开放	净值购买
023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.9900	0.9900	0.9648	0.9648	0.0252	2.61%	开放	开放	净值购买
023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9905	0.9905	0.9653	0.9653	0.0252	2.61%	开放	开放	净值购买
023442	前海开源北证50成份指数发起C	1.0367	1.0367	1.0107	1.0107	0.0260	2.57%	开放	开放	净值购买
023441	前海开源北证50成份指数发起A	1.0371	1.0371	1.0112	1.0112	0.0259	2.56%	开放	开放	净值购买
019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5346	1.5346	1.4965	1.4965	0.0381	2.55%	限大额	开放	净值购买
019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.5285	1.5285	1.4907	1.4907	0.0378	2.54%	限大额	开放	净值购买
021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.4666	1.4666	1.4307	1.4307	0.0359	2.51%	开放	开放	净值购买
021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.4649	1.4649	1.4291	1.4291	0.0358	2.51%	开放	开放	净值购买
019990	华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	0.9729	0.9729	0.9492	0.9492	0.0237	2.50%	限大额	开放	净值购买
019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.1157	1.1157	1.0886	1.0886	0.0271	2.49%	开放	开放	净值购买
017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.0876	1.0876	1.0612	1.0612	0.0264	2.49%	开放	开放	净值购买
019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.1206	1.1206	1.0934	1.0934	0.0272	2.49%	开放	开放	净值购买
017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	1.0807	1.0807	1.0545	1.0545	0.0262	2.48%	开放	开放	净值购买
019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	0.9737	0.9737	0.9501	0.9501	0.0236	2.48%	限大额	开放	净值购买
019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.1981	1.1981	1.1692	1.1692	0.0289	2.47%	限大额	开放	净值购买
019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.2026	1.2026	1.1736	1.1736	0.0290	2.47%	限大额	开放	净值购买
012321	东财云计算增强A	1.0346	1.0346	1.0097	1.0097	0.0249	2.47%	开放	开放	净值购买
021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4924	1.4924	1.4565	1.4565	0.0359	2.46%	开放	开放	净值购买
012322	东财云计算增强C	1.0232	1.0232	0.9986	0.9986	0.0246	2.46%	开放	开放	净值购买
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.0776	1.0776	1.0517	1.0517	0.0259	2.46%	开放	开放	净值购买
021789	华安中证全指计算机指数发起式C	0.8571	0.8571	0.8365	0.8365	0.0206	2.46%	开放	开放	净值购买
021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.2195	1.2195	1.1902	1.1902	0.0293	2.46%	开放	开放	净值购买
021788	华安中证全指计算机指数发起式A	0.8574	0.8574	0.8368	0.8368	0.0206	2.46%	开放	开放	净值购买
021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4943	1.4943	1.4584	1.4584	0.0359	2.46%	开放	开放	净值购买
021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.2164	1.2164	1.1872	1.1872	0.0292	2.46%	开放	开放	净值购买
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.0665	1.0665	1.0409	1.0409	0.0256	2.46%	开放	开放	净值购买
019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	1.2379	1.2379	1.2082	1.2082	0.0297	2.46%	开放	开放	净值购买
022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I	1.0138	1.0138	0.9895	0.9895	0.0243	2.46%	开放	开放	净值购买
014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.2151	1.2151	1.1860	1.1860	0.0291	2.45%	开放	开放	净值购买
021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.1832	1.1832	1.1549	1.1549	0.0283	2.45%	开放	开放	净值购买
021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	1.1877	1.1877	1.1593	1.1593	0.0284	2.45%	开放	开放	净值购买
019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	1.2339	1.2339	1.2044	1.2044	0.0295	2.45%	开放	开放	净值购买
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4565	1.4565	1.4217	1.4217	0.0348	2.45%	开放	开放	净值购买
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4539	1.4539	1.4192	1.4192	0.0347	2.44%	开放	开放	净值购买
014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9236	0.9236	0.9016	0.9016	0.0220	2.44%	开放	开放	净值购买
017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A	1.1172	1.1172	1.0906	1.0906	0.0266	2.44%	开放	开放	净值购买
014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9296	0.9296	0.9075	0.9075	0.0221	2.44%	开放	开放	净值购买
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.2512	1.2512	1.2215	1.2215	0.0297	2.43%	开放	开放	净值购买
017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C	1.1092	1.1092	1.0829	1.0829	0.0263	2.43%	开放	开放	净值购买
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.2571	1.2571	1.2273	1.2273	0.0298	2.43%	开放	开放	净值购买
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3458	1.3458	1.3139	1.3139	0.0319	2.43%	开放	开放	净值购买
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3508	1.3508	1.3188	1.3188	0.0320	2.43%	开放	开放	净值购买
023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3459	1.3459	1.3141	1.3141	0.0318	2.42%	开放	开放	净值购买
018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8111	0.8111	0.7921	0.7921	0.0190	2.40%	开放	开放	净值购买
018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8076	0.8076	0.7887	0.7887	0.0189	2.40%	开放	开放	净值购买
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1180	1.1180	1.0921	1.0921	0.0259	2.37%	开放	开放	净值购买
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1148	1.1148	1.0890	1.0890	0.0258	2.37%	开放	开放	净值购买
021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.4309	1.4309	1.3979	1.3979	0.0330	2.36%	开放	开放	净值购买
021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.4331	1.4331	1.4001	1.4001	0.0330	2.36%	开放	开放	净值购买
021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.4580	1.4580	1.4246	1.4246	0.0334	2.34%	开放	开放	净值购买
019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.0615	1.0615	1.0372	1.0372	0.0243	2.34%	开放	开放	净值购买
021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.4244	1.4244	1.3918	1.3918	0.0326	2.34%	开放	开放	净值购买
019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.0556	1.0556	1.0315	1.0315	0.0241	2.34%	开放	开放	净值购买
021765	长盛北证50成份指数增强A	1.1048	1.1048	1.0796	1.0796	0.0252	2.33%	开放	开放	净值购买
021766	长盛北证50成份指数增强C	1.1031	1.1031	1.0780	1.0780	0.0251	2.33%	开放	开放	净值购买
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7146	0.7146	0.6984	0.6984	0.0162	2.32%	开放	开放	净值购买
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7199	0.7199	0.7036	0.7036	0.0163	2.32%	开放	开放	净值购买
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8107	0.8107	0.7924	0.7924	0.0183	2.31%	开放	开放	净值购买
011832	西部利得人工智能主题指数增强A	0.9571	0.9571	0.9355	0.9355	0.0216	2.31%	开放	开放	净值购买
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7137	0.7137	0.6976	0.6976	0.0161	2.31%	开放	开放	净值购买
021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8085	0.8085	0.7903	0.7903	0.0182	2.30%	开放	开放	净值购买
011833	西部利得人工智能主题指数增强C	0.9424	0.9424	0.9212	0.9212	0.0212	2.30%	开放	开放	净值购买
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8014	0.8014	0.7834	0.7834	0.0180	2.30%	开放	开放	净值购买
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8025	0.8025	0.7845	0.7845	0.0180	2.29%	开放	开放	净值购买
021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2185	1.2185	1.1912	1.1912	0.0273	2.29%	开放	开放	净值购买
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9731	0.9731	0.9513	0.9513	0.0218	2.29%	开放	开放	净值购买
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9687	0.9687	0.9470	0.9470	0.0217	2.29%	开放	开放	净值购买
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.8494	0.8494	0.8304	0.8304	0.0190	2.29%	开放	开放	净值购买
020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1401	1.1401	1.1146	1.1146	0.0255	2.29%	开放	开放	净值购买
021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2164	1.2164	1.1892	1.1892	0.0272	2.29%	开放	开放	净值购买
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8498	0.8498	0.8308	0.8308	0.0190	2.29%	开放	开放	净值购买
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7964	0.7964	0.7786	0.7786	0.0178	2.29%	开放	开放	净值购买
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6627	0.6627	0.6479	0.6479	0.0148	2.28%	开放	开放	净值购买
020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1370	1.1370	1.1117	1.1117	0.0253	2.28%	开放	开放	净值购买
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6654	0.6654	0.6506	0.6506	0.0148	2.27%	开放	开放	净值购买
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0412	1.0412	1.0181	1.0181	0.0231	2.27%	开放	开放	净值购买
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0426	1.0426	1.0195	1.0195	0.0231	2.27%	开放	开放	净值购买
021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.1941	1.1941	1.1677	1.1677	0.0264	2.26%	开放	开放	净值购买
021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1174	1.1174	1.0927	1.0927	0.0247	2.26%	开放	开放	净值购买
021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1141	1.1141	1.0895	1.0895	0.0246	2.26%	开放	开放	净值购买
021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.1918	1.1918	1.1655	1.1655	0.0263	2.26%	开放	开放	净值购买
023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0041	1.0041	0.9821	0.9821	0.0220	2.24%	开放	开放	净值购买
023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0042	1.0042	0.9822	0.9822	0.0220	2.24%	开放	开放	净值购买
023408	华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	0.8374	0.8374	0.8192	0.8192	0.0182	2.22%	开放	开放	净值购买
023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	0.8379	0.8379	0.8197	0.8197	0.0182	2.22%	开放	开放	净值购买
008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.8587	0.8587	0.8401	0.8401	0.0186	2.21%	开放	开放	净值购买
008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.8458	0.8458	0.8275	0.8275	0.0183	2.21%	开放	开放	净值购买
021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.3790	1.3790	1.3494	1.3494	0.0296	2.19%	开放	开放	净值购买
021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.3768	1.3768	1.3473	1.3473	0.0295	2.19%	开放	开放	净值购买
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.0888	1.0888	1.0656	1.0656	0.0232	2.18%	开放	开放	净值购买
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.0855	1.0855	1.0624	1.0624	0.0231	2.17%	开放	开放	净值购买
011840	天弘中证人工智能C	0.9465	0.9465	0.9264	0.9264	0.0201	2.17%	开放	开放	净值购买
011839	天弘中证人工智能A	0.9535	0.9535	0.9333	0.9333	0.0202	2.16%	开放	开放	净值购买
009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.4404	1.4404	1.4099	1.4099	0.0305	2.16%	开放	开放	净值购买
008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.8695	0.8695	0.8511	0.8511	0.0184	2.16%	开放	开放	净值购买
008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.8569	0.8569	0.8388	0.8388	0.0181	2.16%	开放	开放	净值购买
021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D	0.8571	0.8571	0.8390	0.8390	0.0181	2.16%	开放	开放	净值购买
001630	天弘中证计算机ETF联接C	0.7168	0.7168	0.7018	0.7018	0.0150	2.14%	开放	开放	净值购买
001629	天弘中证计算机ETF联接A	0.7318	0.7318	0.7165	0.7165	0.0153	2.14%	开放	开放	净值购买
010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.7681	0.7681	0.7521	0.7521	0.0160	2.13%	开放	开放	净值购买
022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.7774	0.7774	0.7613	0.7613	0.0161	2.11%	开放	开放	净值购买
160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.7783	0.9270	0.7622	0.9164	0.0161	2.11%	开放	开放	净值购买
023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	0.9511	0.9511	0.9320	0.9320	0.0191	2.05%	开放	开放	净值购买
013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.9373	0.9373	0.9185	0.9185	0.0188	2.05%	开放	开放	净值购买
022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9266	0.9266	0.9081	0.9081	0.0185	2.04%	开放	开放	净值购买
022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9270	0.9270	0.9085	0.9085	0.0185	2.04%	开放	开放	净值购买
019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C	1.1782	1.1782	1.1549	1.1549	0.0233	2.02%	开放	开放	净值购买
013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.7210	1.7210	1.6870	1.6870	0.0340	2.02%	开放	开放	净值购买
019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	1.1833	1.1833	1.1600	1.1600	0.0233	2.01%	开放	开放	净值购买
010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	0.9298	0.9298	0.9115	0.9115	0.0183	2.01%	开放	开放	净值购买
010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	0.9218	0.9218	0.9037	0.9037	0.0181	2.00%	开放	开放	净值购买
002900	南方中证500信息技术联接A	1.1335	1.1335	1.1114	1.1114	0.0221	1.99%	开放	开放	净值购买
020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2736	1.2736	1.2488	1.2488	0.0248	1.99%	开放	开放	净值购买
020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.2689	1.2689	1.2442	1.2442	0.0247	1.99%	开放	开放	净值购买
004347	南方中证500信息技术联接C	1.0998	1.0998	1.0784	1.0784	0.0214	1.98%	开放	开放	净值购买
021314	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.3352	1.3352	1.3096	1.3096	0.0256	1.95%	开放	开放	净值购买
021315	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.3318	1.3318	1.3063	1.3063	0.0255	1.95%	开放	开放	净值购买
021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1575	1.1575	1.1354	1.1354	0.0221	1.95%	限大额	开放	净值购买
021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1590	1.1590	1.1369	1.1369	0.0221	1.94%	限大额	开放	净值购买
022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.9862	0.9862	0.9674	0.9674	0.0188	1.94%	开放	开放	净值购买
022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	0.9874	0.9874	0.9686	0.9686	0.0188	1.94%	开放	开放	净值购买
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3532	1.3532	1.3276	1.3276	0.0256	1.93%	开放	开放	净值购买
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.1162	1.1162	1.0951	1.0951	0.0211	1.93%	开放	开放	净值购买
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.3548	1.3548	1.3292	1.3292	0.0256	1.93%	开放	开放	净值购买
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.1228	1.1228	1.1016	1.1016	0.0212	1.92%	开放	开放	净值购买
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.1230	1.1230	1.1019	1.1019	0.0211	1.91%	开放	开放	净值购买
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.1179	1.1179	1.0969	1.0969	0.0210	1.91%	开放	开放	净值购买
022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I	0.9549	0.9549	0.9371	0.9371	0.0178	1.90%	开放	开放	净值购买
021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	1.1646	1.1646	1.1429	1.1429	0.0217	1.90%	开放	开放	净值购买
021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	1.1677	1.1677	1.1460	1.1460	0.0217	1.89%	开放	开放	净值购买
023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7440	0.7440	0.7302	0.7302	0.0138	1.89%	开放	开放	净值购买
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7333	0.7333	0.7198	0.7198	0.0135	1.88%	开放	开放	净值购买
015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.2207	1.2207	1.1992	1.1992	0.0215	1.79%	开放	开放	净值购买
015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	1.2137	1.2137	1.1924	1.1924	0.0213	1.79%	开放	开放	净值购买
021358	东财互联网E	0.7813	0.7813	0.7676	0.7676	0.0137	1.78%	开放	开放	净值购买
012372	东财互联网C	0.7777	0.7777	0.7641	0.7641	0.0136	1.78%	开放	开放	净值购买
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.8777	0.8777	0.8624	0.8624	0.0153	1.77%	开放	开放	净值购买
012371	东财互联网A	0.7917	0.7917	0.7779	0.7779	0.0138	1.77%	开放	开放	净值购买
022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.0798	1.0798	1.0610	1.0610	0.0188	1.77%	开放	开放	净值购买
018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.2878	1.2878	1.2654	1.2654	0.0224	1.77%	开放	开放	净值购买
018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.2596	1.2596	1.2377	1.2377	0.0219	1.77%	开放	开放	净值购买
023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	0.9442	0.9442	0.9280	0.9280	0.0162	1.75%	开放	开放	净值购买
023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	0.9445	0.9445	0.9283	0.9283	0.0162	1.75%	开放	开放	净值购买
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.3806	1.3806	1.3580	1.3580	0.0226	1.66%	开放	开放	净值购买
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.3752	1.3752	1.3527	1.3527	0.0225	1.66%	开放	开放	净值购买
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.9132	0.9132	0.8985	0.8985	0.0147	1.64%	开放	开放	净值购买
017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2281	1.2281	1.2084	1.2084	0.0197	1.63%	开放	开放	净值购买
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9040	0.9040	0.8895	0.8895	0.0145	1.63%	开放	开放	净值购买
167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.2160	1.2160	1.1965	1.1965	0.0195	1.63%	开放	开放	净值购买
017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.2193	1.2193	1.1998	1.1998	0.0195	1.63%	开放	开放	净值购买
014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	0.9490	0.9490	0.9340	0.9340	0.0150	1.61%	开放	开放	净值购买
021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1836	1.1836	1.1649	1.1649	0.0187	1.61%	开放	开放	净值购买
021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1869	1.1869	1.1682	1.1682	0.0187	1.60%	开放	开放	净值购买
021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.0126	1.0126	0.9967	0.9967	0.0159	1.60%	开放	开放	净值购买
021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.0149	1.0149	0.9990	0.9990	0.0159	1.59%	开放	开放	净值购买
019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接A	1.1129	1.1129	1.0955	1.0955	0.0174	1.59%	开放	开放	净值购买
019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接C	1.1081	1.1081	1.0908	1.0908	0.0173	1.59%	开放	开放	净值购买
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.5284	1.5284	1.5046	1.5046	0.0238	1.58%	开放	开放	净值购买
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.5323	1.5323	1.5085	1.5085	0.0238	1.58%	开放	开放	净值购买
018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.0209	1.0209	1.0051	1.0051	0.0158	1.57%	开放	开放	净值购买
020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.1825	1.1825	1.1642	1.1642	0.0183	1.57%	开放	开放	净值购买
020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.1834	1.1834	1.1651	1.1651	0.0183	1.57%	开放	开放	净值购买
007474	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	1.4167	1.4167	1.3948	1.3948	0.0219	1.57%	开放	开放	净值购买
023782	华夏创业板动量成长ETF发起式联接D	1.3844	1.3844	1.3630	1.3630	0.0214	1.57%	开放	开放	净值购买
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.1000	1.1000	1.0830	1.0830	0.0170	1.57%	开放	开放	净值购买
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.0945	1.0945	1.0776	1.0776	0.0169	1.57%	开放	开放	净值购买
020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.1791	1.1791	1.1609	1.1609	0.0182	1.57%	开放	开放	净值购买
020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.1799	1.1799	1.1617	1.1617	0.0182	1.57%	开放	开放	净值购买
007475	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	1.3841	1.3841	1.3628	1.3628	0.0213	1.56%	开放	开放	净值购买
018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0038	1.0038	0.9884	0.9884	0.0154	1.56%	开放	开放	净值购买
019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.2853	1.2853	1.2656	1.2656	0.0197	1.56%	开放	开放	净值购买
019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.2919	1.2919	1.2721	1.2721	0.0198	1.56%	开放	开放	净值购买
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	0.7279	0.7279	0.7168	0.7168	0.0111	1.55%	限大额	开放	净值购买
023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.7280	0.7280	0.7169	0.7169	0.0111	1.55%	限大额	开放	净值购买
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	0.7361	0.7361	0.7249	0.7249	0.0112	1.54%	限大额	开放	净值购买
019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3848	1.3848	1.3639	1.3639	0.0209	1.53%	限大额	开放	净值购买
021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3330	1.3330	1.3129	1.3129	0.0201	1.53%	开放	开放	净值购买
019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.3812	1.3812	1.3604	1.3604	0.0208	1.53%	限大额	开放	净值购买
021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3353	1.3353	1.3152	1.3152	0.0201	1.53%	开放	开放	净值购买
012320	东财消费电子增强C	0.7972	0.7972	0.7852	0.7852	0.0120	1.53%	开放	开放	净值购买
022177	东财消费电子指数增强E	0.8056	0.8056	0.7935	0.7935	0.0121	1.52%	开放	开放	净值购买
012319	东财消费电子增强A	0.8057	0.8057	0.7936	0.7936	0.0121	1.52%	开放	开放	净值购买
020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.4102	1.4102	1.3891	1.3891	0.0211	1.52%	开放	开放	净值购买
019857	博时上证科创板100ETF联接A	0.9763	0.9763	0.9617	0.9617	0.0146	1.52%	开放	开放	净值购买
023990	博时上证科创板100ETF联接E	0.9763	0.9763	0.9617	0.9617	0.0146	1.52%	开放	开放	净值购买
020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.4121	1.4121	1.3910	1.3910	0.0211	1.52%	开放	开放	净值购买
020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1730	1.1730	1.1555	1.1555	0.0175	1.51%	限大额	开放	净值购买
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9800	0.9800	0.9654	0.9654	0.0146	1.51%	开放	开放	净值购买
019858	博时上证科创板100ETF联接C	0.9736	0.9736	0.9591	0.9591	0.0145	1.51%	开放	开放	净值购买
020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1700	1.1700	1.1526	1.1526	0.0174	1.51%	限大额	开放	净值购买
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	0.8954	0.8954	0.8821	0.8821	0.0133	1.51%	开放	开放	净值购买
019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.9772	0.9772	0.9627	0.9627	0.0145	1.51%	开放	开放	净值购买
019861	鹏华上证科创100ETF联接A	0.9642	0.9642	0.9499	0.9499	0.0143	1.51%	开放	开放	净值购买
021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.0731	1.0731	1.0572	1.0572	0.0159	1.50%	开放	开放	净值购买
021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0739	1.0739	1.0580	1.0580	0.0159	1.50%	开放	开放	净值购买
022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.0413	1.0413	1.0259	1.0259	0.0154	1.50%	开放	开放	净值购买
020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.2375	1.2375	1.2192	1.2192	0.0183	1.50%	限大额	开放	净值购买
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.3334	1.3334	1.3137	1.3137	0.0197	1.50%	开放	开放	净值购买
019862	鹏华上证科创100ETF联接C	0.9614	0.9614	0.9472	0.9472	0.0142	1.50%	开放	开放	净值购买
023002	汇添富上证科创板100指数C	1.0159	1.0159	1.0009	1.0009	0.0150	1.50%	开放	开放	净值购买
023001	汇添富上证科创板100指数A	1.0161	1.0161	1.0011	1.0011	0.0150	1.50%	开放	开放	净值购买
019859	银华上证科创板100ETF联接A	0.9620	0.9620	0.9478	0.9478	0.0142	1.50%	开放	开放	净值购买
020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	1.2414	1.2414	1.2231	1.2231	0.0183	1.50%	限大额	开放	净值购买
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.3306	1.3306	1.3110	1.3110	0.0196	1.50%	开放	开放	净值购买
019860	银华上证科创板100ETF联接C	0.9587	0.9587	0.9446	0.9446	0.0141	1.49%	开放	开放	净值购买
022569	银华上证科创板100ETF联接I	0.9598	0.9598	0.9457	0.9457	0.0141	1.49%	开放	开放	净值购买
021891	融通中证港股通科技指数A	1.1234	1.1234	1.1069	1.1069	0.0165	1.49%	开放	开放	净值购买
021892	融通中证港股通科技指数C	1.1238	1.1238	1.1073	1.1073	0.0165	1.49%	开放	开放	净值购买
020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.2419	1.2419	1.2237	1.2237	0.0182	1.49%	开放	开放	净值购买
020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.2453	1.2453	1.2271	1.2271	0.0182	1.48%	开放	开放	净值购买
020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	1.2014	1.2014	1.1839	1.1839	0.0175	1.48%	开放	开放	净值购买
020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	1.2038	1.2038	1.1863	1.1863	0.0175	1.48%	开放	开放	净值购买
018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	1.1378	1.1378	1.1213	1.1213	0.0165	1.47%	开放	开放	净值购买
021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0071	1.0071	0.9925	0.9925	0.0146	1.47%	开放	开放	净值购买
018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0692	1.0692	1.0537	1.0537	0.0155	1.47%	开放	开放	净值购买
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	0.9675	0.9675	0.9535	0.9535	0.0140	1.47%	开放	开放	净值购买
018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	1.1335	1.1335	1.1171	1.1171	0.0164	1.47%	开放	开放	净值购买
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	0.9682	0.9682	0.9542	0.9542	0.0140	1.47%	开放	开放	净值购买
021420	广发国证信创ETF发起式联接A	1.3569	1.3569	1.3373	1.3373	0.0196	1.47%	开放	开放	净值购买
021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0046	1.0046	0.9901	0.9901	0.0145	1.46%	开放	开放	净值购买
018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0606	1.0606	1.0453	1.0453	0.0153	1.46%	开放	开放	净值购买
021421	广发国证信创ETF发起式联接C	1.3535	1.3535	1.3340	1.3340	0.0195	1.46%	开放	开放	净值购买
003359	大成360互联网+大数据100C	2.3337	2.3337	2.3001	2.3001	0.0336	1.46%	开放	开放	净值购买
002236	大成360互联网+大数据100A	2.4492	2.4492	2.4140	2.4140	0.0352	1.46%	开放	开放	净值购买
020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A	1.4201	1.4201	1.3997	1.3997	0.0204	1.46%	开放	开放	净值购买
023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	0.9399	0.9399	0.9264	0.9264	0.0135	1.46%	限大额	开放	净值购买
023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	0.9402	0.9402	0.9267	0.9267	0.0135	1.46%	限大额	开放	净值购买
020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C	1.4147	1.4147	1.3944	1.3944	0.0203	1.46%	开放	开放	净值购买
020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.2442	1.2442	1.2264	1.2264	0.0178	1.45%	开放	开放	净值购买
023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.9790	0.9790	0.9650	0.9650	0.0140	1.45%	开放	开放	净值购买
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.1472	1.1472	1.1308	1.1308	0.0164	1.45%	开放	开放	净值购买
023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9794	0.9794	0.9654	0.9654	0.0140	1.45%	开放	开放	净值购买
021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.4229	1.4229	1.4026	1.4026	0.0203	1.45%	开放	开放	净值购买
022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.1779	1.1779	1.1611	1.1611	0.0168	1.45%	开放	开放	净值购买
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1501	1.1501	1.1337	1.1337	0.0164	1.45%	开放	开放	净值购买
023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	0.9400	0.9400	0.9266	0.9266	0.0134	1.45%	限大额	开放	净值购买
021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.4256	1.4256	1.4053	1.4053	0.0203	1.44%	开放	开放	净值购买
016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.2871	1.2871	1.2688	1.2688	0.0183	1.44%	开放	开放	净值购买
020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.2407	1.2407	1.2231	1.2231	0.0176	1.44%	开放	开放	净值购买
016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.2994	1.2994	1.2810	1.2810	0.0184	1.44%	开放	开放	净值购买
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.4260	1.4260	1.4061	1.4061	0.0199	1.42%	开放	开放	净值购买
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.4248	1.4248	1.4050	1.4050	0.0198	1.41%	开放	开放	净值购买
021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.4693	1.4693	1.4489	1.4489	0.0204	1.41%	开放	开放	净值购买
168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.0084	1.0084	0.9944	0.9944	0.0140	1.41%	开放	开放	净值购买
021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.4734	1.4734	1.4530	1.4530	0.0204	1.40%	开放	开放	净值购买
021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.2871	1.2871	1.2693	1.2693	0.0178	1.40%	开放	开放	净值购买
021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.2897	1.2897	1.2720	1.2720	0.0177	1.39%	开放	开放	净值购买
021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.2871	1.2871	1.2696	1.2696	0.0175	1.38%	开放	开放	净值购买
022122	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C	1.0765	1.0765	1.0619	1.0619	0.0146	1.37%	限大额	开放	净值购买
021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0397	1.0397	1.0256	1.0256	0.0141	1.37%	开放	开放	净值购买
022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0774	1.0774	1.0628	1.0628	0.0146	1.37%	限大额	开放	净值购买
012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0413	1.0413	1.0272	1.0272	0.0141	1.37%	开放	开放	净值购买
021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.2862	1.2862	1.2688	1.2688	0.0174	1.37%	开放	开放	净值购买
012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0300	1.0300	1.0161	1.0161	0.0139	1.37%	开放	开放	净值购买
012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.5634	0.5634	0.5558	0.5558	0.0076	1.37%	开放	开放	净值购买
012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.5721	0.5721	0.5644	0.5644	0.0077	1.36%	开放	开放	净值购买
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5142	0.5142	0.5073	0.5073	0.0069	1.36%	开放	开放	净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.6776	1.6776	1.6551	1.6551	0.0225	1.36%	开放	开放	净值购买
011513	天弘中证新能源车C	0.7915	0.7915	0.7809	0.7809	0.0106	1.36%	开放	开放	净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.6957	1.6957	1.6730	1.6730	0.0227	1.36%	开放	开放	净值购买
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5312	0.5312	0.5241	0.5241	0.0071	1.35%	开放	开放	净值购买
022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I	0.9806	0.9806	0.9675	0.9675	0.0131	1.35%	开放	开放	净值购买
021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	1.1904	1.1904	1.1745	1.1745	0.0159	1.35%	开放	开放	净值购买
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5095	0.5095	0.5027	0.5027	0.0068	1.35%	开放	开放	净值购买
021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	1.1929	1.1929	1.1770	1.1770	0.0159	1.35%	开放	开放	净值购买
020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2684	1.2684	1.2515	1.2515	0.0169	1.35%	开放	开放	净值购买
016942	工银中证1000指数增强A	1.0291	1.0291	1.0154	1.0154	0.0137	1.35%	开放	开放	净值购买
015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A	1.1872	1.1872	1.1714	1.1714	0.0158	1.35%	开放	开放	净值购买
020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.2720	1.2720	1.2551	1.2551	0.0169	1.35%	开放	开放	净值购买
011512	天弘中证新能源车A	0.7979	0.7979	0.7873	0.7873	0.0106	1.35%	开放	开放	净值购买
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5121	0.5121	0.5053	0.5053	0.0068	1.35%	开放	开放	净值购买
015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C	1.1750	1.1750	1.1594	1.1594	0.0156	1.35%	开放	开放	净值购买
010805	东财新能源车A	0.8289	0.8289	0.8179	0.8179	0.0110	1.34%	开放	开放	净值购买
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4627	1.4627	1.4433	1.4433	0.0194	1.34%	开放	开放	净值购买
010806	东财新能源车C	0.8145	0.8145	0.8037	0.8037	0.0108	1.34%	开放	开放	净值购买
016943	工银中证1000指数增强C	1.0204	1.0204	1.0069	1.0069	0.0135	1.34%	开放	开放	净值购买
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5065	0.5065	0.4998	0.4998	0.0067	1.34%	开放	开放	净值购买
022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.5198	1.5198	1.4997	1.4997	0.0201	1.34%	开放	开放	净值购买
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.4595	1.4595	1.4402	1.4402	0.0193	1.34%	开放	开放	净值购买
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.4985	1.4985	1.4787	1.4787	0.0198	1.34%	开放	开放	净值购买
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5234	0.5234	0.5165	0.5165	0.0069	1.34%	开放	开放	净值购买
013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.4787	0.4787	0.4724	0.4724	0.0063	1.33%	开放	开放	净值购买
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.5212	1.5212	1.5012	1.5012	0.0200	1.33%	开放	开放	净值购买
013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.7660	0.7660	0.7560	0.7560	0.0100	1.32%	开放	开放	净值购买
013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.4753	0.4753	0.4691	0.4691	0.0062	1.32%	开放	开放	净值购买
002974	广发信息技术联接C	1.1271	1.1271	1.1124	1.1124	0.0147	1.32%	开放	开放	净值购买
000942	广发信息技术联接A	1.1450	1.1450	1.1301	1.1301	0.0149	1.32%	开放	开放	净值购买
022106	广发信息技术联接F	1.1451	1.1451	1.1302	1.1302	0.0149	1.32%	限大额	开放	净值购买
019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C	1.0317	1.0317	1.0183	1.0183	0.0134	1.32%	开放	开放	净值购买
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.0242	1.0242	1.0109	1.0109	0.0133	1.32%	开放	开放	净值购买
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.0253	1.0253	1.0120	1.0120	0.0133	1.31%	开放	开放	净值购买
019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.0360	1.0360	1.0226	1.0226	0.0134	1.31%	开放	开放	净值购买
001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	0.6960	0.6960	0.6870	0.6870	0.0090	1.31%	开放	开放	净值购买
020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2388	1.2388	1.2228	1.2228	0.0160	1.31%	开放	开放	净值购买
006614	嘉实港股通新经济指数C	1.0533	1.0533	1.0397	1.0397	0.0136	1.31%	开放	开放	净值购买
004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C	0.6980	0.6980	0.6890	0.6890	0.0090	1.31%	开放	开放	净值购买
020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2416	1.2416	1.2256	1.2256	0.0160	1.31%	开放	开放	净值购买
008898	国寿创精选88ETF联接A	1.0339	1.0339	1.0206	1.0206	0.0133	1.30%	开放	开放	净值购买
008899	国寿创精选88ETF联接C	1.0186	1.0186	1.0055	1.0055	0.0131	1.30%	开放	开放	净值购买
018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.9109	0.9109	0.8992	0.8992	0.0117	1.30%	开放	开放	净值购买
015149	华安中证1000指数增强C	0.8748	0.8748	0.8636	0.8636	0.0112	1.30%	开放	开放	净值购买
018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.9146	0.9146	0.9029	0.9029	0.0117	1.30%	开放	开放	净值购买
015148	华安中证1000指数增强A	0.8847	0.8847	0.8734	0.8734	0.0113	1.29%	开放	开放	净值购买
014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.9241	0.9241	0.9123	0.9123	0.0118	1.29%	开放	开放	净值购买
014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.9173	0.9173	0.9056	0.9056	0.0117	1.29%	开放	开放	净值购买
022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.8830	0.8830	0.8719	0.8719	0.0111	1.27%	开放	开放	净值购买
012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8840	0.8840	0.8729	0.8729	0.0111	1.27%	开放	开放	净值购买
012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8772	0.8772	0.8662	0.8662	0.0110	1.27%	开放	开放	净值购买
015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2207	1.2207	1.2054	1.2054	0.0153	1.27%	开放	开放	净值购买
015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3193	1.3193	1.3028	1.3028	0.0165	1.27%	限大额	开放	净值购买
015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3295	1.3295	1.3129	1.3129	0.0166	1.26%	限大额	开放	净值购买
022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.3295	1.3295	1.3129	1.3129	0.0166	1.26%	限大额	开放	净值购买
015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2424	1.2424	1.2269	1.2269	0.0155	1.26%	开放	开放	净值购买
022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2366	1.2366	1.2212	1.2212	0.0154	1.26%	开放	开放	净值购买
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0973	1.0973	1.0837	1.0837	0.0136	1.25%	开放	开放	净值购买
007873	华宝科技ETF联接A	1.1151	1.1151	1.1013	1.1013	0.0138	1.25%	开放	开放	净值购买
014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9867	0.9867	0.9745	0.9745	0.0122	1.25%	开放	开放	净值购买
012040	鹏华信息C	0.9557	0.9557	0.9439	0.9439	0.0118	1.25%	开放	开放	净值购买
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0949	1.0949	1.0814	1.0814	0.0135	1.25%	开放	开放	净值购买
014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9996	0.9996	0.9873	0.9873	0.0123	1.25%	开放	开放	净值购买
012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.7399	0.7399	0.7308	0.7308	0.0091	1.25%	限大额	开放	净值购买
012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.7484	0.7484	0.7392	0.7392	0.0092	1.24%	限大额	开放	净值购买
007874	华宝科技ETF联接C	1.0902	1.0902	1.0768	1.0768	0.0134	1.24%	开放	开放	净值购买
020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.2892	1.2892	1.2734	1.2734	0.0158	1.24%	开放	开放	净值购买
020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.3258	1.3258	1.3096	1.3096	0.0162	1.24%	开放	开放	净值购买
022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.0897	1.0897	1.0764	1.0764	0.0133	1.24%	开放	开放	净值购买
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8951	0.8951	0.8842	0.8842	0.0109	1.23%	限大额	开放	净值购买
012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.5110	1.5110	1.4926	1.4926	0.0184	1.23%	开放	开放	净值购买
023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8952	0.8952	0.8843	0.8843	0.0109	1.23%	限大额	开放	净值购买
010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.0762	1.0762	1.0631	1.0631	0.0131	1.23%	开放	开放	净值购买
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9047	0.9047	0.8937	0.8937	0.0110	1.23%	限大额	开放	净值购买
017846	国金中证1000指数增强A	0.9793	0.9793	0.9674	0.9674	0.0119	1.23%	开放	开放	净值购买
017847	国金中证1000指数增强C	0.9711	0.9711	0.9593	0.9593	0.0118	1.23%	开放	开放	净值购买
012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.4952	1.4952	1.4771	1.4771	0.0181	1.23%	开放	开放	净值购买
010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.0908	1.0908	1.0776	1.0776	0.0132	1.22%	开放	开放	净值购买
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1991	1.1991	1.1846	1.1846	0.0145	1.22%	开放	开放	净值购买
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8523	0.8523	0.8420	0.8420	0.0103	1.22%	限大额	开放	净值购买
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1922	1.1922	1.1778	1.1778	0.0144	1.22%	开放	开放	净值购买
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.8457	0.8457	0.8355	0.8355	0.0102	1.22%	限大额	开放	净值购买
019918	招商中证2000指数增强A	1.2548	1.2548	1.2397	1.2397	0.0151	1.22%	开放	开放	净值购买
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.2886	1.2731	1.2731	0.0155	1.22%	开放	开放	净值购买
013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	0.7816	0.7816	0.7722	0.7722	0.0094	1.22%	开放	开放	净值购买
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2746	1.2746	1.2593	1.2593	0.0153	1.22%	开放	开放	净值购买
019919	招商中证2000指数增强C	1.2499	1.2499	1.2349	1.2349	0.0150	1.21%	开放	开放	净值购买
006928	长城创业板指数增强C	1.4233	1.4233	1.4063	1.4063	0.0170	1.21%	开放	开放	净值购买
001879	长城创业板指数增强A	1.4583	1.4583	1.4409	1.4409	0.0174	1.21%	开放	开放	净值购买
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8184	0.8184	0.8087	0.8087	0.0097	1.20%	开放	开放	净值购买
019921	万家中证2000指数增强C	1.0058	1.0058	0.9939	0.9939	0.0119	1.20%	开放	开放	净值购买
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.1204	1.1204	1.1072	1.1072	0.0132	1.19%	开放	开放	净值购买
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8573	0.8573	0.8472	0.8472	0.0101	1.19%	开放	开放	净值购买
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.8670	0.8670	0.8568	0.8568	0.0102	1.19%	开放	开放	净值购买
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.1226	1.1226	1.1094	1.1094	0.0132	1.19%	开放	开放	净值购买
021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	1.4917	1.4917	1.4742	1.4742	0.0175	1.19%	限大额	开放	净值购买
023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	0.8957	0.8957	0.8852	0.8852	0.0105	1.19%	开放	开放	净值购买
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.1687	1.1687	1.1550	1.1550	0.0137	1.19%	开放	开放	净值购买
019920	万家中证2000指数增强A	1.0069	1.0069	0.9951	0.9951	0.0118	1.19%	开放	开放	净值购买
018370	华夏创业板指数增强A	0.9968	0.9968	0.9852	0.9852	0.0116	1.18%	限大额	开放	净值购买
021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	1.4887	1.4887	1.4714	1.4714	0.0173	1.18%	限大额	开放	净值购买
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.0679	1.0679	1.0555	1.0555	0.0124	1.17%	开放	开放	净值购买
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.0687	1.0687	1.0563	1.0563	0.0124	1.17%	开放	开放	净值购买
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.8535	0.8535	0.8436	0.8436	0.0099	1.17%	开放	开放	净值购买
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.8622	0.8622	0.8522	0.8522	0.0100	1.17%	开放	开放	净值购买
014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	0.8680	0.8680	0.8580	0.8580	0.0100	1.17%	开放	开放	净值购买
018653	万家国证2000指数增强A	1.0510	1.0510	1.0389	1.0389	0.0121	1.16%	开放	开放	净值购买
018371	华夏创业板指数增强C	0.9903	0.9903	0.9789	0.9789	0.0114	1.16%	限大额	开放	净值购买
018654	万家国证2000指数增强C	1.0443	1.0443	1.0323	1.0323	0.0120	1.16%	开放	开放	净值购买
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.8422	0.8422	0.8326	0.8326	0.0096	1.15%	开放	开放	净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.0036	1.0036	0.9922	0.9922	0.0114	1.15%	开放	开放	净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	0.9876	0.9876	0.9764	0.9764	0.0112	1.15%	开放	开放	净值购买
023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	0.9877	0.9877	0.9765	0.9765	0.0112	1.15%	开放	开放	净值购买
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.8384	0.8384	0.8289	0.8289	0.0095	1.15%	开放	开放	净值购买
013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.5771	0.5771	0.5706	0.5706	0.0065	1.14%	开放	开放	净值购买
014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.8457	0.8457	0.8362	0.8362	0.0095	1.14%	开放	开放	净值购买
013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.5711	0.5711	0.5647	0.5647	0.0064	1.13%	开放	开放	净值购买
014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.8571	0.8571	0.8475	0.8475	0.0096	1.13%	开放	开放	净值购买
018579	鑫元国证2000指数增强A	1.0539	1.0539	1.0421	1.0421	0.0118	1.13%	开放	开放	净值购买
018580	鑫元国证2000指数增强C	1.0466	1.0466	1.0349	1.0349	0.0117	1.13%	开放	开放	净值购买
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.7724	0.7724	0.7638	0.7638	0.0086	1.13%	开放	开放	净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7823	0.7823	0.7736	0.7736	0.0087	1.12%	开放	开放	净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.2953	1.2953	1.2809	1.2809	0.0144	1.12%	开放	开放	净值购买
019239	景顺长城创业板综指增强C	1.4347	1.4347	1.4188	1.4188	0.0159	1.12%	开放	开放	净值购买
008072	景顺长城创业板综指增强A	1.4447	1.4447	1.4287	1.4287	0.0160	1.12%	开放	开放	净值购买
023724	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C	1.0139	1.0139	1.0027	1.0027	0.0112	1.12%	开放	开放	净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.3235	1.3235	1.3089	1.3089	0.0146	1.12%	开放	开放	净值购买
023723	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A	1.0140	1.0140	1.0029	1.0029	0.0111	1.11%	开放	开放	净值购买
017893	鹏华国证2000指数增强C	1.1444	1.1444	1.1319	1.1319	0.0125	1.10%	开放	开放	净值购买
018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2196	1.2196	1.2063	1.2063	0.0133	1.10%	开放	开放	净值购买
022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0742	1.0742	1.0625	1.0625	0.0117	1.10%	开放	开放	净值购买
018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.2141	1.2141	1.2009	1.2009	0.0132	1.10%	开放	开放	净值购买
015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.0220	1.0220	1.0109	1.0109	0.0111	1.10%	开放	开放	净值购买
023758	鹏华上证科创综合ETF联接C	1.0143	1.0143	1.0033	1.0033	0.0110	1.10%	开放	开放	净值购买
023757	鹏华上证科创综合ETF联接A	1.0144	1.0144	1.0034	1.0034	0.0110	1.10%	开放	开放	净值购买
017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1544	1.1544	1.1419	1.1419	0.0125	1.09%	开放	开放	净值购买
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.0818	1.0818	1.0701	1.0701	0.0117	1.09%	开放	开放	净值购买
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.0172	1.0172	1.0062	1.0062	0.0110	1.09%	开放	开放	净值购买
015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.0278	1.0278	1.0167	1.0167	0.0111	1.09%	开放	开放	净值购买
001899	东海社会安全	0.4640	0.4640	0.4590	0.4590	0.0050	1.09%	开放	开放	净值购买
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.0768	1.0768	1.0652	1.0652	0.0116	1.09%	开放	开放	净值购买
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.0422	1.0422	1.0310	1.0310	0.0112	1.09%	开放	开放	净值购买
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.0058	1.0058	0.9950	0.9950	0.0108	1.09%	开放	开放	净值购买
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.1001	1.1001	1.0883	1.0883	0.0118	1.08%	开放	开放	净值购买
007883	易方达医药ETF联接C	0.8681	0.8681	0.8588	0.8588	0.0093	1.08%	开放	开放	净值购买
004195	招商中证1000指数增强C	1.5496	1.5496	1.5330	1.5330	0.0166	1.08%	开放	开放	净值购买
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2239	1.2239	1.2108	1.2108	0.0131	1.08%	开放	开放	净值购买
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1698	1.1698	1.1573	1.1573	0.0125	1.08%	开放	开放	净值购买
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.0953	1.0953	1.0836	1.0836	0.0117	1.08%	开放	开放	净值购买
004194	招商中证1000指数增强A	1.5830	1.5830	1.5661	1.5661	0.0169	1.08%	开放	开放	净值购买
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.0307	1.0307	1.0197	1.0197	0.0110	1.08%	开放	开放	净值购买
007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.1182	2.1182	2.0956	2.0956	0.0226	1.08%	开放	开放	净值购买
007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.2377	1.2377	1.2245	1.2245	0.0132	1.08%	开放	开放	净值购买
007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.0824	2.0824	2.0602	2.0602	0.0222	1.08%	开放	开放	净值购买
007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.2670	1.2670	1.2535	1.2535	0.0135	1.08%	开放	开放	净值购买
001344	易方达医药ETF联接A	0.8732	0.8732	0.8639	0.8639	0.0093	1.08%	开放	开放	净值购买
024141	鹏华上证科创综合ETF联接I	1.0143	1.0143	1.0035	1.0035	0.0108	1.08%	开放	开放	净值购买
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1771	1.1771	1.1646	1.1646	0.0125	1.07%	开放	开放	净值购买
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2161	1.2161	1.2032	1.2032	0.0129	1.07%	开放	开放	净值购买
023728	博时上证科创板综合ETF联接C	1.0103	1.0103	0.9996	0.9996	0.0107	1.07%	开放	开放	净值购买
023727	博时上证科创板综合ETF联接A	1.0105	1.0105	0.9998	0.9998	0.0107	1.07%	开放	开放	净值购买
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	1.0112	1.0112	1.0005	1.0005	0.0107	1.07%	开放	开放	净值购买
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	1.0113	1.0113	1.0006	1.0006	0.0107	1.07%	开放	开放	净值购买
008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.3138	1.3813	1.2999	1.3674	0.0139	1.07%	开放	开放	净值购买
008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.2963	1.3638	1.2826	1.3501	0.0137	1.07%	开放	开放	净值购买
023732	南方上证科创板综合ETF联接C	1.0147	1.0147	1.0040	1.0040	0.0107	1.07%	开放	开放	净值购买
023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	0.9894	0.9894	0.9790	0.9790	0.0104	1.06%	开放	开放	净值购买
023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	0.9896	0.9896	0.9792	0.9792	0.0104	1.06%	开放	开放	净值购买
016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.1724	1.1724	1.1601	1.1601	0.0123	1.06%	开放	开放	净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8108	0.8108	0.8023	0.8023	0.0085	1.06%	开放	开放	净值购买
021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8108	0.8108	0.8023	0.8023	0.0085	1.06%	限大额	开放	净值购买
014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.3665	1.3665	1.3522	1.3522	0.0143	1.06%	开放	开放	净值购买
016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.1666	1.1666	1.1544	1.1544	0.0122	1.06%	开放	开放	净值购买
023731	南方上证科创板综合ETF联接A	1.0148	1.0148	1.0042	1.0042	0.0106	1.06%	开放	开放	净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8048	0.8048	0.7964	0.7964	0.0084	1.05%	开放	开放	净值购买
019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	0.9875	0.9875	0.9772	0.9772	0.0103	1.05%	限大额	开放	净值购买
022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1125	1.1125	1.1009	1.1009	0.0116	1.05%	开放	开放	净值购买
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	0.9883	0.9883	0.9780	0.9780	0.0103	1.05%	开放	开放	净值购买
020183	博时中证传媒指数发起式A	1.0555	1.0555	1.0445	1.0445	0.0110	1.05%	开放	开放	净值购买
020407	工银传媒指数E	0.9981	0.9981	0.9877	0.9877	0.0104	1.05%	开放	开放	净值购买
022085	富国中证科技50策略ETF联接E	1.0084	1.0084	0.9979	0.9979	0.0105	1.05%	开放	开放	净值购买
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.6330	1.6330	1.6160	1.6160	0.0170	1.05%	开放	开放	净值购买
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.0090	1.0090	0.9985	0.9985	0.0105	1.05%	开放	开放	净值购买
010677	工银传媒指数C	0.9901	0.9901	0.9798	0.9798	0.0103	1.05%	开放	开放	净值购买
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6342	1.6342	1.6172	1.6172	0.0170	1.05%	开放	开放	净值购买
019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	0.9910	0.9910	0.9807	0.9807	0.0103	1.05%	限大额	开放	净值购买
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.3568	1.3568	1.3427	1.3427	0.0141	1.05%	开放	开放	净值购买
023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9629	0.9629	0.9529	0.9529	0.0100	1.05%	开放	开放	净值购买
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	1.3770	1.3770	1.3627	1.3627	0.0143	1.05%	开放	开放	净值购买
020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0521	1.0521	1.0412	1.0412	0.0109	1.05%	开放	开放	净值购买
021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	1.6805	1.6805	1.6631	1.6631	0.0174	1.05%	开放	开放	净值购买
021224	华宝上证科创板芯片指数发起A	1.6829	1.6829	1.6655	1.6655	0.0174	1.04%	开放	开放	净值购买
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	1.3745	1.3745	1.3603	1.3603	0.0142	1.04%	开放	开放	净值购买
018864	广发中证传媒ETF联接E	0.8042	0.8042	0.7959	0.7959	0.0083	1.04%	开放	开放	净值购买
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3382	1.3382	1.3244	1.3244	0.0138	1.04%	开放	开放	净值购买
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9601	0.9601	0.9502	0.9502	0.0099	1.04%	开放	开放	净值购买
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3303	1.3303	1.3166	1.3166	0.0137	1.04%	开放	开放	净值购买
022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.0586	1.0586	1.0477	1.0477	0.0109	1.04%	开放	开放	净值购买
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6422	1.6422	1.6253	1.6253	0.0169	1.04%	开放	开放	净值购买
020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6234	1.6234	1.6067	1.6067	0.0167	1.04%	开放	开放	净值购买
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9527	0.9527	0.9429	0.9429	0.0098	1.04%	开放	开放	净值购买
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3320	1.3320	1.3183	1.3183	0.0137	1.04%	开放	开放	净值购买
013446	东财芯片C	0.8849	0.8849	0.8758	0.8758	0.0091	1.04%	开放	开放	净值购买
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.6054	1.6054	1.5889	1.5889	0.0165	1.04%	开放	开放	净值购买
012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8274	0.8274	0.8189	0.8189	0.0085	1.04%	开放	开放	净值购买
020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.6175	1.6175	1.6009	1.6009	0.0166	1.04%	开放	开放	净值购买
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6373	1.6373	1.6205	1.6205	0.0168	1.04%	开放	开放	净值购买
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.9165	0.9165	0.9071	0.9071	0.0094	1.04%	开放	开放	净值购买
013445	东财芯片A	0.8977	0.8977	0.8885	0.8885	0.0092	1.04%	开放	开放	净值购买
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.6017	1.6017	1.5853	1.5853	0.0164	1.03%	开放	开放	净值购买
012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8212	0.8212	0.8128	0.8128	0.0084	1.03%	开放	开放	净值购买
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.5089	1.5089	1.4935	1.4935	0.0154	1.03%	开放	开放	净值购买
022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.0583	1.0583	1.0475	1.0475	0.0108	1.03%	开放	开放	净值购买
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.4603	1.4603	1.4454	1.4454	0.0149	1.03%	开放	开放	净值购买
018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.1376	1.1376	1.1260	1.1260	0.0116	1.03%	开放	开放	净值购买
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.9225	0.9225	0.9131	0.9131	0.0094	1.03%	开放	开放	净值购买
021344	东财芯片E	0.8942	0.8942	0.8851	0.8851	0.0091	1.03%	开放	开放	净值购买
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.5047	1.5047	1.4894	1.4894	0.0153	1.03%	开放	开放	净值购买
018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.1312	1.1312	1.1197	1.1197	0.0115	1.03%	开放	开放	净值购买
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.4671	1.4671	1.4522	1.4522	0.0149	1.03%	开放	开放	净值购买
023652	富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.0087	1.0087	0.9985	0.9985	0.0102	1.02%	开放	开放	净值购买
019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.8901	0.8901	0.8811	0.8811	0.0090	1.02%	开放	开放	净值购买
023651	富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.0089	1.0089	0.9987	0.9987	0.0102	1.02%	开放	开放	净值购买
019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8927	0.8927	0.8837	0.8837	0.0090	1.02%	开放	开放	净值购买
005287	海富通创业板增强C	1.1567	1.4463	1.1452	1.4348	0.0115	1.00%	开放	开放	净值购买
007737	诺德研发创新100	1.0490	1.2090	1.0386	1.1986	0.0104	1.00%	开放	开放	净值购买
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.0101	1.0101	1.0001	1.0001	0.0100	1.00%	开放	开放	净值购买
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.0103	1.0103	1.0003	1.0003	0.0100	1.00%	开放	开放	净值购买
005288	海富通创业板增强A	1.1955	1.4851	1.1837	1.4733	0.0118	1.00%	开放	开放	净值购买
017094	易方达中证1000量化增强A	1.0443	1.0443	1.0340	1.0340	0.0103	1.00%	开放	开放	净值购买
017095	易方达中证1000量化增强C	1.0359	1.0359	1.0257	1.0257	0.0102	0.99%	开放	开放	净值购买
005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9078	0.9078	0.8989	0.8989	0.0089	0.99%	限大额	开放	净值购买
011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.7451	0.7451	0.7378	0.7378	0.0073	0.99%	开放	开放	净值购买
005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9010	0.9010	0.8922	0.8922	0.0088	0.99%	限大额	开放	净值购买
014202	天弘中证1000指数增强C	1.0672	1.0672	1.0568	1.0568	0.0104	0.98%	开放	开放	净值购买
011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.7390	0.7390	0.7318	0.7318	0.0072	0.98%	开放	开放	净值购买
014201	天弘中证1000指数增强A	1.0778	1.0778	1.0673	1.0673	0.0105	0.98%	开放	开放	净值购买
008326	东财通信A	1.1756	1.1756	1.1642	1.1642	0.0114	0.98%	开放	开放	净值购买
008327	东财通信C	1.1601	1.1601	1.1489	1.1489	0.0112	0.97%	开放	开放	净值购买
012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.7597	0.7597	0.7524	0.7524	0.0073	0.97%	开放	开放	净值购买
012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.7526	0.7526	0.7454	0.7454	0.0072	0.97%	开放	开放	净值购买
005112	银华中证全指医药卫生	1.2249	1.2249	1.2132	1.2132	0.0117	0.96%	开放	开放	净值购买
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3674	1.5284	1.3544	1.5154	0.0130	0.96%	开放	开放	净值购买
022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3902	1.3902	1.3770	1.3770	0.0132	0.96%	开放	开放	净值购买
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3921	1.5531	1.3789	1.5399	0.0132	0.96%	开放	开放	净值购买
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.7082	0.7082	0.7015	0.7015	0.0067	0.96%	开放	开放	净值购买
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.7003	0.7003	0.6937	0.6937	0.0066	0.95%	开放	开放	净值购买
013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0294	1.0294	1.0197	1.0197	0.0097	0.95%	开放	开放	净值购买
013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0246	1.0246	1.0150	1.0150	0.0096	0.95%	开放	开放	净值购买
006165	建信中证1000指数增强A	1.6010	2.1324	1.5860	2.1174	0.0150	0.95%	开放	开放	净值购买
006166	建信中证1000指数增强C	1.5586	2.0847	1.5440	2.0701	0.0146	0.95%	开放	开放	净值购买
013442	建信中证1000指数增强E	1.5591	1.9842	1.5445	1.9696	0.0146	0.95%	开放	开放	净值购买
021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A	1.4543	1.4543	1.4408	1.4408	0.0135	0.94%	开放	开放	净值购买
022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I	1.0508	1.0508	1.0411	1.0411	0.0097	0.93%	开放	开放	净值购买
021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C	1.4519	1.4519	1.4385	1.4385	0.0134	0.93%	开放	开放	净值购买
005626	富国中证医药主题指数增强C	1.0910	1.2800	1.0810	1.2700	0.0100	0.93%	开放	开放	净值购买
010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9829	0.9829	0.9739	0.9739	0.0090	0.92%	开放	开放	净值购买
014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.6342	0.6342	0.6284	0.6284	0.0058	0.92%	开放	开放	净值购买
012901	招商创业板指数增强C	0.5593	0.5593	0.5542	0.5542	0.0051	0.92%	开放	开放	净值购买
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.3526	1.3526	1.3403	1.3403	0.0123	0.92%	开放	开放	净值购买
021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A	1.1794	1.1794	1.1687	1.1687	0.0107	0.92%	开放	开放	净值购买
014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.6408	0.6408	0.6350	0.6350	0.0058	0.91%	开放	开放	净值购买
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0766	1.0766	1.0669	1.0669	0.0097	0.91%	开放	开放	净值购买
021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C	1.1776	1.1776	1.1670	1.1670	0.0106	0.91%	开放	开放	净值购买
012900	招商创业板指数增强A	0.5670	0.5670	0.5619	0.5619	0.0051	0.91%	开放	开放	净值购买
005727	嘉实中创400ETF联接C	0.9899	0.9899	0.9810	0.9810	0.0089	0.91%	开放	开放	净值购买
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.0131	1.0131	1.0040	1.0040	0.0091	0.91%	开放	开放	净值购买
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.0133	1.0133	1.0042	1.0042	0.0091	0.91%	开放	开放	净值购买
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0704	1.0704	1.0608	1.0608	0.0096	0.90%	开放	开放	净值购买
022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6479	0.6479	0.6421	0.6421	0.0058	0.90%	开放	开放	净值购买
015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6148	0.6148	0.6093	0.6093	0.0055	0.90%	开放	开放	净值购买
070030	嘉实中创400ETF联接A	1.6657	1.6657	1.6508	1.6508	0.0149	0.90%	开放	开放	净值购买
012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6488	0.6488	0.6430	0.6430	0.0058	0.90%	开放	开放	净值购买
010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.5278	0.5278	0.5231	0.5231	0.0047	0.90%	开放	开放	净值购买
015868	国泰君安中证1000指数增强C	1.0787	1.0787	1.0691	1.0691	0.0096	0.90%	开放	开放	净值购买
015867	国泰君安中证1000指数增强A	1.0904	1.0904	1.0807	1.0807	0.0097	0.90%	开放	开放	净值购买
015794	天弘创业板指数增强A	0.7766	0.7766	0.7697	0.7697	0.0069	0.90%	开放	开放	净值购买
012402	天弘中证医药主题指数增强C	0.6417	0.6417	0.6360	0.6360	0.0057	0.90%	开放	开放	净值购买
023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8796	0.8796	0.8718	0.8718	0.0078	0.89%	开放	开放	净值购买
023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8799	0.8799	0.8721	0.8721	0.0078	0.89%	开放	开放	净值购买
007216	浙商中华预期高股息C	1.0861	1.0861	1.0765	1.0765	0.0096	0.89%	开放	开放	净值购买
013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.5802	0.5802	0.5751	0.5751	0.0051	0.89%	开放	开放	净值购买
007178	浙商中华预期高股息A	1.1070	1.1070	1.0973	1.0973	0.0097	0.88%	开放	开放	净值购买
013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.5842	0.5842	0.5791	0.5791	0.0051	0.88%	开放	开放	净值购买
015795	天弘创业板指数增强C	0.7703	0.7703	0.7636	0.7636	0.0067	0.88%	开放	开放	净值购买
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	0.9345	0.9345	0.9264	0.9264	0.0081	0.87%	开放	开放	净值购买
007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.4087	1.4087	1.3965	1.3965	0.0122	0.87%	开放	开放	净值购买
007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.4319	1.4319	1.4195	1.4195	0.0124	0.87%	开放	开放	净值购买
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	0.9354	0.9354	0.9273	0.9273	0.0081	0.87%	开放	开放	净值购买
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8546	0.8546	0.8472	0.8472	0.0074	0.87%	开放	开放	净值购买
217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.7261	1.7261	1.7112	1.7112	0.0149	0.87%	开放	开放	净值购买
017547	天弘国证2000指数增强A	0.9987	0.9987	0.9901	0.9901	0.0086	0.87%	开放	开放	净值购买
004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.6762	1.6762	1.6618	1.6618	0.0144	0.87%	开放	开放	净值购买
019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0852	1.0852	1.0759	1.0759	0.0093	0.86%	开放	开放	净值购买
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.7118	0.7118	0.7057	0.7057	0.0061	0.86%	开放	开放	净值购买
017548	天弘国证2000指数增强C	0.9924	0.9924	0.9839	0.9839	0.0085	0.86%	开放	开放	净值购买
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8529	0.8529	0.8456	0.8456	0.0073	0.86%	开放	开放	净值购买
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1598	1.1598	1.1499	1.1499	0.0099	0.86%	开放	开放	净值购买
023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1600	1.1600	1.1501	1.1501	0.0099	0.86%	开放	开放	净值购买
019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0782	1.0782	1.0690	1.0690	0.0092	0.86%	开放	开放	净值购买
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1725	1.1725	1.1625	1.1625	0.0100	0.86%	开放	开放	净值购买
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7160	0.7160	0.7099	0.7099	0.0061	0.86%	开放	开放	净值购买
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0246	1.0246	1.0159	1.0159	0.0087	0.86%	开放	开放	净值购买
004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8962	1.8962	1.8801	1.8801	0.0161	0.86%	开放	开放	净值购买
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	1.0264	1.0264	1.0177	1.0177	0.0087	0.85%	开放	开放	净值购买
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8265	0.8265	0.8195	0.8195	0.0070	0.85%	开放	开放	净值购买
217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9613	1.9613	1.9447	1.9447	0.0166	0.85%	开放	开放	净值购买
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7094	0.7094	0.7034	0.7034	0.0060	0.85%	开放	开放	净值购买
016122	华富中证科创创业50指数增强A	0.8279	0.8279	0.8209	0.8209	0.0070	0.85%	开放	开放	净值购买
022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.6981	0.6981	0.6922	0.6922	0.0059	0.85%	开放	开放	净值购买
019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	0.7812	0.7812	0.7746	0.7746	0.0066	0.85%	开放	开放	净值购买
010771	天弘国证消费100指数增强发起A	0.6992	0.6992	0.6933	0.6933	0.0059	0.85%	开放	开放	净值购买
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8203	0.8203	0.8134	0.8134	0.0069	0.85%	开放	开放	净值购买
002978	广发医药卫生联接C	0.7492	0.7492	0.7429	0.7429	0.0063	0.85%	开放	开放	净值购买
010772	天弘国证消费100指数增强发起C	0.6901	0.6901	0.6843	0.6843	0.0058	0.85%	开放	开放	净值购买
001180	广发医药卫生联接A	0.7625	0.7625	0.7561	0.7561	0.0064	0.85%	开放	开放	净值购买
161613	融通创业板指数A	0.7160	2.3280	0.7100	2.3220	0.0060	0.85%	开放	开放	净值购买
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.8237	0.8237	0.8168	0.8168	0.0069	0.84%	开放	开放	净值购买
019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	0.7776	0.7776	0.7711	0.7711	0.0065	0.84%	开放	开放	净值购买
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1740	1.1740	1.1642	1.1642	0.0098	0.84%	开放	开放	净值购买
022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.1860	1.1860	1.1761	1.1761	0.0099	0.84%	开放	开放	净值购买
016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.0187	1.0187	1.0102	1.0102	0.0085	0.84%	开放	开放	净值购买
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1876	1.1876	1.1777	1.1777	0.0099	0.84%	开放	开放	净值购买
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.6239	0.6239	0.6187	0.6187	0.0052	0.84%	开放	开放	净值购买
021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7810	0.7810	0.7745	0.7745	0.0065	0.84%	开放	开放	净值购买
012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.6130	0.6130	0.6079	0.6079	0.0051	0.84%	开放	开放	净值购买
022941	鹏扬中证科创创业50ETF联接Y	0.6132	0.6132	0.6081	0.6081	0.0051	0.84%	开放	开放	净值购买
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.8300	0.8300	0.8231	0.8231	0.0069	0.84%	开放	开放	净值购买
021470	华安中证全指医疗器械指数发起式C	0.8664	0.8664	0.8592	0.8592	0.0072	0.84%	限大额	开放	净值购买
016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0110	1.0110	1.0026	1.0026	0.0084	0.84%	开放	开放	净值购买
008552	东财医药C	0.8068	0.8068	0.8001	0.8001	0.0067	0.84%	开放	开放	净值购买
016123	华富中证科创创业50指数增强C	0.8190	0.8190	0.8122	0.8122	0.0068	0.84%	开放	开放	净值购买
016962	国联安中证1000指数增强A	0.9877	0.9877	0.9795	0.9795	0.0082	0.84%	开放	开放	净值购买
021469	华安中证全指医疗器械指数发起式A	0.8674	0.8674	0.8602	0.8602	0.0072	0.84%	限大额	开放	净值购买
010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.5669	0.5669	0.5622	0.5622	0.0047	0.84%	开放	开放	净值购买
018177	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	1.1107	1.1107	1.1015	1.1015	0.0092	0.84%	限大额	开放	净值购买
013304	易方达中证科创创业50联接A	0.6412	0.6412	0.6359	0.6359	0.0053	0.83%	开放	开放	净值购买
022910	易方达中证科创创业50联接Y	0.6412	0.6412	0.6359	0.6359	0.0053	0.83%	开放	开放	净值购买
000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.1132	1.1132	1.1040	1.1040	0.0092	0.83%	开放	开放	净值购买
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.5930	0.5930	0.5881	0.5881	0.0049	0.83%	开放	开放	净值购买
160424	华安创业板50ETF联接C	1.4167	1.6967	1.4050	1.6850	0.0117	0.83%	开放	开放	净值购买
018178	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	1.1029	1.1029	1.0938	1.0938	0.0091	0.83%	限大额	开放	净值购买
000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0666	1.0666	1.0578	1.0578	0.0088	0.83%	开放	开放	净值购买
007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8487	0.8487	0.8417	0.8417	0.0070	0.83%	开放	开放	净值购买
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.6308	0.6308	0.6256	0.6256	0.0052	0.83%	开放	开放	净值购买
019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1039	1.1039	1.0948	1.0948	0.0091	0.83%	开放	开放	净值购买
021117	南方中证科创创业50ETF联接I	0.6308	0.6308	0.6256	0.6256	0.0052	0.83%	开放	开放	净值购买
016963	国联安中证1000指数增强C	0.9828	0.9828	0.9747	0.9747	0.0081	0.83%	开放	开放	净值购买
160422	华安创业板50ETF联接A	1.4380	1.2116	1.4262	1.2033	0.0118	0.83%	开放	开放	净值购买
022654	华安创业板50ETF联接I	1.4381	1.4381	1.4263	1.4263	0.0118	0.83%	开放	开放	净值购买
022976	华安创业板50ETF联接Y	1.4382	1.4382	1.4264	1.4264	0.0118	0.83%	开放	开放	净值购买
016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.8654	0.8654	0.8583	0.8583	0.0071	0.83%	开放	开放	净值购买
008551	东财医药A	0.8170	0.8170	0.8103	0.8103	0.0067	0.83%	开放	开放	净值购买
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5976	0.5976	0.5927	0.5927	0.0049	0.83%	开放	开放	净值购买
013305	易方达中证科创创业50联接C	0.6342	0.6342	0.6290	0.6290	0.0052	0.83%	开放	开放	净值购买
160420	华安创业板50指数A	1.0250	0.3911	1.0166	0.3879	0.0084	0.83%	开放	开放	净值购买
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.5859	0.5859	0.5811	0.5811	0.0048	0.83%	开放	开放	净值购买
012899	兴银中证科创创业50指数C	0.6104	0.6104	0.6054	0.6054	0.0050	0.83%	开放	开放	净值购买
019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.1113	1.1113	1.1022	1.1022	0.0091	0.83%	开放	开放	净值购买
022934	交银创业板50指数Y	1.3067	1.3067	1.2960	1.2960	0.0107	0.83%	开放	开放	净值购买
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.6604	0.6604	0.6550	0.6550	0.0054	0.82%	开放	开放	净值购买
022929	华安创业板50指数Y	1.0275	1.0275	1.0191	1.0191	0.0084	0.82%	开放	开放	净值购买
007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8695	0.8695	0.8624	0.8624	0.0071	0.82%	开放	开放	净值购买
016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.8574	0.8574	0.8504	0.8504	0.0070	0.82%	开放	开放	净值购买
010786	博时创业板指数C	0.6739	0.6739	0.6684	0.6684	0.0055	0.82%	开放	开放	净值购买
019768	景顺长城科创50指数增强C	1.3601	1.3601	1.3490	1.3490	0.0111	0.82%	开放	开放	净值购买
012898	兴银中证科创创业50指数A	0.6127	0.6127	0.6077	0.6077	0.0050	0.82%	开放	开放	净值购买
007464	交银创业板50指数A	1.2136	1.3506	1.2037	1.3407	0.0099	0.82%	开放	开放	净值购买
022052	富国中证科创创业50ETF联接E	0.6381	0.6381	0.6329	0.6329	0.0052	0.82%	开放	开放	净值购买
014985	华安创业板50指数C	1.0187	1.0187	1.0104	1.0104	0.0083	0.82%	开放	开放	净值购买
013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.6385	0.6385	0.6333	0.6333	0.0052	0.82%	开放	开放	净值购买
019767	景顺长城科创50指数增强A	1.3633	1.3633	1.3522	1.3522	0.0111	0.82%	开放	开放	净值购买
011609	易方达上证科创50联接C	0.7861	0.7861	0.7797	0.7797	0.0064	0.82%	开放	开放	净值购买
020871	华夏创业板指数发起式C	1.0328	1.0328	1.0244	1.0244	0.0084	0.82%	开放	开放	净值购买
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.5903	0.5903	0.5855	0.5855	0.0048	0.82%	开放	开放	净值购买
022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y	0.5903	0.5903	0.5855	0.5855	0.0048	0.82%	开放	开放	净值购买
007664	永赢创业板指数发起式A	1.0824	1.3024	1.0736	1.2936	0.0088	0.82%	开放	开放	净值购买
013277	富国创业板ETF联接C	0.7135	0.8305	0.7077	0.8247	0.0058	0.82%	开放	开放	净值购买
017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.7877	0.7877	0.7813	0.7813	0.0064	0.82%	开放	开放	净值购买
020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	1.0831	1.0831	1.0743	1.0743	0.0088	0.82%	开放	开放	净值购买
022907	易方达创业板ETF联接Y	2.0187	2.0187	2.0023	2.0023	0.0164	0.82%	开放	开放	净值购买
023415	工银创业板50ETF联接C	0.9235	0.9235	0.9160	0.9160	0.0075	0.82%	开放	开放	净值购买
023414	工银创业板50ETF联接A	0.9238	0.9238	0.9163	0.9163	0.0075	0.82%	开放	开放	净值购买
012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.6037	0.6037	0.5988	0.5988	0.0049	0.82%	开放	开放	净值购买
017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	0.8504	0.8504	0.8435	0.8435	0.0069	0.82%	开放	开放	净值购买
023372	国泰创业板50ETF发起联接C	0.9002	0.9002	0.8929	0.8929	0.0073	0.82%	开放	开放	净值购买
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.5921	0.5921	0.5873	0.5873	0.0048	0.82%	开放	开放	净值购买
020872	华夏创业板指数发起式E	1.0362	1.0362	1.0278	1.0278	0.0084	0.82%	开放	开放	净值购买
020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	1.0862	1.0862	1.0774	1.0774	0.0088	0.82%	开放	开放	净值购买
020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	1.2099	1.2099	1.2001	1.2001	0.0098	0.82%	开放	开放	净值购买
003765	广发创业板ETF发起式联接A	1.0742	1.0742	1.0655	1.0655	0.0087	0.82%	开放	开放	净值购买
021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.0742	1.0742	1.0655	1.0655	0.0087	0.82%	开放	开放	净值购买
022896	广发创业板ETF发起式联接Y	1.0742	1.0742	1.0655	1.0655	0.0087	0.82%	开放	开放	净值购买
019386	东财科创50C	1.1236	1.1236	1.1145	1.1145	0.0091	0.82%	开放	开放	净值购买
020870	华夏创业板指数发起式A	1.0372	1.0372	1.0288	1.0288	0.0084	0.82%	开放	开放	净值购买
013311	华夏科创创业50ETF联接C	0.6051	0.6051	0.6002	0.6002	0.0049	0.82%	开放	开放	净值购买
007465	交银创业板50指数C	1.1623	1.3213	1.1529	1.3119	0.0094	0.82%	开放	开放	净值购买
003766	广发创业板ETF发起式联接C	1.0634	1.0634	1.0548	1.0548	0.0086	0.82%	开放	开放	净值购买
020750	工银科创ETF联接E	0.8040	0.8040	0.7975	0.7975	0.0065	0.82%	开放	开放	净值购买
003647	创金合信中证1000指数增强C	1.5710	1.5710	1.5583	1.5583	0.0127	0.82%	开放	开放	净值购买
020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	1.2127	1.2127	1.2029	1.2029	0.0098	0.81%	开放	开放	净值购买
004744	易方达创业板ETF联接C	1.9803	1.9803	1.9643	1.9643	0.0160	0.81%	开放	开放	净值购买
023859	富国创业板50ETF发起式联接A	1.0026	1.0026	0.9945	0.9945	0.0081	0.81%	开放	开放	净值购买
009047	东财创业板C	1.1761	1.1761	1.1666	1.1666	0.0095	0.81%	开放	开放	净值购买
017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.7925	0.7925	0.7861	0.7861	0.0064	0.81%	开放	开放	净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.0186	2.0186	2.0023	2.0023	0.0163	0.81%	开放	开放	净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	0.8051	0.8051	0.7986	0.7986	0.0065	0.81%	开放	开放	净值购买
022960	天弘创业板ETF联接Y	0.8052	0.8052	0.7987	0.7987	0.0065	0.81%	开放	开放	净值购买
022952	富国创业板ETF联接Y	0.7185	0.7185	0.7127	0.7127	0.0058	0.81%	开放	开放	净值购买
017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.8550	0.8550	0.8481	0.8481	0.0069	0.81%	开放	开放	净值购买
012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.5952	0.5952	0.5904	0.5904	0.0048	0.81%	开放	开放	净值购买
010183	南方创业板ETF联接E	1.0047	1.0047	0.9966	0.9966	0.0081	0.81%	开放	开放	净值购买
003646	创金合信中证1000指数增强A	1.6001	1.6001	1.5872	1.5872	0.0129	0.81%	开放	开放	净值购买
009046	东财创业板A	1.1912	1.1912	1.1816	1.1816	0.0096	0.81%	开放	开放	净值购买
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.6701	0.6701	0.6647	0.6647	0.0054	0.81%	开放	开放	净值购买
011613	华夏科创50ETF联接C	0.8068	0.8068	0.8003	0.8003	0.0065	0.81%	限大额	开放	净值购买
011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	0.8069	0.8069	0.8004	0.8004	0.0065	0.81%	开放	开放	净值购买
022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y	0.8069	0.8069	0.8004	0.8004	0.0065	0.81%	开放	开放	净值购买
016010	兴银中证科创创业50指数E	0.6084	0.6084	0.6035	0.6035	0.0049	0.81%	开放	开放	净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.3162	1.3162	1.3056	1.3056	0.0106	0.81%	开放	开放	净值购买
019385	东财科创50A	1.1301	1.1301	1.1210	1.1210	0.0091	0.81%	开放	开放	净值购买
023430	嘉实创业板50ETF联接C	0.9069	0.9069	0.8996	0.8996	0.0073	0.81%	开放	开放	净值购买
023429	嘉实创业板50ETF联接A	0.9073	0.9073	0.9000	0.9000	0.0073	0.81%	开放	开放	净值购买
011615	工银科创ETF联接C	0.7955	0.7955	0.7891	0.7891	0.0064	0.81%	开放	开放	净值购买
012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.6216	0.6216	0.6166	0.6166	0.0050	0.81%	开放	开放	净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.2931	1.2931	1.2827	1.2827	0.0104	0.81%	开放	开放	净值购买
019817	广发创业板ETF发起式联接E	1.0703	1.0703	1.0617	1.0617	0.0086	0.81%	开放	开放	净值购买
021032	南方创业板ETF联接I	1.0206	1.0206	1.0124	1.0124	0.0082	0.81%	开放	开放	净值购买
017495	泰康中证科创创业50指数A	0.9086	0.9086	0.9013	0.9013	0.0073	0.81%	开放	开放	净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.0207	1.0207	1.0125	1.0125	0.0082	0.81%	开放	开放	净值购买
022912	南方创业板ETF联接Y	1.0207	1.0207	1.0125	1.0125	0.0082	0.81%	开放	开放	净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	1.0084	1.0084	1.0003	1.0003	0.0081	0.81%	开放	开放	净值购买
010785	博时创业板指数A	0.6855	0.6855	0.6800	0.6800	0.0055	0.81%	开放	开放	净值购买
009012	平安创业板ETF联接A	1.0972	1.0972	1.0884	1.0884	0.0088	0.81%	开放	开放	净值购买
013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.6361	0.6361	0.6310	0.6310	0.0051	0.81%	开放	开放	净值购买
011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	0.7985	0.7985	0.7921	0.7921	0.0064	0.81%	开放	开放	净值购买
001593	天弘创业板ETF联接C	0.7863	0.7863	0.7800	0.7800	0.0063	0.81%	开放	开放	净值购买
013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	0.6366	0.6366	0.6315	0.6315	0.0051	0.81%	开放	开放	净值购买
013310	华夏科创创业50ETF联接A	0.6118	0.6118	0.6069	0.6069	0.0049	0.81%	开放	开放	净值购买
022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	0.6118	0.6118	0.6069	0.6069	0.0049	0.81%	开放	开放	净值购买
007665	永赢创业板指数发起式C	1.0864	1.2964	1.0777	1.2877	0.0087	0.81%	开放	开放	净值购买
005390	工银创业板ETF联接A	1.1368	1.1368	1.1277	1.1277	0.0091	0.81%	开放	开放	净值购买
021768	广发科创50ETF发起式联接F	0.7247	0.7247	0.7189	0.7189	0.0058	0.81%	限大额	开放	净值购买
013810	广发科创板50ETF发起联接A	0.7248	0.7248	0.7190	0.7190	0.0058	0.81%	开放	开放	净值购买
009013	平安创业板ETF联接C	1.0751	1.0751	1.0665	1.0665	0.0086	0.81%	开放	开放	净值购买
023371	国泰创业板50ETF发起联接A	0.9004	0.9004	0.8932	0.8932	0.0072	0.81%	开放	开放	净值购买
006248	华夏创业板ETF联接A	1.1886	1.4500	1.1791	1.4405	0.0095	0.81%	开放	开放	净值购买
018482	鹏华创业板50ETF联接A	0.9890	0.9890	0.9811	0.9811	0.0079	0.81%	开放	开放	净值购买
017496	泰康中证科创创业50指数C	0.9017	0.9017	0.8945	0.8945	0.0072	0.80%	开放	开放	净值购买
019105	博时创业板ETF联接E	1.7035	1.7035	1.6899	1.6899	0.0136	0.80%	开放	开放	净值购买
006249	华夏创业板ETF联接C	1.1650	1.4217	1.1557	1.4124	0.0093	0.80%	开放	开放	净值购买
011608	易方达上证科创50联接A	0.7893	0.7893	0.7830	0.7830	0.0063	0.80%	开放	开放	净值购买
022895	易方达上证科创50联接Y	0.7893	0.7893	0.7830	0.7830	0.0063	0.80%	开放	开放	净值购买
023860	富国创业板50ETF发起式联接C	1.0025	1.0025	0.9945	0.9945	0.0080	0.80%	开放	开放	净值购买
015673	鹏华创业板指数(LOF)C	0.8898	0.8898	0.8827	0.8827	0.0071	0.80%	开放	开放	净值购买
005391	工银创业板ETF联接C	1.1029	1.1029	1.0941	1.0941	0.0088	0.80%	开放	开放	净值购买
012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.5891	0.5891	0.5844	0.5844	0.0047	0.80%	开放	开放	净值购买
013893	国联安上证科创50ETF联接A	0.9150	0.9150	0.9077	0.9077	0.0073	0.80%	开放	开放	净值购买
011612	华夏科创50ETF联接A	0.8152	0.8152	0.8087	0.8087	0.0065	0.80%	限大额	开放	净值购买
022945	华夏上证科创板50成份ETF联接Y	0.8153	0.8153	0.8088	0.8088	0.0065	0.80%	开放	开放	净值购买
018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.9666	0.9666	0.9589	0.9589	0.0077	0.80%	开放	开放	净值购买
013894	国联安上证科创50ETF联接C	0.9040	0.9040	0.8968	0.8968	0.0072	0.80%	开放	开放	净值购买
022932	工银科创ETF联接Y	0.8041	0.8041	0.7977	0.7977	0.0064	0.80%	开放	开放	净值购买
023056	富国上证科创板50成份指数C	0.9300	0.9300	0.9226	0.9226	0.0074	0.80%	开放	开放	净值购买
023055	富国上证科创板50成份指数A	0.9305	0.9305	0.9231	0.9231	0.0074	0.80%	开放	开放	净值购买
011614	工银科创ETF联接A	0.8048	0.8048	0.7984	0.7984	0.0064	0.80%	开放	开放	净值购买
013811	广发科创板50ETF发起联接C	0.7172	0.7172	0.7115	0.7115	0.0057	0.80%	开放	开放	净值购买
023381	鹏华创业板指数(LOF)I	0.9063	0.9063	0.8991	0.8991	0.0072	0.80%	开放	开放	净值购买
023024	鹏华创业板50ETF联接I	0.8686	0.8686	0.8617	0.8617	0.0069	0.80%	开放	开放	净值购买
013318	华宝中证科创创业50ETF联接C	0.6295	0.6295	0.6245	0.6245	0.0050	0.80%	开放	开放	净值购买
022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	0.8064	0.8064	0.8000	0.8000	0.0064	0.80%	开放	开放	净值购买
161022	富国创业板ETF联接A	0.7184	1.6905	0.7127	1.6884	0.0057	0.80%	开放	开放	净值购买
006733	博时创业板ETF联接C	1.7017	1.7017	1.6882	1.6882	0.0135	0.80%	开放	开放	净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	1.7041	1.7041	1.6906	1.6906	0.0135	0.80%	开放	开放	净值购买
022920	博时创业板ETF联接Y	1.7044	1.7044	1.6909	1.6909	0.0135	0.80%	开放	开放	净值购买
021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	1.3260	1.3260	1.3155	1.3155	0.0105	0.80%	开放	开放	净值购买
018483	鹏华创业板50ETF联接C	0.9855	0.9855	0.9777	0.9777	0.0078	0.80%	开放	开放	净值购买
018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.9610	0.9610	0.9534	0.9534	0.0076	0.80%	开放	开放	净值购买
022729	中银上证科创板50ETF联接C	1.0374	1.0374	1.0292	1.0292	0.0082	0.80%	开放	开放	净值购买
021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	1.3286	1.3286	1.3181	1.3181	0.0105	0.80%	开放	开放	净值购买
022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.0377	1.0377	1.0295	1.0295	0.0082	0.80%	开放	开放	净值购买
020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2046	1.2046	1.1951	1.1951	0.0095	0.79%	限大额	开放	净值购买
022341	融通创业板ETF发起式联接C	0.9014	0.9014	0.8943	0.8943	0.0071	0.79%	开放	开放	净值购买
015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.0920	1.0920	1.0834	1.0834	0.0086	0.79%	开放	开放	净值购买
020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.2080	1.2080	1.1985	1.1985	0.0095	0.79%	限大额	开放	净值购买
022340	融通创业板ETF发起式联接A	0.9029	0.9029	0.8958	0.8958	0.0071	0.79%	开放	开放	净值购买
270026	广发国证2000ETF联接A	1.2603	1.2603	1.2504	1.2504	0.0099	0.79%	开放	开放	净值购买
010432	广发国证2000ETF联接C	1.2485	1.2485	1.2387	1.2387	0.0098	0.79%	开放	开放	净值购买
012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7268	0.7268	0.7211	0.7211	0.0057	0.79%	开放	开放	净值购买
005874	建信创业板ETF联接C	1.2890	1.2890	1.2789	1.2789	0.0101	0.79%	开放	开放	净值购买
013443	建信创业板ETF联接E	1.2892	1.2892	1.2791	1.2791	0.0101	0.79%	开放	开放	净值购买
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	0.9574	0.9574	0.9499	0.9499	0.0075	0.79%	开放	开放	净值购买
022050	富国中证医药50ETF联接E	0.7288	0.7288	0.7231	0.7231	0.0057	0.79%	开放	开放	净值购买
012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7292	0.7292	0.7235	0.7235	0.0057	0.79%	开放	开放	净值购买
005873	建信创业板ETF联接A	1.3182	1.3182	1.3079	1.3079	0.0103	0.79%	开放	开放	净值购买
012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.6152	0.6152	0.6104	0.6104	0.0048	0.79%	开放	开放	净值购买
014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	1.0643	1.0643	1.0560	1.0560	0.0083	0.79%	暂停	开放	净值购买
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9517	0.9517	0.9443	0.9443	0.0074	0.78%	开放	开放	净值购买
021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0678	1.0678	1.0595	1.0595	0.0083	0.78%	开放	开放	净值购买
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.8624	0.8624	0.8557	0.8557	0.0067	0.78%	开放	开放	净值购买
014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0704	1.0704	1.0621	1.0621	0.0083	0.78%	暂停	开放	净值购买
013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9030	0.9030	0.8960	0.8960	0.0070	0.78%	开放	开放	净值购买
012738	广发创新药ETF联接C	0.5173	0.5173	0.5133	0.5133	0.0040	0.78%	开放	开放	净值购买
012551	华宝中证电子50ETF联接C	0.8152	0.8152	0.8089	0.8089	0.0063	0.78%	开放	开放	净值购买
021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0657	1.0657	1.0575	1.0575	0.0082	0.78%	开放	开放	净值购买
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.8586	0.8586	0.8520	0.8520	0.0066	0.77%	开放	开放	净值购买
012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6115	0.6115	0.6068	0.6068	0.0047	0.77%	开放	开放	净值购买
018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.0019	1.0019	0.9942	0.9942	0.0077	0.77%	开放	开放	净值购买
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8459	0.8459	0.8394	0.8394	0.0065	0.77%	开放	开放	净值购买
006263	易方达香港小型股指数C	0.9370	0.9370	0.9298	0.9298	0.0072	0.77%	限大额	开放	净值购买
016729	长信中证科创创业50指数增强A	0.9506	0.9506	0.9433	0.9433	0.0073	0.77%	开放	开放	净值购买
011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.8075	0.8075	0.8013	0.8013	0.0062	0.77%	开放	开放	净值购买
012737	广发创新药ETF联接A	0.5212	0.5212	0.5172	0.5172	0.0040	0.77%	开放	开放	净值购买
022104	广发创新药ETF联接F	0.5212	0.5212	0.5172	0.5172	0.0040	0.77%	限大额	开放	净值购买
012550	华宝中证电子50ETF联接A	0.8213	0.8213	0.8150	0.8150	0.0063	0.77%	开放	开放	净值购买
016730	长信中证科创创业50指数增强C	0.9409	0.9409	0.9337	0.9337	0.0072	0.77%	开放	开放	净值购买
018293	华夏国证2000指数增强发起式C	0.9942	0.9942	0.9866	0.9866	0.0076	0.77%	开放	开放	净值购买
017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.8923	0.8923	0.8855	0.8855	0.0068	0.77%	开放	开放	净值购买
016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8407	0.8407	0.8343	0.8343	0.0064	0.77%	开放	开放	净值购买
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.8541	0.8541	0.8476	0.8476	0.0065	0.77%	开放	开放	净值购买
016633	富国中证1000ETF联接A	0.8679	0.8679	0.8613	0.8613	0.0066	0.77%	开放	开放	净值购买
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8812	0.8812	0.8745	0.8745	0.0067	0.77%	开放	开放	净值购买
023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	0.8944	0.8944	0.8876	0.8876	0.0068	0.77%	开放	开放	净值购买
009981	万家创业板指数增强A	0.7500	0.7500	0.7443	0.7443	0.0057	0.77%	开放	开放	净值购买
009982	万家创业板指数增强C	0.7373	0.7373	0.7317	0.7317	0.0056	0.77%	开放	开放	净值购买
021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	1.1204	1.1204	1.1119	1.1119	0.0085	0.76%	限大额	开放	净值购买
011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.8046	0.8046	0.7985	0.7985	0.0061	0.76%	开放	开放	净值购买
017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.8853	0.8853	0.8786	0.8786	0.0067	0.76%	开放	开放	净值购买
021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.8073	0.8073	0.8012	0.8012	0.0061	0.76%	开放	开放	净值购买
012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6095	0.6095	0.6049	0.6049	0.0046	0.76%	开放	开放	净值购买
016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8350	0.8350	0.8287	0.8287	0.0063	0.76%	开放	开放	净值购买
016634	富国中证1000ETF联接C	0.8636	0.8636	0.8571	0.8571	0.0065	0.76%	开放	开放	净值购买
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.2888	1.2888	1.2791	1.2791	0.0097	0.76%	开放	开放	净值购买
021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	1.1190	1.1190	1.1106	1.1106	0.0084	0.76%	限大额	开放	净值购买
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2792	1.2792	1.2696	1.2696	0.0096	0.76%	开放	开放	净值购买
004870	融通创业板指数C	0.6670	1.0590	0.6620	1.0540	0.0050	0.76%	开放	开放	净值购买
016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.8012	0.8012	0.7952	0.7952	0.0060	0.75%	开放	开放	净值购买
021745	广发中证1000ETF联接F	1.2558	1.2558	1.2464	1.2464	0.0094	0.75%	限大额	开放	净值购买
006486	广发中证1000ETF联接A	1.2564	1.2564	1.2470	1.2470	0.0094	0.75%	开放	开放	净值购买
006487	广发中证1000ETF联接C	1.2297	1.2297	1.2205	1.2205	0.0092	0.75%	开放	开放	净值购买
018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.9548	0.9548	0.9477	0.9477	0.0071	0.75%	开放	开放	净值购买
020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9574	0.9574	0.9503	0.9503	0.0071	0.75%	开放	开放	净值购买
021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	1.1353	1.1353	1.1269	1.1269	0.0084	0.75%	开放	开放	净值购买
018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	0.9602	0.9602	0.9531	0.9531	0.0071	0.74%	开放	开放	净值购买
021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	1.1370	1.1370	1.1286	1.1286	0.0084	0.74%	开放	开放	净值购买
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5160	0.5160	0.5122	0.5122	0.0038	0.74%	开放	开放	净值购买
019318	汇添富国证2000指数增强A	1.2087	1.2087	1.1998	1.1998	0.0089	0.74%	开放	开放	净值购买
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.4620	0.4620	0.4586	0.4586	0.0034	0.74%	开放	开放	净值购买
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.7484	0.7484	0.7429	0.7429	0.0055	0.74%	开放	开放	净值购买
020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9529	0.9529	0.9459	0.9459	0.0070	0.74%	开放	开放	净值购买
014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7217	0.7217	0.7164	0.7164	0.0053	0.74%	限大额	开放	净值购买
019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2015	1.2015	1.1927	1.1927	0.0088	0.74%	开放	开放	净值购买
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.7512	0.7512	0.7457	0.7457	0.0055	0.74%	开放	开放	净值购买
023738	富国上证科创板综合价格ETF联接C	1.0111	1.0111	1.0037	1.0037	0.0074	0.74%	开放	开放	净值购买
023737	富国上证科创板综合价格ETF联接A	1.0112	1.0112	1.0038	1.0038	0.0074	0.74%	开放	开放	净值购买
014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.9020	0.9020	0.8954	0.8954	0.0066	0.74%	开放	开放	净值购买
014587	华安中证500指数增强A	0.8615	0.8615	0.8552	0.8552	0.0063	0.74%	开放	开放	净值购买
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.4663	0.4663	0.4629	0.4629	0.0034	0.73%	开放	开放	净值购买
014588	华安中证500指数增强C	0.8513	0.8513	0.8451	0.8451	0.0062	0.73%	开放	开放	净值购买
017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6196	0.6196	0.6151	0.6151	0.0045	0.73%	开放	开放	净值购买
014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9095	0.9095	0.9029	0.9029	0.0066	0.73%	开放	开放	净值购买
022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2149	1.2149	1.2061	1.2061	0.0088	0.73%	开放	开放	净值购买
018926	南方中证电池主题指数发起A	0.9119	0.9119	0.9053	0.9053	0.0066	0.73%	开放	开放	净值购买
021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2872	1.2872	1.2779	1.2779	0.0093	0.73%	开放	开放	净值购买
005313	万家中证1000指数增强A	1.1271	1.8108	1.1190	1.8027	0.0081	0.72%	开放	开放	净值购买
005314	万家中证1000指数增强C	1.1138	1.7684	1.1058	1.7604	0.0080	0.72%	开放	开放	净值购买
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5155	0.5155	0.5118	0.5118	0.0037	0.72%	开放	开放	净值购买
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.4609	0.4609	0.4576	0.4576	0.0033	0.72%	开放	开放	净值购买
021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.2853	1.2853	1.2761	1.2761	0.0092	0.72%	开放	开放	净值购买
018927	南方中证电池主题指数发起C	0.9081	0.9081	0.9016	0.9016	0.0065	0.72%	开放	开放	净值购买
014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7277	0.7277	0.7225	0.7225	0.0052	0.72%	限大额	开放	净值购买
021989	银河中证通信设备主题指数发起式C	0.8847	0.8847	0.8784	0.8784	0.0063	0.72%	开放	开放	净值购买
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5197	0.5197	0.5160	0.5160	0.0037	0.72%	开放	开放	净值购买
021988	银河中证通信设备主题指数发起式A	0.8860	0.8860	0.8797	0.8797	0.0063	0.72%	开放	开放	净值购买
015467	太平中证1000指数增强C	1.1566	1.1566	1.1484	1.1484	0.0082	0.71%	开放	开放	净值购买
015466	太平中证1000指数增强A	1.1708	1.1708	1.1625	1.1625	0.0083	0.71%	开放	开放	净值购买
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5080	0.5080	0.5044	0.5044	0.0036	0.71%	开放	开放	净值购买
017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.6225	0.6225	0.6181	0.6181	0.0044	0.71%	开放	开放	净值购买
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5666	0.5666	0.5626	0.5626	0.0040	0.71%	开放	开放	净值购买
005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.6591	1.6591	1.6474	1.6474	0.0117	0.71%	开放	开放	净值购买
022822	鹏华中证1000指数增强I	1.0552	1.0552	1.0478	1.0478	0.0074	0.71%	开放	开放	净值购买
015998	大成中证电池主题指数发起C	0.4998	0.4998	0.4963	0.4963	0.0035	0.71%	开放	开放	净值购买
016785	鹏华中证1000指数增强A	1.1576	1.1576	1.1495	1.1495	0.0081	0.70%	开放	开放	净值购买
014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.7734	0.7734	0.7680	0.7680	0.0054	0.70%	开放	开放	净值购买
016786	鹏华中证1000指数增强C	1.1467	1.1467	1.1387	1.1387	0.0080	0.70%	开放	开放	净值购买
018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9897	0.9897	0.9828	0.9828	0.0069	0.70%	开放	开放	净值购买
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5022	0.5022	0.4987	0.4987	0.0035	0.70%	开放	开放	净值购买
015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5040	0.5040	0.5005	0.5005	0.0035	0.70%	开放	开放	净值购买
014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.7777	0.7777	0.7723	0.7723	0.0054	0.70%	开放	开放	净值购买
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5629	0.5629	0.5590	0.5590	0.0039	0.70%	开放	开放	净值购买
018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9842	0.9842	0.9774	0.9774	0.0068	0.70%	开放	开放	净值购买
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8703	0.8703	0.8644	0.8644	0.0059	0.68%	开放	开放	净值购买
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8707	0.8707	0.8648	0.8648	0.0059	0.68%	开放	开放	净值购买
019814	民生加银国证2000指数增强A	1.2587	1.2587	1.2502	1.2502	0.0085	0.68%	开放	开放	净值购买
019815	民生加银国证2000指数增强C	1.2537	1.2537	1.2453	1.2453	0.0084	0.67%	开放	开放	净值购买
018663	中欧国证2000指数增强A	1.0646	1.0870	1.0576	1.0800	0.0070	0.66%	开放	开放	净值购买
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8388	0.8388	0.8333	0.8333	0.0055	0.66%	开放	开放	净值购买
018664	中欧国证2000指数增强C	1.0532	1.0754	1.0463	1.0685	0.0069	0.66%	开放	开放	净值购买
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.8559	0.8559	0.8503	0.8503	0.0056	0.66%	开放	开放	净值购买
018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.0927	1.0927	1.0856	1.0856	0.0071	0.65%	开放	开放	净值购买
018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.1003	1.1003	1.0932	1.0932	0.0071	0.65%	开放	开放	净值购买
014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6827	0.6827	0.6783	0.6783	0.0044	0.65%	开放	开放	净值购买
019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.9507	0.9507	0.9446	0.9446	0.0061	0.65%	开放	开放	净值购买
015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.0765	1.0765	1.0696	1.0696	0.0069	0.65%	开放	开放	净值购买
015496	景顺长城中证1000指数增强C	1.0637	1.0637	1.0569	1.0569	0.0068	0.64%	开放	开放	净值购买
022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0481	1.0481	1.0414	1.0414	0.0067	0.64%	开放	开放	净值购买
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.7842	0.7842	0.7792	0.7792	0.0050	0.64%	开放	开放	净值购买
019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.0536	1.0536	1.0469	1.0469	0.0067	0.64%	开放	开放	净值购买
000059	国联安中证医药100A	0.9443	1.5043	0.9383	1.4983	0.0060	0.64%	开放	开放	净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.1038	1.1038	1.0968	1.0968	0.0070	0.64%	开放	开放	净值购买
019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.9464	0.9464	0.9404	0.9404	0.0060	0.64%	开放	开放	净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.1202	1.1202	1.1131	1.1131	0.0071	0.64%	开放	开放	净值购买
006569	国联安中证医药100C	0.9479	0.9479	0.9419	0.9419	0.0060	0.64%	开放	开放	净值购买
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.7900	0.7900	0.7850	0.7850	0.0050	0.64%	开放	开放	净值购买
018234	浙商中证1000指数增强C	1.0280	1.0280	1.0215	1.0215	0.0065	0.64%	开放	开放	净值购买
019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.0600	1.0600	1.0533	1.0533	0.0067	0.64%	开放	开放	净值购买
018233	浙商中证1000指数增强A	1.0345	1.0345	1.0280	1.0280	0.0065	0.63%	开放	开放	净值购买
016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9246	0.9246	0.9188	0.9188	0.0058	0.63%	开放	开放	净值购买
018013	长信中证1000指数增强A	1.0690	1.0690	1.0623	1.0623	0.0067	0.63%	开放	开放	净值购买
017645	博道中证1000指数增强C	1.1491	1.1491	1.1419	1.1419	0.0072	0.63%	开放	开放	净值购买
021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	0.7670	0.7670	0.7622	0.7622	0.0048	0.63%	限大额	开放	净值购买
016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9313	0.9313	0.9255	0.9255	0.0058	0.63%	开放	开放	净值购买
017644	博道中证1000指数增强A	1.1568	1.1568	1.1496	1.1496	0.0072	0.63%	开放	开放	净值购买
018014	长信中证1000指数增强C	1.0604	1.0604	1.0538	1.0538	0.0066	0.63%	开放	开放	净值购买
020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	0.9992	0.9992	0.9930	0.9930	0.0062	0.62%	开放	开放	净值购买
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.7586	0.7586	0.7539	0.7539	0.0047	0.62%	开放	开放	净值购买
020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	1.0009	1.0009	0.9947	0.9947	0.0062	0.62%	开放	开放	净值购买
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.2972	1.2972	1.2892	1.2892	0.0080	0.62%	开放	开放	净值购买
001550	天弘中证医药100A	0.7465	0.7465	0.7419	0.7419	0.0046	0.62%	开放	开放	净值购买
020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	1.0230	1.0230	1.0167	1.0167	0.0063	0.62%	开放	开放	净值购买
001551	天弘中证医药100C	0.7310	0.7310	0.7265	0.7265	0.0045	0.62%	开放	开放	净值购买
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.0250	1.0250	1.0187	1.0187	0.0063	0.62%	开放	开放	净值购买
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2700	1.2700	1.2622	1.2622	0.0078	0.62%	开放	开放	净值购买
014831	兴银中证1000指数增强A	0.8967	0.8967	0.8912	0.8912	0.0055	0.62%	开放	开放	净值购买
021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2231	1.2231	1.2156	1.2156	0.0075	0.62%	限大额	开放	净值购买
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3054	1.3054	1.2974	1.2974	0.0080	0.62%	开放	开放	净值购买
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.7671	0.7671	0.7624	0.7624	0.0047	0.62%	开放	开放	净值购买
021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.2246	1.2246	1.2171	1.2171	0.0075	0.62%	限大额	开放	净值购买
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3086	1.3086	1.3006	1.3006	0.0080	0.62%	开放	开放	净值购买
585001	东吴中证新兴指数	1.2780	1.2780	1.2702	1.2702	0.0078	0.61%	开放	开放	净值购买
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1510	1.1510	1.1440	1.1440	0.0070	0.61%	开放	开放	净值购买
022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.1703	1.1703	1.1632	1.1632	0.0071	0.61%	开放	开放	净值购买
013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	1.9127	1.9127	1.9011	1.9011	0.0116	0.61%	开放	开放	净值购买
014832	兴银中证1000指数增强C	0.8909	0.8909	0.8855	0.8855	0.0054	0.61%	开放	开放	净值购买
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1718	1.1718	1.1647	1.1647	0.0071	0.61%	开放	开放	净值购买
021963	天弘国证新能源电池指数发起A	0.9002	0.9002	0.8948	0.8948	0.0054	0.60%	开放	开放	净值购买
004532	民生加银港股通高股息A	1.0535	1.0535	1.0472	1.0472	0.0063	0.60%	开放	开放	净值购买
021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.0251	1.0251	1.0190	1.0190	0.0061	0.60%	开放	开放	净值购买
020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1104	1.1104	1.1038	1.1038	0.0066	0.60%	开放	开放	净值购买
017919	中欧中证1000指数增强A	0.9767	0.9767	0.9709	0.9709	0.0058	0.60%	开放	开放	净值购买
020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	1.1125	1.1125	1.1059	1.1059	0.0066	0.60%	开放	开放	净值购买
004533	民生加银港股通高股息C	1.0330	1.0330	1.0269	1.0269	0.0061	0.59%	开放	开放	净值购买
021964	天弘国证新能源电池指数发起C	0.8994	0.8994	0.8941	0.8941	0.0053	0.59%	开放	开放	净值购买
021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.2123	1.2123	1.2052	1.2052	0.0071	0.59%	开放	开放	净值购买
019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0272	1.0272	1.0212	1.0212	0.0060	0.59%	限大额	开放	净值购买
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4052	1.4052	1.3970	1.3970	0.0082	0.59%	开放	开放	净值购买
021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0282	1.0282	1.0222	1.0222	0.0060	0.59%	开放	开放	净值购买
021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.2168	1.2168	1.2097	1.2097	0.0071	0.59%	开放	开放	净值购买
019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.0313	1.0313	1.0253	1.0253	0.0060	0.59%	限大额	开放	净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.3755	1.3755	1.3675	1.3675	0.0080	0.58%	开放	开放	净值购买
018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0151	1.0151	1.0092	1.0092	0.0059	0.58%	开放	开放	净值购买
017920	中欧中证1000指数增强C	0.9641	0.9641	0.9585	0.9585	0.0056	0.58%	开放	开放	净值购买
016937	博时中证1000指数增强C	1.1536	1.1536	1.1469	1.1469	0.0067	0.58%	开放	开放	净值购买
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1210	1.1210	1.1145	1.1145	0.0065	0.58%	开放	开放	净值购买
021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0176	1.0176	1.0117	1.0117	0.0059	0.58%	开放	开放	净值购买
018787	招商国证2000指数增强C	1.1238	1.1238	1.1173	1.1173	0.0065	0.58%	开放	开放	净值购买
006381	华夏恒生ETF联接C	1.3492	1.3492	1.3414	1.3414	0.0078	0.58%	开放	开放	净值购买
001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0037	1.0037	0.9979	0.9979	0.0058	0.58%	开放	开放	净值购买
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4023	1.4023	1.3942	1.3942	0.0081	0.58%	开放	开放	净值购买
016936	博时中证1000指数增强A	1.1607	1.1607	1.1540	1.1540	0.0067	0.58%	开放	开放	净值购买
019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.0395	1.0395	1.0335	1.0335	0.0060	0.58%	开放	开放	净值购买
002977	广发中证全指可选消费联接C	0.9894	0.9894	0.9837	0.9837	0.0057	0.58%	开放	开放	净值购买
018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0094	1.0094	1.0036	1.0036	0.0058	0.58%	开放	开放	净值购买
018786	招商国证2000指数增强A	1.1316	1.1316	1.1251	1.1251	0.0065	0.58%	开放	开放	净值购买
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.1190	1.1190	1.1126	1.1126	0.0064	0.58%	开放	开放	净值购买
022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	0.8047	0.8047	0.8001	0.8001	0.0046	0.57%	开放	开放	净值购买
012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.8061	0.8061	0.8015	0.8015	0.0046	0.57%	开放	开放	净值购买
017323	农银中证1000指数增强A	1.0168	1.0168	1.0110	1.0110	0.0058	0.57%	开放	开放	净值购买
019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0359	1.0359	1.0300	1.0300	0.0059	0.57%	开放	开放	净值购买
006787	泰康港股通大消费指数C	1.0412	1.0412	1.0353	1.0353	0.0059	0.57%	开放	开放	净值购买
017324	农银中证1000指数增强C	1.0095	1.0095	1.0038	1.0038	0.0057	0.57%	开放	开放	净值购买
012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.7980	0.7980	0.7935	0.7935	0.0045	0.57%	开放	开放	净值购买
006786	泰康港股通大消费指数A	1.0664	1.0664	1.0604	1.0604	0.0060	0.57%	开放	开放	净值购买
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.8542	0.8542	0.8494	0.8494	0.0048	0.57%	开放	开放	净值购买
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8582	0.8582	0.8534	0.8534	0.0048	0.56%	开放	开放	净值购买
000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.1910	0.1910	0.1899	0.1899	0.0011	0.56%	开放	开放	净值购买
000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1910	0.1910	0.1899	0.1899	0.0011	0.56%	开放	开放	净值购买
019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0842	1.0842	1.0782	1.0782	0.0060	0.56%	开放	开放	净值购买
022946	建信中证500指数增强Y	2.5682	2.5682	2.5540	2.5540	0.0142	0.56%	开放	开放	净值购买
017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.7423	0.7423	0.7382	0.7382	0.0041	0.56%	开放	开放	净值购买
019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A	1.0877	1.0877	1.0817	1.0817	0.0060	0.55%	开放	开放	净值购买
005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0334	1.0334	1.0277	1.0277	0.0057	0.55%	开放	开放	净值购买
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2519	1.2519	1.2450	1.2450	0.0069	0.55%	开放	开放	净值购买
005633	建信中证500指数增强C	2.4711	2.4711	2.4575	2.4575	0.0136	0.55%	开放	开放	净值购买
017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7470	0.7470	0.7429	0.7429	0.0041	0.55%	开放	开放	净值购买
000478	建信中证500指数增强A	2.5621	2.5621	2.5481	2.5481	0.0140	0.55%	开放	开放	净值购买
021852	建信中证500指数增强E	2.4742	2.4742	2.4607	2.4607	0.0135	0.55%	开放	开放	净值购买
021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0632	1.0632	1.0574	1.0574	0.0058	0.55%	开放	开放	净值购买
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0460	1.0460	1.0403	1.0403	0.0057	0.55%	限大额	开放	净值购买
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2344	1.2344	1.2277	1.2277	0.0067	0.55%	开放	开放	净值购买
018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2311	1.2311	1.2245	1.2245	0.0066	0.54%	开放	开放	净值购买
018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.2334	1.2334	1.2268	1.2268	0.0066	0.54%	开放	开放	净值购买
022888	华宝标普港股通低波红利指数C	1.0307	1.0307	1.0252	1.0252	0.0055	0.54%	开放	开放	净值购买
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0684	1.0684	1.0627	1.0627	0.0057	0.54%	开放	开放	净值购买
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0315	1.0315	1.0260	1.0260	0.0055	0.54%	开放	开放	净值购买
023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0403	1.0403	1.0348	1.0348	0.0055	0.53%	开放	开放	净值购买
024091	中金中证1000指数增强发起B	1.0097	1.0097	1.0044	1.0044	0.0053	0.53%	开放	开放	净值购买
011668	东财高端制造增强C	0.8002	0.8002	0.7960	0.7960	0.0042	0.53%	开放	开放	净值购买
022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0314	1.0314	1.0260	1.0260	0.0054	0.53%	开放	开放	净值购买
016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0128	1.0128	1.0075	1.0075	0.0053	0.53%	开放	开放	净值购买
006729	万家中证500指数增强A	1.1472	1.7296	1.1412	1.7236	0.0060	0.53%	开放	开放	净值购买
017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1093	1.1093	1.1035	1.1035	0.0058	0.53%	开放	开放	净值购买
001557	天弘中证500指数增强C	1.1340	1.1340	1.1281	1.1281	0.0059	0.52%	开放	开放	净值购买
020987	东财高端制造增强E	0.8076	0.8076	0.8034	0.8034	0.0042	0.52%	开放	开放	净值购买
022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9233	0.9233	0.9185	0.9185	0.0048	0.52%	开放	开放	净值购买
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	0.9043	0.9043	0.8996	0.8996	0.0047	0.52%	开放	开放	净值购买
016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.0198	1.0198	1.0145	1.0145	0.0053	0.52%	开放	开放	净值购买
017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0010	1.0010	0.9958	0.9958	0.0052	0.52%	开放	开放	净值购买
006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9242	0.9242	0.9194	0.9194	0.0048	0.52%	开放	开放	净值购买
023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0402	1.0402	1.0348	1.0348	0.0054	0.52%	开放	开放	净值购买
161612	融通深证成份指数A	0.9640	1.0470	0.9590	1.0420	0.0050	0.52%	开放	开放	净值购买
011667	东财高端制造增强A	0.8100	0.8100	0.8058	0.8058	0.0042	0.52%	开放	开放	净值购买
006730	万家中证500指数增强C	1.1211	1.6904	1.1153	1.6846	0.0058	0.52%	开放	开放	净值购买
017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1037	1.1037	1.0980	1.0980	0.0057	0.52%	开放	开放	净值购买
017733	中金中证1000指数增强发起A	1.0095	1.0095	1.0043	1.0043	0.0052	0.52%	开放	开放	净值购买
020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9320	0.9320	0.9272	0.9272	0.0048	0.52%	暂停	暂停	净值购买
022567	天弘中证500指数增强E	1.1674	1.1674	1.1614	1.1614	0.0060	0.52%	开放	开放	净值购买
001556	天弘中证500指数增强A	1.1692	1.1692	1.1632	1.1632	0.0060	0.52%	开放	开放	净值购买
019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.9964	0.9964	0.9913	0.9913	0.0051	0.51%	开放	开放	净值购买
019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	1.0009	1.0009	0.9958	0.9958	0.0051	0.51%	开放	开放	净值购买
012323	华宝医疗ETF联接C	0.5512	0.5512	0.5484	0.5484	0.0028	0.51%	开放	开放	净值购买
001113	南方大数据100A	0.7104	0.7104	0.7068	0.7068	0.0036	0.51%	开放	开放	净值购买
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8113	0.8113	0.8072	0.8072	0.0041	0.51%	开放	开放	净值购买
015784	中信建投中证1000指数增强A	1.0686	1.0686	1.0632	1.0632	0.0054	0.51%	开放	开放	净值购买
015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9121	0.9121	0.9075	0.9075	0.0046	0.51%	开放	开放	净值购买
019271	财通中证1000指数增强C	1.0313	1.0313	1.0261	1.0261	0.0052	0.51%	开放	开放	净值购买
018158	西部利得中证1000指数增强C	1.0117	1.0217	1.0066	1.0166	0.0051	0.51%	开放	开放	净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.9145	0.9145	0.9099	0.9099	0.0046	0.51%	开放	开放	净值购买
020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9347	0.9347	0.9300	0.9300	0.0047	0.51%	暂停	暂停	净值购买
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8156	0.8156	0.8115	0.8115	0.0041	0.51%	开放	开放	净值购买
000827	广发百发100指数E	1.1960	1.5560	1.1900	1.5500	0.0060	0.50%	开放	开放	净值购买
015785	中信建投中证1000指数增强C	1.0565	1.0565	1.0512	1.0512	0.0053	0.50%	开放	开放	净值购买
019270	财通中证1000指数增强A	1.0374	1.0374	1.0322	1.0322	0.0052	0.50%	开放	开放	净值购买
000826	广发百发100指数A	1.1980	1.5580	1.1920	1.5520	0.0060	0.50%	开放	开放	净值购买
023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.0794	1.0794	1.0740	1.0740	0.0054	0.50%	开放	开放	净值购买
023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.0797	1.0797	1.0743	1.0743	0.0054	0.50%	开放	开放	净值购买
018157	西部利得中证1000指数增强A	1.0198	1.0298	1.0147	1.0247	0.0051	0.50%	开放	开放	净值购买
023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0433	1.0433	1.0381	1.0381	0.0052	0.50%	开放	开放	净值购买
023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0435	1.0435	1.0383	1.0383	0.0052	0.50%	开放	开放	净值购买
021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.4024	0.4024	0.4004	0.4004	0.0020	0.50%	开放	开放	净值购买
015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.5438	0.5438	0.5411	0.5411	0.0027	0.50%	开放	开放	净值购买
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.0678	1.0678	1.0625	1.0625	0.0053	0.50%	开放	开放	净值购买
004345	南方深证成份ETF联接C	0.8865	0.8865	0.8821	0.8821	0.0044	0.50%	开放	开放	净值购买
015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.5867	0.5867	0.5838	0.5838	0.0029	0.50%	开放	开放	净值购买
004344	南方大数据100C	0.6882	0.6882	0.6848	0.6848	0.0034	0.50%	开放	开放	净值购买
015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.5885	0.5885	0.5856	0.5856	0.0029	0.50%	开放	开放	净值购买
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.1781	1.1781	1.1723	1.1723	0.0058	0.49%	开放	开放	净值购买
022513	人保中证800指数增强A	0.9973	0.9973	0.9924	0.9924	0.0049	0.49%	开放	开放	净值购买
018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.7755	0.7755	0.7717	0.7717	0.0038	0.49%	开放	开放	净值购买
018397	博时中证医疗指数发起式A	0.7972	0.7972	0.7933	0.7933	0.0039	0.49%	开放	开放	净值购买
014125	华夏中证1000指数增强A	0.9615	0.9615	0.9568	0.9568	0.0047	0.49%	开放	开放	净值购买
018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.7775	0.7775	0.7737	0.7737	0.0038	0.49%	开放	开放	净值购买
009881	广发中证医疗ETF联接C	0.6186	0.6186	0.6156	0.6156	0.0030	0.49%	开放	开放	净值购买
014126	华夏中证1000指数增强C	0.9486	0.9486	0.9440	0.9440	0.0046	0.49%	开放	开放	净值购买
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5369	0.5369	0.5343	0.5343	0.0026	0.49%	开放	开放	净值购买
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1383	1.1383	1.1328	1.1328	0.0055	0.49%	开放	开放	净值购买
013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	0.5385	0.5385	0.5359	0.5359	0.0026	0.49%	开放	开放	净值购买
022514	人保中证800指数增强C	0.9958	0.9958	0.9910	0.9910	0.0048	0.48%	开放	开放	净值购买
007413	长城中证500指数增强C	1.2870	1.5270	1.2808	1.5208	0.0062	0.48%	开放	开放	净值购买
006048	长城中证500指数增强A	1.5777	1.5777	1.5701	1.5701	0.0076	0.48%	开放	开放	净值购买
016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	0.5821	0.5821	0.5793	0.5793	0.0028	0.48%	开放	开放	净值购买
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1437	1.1437	1.1382	1.1382	0.0055	0.48%	开放	开放	净值购买
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5413	0.5413	0.5387	0.5387	0.0026	0.48%	开放	开放	净值购买
018398	博时中证医疗指数发起式C	0.7936	0.7936	0.7898	0.7898	0.0038	0.48%	开放	开放	净值购买
012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.3989	0.3989	0.3970	0.3970	0.0019	0.48%	开放	开放	净值购买
014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.0328	1.0328	1.0279	1.0279	0.0049	0.48%	开放	开放	净值购买
015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.5713	0.5713	0.5686	0.5686	0.0027	0.47%	开放	开放	净值购买
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1017	1.1017	1.0965	1.0965	0.0052	0.47%	开放	开放	净值购买
011965	泰康中证500ETF联接C	0.8913	0.8913	0.8871	0.8871	0.0042	0.47%	开放	开放	净值购买
012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4035	0.4035	0.4016	0.4016	0.0019	0.47%	开放	开放	净值购买
014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.0204	1.0204	1.0156	1.0156	0.0048	0.47%	开放	开放	净值购买
017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.2755	1.2755	1.2695	1.2695	0.0060	0.47%	开放	开放	净值购买
006215	平安500ETF联接C	1.0646	1.3206	1.0596	1.3156	0.0050	0.47%	开放	开放	净值购买
009337	平安中证500指数增强C	1.0223	1.0223	1.0175	1.0175	0.0048	0.47%	开放	开放	净值购买
660011	农银中证500指数	1.4518	1.4518	1.4450	1.4450	0.0068	0.47%	开放	开放	净值购买
017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.2815	1.2815	1.2755	1.2755	0.0060	0.47%	开放	开放	净值购买
013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	0.5345	0.5345	0.5320	0.5320	0.0025	0.47%	开放	开放	净值购买
009336	平安中证500指数增强A	1.0479	1.0479	1.0430	1.0430	0.0049	0.47%	开放	开放	净值购买
022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.3274	1.3274	1.3212	1.3212	0.0062	0.47%	开放	开放	净值购买
006214	平安500ETF联接A	1.0710	1.3290	1.0660	1.3240	0.0050	0.47%	开放	开放	净值购买
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.3285	1.3285	1.3223	1.3223	0.0062	0.47%	开放	开放	净值购买
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.3086	1.3086	1.3025	1.3025	0.0061	0.47%	开放	开放	净值购买
007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.2459	1.2459	1.2401	1.2401	0.0058	0.47%	开放	开放	净值购买
006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.7963	0.7963	0.7926	0.7926	0.0037	0.47%	限大额	开放	净值购买
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.6905	0.6905	0.6873	0.6873	0.0032	0.47%	开放	开放	净值购买
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.4039	1.4039	1.3974	1.3974	0.0065	0.47%	开放	开放	净值购买
022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.5770	1.6770	1.5697	1.6697	0.0073	0.47%	开放	开放	净值购买
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.3860	1.3860	1.3796	1.3796	0.0064	0.46%	开放	开放	净值购买
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.6949	0.6949	0.6917	0.6917	0.0032	0.46%	开放	开放	净值购买
001052	华夏中证500ETF联接A	0.6734	0.6734	0.6703	0.6703	0.0031	0.46%	限大额	开放	净值购买
022958	华夏中证500ETF联接Y	0.6735	0.6735	0.6704	0.6704	0.0031	0.46%	开放	开放	净值购买
005919	天弘中证500ETF联接C	1.1086	1.1086	1.1035	1.1035	0.0051	0.46%	开放	开放	净值购买
015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.5664	0.5664	0.5638	0.5638	0.0026	0.46%	开放	开放	净值购买
164809	工银中证500ETF联接A	1.0702	1.4024	1.0653	1.3975	0.0049	0.46%	开放	开放	净值购买
006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.7036	1.7036	1.6958	1.6958	0.0078	0.46%	开放	开放	净值购买
022992	鹏华中证500指数(LOF)I	0.9619	0.9619	0.9575	0.9575	0.0044	0.46%	开放	开放	净值购买
011964	泰康中证500ETF联接A	0.8976	0.8976	0.8935	0.8935	0.0041	0.46%	开放	开放	净值购买
021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.5769	1.6769	1.5697	1.6697	0.0072	0.46%	开放	开放	净值购买
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2704	1.2704	1.2646	1.2646	0.0058	0.46%	开放	开放	净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.5338	1.6338	1.5268	1.6268	0.0070	0.46%	开放	开放	净值购买
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.3147	1.3147	1.3087	1.3087	0.0060	0.46%	开放	开放	净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	1.0969	1.0969	1.0919	1.0919	0.0050	0.46%	开放	开放	净值购买
022961	天弘中证500ETF联接Y	1.0970	1.0970	1.0920	1.0920	0.0050	0.46%	开放	开放	净值购买
021887	嘉实中证500ETF联接I	1.2742	1.2742	1.2684	1.2684	0.0058	0.46%	开放	开放	净值购买
006611	人保中证500A	1.4282	1.4282	1.4217	1.4217	0.0065	0.46%	开放	开放	净值购买
007223	工银中证500ETF联接C	1.0564	1.0564	1.0516	1.0516	0.0048	0.46%	开放	开放	净值购买
022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.6519	1.6519	1.6444	1.6444	0.0075	0.46%	开放	开放	净值购买
010992	东财中证500A	1.0132	1.0132	1.0086	1.0086	0.0046	0.46%	开放	开放	净值购买
015507	兴业中证500指数增强A	0.9918	0.9918	0.9873	0.9873	0.0045	0.46%	开放	开放	净值购买
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3231	1.3231	1.3171	1.3171	0.0060	0.46%	开放	开放	净值购买
010993	东财中证500C	0.9960	0.9960	0.9915	0.9915	0.0045	0.45%	开放	开放	净值购买
008258	中银证券中证500ETF联接A	1.1317	1.1317	1.1266	1.1266	0.0051	0.45%	开放	开放	净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.6432	1.7092	1.6358	1.7018	0.0074	0.45%	开放	开放	净值购买
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.8007	0.8007	0.7971	0.7971	0.0036	0.45%	限大额	开放	净值购买
023498	人保中证500C	1.4274	1.4274	1.4210	1.4210	0.0064	0.45%	开放	开放	净值购买
015508	兴业中证500指数增强C	0.9833	0.9833	0.9789	0.9789	0.0044	0.45%	开放	开放	净值购买
006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1181	1.1181	1.1131	1.1131	0.0050	0.45%	开放	开放	净值购买
001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6046	0.6046	0.6019	0.6019	0.0027	0.45%	开放	开放	净值购买
007886	国联中证500ETF联接C	0.9633	1.1314	0.9590	1.1271	0.0043	0.45%	开放	开放	净值购买
007885	国联中证500ETF联接A	0.9639	1.1430	0.9596	1.1387	0.0043	0.45%	开放	开放	净值购买
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.3231	1.3231	1.3172	1.3172	0.0059	0.45%	开放	开放	净值购买
022988	鹏华中证500ETF联接I	0.9643	0.9643	0.9600	0.9600	0.0043	0.45%	开放	开放	净值购买
007932	鹏华中证500ETF联接A	1.2590	1.3090	1.2534	1.3034	0.0056	0.45%	开放	开放	净值购买
018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0354	1.0354	1.0308	1.0308	0.0046	0.45%	开放	开放	净值购买
008396	博时中证500ETF联接A	1.2831	1.2831	1.2774	1.2774	0.0057	0.45%	开放	开放	净值购买
008001	鹏华中证500ETF联接C	1.1035	1.2885	1.0986	1.2836	0.0049	0.45%	开放	开放	净值购买
008397	博时中证500ETF联接C	1.2628	1.2628	1.2572	1.2572	0.0056	0.45%	开放	开放	净值购买
006382	华夏中证500ETF联接C	0.6561	0.6561	0.6532	0.6532	0.0029	0.44%	限大额	开放	净值购买
018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.0433	1.0433	1.0387	1.0387	0.0046	0.44%	开放	开放	净值购买
006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.0890	1.0890	1.0842	1.0842	0.0048	0.44%	开放	开放	净值购买
002903	广发中证500ETF联接C	1.0472	1.0472	1.0426	1.0426	0.0046	0.44%	开放	开放	净值购买
021948	广发中证军工ETF联接F	0.9794	0.9794	0.9751	0.9751	0.0043	0.44%	限大额	开放	净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	0.9795	0.9795	0.9752	0.9752	0.0043	0.44%	开放	开放	净值购买
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.1869	1.1869	1.1817	1.1817	0.0052	0.44%	开放	开放	净值购买
022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.3250	1.3250	1.3192	1.3192	0.0058	0.44%	开放	开放	净值购买
008259	中银证券中证500ETF联接C	1.1216	1.1216	1.1167	1.1167	0.0049	0.44%	开放	开放	净值购买
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.3895	0.3895	0.3878	0.3878	0.0017	0.44%	开放	开放	净值购买
005693	广发中证军工ETF联接C	0.9692	0.9692	0.9650	0.9650	0.0042	0.44%	开放	开放	净值购买
014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.9304	0.9304	0.9264	0.9264	0.0040	0.43%	开放	开放	净值购买
017068	申万菱信中证1000指数增强C	0.9799	0.9799	0.9757	0.9757	0.0042	0.43%	开放	开放	净值购买
012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.7244	0.7244	0.7213	0.7213	0.0031	0.43%	开放	开放	净值购买
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.0992	1.0992	1.0945	1.0945	0.0047	0.43%	开放	开放	净值购买
016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	0.9638	0.9638	0.9597	0.9597	0.0041	0.43%	开放	开放	净值购买
017067	申万菱信中证1000指数增强A	0.9886	0.9886	0.9844	0.9844	0.0042	0.43%	开放	开放	净值购买
022791	苏新中证500指数增强C	1.0207	1.0207	1.0164	1.0164	0.0043	0.42%	开放	开放	净值购买
022790	苏新中证500指数增强A	1.0220	1.0220	1.0177	1.0177	0.0043	0.42%	开放	开放	净值购买
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.0947	1.0947	1.0901	1.0901	0.0046	0.42%	开放	开放	净值购买
014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.9333	0.9333	0.9294	0.9294	0.0039	0.42%	开放	开放	净值购买
016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9101	0.9101	0.9063	0.9063	0.0038	0.42%	开放	开放	净值购买
019236	广发国证通信ETF发起式联接A	1.1496	1.1496	1.1448	1.1448	0.0048	0.42%	开放	开放	净值购买
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4150	1.4150	1.4091	1.4091	0.0059	0.42%	开放	开放	净值购买
016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9138	0.9138	0.9100	0.9100	0.0038	0.42%	开放	开放	净值购买
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4202	1.4202	1.4143	1.4143	0.0059	0.42%	开放	开放	净值购买
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.3861	0.3861	0.3845	0.3845	0.0016	0.42%	开放	开放	净值购买
004875	融通深证成份指数C	0.9660	0.9880	0.9620	0.9840	0.0040	0.42%	开放	开放	净值购买
018058	汇添富深证300ETF联接C	1.3771	1.3771	1.3714	1.3714	0.0057	0.42%	开放	开放	净值购买
014156	国泰君安中证500指数增强C	0.9693	0.9693	0.9653	0.9653	0.0040	0.41%	开放	开放	净值购买
019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1167	1.1167	1.1121	1.1121	0.0046	0.41%	开放	开放	净值购买
019237	广发国证通信ETF发起式联接C	1.1443	1.1443	1.1396	1.1396	0.0047	0.41%	开放	开放	净值购买
470068	汇添富深证300ETF联接A	1.3888	1.3888	1.3831	1.3831	0.0057	0.41%	开放	开放	净值购买
013035	富国中证军工指数(LOF)C	0.9750	0.9750	0.9710	0.9710	0.0040	0.41%	开放	开放	净值购买
019402	财通资管中证1000指数增强A	1.1216	1.1216	1.1170	1.1170	0.0046	0.41%	开放	开放	净值购买
164401	前海开源中证健康产业指数	0.7081	0.7081	0.7052	0.7052	0.0029	0.41%	开放	开放	净值购买
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5408	1.5408	1.5345	1.5345	0.0063	0.41%	开放	开放	净值购买
014155	国泰君安中证500指数增强A	0.9825	0.9825	0.9785	0.9785	0.0040	0.41%	开放	开放	净值购买
021052	国联中证500指数增强C	1.1688	1.1688	1.1641	1.1641	0.0047	0.40%	开放	开放	净值购买
021051	国联中证500指数增强A	1.1724	1.1724	1.1677	1.1677	0.0047	0.40%	开放	开放	净值购买
023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.0004	1.0004	0.9964	0.9964	0.0040	0.40%	开放	开放	净值购买
024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.0027	1.0027	0.9987	0.9987	0.0040	0.40%	开放	开放	净值购买
000596	前海开源中证军工指数A	1.5110	1.5110	1.5050	1.5050	0.0060	0.40%	开放	开放	净值购买
019169	博时中证淘金大数据100C	1.0143	1.0143	1.0103	1.0103	0.0040	0.40%	开放	开放	净值购买
002199	前海开源中证军工指数C	0.7610	1.7210	0.7580	1.7180	0.0030	0.40%	开放	开放	净值购买
019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.2204	1.2794	1.2156	1.2746	0.0048	0.39%	开放	开放	净值购买
020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.1456	1.1456	1.1411	1.1411	0.0045	0.39%	开放	开放	净值购买
001242	博时中证淘金大数据100A	1.0191	1.0191	1.0151	1.0151	0.0040	0.39%	开放	开放	净值购买
001243	博时中证淘金大数据100I	1.0194	1.0194	1.0154	1.0154	0.0040	0.39%	开放	开放	净值购买
019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.2245	1.2835	1.2197	1.2787	0.0048	0.39%	开放	开放	净值购买
020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.1485	1.1485	1.1440	1.1440	0.0045	0.39%	开放	开放	净值购买
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1245	1.1245	1.1201	1.1201	0.0044	0.39%	开放	开放	净值购买
013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.8718	0.8718	0.8684	0.8684	0.0034	0.39%	开放	开放	净值购买
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1288	1.1288	1.1244	1.1244	0.0044	0.39%	开放	开放	净值购买
023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.0010	1.0010	0.9971	0.9971	0.0039	0.39%	开放	开放	净值购买
021176	东方红中证500指数增强发起C	1.0853	1.0853	1.0811	1.0811	0.0042	0.39%	开放	开放	净值购买
021175	东方红中证500指数增强发起A	1.0888	1.0888	1.0846	1.0846	0.0042	0.39%	开放	开放	净值购买
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4849	1.4849	1.4792	1.4792	0.0057	0.39%	开放	开放	净值购买
016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8091	0.8091	0.8060	0.8060	0.0031	0.38%	开放	开放	净值购买
016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8131	0.8131	0.8100	0.8100	0.0031	0.38%	开放	开放	净值购买
017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.8149	0.8149	0.8118	0.8118	0.0031	0.38%	开放	开放	净值购买
015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1324	1.1324	1.1281	1.1281	0.0043	0.38%	开放	开放	净值购买
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4776	1.4776	1.4720	1.4720	0.0056	0.38%	开放	开放	净值购买
022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9236	0.9236	0.9201	0.9201	0.0035	0.38%	开放	开放	净值购买
017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.8193	0.8193	0.8162	0.8162	0.0031	0.38%	开放	开放	净值购买
020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.4275	1.4275	1.4221	1.4221	0.0054	0.38%	开放	开放	净值购买
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.1398	1.1398	1.1355	1.1355	0.0043	0.38%	开放	开放	净值购买
015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1402	1.1402	1.1359	1.1359	0.0043	0.38%	开放	开放	净值购买
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.1436	1.1436	1.1393	1.1393	0.0043	0.38%	开放	开放	净值购买
021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	1.1199	1.1469	1.1157	1.1427	0.0042	0.38%	开放	开放	净值购买
002311	创金合信中证500指数增强A	1.1202	1.3408	1.1160	1.3366	0.0042	0.38%	开放	开放	净值购买
019556	中银中证1000指数增强C	1.2070	1.2070	1.2025	1.2025	0.0045	0.37%	开放	开放	净值购买
020840	南方中证半导体产业指数发起C	1.4228	1.4228	1.4175	1.4175	0.0053	0.37%	开放	开放	净值购买
022685	中银中证1000指数增强E	1.2109	1.2109	1.2064	1.2064	0.0045	0.37%	限大额	开放	净值购买
019555	中银中证1000指数增强A	1.2133	1.2133	1.2088	1.2088	0.0045	0.37%	开放	开放	净值购买
002316	创金合信中证500指数增强C	1.1167	1.3375	1.1126	1.3334	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	1.1170	1.1440	1.1129	1.1399	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	1.9100	1.9100	1.9030	1.9030	0.0070	0.37%	开放	开放	净值购买
290010	泰信中证200指数	1.0950	1.1150	1.0910	1.1110	0.0040	0.37%	开放	开放	净值购买
021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	1.3433	1.3433	1.3384	1.3384	0.0049	0.37%	开放	开放	净值购买
021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	1.3411	1.3411	1.3363	1.3363	0.0048	0.36%	开放	开放	净值购买
010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5035	0.5035	0.5017	0.5017	0.0018	0.36%	开放	开放	净值购买
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4763	0.4763	0.4746	0.4746	0.0017	0.36%	开放	开放	净值购买
233010	大摩深证300指数增强	1.6880	1.6880	1.6820	1.6820	0.0060	0.36%	开放	开放	净值购买
001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8460	0.8460	0.8430	0.8430	0.0030	0.36%	开放	开放	净值购买
018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.8791	0.8791	0.8760	0.8760	0.0031	0.35%	开放	开放	净值购买
017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.0580	1.0580	1.0543	1.0543	0.0037	0.35%	开放	开放	净值购买
021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.2301	1.2301	1.2258	1.2258	0.0043	0.35%	开放	开放	净值购买
009004	海富通中证500增强C	1.6618	1.6618	1.6560	1.6560	0.0058	0.35%	开放	开放	净值购买
021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.2323	1.2323	1.2280	1.2280	0.0043	0.35%	开放	开放	净值购买
004996	广发恒生中型股指数C	0.8598	0.8598	0.8568	0.8568	0.0030	0.35%	暂停	开放	净值购买
004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5177	0.5177	0.5159	0.5159	0.0018	0.35%	开放	开放	净值购买
021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5178	0.5178	0.5160	0.5160	0.0018	0.35%	开放	开放	净值购买
017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.0684	1.0684	1.0647	1.0647	0.0037	0.35%	开放	开放	净值购买
017040	长安沪深300非周期C	1.1590	1.1590	1.1550	1.1550	0.0040	0.35%	开放	开放	净值购买
519034	海富通中证500增强A	1.6831	1.6831	1.6773	1.6773	0.0058	0.35%	开放	开放	净值购买
740101	长安沪深300非周期A	1.1620	1.6660	1.1580	1.6620	0.0040	0.35%	开放	开放	净值购买
090012	大成深证成长40ETF联接A	0.8839	0.8839	0.8809	0.8809	0.0030	0.34%	开放	开放	净值购买
000968	广发养老指数A	0.8842	0.8842	0.8812	0.8812	0.0030	0.34%	开放	开放	净值购买
004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5021	0.5021	0.5004	0.5004	0.0017	0.34%	开放	开放	净值购买
016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0102	1.0102	1.0068	1.0068	0.0034	0.34%	开放	开放	净值购买
008113	中泰中证500指数增强C	1.2231	1.2231	1.2190	1.2190	0.0041	0.34%	开放	开放	净值购买
002982	广发养老指数C	0.8671	0.8671	0.8642	0.8642	0.0029	0.34%	开放	开放	净值购买
016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	1.0182	1.0182	1.0148	1.0148	0.0034	0.34%	开放	开放	净值购买
020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3243	1.3243	1.3199	1.3199	0.0044	0.33%	开放	开放	净值购买
020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3293	1.3293	1.3249	1.3249	0.0044	0.33%	开放	开放	净值购买
004876	融通深证100指数C	1.2100	1.4710	1.2060	1.4670	0.0040	0.33%	开放	开放	净值购买
019254	大成深证成长40ETF联接C	0.8795	0.8795	0.8766	0.8766	0.0029	0.33%	开放	开放	净值购买
008112	中泰中证500指数增强A	1.2497	1.2497	1.2456	1.2456	0.0041	0.33%	开放	开放	净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	1.8333	1.8333	1.8273	1.8273	0.0060	0.33%	限大额	开放	净值购买
022957	华夏中证500指数增强Y	1.8366	1.8366	1.8306	1.8306	0.0060	0.33%	开放	开放	净值购买
017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.1987	1.1987	1.1948	1.1948	0.0039	0.33%	开放	开放	净值购买
022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.0169	1.0169	1.0136	1.0136	0.0033	0.33%	开放	开放	净值购买
019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1116	1.1116	1.1080	1.1080	0.0036	0.32%	开放	开放	净值购买
020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.2680	1.2680	1.2639	1.2639	0.0041	0.32%	开放	开放	净值购买
006127	华宝香港中小C	1.2075	1.2075	1.2036	1.2036	0.0039	0.32%	开放	开放	净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	1.7965	1.7965	1.7907	1.7907	0.0058	0.32%	限大额	开放	净值购买
020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2723	1.2723	1.2682	1.2682	0.0041	0.32%	开放	开放	净值购买
021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9642	0.9642	0.9611	0.9611	0.0031	0.32%	开放	开放	净值购买
021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9654	0.9654	0.9623	0.9623	0.0031	0.32%	开放	开放	净值购买
161604	融通深证100指数A	1.2480	2.8870	1.2440	2.8830	0.0040	0.32%	开放	开放	净值购买
013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0000	1.0000	0.9968	0.9968	0.0032	0.32%	限大额	开放	净值购买
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.1571	1.1571	1.1534	1.1534	0.0037	0.32%	开放	开放	净值购买
017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.1907	1.1907	1.1869	1.1869	0.0038	0.32%	开放	开放	净值购买
010355	诺安中证500指数增强C	0.8156	0.8156	0.8130	0.8130	0.0026	0.32%	开放	开放	净值购买
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.1626	1.1626	1.1589	1.1589	0.0037	0.32%	开放	开放	净值购买
013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.8910	2.1280	1.8850	2.1220	0.0060	0.32%	开放	开放	净值购买
012041	鹏华国防C	0.7893	0.7893	0.7868	0.7868	0.0025	0.32%	开放	开放	净值购买
019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	1.1083	1.1083	1.1048	1.1048	0.0035	0.32%	开放	开放	净值购买
013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0150	1.0150	1.0118	1.0118	0.0032	0.32%	限大额	开放	净值购买
001050	汇添富中证500指数增强A	1.5865	1.8515	1.5815	1.8465	0.0050	0.32%	开放	开放	净值购买
022893	汇添富中证500指数增强Y	1.5897	1.5897	1.5847	1.5847	0.0050	0.32%	开放	开放	净值购买
016935	景顺长城中证500指数增强C	1.3092	1.3092	1.3051	1.3051	0.0041	0.31%	开放	开放	净值购买
001351	诺安中证500指数增强A	0.8304	0.8304	0.8278	0.8278	0.0026	0.31%	开放	开放	净值购买
010253	兴银中证500指数增强A	0.8950	0.8950	0.8922	0.8922	0.0028	0.31%	开放	开放	净值购买
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.1836	1.1836	1.1799	1.1799	0.0037	0.31%	开放	开放	净值购买
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.4081	1.4081	1.4037	1.4037	0.0044	0.31%	开放	开放	净值购买
016854	汇添富中证500指数增强C	1.5693	1.8343	1.5644	1.8294	0.0049	0.31%	开放	开放	净值购买
020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0602	1.0602	1.0569	1.0569	0.0033	0.31%	开放	开放	净值购买
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.3835	1.3835	1.3792	1.3792	0.0043	0.31%	开放	开放	净值购买
020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0634	1.0634	1.0601	1.0601	0.0033	0.31%	开放	开放	净值购买
006682	景顺长城中证500指数增强A	1.3215	1.3215	1.3174	1.3174	0.0041	0.31%	开放	开放	净值购买
004742	易方达深证100ETF联接C	1.2896	1.2896	1.2856	1.2856	0.0040	0.31%	开放	开放	净值购买
006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.2972	1.2972	1.2932	1.2932	0.0040	0.31%	开放	开放	净值购买
004408	招商深证100指数C	1.6252	1.6252	1.6202	1.6202	0.0050	0.31%	开放	开放	净值购买
001397	建信精工制造指数增强	1.7274	1.7274	1.7221	1.7221	0.0053	0.31%	开放	开放	净值购买
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.3038	1.3038	1.2998	1.2998	0.0040	0.31%	开放	开放	净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.3038	1.3038	1.2998	1.2998	0.0040	0.31%	开放	开放	净值购买
013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9800	0.9800	0.9770	0.9770	0.0030	0.31%	开放	开放	净值购买
017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1128	1.1128	1.1094	1.1094	0.0034	0.31%	限大额	开放	净值购买
011205	兴银中证500指数增强C	0.8870	0.8870	0.8843	0.8843	0.0027	0.31%	开放	开放	净值购买
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	0.9536	0.9536	0.9507	0.9507	0.0029	0.30%	开放	开放	净值购买
023556	华宝深证100指数发起C	1.0033	1.0033	1.0003	1.0003	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
023555	华宝深证100指数发起A	1.0034	1.0034	1.0004	1.0004	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
217016	招商深证100指数A	1.6751	1.6751	1.6701	1.6701	0.0050	0.30%	开放	开放	净值购买
009472	广发深证100ETF联接C	1.1393	1.1458	1.1359	1.1424	0.0034	0.30%	开放	开放	净值购买
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9390	0.9390	0.9362	0.9362	0.0028	0.30%	开放	开放	净值购买
017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1072	1.1072	1.1039	1.1039	0.0033	0.30%	限大额	开放	净值购买
018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8734	0.8734	0.8708	0.8708	0.0026	0.30%	开放	开放	净值购买
006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.2465	1.2465	1.2428	1.2428	0.0037	0.30%	开放	开放	净值购买
021171	大成中证500指数增强C	1.1462	1.1462	1.1428	1.1428	0.0034	0.30%	开放	开放	净值购买
018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.8775	0.8775	0.8749	0.8749	0.0026	0.30%	开放	开放	净值购买
021170	大成中证500指数增强A	1.1498	1.1498	1.1464	1.1464	0.0034	0.30%	开放	开放	净值购买
022486	国金中证A500指数增强C	1.0150	1.0150	1.0120	1.0120	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9923	0.9923	0.9894	0.9894	0.0029	0.29%	开放	开放	净值购买
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2020	2.2020	2.1956	2.1956	0.0064	0.29%	开放	开放	净值购买
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0338	1.0338	1.0308	1.0308	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	1.0033	1.0033	1.0004	1.0004	0.0029	0.29%	开放	开放	净值购买
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2228	2.2228	2.2164	2.2164	0.0064	0.29%	开放	开放	净值购买
022485	国金中证A500指数增强A	1.0168	1.0168	1.0139	1.0139	0.0029	0.29%	开放	开放	净值购买
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7717	0.7717	0.7695	0.7695	0.0022	0.29%	开放	开放	净值购买
006355	华宝香港大盘C	1.2279	1.2279	1.2244	1.2244	0.0035	0.29%	开放	开放	净值购买
410010	华富中小企业100指数增强	1.0183	1.0183	1.0154	1.0154	0.0029	0.29%	开放	开放	净值购买
003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.6860	1.7740	1.6812	1.7692	0.0048	0.29%	开放	开放	净值购买
016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9138	0.9138	0.9112	0.9112	0.0026	0.29%	限大额	开放	净值购买
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0234	1.0234	1.0205	1.0205	0.0029	0.28%	开放	开放	净值购买
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0242	1.0242	1.0213	1.0213	0.0029	0.28%	开放	开放	净值购买
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9203	0.9203	0.9177	0.9177	0.0026	0.28%	限大额	开放	净值购买
022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.7092	1.7092	1.7044	1.7044	0.0048	0.28%	开放	开放	净值购买
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7839	0.7839	0.7817	0.7817	0.0022	0.28%	开放	开放	净值购买
007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.5026	1.5026	1.4984	1.4984	0.0042	0.28%	开放	开放	净值购买
023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9663	0.9663	0.9636	0.9636	0.0027	0.28%	开放	开放	净值购买
022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.5404	1.5404	1.5361	1.5361	0.0043	0.28%	开放	开放	净值购买
003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6123	1.6123	1.6078	1.6078	0.0045	0.28%	开放	开放	净值购买
009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5065	1.5065	1.5023	1.5023	0.0042	0.28%	开放	开放	净值购买
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.9333	0.9333	0.9307	0.9307	0.0026	0.28%	开放	开放	净值购买
003958	安信量化精选沪深300增强C	1.5802	1.5802	1.5758	1.5758	0.0044	0.28%	开放	开放	净值购买
019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0476	1.0476	1.0447	1.0447	0.0029	0.28%	开放	开放	净值购买
019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0516	1.0516	1.0487	1.0487	0.0029	0.28%	开放	开放	净值购买
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.9274	0.9274	0.9249	0.9249	0.0025	0.27%	开放	开放	净值购买
005966	安信中证500指数增强C	1.7086	1.7086	1.7040	1.7040	0.0046	0.27%	开放	开放	净值购买
023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9660	0.9660	0.9634	0.9634	0.0026	0.27%	开放	开放	净值购买
202025	南方上证380ETF联接A	1.8257	1.8257	1.8208	1.8208	0.0049	0.27%	开放	开放	净值购买
005965	安信中证500指数增强A	1.7530	1.7530	1.7483	1.7483	0.0047	0.27%	开放	开放	净值购买
005607	华宝中证500增强A	1.1202	1.1202	1.1172	1.1172	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
005608	华宝中证500增强C	1.0891	1.0891	1.0862	1.0862	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
002076	浙商中证500增强A	1.4701	1.4701	1.4662	1.4662	0.0039	0.27%	开放	开放	净值购买
017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0207	1.0207	1.0180	1.0180	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2107	1.2107	1.2075	1.2075	0.0032	0.26%	限大额	开放	净值购买
016043	东财证券30A	1.1362	1.1362	1.1332	1.1332	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.0481	2.0481	2.0427	2.0427	0.0054	0.26%	开放	开放	净值购买
007386	浙商中证500增强C	1.4413	1.4413	1.4375	1.4375	0.0038	0.26%	开放	开放	净值购买
007571	南方上证380ETF联接C	1.7845	1.7845	1.7798	1.7798	0.0047	0.26%	开放	开放	净值购买
008778	嘉实中证500指数增强A	1.1782	1.1782	1.1751	1.1751	0.0031	0.26%	开放	开放	净值购买
022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.0529	2.0529	2.0475	2.0475	0.0054	0.26%	开放	开放	净值购买
017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0271	1.0271	1.0244	1.0244	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
023051	交银上证科创板100指数C	0.9958	0.9958	0.9932	0.9932	0.0026	0.26%	开放	开放	净值购买
023050	交银上证科创板100指数A	0.9961	0.9961	0.9935	0.9935	0.0026	0.26%	开放	开放	净值购买
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.9982	1.9982	1.9930	1.9930	0.0052	0.26%	开放	开放	净值购买
008779	嘉实中证500指数增强C	1.1536	1.1536	1.1506	1.1506	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0038	1.0038	1.0012	1.0012	0.0026	0.26%	开放	开放	净值购买
022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0053	1.0053	1.0027	1.0027	0.0026	0.26%	开放	开放	净值购买
110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0464	1.0464	1.0437	1.0437	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
016044	东财证券30C	1.1253	1.1253	1.1224	1.1224	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8927	0.8927	0.8904	0.8904	0.0023	0.26%	开放	开放	净值购买
018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.2044	1.2044	1.2013	1.2013	0.0031	0.26%	限大额	开放	净值购买
005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0570	1.0570	1.0543	1.0543	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
008052	工银湾创100ETF联接A	0.9817	0.9817	0.9792	0.9792	0.0025	0.26%	开放	开放	净值购买
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1453	0.1453	0.1449	0.1449	0.0004	0.26%	暂停	开放	净值购买
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1453	0.1453	0.1449	0.1449	0.0004	0.26%	开放	开放	净值购买
017506	明亚中证1000指数增强C	0.9827	0.9827	0.9802	0.9802	0.0025	0.26%	开放	开放	净值购买
007531	华宝券商ETF联接C	1.4183	1.4183	1.4147	1.4147	0.0036	0.25%	开放	开放	净值购买
023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1428	1.1428	1.1399	1.1399	0.0029	0.25%	开放	开放	净值购买
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.4750	0.4750	0.4738	0.4738	0.0012	0.25%	开放	开放	净值购买
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.9900	0.9900	0.9875	0.9875	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
017505	明亚中证1000指数增强A	0.9904	0.9904	0.9879	0.9879	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	1.1100	1.1100	1.1072	1.1072	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	1.1515	1.1515	1.1486	1.1486	0.0029	0.25%	开放	开放	净值购买
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.2330	1.2330	1.2299	1.2299	0.0031	0.25%	开放	开放	净值购买
004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1147	1.1147	1.1119	1.1119	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1147	1.1147	1.1119	1.1119	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.3983	0.3983	0.3973	0.3973	0.0010	0.25%	开放	开放	净值购买
005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9188	0.9188	0.9165	0.9165	0.0023	0.25%	开放	开放	净值购买
004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0788	1.0788	1.0761	1.0761	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.2389	1.2389	1.2358	1.2358	0.0031	0.25%	开放	开放	净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.1602	1.1602	1.1573	1.1573	0.0029	0.25%	开放	开放	净值购买
022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0004	1.0004	0.9979	0.9979	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
008053	工银湾创100ETF联接C	0.9608	0.9608	0.9584	0.9584	0.0024	0.25%	开放	开放	净值购买
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4006	0.4006	0.3996	0.3996	0.0010	0.25%	开放	开放	净值购买
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0017	1.0017	0.9992	0.9992	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4019	0.4019	0.4009	0.4009	0.0010	0.25%	开放	开放	净值购买
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4025	0.4025	0.4015	0.4015	0.0010	0.25%	开放	开放	净值购买
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6040	0.6040	0.6025	0.6025	0.0015	0.25%	开放	开放	净值购买
006098	华宝券商ETF联接A	1.4516	1.4516	1.4480	1.4480	0.0036	0.25%	开放	开放	净值购买
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	1.2513	1.2513	1.2482	1.2482	0.0031	0.25%	开放	开放	净值购买
018503	东财光伏C	0.6460	0.6460	0.6444	0.6444	0.0016	0.25%	开放	开放	净值购买
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1769	1.1769	1.1740	1.1740	0.0029	0.25%	开放	开放	净值购买
008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	1.1391	1.1391	1.1363	1.1363	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
011967	招商中证光伏产业指数C	0.4479	0.4479	0.4468	0.4468	0.0011	0.25%	开放	开放	净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.1427	1.1427	1.1399	1.1399	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
021947	广发中证光伏产业指数F	0.4900	0.4900	0.4888	0.4888	0.0012	0.25%	限大额	开放	净值购买
014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.0618	1.0618	1.0592	1.0592	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0210	1.0210	1.0185	1.0185	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	1.1045	1.1045	1.1018	1.1018	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0675	1.0675	1.0649	1.0649	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
012044	鹏华券商C	0.9880	0.9880	0.9856	0.9856	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.4118	0.4118	0.4108	0.4108	0.0010	0.24%	开放	开放	净值购买
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.0713	1.0713	1.0687	1.0687	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
012723	平安中证光伏产业指数C	0.4541	0.4541	0.4530	0.4530	0.0011	0.24%	开放	开放	净值购买
011966	招商中证光伏产业指数A	0.4549	0.4549	0.4538	0.4538	0.0011	0.24%	开放	开放	净值购买
024157	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I	0.9961	0.9961	0.9937	0.9937	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	1.0384	1.0384	1.0359	1.0359	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.0389	1.0389	1.0364	1.0364	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	1.2485	1.2485	1.2455	1.2455	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
012722	平安中证光伏产业指数A	0.4584	0.4584	0.4573	0.4573	0.0011	0.24%	开放	开放	净值购买
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1265	1.1265	1.1238	1.1238	0.0027	0.24%	开放	开放	净值购买
015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8766	0.8766	0.8745	0.8745	0.0021	0.24%	开放	开放	净值购买
012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9190	0.9190	0.9168	0.9168	0.0022	0.24%	开放	开放	净值购买
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.0030	1.0030	1.0006	1.0006	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.0031	1.0031	1.0007	1.0007	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.7587	0.7587	0.7569	0.7569	0.0018	0.24%	开放	开放	净值购买
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0963	1.0963	1.0937	1.0937	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.5061	0.5061	0.5049	0.5049	0.0012	0.24%	开放	开放	净值购买
018686	博时证券公司指数C	1.2657	1.2657	1.2627	1.2627	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.7605	0.7605	0.7587	0.7587	0.0018	0.24%	开放	开放	净值购买
021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8457	0.8457	0.8437	0.8437	0.0020	0.24%	开放	开放	净值购买
011103	天弘中证光伏产业指数C	0.5505	0.5505	0.5492	0.5492	0.0013	0.24%	开放	开放	净值购买
022077	富国中证沪港深500ETF联接E	0.9324	0.9324	0.9302	0.9302	0.0022	0.24%	开放	开放	净值购买
012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.9330	0.9330	0.9308	0.9308	0.0022	0.24%	开放	开放	净值购买
021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8511	0.8511	0.8491	0.8491	0.0020	0.24%	开放	开放	净值购买
021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8522	0.8522	0.8502	0.8502	0.0020	0.24%	开放	开放	净值购买
011102	天弘中证光伏产业指数A	0.5552	0.5552	0.5539	0.5539	0.0013	0.23%	开放	开放	净值购买
160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.0687	0.7197	1.0662	0.7180	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.2405	1.2405	1.2376	1.2376	0.0029	0.23%	开放	开放	净值购买
022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9014	0.9014	0.8993	0.8993	0.0021	0.23%	开放	开放	净值购买
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.2454	1.2454	1.2425	1.2425	0.0029	0.23%	开放	开放	净值购买
017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0396	1.0396	1.0372	1.0372	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
018502	东财光伏A	0.6502	0.6502	0.6487	0.6487	0.0015	0.23%	开放	开放	净值购买
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	0.9973	0.9973	0.9950	0.9950	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	0.8688	0.8688	0.8668	0.8668	0.0020	0.23%	开放	开放	净值购买
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6087	0.6087	0.6073	0.6073	0.0014	0.23%	开放	开放	净值购买
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.0001	1.0001	0.9978	0.9978	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.4788	0.4788	0.4777	0.4777	0.0011	0.23%	开放	开放	净值购买
022383	建信中证A股指数增强发起C	1.0022	1.0022	0.9999	0.9999	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
022382	建信中证A股指数增强发起A	1.0026	1.0026	1.0003	1.0003	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0469	1.0469	1.0445	1.0445	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1348	1.1348	1.1322	1.1322	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
012365	广发中证光伏产业指数C	0.4862	0.4862	0.4851	0.4851	0.0011	0.23%	开放	开放	净值购买
015994	博时中证光伏产业指数C	0.3979	0.3979	0.3970	0.3970	0.0009	0.23%	开放	开放	净值购买
022178	东财食品饮料指数增强E	0.6206	0.6206	0.6192	0.6192	0.0014	0.23%	开放	开放	净值购买
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.8427	0.8427	0.8408	0.8408	0.0019	0.23%	开放	开放	净值购买
021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8430	0.8430	0.8411	0.8411	0.0019	0.23%	开放	开放	净值购买
012341	东财食品饮料指数增强C	0.6214	0.6214	0.6200	0.6200	0.0014	0.23%	开放	开放	净值购买
012364	广发中证光伏产业指数A	0.4899	0.4899	0.4888	0.4888	0.0011	0.22%	开放	开放	净值购买
012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.5792	0.5792	0.5779	0.5779	0.0013	0.22%	开放	开放	净值购买
015993	博时中证光伏产业指数A	0.4012	0.4012	0.4003	0.4003	0.0009	0.22%	开放	开放	净值购买
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4020	0.4020	0.4011	0.4011	0.0009	0.22%	开放	开放	净值购买
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5814	0.5814	0.5801	0.5801	0.0013	0.22%	开放	开放	净值购买
008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6278	0.6278	0.6264	0.6264	0.0014	0.22%	开放	开放	净值购买
012340	东财食品饮料指数增强A	0.6279	0.6279	0.6265	0.6265	0.0014	0.22%	开放	开放	净值购买
012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.5835	0.5835	0.5822	0.5822	0.0013	0.22%	开放	开放	净值购买
013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.7652	0.7652	0.7635	0.7635	0.0017	0.22%	开放	开放	净值购买
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.4079	0.4079	0.4070	0.4070	0.0009	0.22%	开放	开放	净值购买
008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6380	0.6380	0.6366	0.6366	0.0014	0.22%	开放	开放	净值购买
023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.8690	0.8690	0.8671	0.8671	0.0019	0.22%	开放	开放	净值购买
023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.9689	0.9689	0.9668	0.9668	0.0021	0.22%	开放	开放	净值购买
022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	0.8324	0.8324	0.8306	0.8306	0.0018	0.22%	开放	开放	净值购买
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.5092	0.5092	0.5081	0.5081	0.0011	0.22%	开放	开放	净值购买
012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.6496	0.6496	0.6482	0.6482	0.0014	0.22%	开放	开放	净值购买
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3030	1.3030	1.3002	1.3002	0.0028	0.22%	开放	开放	净值购买
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8382	0.8382	0.8364	0.8364	0.0018	0.22%	开放	开放	净值购买
006593	博道中证500增强A	1.7234	2.0034	1.7197	1.9997	0.0037	0.22%	开放	开放	净值购买
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.2587	1.2587	1.2560	1.2560	0.0027	0.22%	开放	开放	净值购买
007943	富安达中证500指数增强A	1.2603	1.2603	1.2576	1.2576	0.0027	0.21%	开放	开放	净值购买
013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.7017	0.7017	0.7002	0.7002	0.0015	0.21%	开放	开放	净值购买
021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.7499	0.7499	0.7483	0.7483	0.0016	0.21%	开放	开放	净值购买
006594	博道中证500增强C	1.6884	1.9684	1.6848	1.9648	0.0036	0.21%	开放	开放	净值购买
021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.7507	0.7507	0.7491	0.7491	0.0016	0.21%	开放	开放	净值购买
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3287	0.3287	0.3280	0.3280	0.0007	0.21%	开放	开放	净值购买
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3299	1.1396	0.3292	1.1392	0.0007	0.21%	开放	开放	净值购买
012461	东财龙头家电指数A	0.9902	0.9902	0.9881	0.9881	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.7573	0.7573	0.7557	0.7557	0.0016	0.21%	开放	开放	净值购买
023722	天弘上证科创板综合ETF联接C	1.0020	1.0020	0.9999	0.9999	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
023721	天弘上证科创板综合ETF联接A	1.0021	1.0021	1.0000	1.0000	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
019808	富安达中证500指数增强C	1.2549	1.2549	1.2523	1.2523	0.0026	0.21%	开放	开放	净值购买
012462	东财龙头家电指数C	0.9752	0.9752	0.9732	0.9732	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
021652	东财龙头家电指数E	0.9854	0.9854	0.9834	0.9834	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.6942	0.6942	0.6928	0.6928	0.0014	0.20%	开放	开放	净值购买
700002	平安深证300指数增强	1.9860	2.0660	1.9820	2.0620	0.0040	0.20%	开放	开放	净值购买
010153	中加中证500指数增强A	0.9490	0.9490	0.9471	0.9471	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
013053	天弘国证龙头家电指数A	1.1533	1.1533	1.1510	1.1510	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6546	0.6546	0.6533	0.6533	0.0013	0.20%	开放	开放	净值购买
018116	泰康中证500指数增强发起A	1.0112	1.0112	1.0092	1.0092	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
022675	中欧中证A500指数增强C	0.9693	0.9901	0.9674	0.9882	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
022674	中欧中证A500指数增强A	0.9706	0.9914	0.9687	0.9895	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.7767	0.7767	0.7752	0.7752	0.0015	0.19%	开放	开放	净值购买
013054	天弘国证龙头家电指数C	1.1412	1.1412	1.1390	1.1390	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
010154	中加中证500指数增强C	0.9357	0.9357	0.9339	0.9339	0.0018	0.19%	开放	开放	净值购买
017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.5764	0.5764	0.5753	0.5753	0.0011	0.19%	开放	开放	净值购买
017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.5786	0.5786	0.5775	0.5775	0.0011	0.19%	开放	开放	净值购买
018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0043	1.0043	1.0024	1.0024	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.7545	0.7545	0.7531	0.7531	0.0014	0.19%	开放	开放	净值购买
022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.0793	1.0793	1.0773	1.0773	0.0020	0.19%	限大额	开放	净值购买
022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	0.9769	0.9769	0.9751	0.9751	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	0.9774	0.9774	0.9756	0.9756	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	0.9783	0.9783	0.9765	0.9765	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	0.9792	0.9792	0.9774	0.9774	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1102	1.1102	1.1082	1.1082	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0569	1.0569	1.0550	1.0550	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0587	1.0587	1.0568	1.0568	0.0019	0.18%	限大额	开放	净值购买
164402	前海开源中航军工指数A	0.8447	0.8447	0.8432	0.8432	0.0015	0.18%	开放	开放	净值购买
010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.0767	1.0767	1.0748	1.0748	0.0019	0.18%	限大额	开放	净值购买
001426	南方大数据300C	1.3615	1.3615	1.3591	1.3591	0.0024	0.18%	开放	开放	净值购买
009609	广发中证500指数增强C	0.9772	0.9772	0.9755	0.9755	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
003016	中金中证500A	1.6721	1.6721	1.6692	1.6692	0.0029	0.17%	开放	开放	净值购买
022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0420	1.0490	1.0402	1.0472	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0423	1.0503	1.0405	1.0485	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.0447	1.0447	1.0429	1.0429	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
015454	中欧中证500指数增强C	0.9920	0.9920	0.9903	0.9903	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.9932	0.9932	0.9915	0.9915	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
009608	广发中证500指数增强A	0.9951	0.9951	0.9934	0.9934	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
003578	中金中证500C	1.6395	1.6395	1.6367	1.6367	0.0028	0.17%	开放	开放	净值购买
530018	建信深证100指数增强	1.9936	1.9936	1.9902	1.9902	0.0034	0.17%	开放	开放	净值购买
001420	南方大数据300A	1.4130	1.4130	1.4106	1.4106	0.0024	0.17%	开放	开放	净值购买
019694	中欧中证500指数增强E	1.0026	1.0026	1.0009	1.0009	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0029	1.0029	1.0012	1.0012	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0040	1.0040	1.0023	1.0023	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0051	1.0051	1.0034	1.0034	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
017925	国金300指数增强C	0.9477	0.9477	0.9461	0.9461	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
015453	中欧中证500指数增强A	1.0099	1.0099	1.0082	1.0082	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
015046	前海开源中航军工指数C	0.8339	0.8339	0.8325	0.8325	0.0014	0.17%	开放	开放	净值购买
167601	国金300指数增强A	0.9554	0.9554	0.9538	0.9538	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1985	1.1985	1.1965	1.1965	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.5998	0.5998	0.5988	0.5988	0.0010	0.17%	开放	开放	净值购买
021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.2021	1.2021	1.2001	1.2001	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	0.9641	0.9641	0.9625	0.9625	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6032	0.6032	0.6022	0.6022	0.0010	0.17%	开放	开放	净值购买
021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9660	0.9660	0.9644	0.9644	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6787	0.6787	0.6776	0.6776	0.0011	0.16%	开放	开放	净值购买
021962	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	0.9291	0.9291	0.9276	0.9276	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9301	0.9301	0.9286	0.9286	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0011	1.0011	0.9995	0.9995	0.0016	0.16%	限大额	开放	净值购买
023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0011	1.0011	0.9995	0.9995	0.0016	0.16%	限大额	开放	净值购买
023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0011	1.0011	0.9995	0.9995	0.0016	0.16%	限大额	开放	净值购买
015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8162	0.8162	0.8149	0.8149	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9454	0.9454	0.9439	0.9439	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6304	0.6304	0.6294	0.6294	0.0010	0.16%	开放	开放	净值购买
022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2080	1.2080	1.2061	1.2061	0.0019	0.16%	限大额	开放	净值购买
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6364	0.6364	0.6354	0.6354	0.0010	0.16%	开放	开放	净值购买
021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.0219	1.0219	1.0203	1.0203	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.0225	1.0225	1.0209	1.0209	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.1007	1.1007	1.0990	1.0990	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1020	1.1020	1.1003	1.1003	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
006441	中信建投中证500增强C	1.3801	1.3801	1.3780	1.3780	0.0021	0.15%	限大额	开放	净值购买
018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.1981	1.1981	1.1963	1.1963	0.0018	0.15%	限大额	开放	净值购买
006440	中信建投中证500增强A	1.4009	1.4009	1.3988	1.3988	0.0021	0.15%	限大额	开放	净值购买
019590	东财化工C	0.9353	0.9353	0.9339	0.9339	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2083	1.2083	1.2065	1.2065	0.0018	0.15%	限大额	开放	净值购买
019589	东财化工A	0.9400	0.9400	0.9386	0.9386	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6066	0.6066	0.6057	0.6057	0.0009	0.15%	开放	开放	净值购买
013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.6748	0.6748	0.6738	0.6738	0.0010	0.15%	开放	开放	净值购买
021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6116	0.6116	0.6107	0.6107	0.0009	0.15%	开放	开放	净值购买
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6137	0.6137	0.6128	0.6128	0.0009	0.15%	开放	开放	净值购买
022677	富国中证A500指数增强C	0.9561	0.9561	0.9547	0.9547	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
022676	富国中证A500指数增强A	0.9566	0.9566	0.9552	0.9552	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.0280	1.0280	1.0265	1.0265	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	0.9647	0.9647	0.9633	0.9633	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.8972	0.8972	0.8959	0.8959	0.0013	0.15%	开放	开放	净值购买
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	0.9672	0.9672	0.9658	0.9658	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.8989	0.8989	0.8976	0.8976	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5563	0.5563	0.5555	0.5555	0.0008	0.14%	开放	开放	净值购买
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.8386	0.8386	0.8374	0.8374	0.0012	0.14%	开放	开放	净值购买
012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5605	0.5605	0.5597	0.5597	0.0008	0.14%	开放	开放	净值购买
022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9128	0.9128	0.9115	0.9115	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8556	0.8556	0.8544	0.8544	0.0012	0.14%	开放	开放	净值购买
023074	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0186	1.0186	1.0172	1.0172	0.0014	0.14%	限大额	开放	净值购买
023073	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.0193	1.0193	1.0179	1.0179	0.0014	0.14%	限大额	开放	净值购买
022858	华夏上证综合全收益指数增强C	1.0275	1.0275	1.0261	1.0261	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	0.9616	0.9616	0.9603	0.9603	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
023119	民生加银中证全指指数增强A	0.9944	0.9944	0.9931	0.9931	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8519	0.8519	0.8508	0.8508	0.0011	0.13%	开放	开放	净值购买
021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	0.9631	0.9631	0.9619	0.9619	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
022763	长城中证A500指数C	0.9656	0.9656	0.9644	0.9644	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
022762	长城中证A500指数A	0.9662	0.9662	0.9650	0.9650	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
008124	中邮中证500指数增强C	1.1523	1.1523	1.1509	1.1509	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
590007	中邮中证500指数增强A	1.1544	1.6644	1.1530	1.6630	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
023120	民生加银中证全指指数增强C	0.9940	0.9940	0.9928	0.9928	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
022759	摩根中证A500ETF联接I	0.9188	0.9188	0.9177	0.9177	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
022445	景顺长城中证A500ETF联接C	0.9190	0.9190	0.9179	0.9179	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	0.9196	0.9196	0.9185	0.9185	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
004193	招商中证500指数增强C	1.3427	1.3427	1.3411	1.3411	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
022979	华夏中证A500ETF联接Y	0.9323	0.9323	0.9312	0.9312	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9409	0.9409	0.9398	0.9398	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
022905	嘉实中证A500ETF联接Y	0.9412	0.9412	0.9401	0.9401	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
022464	富国中证A500ETF发起式联接C	0.9434	0.9434	0.9423	0.9423	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
004192	招商中证500指数增强A	1.3744	1.3744	1.3728	1.3728	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
022918	南方中证A500ETF联接Y	0.9492	0.9492	0.9481	0.9481	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
022465	华安中证A500ETF发起式联接A	0.9542	0.9542	0.9531	0.9531	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.8718	0.8718	0.8708	0.8708	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022930	易方达中证A500ETF联接Y	0.9590	0.9590	0.9579	0.9579	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
022443	工银中证A500ETF联接C	0.9594	0.9594	0.9583	0.9583	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9596	0.9596	0.9585	0.9585	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9604	0.9604	0.9593	0.9593	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
022440	万家中证A500ETF发起式联接A	0.9605	0.9605	0.9594	0.9594	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
023484	中金中证A500ETF联接C	0.9622	0.9622	0.9611	0.9611	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
023483	中金中证A500ETF联接A	0.9625	0.9625	0.9614	0.9614	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
217027	招商央视财经50指数A	2.9659	2.9659	2.9626	2.9626	0.0033	0.11%	开放	开放	净值购买
023390	易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	0.9918	0.9918	0.9907	0.9907	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	0.9921	0.9921	0.9910	0.9910	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.1728	1.1728	1.1715	1.1715	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
019511	华宝中证A500ETF联接C	0.9948	0.9948	0.9937	0.9937	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
022666	鹏华中证A500ETF联接C	0.9990	0.9990	0.9979	0.9979	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
022665	鹏华中证A500ETF联接A	0.9997	0.9997	0.9986	0.9986	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1915	2.5665	1.1902	2.5652	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
022437	摩根中证A500ETF联接C	0.9182	0.9182	0.9172	0.9172	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022436	摩根中证A500ETF联接A	0.9191	0.9191	0.9181	0.9181	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022911	摩根中证A500ETF联接Y	0.9191	0.9191	0.9181	0.9181	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022444	景顺长城中证A500ETF联接A	0.9198	0.9198	0.9188	0.9188	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022425	广发中证A500ETF联接C	0.9200	0.9200	0.9190	0.9190	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022971	广发中证A500ETF联接Y	0.9208	0.9208	0.9198	0.9198	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.1052	1.1920	1.1040	1.1908	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9254	0.9254	0.9244	0.9244	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9263	0.9263	0.9253	0.9253	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9264	0.9264	0.9254	0.9254	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
004410	招商央视财经50指数C	2.8738	2.8738	2.8707	2.8707	0.0031	0.11%	开放	开放	净值购买
022431	华夏中证A500ETF联接C	0.9309	0.9309	0.9299	0.9299	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022430	华夏中证A500ETF联接A	0.9323	0.9323	0.9313	0.9313	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9339	0.9339	0.9329	0.9329	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022942	泰康中证A500ETF联接Y	0.9392	0.9392	0.9382	0.9382	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022453	嘉实中证A500ETF联接A	0.9417	0.9417	0.9407	0.9407	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022463	富国中证A500ETF发起式联接A	0.9442	0.9442	0.9432	0.9432	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022902	富国中证A500ETF发起式联接Y	0.9442	0.9442	0.9432	0.9432	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022458	博时中证A500ETF联接C	0.9471	0.9471	0.9461	0.9461	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022474	兴证全球中证A500指数增强C	0.9475	0.9475	0.9465	0.9465	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022916	博时中证A500ETF联接Y	0.9475	0.9475	0.9465	0.9465	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022457	博时中证A500ETF联接A	0.9480	0.9480	0.9470	0.9470	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022452	银华中证A500ETF发起式联接I	0.9481	0.9481	0.9471	0.9471	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022435	南方中证A500ETF联接C	0.9484	0.9484	0.9474	0.9474	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022473	兴证全球中证A500指数增强A	0.9488	0.9488	0.9478	0.9478	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022434	南方中证A500ETF联接A	0.9493	0.9493	0.9483	0.9483	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	0.9495	0.9495	0.9485	0.9485	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9499	0.9499	0.9489	0.9489	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	0.9500	0.9500	0.9490	0.9490	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	0.9501	0.9501	0.9491	0.9491	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9502	0.9502	0.9492	0.9492	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022422	大成中证A500ETF发起式联接C	0.9511	0.9511	0.9501	0.9501	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9518	0.9518	0.9508	0.9508	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9522	0.9522	0.9512	0.9512	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	0.9524	0.9524	0.9514	0.9514	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022429	天弘中证A500ETF联接C	0.9532	0.9532	0.9522	0.9522	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022466	华安中证A500ETF发起式联接C	0.9533	0.9533	0.9523	0.9523	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022433	中欧中证A500指数发起C	0.9537	0.9537	0.9527	0.9527	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0492	1.1662	1.0481	1.1651	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
022428	天弘中证A500ETF联接A	0.9541	0.9541	0.9531	0.9531	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	0.9541	0.9541	0.9531	0.9531	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022966	天弘中证A500ETF联接Y	0.9541	0.9541	0.9531	0.9531	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022449	国泰中证A500ETF发起联接C	0.9548	0.9568	0.9538	0.9558	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022432	中欧中证A500指数发起A	0.9549	0.9549	0.9539	0.9539	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022610	国泰中证A500ETF发起联接I	0.9552	0.9572	0.9542	0.9562	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
022448	国泰中证A500ETF发起联接A	0.9557	0.9577	0.9547	0.9567	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022898	中欧中证A500指数发起Y	0.9560	0.9560	0.9550	0.9550	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022470	汇添富中证A500ETF联接C	0.9568	0.9568	0.9558	0.9558	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022460	易方达中证A500ETF联接C	0.9581	0.9581	0.9571	0.9571	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022459	易方达中证A500ETF联接A	0.9590	0.9590	0.9580	0.9580	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022442	工银中证A500ETF联接A	0.9604	0.9604	0.9594	0.9594	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022982	工银中证A500ETF联接Y	0.9604	0.9604	0.9594	0.9594	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
023042	民生加银中证A500指数A	0.9609	0.9609	0.9599	0.9599	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
023039	汇安中证A500指数C	0.9619	0.9619	0.9609	0.9609	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
023023	交银中证A500指数C	0.9635	0.9635	0.9625	0.9625	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.1698	1.1698	1.1686	1.1686	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
003760	国泰中证500指数增强A	1.0764	1.1402	1.0753	1.1391	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.8836	0.8836	0.8827	0.8827	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0948	1.1748	1.0937	1.1737	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
019510	华宝中证A500ETF联接A	0.9954	0.9954	0.9944	0.9944	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
012080	易方达中证500指数量化增强A	0.8969	0.8969	0.8960	0.8960	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1214	1.1869	1.1203	1.1858	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
022424	广发中证A500ETF联接A	0.9208	0.9208	0.9199	0.9199	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2414	1.2414	1.2402	1.2402	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
022426	泰康中证A500ETF联接A	0.9348	0.9348	0.9339	0.9339	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0491	1.1591	1.0481	1.1581	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022757	鹏扬中证A500指数增强C	0.9451	0.9451	0.9442	0.9442	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
022756	鹏扬中证A500指数增强A	0.9458	0.9458	0.9449	0.9449	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
007485	博时中债3-5年国开行A	1.0520	1.2272	1.0510	1.2262	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022451	银华中证A500ETF发起式联接C	0.9476	0.9476	0.9467	0.9467	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
022450	银华中证A500ETF发起式联接A	0.9485	0.9485	0.9476	0.9476	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
019359	景顺长城中证500行业中性低波动指数C	1.3793	1.3793	1.3780	1.3780	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
003761	国泰中证500指数增强C	1.0619	1.1248	1.0609	1.1238	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
022469	汇添富中证A500ETF联接A	0.9575	0.9575	0.9566	0.9566	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数A	1.3836	1.3836	1.3823	1.3823	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.4260	0.4260	0.4256	0.4256	0.0004	0.09%	开放	开放	净值购买
023043	民生加银中证A500指数C	0.9601	0.9601	0.9592	0.9592	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
023038	汇安中证A500指数A	0.9625	0.9625	0.9616	0.9616	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
023022	交银中证A500指数A	0.9638	0.9638	0.9629	0.9629	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	0.8600	0.8600	0.8592	0.8592	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9697	0.9697	0.9688	0.9688	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9702	0.9702	0.9693	0.9693	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	0.8637	0.8637	0.8629	0.8629	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.6495	0.6495	0.6489	0.6489	0.0006	0.09%	开放	开放	净值购买
020248	惠升中债7-10年政金债指数	1.0834	1.0934	1.0824	1.0924	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1918	1.1918	1.1907	1.1907	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
004945	长信中证500指数增强A	1.4098	1.4098	1.4085	1.4085	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0860	1.1660	1.0850	1.1650	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.7725	0.7725	0.7718	0.7718	0.0007	0.09%	开放	开放	净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.6622	0.6622	0.6616	0.6616	0.0006	0.09%	开放	开放	净值购买
008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2170	1.2170	1.2159	1.2159	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
012081	易方达中证500指数量化增强C	0.8865	0.8865	0.8857	0.8857	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.7762	0.7762	0.7755	0.7755	0.0007	0.09%	开放	开放	净值购买
023368	海富通中证A500指数增强C	1.0004	1.0004	0.9995	0.9995	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
023367	海富通中证A500指数增强A	1.0008	1.0008	0.9999	0.9999	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0074	1.2282	1.0065	1.2273	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2421	1.2421	1.2410	1.2410	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	0.9245	0.9245	0.9237	0.9237	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
013881	长信中证500指数增强C	1.3890	1.3890	1.3878	1.3878	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1628	1.1678	1.1618	1.1668	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
011973	新华中债1-5年农发行A	1.0507	1.1127	1.0498	1.1118	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
007486	博时中债3-5年国开行C	1.0512	1.2217	1.0503	1.2208	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
007253	广发中债农发债总指数C	1.0668	1.2295	1.0659	1.2286	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
020700	广发中债农发债总指数D	1.0676	1.1220	1.0667	1.1211	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
007252	广发中债农发债总指数A	1.0677	1.2315	1.0668	1.2306	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
001553	天弘中证证券保险C	0.9516	0.9516	0.9508	0.9508	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
018634	财通中证500指数增强C	0.9664	0.9664	0.9656	0.9656	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
001552	天弘中证证券保险A	0.9722	0.9722	0.9714	0.9714	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
002907	南方中证500量化增强C	0.9728	0.9728	0.9720	0.9720	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
018633	财通中证500指数增强A	0.9734	0.9734	0.9726	0.9726	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.1010	1.1895	1.1001	1.1886	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.1114	1.1764	1.1105	1.1755	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
022706	银河中证A500指数增强A	0.9904	0.9994	0.9896	0.9986	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.1153	1.1964	1.1144	1.1955	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2359	2.3140	2.2341	2.3122	0.0018	0.08%	开放	开放	净值购买
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1196	1.2062	1.1187	1.2053	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
002906	南方中证500量化增强A	1.0007	1.0007	0.9999	0.9999	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0074	1.2279	1.0066	1.2271	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
006849	博时中债5-10农发行C	1.1447	1.3358	1.1438	1.3349	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0180	1.0480	1.0172	1.0472	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0185	1.0485	1.0177	1.0477	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023156	博时中债5-10农发行E	1.1460	1.1529	1.1451	1.1520	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
006848	博时中债5-10农发行A	1.1464	1.3419	1.1455	1.3410	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.8920	0.8920	0.8913	0.8913	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1510	1.1770	1.1501	1.1761	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0232	1.0732	1.0224	1.0724	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0257	1.0283	1.0249	1.0275	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.1903	2.2679	2.1886	2.2662	0.0017	0.08%	开放	开放	净值购买
021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0345	1.0425	1.0337	1.0417	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0355	1.0485	1.0347	1.0477	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6517	0.6517	0.6512	0.6512	0.0005	0.08%	开放	开放	净值购买
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.7826	0.8676	0.7820	0.8670	0.0006	0.08%	限大额	开放	净值购买
014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0448	1.1258	1.0440	1.1250	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0458	1.1288	1.0450	1.1280	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0488	1.1235	1.0480	1.1227	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0514	1.1280	1.0506	1.1272	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
011974	新华中债1-5年农发行C	1.0628	1.1248	1.0620	1.1240	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0675	1.1755	1.0667	1.1747	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0678	1.1758	1.0670	1.1750	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0680	1.1760	1.0672	1.1752	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0684	1.1734	1.0676	1.1726	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007962	博时中债3-5政金融债指数A	1.0735	1.2051	1.0727	1.2043	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007963	博时中债3-5政金融债指数C	1.0735	1.2004	1.0727	1.1996	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0845	1.2052	1.0837	1.2044	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
012039	中加1-5年国开债指数	1.0858	1.1338	1.0850	1.1330	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.5430	0.5430	0.5426	0.5426	0.0004	0.07%	开放	开放	净值购买
017985	华夏中证800指数增强A	0.9566	0.9566	0.9559	0.9559	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0962	1.1820	1.0954	1.1812	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.6904	0.6904	0.6899	0.6899	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
007508	大成中债3-5年国开债C	1.1104	1.2254	1.1096	1.2246	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1112	1.2710	1.1104	1.2702	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1148	1.1768	1.1140	1.1760	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
007507	大成中债3-5年国开债A	1.1149	1.2329	1.1141	1.2321	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2566	1.2626	1.2557	1.2617	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2574	1.2574	1.2565	1.2565	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.1211	1.1431	1.1203	1.1423	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2624	1.3158	1.2615	1.3149	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.4213	0.4213	0.4210	0.4210	0.0003	0.07%	开放	开放	净值购买
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6904	1.6904	1.6892	1.6892	0.0012	0.07%	开放	开放	净值购买
022707	银河中证A500指数增强C	0.9896	0.9981	0.9889	0.9974	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1362	1.1578	1.1354	1.1570	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1362	1.1362	1.1354	1.1354	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021057	南方中证新能源ETF联接I	0.4262	0.4262	0.4259	0.4259	0.0003	0.07%	开放	开放	净值购买
164304	新华中证环保产业指数	0.8557	0.8557	0.8551	0.8551	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1411	1.1703	1.1403	1.1695	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0016	1.0016	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
519677	银河定投宝	2.8770	2.8770	2.8750	2.8750	0.0020	0.07%	开放	开放	净值购买
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0092	1.0092	1.0085	1.0085	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.7262	0.7262	0.7257	0.7257	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
018068	国金中债1-5年政策性金融债C	1.0206	1.0706	1.0199	1.0699	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7527	1.7527	1.7515	1.7515	0.0012	0.07%	暂停	开放	净值购买
013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.7336	0.7336	0.7331	0.7331	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0283	1.0413	1.0276	1.0406	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3223	1.4074	1.3214	1.4065	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0317	1.2123	1.0310	1.2116	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.1797	1.1797	1.1789	1.1789	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3294	1.4145	1.3285	1.4136	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0347	1.0765	1.0340	1.0758	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
012606	东财证券保险C	1.0348	1.0348	1.0341	1.0341	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0363	1.0363	1.0356	1.0356	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0366	1.0366	1.0359	1.0359	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020215	国联中债1-5年国开行B	1.0371	1.1271	1.0364	1.1264	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E	1.0373	1.0702	1.0366	1.0695	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
021844	东财证券保险E	1.0384	1.0384	1.0377	1.0377	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	1.0387	1.2010	1.0380	1.2003	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3478	1.3478	1.3469	1.3469	0.0009	0.07%	暂停	开放	净值购买
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0484	1.1878	1.0477	1.1871	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0502	1.1930	1.0495	1.1923	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
012605	东财证券保险A	1.0506	1.0506	1.0499	1.0499	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0577	1.0577	1.0570	1.0570	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0629	1.0629	1.0622	1.0622	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0697	1.0997	1.0690	1.0990	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0705	1.1539	1.0698	1.1532	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0776	1.1286	1.0769	1.1279	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0778	1.2288	1.0771	1.2281	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0815	1.0915	1.0808	1.0908	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0836	1.0936	1.0829	1.0929	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0889	1.0989	1.0882	1.0982	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9337	0.9337	0.9331	0.9331	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0908	1.1578	1.0901	1.1571	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2504	1.2564	1.2496	1.2556	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0976	1.2136	1.0969	1.2129	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2557	1.2617	1.2549	1.2609	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
017986	华夏中证800指数增强C	0.9486	0.9486	0.9480	0.9480	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1077	1.1127	1.1070	1.1120	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1134	1.2664	1.1127	1.2657	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.1141	1.2671	1.1134	1.2664	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1159	1.2689	1.1152	1.2682	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1295	1.1375	1.1288	1.1368	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1321	1.2151	1.1314	1.2144	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007079	工银3-5年国开债指数C	1.1339	1.2515	1.1332	1.2508	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
012169	工银3-5年国开债指数E	1.1364	1.1364	1.1357	1.1357	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007078	工银3-5年国开债指数A	1.1365	1.2571	1.1358	1.2564	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1391	1.1677	1.1384	1.1670	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022468	国泰君安中证A500指数增强C	0.9796	0.9796	0.9790	0.9790	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
009117	东兴中证消费50C	1.1432	1.1432	1.1425	1.1425	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
009116	东兴中证消费50A	1.1490	1.1490	1.1483	1.1483	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.0005	1.0005	0.9999	0.9999	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0007	1.0007	1.0001	1.0001	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1700	1.1700	1.1693	1.1693	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0060	1.0249	1.0054	1.0243	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3418	1.3418	1.3410	1.3410	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.3420	1.4608	1.3412	1.4600	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0085	1.1925	1.0079	1.1919	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0100	1.0100	1.0094	1.0094	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0112	1.1972	1.0106	1.1966	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3553	1.4053	1.3545	1.4045	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3597	1.3597	1.3589	1.3589	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3609	1.4109	1.3601	1.4101	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3634	1.4134	1.3626	1.4126	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0276	1.1186	1.0270	1.1180	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0289	1.1039	1.0283	1.1033	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0289	1.0289	1.0283	1.0283	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3723	1.4223	1.3715	1.4215	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0306	1.2488	1.0300	1.2482	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0311	1.0311	1.0305	1.0305	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0323	1.0323	1.0317	1.0317	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007095	建信中债国开行债C	1.0356	1.2326	1.0350	1.2320	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.0368	1.0772	1.0362	1.0766	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0372	1.0372	1.0366	1.0366	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
009529	国联中债1-5年国开行A	1.0379	1.1829	1.0373	1.1823	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
009530	国联中债1-5年国开行C	1.0380	1.1780	1.0374	1.1774	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007094	建信中债国开行债A	1.0390	1.2390	1.0384	1.2384	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0419	1.0419	1.0413	1.0413	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0426	1.0426	1.0420	1.0420	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8782	0.8782	0.8777	0.8777	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0576	1.1236	1.0570	1.1230	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0595	1.2585	1.0589	1.2579	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E	1.0599	1.0625	1.0593	1.0619	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0613	1.1445	1.0607	1.1439	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019192	人保中债1-5年政策性金融债A	1.0613	1.0613	1.0607	1.0607	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0615	1.0739	1.0609	1.0733	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0620	1.1780	1.0614	1.1774	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0628	1.1288	1.0622	1.1282	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0632	1.2662	1.0626	1.2656	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0664	1.1533	1.0658	1.1527	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0684	1.2194	1.0678	1.2188	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0685	1.1325	1.0679	1.1319	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0695	1.1758	1.0689	1.1752	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012168	工银中债1-5年进出口行E	1.0708	1.0733	1.0702	1.0727	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0710	1.1819	1.0704	1.1813	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0712	1.1584	1.0706	1.1578	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0712	1.0712	1.0706	1.0706	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007857	易方达中证800ETF联接C	1.2504	1.2504	1.2497	1.2497	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0726	1.1203	1.0720	1.1197	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0730	1.2552	1.0724	1.2546	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
010530	广发中债1-5年国开债指数C	1.0747	1.1639	1.0741	1.1633	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0748	1.1388	1.0742	1.1382	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0773	1.2909	1.0767	1.2903	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007856	易方达中证800ETF联接A	1.2575	1.2575	1.2568	1.2568	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.5392	0.5392	0.5389	0.5389	0.0003	0.06%	开放	开放	净值购买
013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0834	1.1295	1.0828	1.1289	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0990	1.1610	1.0984	1.1604	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.1024	1.1234	1.1018	1.1228	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1034	1.1274	1.1028	1.1268	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1044	1.1664	1.1038	1.1658	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2885	1.3204	1.2878	1.3197	0.0007	0.05%	暂停	开放	净值购买
007765	前海开源1-3年国开债A	1.1054	1.1454	1.1048	1.1448	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1138	1.2668	1.1132	1.2662	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.3003	1.4163	1.2996	1.4156	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.3361	1.4436	1.3354	1.4429	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1479	1.1509	1.1473	1.1503	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012755	鹏华内地低碳联接C	0.5788	0.5788	0.5785	0.5785	0.0003	0.05%	开放	开放	净值购买
018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1583	1.1613	1.1577	1.1607	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1604	1.1634	1.1598	1.1628	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012754	鹏华内地低碳联接A	0.5832	0.5832	0.5829	0.5829	0.0003	0.05%	开放	开放	净值购买
021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3617	1.4117	1.3610	1.4110	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1687	1.2727	1.1681	1.2721	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
007229	华安中债7-10年国开债C	1.3703	2.0476	1.3696	2.0469	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
022467	国泰君安中证A500指数增强A	0.9810	0.9810	0.9805	0.9805	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018947	汇添富沪深300安中指数C	1.7705	2.2785	1.7696	2.2776	0.0009	0.05%	开放	开放	净值购买
021924	汇添富沪深300安中指数B	1.7831	1.7831	1.7822	1.7822	0.0009	0.05%	开放	开放	净值购买
000368	汇添富沪深300安中指数A	1.7833	2.2913	1.7824	2.2904	0.0009	0.05%	开放	开放	净值购买
007228	华安中债7-10年国开债A	1.1989	1.2722	1.1983	1.2716	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
022716	贝莱德中证A500指数增强C	0.9995	0.9995	0.9990	0.9990	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0010	1.0010	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0015	1.0015	1.0010	1.0010	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4075	1.4075	1.4068	1.4068	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0058	1.0237	1.0053	1.0232	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0062	1.0704	1.0057	1.0699	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0064	1.1526	1.0059	1.1521	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013609	光大中债1-5年政金债D	1.0069	1.1194	1.0064	1.1189	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0075	1.0728	1.0070	1.0723	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0099	1.1749	1.0094	1.1744	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0114	1.0114	1.0109	1.0109	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	1.0149	1.0349	1.0144	1.0344	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
020992	华安中债7-10年国开债E	1.4209	1.4804	1.4202	1.4797	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0163	1.1063	1.0158	1.1058	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0172	1.1592	1.0167	1.1587	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022819	鹏华中证500指数增强I	1.0179	1.0179	1.0174	1.0174	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0182	1.1782	1.0177	1.1777	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0190	1.0190	1.0185	1.0185	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0203	1.0203	1.0198	1.0198	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0204	1.0204	1.0199	1.0199	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0208	1.0258	1.0203	1.0253	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0214	1.0214	1.0209	1.0209	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0217	1.1197	1.0212	1.1192	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0238	1.1928	1.0233	1.1923	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0243	1.0725	1.0238	1.0720	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0248	1.1868	1.0243	1.1863	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0254	1.1807	1.0249	1.1802	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0279	1.0279	1.0274	1.0274	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0281	1.0281	1.0276	1.0276	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0287	1.0337	1.0282	1.0332	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0297	1.1147	1.0292	1.1142	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	1.0306	1.0306	1.0301	1.0301	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0311	1.0311	1.0306	1.0306	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0316	1.0316	1.0311	1.0311	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.0317	1.0719	1.0312	1.0714	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
001023	华夏亚债中国指数C	1.2389	1.5867	1.2383	1.5861	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0331	1.1181	1.0326	1.1176	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014345	鹏华中证500指数增强C	1.0338	1.0338	1.0333	1.0333	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0349	1.0569	1.0344	1.0564	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0357	1.0545	1.0352	1.0540	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0361	1.0591	1.0356	1.0586	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0372	1.0372	1.0367	1.0367	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0383	1.7228	1.0378	1.7223	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0412	1.1950	1.0407	1.1945	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0432	1.1691	1.0427	1.1686	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0432	1.1467	1.0427	1.1462	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0432	1.0432	1.0427	1.1462	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0434	1.0434	1.0429	1.0429	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0470	1.1573	1.0465	1.1568	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
014344	鹏华中证500指数增强A	1.0475	1.0475	1.0470	1.0470	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0502	1.0711	1.0497	1.0706	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0512	1.0512	1.0507	1.0507	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0525	1.0525	1.0520	1.0520	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0544	1.0544	1.0539	1.0539	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0578	1.1818	1.0573	1.1813	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0588	1.1893	1.0583	1.1888	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0604	1.1977	1.0599	1.1972	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0638	1.1548	1.0633	1.1543	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0651	1.2170	1.0646	1.2165	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009541	银华中债1-3年农发行债券指数	1.0664	1.1584	1.0659	1.1579	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0676	1.1786	1.0671	1.1781	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0682	1.2242	1.0677	1.2237	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0715	1.1899	1.0710	1.1894	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0734	1.1134	1.0729	1.1129	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007766	前海开源1-3年国开债C	1.0743	1.1093	1.0738	1.1088	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022253	前海开源1-3年国开债D	1.0743	1.0743	1.0738	1.0738	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008482	广发央企80债券指数A	1.0774	1.1473	1.0769	1.1468	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020393	广发央企80债券指数D	1.0809	1.1118	1.0804	1.1113	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
001021	华夏亚债中国指数A	1.2989	1.6674	1.2983	1.6668	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0827	1.1227	1.0822	1.1222	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0883	1.1833	1.0878	1.1828	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
011881	国泰中债1-5年政金债C	1.0892	1.1208	1.0887	1.1203	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0912	1.2042	1.0907	1.2037	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0918	1.1673	1.0913	1.1668	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0929	1.1247	1.0924	1.1242	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0942	1.1242	1.0937	1.1237	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0947	1.1047	1.0942	1.1042	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012596	汇添富中证800ETF联接A	0.8815	0.8815	0.8811	0.8811	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1019	1.1269	1.1014	1.1264	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1045	1.1515	1.1040	1.1510	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	0.8914	0.8914	0.8910	0.8910	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
110030	易方达沪深300量化增强	2.4682	2.4682	2.4671	2.4671	0.0011	0.04%	开放	开放	净值购买
020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1313	1.1363	1.1308	1.1358	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006744	国联央视财经50ETF联接C	1.3827	1.3827	1.3821	1.3821	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1600	1.1630	1.1595	1.1625	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1825	1.2025	1.1820	1.2020	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1960	1.1960	1.1955	1.1955	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
021950	南方深证主板50ETF联接C	0.9640	0.9640	0.9636	0.9636	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021949	南方深证主板50ETF联接A	0.9655	0.9655	0.9651	0.9651	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023154	中银证券中证A500指数C	0.9962	0.9962	0.9958	0.9958	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023153	中银证券中证A500指数A	0.9964	0.9964	0.9960	0.9960	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0013	1.0013	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021520	长盛中债0-3年政金债指数C	1.0032	1.0032	1.0028	1.0028	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0049	1.0049	1.0045	1.0045	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0055	1.1579	1.0051	1.1575	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0058	1.1622	1.0054	1.1618	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数A	1.0076	1.0076	1.0072	1.0072	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数C	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0080	1.5633	1.0076	1.5629	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0108	1.1826	1.0104	1.1822	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0112	1.1889	1.0108	1.1885	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0117	1.0897	1.0113	1.0893	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0128	1.0308	1.0124	1.0304	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0130	1.0253	1.0126	1.0249	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0141	1.0971	1.0137	1.0967	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0146	1.0776	1.0142	1.0772	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0158	1.0158	1.0154	1.0154	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0159	1.0159	1.0155	1.0155	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	1.0160	1.0360	1.0156	1.0356	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0161	1.0501	1.0157	1.0497	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0163	1.0163	1.0159	1.0159	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0174	1.1954	1.0170	1.1950	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0183	1.0183	1.0179	1.0179	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0204	1.0204	1.0200	1.0200	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0206	1.0426	1.0202	1.0422	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0207	1.0207	1.0203	1.0203	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0221	1.0315	1.0217	1.0311	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0244	1.0444	1.0240	1.0440	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0244	1.1724	1.0240	1.1720	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0254	1.0305	1.0250	1.0301	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0266	1.0266	1.0262	1.0262	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0277	1.0477	1.0273	1.0473	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008550	汇安中债-广西信用债C	1.0282	1.1529	1.0278	1.1525	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
020049	红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C	1.0283	1.0283	1.0279	1.0279	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007148	博时中债1-3年国开行C	1.0299	1.1767	1.0295	1.1763	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008549	汇安中债-广西信用债A	1.0304	1.1895	1.0300	1.1891	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0305	1.0505	1.0301	1.0501	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007147	博时中债1-3年国开行A	1.0309	1.1847	1.0305	1.1843	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020048	红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A	1.0318	1.0318	1.0314	1.0314	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0324	1.0324	1.0320	1.0320	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0337	1.0525	1.0333	1.0521	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0338	1.0441	1.0334	1.0437	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0351	1.0454	1.0347	1.0450	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0352	1.1782	1.0348	1.1778	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0369	1.1897	1.0365	1.1893	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007123	工银1-3年国开债指数C	1.0371	1.1726	1.0367	1.1722	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007208	中邮中债1-3年久期央企20A	1.0380	1.1900	1.0376	1.1896	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
009088	太平中债1-3年政策性金融债C	1.0385	1.1317	1.0381	1.1313	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0388	1.1080	1.0384	1.1076	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007124	工银1-3年农发债指数A	1.0395	1.1809	1.0391	1.1805	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0403	1.1453	1.0399	1.1449	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007125	工银1-3年农发债指数C	1.0411	1.1907	1.0407	1.1903	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0412	1.0412	1.0408	1.0408	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0416	1.1903	1.0412	1.1899	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008653	长城中债1-3年政金债C	1.5694	1.6409	1.5688	1.6403	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0467	1.0467	1.0463	1.0463	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0497	1.1267	1.0493	1.1263	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0518	1.0518	1.0514	1.0514	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0529	1.1429	1.0525	1.1425	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0575	1.1665	1.0571	1.1661	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0591	1.0591	1.0587	1.0587	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0604	1.1014	1.0600	1.1010	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0618	1.1582	1.0614	1.1578	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0635	1.1735	1.0631	1.1731	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0654	1.0654	1.0650	1.0650	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0654	1.1636	1.0650	1.1632	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007259	民生加银1-3年农发行债	1.0655	1.1770	1.0651	1.1766	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0655	1.1305	1.0651	1.1301	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
011662	华富中债1-3年国开债C	1.0667	1.1117	1.0663	1.1113	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0687	1.1087	1.0683	1.1083	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0692	1.0907	1.0688	1.0903	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0698	1.1938	1.0694	1.1934	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
011661	华富中债1-3年国开债A	1.0704	1.1154	1.0700	1.1150	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008483	广发央企80债券指数C	1.0802	1.1648	1.0798	1.1644	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0858	1.0858	1.0854	1.0854	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0866	1.1621	1.0862	1.1617	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008574	中加1-3年政金债指数	1.0877	1.1377	1.0873	1.1373	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0883	1.1873	1.0879	1.1869	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007495	兴业中债1-3年政金债C	1.1178	1.3178	1.1174	1.3174	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
002659	兴业中债1-3年政金债A	1.1305	1.3305	1.1301	1.3301	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1314	1.1781	1.1310	1.1777	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1322	1.1769	1.1318	1.1765	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1830	1.1830	1.1826	1.1826	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
022180	新沃中债0-3年政策性金融债指数C	0.9547	0.9547	0.9544	0.9544	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023198	招商资管中证500指数增强发起C	0.9847	0.9847	0.9844	0.9844	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023192	招商资管中证500指数增强发起A	0.9857	0.9857	0.9854	0.9854	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022641	富达中债0-5年政策性金融债A	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021519	长盛中债0-3年政金债指数A	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0051	1.0252	1.0048	1.0249	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0053	1.0264	1.0050	1.0261	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0059	1.0229	1.0056	1.0226	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0061	1.0231	1.0058	1.0228	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0064	1.1235	1.0061	1.1232	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0074	1.0177	1.0071	1.0174	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0088	1.0191	1.0085	1.0188	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0143	1.0229	1.0140	1.0226	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0153	1.0239	1.0150	1.0236	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0160	1.0160	1.0157	1.0157	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0166	1.0466	1.0163	1.0463	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0168	1.0187	1.0165	1.0184	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0173	1.0173	1.0170	1.0170	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0203	1.0254	1.0200	1.0251	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0204	1.0224	1.0201	1.0221	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	1.0205	1.0405	1.0202	1.0402	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0212	1.1291	1.0209	1.1288	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008933	天弘中债1-3年国开债指数发起A	1.0217	1.1319	1.0214	1.1316	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0220	1.1550	1.0217	1.1547	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	1.0220	1.0420	1.0217	1.0417	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0224	1.1434	1.0221	1.1431	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	1.0229	1.0449	1.0226	1.0446	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0260	1.0260	1.0257	1.0257	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0269	1.0619	1.0266	1.0616	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.0289	1.0689	1.0286	1.0686	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0307	1.1207	1.0304	1.1204	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0330	1.1230	1.0327	1.1227	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0352	1.1824	1.0349	1.1821	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0368	1.1890	1.0365	1.1887	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0370	1.0670	1.0367	1.0667	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0374	1.1221	1.0371	1.1218	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007122	工银1-3年国开债指数A	1.0388	1.1788	1.0385	1.1785	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0388	1.1188	1.0385	1.1185	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0394	1.0494	1.0391	1.0491	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0395	1.1455	1.0392	1.1452	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0424	1.1966	1.0421	1.1963	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0425	1.0825	1.0422	1.0822	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0427	1.0527	1.0424	1.0524	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0430	1.1010	1.0427	1.1007	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0438	1.1368	1.0435	1.1365	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0439	1.1659	1.0436	1.1656	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0451	1.0551	1.0448	1.0548	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006492	南方1-3年国开债C	1.0477	1.2017	1.0474	1.2014	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0491	1.2091	1.0488	1.2088	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0491	1.2091	1.0488	1.2088	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006491	南方1-3年国开债A	1.0492	1.2092	1.0489	1.2089	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0513	1.0513	1.0510	1.0510	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0545	1.1386	1.0542	1.1383	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0562	1.1434	1.0559	1.1431	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008652	长城中债1-3年政金债A	1.0582	1.6125	1.0579	1.6122	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017896	汇添富中证800指数增强A	1.0586	1.0586	1.0583	1.0583	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0637	1.0637	1.0634	1.0634	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0687	1.2001	1.0684	1.1998	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
040002	华安中国A股增强指数	0.7138	3.9393	0.7136	3.9386	0.0002	0.03%	限大额	开放	净值购买
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0710	1.2008	1.0707	1.2005	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0756	1.1748	1.0753	1.1745	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0756	1.0756	1.0753	1.0753	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0781	1.2091	1.0778	1.2088	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0794	1.1054	1.0791	1.1051	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0878	1.1048	1.0875	1.1045	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0886	1.2026	1.0883	1.2023	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0890	1.2200	1.0887	1.2197	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0892	1.0892	1.0889	1.0889	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0902	1.0948	1.0899	1.0945	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0909	1.1099	1.0906	1.1096	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.1158	1.1711	1.1155	1.1708	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1228	1.1783	1.1225	1.1780	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.1233	1.1578	1.1230	1.1575	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1349	1.1429	1.1346	1.1426	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.1785	1.1785	1.1782	1.1782	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.1933	1.1933	1.1930	1.1930	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0217	1.0217	1.0214	1.0214	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0217	1.0217	1.0214	1.0214	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	0.9610	0.9610	0.9608	0.9608	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	0.9619	0.9619	0.9617	0.9617	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022636	宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0145	1.0235	1.0143	1.0233	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0156	1.0246	1.0154	1.0244	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0172	1.0472	1.0170	1.0470	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	1.0174	1.0914	1.0172	1.0912	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020614	尚正中债0-3年政金债指数C	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006341	中金MSCI质量A	1.5302	1.5302	1.5299	1.5299	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0206	1.0224	1.0204	1.0222	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0360	1.1860	1.0358	1.1858	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007155	银河中债央企20债券指数	1.0360	1.1950	1.0358	1.1948	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007010	国寿安保中债1-3年指数A	1.0372	1.1872	1.0370	1.1870	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0380	1.0380	1.0378	1.0378	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	1.0383	1.0383	1.0381	1.0381	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0416	1.0416	1.0414	1.0414	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0440	1.0520	1.0438	1.0518	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0441	1.0441	1.0439	1.0439	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	1.0454	1.0842	1.0452	1.0840	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0457	1.1524	1.0455	1.1522	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0488	1.0488	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017897	汇添富中证800指数增强C	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0506	1.0506	1.0504	1.0504	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0520	1.0840	1.0518	1.0838	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0527	1.0527	1.0525	1.0525	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	1.0543	1.0893	1.0541	1.0891	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0545	1.1475	1.0543	1.1473	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0569	1.0569	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0579	1.0579	1.0577	1.0577	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0593	1.1383	1.0591	1.1381	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0596	1.0596	1.0594	1.0594	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0619	1.1109	1.0617	1.1107	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0640	1.1070	1.0638	1.1068	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0652	1.0652	1.0650	1.0650	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0654	1.0654	1.0652	1.0652	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0667	1.1629	1.0665	1.1627	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0670	1.0760	1.0668	1.0758	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008341	华富中债-安徽信用债C	1.0681	1.1931	1.0679	1.1929	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0683	1.0683	1.0681	1.0681	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0698	1.0698	1.0696	1.0696	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	1.0724	1.0784	1.0722	1.0782	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008340	华富中债-安徽信用债A	1.0743	1.1993	1.0741	1.1991	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0765	1.0765	1.0763	1.0763	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0813	1.1686	1.0811	1.1684	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0832	1.0832	1.0830	1.0830	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0852	1.1022	1.0850	1.1020	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5522	0.5522	0.5521	0.5521	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1117	1.2367	1.1115	1.2365	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019203	长盛全债指数增强债券D	1.6714	1.6864	1.6711	1.6861	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.5578	0.5578	0.5577	0.5577	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
008626	南方0-5年江苏城投债A	1.1229	1.1529	1.1227	1.1527	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019202	长盛全债指数增强债券C	1.6902	1.7052	1.6899	1.7049	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
510080	长盛全债指数增强债券A	1.6928	3.0633	1.6925	3.0630	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1373	1.1373	1.1371	1.1371	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008627	南方0-5年江苏城投债C	1.1406	1.1506	1.1404	1.1504	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1407	1.2657	1.1405	1.2655	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1802	1.1802	1.1800	1.1800	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1811	1.4111	1.1809	1.4109	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.1990	1.1990	1.1988	1.1988	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.2831	1.2831	1.2829	1.2829	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000930	博时黄金I	7.4601	3.1043	7.4590	3.1039	0.0011	0.01%	暂停	开放	净值购买
000929	博时黄金D	7.5984	3.2395	7.5973	3.2390	0.0011	0.01%	暂停	开放	净值购买
012927	民生加银中证500指数增强C	0.7172	0.7172	0.7171	0.7171	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012926	民生加银中证500指数增强A	0.7253	0.7253	0.7252	0.7252	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006342	中金MSCI质量C	1.5094	1.5094	1.5092	1.5092	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.6786	1.6786	1.6784	1.6784	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7000	1.7000	1.6998	1.6998	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
008702	华夏黄金ETF联接C	1.7037	1.7037	1.7035	1.7035	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
008701	华夏黄金ETF联接A	1.7324	1.7324	1.7322	1.7322	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
004789	富荣沪深300指数增强C	1.7540	1.7540	1.7538	1.7538	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
004788	富荣沪深300指数增强A	1.7673	1.7673	1.7671	1.7671	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
023348	苏新中证A500指数增强C	0.9659	0.9659	0.9658	0.9658	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023347	苏新中证A500指数增强A	0.9667	0.9667	0.9666	0.9666	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007882	易方达沪深300非银联接C	0.9887	0.9887	0.9886	0.9886	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000950	易方达沪深300非银联接A	0.9945	0.9945	0.9944	0.9944	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023501	安信中证A500指数增强A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020997	富达中债0-2年政策性金融债C	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021849	财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020996	富达中债0-2年政策性金融债A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021748	西部利得同业存单指数7天持有	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020613	尚正中债0-3年政金债指数A	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019984	南华同业存单指数7天持有	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0241	1.0371	1.0240	1.0370	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022812	人保中证A500指数增强C	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022811	人保中证A500指数增强A	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0311	1.1211	1.0310	1.1210	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0313	1.1263	1.0312	1.1262	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0314	1.1264	1.0313	1.1263	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0350	1.0360	1.0349	1.0359	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0514	1.0514	1.0513	1.0513	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0525	1.0525	1.0524	1.0524	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0539	1.0539	1.0538	1.0538	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0637	1.0637	1.0636	1.0636	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0648	1.1238	1.0647	1.1237	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007027	建信中债1-3年国开债C	1.0682	1.1942	1.0681	1.1941	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007026	建信中债1-3年国开债A	1.0728	1.1998	1.0727	1.1997	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007073	海富通上清所短融债券C	1.0750	1.1363	1.0749	1.1362	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	1.0776	1.0776	1.0775	1.0775	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006481	海富通上清所短融债券A	1.0811	1.1429	1.0810	1.1428	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	2.4897	2.4897	2.4896	2.4896	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
021499	博时黄金ETF联接E	2.5709	2.5709	2.5708	2.5708	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	2.5712	2.5712	2.5711	2.5711	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	2.8343	2.8343	2.8343	2.8343	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004253	国泰黄金ETF联接C	2.7801	2.7801	2.7801	2.7801	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006912	长城久泰沪深300指数C	0.8944	1.8430	0.8944	1.8430	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009198	前海开源黄金ETF联接A	1.8210	1.8210	1.8210	1.8210	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010157	汇安中证500增强A	0.8736	0.8736	0.8736	0.8736	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.7808	0.7808	0.7808	0.7808	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012328	天弘中证新能源指数增强A	0.4541	0.4541	0.4541	0.4541	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012329	天弘中证新能源指数增强C	0.4503	0.4503	0.4503	0.4503	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5106	0.5106	0.5106	0.5106	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5063	0.5063	0.5063	0.5063	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	0.9640	0.9640	0.9640	0.9640	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	0.9265	0.9265	0.9265	0.9265	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	0.9250	0.9250	0.9250	0.9250	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	0.9575	0.9575	0.9575	0.9575	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	0.9537	0.9537	0.9537	0.9537	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020309	海富通中债0-2年政金债A	1.0102	1.0201	1.0102	1.0201	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020310	海富通中债0-2年政金债C	1.0083	1.0182	1.0083	1.0182	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.0909	1.0909	1.0909	1.0909	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1087	1.1087	1.1087	1.1087	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021740	前海开源黄金ETF联接C	1.8158	1.8158	1.8158	1.8158	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022697	长信中证A500指数增强A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
022698	长信中证A500指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
022820	融通中证A500指数增强A	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022821	融通中证A500指数增强C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
023257	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023268	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023335	泓德中证A500指数增强A	0.9973	0.9973	0.9973	0.9973	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023446	长城上证科创板100指数增强A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023447	长城上证科创板100指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023473	太平中证A500指数增强A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023474	太平中证A500指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023502	安信中证A500指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023865	兴业中证A500指数A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023866	兴业中证A500指数C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023891	博时上证科创板综合价格指数增强A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
023892	博时上证科创板综合价格指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023999	易方达上证科创板综合增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
100038	富国沪深300指数增强A	1.5130	2.0990	1.5130	2.0990	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022502	国泰黄金ETF联接E	2.8306	2.8306	2.8307	2.8307	-0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	2.5181	2.5181	2.5182	2.5182	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
200002	长城久泰沪深300指数A	1.6545	4.5145	1.6546	4.5146	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.5865	1.5865	1.5866	1.5866	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	2.5870	2.5870	2.5872	2.5872	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
021889	中欧中证A50指数A	1.1779	1.1829	1.1780	1.1830	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.1260	1.1260	1.1261	1.1261	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1101	1.1101	1.1102	1.1102	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021233	博时中证A50指数发起式A	1.1020	1.1717	1.1021	1.1718	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021234	博时中证A50指数发起式C	1.1010	1.1702	1.1011	1.1703	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021183	平安中证A50ETF联接A	1.0990	1.0990	1.0991	1.0991	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021184	平安中证A50ETF联接C	1.0957	1.0957	1.0958	1.0958	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021208	银华中证A50ETF联接A	1.0945	1.0945	1.0946	1.0946	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022606	银华中证A50ETF联接I	1.0932	1.0932	1.0933	1.0933	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021209	银华中证A50ETF联接C	1.0920	1.0920	1.0921	1.0921	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.0820	1.0820	1.0821	1.0821	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0806	1.0806	1.0807	1.0807	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0798	1.0798	1.0799	1.0799	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.0798	1.0798	1.0799	1.0799	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021212	大成中证A50ETF联接A	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021359	大成中证A50ETF联接E	1.0789	1.0789	1.0790	1.0790	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.0776	1.0776	1.0777	1.0777	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021213	大成中证A50ETF联接C	1.0768	1.0768	1.0769	1.0769	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.0651	1.0651	1.0652	1.0652	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.0651	1.0651	1.0652	1.0652	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.0629	1.0629	1.0630	1.0630	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.0558	1.0558	1.0559	1.0559	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.0553	1.0553	1.0554	1.0554	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.0531	1.0531	1.0532	1.0532	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
023336	泓德中证A500指数增强C	0.9967	0.9967	0.9968	0.9968	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023108	广发中证A50指数A	0.9784	0.9784	0.9785	0.9785	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023109	广发中证A50指数C	0.9781	0.9781	0.9782	0.9782	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008142	工银黄金ETF联接A	1.7929	1.7929	1.7931	1.7931	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
020341	工银黄金ETF联接E	1.7848	1.7848	1.7850	1.7850	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
008143	工银黄金ETF联接C	1.7622	1.7622	1.7624	1.7624	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
010158	汇安中证500增强C	0.8581	0.8581	0.8582	0.8582	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.6250	1.6250	1.6252	1.6252	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.7928	0.7928	0.7929	0.7929	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007275	银河沪深300指数增强A	1.3611	1.4231	1.3613	1.4233	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
003884	汇安沪深300指数增强A	1.3238	1.3238	1.3240	1.3240	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007276	银河沪深300指数增强C	1.3226	1.3836	1.3228	1.3838	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003885	汇安沪深300指数增强C	1.2046	1.2046	1.2048	1.2048	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021890	中欧中证A50指数C	1.1758	1.1808	1.1760	1.1810	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.1207	1.1207	1.1209	1.1209	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021231	工银中证A50ETF联接A	1.1101	1.1101	1.1103	1.1103	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021232	工银中证A50ETF联接C	1.1076	1.1076	1.1078	1.1078	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	2.7224	2.7224	2.7229	2.7229	-0.0005	-0.02%	开放	开放	净值购买
022653	华安黄金易ETF联接I	2.7222	2.7222	2.7227	2.7227	-0.0005	-0.02%	开放	开放	净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	2.6591	2.6591	2.6596	2.6596	-0.0005	-0.02%	开放	开放	净值购买
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0170	1.0170	1.0172	1.0172	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023851	富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
023852	富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9805	0.9805	0.9807	0.9807	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9769	0.9769	0.9771	0.9771	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9611	0.9611	0.9613	0.9613	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
022770	兴业中证A500指数增强A	0.9577	0.9577	0.9579	0.9579	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022771	兴业中证A500指数增强C	0.9566	0.9566	0.9568	0.9568	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9146	0.9146	0.9148	0.9148	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9110	0.9110	0.9112	0.9112	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.8885	0.8885	0.8887	0.8887	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.8845	0.8845	0.8847	0.8847	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.8805	0.8805	0.8807	0.8807	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8707	0.8707	0.8709	0.8709	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8652	0.8652	0.8654	0.8654	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4070	0.4070	0.4071	0.4071	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
010953	天弘国证A50指数A	0.8003	0.8003	0.8005	0.8005	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010954	天弘国证A50指数C	0.7936	0.7936	0.7938	0.7938	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.1719	1.1719	1.1722	1.1722	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.1644	1.1644	1.1647	1.1647	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1282	1.1282	1.1285	1.1285	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1222	1.1222	1.1225	1.1225	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019553	中银中证500指数增强型发起A	1.0871	1.0871	1.0874	1.0874	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0860	1.0860	1.0863	1.0863	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0856	1.0856	1.0859	1.0859	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0156	1.0156	1.0159	1.0159	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.0052	1.0052	1.0055	1.0055	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
023919	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023920	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023475	农银中证A500指数增强A	0.9977	0.9977	0.9980	0.9980	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023476	农银中证A500指数增强C	0.9973	0.9973	0.9976	0.9976	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022818	宏利中证A500指数增强C	0.9843	0.9843	0.9846	0.9846	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
070023	嘉实深证基本面120联接A	1.9677	1.9677	1.9683	1.9683	-0.0006	-0.03%	开放	开放	净值购买
022461	华商中证A500指数增强A	0.9738	0.9738	0.9741	0.9741	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022462	华商中证A500指数增强C	0.9719	0.9719	0.9722	0.9722	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9671	0.9671	0.9674	0.9674	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9305	0.9305	0.9308	0.9308	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9301	0.9301	0.9304	0.9304	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005998	嘉实深证基本面120联接C	1.1999	1.1999	1.2003	1.2003	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.8828	0.8828	0.8831	0.8831	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
001588	天弘中证800指数A	1.1556	1.1556	1.1560	1.1560	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
001589	天弘中证800指数C	1.1315	1.1315	1.1319	1.1319	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019554	中银中证500指数增强型发起C	1.0812	1.0812	1.0816	1.0816	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
501308	银河中证沪港深高股息C	1.0477	1.0477	1.0481	1.0481	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0334	1.0334	1.0338	1.0338	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022914	易方达沪深300精选增强Y	0.7542	0.7542	0.7545	0.7545	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0050	1.0050	1.0054	1.0054	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
010736	易方达沪深300指数增强A	0.7524	0.7524	0.7527	0.7527	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.5025	1.5025	1.5031	1.5031	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
023901	博道上证科创板综合指数增强A	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
010737	易方达沪深300指数增强C	0.7424	0.7424	0.7427	0.7427	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
021185	中信保诚中证500指数增强A	1.2333	1.2333	1.2338	1.2338	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
022817	宏利中证A500指数增强A	0.9848	0.9848	0.9852	0.9852	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021186	中信保诚中证500指数增强C	1.2291	1.2291	1.2296	1.2296	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	0.9701	0.9701	0.9705	0.9705	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9698	0.9698	0.9702	0.9702	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016680	中金中证500ESG指数增强A	0.9484	0.9484	0.9488	0.9488	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016681	中金中证500ESG指数增强C	0.9389	0.9389	0.9393	0.9393	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007657	东方红中证竞争力指数A	1.1317	1.1317	1.1322	1.1322	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
007658	东方红中证竞争力指数C	1.1056	1.1056	1.1061	1.1061	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.8664	0.8664	0.8668	0.8668	-0.0004	-0.05%	限大额	开放	净值购买
016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.8620	0.8620	0.8624	0.8624	-0.0004	-0.05%	限大额	开放	净值购买
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.8438	0.8438	0.8442	0.8442	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.8384	0.8384	0.8388	0.8388	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.2553	1.2553	1.2559	1.2559	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.2533	1.2533	1.2539	1.2539	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0294	1.0294	1.0299	1.0299	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0140	1.0140	1.0145	1.0145	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022745	博道中证A500指数增强A	1.0065	1.0065	1.0070	1.0070	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
023547	平安上证180ETF联接A	0.9999	0.9999	1.0004	1.0004	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
023902	博道上证科创板综合指数增强C	0.9995	0.9995	1.0000	1.0000	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
519706	交银深证300价值ETF联接	1.9260	1.9260	1.9270	1.9270	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	0.9569	0.9569	0.9574	0.9574	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022626	诺安中证A100指数D	1.8100	1.8100	1.8110	1.8110	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
320010	诺安中证A100指数A	1.7970	1.9170	1.7980	1.9180	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
010351	诺安中证A100指数C	1.7620	1.7620	1.7630	1.7630	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
005795	博时中证500指数增强C	1.2328	1.2328	1.2335	1.2335	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.2286	1.2286	1.2293	1.2293	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0122	1.0122	1.0128	1.0128	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
022746	博道中证A500指数增强C	1.0054	1.0054	1.0060	1.0060	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
016276	招商中证800指数增强A	1.0029	1.0029	1.0035	1.0035	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
023548	平安上证180ETF联接C	0.9995	0.9995	1.0001	1.0001	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
016277	招商中证800指数增强C	0.9895	0.9895	0.9901	0.9901	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	0.9831	0.9831	0.9837	0.9837	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
005062	博时中证500指数增强A	1.2680	1.2680	1.2688	1.2688	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
022906	富国沪深300指数增强Y	1.5160	1.5160	1.5170	1.5170	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
013291	富国沪深300指数增强C	1.5020	1.7320	1.5030	1.7330	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0008	1.0008	1.0015	1.0015	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1357	1.1357	1.1365	1.1365	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1340	1.1340	1.1348	1.1348	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	0.9808	0.9808	0.9815	0.9815	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
006395	华夏上证50AH优选指数C	1.3970	1.3970	1.3980	1.3980	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9615	0.9615	0.9622	0.9622	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
021877	中欧沪深300指数发起A	0.9603	0.9603	0.9610	0.9610	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
021878	中欧沪深300指数发起C	0.9593	0.9593	0.9600	0.9600	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	0.9484	0.9484	0.9491	0.9491	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
005103	工银沪深300ETF联接C	0.8081	1.0281	0.8087	1.0287	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
005102	工银沪深300ETF联接A	0.8065	1.0435	0.8071	1.0441	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9394	0.9394	0.9401	0.9401	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9287	0.9287	0.9294	0.9294	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
660008	农银沪深300指数A	1.4539	1.4539	1.4550	1.4550	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
004191	招商沪深300指数增强C	1.4483	1.4483	1.4494	1.4494	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9174	0.9174	0.9181	0.9181	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
005152	农银沪深300指数C	1.4152	1.4152	1.4163	1.4163	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.2782	1.6722	1.2792	1.6732	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
240014	华宝中证A100ETF联接A	1.2735	1.6035	1.2745	1.6045	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.1437	1.2937	1.1446	1.2946	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
007405	华宝中证A100ETF联接C	1.2682	1.5382	1.2692	1.5392	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.1363	1.2863	1.1372	1.2872	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
022935	工银沪深300指数Y	0.9988	0.9988	0.9996	0.9996	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
021931	兴业华证沪港深红利100指数A	0.9984	0.9984	0.9992	0.9992	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	0.9981	0.9981	0.9989	0.9989	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
021932	兴业华证沪港深红利100指数C	0.9975	0.9975	0.9983	0.9983	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
481009	工银沪深300指数A	0.9975	1.7858	0.9983	1.7866	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
004190	招商沪深300指数增强A	1.4925	1.4925	1.4937	1.4937	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
008391	国联安沪深300ETF联接C	0.9879	1.0899	0.9887	1.0907	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	1.9704	1.9704	1.9720	1.9720	-0.0016	-0.08%	开放	开放	净值购买
005113	平安沪深300指数量化A	1.2301	1.2301	1.2311	1.2311	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	1.9645	1.9645	1.9661	1.9661	-0.0016	-0.08%	开放	开放	净值购买
022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.3231	2.3231	2.3250	2.3250	-0.0019	-0.08%	限大额	开放	净值购买
006937	工银沪深300指数C	0.9770	1.1973	0.9778	1.1981	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022600	博时沪深300ETF发起式联接C	0.9758	0.9796	0.9766	0.9804	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
519300	大成沪深300指数A	0.9669	2.7999	0.9677	2.8007	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
519100	长盛中证A100指数	1.2079	2.4052	1.2089	2.4062	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	0.9626	0.9626	0.9634	0.9634	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	0.9618	0.9618	0.9626	0.9626	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
007671	建信中证红利潜力指数A	1.3107	1.3107	1.3118	1.3118	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
005114	平安沪深300指数量化C	1.1806	1.1806	1.1816	1.1816	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.1724	1.1724	1.1734	1.1734	-0.0010	-0.09%	暂停	开放	净值购买
005639	平安300ETF联接A	1.1666	1.1666	1.1676	1.1676	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.3993	1.3993	1.4005	1.4005	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.3993	1.3993	1.4005	1.4005	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
007672	建信中证红利潜力指数C	1.2810	1.2810	1.2821	1.2821	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	0.9294	0.9294	0.9302	0.9302	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.9294	1.8424	0.9302	1.8432	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	0.9291	0.9291	0.9299	0.9299	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.1599	1.1599	1.1609	1.1609	-0.0010	-0.09%	暂停	开放	净值购买
022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.2736	1.2736	1.2747	1.2747	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9250	0.9250	0.9258	0.9258	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1554	1.1554	1.1564	1.1564	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1528	1.4138	1.1538	1.4148	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.3684	1.3684	1.3696	1.3696	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
021619	天弘中证油气产业指数发起A	0.9122	0.9122	0.9130	0.9130	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1392	1.3872	1.1402	1.3882	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
021833	富国沪深300ETF发起式联接C	0.9107	0.9107	0.9115	0.9115	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2506	1.6446	1.2517	1.6457	-0.0011	-0.09%	限大额	开放	净值购买
007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.2700	2.2700	2.2720	2.2720	-0.0020	-0.09%	限大额	开放	净值购买
008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9073	0.9073	0.9081	0.9081	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
005640	平安300ETF联接C	1.1340	1.1340	1.1350	1.1350	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9068	1.2844	0.9076	1.2852	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
008776	华安沪深300ETF联接A	0.9016	0.9016	0.9024	0.9024	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2382	1.2382	1.2393	1.2393	-0.0011	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.1233	1.1233	1.1243	1.1243	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.2335	1.2335	1.2346	1.2346	-0.0011	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
008777	华安沪深300ETF联接C	0.8930	0.8930	0.8938	0.8938	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
022936	国泰沪深300指数Y	0.8893	0.8893	0.8901	0.8901	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.2227	1.3885	1.2238	1.3896	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9999	0.9999	1.0008	1.0008	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	净值购买
020011	国泰沪深300指数A	0.8882	1.5111	0.8890	1.5123	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
008390	国联安沪深300ETF联接A	0.9973	1.0993	0.9982	1.1002	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
202015	南方沪深300ETF联接A	1.3266	1.8446	1.3278	1.8458	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
021022	南方沪深300ETF联接I	1.3264	1.8444	1.3276	1.8456	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
005867	国泰沪深300指数C	0.9942	0.9942	0.9951	0.9951	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
015906	兴业沪深300ETF发起联接A	0.9936	0.9936	0.9945	0.9945	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
270010	广发沪深300ETF联接A	1.4350	2.2653	1.4363	2.2666	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
022627	博时中证A100指数A	0.9912	0.9912	0.9921	0.9921	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022628	博时中证A100指数C	0.9905	0.9905	0.9914	0.9914	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022955	天弘沪深300ETF联接Y	1.3179	1.3179	1.3191	1.3191	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3177	1.3177	1.3189	1.3189	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5373	1.5373	1.5387	1.5387	-0.0014	-0.09%	开放	开放	净值购买
005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.2025	1.3682	1.2036	1.3693	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
007135	广发中证A100ETF联接A	1.0887	1.0887	1.0897	1.0897	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
002987	广发沪深300ETF联接C	1.4123	1.9353	1.4136	1.9366	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
022599	博时沪深300ETF发起式联接A	0.9760	0.9801	0.9769	0.9810	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
013134	南方MSCI中国A股联接E	1.5145	1.5145	1.5159	1.5159	-0.0014	-0.09%	开放	开放	净值购买
007136	广发中证A100ETF联接C	1.0813	1.0813	1.0823	1.0823	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
022973	大成沪深300指数Y	0.9719	0.9719	0.9728	0.9728	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
004342	南方沪深300ETF联接C	1.2935	1.8115	1.2947	1.8127	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
022924	南方沪深300ETF联接Y	1.3943	1.8423	1.3956	1.8436	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
015278	东财沪深300A	0.9642	0.9642	0.9651	0.9651	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022859	中银沪深300指数A	0.9642	0.9642	0.9651	0.9651	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022860	中银沪深300指数C	0.9639	0.9639	0.9648	0.9648	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
007096	大成沪深300指数C	0.9637	1.2034	0.9646	1.2043	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.4958	1.4958	1.4972	1.4972	-0.0014	-0.09%	开放	开放	净值购买
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.4958	1.4958	1.4972	1.4972	-0.0014	-0.09%	开放	开放	净值购买
005789	南方MSCI中国A股联接C	1.4953	1.4953	1.4967	1.4967	-0.0014	-0.09%	开放	开放	净值购买
023423	东财沪深300E	0.9604	0.9604	0.9613	0.9613	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9596	0.9596	0.9605	0.9605	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
410008	华富中证A100ETF联接A	1.1688	1.8388	1.1699	1.8399	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	0.9549	0.9549	0.9558	0.9558	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
007431	浙商之江凤凰联接A	1.6973	1.6973	1.6989	1.6989	-0.0016	-0.09%	开放	开放	净值购买
022661	华富中证A100ETF联接C	1.1668	1.1668	1.1679	1.1679	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
015279	东财沪深300C	0.9522	0.9522	0.9531	0.9531	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.1633	1.1633	1.1644	1.1644	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
019292	浙商之江凤凰联接C	1.6916	1.6916	1.6932	1.6932	-0.0016	-0.09%	开放	开放	净值购买
006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0571	1.5611	1.0581	1.5621	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.4779	1.4779	1.4793	1.4793	-0.0014	-0.09%	开放	开放	净值购买
017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	0.9496	0.9496	0.9505	0.9505	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
005691	南方中证A100ETF联接C	1.3708	1.8459	1.3721	1.8472	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.1588	1.1588	1.1599	1.1599	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.2605	1.3605	1.2617	1.3617	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	0.9435	0.9435	0.9444	0.9444	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0478	1.8048	1.0488	1.8058	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
021737	广发沪深300ETF联接F	1.3561	1.9786	1.3574	1.9799	-0.0013	-0.10%	开放	开放	净值购买
022964	广发沪深300ETF联接Y	1.2384	1.7255	1.2396	1.7267	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.2379	1.2379	1.2391	1.2391	-0.0012	-0.10%	限大额	开放	净值购买
005829	建信MSCI联接A	1.4377	1.4377	1.4391	1.4391	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1251	1.1251	1.1262	1.1262	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.4206	1.4206	1.4220	1.4220	-0.0014	-0.10%	限大额	开放	净值购买
006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.9124	1.7454	0.9133	1.7463	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
021832	富国沪深300ETF发起式联接A	0.9117	0.9117	0.9126	0.9126	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
021620	天弘中证油气产业指数发起C	0.9107	0.9107	0.9116	0.9116	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9083	0.9083	0.9092	0.9092	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
202211	南方中证A100ETF联接A	1.4103	1.8856	1.4117	1.8870	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
022614	南方中证A100ETF联接I	1.4102	1.8855	1.4116	1.8869	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.4095	1.4095	1.4109	1.4109	-0.0014	-0.10%	限大额	开放	净值购买
006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.3996	1.3996	1.4010	1.4010	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
006600	人保沪深300A	1.0981	1.2981	1.0992	1.2992	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
005830	建信MSCI联接C	1.3968	1.3968	1.3982	1.3982	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.0943	1.0943	1.0954	1.0954	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	0.9922	0.9922	0.9932	0.9932	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.3878	1.3878	1.3892	1.3892	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
015907	兴业沪深300ETF发起联接C	0.9883	0.9883	0.9893	0.9893	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
012911	同泰沪深300量化增强A	0.6751	0.6751	0.6758	0.6758	-0.0007	-0.10%	开放	开放	净值购买
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3415	1.3415	1.3429	1.3429	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.2441	1.3441	1.2454	1.3454	-0.0013	-0.10%	开放	开放	净值购买
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4330	1.4330	1.4345	1.4345	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
012912	同泰沪深300量化增强C	0.6676	0.6676	0.6683	0.6683	-0.0007	-0.10%	开放	开放	净值购买
021635	人保沪深300C	1.1323	1.2923	1.1335	1.2935	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0300	1.0300	1.0311	1.0311	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9336	0.9336	0.9346	0.9346	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.2950	1.2950	1.2964	1.2964	-0.0014	-0.11%	开放	开放	净值购买
023638	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	0.9230	0.9230	0.9240	0.9240	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9219	0.9219	0.9229	0.9229	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8244	0.8244	0.8253	0.8253	-0.0009	-0.11%	开放	开放	净值购买
022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8180	1.8180	1.8200	1.8200	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
001015	华夏沪深300指数增强A	1.8130	1.8130	1.8150	1.8150	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
000656	前海开源沪深300指数A	1.3581	2.0981	1.3596	2.0996	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0833	1.9373	1.0845	1.9385	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.0765	1.0765	1.0777	1.0777	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
023252	天弘上证180ETF发起联接A	0.9846	0.9846	0.9857	0.9857	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
023253	天弘上证180ETF发起联接C	0.9838	0.9838	0.9849	0.9849	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
015671	前海开源沪深300指数C	1.3389	1.7089	1.3404	1.7104	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
014237	东财新能源增强A	0.4424	0.4424	0.4429	0.4429	-0.0005	-0.11%	开放	开放	净值购买
014238	东财新能源增强C	0.4379	0.4379	0.4384	0.4384	-0.0005	-0.11%	开放	开放	净值购买
163808	中银中证A100指数增强	1.7500	1.7600	1.7520	1.7620	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.4370	0.4370	0.4375	0.4375	-0.0005	-0.11%	开放	开放	净值购买
016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.4343	0.4343	0.4348	0.4348	-0.0005	-0.12%	开放	开放	净值购买
021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9499	0.9499	0.9510	0.9510	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	0.9485	0.9485	0.9496	0.9496	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.0345	1.0345	1.0357	1.0357	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
001016	华夏沪深300指数增强C	1.7220	1.7220	1.7240	1.7240	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.9460	0.9460	0.9471	0.9471	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
213010	宝盈中证A100指数增强A	1.6980	2.0430	1.7000	2.0450	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9291	0.9291	0.9302	0.9302	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
022309	国联沪深300指数增强A	1.0101	1.0101	1.0113	1.0113	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
022310	国联沪深300指数增强C	1.0083	1.0083	1.0095	1.0095	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
023639	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	0.9228	0.9228	0.9239	0.9239	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
024158	鹏华沪深300指数量化增强I	0.9945	0.9945	0.9957	0.9957	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
012855	英大中证ESG120策略指数C	0.9937	0.9937	0.9949	0.9949	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0702	1.0702	1.0715	1.0715	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0681	1.0681	1.0694	1.0694	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6350	1.9610	1.6370	1.9630	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7348	0.7348	0.7357	0.7357	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7274	0.7274	0.7283	0.7283	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
022922	博时沪深300指数Y	1.6004	1.6174	1.6024	1.6194	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
012854	英大中证ESG120策略指数A	0.9559	0.9559	0.9571	0.9571	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
100053	富国上证指数ETF联接A	1.5930	1.5930	1.5950	1.5950	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
022087	富国上证指数ETF联接E	1.5910	1.5910	1.5930	1.5930	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9525	0.9525	0.9537	0.9537	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	0.9523	0.9523	0.9535	0.9535	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
020650	博时国证粮食产业指数发起式A	0.9517	0.9517	0.9529	0.9529	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
020651	博时国证粮食产业指数发起式C	0.9487	0.9487	0.9499	0.9499	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9486	0.9486	0.9498	0.9498	-0.0012	-0.13%	限大额	开放	净值购买
013286	富国上证指数ETF联接C	1.5810	1.5810	1.5830	1.5830	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.9440	0.9440	0.9452	0.9452	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5618	1.5945	1.5638	1.5965	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
007911	大成有色金属期货ETF联接C	0.9277	0.9277	0.9289	0.9289	-0.0012	-0.13%	限大额	开放	净值购买
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0732	1.0732	1.0746	1.0746	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0699	1.0699	1.0713	1.0713	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
020190	农银上证180指数A	0.9929	0.9929	0.9942	0.9942	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
020191	农银上证180指数C	0.9925	0.9925	0.9938	0.9938	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5979	3.6488	1.6000	3.6509	-0.0021	-0.13%	开放	开放	净值购买
012043	鹏华酒C	0.6073	0.6873	0.6081	0.6881	-0.0008	-0.13%	限大额	开放	净值购买
008238	中泰沪深300增强A	1.3660	1.3660	1.3678	1.3678	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
008239	中泰沪深300增强C	1.3384	1.3384	1.3402	1.3402	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
023291	鹏华沪深300指数量化增强C	0.9622	0.9622	0.9635	0.9635	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.8768	0.8768	0.8780	0.8780	-0.0012	-0.14%	开放	开放	净值购买
005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3060	1.3060	1.3078	1.3078	-0.0018	-0.14%	限大额	开放	净值购买
023298	汇添富中证A500指数增强A	1.0086	1.0086	1.0100	1.0100	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
023299	汇添富中证A500指数增强C	1.0082	1.0082	1.0096	1.0096	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
007397	华宝沪港深价值指数C	1.1381	1.1381	1.1397	1.1397	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
180003	银华-道琼斯88指数	1.0570	3.3003	1.0585	3.3018	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
023200	鹏华上证180ETF发起式联接C	0.9825	0.9825	0.9839	0.9839	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
022824	鹏华沪深300指数增强I	0.9722	0.9722	0.9736	0.9736	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
023290	鹏华沪深300指数量化增强A	0.9627	0.9627	0.9641	0.9641	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
004513	海富通沪深300指数增强A	1.1652	1.4352	1.1669	1.4369	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
481012	工银深证红利ETF联接A	1.0186	1.8329	1.0201	1.8344	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
006724	工银深证红利ETF联接C	1.0133	1.6239	1.0148	1.6254	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9456	0.9456	0.9470	0.9470	-0.0014	-0.15%	限大额	开放	净值购买
021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A	0.8778	0.8778	0.8791	0.8791	-0.0013	-0.15%	开放	开放	净值购买
004512	海富通沪深300指数增强C	1.2143	1.4973	1.2161	1.4991	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	0.9985	0.9985	1.0000	1.0000	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.1940	1.1940	1.1958	1.1958	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9937	0.9937	0.9952	0.9952	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.1924	1.1924	1.1942	1.1942	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.1906	1.1906	1.1924	1.1924	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	0.9828	0.9828	0.9843	0.9843	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
023230	南方上证180ETF发起联接A	0.9826	0.9826	0.9841	0.9841	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9820	0.9820	0.9835	0.9835	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
023228	易方达上证180ETF联接A	0.9791	0.9791	0.9806	0.9806	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.1735	1.1735	1.1753	1.1753	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
022646	华安上证180ETF联接I	1.5930	1.5930	1.5955	1.5955	-0.0025	-0.16%	开放	开放	净值购买
040180	华安上证180ETF联接A	1.5930	1.5930	1.5955	1.5955	-0.0025	-0.16%	开放	开放	净值购买
022686	广发中证A500指数增强A	0.9516	0.9516	0.9531	0.9531	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
022687	广发中证A500指数增强C	0.9505	0.9505	0.9520	0.9520	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.5071	1.5436	1.5095	1.5460	-0.0024	-0.16%	开放	开放	净值购买
020647	诺安沪深300增强D	1.5070	1.5070	1.5094	1.5094	-0.0024	-0.16%	开放	开放	净值购买
023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.0020	1.0020	1.0036	1.0036	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.0018	1.0018	1.0034	1.0034	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.0012	1.0012	1.0028	1.0028	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9931	0.9931	0.9947	0.9947	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.4817	1.4817	1.4841	1.4841	-0.0024	-0.16%	开放	开放	净值购买
023229	易方达上证180ETF联接C	0.9784	0.9784	0.9800	0.9800	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
023148	兴业上证180ETF联接A	0.9779	0.9779	0.9795	0.9795	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	0.9779	0.9779	0.9795	0.9795	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	0.9777	0.9777	0.9793	0.9793	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
023149	兴业上证180ETF联接C	0.9774	0.9774	0.9790	0.9790	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	0.9773	0.9773	0.9789	0.9789	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
519180	万家180指数A	0.9741	3.3396	0.9757	3.3412	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
014979	华安上证180ETF联接C	1.5828	1.5828	1.5854	1.5854	-0.0026	-0.16%	开放	开放	净值购买
022741	万家180指数C	0.9730	0.9984	0.9746	1.0000	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
022804	中加中证A500指数增强发起式A	0.9677	0.9677	0.9693	0.9693	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
022805	中加中证A500指数增强发起式C	0.9667	0.9667	0.9683	0.9683	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3193	1.5292	1.3215	1.5314	-0.0022	-0.17%	开放	开放	净值购买
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.2944	1.5043	1.2966	1.5065	-0.0022	-0.17%	开放	开放	净值购买
009059	南方沪深300增强A	1.1619	1.1619	1.1639	1.1639	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8710	0.8710	0.8725	0.8725	-0.0015	-0.17%	开放	开放	净值购买
015061	中信建投沪深300指数增强A	0.9870	0.9870	0.9887	0.9887	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
019251	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	1.3338	1.3338	1.3361	1.3361	-0.0023	-0.17%	开放	开放	净值购买
004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.9644	1.9644	1.9678	1.9678	-0.0034	-0.17%	开放	开放	净值购买
021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	0.9814	0.9814	0.9831	0.9831	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.1545	1.1545	1.1565	1.1565	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8637	0.8637	0.8652	0.8652	-0.0015	-0.17%	开放	开放	净值购买
014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7244	1.7244	1.7274	1.7274	-0.0030	-0.17%	开放	开放	净值购买
022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3219	1.3219	1.3242	1.3242	-0.0023	-0.17%	开放	开放	净值购买
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.0901	1.0901	1.0920	1.0920	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0864	1.0864	1.0883	1.0883	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.0849	1.0849	1.0868	1.0868	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.9405	1.9405	1.9439	1.9439	-0.0034	-0.17%	开放	开放	净值购买
009060	南方沪深300增强C	1.1388	1.1388	1.1408	1.1408	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
000312	华安沪深300增强A	2.0241	2.3841	2.0277	2.3877	-0.0036	-0.18%	开放	开放	净值购买
000313	华安沪深300增强C	1.9045	2.2645	1.9079	2.2679	-0.0034	-0.18%	开放	开放	净值购买
007045	博道沪深300指数增强C	1.3866	1.3866	1.3891	1.3891	-0.0025	-0.18%	开放	开放	净值购买
006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	1.3272	1.3272	1.3296	1.3296	-0.0024	-0.18%	开放	开放	净值购买
162213	宏利沪深300指数A	1.5446	2.3511	1.5474	2.3539	-0.0028	-0.18%	开放	开放	净值购买
020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.1480	1.1480	1.1501	1.1501	-0.0021	-0.18%	开放	开放	净值购买
021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	0.9801	0.9801	0.9819	0.9819	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.0888	1.0888	1.0908	1.0908	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
003548	宏利沪深300指数C	1.5230	1.8888	1.5258	1.8916	-0.0028	-0.18%	开放	开放	净值购买
020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9782	0.9782	0.9800	0.9800	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
015062	中信建投沪深300指数增强C	0.9761	0.9761	0.9779	0.9779	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9761	0.9761	0.9779	0.9779	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1850	1.1850	1.1872	1.1872	-0.0022	-0.19%	开放	开放	净值购买
015387	中欧沪深300指数增强A	0.9133	0.9133	0.9150	0.9150	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5354	0.5354	0.5364	0.5364	-0.0010	-0.19%	开放	开放	净值购买
019656	中欧沪深300指数增强E	0.9067	0.9067	0.9084	0.9084	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.1180	2.4580	2.1220	2.4620	-0.0040	-0.19%	开放	开放	净值购买
015388	中欧沪深300指数增强C	0.8965	0.8965	0.8982	0.8982	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.1060	2.1060	2.1100	2.1100	-0.0040	-0.19%	开放	开放	净值购买
020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1054	1.1354	1.1075	1.1375	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
007044	博道沪深300指数增强A	1.4202	1.4202	1.4229	1.4229	-0.0027	-0.19%	开放	开放	净值购买
023965	中金中证A500指数增强B	0.9383	0.9383	0.9401	0.9401	-0.0018	-0.19%	开放	开放	净值购买
023523	中金中证A500指数增强C	0.9376	0.9376	0.9394	0.9394	-0.0018	-0.19%	开放	开放	净值购买
022689	申万菱信中证A500指数增强C	0.9887	0.9887	0.9906	0.9906	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1854	1.1854	1.1877	1.1877	-0.0023	-0.19%	开放	开放	净值购买
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1802	1.1802	1.1825	1.1825	-0.0023	-0.19%	开放	开放	净值购买
007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.1743	1.1743	1.1766	1.1766	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.7712	3.5637	2.7767	3.5692	-0.0055	-0.20%	开放	开放	净值购买
009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.1588	1.1588	1.1611	1.1611	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1016	1.1316	1.1038	1.1338	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0007	1.0007	1.0027	1.0027	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
022867	博道沪深300指数量化增强C	0.9996	0.9996	1.0016	1.0016	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
021757	中欧沪深300指数量化增强A	0.9468	0.9468	0.9487	0.9487	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
021758	中欧沪深300指数量化增强C	0.9452	0.9452	0.9471	0.9471	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
007795	申万菱信中证500指数增强C	1.5354	1.5354	1.5385	1.5385	-0.0031	-0.20%	开放	开放	净值购买
022688	申万菱信中证A500指数增强A	0.9901	0.9901	0.9921	0.9921	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
023522	中金中证A500指数增强A	0.9382	0.9382	0.9401	0.9401	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A	0.5396	0.5396	0.5407	0.5407	-0.0011	-0.20%	开放	开放	净值购买
002510	申万菱信中证500指数增强A	1.4528	1.4528	1.4558	1.4558	-0.0030	-0.21%	开放	开放	净值购买
002315	创金合信沪深300指数增强C	1.3997	1.5447	1.4026	1.5476	-0.0029	-0.21%	开放	开放	净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.3974	1.3974	1.4003	1.4003	-0.0029	-0.21%	开放	开放	净值购买
019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.0577	1.0577	1.0599	1.0599	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.0541	1.0541	1.0563	1.0563	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.3611	1.3611	1.3640	1.3640	-0.0029	-0.21%	开放	开放	净值购买
002310	创金合信沪深300指数增强A	1.4060	1.5440	1.4090	1.5470	-0.0030	-0.21%	开放	开放	净值购买
020220	国联安沪深300指数增强A	1.1689	1.1689	1.1714	1.1714	-0.0025	-0.21%	开放	开放	净值购买
013639	光大中证500指数增强A	0.9328	0.9328	0.9348	0.9348	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
020221	国联安沪深300指数增强C	1.1659	1.1659	1.1684	1.1684	-0.0025	-0.21%	开放	开放	净值购买
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.8388	0.8388	0.8406	0.8406	-0.0018	-0.21%	开放	开放	净值购买
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8364	0.8364	0.8382	0.8382	-0.0018	-0.21%	开放	开放	净值购买
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6034	0.6034	0.6047	0.6047	-0.0013	-0.22%	开放	开放	净值购买
013640	光大中证500指数增强C	0.9188	0.9188	0.9208	0.9208	-0.0020	-0.22%	开放	开放	净值购买
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.5831	0.5831	0.5844	0.5844	-0.0013	-0.22%	开放	开放	净值购买
007404	华宝沪深300指数增强C	1.3440	1.5830	1.3470	1.5860	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	1.0285	1.0285	1.0308	1.0308	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8481	0.8481	0.8500	0.8500	-0.0019	-0.22%	开放	开放	净值购买
003876	华宝沪深300指数增强A	1.3809	1.6199	1.3840	1.6230	-0.0031	-0.22%	开放	开放	净值购买
004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	1.0603	1.0603	1.0627	1.0627	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.0601	1.0601	1.0625	1.0625	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	1.0449	1.0449	1.0473	1.0473	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
002063	国泰沪深300指数增强C	1.1507	2.0997	1.1534	2.1024	-0.0027	-0.23%	开放	开放	净值购买
530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.3415	2.3415	2.3470	2.3470	-0.0055	-0.23%	开放	开放	净值购买
006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.2858	2.2858	2.2912	2.2912	-0.0054	-0.24%	开放	开放	净值购买
018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.0120	1.0120	1.0144	1.0144	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
010872	博时沪深300指数增强A	0.7150	0.7150	0.7167	0.7167	-0.0017	-0.24%	开放	开放	净值购买
004874	融通巨潮100指数C	0.8410	1.5660	0.8430	1.5680	-0.0020	-0.24%	开放	开放	净值购买
000512	国泰沪深300指数增强A	1.1770	2.1299	1.1798	2.1327	-0.0028	-0.24%	开放	开放	净值购买
021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	0.9639	0.9639	0.9662	0.9662	-0.0023	-0.24%	开放	开放	净值购买
021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C	0.9625	0.9625	0.9648	0.9648	-0.0023	-0.24%	开放	开放	净值购买
018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	1.0038	1.0038	1.0062	1.0062	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
010873	博时沪深300指数增强C	0.7058	0.7058	0.7075	0.7075	-0.0017	-0.24%	开放	开放	净值购买
022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0258	1.0258	1.0283	1.0283	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.2593	1.2593	1.2624	1.2624	-0.0031	-0.25%	开放	开放	净值购买
007107	太平MSCI香港价值增强A	1.3735	1.3735	1.3769	1.3769	-0.0034	-0.25%	暂停	开放	净值购买
011320	国泰上证综合ETF联接C	1.1234	1.1234	1.1262	1.1262	-0.0028	-0.25%	开放	开放	净值购买
007108	太平MSCI香港价值增强C	1.3381	1.3381	1.3415	1.3415	-0.0034	-0.25%	暂停	开放	净值购买
011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1377	1.1377	1.1406	1.1406	-0.0029	-0.25%	开放	开放	净值购买
022494	国泰上证综合ETF联接E	1.1362	1.1362	1.1391	1.1391	-0.0029	-0.25%	开放	开放	净值购买
022090	富安达沪深300指数增强A	0.9612	0.9612	0.9636	0.9636	-0.0025	-0.26%	开放	开放	净值购买
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.8558	0.8558	0.8580	0.8580	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
022091	富安达沪深300指数增强C	0.9601	0.9601	0.9626	0.9626	-0.0025	-0.26%	开放	开放	净值购买
022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2409	1.2409	1.2441	1.2441	-0.0032	-0.26%	开放	开放	净值购买
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8526	0.8526	0.8548	0.8548	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2381	1.3171	1.2413	1.3203	-0.0032	-0.26%	开放	开放	净值购买
009614	上银中证500指数增强型C	0.9634	0.9634	0.9659	0.9659	-0.0025	-0.26%	开放	开放	净值购买
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2114	1.2869	1.2146	1.2901	-0.0032	-0.26%	开放	开放	净值购买
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.7003	1.7003	1.7048	1.7048	-0.0045	-0.26%	开放	开放	净值购买
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.6928	1.6928	1.6973	1.6973	-0.0045	-0.27%	开放	开放	净值购买
009613	上银中证500指数增强型A	0.9773	0.9773	0.9799	0.9799	-0.0026	-0.27%	开放	开放	净值购买
015878	富国中证农业主题ETF联接A	0.7111	0.7111	0.7130	0.7130	-0.0019	-0.27%	开放	开放	净值购买
017020	博时中证农业主题指数发起式C	0.7993	0.7993	0.8015	0.8015	-0.0022	-0.27%	开放	开放	净值购买
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7242	0.7242	0.7262	0.7262	-0.0020	-0.28%	开放	开放	净值购买
470007	汇添富上证综合指数A	1.0800	1.4420	1.0830	1.4450	-0.0030	-0.28%	开放	开放	净值购买
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7184	0.7184	0.7204	0.7204	-0.0020	-0.28%	开放	开放	净值购买
018536	汇添富上证综合指数C	1.0700	1.1080	1.0730	1.1110	-0.0030	-0.28%	开放	开放	净值购买
015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.7073	0.7073	0.7093	0.7093	-0.0020	-0.28%	开放	开放	净值购买
010908	大成沪深300增强发起式A	0.8101	0.8101	0.8124	0.8124	-0.0023	-0.28%	开放	开放	净值购买
017019	博时中证农业主题指数发起式A	0.8050	0.8050	0.8073	0.8073	-0.0023	-0.28%	开放	开放	净值购买
017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	0.9449	0.9449	0.9476	0.9476	-0.0027	-0.28%	开放	开放	净值购买
017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	0.9383	0.9383	0.9410	0.9410	-0.0027	-0.29%	开放	开放	净值购买
010909	大成沪深300增强发起式C	0.7966	0.7966	0.7989	0.7989	-0.0023	-0.29%	开放	开放	净值购买
010769	天弘中证农业主题A	0.6918	0.6918	0.6938	0.6938	-0.0020	-0.29%	开放	开放	净值购买
010770	天弘中证农业主题C	0.6859	0.6859	0.6879	0.6879	-0.0020	-0.29%	开放	开放	净值购买
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	0.9901	0.9901	0.9930	0.9930	-0.0029	-0.29%	开放	开放	净值购买
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	0.9893	0.9893	0.9922	0.9922	-0.0029	-0.29%	开放	开放	净值购买
673100	西部利得沪深300指数增强A	1.6799	1.7999	1.6849	1.8049	-0.0050	-0.30%	开放	开放	净值购买
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.8432	2.4232	1.8487	2.4287	-0.0055	-0.30%	开放	开放	净值购买
007448	长信沪深300指数增强C	1.1385	1.4157	1.1419	1.4191	-0.0034	-0.30%	开放	开放	净值购买
005137	长信沪深300指数增强A	1.1678	1.4484	1.1713	1.4519	-0.0035	-0.30%	开放	开放	净值购买
001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.7937	2.3437	1.7991	2.3491	-0.0054	-0.30%	开放	开放	净值购买
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7274	0.7274	0.7296	0.7296	-0.0022	-0.30%	开放	开放	净值购买
673101	西部利得沪深300指数增强C	1.6419	1.6419	1.6469	1.6469	-0.0050	-0.30%	开放	开放	净值购买
017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.9194	0.9194	0.9222	0.9222	-0.0028	-0.30%	开放	开放	净值购买
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7191	0.7191	0.7213	0.7213	-0.0022	-0.30%	开放	开放	净值购买
017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.9151	0.9151	0.9179	0.9179	-0.0028	-0.30%	开放	开放	净值购买
016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.0067	1.0067	1.0098	1.0098	-0.0031	-0.31%	开放	开放	净值购买
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.1305	1.1305	1.1340	1.1340	-0.0035	-0.31%	开放	开放	净值购买
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.5493	1.5493	1.5541	1.5541	-0.0048	-0.31%	开放	开放	净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3226	1.3226	1.3267	1.3267	-0.0041	-0.31%	限大额	开放	净值购买
021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D	0.9992	0.9992	1.0023	1.0023	-0.0031	-0.31%	开放	开放	净值购买
016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	0.9991	0.9991	1.0022	1.0022	-0.0031	-0.31%	开放	开放	净值购买
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.1565	1.1565	1.1601	1.1601	-0.0036	-0.31%	开放	开放	净值购买
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.1241	1.1241	1.1276	1.1276	-0.0035	-0.31%	开放	开放	净值购买
023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	1.5724	1.5724	1.5773	1.5773	-0.0049	-0.31%	开放	开放	净值购买
006439	博时央调ETF联接C	1.2831	1.2831	1.2871	1.2871	-0.0040	-0.31%	开放	开放	净值购买
006438	博时央调ETF联接A	1.3146	1.3146	1.3187	1.3187	-0.0041	-0.31%	开放	开放	净值购买
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1406	1.1406	1.1442	1.1442	-0.0036	-0.31%	开放	开放	净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.2972	1.2972	1.3013	1.3013	-0.0041	-0.32%	限大额	开放	净值购买
022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7267	0.7267	0.7290	0.7290	-0.0023	-0.32%	开放	开放	净值购买
050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.1048	1.1048	1.1083	1.1083	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.1045	1.1045	1.1080	1.1080	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8005	0.8005	0.8031	0.8031	-0.0026	-0.32%	开放	开放	净值购买
010311	中银沪深300指数增强C	1.1003	1.1998	1.1039	1.2034	-0.0036	-0.33%	开放	开放	净值购买
004881	中银沪深300指数增强A	1.1212	1.2207	1.1249	1.2244	-0.0037	-0.33%	开放	开放	净值购买
011631	东财有色增强C	1.2098	1.2098	1.2138	1.2138	-0.0040	-0.33%	开放	开放	净值购买
021851	中银沪深300指数增强E	1.1175	1.1175	1.1212	1.1212	-0.0037	-0.33%	限大额	开放	净值购买
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.8425	0.8425	0.8453	0.8453	-0.0028	-0.33%	开放	开放	净值购买
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8109	0.8109	0.8136	0.8136	-0.0027	-0.33%	开放	开放	净值购买
011630	东财有色增强A	1.2248	1.2248	1.2289	1.2289	-0.0041	-0.33%	开放	开放	净值购买
020735	东财有色增强E	1.2208	1.2208	1.2249	1.2249	-0.0041	-0.33%	开放	开放	净值购买
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8337	0.8337	0.8365	0.8365	-0.0028	-0.33%	开放	开放	净值购买
011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.0122	1.0122	1.0156	1.0156	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	0.9964	0.9964	0.9998	0.9998	-0.0034	-0.34%	开放	开放	净值购买
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8964	0.8964	0.8995	0.8995	-0.0031	-0.34%	开放	开放	净值购买
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.8094	0.8094	0.8122	0.8122	-0.0028	-0.34%	限大额	开放	净值购买
018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	0.9817	0.9817	0.9851	0.9851	-0.0034	-0.35%	开放	开放	净值购买
022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0099	1.0099	1.0134	1.0134	-0.0035	-0.35%	限大额	开放	净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8365	0.8365	0.8394	0.8394	-0.0029	-0.35%	开放	开放	净值购买
022917	万家沪深300指数增强Y	1.2109	1.2109	1.2151	1.2151	-0.0042	-0.35%	开放	开放	净值购买
002671	万家沪深300指数增强C	1.4960	1.6960	1.5012	1.7012	-0.0052	-0.35%	开放	开放	净值购买
003579	中金沪深300C	1.6066	1.6066	1.6122	1.6122	-0.0056	-0.35%	开放	开放	净值购买
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8887	0.8887	0.8918	0.8918	-0.0031	-0.35%	开放	开放	净值购买
003015	中金沪深300A	1.6023	1.6023	1.6079	1.6079	-0.0056	-0.35%	开放	开放	净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8281	0.8281	0.8310	0.8310	-0.0029	-0.35%	开放	开放	净值购买
015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.9404	0.9404	0.9437	0.9437	-0.0033	-0.35%	开放	开放	净值购买
016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	0.9965	0.9965	1.0000	1.0000	-0.0035	-0.35%	开放	开放	净值购买
450008	国富沪深300指数增强A	1.4195	1.7626	1.4245	1.7676	-0.0050	-0.35%	开放	开放	净值购买
005850	财通沪深300指数增强	1.4188	1.4188	1.4238	1.4238	-0.0050	-0.35%	开放	开放	净值购买
020352	国富沪深300指数增强C	1.4120	1.4120	1.4170	1.4170	-0.0050	-0.35%	开放	开放	净值购买
016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	0.9869	0.9869	0.9904	0.9904	-0.0035	-0.35%	开放	开放	净值购买
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8459	0.8459	0.8489	0.8489	-0.0030	-0.35%	开放	开放	净值购买
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.8175	0.8175	0.8204	0.8204	-0.0029	-0.35%	限大额	开放	净值购买
018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9849	0.9849	0.9884	0.9884	-0.0035	-0.35%	开放	开放	净值购买
002670	万家沪深300指数增强A	1.2082	1.3662	1.2125	1.3705	-0.0043	-0.35%	开放	开放	净值购买
022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0113	1.0113	1.0149	1.0149	-0.0036	-0.35%	限大额	开放	净值购买
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1507	1.1507	1.1548	1.1548	-0.0041	-0.36%	开放	开放	净值购买
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8396	0.8396	0.8426	0.8426	-0.0030	-0.36%	开放	开放	净值购买
015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.9479	0.9479	0.9513	0.9513	-0.0034	-0.36%	开放	开放	净值购买
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	1.0530	1.0530	1.0568	1.0568	-0.0038	-0.36%	开放	开放	净值购买
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0476	1.0476	1.0514	1.0514	-0.0038	-0.36%	开放	开放	净值购买
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1524	1.1524	1.1566	1.1566	-0.0042	-0.36%	开放	开放	净值购买
018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.9287	0.9287	0.9321	0.9321	-0.0034	-0.36%	开放	开放	净值购买
018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.9230	0.9230	0.9264	0.9264	-0.0034	-0.37%	开放	开放	净值购买
022933	易方达上证50增强Y	1.7863	1.8263	1.7929	1.8329	-0.0066	-0.37%	开放	开放	净值购买
012808	鹏华资源C	1.0777	1.0777	1.0817	1.0817	-0.0040	-0.37%	开放	开放	净值购买
004746	易方达上证50增强C	1.7451	1.8851	1.7516	1.8916	-0.0065	-0.37%	开放	开放	净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.7812	3.7712	1.7879	3.7779	-0.0067	-0.37%	开放	开放	净值购买
050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.1577	1.1577	1.1621	1.1621	-0.0044	-0.38%	开放	开放	净值购买
007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5213	1.5213	1.5271	1.5271	-0.0058	-0.38%	开放	开放	净值购买
022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.5210	1.5210	1.5268	1.5268	-0.0058	-0.38%	开放	开放	净值购买
019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.1530	1.1530	1.1574	1.1574	-0.0044	-0.38%	开放	开放	净值购买
007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.4888	1.4888	1.4945	1.4945	-0.0057	-0.38%	开放	开放	净值购买
007796	博时央创ETF联接A	1.4626	1.4626	1.4682	1.4682	-0.0056	-0.38%	开放	开放	净值购买
019066	博时央创ETF联接E	1.4622	1.4622	1.4678	1.4678	-0.0056	-0.38%	开放	开放	净值购买
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.3834	1.3834	1.3887	1.3887	-0.0053	-0.38%	开放	开放	净值购买
013174	银华华证ESG领先指数	0.9124	0.9124	0.9159	0.9159	-0.0035	-0.38%	开放	开放	净值购买
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.3815	1.3815	1.3868	1.3868	-0.0053	-0.38%	开放	开放	净值购买
007797	博时央创ETF联接C	1.4311	1.4311	1.4366	1.4366	-0.0055	-0.38%	开放	开放	净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.5076	1.5076	1.5134	1.5134	-0.0058	-0.38%	开放	开放	净值购买
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.3965	1.3965	1.4019	1.4019	-0.0054	-0.39%	开放	开放	净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.4992	1.4992	1.5050	1.5050	-0.0058	-0.39%	开放	开放	净值购买
014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1585	1.1585	1.1630	1.1630	-0.0045	-0.39%	开放	开放	净值购买
012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9121	0.9121	0.9157	0.9157	-0.0036	-0.39%	开放	开放	净值购买
014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1652	1.1652	1.1698	1.1698	-0.0046	-0.39%	开放	开放	净值购买
022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1633	1.1633	1.1679	1.1679	-0.0046	-0.39%	限大额	开放	净值购买
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3528	0.3528	0.3542	0.3542	-0.0014	-0.40%	开放	开放	净值购买
011607	民生中证内地资源主题指数C	1.0010	1.0010	1.0050	1.0050	-0.0040	-0.40%	开放	开放	净值购买
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3748	0.3748	0.3763	0.3763	-0.0015	-0.40%	开放	开放	净值购买
012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9238	0.9238	0.9275	0.9275	-0.0037	-0.40%	开放	开放	净值购买
008184	新华沪深300指数增强C	1.1914	1.1914	1.1962	1.1962	-0.0048	-0.40%	开放	开放	净值购买
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3716	0.3716	0.3731	0.3731	-0.0015	-0.40%	开放	开放	净值购买
005248	新华沪深300指数增强A	1.2109	1.2109	1.2158	1.2158	-0.0049	-0.40%	开放	开放	净值购买
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.3730	1.3730	1.3786	1.3786	-0.0056	-0.41%	开放	开放	净值购买
399001	中海上证50指数增强	1.2210	1.5050	1.2260	1.5100	-0.0050	-0.41%	开放	开放	净值购买
008056	南方上证50增强A	0.9523	0.9523	0.9562	0.9562	-0.0039	-0.41%	开放	开放	净值购买
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.2912	1.2912	1.2965	1.2965	-0.0053	-0.41%	开放	开放	净值购买
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.3641	1.3641	1.3697	1.3697	-0.0056	-0.41%	开放	开放	净值购买
519686	交银上证180公司治理联接	1.7020	1.7020	1.7090	1.7090	-0.0070	-0.41%	开放	开放	净值购买
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3113	1.3113	1.3167	1.3167	-0.0054	-0.41%	开放	开放	净值购买
530010	建信上证社会责任ETF联接	2.5705	2.5705	2.5811	2.5811	-0.0106	-0.41%	开放	开放	净值购买
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.2574	1.2574	1.2626	1.2626	-0.0052	-0.41%	开放	开放	净值购买
005880	建信上证50ETF发起联接A	1.2324	1.3244	1.2375	1.3295	-0.0051	-0.41%	开放	开放	净值购买
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2307	1.2307	1.2358	1.2358	-0.0051	-0.41%	开放	开放	净值购买
001237	博时上证50ETF联接A	1.1577	1.1577	1.1625	1.1625	-0.0048	-0.41%	开放	开放	净值购买
005737	博时上证50ETF联接C	1.1495	1.1495	1.1543	1.1543	-0.0048	-0.42%	开放	开放	净值购买
022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2692	1.2692	1.2745	1.2745	-0.0053	-0.42%	开放	开放	净值购买
008057	南方上证50增强C	0.9334	0.9334	0.9373	0.9373	-0.0039	-0.42%	开放	开放	净值购买
040190	华安上证50ETF联接A	1.3779	1.3779	1.3837	1.3837	-0.0058	-0.42%	开放	开放	净值购买
013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2107	1.2797	1.2158	1.2848	-0.0051	-0.42%	开放	开放	净值购买
005881	建信上证50ETF发起联接C	1.2106	1.2976	1.2157	1.3027	-0.0051	-0.42%	开放	开放	净值购买
014980	华安上证50ETF联接C	1.3762	1.3762	1.3820	1.3820	-0.0058	-0.42%	开放	开放	净值购买
006220	工银上证50ETF联接A	1.2507	1.2507	1.2560	1.2560	-0.0053	-0.42%	开放	开放	净值购买
011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.7747	0.7747	0.7780	0.7780	-0.0033	-0.42%	开放	开放	净值购买
007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1465	1.1465	1.1514	1.1514	-0.0049	-0.43%	开放	开放	净值购买
001548	天弘上证50ETF联接A	1.2839	1.2839	1.2894	1.2894	-0.0055	-0.43%	开放	开放	净值购买
008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.1898	1.1898	1.1949	1.1949	-0.0051	-0.43%	开放	开放	净值购买
005733	华夏上证50ETF联接C	0.9309	0.9862	0.9349	0.9902	-0.0040	-0.43%	开放	开放	净值购买
007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1398	1.1398	1.1447	1.1447	-0.0049	-0.43%	开放	开放	净值购买
001549	天弘上证50ETF联接C	1.2561	1.2561	1.2615	1.2615	-0.0054	-0.43%	开放	开放	净值购买
006221	工银上证50ETF联接C	1.2278	1.2278	1.2331	1.2331	-0.0053	-0.43%	开放	开放	净值购买
001051	华夏上证50ETF联接A	0.9481	1.0039	0.9522	1.0080	-0.0041	-0.43%	开放	开放	净值购买
022959	华夏上证50ETF联接Y	0.9481	0.9481	0.9522	0.9522	-0.0041	-0.43%	开放	开放	净值购买
011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.7624	0.7624	0.7657	0.7657	-0.0033	-0.43%	开放	开放	净值购买
008241	东财上证50ETF发起式联接C	1.1739	1.1739	1.1790	1.1790	-0.0051	-0.43%	开放	开放	净值购买
021722	广发上证50ETF发起式联接A	0.9889	0.9889	0.9932	0.9932	-0.0043	-0.43%	开放	开放	净值购买
021723	广发上证50ETF发起式联接C	0.9882	0.9882	0.9925	0.9925	-0.0043	-0.43%	开放	开放	净值购买
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0566	1.0566	1.0612	1.0612	-0.0046	-0.43%	开放	开放	净值购买
022956	天弘上证50ETF联接Y	1.2840	1.2840	1.2896	1.2896	-0.0056	-0.43%	开放	开放	净值购买
257060	国联安上证商品ETF联接A	1.0520	1.0520	1.0566	1.0566	-0.0046	-0.44%	开放	开放	净值购买
021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3212	1.3212	1.3270	1.3270	-0.0058	-0.44%	开放	开放	净值购买
015577	国联安上证商品ETF联接C	1.0455	1.0455	1.0501	1.0501	-0.0046	-0.44%	开放	开放	净值购买
202021	南方小康ETF联接A	1.7567	1.7767	1.7645	1.7845	-0.0078	-0.44%	开放	开放	净值购买
004346	南方小康ETF联接C	1.7043	1.7243	1.7119	1.7319	-0.0076	-0.44%	开放	开放	净值购买
000042	财通中证ESG100指数增强A	1.8376	2.3264	1.8458	2.3346	-0.0082	-0.44%	开放	开放	净值购买
016205	东方沪深300指数增强C	0.9800	0.9800	0.9844	0.9844	-0.0044	-0.45%	开放	开放	净值购买
016204	东方沪深300指数增强A	0.9922	0.9922	0.9967	0.9967	-0.0045	-0.45%	开放	开放	净值购买
016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0155	1.0155	1.0202	1.0202	-0.0047	-0.46%	开放	开放	净值购买
014662	天弘上海金ETF发起联接C	1.7463	1.7463	1.7544	1.7544	-0.0081	-0.46%	开放	开放	净值购买
009477	中银上海金ETF联接A	1.7879	1.7879	1.7962	1.7962	-0.0083	-0.46%	开放	开放	净值购买
018391	南方上海金ETF联接A	1.6117	1.6117	1.6192	1.6192	-0.0075	-0.46%	开放	开放	净值购买
021004	南方上海金ETF联接I	1.6114	1.6114	1.6189	1.6189	-0.0075	-0.46%	开放	开放	净值购买
009033	建信上海金ETF联接A	1.8473	1.8473	1.8559	1.8559	-0.0086	-0.46%	开放	开放	净值购买
009478	中银上海金ETF联接C	1.7596	1.7596	1.7678	1.7678	-0.0082	-0.46%	开放	开放	净值购买
016698	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.0068	1.0068	1.0115	1.0115	-0.0047	-0.46%	开放	开放	净值购买
018392	南方上海金ETF联接C	1.6032	1.6032	1.6107	1.6107	-0.0075	-0.47%	开放	开放	净值购买
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6442	1.6442	1.6519	1.6519	-0.0077	-0.47%	开放	开放	净值购买
023685	建信上海金ETF联接D	1.8140	1.8140	1.8225	1.8225	-0.0085	-0.47%	开放	开放	净值购买
009034	建信上海金ETF联接C	1.8128	1.8128	1.8213	1.8213	-0.0085	-0.47%	开放	开放	净值购买
014661	天弘上海金ETF发起联接A	1.7656	1.7656	1.7739	1.7739	-0.0083	-0.47%	开放	开放	净值购买
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	1.7010	1.7010	1.7090	1.7090	-0.0080	-0.47%	开放	开放	净值购买
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.6366	1.6366	1.6443	1.6443	-0.0077	-0.47%	开放	开放	净值购买
022347	中银上海金ETF联接E	1.7847	1.7847	1.7931	1.7931	-0.0084	-0.47%	限大额	开放	净值购买
020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.1650	1.1650	1.1705	1.1705	-0.0055	-0.47%	开放	开放	净值购买
020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.1611	1.1611	1.1666	1.1666	-0.0055	-0.47%	开放	开放	净值购买
009504	富国上海金ETF联接A	1.6776	1.6776	1.6857	1.6857	-0.0081	-0.48%	开放	开放	净值购买
009505	富国上海金ETF联接C	1.6497	1.6497	1.6577	1.6577	-0.0080	-0.48%	开放	开放	净值购买
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.7297	2.1047	1.7381	2.1131	-0.0084	-0.48%	开放	开放	净值购买
022501	国泰中证煤炭ETF联接E	1.7274	1.7274	1.7358	1.7358	-0.0084	-0.48%	开放	开放	净值购买
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.7036	2.0746	1.7119	2.0829	-0.0083	-0.48%	开放	开放	净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	1.6788	1.6788	1.6870	1.6870	-0.0082	-0.49%	开放	开放	净值购买
021738	广发上海金ETF联接F	1.6787	1.6787	1.6869	1.6869	-0.0082	-0.49%	开放	开放	净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	1.6513	1.6513	1.6594	1.6594	-0.0081	-0.49%	开放	开放	净值购买
690008	民生中证内地资源主题指数A	1.0130	1.0130	1.0180	1.0180	-0.0050	-0.49%	开放	开放	净值购买
016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.5610	1.5610	1.5690	1.5690	-0.0080	-0.51%	开放	开放	净值购买
167503	安信一带一路指数A	1.5579	0.7175	1.5660	0.7228	-0.0081	-0.52%	开放	开放	净值购买
023110	安信一带一路指数C	1.5569	1.5569	1.5650	1.5650	-0.0081	-0.52%	开放	开放	净值购买
022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	0.9165	0.9165	0.9213	0.9213	-0.0048	-0.52%	开放	开放	净值购买
021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	0.9326	0.9326	0.9375	0.9375	-0.0049	-0.52%	开放	开放	净值购买
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.0846	1.0846	1.0903	1.0903	-0.0057	-0.52%	开放	开放	净值购买
021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	0.9318	0.9318	0.9367	0.9367	-0.0049	-0.52%	开放	开放	净值购买
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.0352	1.0352	1.0408	1.0408	-0.0056	-0.54%	开放	开放	净值购买
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.0381	1.0381	1.0438	1.0438	-0.0057	-0.55%	开放	开放	净值购买
022869	华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A	0.9605	0.9605	0.9658	0.9658	-0.0053	-0.55%	开放	开放	净值购买
022873	华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C	0.9598	0.9598	0.9652	0.9652	-0.0054	-0.56%	开放	开放	净值购买
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	0.9944	0.9944	1.0000	1.0000	-0.0056	-0.56%	暂停	暂停	净值购买
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	0.9944	0.9944	1.0000	1.0000	-0.0056	-0.56%	暂停	暂停	净值购买
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4167	1.4167	1.4248	1.4248	-0.0081	-0.57%	开放	开放	净值购买
021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0078	1.0078	1.0136	1.0136	-0.0058	-0.57%	开放	开放	净值购买
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0540	1.0915	1.0601	1.0976	-0.0061	-0.58%	开放	开放	净值购买
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2427	1.2427	1.2499	1.2499	-0.0072	-0.58%	开放	开放	净值购买
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0517	1.0888	1.0578	1.0949	-0.0061	-0.58%	开放	开放	净值购买
022927	大成中证红利指数Y	2.4627	2.4627	2.4770	2.4770	-0.0143	-0.58%	开放	开放	净值购买
021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1185	1.1185	1.1250	1.1250	-0.0065	-0.58%	开放	开放	净值购买
023183	太平中证红利指数C	0.9973	0.9973	1.0031	1.0031	-0.0058	-0.58%	开放	开放	净值购买
161907	万家中证红利ETF联接A	1.6151	2.5929	1.6245	2.6023	-0.0094	-0.58%	开放	开放	净值购买
090010	大成中证红利指数A	2.4568	2.6128	2.4711	2.6271	-0.0143	-0.58%	开放	开放	净值购买
007801	大成中证红利指数C	2.4393	2.4393	2.4535	2.4535	-0.0142	-0.58%	开放	开放	净值购买
022169	大成中证红利指数E	2.4544	2.4544	2.4687	2.4687	-0.0143	-0.58%	开放	开放	净值购买
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2007	1.4007	1.2077	1.4077	-0.0070	-0.58%	开放	开放	净值购买
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2006	1.2006	1.2076	1.2076	-0.0070	-0.58%	开放	开放	净值购买
021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0098	1.0098	1.0157	1.0157	-0.0059	-0.58%	开放	开放	净值购买
015558	万家中证红利ETF联接C	1.5906	2.5598	1.5999	2.5691	-0.0093	-0.58%	开放	开放	净值购买
010573	华润元大富时中国A50指数C	2.6843	2.6843	2.7000	2.7000	-0.0157	-0.58%	开放	开放	净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1942	1.3942	1.2012	1.4012	-0.0070	-0.58%	开放	开放	净值购买
012643	招商中证红利ETF联接A	1.0567	1.1207	1.0629	1.1269	-0.0062	-0.58%	开放	开放	净值购买
000835	华润元大富时中国A50指数A	2.7212	2.7212	2.7372	2.7372	-0.0160	-0.58%	开放	开放	净值购买
012644	招商中证红利ETF联接C	1.0533	1.1173	1.0595	1.1235	-0.0062	-0.59%	开放	开放	净值购买
021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1163	1.1163	1.1229	1.1229	-0.0066	-0.59%	开放	开放	净值购买
023182	太平中证红利指数A	0.9978	0.9978	1.0037	1.0037	-0.0059	-0.59%	开放	开放	净值购买
016363	招商中证红利ETF联接E	1.0455	1.1095	1.0517	1.1157	-0.0062	-0.59%	开放	开放	净值购买
007191	富国中证价值ETF联接C	1.7153	1.9988	1.7255	2.0090	-0.0102	-0.59%	开放	开放	净值购买
006748	富国中证价值ETF联接A	1.7586	2.0489	1.7691	2.0594	-0.0105	-0.59%	开放	开放	净值购买
022053	富国中证价值ETF联接E	1.7571	2.0473	1.7676	2.0578	-0.0105	-0.59%	开放	开放	净值购买
022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.0311	1.0311	1.0373	1.0373	-0.0062	-0.60%	开放	开放	净值购买
022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.0300	1.0300	1.0362	1.0362	-0.0062	-0.60%	开放	开放	净值购买
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2727	1.2727	1.2805	1.2805	-0.0078	-0.61%	开放	开放	净值购买
022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接A	0.9433	0.9433	0.9491	0.9491	-0.0058	-0.61%	开放	开放	净值购买
022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接C	0.9423	0.9423	0.9481	0.9481	-0.0058	-0.61%	开放	开放	净值购买
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.2669	1.2669	1.2747	1.2747	-0.0078	-0.61%	开放	开放	净值购买
022903	富国中证红利指数增强Y	0.9480	1.0130	0.9540	1.0190	-0.0060	-0.63%	开放	开放	净值购买
100032	富国中证红利指数增强A	0.9440	3.1750	0.9500	3.1820	-0.0060	-0.63%	开放	开放	净值购买
021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.1515	1.1515	1.1589	1.1589	-0.0074	-0.64%	开放	开放	净值购买
008682	富国中证红利指数增强C	0.9330	1.4000	0.9390	1.4060	-0.0060	-0.64%	开放	开放	净值购买
021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.1492	1.1492	1.1566	1.1566	-0.0074	-0.64%	开放	开放	净值购买
021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7597	0.7597	0.7646	0.7646	-0.0049	-0.64%	限大额	开放	净值购买
020323	博时中证基建工程指数发起式A	0.9907	0.9907	0.9972	0.9972	-0.0065	-0.65%	开放	开放	净值购买
023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.6847	0.6847	0.6892	0.6892	-0.0045	-0.65%	开放	开放	净值购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7598	0.7598	0.7648	0.7648	-0.0050	-0.65%	开放	开放	净值购买
020324	博时中证基建工程指数发起式C	0.9873	0.9873	0.9938	0.9938	-0.0065	-0.65%	开放	开放	净值购买
019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0604	1.0604	1.0674	1.0674	-0.0070	-0.66%	开放	开放	净值购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7507	0.7507	0.7557	0.7557	-0.0050	-0.66%	开放	开放	净值购买
013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6747	0.6747	0.6792	0.6792	-0.0045	-0.66%	开放	开放	净值购买
019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0553	1.0553	1.0624	1.0624	-0.0071	-0.67%	开放	开放	净值购买
022342	长盛中证红利低波动100指数A	0.9900	0.9900	0.9967	0.9967	-0.0067	-0.67%	开放	开放	净值购买
022343	长盛中证红利低波动100指数C	0.9893	0.9893	0.9960	0.9960	-0.0067	-0.67%	开放	开放	净值购买
019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0989	1.0989	1.1064	1.1064	-0.0075	-0.68%	开放	开放	净值购买
019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1037	1.1037	1.1113	1.1113	-0.0076	-0.68%	开放	开放	净值购买
018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0138	1.0138	1.0208	1.0208	-0.0070	-0.69%	开放	开放	净值购买
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0361	1.0361	1.0433	1.0433	-0.0072	-0.69%	开放	开放	净值购买
018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0177	1.0177	1.0248	1.0248	-0.0071	-0.69%	开放	开放	净值购买
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0297	1.0297	1.0370	1.0370	-0.0073	-0.70%	开放	开放	净值购买
020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0699	1.0699	1.0775	1.0775	-0.0076	-0.71%	开放	开放	净值购买
020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0668	1.0668	1.0744	1.0744	-0.0076	-0.71%	开放	开放	净值购买
020250	中银中证央企红利50指数C	0.9919	0.9919	0.9990	0.9990	-0.0071	-0.71%	开放	开放	净值购买
021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	1.0920	1.1053	1.0999	1.1132	-0.0079	-0.72%	开放	开放	净值购买
020251	中银中证央企红利50指数A	0.9951	0.9951	1.0023	1.0023	-0.0072	-0.72%	开放	开放	净值购买
020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0622	1.0622	1.0699	1.0699	-0.0077	-0.72%	开放	开放	净值购买
017175	天弘国证绿色电力指数发起C	0.9916	0.9916	0.9988	0.9988	-0.0072	-0.72%	开放	开放	净值购买
020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0587	1.0587	1.0664	1.0664	-0.0077	-0.72%	开放	开放	净值购买
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0688	1.1374	1.0766	1.1452	-0.0078	-0.72%	开放	开放	净值购买
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0678	1.1354	1.0756	1.1432	-0.0078	-0.73%	开放	开放	净值购买
022980	天弘中证红利低波动100联接Y	1.6563	1.6563	1.6684	1.6684	-0.0121	-0.73%	开放	开放	净值购买
008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6561	1.6561	1.6682	1.6682	-0.0121	-0.73%	开放	开放	净值购买
021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0513	1.0513	1.0590	1.0590	-0.0077	-0.73%	开放	开放	净值购买
008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.6381	1.6381	1.6501	1.6501	-0.0120	-0.73%	开放	开放	净值购买
021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0496	1.0496	1.0573	1.0573	-0.0077	-0.73%	开放	开放	净值购买
021551	博时中证红利低波动100ETF联接C	1.0896	1.1026	1.0976	1.1106	-0.0080	-0.73%	开放	开放	净值购买
021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0060	1.0060	1.0134	1.0134	-0.0074	-0.73%	开放	开放	净值购买
021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.0043	1.0043	1.0117	1.0117	-0.0074	-0.73%	开放	开放	净值购买
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0794	1.1034	1.0874	1.1114	-0.0080	-0.74%	开放	开放	净值购买
017174	天弘国证绿色电力指数发起A	0.9951	0.9951	1.0025	1.0025	-0.0074	-0.74%	开放	开放	净值购买
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0851	1.1091	1.0932	1.1172	-0.0081	-0.74%	开放	开放	净值购买
019853	博时中证红利低波动100指数发起式A	1.0964	1.1251	1.1046	1.1333	-0.0082	-0.74%	开放	开放	净值购买
019854	博时中证红利低波动100指数发起式C	1.0954	1.1228	1.1036	1.1310	-0.0082	-0.74%	开放	开放	净值购买
021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.1059	1.1117	1.1142	1.1200	-0.0083	-0.74%	开放	开放	净值购买
019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1058	1.1116	1.1141	1.1199	-0.0083	-0.74%	开放	开放	净值购买
019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1011	1.1069	1.1094	1.1152	-0.0083	-0.75%	开放	开放	净值购买
022097	长城中证红利低波100指数A	1.0054	1.0054	1.0130	1.0130	-0.0076	-0.75%	开放	开放	净值购买
018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9656	0.9656	0.9729	0.9729	-0.0073	-0.75%	开放	开放	净值购买
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.0103	1.0253	1.0180	1.0330	-0.0077	-0.76%	开放	开放	净值购买
018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9684	0.9684	0.9758	0.9758	-0.0074	-0.76%	开放	开放	净值购买
018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.0464	1.0464	1.0544	1.0544	-0.0080	-0.76%	限大额	开放	净值购买
023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.0113	2.0113	2.0267	2.0267	-0.0154	-0.76%	开放	开放	净值购买
022098	长城中证红利低波100指数C	1.0043	1.0043	1.0120	1.0120	-0.0077	-0.76%	开放	开放	净值购买
018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.0413	1.0413	1.0493	1.0493	-0.0080	-0.76%	限大额	开放	净值购买
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.0132	1.0302	1.0210	1.0380	-0.0078	-0.76%	开放	开放	净值购买
016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	0.9992	0.9992	1.0069	1.0069	-0.0077	-0.76%	开放	开放	净值购买
016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.0074	1.0074	1.0152	1.0152	-0.0078	-0.77%	开放	开放	净值购买
015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0067	1.0067	1.0145	1.0145	-0.0078	-0.77%	开放	开放	净值购买
015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9979	0.9979	1.0057	1.0057	-0.0078	-0.78%	开放	开放	净值购买
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.0944	1.0944	1.1030	1.1030	-0.0086	-0.78%	开放	开放	净值购买
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.0888	1.0888	1.0974	1.0974	-0.0086	-0.78%	开放	开放	净值购买
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.8734	0.8734	0.8803	0.8803	-0.0069	-0.78%	开放	开放	净值购买
016908	华安中证基建指数发起A	1.0625	1.0625	1.0709	1.0709	-0.0084	-0.78%	限大额	开放	净值购买
017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.0621	1.0621	1.0705	1.0705	-0.0084	-0.78%	开放	开放	净值购买
016909	华安中证基建指数发起C	1.0573	1.0573	1.0657	1.0657	-0.0084	-0.79%	限大额	开放	净值购买
017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.0694	1.0694	1.0779	1.0779	-0.0085	-0.79%	开放	开放	净值购买
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.8786	0.8786	0.8856	0.8856	-0.0070	-0.79%	开放	开放	净值购买
016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A	1.2663	1.2790	1.2765	1.2892	-0.0102	-0.80%	开放	开放	净值购买
012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0547	1.2047	1.0632	1.2132	-0.0085	-0.80%	限大额	开放	净值购买
016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C	1.2629	1.2755	1.2731	1.2857	-0.0102	-0.80%	开放	开放	净值购买
012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0587	1.2087	1.0673	1.2173	-0.0086	-0.81%	限大额	开放	净值购买
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0516	1.0516	1.0603	1.0603	-0.0087	-0.82%	开放	开放	净值购买
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.0566	1.0566	1.0654	1.0654	-0.0088	-0.83%	开放	开放	净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.8632	0.8632	0.8704	0.8704	-0.0072	-0.83%	开放	开放	净值购买
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.1619	1.1619	1.1716	1.1716	-0.0097	-0.83%	开放	开放	净值购买
021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2154	1.3137	1.2256	1.3239	-0.0102	-0.83%	开放	开放	净值购买
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1550	1.1550	1.1647	1.1647	-0.0097	-0.83%	开放	开放	净值购买
007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2122	1.4904	1.2224	1.5006	-0.0102	-0.83%	开放	开放	净值购买
021752	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9140	0.9140	0.9217	0.9217	-0.0077	-0.84%	开放	开放	净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8665	0.8665	0.8738	0.8738	-0.0073	-0.84%	开放	开放	净值购买
021753	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9129	0.9129	0.9206	0.9206	-0.0077	-0.84%	开放	开放	净值购买
012709	东方红中证红利低波动指数C	1.2893	1.3583	1.3002	1.3692	-0.0109	-0.84%	开放	开放	净值购买
007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2182	1.5093	1.2285	1.5196	-0.0103	-0.84%	开放	开放	净值购买
020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0280	1.0280	1.0367	1.0367	-0.0087	-0.84%	开放	开放	净值购买
012708	东方红中证红利低波动指数A	1.2956	1.3736	1.3066	1.3846	-0.0110	-0.84%	开放	开放	净值购买
020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0235	1.0235	1.0322	1.0322	-0.0087	-0.84%	开放	开放	净值购买
021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.0204	1.0204	1.0291	1.0291	-0.0087	-0.85%	开放	开放	净值购买
021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.0186	1.0186	1.0273	1.0273	-0.0087	-0.85%	开放	开放	净值购买
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.3455	1.3455	1.3570	1.3570	-0.0115	-0.85%	开放	开放	净值购买
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.3405	1.3405	1.3520	1.3520	-0.0115	-0.85%	开放	开放	净值购买
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.0483	1.0483	1.0573	1.0573	-0.0090	-0.85%	开放	开放	净值购买
020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0829	1.0829	1.0922	1.0922	-0.0093	-0.85%	开放	开放	净值购买
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3503	1.5185	1.3619	1.5301	-0.0116	-0.85%	开放	开放	净值购买
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3372	1.4880	1.3487	1.4995	-0.0115	-0.85%	开放	开放	净值购买
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.0464	1.0464	1.0554	1.0554	-0.0090	-0.85%	开放	开放	净值购买
020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0798	1.0798	1.0891	1.0891	-0.0093	-0.85%	开放	开放	净值购买
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.1565	1.1565	1.1665	1.1665	-0.0100	-0.86%	开放	开放	净值购买
020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0745	1.0745	1.0838	1.0838	-0.0093	-0.86%	限大额	开放	净值购买
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3397	1.4407	1.3513	1.4523	-0.0116	-0.86%	开放	开放	净值购买
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.1543	1.1543	1.1643	1.1643	-0.0100	-0.86%	开放	开放	净值购买
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3503	1.3912	1.3620	1.4029	-0.0117	-0.86%	开放	开放	净值购买
008929	宏利消费红利指数C	1.4992	1.4992	1.5122	1.5122	-0.0130	-0.86%	开放	开放	净值购买
021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.1756	1.1756	1.1858	1.1858	-0.0102	-0.86%	开放	开放	净值购买
020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0711	1.0711	1.0804	1.0804	-0.0093	-0.86%	限大额	开放	净值购买
008928	宏利消费红利指数A	1.5184	1.5184	1.5316	1.5316	-0.0132	-0.86%	开放	开放	净值购买
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.1157	1.1157	1.1254	1.1254	-0.0097	-0.86%	开放	开放	净值购买
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.1144	1.1144	1.1241	1.1241	-0.0097	-0.86%	开放	开放	净值购买
023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	0.9866	0.9866	0.9952	0.9952	-0.0086	-0.86%	开放	开放	净值购买
021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.1750	1.1750	1.1853	1.1853	-0.0103	-0.87%	开放	开放	净值购买
022330	鑫元中证800红利低波动指数A	0.9911	0.9911	0.9998	0.9998	-0.0087	-0.87%	开放	开放	净值购买
008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5446	0.5446	0.5494	0.5494	-0.0048	-0.87%	限大额	开放	净值购买
023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	0.9869	0.9869	0.9956	0.9956	-0.0087	-0.87%	开放	开放	净值购买
008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5547	0.5547	0.5596	0.5596	-0.0049	-0.88%	限大额	开放	净值购买
022331	鑫元中证800红利低波动指数C	0.9895	0.9895	0.9983	0.9983	-0.0088	-0.88%	开放	开放	净值购买
009439	西部利得国企红利指数增强C	1.8906	2.0866	1.9079	2.1039	-0.0173	-0.91%	开放	开放	净值购买
519671	银河沪深300价值指数A	1.8220	2.0470	1.8390	2.0640	-0.0170	-0.92%	开放	开放	净值购买
023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	0.9884	0.9884	0.9977	0.9977	-0.0093	-0.93%	开放	开放	净值购买
023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	0.9877	0.9877	0.9970	0.9970	-0.0093	-0.93%	开放	开放	净值购买
021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	0.9829	0.9829	0.9923	0.9923	-0.0094	-0.95%	开放	开放	净值购买
310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0392	1.9354	1.0492	1.9454	-0.0100	-0.95%	开放	开放	净值购买
021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	0.9837	0.9837	0.9932	0.9932	-0.0095	-0.96%	开放	开放	净值购买
007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0146	1.2515	1.0244	1.2613	-0.0098	-0.96%	开放	开放	净值购买
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0031	1.0031	1.0129	1.0129	-0.0098	-0.97%	开放	开放	净值购买
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	0.9987	0.9987	1.0085	1.0085	-0.0098	-0.97%	开放	开放	净值购买
002979	广发中证全指金融地产联接C	1.1494	1.1494	1.1607	1.1607	-0.0113	-0.97%	开放	开放	净值购买
001469	广发中证全指金融地产联接A	1.1703	1.1703	1.1819	1.1819	-0.0116	-0.98%	开放	开放	净值购买
013074	银河沪深300价值指数C	1.1910	1.1910	1.2030	1.2030	-0.0120	-1.00%	开放	开放	净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4189	1.4189	1.4332	1.4332	-0.0143	-1.00%	开放	开放	净值购买
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.4673	1.4673	1.4821	1.4821	-0.0148	-1.00%	开放	开放	净值购买
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.2887	1.2887	1.3017	1.3017	-0.0130	-1.00%	开放	开放	净值购买
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4616	1.4616	1.4764	1.4764	-0.0148	-1.00%	开放	开放	净值购买
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3865	1.3865	1.4006	1.4006	-0.0141	-1.01%	开放	开放	净值购买
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7029	1.7029	1.7204	1.7204	-0.0175	-1.02%	暂停	开放	净值购买
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6760	1.6760	1.6933	1.6933	-0.0173	-1.02%	暂停	开放	净值购买
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1609	1.1609	1.1730	1.1730	-0.0121	-1.03%	开放	开放	净值购买
018099	方正富邦中证保险C	0.9440	0.9440	0.9540	0.9540	-0.0100	-1.05%	开放	开放	净值购买
161211	国投沪深300金融地产联接	2.1356	2.1356	2.1583	2.1583	-0.0227	-1.05%	开放	开放	净值购买
008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1482	1.6782	1.1608	1.6908	-0.0126	-1.09%	开放	开放	净值购买
008164	南方红利低波50ETF联接C	1.1146	1.6446	1.1269	1.6569	-0.0123	-1.09%	开放	开放	净值购买
021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.1480	1.6780	1.1607	1.6907	-0.0127	-1.09%	开放	开放	净值购买
022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9089	0.9089	0.9190	0.9190	-0.0101	-1.10%	开放	开放	净值购买
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0867	1.0867	1.0988	1.0988	-0.0121	-1.10%	开放	开放	净值购买
006809	泰康香港银行指数A	1.3648	1.3648	1.3802	1.3802	-0.0154	-1.12%	开放	开放	净值购买
005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5219	1.5919	1.5391	1.6091	-0.0172	-1.12%	开放	开放	净值购买
006810	泰康香港银行指数C	1.3404	1.3404	1.3556	1.3556	-0.0152	-1.12%	开放	开放	净值购买
010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.7274	1.7274	1.7474	1.7474	-0.0200	-1.14%	开放	开放	净值购买
022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.6260	2.6260	2.6570	2.6570	-0.0310	-1.17%	开放	开放	净值购买
240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.6260	2.6560	2.6570	2.6870	-0.0310	-1.17%	开放	开放	净值购买
022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1807	1.1807	1.1947	1.1947	-0.0140	-1.17%	开放	开放	净值购买
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1626	1.3626	1.1764	1.3764	-0.0138	-1.17%	开放	开放	净值购买
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.1819	1.3819	1.1960	1.3960	-0.0141	-1.18%	开放	开放	净值购买
020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1819	1.1819	1.1960	1.1960	-0.0141	-1.18%	限大额	开放	净值购买
020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1781	1.1781	1.1922	1.1922	-0.0141	-1.18%	限大额	开放	净值购买
021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9878	0.9898	0.9998	1.0018	-0.0120	-1.20%	开放	开放	净值购买
021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	0.9867	0.9887	0.9987	1.0007	-0.0120	-1.20%	开放	开放	净值购买
014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.3660	1.3660	1.3837	1.3837	-0.0177	-1.28%	开放	开放	净值购买
012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1641	1.1641	1.1792	1.1792	-0.0151	-1.28%	开放	开放	净值购买
012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1515	1.1515	1.1665	1.1665	-0.0150	-1.29%	开放	开放	净值购买
020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.3789	1.9089	1.3969	1.9269	-0.0180	-1.29%	开放	开放	净值购买
024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	0.9849	0.9849	0.9982	0.9982	-0.0133	-1.33%	开放	开放	净值购买
012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8135	0.8135	0.8245	0.8245	-0.0110	-1.33%	开放	开放	净值购买
016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0950	1.0950	1.1100	1.1100	-0.0150	-1.35%	开放	开放	净值购买
023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	0.9850	0.9850	0.9989	0.9989	-0.0139	-1.39%	开放	开放	净值购买
021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9420	0.9613	0.9553	0.9746	-0.0133	-1.39%	开放	开放	净值购买
023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	0.9842	0.9842	0.9981	0.9981	-0.0139	-1.39%	开放	开放	净值购买
021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9404	0.9597	0.9537	0.9730	-0.0133	-1.39%	开放	开放	净值购买
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6160	1.8660	1.6415	1.8915	-0.0255	-1.55%	开放	开放	净值购买
022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6161	1.6561	1.6417	1.6817	-0.0256	-1.56%	开放	开放	净值购买
022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6151	1.6651	1.6407	1.6907	-0.0256	-1.56%	开放	开放	净值购买
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5868	1.8368	1.6120	1.8620	-0.0252	-1.56%	开放	开放	净值购买
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3225	1.3495	1.3436	1.3706	-0.0211	-1.57%	开放	开放	净值购买
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3319	1.3589	1.3532	1.3802	-0.0213	-1.57%	开放	开放	净值购买
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0398	1.0398	1.0566	1.0566	-0.0168	-1.59%	开放	开放	净值购买
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0380	1.0380	1.0549	1.0549	-0.0169	-1.60%	开放	开放	净值购买
005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0036	2.0036	2.0366	2.0366	-0.0330	-1.62%	开放	开放	净值购买
022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.0335	2.0335	2.0670	2.0670	-0.0335	-1.62%	开放	开放	净值购买
005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0312	2.0312	2.0647	2.0647	-0.0335	-1.62%	开放	开放	净值购买
020457	平安上证红利低波动指数C	1.0467	1.0467	1.0640	1.0640	-0.0173	-1.63%	开放	开放	净值购买
020456	平安上证红利低波动指数A	1.0511	1.0511	1.0685	1.0685	-0.0174	-1.63%	开放	开放	净值购买
021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0200	1.0200	1.0369	1.0369	-0.0169	-1.63%	开放	开放	净值购买
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0680	1.1040	1.0857	1.1217	-0.0177	-1.63%	开放	开放	净值购买
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0643	1.1003	1.0820	1.1180	-0.0177	-1.64%	开放	开放	净值购买
021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0195	1.0195	1.0365	1.0365	-0.0170	-1.64%	开放	开放	净值购买
019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.0672	1.0672	1.0850	1.0850	-0.0178	-1.64%	开放	开放	净值购买
019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0647	1.0647	1.0825	1.0825	-0.0178	-1.64%	开放	开放	净值购买
021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0101	1.0101	1.0270	1.0270	-0.0169	-1.65%	开放	开放	净值购买
021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0091	1.0091	1.0260	1.0260	-0.0169	-1.65%	开放	开放	净值购买
160418	华安中证银行ETF联接A	1.2264	1.3804	1.2500	1.4040	-0.0236	-1.89%	开放	开放	净值购买
014983	华安中证银行ETF联接C	1.2189	1.2189	1.2424	1.2424	-0.0235	-1.89%	开放	开放	净值购买
007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.3689	1.3689	1.3960	1.3960	-0.0271	-1.94%	开放	开放	净值购买
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5025	1.5025	1.5323	1.5323	-0.0298	-1.94%	开放	开放	净值购买
006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4973	1.4973	1.5270	1.5270	-0.0297	-1.94%	开放	开放	净值购买
007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.3762	1.3762	1.4035	1.4035	-0.0273	-1.95%	开放	开放	净值购买
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5269	1.5269	1.5572	1.5572	-0.0303	-1.95%	开放	开放	净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.5212	2.0860	1.5514	2.1162	-0.0302	-1.95%	开放	开放	净值购买
018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6874	1.6874	1.7210	1.7210	-0.0336	-1.95%	开放	开放	净值购买
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4947	1.4947	1.5245	1.5245	-0.0298	-1.95%	开放	开放	净值购买
016343	招商中证银行指数E	1.5497	1.5497	1.5806	1.5806	-0.0309	-1.96%	开放	开放	净值购买
013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6530	1.6530	1.6860	1.6860	-0.0330	-1.96%	开放	开放	净值购买
161723	招商中证银行指数A	1.5622	1.6899	1.5934	1.7211	-0.0312	-1.96%	开放	开放	净值购买
014028	招商中证银行指数C	1.5569	1.5569	1.5880	1.5880	-0.0311	-1.96%	开放	开放	净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6607	1.6607	1.6939	1.6939	-0.0332	-1.96%	开放	开放	净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.6250	1.6250	1.6575	1.6575	-0.0325	-1.96%	开放	开放	净值购买
004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.6199	1.6879	1.6523	1.7203	-0.0324	-1.96%	开放	开放	净值购买
021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.6194	1.6874	1.6518	1.7198	-0.0324	-1.96%	开放	开放	净值购买
012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.5983	1.6663	1.6303	1.6983	-0.0320	-1.96%	开放	开放	净值购买
004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5676	1.6356	1.5990	1.6670	-0.0314	-1.96%	开放	开放	净值购买
012042	鹏华银行C	1.2523	1.2523	1.2774	1.2774	-0.0251	-1.96%	开放	开放	净值购买
011972	东财银行C	1.2208	1.2208	1.2453	1.2453	-0.0245	-1.97%	开放	开放	净值购买
011971	东财银行A	1.2405	1.2405	1.2654	1.2654	-0.0249	-1.97%	开放	开放	净值购买
021129	东财银行E	1.2379	1.2379	1.2628	1.2628	-0.0249	-1.97%	开放	开放	净值购买
000055	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A	--	--	0.8145	0.8544	--	--	限大额	开放	净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	--	--	1.1760	1.7810	--	--	限大额	开放	净值购买
000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	--	--	0.1633	0.2542	--	--	限大额	开放	净值购买
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	--	--	2.3330	2.4430	--	--	暂停	暂停	净值购买
000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	--	--	0.3239	0.3408	--	--	限大额	开放	净值购买
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	0.3986	0.3986	--	--	暂停	开放	净值购买
000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	--	--	1.9032	1.9032	--	--	暂停	开放	净值购买
000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	4.5363	4.5363	--	--	限大额	开放	净值购买
001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	--	--	1.1340	1.1340	--	--	限大额	开放	净值购买
001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	--	--	0.1574	0.1574	--	--	限大额	开放	净值购买
001481	华宝标普油气上游股票美元A	--	--	0.0902	0.0902	--	--	限大额	开放	净值购买
002423	华宝标普美国消费美元	--	--	0.3647	0.3647	--	--	限大额	开放	净值购买
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.3405	0.3405	--	--	暂停	开放	净值购买
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.2479	0.2479	--	--	暂停	开放	净值购买
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.1677	0.1677	--	--	暂停	开放	净值购买
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.6026	0.6026	--	--	暂停	开放	净值购买
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.4450	0.4450	--	--	暂停	开放	净值购买
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	--	--	2.0710	2.0710	--	--	限大额	开放	净值购买
005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	--	--	1.3634	1.3634	--	--	限大额	开放	净值购买
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	--	--	0.1893	0.1893	--	--	限大额	开放	净值购买
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	--	--	0.1893	0.1893	--	--	限大额	开放	净值购买
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	2.8190	2.8190	--	--	开放	开放	净值购买
006075	博时标普500ETF联接C	--	--	4.2201	4.2201	--	--	限大额	开放	净值购买
006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	--	--	1.0370	1.0370	--	--	开放	开放	净值购买
006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	--	--	1.0066	1.0066	--	--	开放	开放	净值购买
006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	--	--	0.1440	0.1440	--	--	暂停	开放	净值购买
006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	--	--	0.1397	0.1397	--	--	暂停	开放	净值购买
006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	--	--	5.7788	5.7788	--	--	限大额	开放	净值购买
006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	--	--	0.8023	0.8023	--	--	限大额	开放	净值购买
006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	--	--	0.2914	0.2914	--	--	限大额	开放	净值购买
006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	--	--	0.2875	0.2875	--	--	限大额	开放	净值购买
007844	华宝标普油气上游股票人民币C	--	--	0.6351	0.6351	--	--	限大额	开放	净值购买
008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	--	--	2.4249	2.5677	--	--	限大额	开放	净值购买
008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	--	--	1.2372	1.2372	--	--	限大额	开放	净值购买
008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	--	--	0.1746	0.1746	--	--	限大额	开放	净值购买
008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	--	--	0.1718	0.1718	--	--	限大额	开放	净值购买
008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	4.5119	4.5119	--	--	限大额	开放	净值购买
009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	--	--	1.4413	1.4413	--	--	限大额	开放	净值购买
009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	--	--	1.4232	1.4232	--	--	限大额	开放	净值购买
009975	华宝标普美国消费人民币C	--	--	2.5720	2.5720	--	--	限大额	开放	净值购买
011706	长信标普100等权重指数美元	--	--	0.2880	0.2880	--	--	暂停	开放	净值购买
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	--	--	0.3473	0.3473	--	--	限大额	开放	净值购买
012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	--	--	2.4306	2.4306	--	--	限大额	开放	净值购买
012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	--	--	0.3374	0.3374	--	--	限大额	开放	净值购买
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	2.4220	2.4220	--	--	限大额	开放	净值购买
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.3363	0.3363	--	--	暂停	开放	净值购买
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	1.7604	1.7604	--	--	限大额	开放	净值购买
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.2444	0.2444	--	--	暂停	开放	净值购买
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	1.1937	1.1937	--	--	限大额	开放	净值购买
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.1657	0.1657	--	--	暂停	开放	净值购买
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	4.2818	4.2818	--	--	限大额	开放	净值购买
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.5945	0.5945	--	--	暂停	开放	净值购买
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	3.1621	3.1621	--	--	限大额	开放	净值购买
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.4390	0.4390	--	--	暂停	开放	净值购买
013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	--	--	0.3373	0.3575	--	--	限大额	开放	净值购买
013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	--	--	0.6023	0.6023	--	--	限大额	开放	净值购买
013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	--	--	0.5859	0.5859	--	--	限大额	开放	净值购买
013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	--	--	1.1426	1.1426	--	--	开放	开放	净值购买
014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	5.7748	5.7748	--	--	限大额	开放	净值购买
014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	--	--	1.5823	1.5823	--	--	限大额	开放	净值购买
015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	--	--	1.8920	1.8920	--	--	暂停	开放	净值购买
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.4712	1.4712	--	--	限大额	开放	净值购买
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.4579	1.4579	--	--	限大额	开放	净值购买
015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2026	0.2026	--	--	限大额	开放	净值购买
015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	--	--	0.3367	0.3566	--	--	限大额	开放	净值购买
016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	--	--	1.5140	1.5140	--	--	限大额	开放	净值购买
016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2102	0.2102	--	--	限大额	开放	净值购买
016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	--	--	1.5003	1.5003	--	--	限大额	开放	净值购买
016058	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2083	0.2083	--	--	限大额	开放	净值购买
016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	--	--	1.1740	1.2730	--	--	限大额	开放	净值购买
016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	--	--	0.1630	0.1771	--	--	限大额	开放	净值购买
016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	--	--	2.3070	2.3070	--	--	暂停	暂停	净值购买
016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	--	--	0.3203	0.3203	--	--	限大额	开放	净值购买
016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	1.6546	1.6546	--	--	限大额	开放	净值购买
016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	1.6496	1.6496	--	--	限大额	开放	净值购买
016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	--	--	1.1180	1.1180	--	--	限大额	开放	净值购买
016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	--	--	0.1552	0.1552	--	--	限大额	开放	净值购买
016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.5650	1.5650	--	--	限大额	开放	净值购买
016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.5525	1.5525	--	--	限大额	开放	净值购买
016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2173	0.2173	--	--	暂停	开放	净值购买
016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2155	0.2155	--	--	暂停	开放	净值购买
017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.3525	1.3525	--	--	暂停	开放	净值购买
017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.3427	1.3427	--	--	暂停	开放	净值购买
017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	--	--	1.7583	1.7583	--	--	限大额	开放	净值购买
017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2441	0.2441	--	--	暂停	开放	净值购买
017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	--	--	1.7398	1.7398	--	--	限大额	开放	净值购买
017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	--	--	1.3246	1.3246	--	--	限大额	开放	净值购买
017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	--	--	0.1839	0.1839	--	--	限大额	开放	净值购买
017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	--	--	0.1839	0.1839	--	--	限大额	开放	净值购买
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.0671	1.0671	--	--	限大额	开放	净值购买
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.0620	1.0620	--	--	限大额	开放	净值购买
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.0232	1.0232	--	--	暂停	开放	净值购买
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.0232	1.0232	--	--	暂停	开放	净值购买
018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	1.4636	1.4636	--	--	限大额	开放	净值购买
018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	1.4550	1.4550	--	--	限大额	开放	净值购买
018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	1.3421	1.3421	--	--	限大额	开放	净值购买
018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.3342	1.3342	--	--	限大额	开放	净值购买
018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	--	--	0.1848	0.1848	--	--	限大额	开放	净值购买
018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	--	--	4.3373	4.3373	--	--	限大额	开放	净值购买
018851	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币	--	--	0.7822	0.7822	--	--	限大额	开放	净值购买
018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	--	--	0.1086	0.1086	--	--	限大额	开放	净值购买
018853	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币	--	--	0.7735	0.7735	--	--	限大额	开放	净值购买
018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	--	--	0.1074	0.1074	--	--	限大额	开放	净值购买
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.2042	1.2042	--	--	限大额	开放	净值购买
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.1961	1.1961	--	--	限大额	开放	净值购买
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.2006	1.2006	--	--	暂停	开放	净值购买
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.2006	1.2006	--	--	暂停	开放	净值购买
019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	--	--	1.7507	1.7507	--	--	限大额	开放	净值购买
019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	1.2583	1.2583	--	--	限大额	开放	净值购买
019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	--	--	1.2517	1.2517	--	--	限大额	开放	净值购买
019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	--	--	1.2483	1.2483	--	--	限大额	开放	净值购买
019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	--	--	1.2478	1.2478	--	--	限大额	开放	净值购买
019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	--	--	1.3173	1.3173	--	--	限大额	开放	净值购买
019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	--	--	1.2162	1.2162	--	--	限大额	开放	净值购买
019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	--	--	1.2115	1.2115	--	--	限大额	开放	净值购买
019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	--	--	1.3583	1.3583	--	--	限大额	开放	净值购买
019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.1952	1.1952	--	--	限大额	开放	净值购买
019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.1891	1.1891	--	--	限大额	开放	净值购买
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.1367	1.1367	--	--	限大额	开放	净值购买
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.1304	1.1304	--	--	限大额	开放	净值购买
019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	--	--	2.0801	2.0801	--	--	限大额	开放	净值购买
019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	--	--	0.2888	0.2888	--	--	限大额	开放	净值购买
019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	--	--	1.0781	1.0781	--	--	限大额	开放	净值购买
019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	--	--	1.0743	1.0743	--	--	限大额	开放	净值购买
019738	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	--	--	0.1491	0.1491	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
019739	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	--	--	0.1491	0.1491	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0003	1.0003	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.0847	1.0847	--	--	限大额	开放	净值购买
020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.0787	1.0787	--	--	限大额	开放	净值购买
021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	--	--	1.6554	1.6554	--	--	限大额	开放	净值购买
021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	--	--	1.0284	1.0284	--	--	暂停	暂停	净值购买
021190	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	--	--	1.0265	1.0265	--	--	暂停	暂停	净值购买
021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.0424	1.0424	--	--	暂停	开放	净值购买
021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.0402	1.0402	--	--	暂停	开放	净值购买
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	--	--	1.2033	1.2033	--	--	限大额	开放	净值购买
021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	--	--	5.8599	5.8599	--	--	限大额	开放	净值购买
021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	--	--	1.5557	1.5557	--	--	限大额	开放	净值购买
022290	兴业中证红利指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
022291	兴业中证红利指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	--	--	0.9858	0.9858	--	--	开放	开放	净值购买
022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	--	--	0.9854	0.9854	--	--	开放	开放	净值购买
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	--	--	1.4521	1.4521	--	--	限大额	开放	净值购买
022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
022651	天治中债0-3年政策性金融债指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	--	--	1.1957	1.1957	--	--	限大额	开放	净值购买
022781	中泰中证A500指增发起A	0.9705	0.9705	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022782	中泰中证A500指增发起C	0.9702	0.9702	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	--	--	--	--	--	--			净值购买
023052	交银中证A50指数A	1.0010	1.0010	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023053	交银中证A50指数C	1.0008	1.0008	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023104	中银中证港股通高股息投资指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023105	中银中证港股通高股息投资指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023184	平安中证A500ETF联接A	0.9867	0.9867	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023185	平安中证A500ETF联接C	0.9864	0.9864	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023196	南方中证物联网主题ETF发起联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023197	南方中证物联网主题ETF发起联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023203	兴证全球中证沪港深300指数增强A	1.0263	1.0263	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023204	兴证全球中证沪港深300指数增强C	1.0260	1.0260	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023246	中航中债-投资级公司绿色债精选指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023303	建信中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023304	建信中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023305	永赢中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023306	永赢中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023319	华宝中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023320	华宝中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9497	0.9497	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9493	0.9493	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023334	金鹰中证A500指数发起C	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023339	鹏华中证A500指数增强A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023340	鹏华中证A500指数增强C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023341	中海中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023342	中海中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	--	--	1.2377	1.2377	--	--	限大额	开放	净值购买
023418	宏利中证A50指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023419	宏利中证A50指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	--	--	2.4423	2.4423	--	--	限大额	开放	净值购买
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9187	0.9187	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9185	0.9185	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023431	天弘中证A50指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023432	天弘中证A50指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023435	富安达中证A500指数增强A	0.9988	0.9988	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023436	富安达中证A500指数增强C	0.9986	0.9986	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	0.9689	0.9689	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	0.9687	0.9687	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023466	华安中证A500指数增强发起式A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023467	华安中证A500指数增强发起式C	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023499	博道中证800指数增强A	0.9839	0.9839	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023500	博道中证800指数增强C	0.9834	0.9834	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	--	--	--	--	--	--			净值购买
023562	广发中证800指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023563	广发中证800指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023564	易方达上证科创板人工智能ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023565	易方达上证科创板人工智能ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	0.9987	0.9987	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	0.9986	0.9986	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023607	光大保德信沪深300指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023608	光大保德信沪深300指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023613	中欧中证红利低波动指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023614	中欧中证红利低波动指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023619	华夏中证A500指数增强A	1.0059	1.0059	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023620	华夏中证A500指数增强C	1.0058	1.0058	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023668	中银中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023669	中银中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023670	中银中证A500指数增强E	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	1.0004	1.0004	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	1.0004	1.0004	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.0012	1.0012	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.0011	1.0011	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023743	建信上证科创板综合ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023744	建信上证科创板综合ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023746	华富新华中诚信红利价值指数A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023747	华富新华中诚信红利价值指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023821	泓德中证500指数增强A	1.0011	1.0011	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023822	泓德中证500指数增强C	1.0010	1.0010	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023826	华商中证500指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023827	华商中证500指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023830	华泰柏瑞创业板50ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023861	国投瑞银中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023862	国投瑞银中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023863	东财中证A500ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023864	东财中证A500ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023879	浙商汇金中证A500指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023880	浙商汇金中证A500指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023889	国泰君安上证科创板综合价格指数增强A	1.0038	1.0038	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023890	国泰君安上证科创板综合价格指数增强C	1.0037	1.0037	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023895	天弘上证科创板综合指数增强A	1.0073	1.0073	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023896	天弘上证科创板综合指数增强C	1.0072	1.0072	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023897	华商上证科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023898	华商上证科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.0016	1.0016	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.0015	1.0015	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023908	安信上证科创综指增强发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023909	安信上证科创综指增强发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023926	鹏华上证科创板200ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023927	鹏华上证科创板200ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023937	苏新上证科创综指增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023938	苏新上证科创综指增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023941	永赢上证科创板综合指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023942	永赢上证科创板综合指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024000	农银上证科创板50指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024001	农银上证科创板50指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024002	汇添富国证自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024003	汇添富国证自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024037	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A	1.0147	1.0147	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024038	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C	1.0147	1.0147	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024039	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I	1.0147	1.0147	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024050	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024069	上银中证半导体产业指数发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024070	上银中证半导体产业指数发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024071	上银创业板50指数发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024072	上银创业板50指数发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024142	南方深证100ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024143	南方深证100ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024186	博时沪深300指数I	1.5979	1.5979	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	5.8807	5.8807	--	--	限大额	开放	净值购买
040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	--	--	0.8164	0.8164	--	--	暂停	开放	净值购买
040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.8164	0.8164	--	--	暂停	开放	净值购买
050025	博时标普500ETF联接A	--	--	4.3381	4.3971	--	--	限大额	开放	净值购买
096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	2.4298	3.0395	--	--	限大额	开放	净值购买
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	2.8710	2.8710	--	--	开放	开放	净值购买
160141	南方道琼斯美国精选C	--	--	1.2225	1.2425	--	--	限大额	开放	净值购买
160213	国泰纳斯达克100指数	--	--	7.2780	8.7780	--	--	暂停	开放	净值购买
164907	交银中证互联网金融指数分级	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	5.8668	6.1368	--	--	限大额	开放	净值购买
519981	长信标普100等权重指数人民币	--	--	2.0770	2.5940	--	--	限大额	开放	净值购买
539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	--	--	2.5019	2.5019	--	--	限大额	开放	净值购买
539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	--	--	1.2573	1.2893	--	--	限大额	开放	净值购买
960022	博时沪深300指数R	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买