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| 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-04 | 2025-09-03 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.1851 | 1.1851 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0215 | 1.85% | 1.2030 | 1.51% | 净值 购买 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.9664 | 1.9664 | 1.9625 | 1.9625 | 0.0039 | 0.20% | 1.9830 | 0.84% | 净值 购买 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 116.3254 | 1.2515 | 116.2345 | 1.2505 | 0.0909 | 0.08% | 116.1940 | -0.11% | 净值 购买 |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 101.1622 | 1.0116 | 101.1109 | 1.0111 | 0.0513 | 0.05% | 101.1290 | -0.03% | 净值 购买 |
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 99.7125 | 0.9971 | 99.6625 | 0.9966 | 0.0500 | 0.05% | 99.7000 | -0.01% | 净值 购买 |
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 99.5881 | 0.9959 | 99.5428 | 0.9954 | 0.0453 | 0.05% | 99.6150 | 0.03% | 净值 购买 |
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 101.0553 | 1.0106 | 101.0107 | 1.0101 | 0.0446 | 0.04% | 101.0000 | -0.05% | 净值 购买 |
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 100.9149 | 1.0091 | 100.8704 | 1.0087 | 0.0445 | 0.04% | 100.8780 | -0.04% | 净值 购买 |
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 99.8291 | 0.9983 | 99.7861 | 0.9979 | 0.0430 | 0.04% | 99.8320 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 99.8836 | 0.9988 | 99.8418 | 0.9984 | 0.0418 | 0.04% | 99.8300 | -0.05% | 净值 购买 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 100.9825 | 1.0098 | 100.9459 | 1.0095 | 0.0366 | 0.04% | 100.9310 | -0.05% | 净值 购买 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 7.7197 | 1.9865 | 7.7178 | 1.9860 | 0.0019 | 0.02% | 7.7230 | 0.04% | 净值 购买 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 7.6732 | 3.1260 | 7.6715 | 3.1253 | 0.0017 | 0.02% | 7.6720 | -0.02% | 净值 购买 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 7.7340 | 3.0368 | 7.7323 | 3.0361 | 0.0017 | 0.02% | 7.7350 | 0.01% | 净值 购买 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 114.1382 | 1.1548 | 114.1201 | 1.1546 | 0.0181 | 0.02% | 114.0930 | -0.04% | 净值 购买 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 107.0122 | 1.0701 | 107.0122 | 1.0701 | 0.0000 | 0.00% | 107.0270 | 0.01% | 净值 购买 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 106.3894 | 1.0639 | 106.3942 | 1.0639 | -0.0048 | 0.00% | 106.4000 | 0.01% | 净值 购买 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 108.1738 | 1.0817 | 108.1805 | 1.0818 | -0.0067 | -0.01% | 108.1840 | 0.01% | 净值 购买 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 1.1045 | 1.1045 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0023 | -0.21% | 1.1090 | 0.41% | 净值 购买 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 8.0652 | 2.0083 | 8.0831 | 2.0127 | -0.0179 | -0.22% | 8.0700 | 0.06% | 净值 购买 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 7.8227 | 1.9676 | 7.8401 | 1.9720 | -0.0174 | -0.22% | 7.8260 | 0.04% | 净值 购买 |
| 159834 | 金ETF | 8.0785 | 1.9722 | 8.0965 | 1.9766 | -0.0180 | -0.22% | 8.0760 | -0.03% | 净值 购买 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.7146 | 1.7146 | 1.7200 | 1.7200 | -0.0054 | -0.31% | 1.7100 | -0.27% | 净值 购买 |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.6042 | 1.6042 | 1.6199 | 1.6199 | -0.0157 | -0.97% | 1.6160 | 0.74% | 净值 购买 |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 1.2945 | 1.2945 | 1.3074 | 1.3074 | -0.0129 | -0.99% | 1.2930 | -0.12% | 净值 购买 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.5405 | 1.6165 | 1.5577 | 1.6337 | -0.0172 | -1.10% | 1.5420 | 0.10% | 净值 购买 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.9084 | 0.9084 | 0.9196 | 0.9196 | -0.0112 | -1.22% | 0.9100 | 0.18% | 净值 购买 |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.1193 | 1.1193 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0180 | -1.58% | 1.1260 | 0.60% | 净值 购买 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.0524 | 1.0524 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0173 | -1.62% | 1.0580 | 0.53% | 净值 购买 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.7372 | 0.7372 | 0.7508 | 0.7508 | -0.0136 | -1.81% | 0.7400 | 0.38% | 净值 购买 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.7391 | 0.7391 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0138 | -1.83% | 0.7420 | 0.39% | 净值 购买 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.7565 | 0.7565 | 0.7709 | 0.7709 | -0.0144 | -1.87% | 0.7630 | 0.86% | 净值 购买 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 1.0689 | 1.0689 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0237 | -2.17% | 1.0740 | 0.48% | 净值 购买 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.4589 | 0.7295 | 1.4915 | 0.7458 | -0.0326 | -2.19% | 1.4630 | 0.28% | 净值 购买 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.9967 | 1.9967 | 2.0723 | 2.0723 | -0.0756 | -3.65% | 1.9950 | -0.09% | 净值 购买 |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.8154 | 1.8154 | 1.8852 | 1.8852 | -0.0698 | -3.70% | 1.8210 | 0.31% | 净值 购买 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.3438 | 1.3438 | 1.4005 | 1.4005 | -0.0567 | -4.05% | 1.3530 | 0.68% | 净值 购买 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.9342 | 0.9342 | 0.9753 | 0.9753 | -0.0411 | -4.21% | 0.9360 | 0.19% | 净值 购买 |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 0.9172 | 0.9172 | -- | -- | 0.9210 | -- | 净值 购买 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5622 | 1.5622 | -- | -- | 1.5690 | -- | 净值 购买 |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9873 | 0.9873 | -- | -- | 0.9940 | -- | 净值 购买 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.7104 | 1.7104 | -- | -- | 1.8620 | -- | 净值 购买 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3972 | 1.3972 | -- | -- | 1.4030 | -- | 净值 购买 |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9144 | 0.9144 | -- | -- | 0.9130 | -- | 净值 购买 |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2800 | 1.2800 | -- | -- | 1.4300 | -- | 净值 购买 |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.3252 | 1.3252 | -- | -- | 1.3330 | -- | 净值 购买 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.3538 | 1.3538 | -- | -- | 1.3580 | -- | 净值 购买 |
| 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 1.1382 | 1.1382 | -- | -- | 1.1210 | -- | 净值 购买 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 1.1332 | 1.1332 | -- | -- | 1.1220 | -- | 净值 购买 |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.7009 | 1.7009 | -- | -- | 1.7820 | -- | 净值 购买 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.8909 | 1.8909 | -- | -- | 1.8970 | -- | 净值 购买 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.6739 | 1.6739 | -- | -- | 1.6740 | -- | 净值 购买 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.7921 | 1.7921 | -- | -- | 1.8000 | -- | 净值 购买 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.8176 | 1.8176 | -- | -- | 1.8280 | -- | 净值 购买 |
| 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.4339 | 1.4339 | -- | -- | 1.4490 | -- | 净值 购买 |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5464 | 1.5464 | -- | -- | 1.5530 | -- | 净值 购买 |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | -- | -- | 0.7372 | 0.7372 | -- | -- | 0.7250 | -- | 净值 购买 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.2518 | 5.0072 | -- | -- | 1.2630 | -- | 净值 购买 |
| 510900 | 易方达恒生国企ETF | -- | -- | 1.1703 | 1.2203 | -- | -- | 1.1590 | -- | 净值 购买 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | -- | -- | 141.4470 | 1.4270 | -- | -- | 141.4880 | -- | 净值 购买 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | -- | -- | 117.0840 | 1.2581 | -- | -- | 117.1090 | -- | 净值 购买 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | -- | -- | 106.1913 | 1.1869 | -- | -- | 106.2440 | -- | 净值 购买 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | -- | -- | 106.7205 | 1.2167 | -- | -- | 106.7270 | -- | 净值 购买 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | -- | -- | 100.6976 | 1.0070 | -- | -- | 100.7310 | -- | 净值 购买 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | -- | -- | 121.3558 | 1.2736 | -- | -- | 121.4360 | -- | 净值 购买 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | -- | -- | 108.5622 | 1.0856 | -- | -- | 108.6920 | -- | 净值 购买 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | -- | -- | 100.8846 | 1.0088 | -- | -- | 100.8930 | -- | 净值 购买 |
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | -- | -- | 99.7407 | 0.9974 | -- | -- | 99.7440 | -- | 净值 购买 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | -- | -- | 109.1375 | 1.1233 | -- | -- | 109.5170 | -- | 净值 购买 |
| 511160 | 国债ETF东财 | -- | -- | 100.4873 | 1.0049 | -- | -- | 100.4980 | -- | 净值 购买 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | -- | -- | 12.2877 | 1.2288 | -- | -- | 12.2940 | -- | 净值 购买 |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | -- | -- | 100.8649 | 1.0086 | -- | -- | 100.8720 | -- | 净值 购买 |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | -- | -- | 100.9781 | 1.0098 | -- | -- | 101.0080 | -- | 净值 购买 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | -- | -- | 10.3018 | 1.4324 | -- | -- | 10.3110 | -- | 净值 购买 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | -- | -- | 136.0770 | 1.3610 | -- | -- | 136.1200 | -- | 净值 购买 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | -- | -- | 117.5531 | 1.3729 | -- | -- | 117.6400 | -- | 净值 购买 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | -- | -- | 112.2858 | 1.1229 | -- | -- | 112.2920 | -- | 净值 购买 |
| 511380 | 博时可转债ETF | -- | -- | 13.0863 | 1.3086 | -- | -- | 13.0650 | -- | 净值 购买 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | -- | -- | 114.9005 | 1.1490 | -- | -- | 114.9560 | -- | 净值 购买 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | -- | -- | 108.0690 | 1.0807 | -- | -- | 108.0430 | -- | 净值 购买 |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | -- | -- | 1.5538 | 1.5538 | -- | -- | 1.5920 | -- | 净值 购买 |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7821 | 0.7821 | -- | -- | 0.7730 | -- | 净值 购买 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7478 | 0.7478 | -- | -- | 0.7200 | -- | 净值 购买 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | -- | -- | 1.5617 | 1.5617 | -- | -- | 1.5010 | -- | 净值 购买 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7517 | 0.7517 | -- | -- | 0.7420 | -- | 净值 购买 |
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | -- | -- | 1.5075 | 1.5075 | -- | -- | 1.5050 | -- | 净值 购买 |
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | -- | -- | 1.4650 | 1.4650 | -- | -- | 1.4540 | -- | 净值 购买 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 0.7654 | 0.7654 | -- | -- | 0.7530 | -- | 净值 购买 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | -- | -- | 1.5758 | 1.5758 | -- | -- | 1.5640 | -- | 净值 购买 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4592 | 1.4592 | -- | -- | 1.4430 | -- | 净值 购买 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.3728 | 1.3728 | -- | -- | 1.3250 | -- | 净值 购买 |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | -- | -- | 1.9174 | 1.9174 | -- | -- | 1.8260 | -- | 净值 购买 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5281 | 0.5281 | -- | -- | 0.5210 | -- | 净值 购买 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | -- | -- | 0.6922 | 1.3844 | -- | -- | 0.6830 | -- | 净值 购买 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | -- | -- | 1.5569 | 1.5569 | -- | -- | 1.6080 | -- | 净值 购买 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | -- | -- | 1.6591 | 1.7091 | -- | -- | 1.6500 | -- | 净值 购买 |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7577 | 0.7577 | -- | -- | 0.7510 | -- | 净值 购买 |
| 513600 | 南方恒指ETF | -- | -- | 2.9127 | 1.5340 | -- | -- | 2.8910 | -- | 净值 购买 |
| 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | -- | -- | 1.5621 | 1.5921 | -- | -- | 1.5920 | -- | 净值 购买 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | -- | -- | 1.6006 | 1.6006 | -- | -- | 1.5860 | -- | 净值 购买 |
| 513880 | 华安日经225ETF | -- | -- | 1.4462 | 1.4462 | -- | -- | 1.4930 | -- | 净值 购买 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1501 | 1.1501 | -- | -- | 1.1350 | -- | 净值 购买 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | -- | -- | 1.3777 | 1.4839 | -- | -- | 1.3700 | -- | 净值 购买 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | -- | -- | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 1.0180 | -- | 净值 购买 |
| 518600 | 广发上海金ETF | -- | -- | 8.0910 | 1.8713 | -- | -- | 8.0780 | -- | 净值 购买 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | -- | -- | 7.7413 | 2.0062 | -- | -- | 7.7440 | -- | 净值 购买 |
| 518680 | 富国上海金ETF | -- | -- | 8.0999 | 1.9366 | -- | -- | 8.0880 | -- | 净值 购买 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | -- | -- | 7.6524 | 2.8947 | -- | -- | 7.6570 | -- | 净值 购买 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | -- | -- | 7.7916 | 2.0057 | -- | -- | 7.7970 | -- | 净值 购买 |
| 518860 | 建信上海金ETF | -- | -- | 7.7787 | 1.8484 | -- | -- | 7.7640 | -- | 净值 购买 |
| 518880 | 华安黄金易ETF | -- | -- | 7.7461 | 2.9250 | -- | -- | 7.7500 | -- | 净值 购买 |
| 518890 | 中银上海金ETF | -- | -- | 7.7780 | 1.8716 | -- | -- | 7.7610 | -- | 净值 购买 |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | -- | -- | 2.0931 | 2.0931 | -- | -- | 2.0110 | -- | 净值 购买 |
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | 1.1868 | 1.1868 | -- | -- | 1.1870 | -- | 净值 购买 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | -- | -- | 99.7343 | 0.9973 | -- | -- | 99.7150 | -- | 净值 购买 |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | -- | -- | 99.7996 | 0.9980 | -- | -- | 99.7790 | -- | 净值 购买 |
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | -- | -- | 99.9153 | 0.9992 | -- | -- | 99.9350 | -- | 净值 购买 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | -- | -- | 99.7209 | 0.9972 | -- | -- | 99.6950 | -- | 净值 购买 |
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | -- | -- | 99.6983 | 0.9970 | -- | -- | 99.7060 | -- | 净值 购买 |