封基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-07-07		2025-07-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1147	1.1147	1.1122	1.1122	0.0025	0.22%	1.1130	-0.15%	净值购买
159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0372	1.0372	1.0349	1.0349	0.0023	0.22%	1.0310	-0.60%	净值购买
513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.9567	0.9567	0.9546	0.9546	0.0021	0.22%	0.9490	-0.80%	净值购买
159742	博时恒生科技ETF(QDII)	0.7103	0.7103	0.7089	0.7089	0.0014	0.20%	0.7110	0.10%	净值购买
513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.3424	1.3424	1.3398	1.3398	0.0026	0.19%	1.3420	-0.03%	净值购买
513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.0608	1.0608	1.0588	1.0588	0.0020	0.19%	1.0600	-0.08%	净值购买
513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.6366	1.2732	0.6354	1.2708	0.0012	0.19%	0.6360	-0.09%	净值购买
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6912	0.6912	0.6899	0.6899	0.0013	0.19%	0.6910	-0.03%	净值购买
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6944	0.6944	0.6931	0.6931	0.0013	0.19%	0.6930	-0.20%	净值购买
513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.6973	0.6973	0.6960	0.6960	0.0013	0.19%	0.6970	-0.04%	净值购买
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.7046	0.7046	0.7033	0.7033	0.0013	0.18%	0.7040	-0.09%	净值购买
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.7193	0.7193	0.7180	0.7180	0.0013	0.18%	0.7190	-0.04%	净值购买
513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.3793	1.4715	1.3770	1.4692	0.0023	0.17%	1.3830	0.27%	净值购买
511190	海富通上证基准做市公司债ETF	101.3167	1.0132	101.2157	1.0122	0.1010	0.10%	101.3580	0.04%	净值购买
511070	南方上证基准做市公司债ETF	101.2181	1.0122	101.1182	1.0112	0.0999	0.10%	101.2200	0.00%	净值购买
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3137	1.0131	101.2144	1.0121	0.0993	0.10%	101.3400	0.03%	净值购买
511200	华夏上证基准做市公司债ETF	101.3941	1.0139	101.3046	1.0130	0.0895	0.09%	101.4090	0.01%	净值购买
513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.3807	1.3807	1.3797	1.3797	0.0010	0.07%	1.3790	-0.12%	净值购买
159396	博时深证基准做市信用债ETF	101.3012	1.0130	101.2359	1.0124	0.0653	0.06%	101.3600	0.06%	净值购买
511270	海富通上证10年期ETF	118.5156	1.3826	118.4443	1.3818	0.0713	0.06%	118.5350	0.02%	净值购买
159397	广发深证基准做市信用债ETF	101.1652	1.0117	101.1073	1.0111	0.0579	0.06%	101.2170	0.05%	净值购买
159398	天弘深证基准做市信用债ETF	101.1921	1.0119	101.1383	1.0114	0.0538	0.05%	101.2320	0.04%	净值购买
159395	大成深证基准做市信用债ETF	101.4098	1.0141	101.3572	1.0136	0.0526	0.05%	101.4750	0.06%	净值购买
159972	鹏华中证5年地债ETF	116.4768	1.2530	116.4201	1.2524	0.0567	0.05%	116.3790	-0.08%	净值购买
513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.6930	0.6930	0.6927	0.6927	0.0003	0.04%	0.6930	0.00%	净值购买
511060	海富通上证5年期ETF	106.9961	1.2195	106.9504	1.2190	0.0457	0.04%	106.9450	-0.05%	净值购买
511030	平安中债债利差因子ETF	106.2402	1.1874	106.2055	1.1871	0.0347	0.03%	106.2630	0.02%	净值购买
511220	海富通上证城投债ETF	10.3197	1.4342	10.3165	1.4339	0.0032	0.03%	10.3290	0.09%	净值购买
159816	鹏华0-4年地方政府债ETF	113.9427	1.1529	113.9142	1.1526	0.0285	0.03%	113.8430	-0.09%	净值购买
511260	国泰上证10年期国债ETF	136.9150	1.3690	136.8860	1.3690	0.0290	0.02%	136.9380	0.02%	净值购买
511360	海富通中证短融ETF	112.0462	1.1205	112.0295	1.1203	0.0167	0.01%	112.0270	-0.02%	净值购买
511130	博时上证30年期国债ETF	112.8416	1.1603	112.8259	1.1602	0.0157	0.01%	112.9010	0.05%	净值购买
511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.8969	1.0990	109.8847	1.0988	0.0122	0.01%	109.9000	0.00%	净值购买
511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.7497	1.2648	117.7369	1.2646	0.0128	0.01%	117.7190	-0.03%	净值购买
511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.9666	1.1597	115.9542	1.1595	0.0124	0.01%	115.9730	0.01%	净值购买
511160	国债ETF东财	100.3506	1.0035	100.3450	1.0035	0.0056	0.01%	100.3180	-0.03%	净值购买
159650	博时中债0-3年国开行ETF	106.9919	1.0699	106.9861	1.0699	0.0058	0.01%	106.9940	0.00%	净值购买
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	107.9155	1.0792	107.9107	1.0791	0.0048	0.00%	107.8980	-0.02%	净值购买
159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	106.3063	1.0631	106.3021	1.0630	0.0042	0.00%	106.2790	-0.03%	净值购买
511010	国泰上证5年期国债ETF	141.7340	1.4300	141.7330	1.4300	0.0010	0.00%	141.7410	0.00%	净值购买
159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.1971	1.0820	108.1977	1.0820	-0.0006	0.00%	108.1660	-0.03%	净值购买
511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	125.0880	1.3109	125.1004	1.3110	-0.0124	-0.01%	125.1290	0.03%	净值购买
159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.9757	0.9757	0.9760	0.9760	-0.0003	-0.03%	0.9730	-0.28%	净值购买
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.4813	0.4813	0.4815	0.4815	-0.0002	-0.04%	0.4800	-0.27%	净值购买
159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.0372	1.0372	1.0377	1.0377	-0.0005	-0.05%	1.0340	-0.31%	净值购买
159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.5598	1.5598	1.5608	1.5608	-0.0010	-0.06%	1.5590	-0.05%	净值购买
513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.5396	1.5396	1.5407	1.5407	-0.0011	-0.07%	1.5390	-0.04%	净值购买
510900	易方达恒生国企ETF	1.1126	1.1626	1.1135	1.1635	-0.0009	-0.08%	1.1110	-0.14%	净值购买
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.8745	0.8745	0.8753	0.8753	-0.0008	-0.09%	0.8730	-0.17%	净值购买
513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4759	1.4759	1.4774	1.4774	-0.0015	-0.10%	1.4810	0.35%	净值购买
513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6441	1.6641	1.6461	1.6661	-0.0020	-0.12%	1.6410	-0.19%	净值购买
513600	南方恒指ETF	2.7279	1.4382	2.7325	1.4405	-0.0046	-0.17%	2.7260	-0.07%	净值购买
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4665	1.5425	1.4693	1.5453	-0.0028	-0.19%	1.4640	-0.17%	净值购买
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.4828	1.4828	1.4857	1.4857	-0.0029	-0.20%	1.4840	0.08%	净值购买
511380	博时可转债ETF	12.4787	1.2479	12.5036	1.2504	-0.0249	-0.20%	12.4690	-0.08%	净值购买
511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.9193	1.1919	11.9447	1.1945	-0.0254	-0.21%	11.9200	0.01%	净值购买
159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.3568	0.6784	1.3599	0.6800	-0.0031	-0.23%	1.3560	-0.06%	净值购买
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.9972	0.9972	0.9996	0.9996	-0.0024	-0.24%	0.9970	-0.02%	净值购买
513880	华安日经225ETF	1.4102	1.4102	1.4149	1.4149	-0.0047	-0.33%	1.4050	-0.37%	净值购买
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.1391	1.1391	1.1440	1.1440	-0.0049	-0.43%	1.1340	-0.45%	净值购买
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.9134	1.9134	1.9223	1.9223	-0.0089	-0.46%	1.9230	0.50%	净值购买
518850	华夏黄金ETF	7.3981	1.9045	7.4381	1.9147	-0.0400	-0.54%	7.3940	-0.06%	净值购买
518660	工银瑞信黄金ETF	7.3501	1.9048	7.3899	1.9152	-0.0398	-0.54%	7.3440	-0.08%	净值购买
518880	华安黄金易ETF	7.3587	2.7787	7.3987	2.7938	-0.0400	-0.54%	7.3550	-0.05%	净值购买
159812	前海开源黄金ETF	7.3329	1.8869	7.3728	1.8972	-0.0399	-0.54%	7.3320	-0.01%	净值购买
159934	易方达黄金ETF	7.2872	2.9687	7.3269	2.9849	-0.0397	-0.54%	7.2850	-0.03%	净值购买
159937	博时黄金ETF	7.3459	2.8844	7.3860	2.9001	-0.0401	-0.54%	7.3420	-0.05%	净值购买
518800	国泰黄金ETF	7.2694	2.7498	7.3091	2.7649	-0.0397	-0.54%	7.2650	-0.06%	净值购买
513000	易方达日经225ETF	1.5152	1.5152	1.5237	1.5237	-0.0085	-0.56%	1.5130	-0.15%	净值购买
513800	南方顶峰TOPIX-ETF	1.4873	1.5173	1.4966	1.5266	-0.0093	-0.62%	1.4840	-0.22%	净值购买
518860	建信上海金ETF	7.3703	1.7514	7.4239	1.7641	-0.0536	-0.72%	7.3710	0.01%	净值购买
518680	富国上海金ETF	7.6679	1.8334	7.7240	1.8468	-0.0561	-0.73%	7.6650	-0.04%	净值购买
159830	天弘上海金ETF	7.6537	1.9058	7.7098	1.9198	-0.0561	-0.73%	7.6540	0.00%	净值购买
159834	金ETF	7.6693	1.8723	7.7256	1.8861	-0.0563	-0.73%	7.6690	0.00%	净值购买
518890	中银上海金ETF	7.3691	1.7732	7.4232	1.7863	-0.0541	-0.73%	7.3660	-0.04%	净值购买
518600	广发上海金ETF	7.6656	1.7729	7.7219	1.7860	-0.0563	-0.73%	7.6650	-0.01%	净值购买
159831	嘉实上海金ETF	7.4274	1.8682	7.4820	1.8819	-0.0546	-0.73%	7.4300	0.04%	净值购买
513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	1.6287	1.6287	1.6408	1.6408	-0.0121	-0.74%	1.6270	-0.10%	净值购买
159981	建信易盛能源化工期货ETF	1.3315	1.3315	1.3420	1.3420	-0.0105	-0.78%	1.3290	-0.19%	净值购买
159980	大成有色金属期货ETF	1.7028	1.7028	1.7182	1.7182	-0.0154	-0.90%	1.6960	-0.40%	净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.5117	1.5117	1.5290	1.5290	-0.0173	-1.13%	1.5120	0.02%	净值购买
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5905	1.5905	1.6232	1.6232	-0.0327	-2.01%	1.6000	0.60%	净值购买
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4438	1.4438	1.4739	1.4739	-0.0301	-2.04%	1.4490	0.36%	净值购买
513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.5718	0.5718	0.5843	0.5843	-0.0125	-2.14%	0.5740	0.38%	净值购买
513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0477	1.0477	1.0720	1.0720	-0.0243	-2.27%	1.0510	0.31%	净值购买
159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0683	1.0683	1.0935	1.0935	-0.0252	-2.30%	1.0740	0.53%	净值购买
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7432	0.7432	0.7608	0.7608	-0.0176	-2.31%	0.7440	0.11%	净值购买
520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.6118	1.6118	1.6521	1.6521	-0.0403	-2.44%	1.6190	0.45%	净值购买
513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1739	1.1739	1.2055	1.2055	-0.0316	-2.62%	1.1790	0.43%	净值购买
159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	--	--	0.9616	0.9616	--	--	0.9920	--	净值购买
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5358	1.5358	--	--	1.5310	--	净值购买
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9069	0.9069	--	--	0.9020	--	净值购买
159509	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	--	--	1.6239	1.6239	--	--	1.6620	--	净值购买
159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.3749	1.3749	--	--	1.3690	--	净值购买
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9118	0.9118	--	--	0.9050	--	净值购买
159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	--	--	1.2668	1.2668	--	--	1.5380	--	净值购买
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.3607	1.3607	--	--	1.3640	--	净值购买
159577	汇添富MSCI美国50ETF	--	--	1.3028	1.3028	--	--	1.2980	--	净值购买
159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	--	--	1.0354	1.0354	--	--	1.0370	--	净值购买
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	1.0300	1.0300	--	--	1.0320	--	净值购买
159612	国泰标普500(QDII-ETF)	--	--	1.6667	1.6667	--	--	1.8540	--	净值购买
159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.8592	1.8592	--	--	1.8510	--	净值购买
159655	华夏标普500ETF(QDII)	--	--	1.6338	1.6338	--	--	1.6250	--	净值购买
159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.7616	1.7616	--	--	1.7560	--	净值购买
159660	汇添富纳斯达克100ETF	--	--	1.7866	1.7866	--	--	1.7790	--	净值购买
159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	--	--	1.4045	1.4045	--	--	1.3890	--	净值购买
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5197	1.5197	--	--	1.5140	--	净值购买
159941	广发纳斯达克100ETF	--	--	1.2312	4.9248	--	--	1.2290	--	净值购买
513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	--	--	1.8615	1.8615	--	--	1.8820	--	净值购买
513050	易方达中概互联50ETF	--	--	1.3435	1.3435	--	--	1.3460	--	净值购买
513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	--	--	1.7128	1.7128	--	--	1.7160	--	净值购买
513100	国泰纳斯达克100ETF	--	--	1.6380	8.1900	--	--	1.6350	--	净值购买
513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.8877	1.8877	--	--	1.8800	--	净值购买
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	--	--	1.2074	1.2074	--	--	1.2070	--	净值购买
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	--	--	1.1346	1.1346	--	--	1.1310	--	净值购买
513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	2.0476	2.0476	--	--	2.0360	--	净值购买
513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9530	0.9530	--	--	0.9460	--	净值购买
513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	--	--	0.5168	0.5168	--	--	0.5150	--	净值购买
513390	博时纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.8358	1.8358	--	--	1.8320	--	净值购买
513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	--	--	1.1572	1.1572	--	--	1.1550	--	净值购买
513500	博时标普500ETF	--	--	2.1233	4.2466	--	--	2.1210	--	净值购买
513650	南方标普500ETF(QDII)	--	--	1.6163	1.6163	--	--	1.6120	--	净值购买
513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	--	--	1.2037	1.2037	--	--	1.1980	--	净值购买
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	--	--	1.4493	1.4493	--	--	1.4430	--	净值购买
513870	富国纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5560	1.5560	--	--	1.5500	--	净值购买
520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	--	--	1.0153	1.0153	--	--	1.0080	--	净值购买
520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	--	--	0.9512	0.9512	--	--	0.9620	--	净值购买