封基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-07-16		2025-07-15		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
166011	中欧盛世LOF	1.9228	3.1518	1.8479	3.0769	0.0749	4.05%	1.8730	-2.59%	净值购买
162207	宏利效率混合LOF	1.3198	3.1743	1.2804	3.0796	0.0394	3.08%	1.2920	-2.11%	净值购买
168002	国寿精选LOF	1.7149	1.7649	1.6889	1.7389	0.0260	1.54%	1.6900	-1.45%	净值购买
159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2429	1.2429	1.2242	1.2242	0.0187	1.53%	1.2470	0.33%	净值购买
562700	华夏中证汽车零部件主题ETF	1.1511	1.1511	1.1338	1.1338	0.0173	1.53%	1.1560	0.43%	净值购买
164403	农业精选LOF	1.1597	1.1792	1.1426	1.1621	0.0171	1.50%	1.1410	-1.61%	净值购买
159306	平安中证汽车零部件主题ETF	1.1335	1.1335	1.1178	1.1178	0.0157	1.40%	1.1340	0.04%	净值购买
162720	广发创业板定开	0.9209	0.9209	0.9089	0.9089	0.0120	1.32%	0.8500	-7.70%	净值购买
516620	国泰中证影视主题ETF	0.9997	0.9997	0.9867	0.9867	0.0130	1.32%	1.0020	0.23%	净值购买
159530	易方达国证机器人产业ETF	1.3232	1.3232	1.3060	1.3060	0.0172	1.32%	1.3240	0.06%	净值购买
159559	景顺长城国证机器人产业ETF	1.1909	1.1909	1.1756	1.1756	0.0153	1.30%	1.1910	0.01%	净值购买
159855	银华中证影视主题ETF	0.8953	0.8953	0.8839	0.8839	0.0114	1.29%	0.8950	-0.03%	净值购买
560080	汇添富中证中药ETF	1.0757	1.0757	1.0621	1.0621	0.0136	1.28%	1.0760	0.03%	净值购买
501032	财通福盛混合LOF	1.3273	1.4408	1.3106	1.4241	0.0167	1.27%	1.3210	-0.47%	净值购买
159647	鹏华中证中药ETF	0.9963	0.9963	0.9838	0.9838	0.0125	1.27%	0.9960	-0.03%	净值购买
562390	银华中证中药ETF	0.9847	0.9847	0.9724	0.9724	0.0123	1.26%	0.9840	-0.07%	净值购买
561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0498	1.0498	1.0367	1.0367	0.0131	1.26%	1.0490	-0.08%	净值购买
501011	中药基金LOF	1.1246	1.1246	1.1111	1.1111	0.0135	1.22%	1.1210	-0.32%	净值购买
501012	中药基金LOFC	1.0924	1.0924	1.0793	1.0793	0.0131	1.21%	1.0910	-0.13%	净值购买
588670	嘉实上证科创板综合增强策略ETF	1.0568	1.0568	1.0449	1.0449	0.0119	1.14%	1.0540	-0.26%	净值购买
562050	华宝中证制药ETF	1.0288	1.0288	1.0173	1.0173	0.0115	1.13%	1.0280	-0.08%	净值购买
520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.7504	1.7504	1.7313	1.7313	0.0191	1.10%	1.7630	0.72%	净值购买
159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6045	0.6045	0.5984	0.5984	0.0061	1.02%	0.6030	-0.25%	净值购买
159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6843	0.6843	0.6774	0.6774	0.0069	1.02%	0.6840	-0.04%	净值购买
515960	嘉实医药健康100ETF	0.8084	0.8084	0.8003	0.8003	0.0081	1.01%	0.8070	-0.17%	净值购买
159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6602	0.6602	0.6536	0.6536	0.0066	1.01%	0.6600	-0.03%	净值购买
161010	富国天丰LOF	1.2229	2.1374	1.2111	2.1256	0.0118	0.97%	--	--	净值购买
159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.3999	1.3999	1.3864	1.3864	0.0135	0.97%	1.4090	0.65%	净值购买
513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1345	1.1345	1.1236	1.1236	0.0109	0.97%	1.1430	0.75%	净值购买
159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.4059	1.4059	1.3924	1.3924	0.0135	0.97%	1.4150	0.65%	净值购买
159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1574	1.1574	1.1463	1.1463	0.0111	0.97%	1.1680	0.92%	净值购买
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8052	0.8052	0.7975	0.7975	0.0077	0.97%	0.8060	0.10%	净值购买
561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7330	0.7330	0.7260	0.7260	0.0070	0.96%	0.7320	-0.14%	净值购买
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6766	0.6766	0.6702	0.6702	0.0064	0.95%	0.6770	0.06%	净值购买
160215	国泰价值LOF	2.0090	2.6190	1.9900	2.6000	0.0190	0.95%	1.9910	-0.90%	净值购买
562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7010	0.7010	0.6944	0.6944	0.0066	0.95%	0.7010	0.00%	净值购买
560630	万家中证机器人ETF	0.9474	0.9474	0.9385	0.9385	0.0089	0.95%	0.9490	0.17%	净值购买
520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	1.0858	1.0858	1.0756	1.0756	0.0102	0.95%	1.0900	0.39%	净值购买
515120	广发中证创新药产业ETF	0.6363	0.6363	0.6304	0.6304	0.0059	0.94%	0.6360	-0.05%	净值购买
163001	长信医疗LOF	1.4050	1.9450	1.3920	1.9320	0.0130	0.93%	1.3990	-0.43%	净值购买
159553	海富通中证2000增强策略ETF	1.5311	1.5311	1.5170	1.5170	0.0141	0.93%	1.5340	0.19%	净值购买
560590	鹏华中证1000增强ETF	1.2113	1.2113	1.2002	1.2002	0.0111	0.92%	1.2080	-0.27%	净值购买
159623	博时成渝经济圈ETF	0.8650	0.8650	0.8571	0.8571	0.0079	0.92%	0.8640	-0.12%	净值购买
560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9161	0.9161	0.9079	0.9079	0.0082	0.90%	0.9180	0.21%	净值购买
159858	南方中证创新药产业ETF	0.6713	0.6713	0.6653	0.6653	0.0060	0.90%	0.6700	-0.19%	净值购买
159835	建信中证创新药产业ETF	0.6614	0.6614	0.6555	0.6555	0.0059	0.90%	0.6610	-0.06%	净值购买
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6634	0.6634	0.6575	0.6575	0.0059	0.90%	0.6630	-0.06%	净值购买
516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5851	0.5851	0.5799	0.5799	0.0052	0.90%	0.5860	0.15%	净值购买
159992	银华中证创新药产业ETF	0.8495	0.8495	0.8420	0.8420	0.0075	0.89%	0.8500	0.06%	净值购买
560280	广发中证工程机械主题ETF	1.3312	1.3312	1.3195	1.3195	0.0117	0.89%	1.3300	-0.09%	净值购买
520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5850	1.5850	1.5711	1.5711	0.0139	0.88%	1.5970	0.76%	净值购买
513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.6173	0.6173	0.6119	0.6119	0.0054	0.88%	0.6180	0.11%	净值购买
513780	景顺长城中证港股通创新药ETF	1.6452	1.6452	1.6309	1.6309	0.0143	0.88%	1.6520	0.41%	净值购买
159770	天弘中证机器人ETF	0.8977	0.8977	0.8899	0.8899	0.0078	0.88%	0.8970	-0.08%	净值购买
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5582	1.5582	1.5447	1.5447	0.0135	0.87%	1.5660	0.50%	净值购买
159217	工银国证港股通创新药ETF	1.3968	1.3968	1.3847	1.3847	0.0121	0.87%	1.4060	0.66%	净值购买
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.7158	1.7158	1.7010	1.7010	0.0148	0.87%	1.7190	0.19%	净值购买
159526	嘉实中证机器人ETF	1.2677	1.2677	1.2568	1.2568	0.0109	0.87%	1.2670	-0.06%	净值购买
513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2828	1.2828	1.2718	1.2718	0.0110	0.86%	1.2880	0.41%	净值购买
501085	财通科创LOF	1.8244	1.8244	1.8088	1.8088	0.0156	0.86%	1.8100	-0.79%	净值购买
562500	华夏中证机器人ETF	0.8661	0.8661	0.8587	0.8587	0.0074	0.86%	0.8650	-0.13%	净值购买
159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9162	0.9162	0.9084	0.9084	0.0078	0.86%	0.9200	0.41%	净值购买
159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.7168	1.7168	1.7022	1.7022	0.0146	0.86%	1.7250	0.48%	净值购买
161725	白酒基金LOF	0.7412	2.4573	0.7349	2.4510	0.0063	0.86%	0.7400	-0.16%	净值购买
159551	国泰中证机器人ETF	1.1193	1.1193	1.1098	1.1098	0.0095	0.86%	1.1200	0.06%	净值购买
159865	国泰中证畜牧养殖ETF	0.6133	0.6133	0.6081	0.6081	0.0052	0.86%	0.6140	0.11%	净值购买
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0854	1.0854	1.0762	1.0762	0.0092	0.85%	1.0890	0.33%	净值购买
159213	汇添富中证机器人ETF	1.0456	1.0456	1.0368	1.0368	0.0088	0.85%	1.0450	-0.06%	净值购买
516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.6544	0.6544	0.6489	0.6489	0.0055	0.85%	0.6570	0.40%	净值购买
562360	银华中证机器人ETF	0.9407	0.9407	0.9328	0.9328	0.0079	0.85%	0.9390	-0.18%	净值购买
159377	国泰创业板医药卫生ETF	1.1369	1.1369	1.1274	1.1274	0.0095	0.84%	1.1370	0.01%	净值购买
159532	易方达中证2000ETF	1.3181	1.3181	1.3071	1.3071	0.0110	0.84%	1.3160	-0.16%	净值购买
513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	0.6487	0.6487	0.6433	0.6433	0.0054	0.84%	0.6520	0.51%	净值购买
159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	0.6248	0.6248	0.6196	0.6196	0.0052	0.84%	0.6250	0.03%	净值购买
159567	银华国证港股通创新药ETF	1.7000	1.7000	1.6859	1.6859	0.0141	0.84%	1.7070	0.41%	净值购买
159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2215	1.2215	1.2114	1.2114	0.0101	0.83%	1.2300	0.70%	净值购买
160212	国泰估值LOF	3.2636	3.2636	3.2368	3.2368	0.0268	0.83%	3.2490	-0.45%	净值购买
159542	大成中证工程机械ETF	1.1853	1.1853	1.1756	1.1756	0.0097	0.83%	1.1810	-0.36%	净值购买
165313	建信优势LOF	2.7200	2.7200	2.6980	2.6980	0.0220	0.82%	2.6710	-1.80%	净值购买
563200	富国中证2000ETF	1.2648	1.2648	1.2546	1.2546	0.0102	0.81%	1.2640	-0.06%	净值购买
562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.7644	0.7644	0.7583	0.7583	0.0061	0.80%	0.7630	-0.18%	净值购买
588960	富国上证科创板新能源ETF	1.0103	1.0103	1.0023	1.0023	0.0080	0.80%	1.0100	-0.03%	净值购买
588830	鹏华上证科创板新能源ETF	1.1253	1.1253	1.1164	1.1164	0.0089	0.80%	1.1270	0.15%	净值购买
512690	鹏华中证酒ETF	0.5665	1.8330	0.5621	1.8242	0.0044	0.78%	0.5670	0.09%	净值购买
161040	创业富国定开	1.2933	1.2933	1.2833	1.2833	0.0100	0.78%	1.2080	-6.60%	净值购买
501098	科创建信LOF	1.1949	1.1949	1.1857	1.1857	0.0092	0.78%	1.1720	-1.92%	净值购买
160632	酒LOF	0.3513	2.2045	0.3486	2.2027	0.0027	0.77%	0.3510	-0.09%	净值购买
159533	博时中证2000ETF	1.4939	1.4939	1.4825	1.4825	0.0114	0.77%	1.4950	0.07%	净值购买
159667	国泰中证机床ETF	1.1560	1.1560	1.1472	1.1472	0.0088	0.77%	1.1540	-0.17%	净值购买
159663	华夏中证机床ETF	1.1439	1.1439	1.1352	1.1352	0.0087	0.77%	1.1440	0.01%	净值购买
588850	嘉实上证科创板工业机械ETF	1.0745	1.0745	1.0664	1.0664	0.0081	0.76%	1.0740	-0.05%	净值购买
161035	医药增强LOF	1.2040	1.3930	1.1950	1.3840	0.0090	0.75%	1.1980	-0.50%	净值购买
588760	广发上证科创板人工智能ETF	0.5524	1.1048	0.5483	1.0966	0.0041	0.75%	0.5510	-0.25%	净值购买
159555	银华中证2000增强策略ETF	1.3826	1.3826	1.3726	1.3726	0.0100	0.73%	1.3850	0.17%	净值购买
515950	富国中证医药50ETF	0.9217	1.0487	0.9151	1.0421	0.0066	0.72%	0.9200	-0.18%	净值购买
159320	广发恒生A股电网设备ETF	1.0803	1.0803	1.0727	1.0727	0.0076	0.71%	1.0790	-0.12%	净值购买
168401	红土创新精选LOF	2.3047	2.3047	2.2887	2.2887	0.0160	0.70%	2.2620	-1.85%	净值购买
589630	国泰上证科创板综合ETF	1.0008	1.0008	0.9940	0.9940	0.0068	0.68%	1.0020	0.12%	净值购买
159536	汇添富中证2000ETF	1.2371	1.2371	1.2287	1.2287	0.0084	0.68%	1.2350	-0.17%	净值购买
561370	国泰中证2000ETF	1.1932	1.1932	1.1851	1.1851	0.0081	0.68%	1.1850	-0.69%	净值购买
165516	中信保诚周期LOF	5.0552	6.1942	5.0209	6.1599	0.0343	0.68%	4.9730	-1.63%	净值购买
588790	博时科创板人工智能ETF	0.5864	1.1728	0.5825	1.1650	0.0039	0.67%	0.5860	-0.07%	净值购买
501089	消费红利增强LOF	1.1729	1.1729	1.1651	1.1651	0.0078	0.67%	1.1720	-0.08%	净值购买
588730	易方达上证科创板人工智能ETF	1.0713	1.0713	1.0642	1.0642	0.0071	0.67%	1.0700	-0.12%	净值购买
588930	银华上证科创板人工智能ETF	1.1508	1.1508	1.1432	1.1432	0.0076	0.66%	1.1500	-0.07%	净值购买
589010	华夏上证科创板人工智能ETF	1.0316	1.0316	1.0248	1.0248	0.0068	0.66%	1.0300	-0.16%	净值购买
589520	华宝上证科创板人工智能ETF	0.8806	0.8806	0.8748	0.8748	0.0058	0.66%	0.8800	-0.07%	净值购买
159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.5327	0.5327	0.5292	0.5292	0.0035	0.66%	0.5320	-0.13%	净值购买
589380	富国上证科创板人工智能ETF	1.0282	1.0282	1.0215	1.0215	0.0067	0.66%	1.0270	-0.12%	净值购买
159891	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4322	0.4322	0.4294	0.4294	0.0028	0.65%	0.4310	-0.28%	净值购买
159877	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.5735	0.5735	0.5698	0.5698	0.0037	0.65%	0.5730	-0.09%	净值购买
516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4807	0.4807	0.4776	0.4776	0.0031	0.65%	0.4810	0.06%	净值购买
516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5758	0.5758	0.5721	0.5721	0.0037	0.65%	0.5750	-0.14%	净值购买
159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.5763	0.5763	0.5726	0.5726	0.0037	0.65%	0.5760	-0.05%	净值购买
517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7068	0.7068	0.7023	0.7023	0.0045	0.64%	0.7050	-0.25%	净值购买
159531	南方中证2000ETF	1.1938	1.1938	1.1862	1.1862	0.0076	0.64%	1.1920	-0.15%	净值购买
506002	易方达科创板	1.0254	1.0574	1.0189	1.0509	0.0065	0.64%	0.9320	-9.11%	净值购买
562660	华夏中证2000ETF	1.4397	1.4397	1.4306	1.4306	0.0091	0.64%	1.4390	-0.05%	净值购买
588780	国联安科创芯片设计ETF	1.0468	1.0468	1.0402	1.0402	0.0066	0.63%	1.0480	0.11%	净值购买
159906	大成深证成长40ETF	1.0052	1.0052	0.9989	0.9989	0.0063	0.63%	1.0040	-0.12%	净值购买
159246	富国创业板人工智能ETF	1.0963	1.0963	1.0895	1.0895	0.0068	0.62%	1.0870	-0.85%	净值购买
561380	国泰恒生A股电网设备ETF	1.0810	1.0810	1.0743	1.0743	0.0067	0.62%	1.0790	-0.19%	净值购买
563300	华泰柏瑞中证2000ETF	1.1785	1.1785	1.1712	1.1712	0.0073	0.62%	1.1770	-0.13%	净值购买
588900	南方上证科创板100ETF	1.0349	1.0349	1.0285	1.0285	0.0064	0.62%	1.0340	-0.09%	净值购买
159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.7439	0.7439	0.7393	0.7393	0.0046	0.62%	0.7430	-0.12%	净值购买
160529	创业板博时定开	1.0264	1.0264	1.0201	1.0201	0.0063	0.62%	0.9680	-5.69%	净值购买
159622	创新药ETF沪港深	1.0615	1.0615	1.0550	1.0550	0.0065	0.62%	1.0630	0.14%	净值购买
588500	易方达上证科创板100增强策略ETF	1.4472	1.4472	1.4384	1.4384	0.0088	0.61%	1.4450	-0.15%	净值购买
159838	博时医药50ETF	0.5782	0.5782	0.5747	0.5747	0.0035	0.61%	0.5770	-0.21%	净值购买
160926	创业板定开	0.9093	0.9093	0.9038	0.9038	0.0055	0.61%	0.8470	-6.85%	净值购买
159556	平安中证2000增强策略ETF	1.0582	1.0582	1.0518	1.0518	0.0064	0.61%	1.0550	-0.30%	净值购买
159938	广发中证全指医药卫生ETF	0.6630	1.3260	0.6590	1.3180	0.0040	0.61%	0.6630	0.00%	净值购买
166027	中欧创业定开	0.8663	0.8663	0.8611	0.8611	0.0052	0.60%	0.8100	-6.50%	净值购买
512120	华安中证细分医药ETF	0.4538	1.3614	0.4511	1.3533	0.0027	0.60%	0.4530	-0.18%	净值购买
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.9109	0.9109	0.9055	0.9055	0.0054	0.60%	0.9100	-0.10%	净值购买
588800	华夏上证科创板100ETF	0.9998	0.9998	0.9939	0.9939	0.0059	0.59%	0.9980	-0.18%	净值购买
159888	华夏中证智能汽车主题ETF	1.0678	1.0678	1.0615	1.0615	0.0063	0.59%	1.0670	-0.07%	净值购买
161036	娱乐增强LOF	0.7330	0.7330	0.7287	0.7287	0.0043	0.59%	0.7300	-0.41%	净值购买
159889	国泰中证智能汽车主题ETF	0.9220	0.9220	0.9166	0.9166	0.0054	0.59%	0.9210	-0.11%	净值购买
516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0637	1.0637	1.0575	1.0575	0.0062	0.59%	1.0650	0.12%	净值购买
515250	富国中证智能汽车主题ETF	0.9611	0.9611	0.9555	0.9555	0.0056	0.59%	0.9630	0.20%	净值购买
159382	南方创业板人工智能ETF	1.2382	1.2382	1.2310	1.2310	0.0072	0.58%	1.2370	-0.10%	净值购买
159381	华夏创业板人工智能ETF	1.0902	1.0902	1.0839	1.0839	0.0063	0.58%	1.0870	-0.29%	净值购买
165519	医药生物科技LOF	0.9941	1.6991	0.9884	1.6934	0.0057	0.58%	--	--	净值购买
159388	国泰创业板人工智能ETF	1.1861	1.1861	1.1793	1.1793	0.0068	0.58%	1.1860	-0.01%	净值购买
588030	博时上证科创板100ETF	1.0302	1.0302	1.0243	1.0243	0.0059	0.58%	1.0300	-0.02%	净值购买
159628	万家国证2000ETF	1.1352	1.1352	1.1287	1.1287	0.0065	0.58%	1.1340	-0.11%	净值购买
159883	永赢中证全指医疗器械ETF	0.4892	0.4892	0.4864	0.4864	0.0028	0.58%	0.4900	0.16%	净值购买
588270	易方达上证科创板200ETF	1.0836	1.0836	1.0774	1.0774	0.0062	0.58%	1.0810	-0.24%	净值购买
161033	智能汽车LOF	1.7480	1.7480	1.7380	1.7380	0.0100	0.58%	1.7340	-0.80%	净值购买
560220	广发中证2000ETF	1.2948	1.2948	1.2874	1.2874	0.0074	0.57%	1.2910	-0.29%	净值购买
159363	华宝创业板人工智能ETF	1.1562	1.1562	1.1496	1.1496	0.0066	0.57%	1.1530	-0.28%	净值购买
517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6668	0.6668	0.6630	0.6630	0.0038	0.57%	0.6690	0.33%	净值购买
159929	汇添富中证医药卫生ETF	1.3546	1.3546	1.3469	1.3469	0.0077	0.57%	1.3530	-0.12%	净值购买
159543	工银国证2000ETF	1.1140	1.1140	1.1077	1.1077	0.0063	0.57%	1.1120	-0.18%	净值购买
562600	华夏中证全指医疗器械ETF	0.8500	0.8500	0.8452	0.8452	0.0048	0.57%	0.8500	0.00%	净值购买
588210	易方达上证科创板100ETF	1.0106	1.0106	1.0049	1.0049	0.0057	0.57%	1.0090	-0.16%	净值购买
588120	国泰上证科创板100ETF	1.0321	1.0321	1.0263	1.0263	0.0058	0.57%	1.0320	-0.01%	净值购买
160642	鹏华增瑞LOF	1.5157	1.5157	1.5072	1.5072	0.0085	0.56%	1.4760	-2.62%	净值购买
589980	汇添富上证科创板100ETF	1.0559	1.0559	1.0500	1.0500	0.0059	0.56%	1.0560	0.01%	净值购买
159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	0.7521	0.7521	0.7479	0.7479	0.0042	0.56%	0.7530	0.12%	净值购买
160219	医药LOF	0.5737	1.9587	0.5705	1.9555	0.0032	0.56%	--	--	净值购买
159743	博时湖北新旧动能转换ETF	0.9731	0.9731	0.9677	0.9677	0.0054	0.56%	0.9690	-0.42%	净值购买
588680	广发上证科创板100增强策略ETF	1.5172	1.5172	1.5088	1.5088	0.0084	0.56%	1.5180	0.05%	净值购买
588220	鹏华上证科创板100ETF	1.0311	1.0311	1.0254	1.0254	0.0057	0.56%	1.0300	-0.11%	净值购买
588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	0.9986	0.9986	0.9931	0.9931	0.0055	0.55%	0.9980	-0.06%	净值购买
510770	申万菱信上证G60创新ETF	0.5992	0.5992	0.5959	0.5959	0.0033	0.55%	0.5970	-0.37%	净值购买
160635	医药LOF基金	0.9158	0.8315	0.9108	0.8270	0.0050	0.55%	0.9090	-0.74%	净值购买
588190	银华上证科创板100ETF	1.0259	1.0259	1.0203	1.0203	0.0056	0.55%	1.0260	0.01%	净值购买
589500	工银瑞信上证科创板综合价格ETF	0.9902	0.9902	0.9848	0.9848	0.0054	0.55%	0.9900	-0.02%	净值购买
160813	长盛同盛LOF	1.4760	4.0840	1.4680	4.0740	0.0080	0.54%	1.4600	-1.08%	净值购买
161912	社会责任定开	2.1543	2.7613	2.1427	2.7497	0.0116	0.54%	2.0860	-3.17%	净值购买
515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2757	1.2757	1.2689	1.2689	0.0068	0.54%	1.2720	-0.29%	净值购买
159535	嘉实中证2000ETF	1.2400	1.2400	1.2334	1.2334	0.0066	0.54%	1.2350	-0.40%	净值购买
159907	广发国证2000ETF	0.8761	1.5920	0.8715	1.5836	0.0046	0.53%	0.8740	-0.24%	净值购买
589770	招商上证科创板综合ETF	0.9947	0.9947	0.9895	0.9895	0.0052	0.53%	0.9930	-0.17%	净值购买
589990	华泰柏瑞上证科创板综合ETF	0.9979	0.9979	0.9927	0.9927	0.0052	0.52%	0.9980	0.01%	净值购买
589860	天弘上证科创板综合ETF	0.9811	0.9811	0.9760	0.9760	0.0051	0.52%	0.9800	-0.11%	净值购买
159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.0030	1.0030	0.9978	0.9978	0.0052	0.52%	1.0010	-0.20%	净值购买
589900	博时科创综指ETF	0.9905	0.9905	0.9854	0.9854	0.0051	0.52%	0.9910	0.05%	净值购买
512930	平安人工智能ETF	1.4326	1.6366	1.4253	1.6293	0.0073	0.51%	1.4310	-0.11%	净值购买
163118	医药生物LOF	0.6735	1.0949	0.6701	1.0893	0.0034	0.51%	--	--	净值购买
588820	华夏上证科创板200ETF	1.2428	1.2428	1.2366	1.2366	0.0062	0.50%	1.2470	0.34%	净值购买
161631	人工智能LOF	1.6079	1.6079	1.5999	1.5999	0.0080	0.50%	1.6100	0.13%	净值购买
516560	华宝中证养老产业ETF	0.8450	0.8450	0.8408	0.8408	0.0042	0.50%	0.8460	0.12%	净值购买
159680	招商中证1000增强策略ETF	1.3133	1.3133	1.3068	1.3068	0.0065	0.50%	1.3120	-0.10%	净值购买
159760	泰康国证公共卫生与医疗健康ETF	0.6096	0.6096	0.6066	0.6066	0.0030	0.49%	0.6080	-0.26%	净值购买
159736	天弘中证食品饮料ETF	0.6968	0.6968	0.6934	0.6934	0.0034	0.49%	0.6980	0.17%	净值购买
159843	招商国证食品饮料ETF	0.6406	0.6406	0.6375	0.6375	0.0031	0.49%	0.6410	0.06%	净值购买
164814	工银双债LOF	1.0420	1.7690	1.0370	1.7640	0.0050	0.48%	--	--	净值购买
159825	富国中证农业主题ETF	0.7318	0.7318	0.7283	0.7283	0.0035	0.48%	0.7320	0.03%	净值购买
159521	平安国证2000ETF	1.0671	1.0671	1.0620	1.0620	0.0051	0.48%	1.0660	-0.10%	净值购买
159827	银华中证农业主题ETF	0.7874	0.7874	0.7837	0.7837	0.0037	0.47%	0.7860	-0.18%	净值购买
516810	华夏中证农业主题ETF	0.7453	0.7453	0.7418	0.7418	0.0035	0.47%	0.7440	-0.17%	净值购买
159616	建信中证农牧主题ETF	0.7563	0.7563	0.7528	0.7528	0.0035	0.46%	0.7560	-0.04%	净值购买
588230	华泰柏瑞上证科创板200ETF	1.1671	1.1671	1.1617	1.1617	0.0054	0.46%	1.1710	0.33%	净值购买
589600	富国上证科创板综合价格ETF	0.9727	0.9727	0.9682	0.9682	0.0045	0.46%	0.9720	-0.07%	净值购买
588240	鹏华上证科创板200ETF	1.0848	1.0848	1.0798	1.0798	0.0050	0.46%	1.0840	-0.07%	净值购买
159685	天弘中证1000增强ETF	1.1474	1.1474	1.1422	1.1422	0.0052	0.46%	1.1450	-0.21%	净值购买
589660	南方上证科创板综合ETF	0.9938	0.9938	0.9893	0.9893	0.0045	0.45%	0.9920	-0.18%	净值购买
589580	兴银上证科创板综合价格ETF	1.0387	1.0387	1.0340	1.0340	0.0047	0.45%	1.0440	0.51%	净值购买
159512	广发中证全指汽车ETF	1.4003	1.4003	1.3940	1.3940	0.0063	0.45%	1.4000	-0.02%	净值购买
159583	富国中证通信设备主题ETF	1.3644	1.3644	1.3583	1.3583	0.0061	0.45%	1.3660	0.12%	净值购买
589800	易方达上证科创板综合ETF	0.9844	0.9844	0.9800	0.9800	0.0044	0.45%	0.9860	0.16%	净值购买
589000	华夏上证科创板综合ETF	0.9899	0.9899	0.9855	0.9855	0.0044	0.45%	0.9890	-0.09%	净值购买
589080	汇添富上证科创板综合ETF	0.9920	0.9920	0.9876	0.9876	0.0044	0.45%	0.9910	-0.10%	净值购买
515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5656	0.5656	0.5631	0.5631	0.0025	0.44%	0.5660	0.07%	净值购买
161122	生物科技LOF	0.5680	0.8306	0.5655	0.8272	0.0025	0.44%	0.5640	-0.70%	净值购买
516900	华安中证申万食品饮料ETF	0.5921	0.5921	0.5895	0.5895	0.0026	0.44%	0.5920	-0.02%	净值购买
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.8923	0.8923	0.8884	0.8884	0.0039	0.44%	0.8910	-0.15%	净值购买
589300	嘉实上证科创板综合ETF	1.0778	1.0778	1.0731	1.0731	0.0047	0.44%	1.0880	0.95%	净值购买
560660	新华中证云计算50ETF	1.3077	1.3077	1.3020	1.3020	0.0057	0.44%	1.3070	-0.05%	净值购买
589890	景顺长城上证科创板综合价格ETF	0.9879	0.9879	0.9836	0.9836	0.0043	0.44%	0.9870	-0.09%	净值购买
561910	招商中证电池主题ETF	0.5055	0.5055	0.5033	0.5033	0.0022	0.44%	0.5050	-0.10%	净值购买
589060	东财上证科创板综合价格ETF	1.0342	1.0342	1.0297	1.0297	0.0045	0.44%	1.0330	-0.12%	净值购买
589680	鹏华科创板综合ETF	0.9883	0.9883	0.9840	0.9840	0.0043	0.44%	0.9870	-0.13%	净值购买
589880	建信上证科创板综合ETF	0.9931	0.9931	0.9888	0.9888	0.0043	0.43%	0.9920	-0.11%	净值购买
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.6054	1.6054	1.5985	1.5985	0.0069	0.43%	1.6070	0.10%	净值购买
159587	广发国证粮食产业ETF	1.1610	1.1610	1.1561	1.1561	0.0049	0.42%	1.1610	0.00%	净值购买
517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.7172	0.7172	0.7142	0.7142	0.0030	0.42%	0.7170	-0.03%	净值购买
515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.6016	0.6016	0.5991	0.5991	0.0025	0.42%	0.6020	0.07%	净值购买
159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.3010	1.3010	1.2956	1.2956	0.0054	0.42%	1.3000	-0.08%	净值购买
588320	广发中证科创创业50增强策略ETF	0.9429	0.9429	0.9390	0.9390	0.0039	0.42%	0.9420	-0.10%	净值购买
515980	华富中证人工智能产业ETF	1.0915	1.0915	1.0870	1.0870	0.0045	0.41%	1.0900	-0.14%	净值购买
159859	天弘国证生物医药ETF	0.3901	0.3901	0.3885	0.3885	0.0016	0.41%	0.3900	-0.03%	净值购买
501007	互联网医疗LOF	0.9761	0.9761	0.9721	0.9721	0.0040	0.41%	0.9710	-0.52%	净值购买
562520	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	1.1017	1.1017	1.0972	1.0972	0.0045	0.41%	1.0990	-0.25%	净值购买
159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6634	0.6634	0.6607	0.6607	0.0027	0.41%	0.6640	0.09%	净值购买
160222	食品LOF	0.7929	2.5659	0.7897	2.5627	0.0032	0.41%	0.7910	-0.24%	净值购买
501008	互联网医疗LOFC	0.9476	0.9476	0.9438	0.9438	0.0038	0.40%	0.9440	-0.38%	净值购买
501076	鹏华创新动力LOF	1.4069	1.4069	1.4013	1.4013	0.0056	0.40%	--	--	净值购买
160611	鹏华优质治理LOF	1.2147	1.5641	1.2099	1.5593	0.0048	0.40%	1.2080	-0.55%	净值购买
561160	富国中证电池主题ETF	0.5060	0.5060	0.5041	0.5041	0.0019	0.38%	0.5060	0.00%	净值购买
160921	多策略LOF	1.3054	1.6626	1.3005	1.6577	0.0049	0.38%	1.3000	-0.41%	净值购买
588290	华安上证科创板芯片ETF	1.4879	1.4879	1.4824	1.4824	0.0055	0.37%	1.4880	0.01%	净值购买
159796	汇添富中证电池主题ETF	0.5959	0.5959	0.5937	0.5937	0.0022	0.37%	0.5970	0.18%	净值购买
160324	华夏磐晟LOF	1.7121	1.7121	1.7058	1.7058	0.0063	0.37%	1.6920	-1.17%	净值购买
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	1.5223	1.5223	1.5167	1.5167	0.0056	0.37%	1.5220	-0.02%	净值购买
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.5173	0.5173	0.5154	0.5154	0.0019	0.37%	0.5170	-0.06%	净值购买
159698	鹏华国证粮食产业ETF	0.8998	0.8998	0.8965	0.8965	0.0033	0.37%	0.8990	-0.09%	净值购买
588810	富国上证科创板芯片ETF	1.0701	1.0701	1.0662	1.0662	0.0039	0.37%	1.0710	0.08%	净值购买
510660	华夏医药ETF	2.4191	2.4191	2.4103	2.4103	0.0088	0.37%	2.4150	-0.17%	净值购买
159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8030	3.2120	0.8001	3.2004	0.0029	0.36%	0.8030	0.00%	净值购买
589100	国泰上证科创板芯片ETF	0.9812	0.9812	0.9777	0.9777	0.0035	0.36%	0.9810	-0.02%	净值购买
159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3645	0.3645	0.3632	0.3632	0.0013	0.36%	0.3650	0.14%	净值购买
511380	博时可转债ETF	12.5471	1.2547	12.5026	1.2503	0.0445	0.36%	12.5420	-0.04%	净值购买
159689	南方中证主要消费ETF	0.7624	0.7624	0.7597	0.7597	0.0027	0.36%	0.7630	0.08%	净值购买
560680	广发中证主要消费ETF	0.8767	0.8767	0.8736	0.8736	0.0031	0.35%	0.8770	0.03%	净值购买
588890	南方上证科创板芯片ETF	1.7036	1.7036	1.6976	1.6976	0.0060	0.35%	1.7030	-0.04%	净值购买
588990	博时上证科创板芯片ETF	1.5918	1.5918	1.5862	1.5862	0.0056	0.35%	1.5930	0.08%	净值购买
512600	嘉实中证主要消费ETF	0.6827	3.4135	0.6803	3.4015	0.0024	0.35%	0.6830	0.04%	净值购买
159804	国寿安保创精选88ETF	1.2253	1.2253	1.2210	1.2210	0.0043	0.35%	1.2250	-0.02%	净值购买
159505	博时国证2000ETF	1.2009	1.2009	1.1967	1.1967	0.0042	0.35%	1.2000	-0.07%	净值购买
161726	生物医药LOF	0.4028	0.9642	0.4014	0.9633	0.0014	0.35%	0.4000	-0.70%	净值购买
506000	科创板基金	0.8355	0.8705	0.8326	0.8676	0.0029	0.35%	0.7470	-10.59%	净值购买
516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.2993	1.2993	1.2948	1.2948	0.0045	0.35%	1.2990	-0.02%	净值购买
159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	1.2425	1.2425	1.2382	1.2382	0.0043	0.35%	1.2420	-0.04%	净值购买
588750	汇添富上证科创板芯片ETF	1.0167	1.0167	1.0132	1.0132	0.0035	0.35%	1.0180	0.13%	净值购买
159508	华安国证生物医药ETF	0.8136	0.8136	0.8108	0.8108	0.0028	0.35%	0.8140	0.05%	净值购买
588520	科创增强ETF	1.0232	1.0232	1.0197	1.0197	0.0035	0.34%	1.0210	-0.22%	净值购买
159672	博时主要消费ETF	0.7603	0.7603	0.7577	0.7577	0.0026	0.34%	0.7610	0.09%	净值购买
160518	博时睿远LOF	2.0590	2.0590	2.0520	2.0520	0.0070	0.34%	2.0500	-0.44%	净值购买
588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	1.0518	1.0518	1.0483	1.0483	0.0035	0.33%	1.0500	-0.17%	净值购买
161039	1000增强LOF	2.1435	2.1435	2.1364	2.1364	0.0071	0.33%	2.1290	-0.68%	净值购买
159766	富国中证旅游主题ETF	0.6685	0.6685	0.6663	0.6663	0.0022	0.33%	0.6680	-0.07%	净值购买
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9180	0.9180	0.9150	0.9150	0.0030	0.33%	0.9060	-1.31%	净值购买
562510	华夏中证旅游主题ETF	0.6741	0.6741	0.6719	0.6719	0.0022	0.33%	0.6750	0.13%	净值购买
161505	银河通利债券LOF	1.2300	1.6700	1.2260	1.6660	0.0040	0.33%	--	--	净值购买
159310	天弘中证芯片产业ETF	1.4456	1.4456	1.4409	1.4409	0.0047	0.33%	1.4460	0.03%	净值购买
159629	富国中证1000ETF	2.6455	0.9314	2.6370	0.9284	0.0085	0.32%	2.6430	-0.09%	净值购买
501188	添富核心精选LOF	0.7782	0.7782	0.7757	0.7757	0.0025	0.32%	0.7760	-0.28%	净值购买
161123	并购重组LOF	1.2495	0.5058	1.2455	0.5043	0.0040	0.32%	1.2440	-0.44%	净值购买
159633	易方达中证1000ETF	2.6770	0.9510	2.6685	0.9480	0.0085	0.32%	2.6750	-0.07%	净值购买
159845	华夏中证1000ETF	2.6552	1.1007	2.6468	1.0972	0.0084	0.32%	2.6520	-0.12%	净值购买
159366	永赢中证港股通医疗主题ETF	1.3403	1.3403	1.3361	1.3361	0.0042	0.31%	1.3490	0.65%	净值购买
560010	广发中证1000ETF	2.6504	0.9355	2.6421	0.9325	0.0083	0.31%	2.6470	-0.13%	净值购买
164206	天弘添利LOF	1.5993	2.2838	1.5943	2.2788	0.0050	0.31%	--	--	净值购买
515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.3758	1.3758	1.3715	1.3715	0.0043	0.31%	1.3750	-0.06%	净值购买
516300	华泰柏瑞中证1000ETF	2.6686	1.1253	2.6603	1.1218	0.0083	0.31%	2.6640	-0.17%	净值购买
512100	南方中证1000ETF	2.6088	0.9672	2.6007	0.9642	0.0081	0.31%	2.6090	0.01%	净值购买
560110	汇添富中证1000ETF	0.9516	0.9516	0.9487	0.9487	0.0029	0.31%	0.9500	-0.17%	净值购买
159801	广发国证半导体芯片ETF	0.6011	1.2022	0.5993	1.1986	0.0018	0.30%	0.6020	0.15%	净值购买
159697	鹏华国证石油天然气ETF	1.0166	1.0166	1.0136	1.0136	0.0030	0.30%	1.0160	-0.06%	净值购买
163110	申万量化LOF	2.1097	3.1933	2.1035	3.1871	0.0062	0.29%	2.1020	-0.36%	净值购买
161914	创业板2年定开	0.6810	0.6810	0.6790	0.6790	0.0020	0.29%	0.6330	-7.05%	净值购买
159588	景顺长城国证石油天然气ETF	0.9549	0.9549	0.9521	0.9521	0.0028	0.29%	0.9550	0.01%	净值购买
161706	招商成长LOF	3.7954	5.8908	3.7844	5.8798	0.0110	0.29%	3.7710	-0.64%	净值购买
159507	广发国证通信ETF	1.2431	1.2431	1.2395	1.2395	0.0036	0.29%	1.2410	-0.17%	净值购买
562530	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.2101	1.2101	1.2066	1.2066	0.0035	0.29%	1.2110	0.07%	净值购买
560950	汇添富中证500增强策略ETF	1.1192	1.1192	1.1160	1.1160	0.0032	0.29%	1.1130	-0.55%	净值购买
588300	招商中证科创创业50ETF	0.5969	0.5969	0.5952	0.5952	0.0017	0.29%	0.5960	-0.15%	净值购买
162605	景顺鼎益LOF	1.7630	4.7040	1.7580	4.6990	0.0050	0.28%	1.7540	-0.51%	净值购买
159936	广发中证全指可选消费ETF	2.0210	2.0210	2.0153	2.0153	0.0057	0.28%	2.0170	-0.20%	净值购买
501186	华夏兴融LOF	0.7111	0.7111	0.7091	0.7091	0.0020	0.28%	0.7060	-0.72%	净值购买
515030	华夏中证新能源汽车ETF	1.2580	1.2580	1.2545	1.2545	0.0035	0.28%	1.2590	0.08%	净值购买
510630	华夏消费ETF	0.9118	3.6472	0.9093	3.6372	0.0025	0.27%	0.9130	0.13%	净值购买
159677	银华中证1000增强策略ETF	1.1674	1.1674	1.1642	1.1642	0.0032	0.27%	1.1650	-0.21%	净值购买
501057	新能源车LOF	1.7163	1.7163	1.7116	1.7116	0.0047	0.27%	1.7080	-0.48%	净值购买
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.2074	1.2074	1.2041	1.2041	0.0033	0.27%	1.2080	0.05%	净值购买
501058	新能源车LOFC	1.6840	1.6840	1.6794	1.6794	0.0046	0.27%	1.6770	-0.42%	净值购买
159813	鹏华国证半导体芯片ETF	0.7746	1.1619	0.7725	1.1588	0.0021	0.27%	0.7760	0.18%	净值购买
159603	天弘中证科创创业50ETF	0.8935	0.8935	0.8911	0.8911	0.0024	0.27%	0.8940	0.06%	净值购买
159552	招商中证2000增强策略ETF	1.7550	1.7550	1.7503	1.7503	0.0047	0.27%	1.7580	0.17%	净值购买
588110	广发上证科创板成长ETF	1.2273	1.2273	1.2241	1.2241	0.0032	0.26%	1.2260	-0.11%	净值购买
161903	万家行业优选LOF	1.1138	4.5724	1.1109	4.5672	0.0029	0.26%	1.1090	-0.43%	净值购买
516660	华安中证新能源汽车ETF	0.7742	0.7742	0.7722	0.7722	0.0020	0.26%	0.7730	-0.15%	净值购买
515700	平安中证新能源汽车产业ETF	1.6720	1.6720	1.6677	1.6677	0.0043	0.26%	1.6720	0.00%	净值购买
161124	港股小盘LOF	1.1330	1.1330	1.1301	1.1301	0.0029	0.26%	1.1300	-0.26%	净值购买
166025	中欧远见定开	0.7816	1.4133	0.7796	1.4113	0.0020	0.26%	0.7430	-4.94%	净值购买
512480	国联安中证半导体ETF	1.0252	2.0504	1.0226	2.0452	0.0026	0.25%	1.0250	-0.02%	净值购买
516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	0.6811	0.6811	0.6794	0.6794	0.0017	0.25%	0.6820	0.13%	净值购买
159824	博时新能源汽车ETF	0.8414	0.8414	0.8393	0.8393	0.0021	0.25%	0.8410	-0.05%	净值购买
161028	新能源车LOF	0.8080	1.1880	0.8060	1.1870	0.0020	0.25%	0.8030	-0.62%	净值购买
161908	万家添利LOF	1.1742	2.1506	1.1713	2.1470	0.0029	0.25%	--	--	净值购买
512190	浙商之江凤凰ETF	2.0658	2.0658	2.0607	2.0607	0.0051	0.25%	2.0550	-0.52%	净值购买
159309	汇添富中证油气资源ETF	0.9795	0.9795	0.9771	0.9771	0.0024	0.25%	0.9780	-0.15%	净值购买
159695	嘉实国证通信ETF	1.3560	1.3560	1.3527	1.3527	0.0033	0.24%	1.3540	-0.15%	净值购买
516640	富国中证芯片产业ETF	0.7454	0.7454	0.7436	0.7436	0.0018	0.24%	0.7460	0.08%	净值购买
160527	博时研究优选LOF	0.8297	0.8627	0.8277	0.8607	0.0020	0.24%	0.8220	-0.93%	净值购买
159637	新能源车龙头ETF	0.6226	0.6226	0.6211	0.6211	0.0015	0.24%	0.6220	-0.10%	净值购买
516350	易方达中证芯片产业ETF	0.8323	0.8323	0.8303	0.8303	0.0020	0.24%	0.8340	0.20%	净值购买
161038	成长LOF	1.2544	1.2544	1.2514	1.2514	0.0030	0.24%	1.2380	-1.31%	净值购买
512870	南华中证杭州湾区ETF	1.2136	1.2136	1.2107	1.2107	0.0029	0.24%	1.2100	-0.30%	净值购买
159709	工银瑞信深证物联网50ETF	0.9639	0.9639	0.9616	0.9616	0.0023	0.24%	0.9630	-0.09%	净值购买
168101	九泰锐智LOF	1.2610	1.7540	1.2580	1.7510	0.0030	0.24%	1.2440	-1.35%	净值购买
159806	国泰中证新能源汽车ETF	0.5476	1.6428	0.5463	1.6389	0.0013	0.24%	0.5470	-0.11%	净值购买
159599	西藏东财中证芯片产业ETF	1.4433	1.4433	1.4399	1.4399	0.0034	0.24%	1.4450	0.12%	净值购买
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.7264	0.7264	0.7247	0.7247	0.0017	0.23%	0.7260	-0.06%	净值购买
502000	500增强LOF	1.6670	1.0682	1.6631	1.0659	0.0039	0.23%	1.6510	-0.96%	净值购买
563150	银华中证油气资源ETF	0.9417	0.9417	0.9395	0.9395	0.0022	0.23%	0.9420	0.03%	净值购买
561760	博时中证油气资源ETF	0.9484	0.9484	0.9462	0.9462	0.0022	0.23%	0.9490	0.06%	净值购买
159511	南方中证通信服务ETF	1.2071	1.2071	1.2043	1.2043	0.0028	0.23%	1.2070	-0.01%	净值购买
159560	景顺长城中证芯片产业ETF	1.1660	1.1660	1.1633	1.1633	0.0027	0.23%	1.1650	-0.09%	净值购买
159575	银华创业板中盘200ETF	1.2603	1.2603	1.2574	1.2574	0.0029	0.23%	1.2540	-0.50%	净值购买
159573	华夏创业板中盘200ETF	1.2693	1.2693	1.2664	1.2664	0.0029	0.23%	1.2680	-0.10%	净值购买
588840	万家上证科创板50成份ETF	0.9197	0.9197	0.9176	0.9176	0.0021	0.23%	0.9190	-0.08%	净值购买
159780	南方中证科创创业50ETF	0.5799	0.5799	0.5786	0.5786	0.0013	0.22%	0.5790	-0.16%	净值购买
159783	华夏中证科创创业50ETF	0.5818	0.5818	0.5805	0.5805	0.0013	0.22%	0.5800	-0.31%	净值购买
512040	富国中证价值ETF	0.9863	2.1806	0.9841	2.1762	0.0022	0.22%	0.9870	0.07%	净值购买
588350	鹏扬中证科创创业50ETF	0.8977	0.8977	0.8957	0.8957	0.0020	0.22%	0.8970	-0.08%	净值购买
562030	华宝中证信息技术应用创新产业ETF	0.9897	0.9897	0.9875	0.9875	0.0022	0.22%	0.9880	-0.17%	净值购买
588400	嘉实中证科创创业50ETF	0.5851	0.5851	0.5838	0.5838	0.0013	0.22%	0.5840	-0.19%	净值购买
159572	易方达创业板中盘200ETF	1.2668	1.2668	1.2640	1.2640	0.0028	0.22%	1.2650	-0.14%	净值购买
512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1337	2.2674	1.1312	2.2624	0.0025	0.22%	1.1340	0.03%	净值购买
588310	方正富邦科创创业50ETF	0.6374	0.6374	0.6360	0.6360	0.0014	0.22%	0.6370	-0.06%	净值购买
588380	富国中证科创创业50ETF	0.5919	0.5919	0.5906	0.5906	0.0013	0.22%	0.5900	-0.32%	净值购买
563210	富国恒生A股专精特新企业ETF	1.0534	1.0534	1.0511	1.0511	0.0023	0.22%	1.0560	0.25%	净值购买
588910	建信上证智选科创板创新价值ETF	1.0080	1.0080	1.0058	1.0058	0.0022	0.22%	1.0060	-0.20%	净值购买
159571	富国创业板中盘200ETF	1.2871	1.2871	1.2843	1.2843	0.0028	0.22%	1.2840	-0.24%	净值购买
160610	鹏华动力LOF	0.9200	2.7190	0.9180	2.7170	0.0020	0.22%	0.9140	-0.65%	净值购买
159781	易方达中证科创创业50ETF	0.5759	0.5759	0.5747	0.5747	0.0012	0.21%	0.5740	-0.33%	净值购买
159218	招商中证卫星产业ETF	1.0562	1.0562	1.0540	1.0540	0.0022	0.21%	1.0560	-0.02%	净值购买
511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.9307	1.1931	11.9059	1.1906	0.0248	0.21%	11.9280	-0.02%	净值购买
588360	国泰中证科创创业50ETF	0.6277	0.6277	0.6264	0.6264	0.0013	0.21%	0.6260	-0.27%	净值购买
159782	银华中证科创创业50ETF	0.5802	0.5802	0.5790	0.5790	0.0012	0.21%	0.5790	-0.21%	净值购买
562580	华夏中证全指可选消费ETF	1.1718	1.1718	1.1694	1.1694	0.0024	0.21%	1.1710	-0.07%	净值购买
588330	华宝双创龙头ETF	0.5885	0.5885	0.5873	0.5873	0.0012	0.20%	0.5870	-0.25%	净值购买
159206	永赢国证商用卫星ETF	0.9937	0.9937	0.9917	0.9917	0.0020	0.20%	0.9950	0.13%	净值购买
159872	鹏华中证车联网主题ETF	0.9082	0.9082	0.9064	0.9064	0.0018	0.20%	0.9080	-0.02%	净值购买
160325	华夏创业板定开	0.9113	0.9113	0.9095	0.9095	0.0018	0.20%	0.8460	-7.17%	净值购买
501077	富国创新企业LOF	1.9758	1.9758	1.9719	1.9719	0.0039	0.20%	--	--	净值购买
515880	国泰中证全指通信设备ETF	1.5733	1.5733	1.5702	1.5702	0.0031	0.20%	1.5690	-0.27%	净值购买
560880	广发中证全指家用电器ETF	1.4363	1.4363	1.4335	1.4335	0.0028	0.20%	1.4340	-0.16%	净值购买
588070	万家上证科创板成长ETF	1.0796	1.0796	1.0775	1.0775	0.0021	0.19%	1.0770	-0.24%	净值购买
501028	财通福瑞混合LOF	1.3914	1.3914	1.3887	1.3887	0.0027	0.19%	1.3740	-1.25%	净值购买
161222	国投瑞利LOF	2.3726	2.4046	2.3680	2.4000	0.0046	0.19%	2.3410	-1.33%	净值购买
160812	长盛同益LOF	2.0730	5.3880	2.0690	5.3840	0.0040	0.19%	2.0610	-0.58%	净值购买
513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	1.6648	1.6648	1.6616	1.6616	0.0032	0.19%	1.6610	-0.23%	净值购买
588020	易方达上证科创板成长ETF	1.2531	1.2531	1.2507	1.2507	0.0024	0.19%	1.2520	-0.09%	净值购买
588390	博时中证科创创业50ETF	0.6309	0.6309	0.6297	0.6297	0.0012	0.19%	0.6290	-0.30%	净值购买
159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8515	0.8515	0.8499	0.8499	0.0016	0.19%	0.8510	-0.06%	净值购买
560260	广发中证医疗ETF	0.8515	0.8515	0.8499	0.8499	0.0016	0.19%	0.8510	-0.06%	净值购买
159918	嘉实中创400ETF	1.9544	1.9544	1.9508	1.9508	0.0036	0.18%	1.9530	-0.07%	净值购买
501051	圆信永丰汇利LOF	1.6927	1.6927	1.6896	1.6896	0.0031	0.18%	1.6790	-0.81%	净值购买
589700	南方上证科创板成长ETF	1.0504	1.0504	1.0485	1.0485	0.0019	0.18%	1.0490	-0.13%	净值购买
502056	医疗基金LOF	0.6684	0.7151	0.6672	0.7140	0.0012	0.18%	0.6650	-0.51%	净值购买
160513	稳健债LOF	2.1289	2.2039	2.1251	2.2001	0.0038	0.18%	--	--	净值购买
506006	汇添富科创板	0.9707	1.0130	0.9690	1.0113	0.0017	0.18%	0.8760	-9.76%	净值购买
159325	南方中证半导体行业精选ETF	1.0506	1.0506	1.0488	1.0488	0.0018	0.17%	1.0530	0.23%	净值购买
588660	兴银中证科创创业50ETF	0.9927	0.9927	0.9910	0.9910	0.0017	0.17%	0.9920	-0.07%	净值购买
160211	国泰小盘LOF	2.3400	3.3970	2.3360	3.3920	0.0040	0.17%	2.3340	-0.26%	净值购买
510150	招商上证消费80ETF	0.5349	2.1155	0.5340	2.1119	0.0009	0.17%	0.5350	0.02%	净值购买
516820	平安医药及医疗器械创新ETF	0.3594	0.3594	0.3588	0.3588	0.0006	0.17%	0.3600	0.17%	净值购买
159857	天弘中证光伏产业ETF	0.6063	0.6063	0.6053	0.6053	0.0010	0.17%	0.6070	0.12%	净值购买
159890	招商中证云计算ETF	1.2749	1.2749	1.2728	1.2728	0.0021	0.16%	1.2720	-0.23%	净值购买
562810	嘉实上证综合增强策略ETF	1.0676	1.0807	1.0659	1.0790	0.0017	0.16%	1.0660	-0.15%	净值购买
588060	广发上证科创板50成份ETF	0.6367	0.6367	0.6357	0.6357	0.0010	0.16%	0.6370	0.05%	净值购买
159541	万家创业板综合ETF	1.2121	1.2121	1.2102	1.2102	0.0019	0.16%	1.2130	0.07%	净值购买
159720	泰康中证智能电动汽车ETF	0.6407	0.6407	0.6397	0.6397	0.0010	0.16%	0.6410	0.05%	净值购买
588050	工银上证科创50成份ETF	1.0264	0.7152	1.0248	0.7141	0.0016	0.16%	1.0270	0.06%	净值购买
588250	鹏华上证科创板生物医药ETF	1.1592	1.1592	1.1574	1.1574	0.0018	0.16%	1.1600	0.07%	净值购买
588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1014	1.1014	1.0997	1.0997	0.0017	0.15%	1.1030	0.15%	净值购买
501097	科创国寿LOF	1.1078	1.1078	1.1061	1.1061	0.0017	0.15%	1.1150	0.65%	净值购买
160512	博时卓越LOF	1.9550	2.1160	1.9520	2.1130	0.0030	0.15%	1.9430	-0.61%	净值购买
159847	易方达中证医疗ETF	0.3972	0.3972	0.3966	0.3966	0.0006	0.15%	0.3960	-0.30%	净值购买
506003	富国科创板	0.7952	0.7952	0.7940	0.7940	0.0012	0.15%	0.7240	-8.95%	净值购买
512260	华安中证低波动ETF	1.5935	1.5935	1.5911	1.5911	0.0024	0.15%	1.5900	-0.22%	净值购买
588130	华夏上证科创板生物医药ETF	1.1408	1.1408	1.1391	1.1391	0.0017	0.15%	1.1390	-0.16%	净值购买
159209	招商中证全指红利质量ETF	1.0206	1.0236	1.0191	1.0221	0.0015	0.15%	1.0220	0.14%	净值购买
502013	一带一路LOF	1.1731	1.1731	1.1714	1.1714	0.0017	0.15%	1.1630	-0.86%	净值购买
588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	1.4600	1.4600	1.4579	1.4579	0.0021	0.14%	1.4600	0.00%	净值购买
501090	消费龙头LOF	1.1867	1.1867	1.1850	1.1850	0.0017	0.14%	1.1880	0.11%	净值购买
588150	南方上证科创板50ETF	0.7009	0.7009	0.6999	0.6999	0.0010	0.14%	0.7010	0.01%	净值购买
501200	科创加银LOF	0.7104	0.7104	0.7094	0.7094	0.0010	0.14%	0.7050	-0.76%	净值购买
165517	中信保诚双盈LOF	0.9953	1.3953	0.9939	1.3939	0.0014	0.14%	--	--	净值购买
561980	招商中证半导体产业ETF	1.2874	1.2874	1.2856	1.2856	0.0018	0.14%	1.2880	0.05%	净值购买
588180	国联安上证科创板50成份ETF	0.6453	0.6453	0.6444	0.6444	0.0009	0.14%	0.6440	-0.20%	净值购买
588280	华安上证科创板50ETF	0.7219	0.7219	0.7209	0.7209	0.0010	0.14%	0.7220	0.01%	净值购买
159793	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.9460	0.9460	0.9447	0.9447	0.0013	0.14%	0.9550	0.95%	净值购买
162105	金鹰持久增利LOF	1.3830	1.8887	1.3811	1.8868	0.0019	0.14%	--	--	净值购买
588940	富国上证科创板50成份ETF	1.0195	1.0195	1.0181	1.0181	0.0014	0.14%	1.0180	-0.15%	净值购买
588080	易方达上证科创板50成份ETF	1.0233	0.7170	1.0219	0.7160	0.0014	0.14%	1.0240	0.07%	净值购买
588870	汇添富上证科创板50成份ETF	1.0236	1.0236	1.0222	1.0222	0.0014	0.14%	1.0250	0.14%	净值购买
160622	鹏华丰利LOF	1.0978	1.6005	1.0963	1.5990	0.0015	0.14%	--	--	净值购买
588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.0284	0.7181	1.0270	0.7171	0.0014	0.14%	1.0280	-0.04%	净值购买
516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.5144	0.5144	0.5137	0.5137	0.0007	0.14%	0.5140	-0.08%	净值购买
588950	景顺长城上证科创板50成份ETF	1.0294	1.0294	1.0280	1.0280	0.0014	0.14%	1.0310	0.16%	净值购买
561360	国泰中证油气产业ETF	1.0358	1.0358	1.0344	1.0344	0.0014	0.14%	1.0350	-0.08%	净值购买
516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.4452	0.4452	0.4446	0.4446	0.0006	0.13%	0.4470	0.40%	净值购买
159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.1894	1.1894	1.1878	1.1878	0.0016	0.13%	1.1880	-0.12%	净值购买
561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	0.9729	0.9729	0.9716	0.9716	0.0013	0.13%	0.9730	0.01%	净值购买
588000	华夏上证科创板50成份ETF	1.0492	0.7287	1.0478	0.7277	0.0014	0.13%	1.0490	-0.02%	净值购买
169105	东方红睿华LOF	1.4255	1.7865	1.4236	1.7846	0.0019	0.13%	1.4150	-0.74%	净值购买
501026	财通福享混合LOF	0.9265	0.9265	0.9253	0.9253	0.0012	0.13%	0.9170	-1.03%	净值购买
588720	中银上证科创板50ETF	1.0113	1.0113	1.0100	1.0100	0.0013	0.13%	1.0110	-0.03%	净值购买
501081	科创中欧LOF	2.2591	2.2591	2.2562	2.2562	0.0029	0.13%	2.2450	-0.62%	净值购买
588040	鹏华科创板50ETF	1.0379	1.0379	1.0366	1.0366	0.0013	0.13%	1.0420	0.40%	净值购买
501219	智胜先锋LOF	1.3599	1.3599	1.3582	1.3582	0.0017	0.13%	1.3670	0.52%	净值购买
516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6402	0.6402	0.6394	0.6394	0.0008	0.13%	0.6400	-0.03%	净值购买
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	0.9626	0.9626	0.9614	0.9614	0.0012	0.12%	0.9620	-0.06%	净值购买
562970	易方达中证光伏产业ETF	0.8104	0.8104	0.8094	0.8094	0.0010	0.12%	0.8170	0.81%	净值购买
159618	华安中证光伏产业ETF	0.5694	0.5694	0.5687	0.5687	0.0007	0.12%	0.5700	0.11%	净值购买
563330	华泰柏瑞中证A股ETF	3.5206	1.1723	3.5163	1.1708	0.0043	0.12%	3.5180	-0.07%	净值购买
561120	富国中证全指家用电器ETF	1.2286	1.2286	1.2271	1.2271	0.0015	0.12%	1.2280	-0.05%	净值购买
588260	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.3120	1.3120	1.3104	1.3104	0.0016	0.12%	1.3120	0.00%	净值购买
159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4149	0.4149	0.4144	0.4144	0.0005	0.12%	0.4150	0.02%	净值购买
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4993	0.4993	0.4987	0.4987	0.0006	0.12%	0.4990	-0.06%	净值购买
160323	华夏磐泰LOF	1.6766	1.7369	1.6746	1.7349	0.0020	0.12%	1.6780	0.08%	净值购买
159828	国泰中证医疗ETF	0.4202	0.4202	0.4197	0.4197	0.0005	0.12%	0.4200	-0.05%	净值购买
516180	平安中证光伏产业ETF	0.5906	0.5906	0.5899	0.5899	0.0007	0.12%	0.5910	0.07%	净值购买
162412	医疗基金LOF	0.5931	0.4613	0.5924	0.4610	0.0007	0.12%	0.5900	-0.52%	净值购买
512170	华宝中证医疗ETF	0.3401	1.0203	0.3397	1.0191	0.0004	0.12%	0.3410	0.26%	净值购买
516380	华宝智能电动汽车ETF	0.7666	0.7666	0.7657	0.7657	0.0009	0.12%	0.7670	0.05%	净值购买
166008	中欧强债LOF	1.1075	1.6485	1.1062	1.6472	0.0013	0.12%	--	--	净值购买
159996	国泰中证全指家电ETF	1.3759	1.3759	1.3743	1.3743	0.0016	0.12%	1.3750	-0.07%	净值购买
516880	银华中证光伏产业ETF	0.6045	0.6045	0.6038	0.6038	0.0007	0.12%	0.6060	0.25%	净值购买
159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5196	0.5196	0.5190	0.5190	0.0006	0.12%	0.5200	0.08%	净值购买
160919	产业升级LOF	2.8594	4.8454	2.8561	4.8421	0.0033	0.12%	2.8400	-0.68%	净值购买
588770	摩根上证科创板新一代信息技术ETF	0.9532	0.9532	0.9521	0.9521	0.0011	0.12%	0.9520	-0.13%	净值购买
161014	富国汇利定开	1.3910	2.0985	1.3894	2.0965	0.0016	0.12%	1.3880	-0.22%	净值购买
159305	广发国证新能源电池ETF	1.2235	1.2235	1.2221	1.2221	0.0014	0.11%	1.2220	-0.12%	净值购买
161216	国投双债LOF	1.3177	2.0017	1.3162	2.0002	0.0015	0.11%	--	--	净值购买
516800	华宝中证智能制造ETF	1.1422	1.1422	1.1409	1.1409	0.0013	0.11%	1.1430	0.07%	净值购买
160645	鹏华精选回报定开	1.0552	1.0552	1.0540	1.0540	0.0012	0.11%	1.0450	-0.97%	净值购买
588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	1.3219	1.3219	1.3204	1.3204	0.0015	0.11%	1.3210	-0.07%	净值购买
515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.7169	0.7169	0.7161	0.7161	0.0008	0.11%	0.7180	0.15%	净值购买
163415	兴全商业模式LOF	3.6130	4.4730	3.6090	4.4690	0.0040	0.11%	3.5940	-0.53%	净值购买
562570	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.2891	1.2891	1.2877	1.2877	0.0014	0.11%	1.2880	-0.09%	净值购买
501017	国泰融丰LOF	1.1994	1.2162	1.1981	1.2149	0.0013	0.11%	--	--	净值购买
159864	国泰中证光伏产业ETF	0.4634	0.4634	0.4629	0.4629	0.0005	0.11%	0.4640	0.13%	净值购买
563010	易方达中证电信主题ETF	1.3933	1.3933	1.3918	1.3918	0.0015	0.11%	1.3910	-0.17%	净值购买
159527	广发中证云计算与大数据ETF	1.5924	1.5924	1.5907	1.5907	0.0017	0.11%	1.5890	-0.21%	净值购买
160910	创新成长LOF	0.9380	3.0130	0.9370	3.0120	0.0010	0.11%	0.9330	-0.53%	净值购买
560850	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	1.3154	1.3154	1.3140	1.3140	0.0014	0.11%	1.3150	-0.03%	净值购买
560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.6632	0.6632	0.6625	0.6625	0.0007	0.11%	0.6660	0.42%	净值购买
159863	鹏华中证光伏产业ETF	0.4749	0.7124	0.4744	0.7116	0.0005	0.11%	0.4760	0.23%	净值购买
501010	生物科技LOFC	1.2440	1.2440	1.2427	1.2427	0.0013	0.10%	1.2440	0.00%	净值购买
510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8644	0.9544	0.8635	0.9535	0.0009	0.10%	0.8640	-0.05%	净值购买
162712	广发聚利LOF	1.4447	2.1646	1.4432	2.1631	0.0015	0.10%	--	--	净值购买
159539	广发国证信息技术创新主题ETF	1.1654	1.1654	1.1642	1.1642	0.0012	0.10%	1.1640	-0.12%	净值购买
501009	生物科技LOF	1.2683	1.2683	1.2670	1.2670	0.0013	0.10%	1.2670	-0.10%	净值购买
159566	易方达国证新能源电池ETF	1.3726	1.3726	1.3712	1.3712	0.0014	0.10%	1.3730	0.03%	净值购买
161031	工业40LOF	0.9890	0.7880	0.9880	0.7870	0.0010	0.10%	0.9840	-0.51%	净值购买
164606	信用增利LOF	1.2011	1.6183	1.1999	1.6171	0.0012	0.10%	1.1990	-0.17%	净值购买
166105	信澳鑫安LOF	1.0020	1.3800	1.0010	1.3790	0.0010	0.10%	--	--	净值购买
160128	南方金利定开	1.0210	1.7910	1.0200	1.7900	0.0010	0.10%	--	--	净值购买
162108	金鹰元盛债券LOF	1.3377	1.5147	1.3364	1.5134	0.0013	0.10%	1.3380	0.02%	净值购买
516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6241	0.6241	0.6235	0.6235	0.0006	0.10%	0.6240	-0.02%	净值购买
159980	大成有色金属期货ETF	1.6825	1.6825	1.6809	1.6809	0.0016	0.10%	1.6820	-0.03%	净值购买
162215	宏利聚利债券LOF	1.0640	2.0100	1.0630	2.0080	0.0010	0.09%	--	--	净值购买
560300	汇添富中证电信主题ETF	1.4946	1.4946	1.4932	1.4932	0.0014	0.09%	1.4940	-0.04%	净值购买
159606	易方达中证500质量成长ETF	0.9613	0.9613	0.9604	0.9604	0.0009	0.09%	0.9610	-0.03%	净值购买
163406	兴全合润LOF	1.6099	6.1225	1.6084	6.1168	0.0015	0.09%	1.6030	-0.43%	净值购买
164105	华富强债LOF	1.6255	2.2829	1.6240	2.2814	0.0015	0.09%	--	--	净值购买
562340	银华中证500质量成长ETF	1.0846	1.0846	1.0836	1.0836	0.0010	0.09%	1.0850	0.04%	净值购买
512980	广发中证传媒ETF	0.8678	0.8678	0.8670	0.8670	0.0008	0.09%	0.8660	-0.21%	净值购买
159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.2017	1.2017	1.2006	1.2006	0.0011	0.09%	1.1980	-0.31%	净值购买
560690	鹏华中证电信主题ETF	1.4315	1.4315	1.4302	1.4302	0.0013	0.09%	1.4300	-0.10%	净值购买
163005	长信利众LOF	0.9940	1.3330	0.9931	1.3321	0.0009	0.09%	0.9980	0.40%	净值购买
516630	华夏中证云计算ETF	1.2179	1.2179	1.2168	1.2168	0.0011	0.09%	1.2170	-0.07%	净值购买
560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.0028	1.0028	1.0019	1.0019	0.0009	0.09%	1.0030	0.02%	净值购买
561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.0070	1.0070	1.0061	1.0061	0.0009	0.09%	1.0060	-0.10%	净值购买
501022	银华鑫盛LOF	2.2530	2.2530	2.2510	2.2510	0.0020	0.09%	2.2390	-0.62%	净值购买
516510	易方达中证云计算ETF	1.2544	1.2544	1.2533	1.2533	0.0011	0.09%	1.2510	-0.27%	净值购买
159378	永赢国证通用航空产业ETF	1.1462	1.1462	1.1452	1.1452	0.0010	0.09%	1.1460	-0.02%	净值购买
589180	汇添富上证科创板新材料ETF	1.0468	1.0468	1.0459	1.0459	0.0009	0.09%	1.0450	-0.17%	净值购买
161232	国投瑞盛LOF	1.1646	1.3646	1.1636	1.3636	0.0010	0.09%	1.1560	-0.74%	净值购买
501207	华夏创新未来LOF	0.5866	0.5866	0.5861	0.5861	0.0005	0.09%	0.5800	-1.13%	净值购买
159230	华夏国证通用航空产业ETF	1.0648	1.0648	1.0639	1.0639	0.0009	0.08%	1.0640	-0.08%	净值购买
163302	大摩资源LOF	0.8318	4.5537	0.8311	4.5530	0.0007	0.08%	0.8390	0.87%	净值购买
159679	国泰中证1000增强策略ETF	1.0750	1.0750	1.0741	1.0741	0.0009	0.08%	1.0730	-0.19%	净值购买
563030	易方达中证500增强策略ETF	1.0997	1.0997	1.0988	1.0988	0.0009	0.08%	1.0990	-0.06%	净值购买
164208	天弘丰利LOF	1.3669	2.0853	1.3658	2.0842	0.0011	0.08%	--	--	净值购买
159730	博时国证龙头家电ETF	0.9957	0.9957	0.9949	0.9949	0.0008	0.08%	0.9950	-0.07%	净值购买
501037	中证500LOFC	1.1309	1.1309	1.1300	1.1300	0.0009	0.08%	1.1300	-0.08%	净值购买
588010	博时上证科创板新材料ETF	0.6288	0.6288	0.6283	0.6283	0.0005	0.08%	0.6300	0.19%	净值购买
510530	工银中证500ETF	6.4338	1.2438	6.4287	1.2428	0.0051	0.08%	6.4140	-0.31%	净值购买
515590	前海开源中证500等权ETF	1.5158	1.5158	1.5146	1.5146	0.0012	0.08%	1.5150	-0.05%	净值购买
512010	易方达沪深300医药ETF	0.3811	1.5244	0.3808	1.5232	0.0003	0.08%	0.3810	-0.03%	净值购买
159520	工银中证消费龙头ETF	1.0163	1.0163	1.0155	1.0155	0.0008	0.08%	1.0150	-0.13%	净值购买
588160	南方上证科创板新材料ETF	0.6385	0.6385	0.6380	0.6380	0.0005	0.08%	0.6380	-0.08%	净值购买
501036	中证500LOF	1.1513	1.1513	1.1504	1.1504	0.0009	0.08%	1.1470	-0.37%	净值购买
501208	中欧创新未来LOF	1.0242	1.0242	1.0234	1.0234	0.0008	0.08%	1.0150	-0.90%	净值购买
165509	中信保诚增强LOF	1.1553	2.0806	1.1544	2.0797	0.0009	0.08%	1.1530	-0.20%	净值购买
163819	中银信用增利LOF	1.1634	1.8171	1.1625	1.8162	0.0009	0.08%	--	--	净值购买
159392	富国国证通用航空产业ETF	1.0429	1.0429	1.0421	1.0421	0.0008	0.08%	1.0420	-0.09%	净值购买
517390	天弘中证沪港深云计算产业ETF	1.2553	1.2553	1.2544	1.2544	0.0009	0.07%	1.2570	0.14%	净值购买
159662	南方国证交通运输行业ETF	1.0143	1.0143	1.0136	1.0136	0.0007	0.07%	1.0150	0.07%	净值购买
161722	招商丰泰LOF	1.4600	1.4600	1.4590	1.4590	0.0010	0.07%	1.4580	-0.14%	净值购买
516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.0592	1.0592	1.0585	1.0585	0.0007	0.07%	1.0590	-0.02%	净值购买
516130	华宝中证消费龙头ETF	0.7570	0.7570	0.7565	0.7565	0.0005	0.07%	0.7570	0.00%	净值购买
511190	海富通上证基准做市公司债ETF	101.3519	1.0135	101.2851	1.0129	0.0668	0.07%	101.3130	-0.04%	净值购买
513910	华夏中证港股通央企红利ETF	1.5403	1.5403	1.5393	1.5393	0.0010	0.06%	1.5510	0.69%	净值购买
159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3865	1.3865	1.3856	1.3856	0.0009	0.06%	1.3930	0.47%	净值购买
159675	嘉实创业板增强策略ETF	0.9247	0.9247	0.9241	0.9241	0.0006	0.06%	0.9220	-0.29%	净值购买
506005	科创板博时	0.9329	0.9896	0.9323	0.9890	0.0006	0.06%	0.8450	-9.42%	净值购买
162006	长城久富LOF	1.2555	4.8929	1.2547	4.8921	0.0008	0.06%	1.2560	0.04%	净值购买
163418	兴全合兴LOF	0.6327	0.6327	0.6323	0.6323	0.0004	0.06%	0.6280	-0.74%	净值购买
159231	华宝国证通用航空产业ETF	1.1154	1.1154	1.1147	1.1147	0.0007	0.06%	1.1150	-0.04%	净值购买
511070	南方上证基准做市公司债ETF	101.2412	1.0124	101.1792	1.0118	0.0620	0.06%	101.1570	-0.08%	净值购买
511200	华夏上证基准做市公司债ETF	101.3964	1.0140	101.3347	1.0133	0.0617	0.06%	101.3160	-0.08%	净值购买
159676	富国创业板增强策略ETF	0.9861	0.9861	0.9855	0.9855	0.0006	0.06%	0.9880	0.19%	净值购买
166023	中欧瑞丰LOF	0.9872	1.4872	0.9866	1.4866	0.0006	0.06%	0.9820	-0.53%	净值购买
159666	华夏中证全指运输ETF	0.9873	0.9873	0.9867	0.9867	0.0006	0.06%	0.9880	0.07%	净值购买
160143	创业板定开南方	0.9899	0.9899	0.9893	0.9893	0.0006	0.06%	0.9330	-5.75%	净值购买
165311	信用债LOF	1.6590	1.8100	1.6580	1.8090	0.0010	0.06%	--	--	净值购买
159397	广发深证基准做市信用债ETF	101.1682	1.0117	101.1102	1.0111	0.0580	0.06%	101.0970	-0.07%	净值购买
159396	博时深证基准做市信用债ETF	101.3031	1.0130	101.2464	1.0125	0.0567	0.06%	101.2420	-0.06%	净值购买
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3263	1.0133	101.2698	1.0127	0.0565	0.06%	101.2540	-0.07%	净值购买
561280	工银中证1000增强策略ETF	1.2604	1.2604	1.2597	1.2597	0.0007	0.06%	1.2580	-0.19%	净值购买
159798	易方达中证消费50ETF	0.9297	0.9297	0.9292	0.9292	0.0005	0.05%	0.9300	0.03%	净值购买
561590	华泰柏瑞中证1000增强策略ETF	1.1371	1.1371	1.1365	1.1365	0.0006	0.05%	1.1360	-0.10%	净值购买
159620	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.9865	0.9865	0.9860	0.9860	0.0005	0.05%	0.9860	-0.05%	净值购买
501209	富久食品饮料LOF	0.5966	0.5966	0.5963	0.5963	0.0003	0.05%	0.6030	1.07%	净值购买
160133	南方天元LOF	3.4107	3.4107	3.4090	3.4090	0.0017	0.05%	3.3800	-0.90%	净值购买
159820	天弘中证500ETF	1.0163	1.0163	1.0158	1.0158	0.0005	0.05%	1.0150	-0.13%	净值购买
159398	天弘深证基准做市信用债ETF	101.1971	1.0120	101.1475	1.0115	0.0496	0.05%	101.1160	-0.08%	净值购买
561780	博时中证1000增强策略ETF	1.2281	1.2281	1.2275	1.2275	0.0006	0.05%	1.2260	-0.17%	净值购买
159395	大成深证基准做市信用债ETF	101.4202	1.0142	101.3716	1.0137	0.0486	0.05%	101.3520	-0.07%	净值购买
510510	广发中证500ETF	1.9057	1.9057	1.9048	1.9048	0.0009	0.05%	1.9060	0.02%	净值购买
159207	广发中证智选高股息策略ETF	1.0683	1.0683	1.0678	1.0678	0.0005	0.05%	1.0680	-0.03%	净值购买
161626	融通通福LOF	1.0750	2.3127	1.0745	2.3119	0.0005	0.05%	--	--	净值购买
163003	长信利鑫LOF	0.6547	1.1607	0.6544	1.1604	0.0003	0.05%	--	--	净值购买
169106	东方红创优定开	1.0993	1.4393	1.0988	1.4388	0.0005	0.05%	1.0900	-0.85%	净值购买
164808	工银四季LOF	1.1011	1.8955	1.1006	1.8950	0.0005	0.05%	--	--	净值购买
166401	稳健增利LOF	1.1200	1.3650	1.1195	1.3645	0.0005	0.04%	--	--	净值购买
160618	鹏华丰泽LOF	1.5919	1.9569	1.5912	1.9562	0.0007	0.04%	--	--	净值购买
515530	泰康中证500ETF	3.2574	1.0179	3.2560	1.0174	0.0014	0.04%	3.2490	-0.26%	净值购买
159563	华夏创业板综合ETF	1.4071	1.4071	1.4065	1.4065	0.0006	0.04%	1.4060	-0.08%	净值购买
161019	富国天锋LOF	1.1752	1.7547	1.1747	1.7542	0.0005	0.04%	--	--	净值购买
162711	中证500LOF	1.4263	1.4263	1.4257	1.4257	0.0006	0.04%	1.4160	-0.72%	净值购买
501025	香港银行LOF	1.6836	1.7656	1.6829	1.7649	0.0007	0.04%	1.6950	0.68%	净值购买
159805	鹏华中证传媒ETF	1.2174	1.2174	1.2169	1.2169	0.0005	0.04%	1.2170	-0.03%	净值购买
159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	1.2188	1.2188	1.2183	1.2183	0.0005	0.04%	1.2160	-0.23%	净值购买
160515	安丰18定开	1.0350	1.7286	1.0346	1.7282	0.0004	0.04%	1.0350	0.00%	净值购买
160629	传媒LOF	1.1062	1.2419	1.1058	1.2418	0.0004	0.04%	1.1110	0.43%	净值购买
511270	海富通上证10年期ETF	118.5396	1.3828	118.4971	1.3824	0.0425	0.04%	118.4580	-0.07%	净值购买
160617	鹏华丰润LOF	1.1187	1.7554	1.1183	1.7550	0.0004	0.04%	--	--	净值购买
159582	博时中证半导体产业ETF	1.4130	1.4130	1.4125	1.4125	0.0005	0.04%	1.4160	0.21%	净值购买
159537	国泰国证信息技术创新主题ETF	1.1771	1.1771	1.1767	1.1767	0.0004	0.03%	1.1760	-0.09%	净值购买
513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.5669	1.5669	1.5664	1.5664	0.0005	0.03%	1.5720	0.33%	净值购买
561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9585	0.9585	0.9582	0.9582	0.0003	0.03%	0.9590	0.05%	净值购买
164810	工银纯债定开	1.0192	1.5650	1.0189	1.5647	0.0003	0.03%	1.0370	1.75%	净值购买
161115	易基岁丰添利LOF	1.7187	2.6297	1.7182	2.6292	0.0005	0.03%	--	--	净值购买
510290	南方上证380ETF	2.0820	2.0820	2.0814	2.0814	0.0006	0.03%	2.0850	0.14%	净值购买
159755	广发国证新能源车电池ETF	0.7047	0.7047	0.7045	0.7045	0.0002	0.03%	0.7040	-0.10%	净值购买
161037	高端制造LOF	1.8481	1.8481	1.8476	1.8476	0.0005	0.03%	1.8330	-0.82%	净值购买
511220	海富通上证城投债ETF	10.3174	1.4339	10.3147	1.4337	0.0027	0.03%	10.3240	0.06%	净值购买
510580	易方达中证500ETF	3.0609	1.1697	3.0601	1.1694	0.0008	0.03%	3.0580	-0.09%	净值购买
515650	富国中证消费50ETF	1.1515	1.1515	1.1512	1.1512	0.0003	0.03%	1.1510	-0.04%	净值购买
161820	银华纯债LOF	1.1568	1.6638	1.1565	1.6635	0.0003	0.03%	1.1570	0.02%	净值购买
159538	富国国证信息技术创新主题ETF	1.1884	1.1884	1.1881	1.1881	0.0003	0.03%	1.1880	-0.03%	净值购买
159549	天弘中证红利低波动100ETF	1.1922	1.1922	1.1919	1.1919	0.0003	0.03%	1.1920	-0.02%	净值购买
166107	多因子LOF	1.2300	1.2300	1.2297	1.2297	0.0003	0.02%	--	--	净值购买
511030	平安中债债利差因子ETF	106.2549	1.1875	106.2323	1.1873	0.0226	0.02%	106.2540	0.00%	净值购买
501038	银华明择	1.8813	1.8813	1.8809	1.8809	0.0004	0.02%	1.8280	-2.83%	净值购买
159670	国联安中证消费50ETF	0.9471	0.9471	0.9469	0.9469	0.0002	0.02%	0.9470	-0.01%	净值购买
511060	海富通上证5年期ETF	106.9912	1.2194	106.9709	1.2192	0.0203	0.02%	106.9640	-0.03%	净值购买
159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.5865	1.5865	1.5862	1.5862	0.0003	0.02%	1.5950	0.54%	净值购买
159945	广发中证全指能源ETF	1.0598	1.0598	1.0596	1.0596	0.0002	0.02%	1.0580	-0.17%	净值购买
561950	招商中证500增强策略ETF	1.1400	1.1400	1.1398	1.1398	0.0002	0.02%	1.1390	-0.09%	净值购买
161119	易方达新综债LOF	1.7668	1.7668	1.7665	1.7665	0.0003	0.02%	1.7670	0.01%	净值购买
159775	建信国证新能源车电池ETF	0.5902	0.5902	0.5901	0.5901	0.0001	0.02%	0.5900	-0.03%	净值购买
161015	富国天盈LOF	1.2919	2.0225	1.2917	2.0222	0.0002	0.02%	--	--	净值购买
511160	国债ETF东财	100.3213	1.0032	100.3059	1.0031	0.0154	0.02%	100.2950	-0.03%	净值购买
159972	鹏华中证5年地债ETF	116.4922	1.2531	116.4755	1.2530	0.0167	0.01%	116.4340	-0.05%	净值购买
159816	鹏华0-4年地方政府债ETF	113.9608	1.1530	113.9462	1.1529	0.0146	0.01%	113.8890	-0.06%	净值购买
161716	招商双债LOF	1.6114	1.7504	1.6112	1.7502	0.0002	0.01%	1.6110	-0.02%	净值购买
168104	九泰锐丰LOF	0.8861	1.3458	0.8860	1.3457	0.0001	0.01%	0.8810	-0.58%	净值购买
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	107.9095	1.0791	107.8978	1.0790	0.0117	0.01%	107.8960	-0.01%	净值购买
166009	中欧动力LOF	2.9313	3.9733	2.9310	3.9730	0.0003	0.01%	2.9060	-0.86%	净值购买
520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9849	1.0099	0.9848	1.0098	0.0001	0.01%	0.9900	0.52%	净值购买
520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9963	1.0077	0.9962	1.0076	0.0001	0.01%	1.0010	0.47%	净值购买
167501	安信宝利债券LOF	1.0414	1.6114	1.0413	1.6113	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
161713	招商信用添利LOF	1.0464	1.9097	1.0463	1.9096	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
161614	融通四季添利LOF	1.1198	1.7305	1.1197	1.7304	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
162715	广发聚源LOF	1.2036	1.4766	1.2035	1.4765	0.0001	0.01%	1.2040	0.03%	净值购买
510980	汇添富上证综合ETF	1.2111	1.2111	1.2110	1.2110	0.0001	0.01%	1.2110	-0.01%	净值购买
164210	天弘同利LOF	1.2906	1.8446	1.2905	1.8445	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
515550	国联中证500ETF	1.3396	1.3396	1.3395	1.3395	0.0001	0.01%	1.3350	-0.34%	净值购买
510590	平安中证500ETF	6.3140	1.1887	6.3136	1.1886	0.0004	0.01%	6.3060	-0.13%	净值购买
161233	国投瑞泰LOF	1.5973	1.6733	1.5972	1.6732	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	106.2867	1.0629	106.2801	1.0628	0.0066	0.01%	106.2640	-0.02%	净值购买
511360	海富通中证短融ETF	112.0807	1.1208	112.0740	1.1207	0.0067	0.01%	112.0800	0.00%	净值购买
159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.1590	1.0816	108.1546	1.0815	0.0044	0.00%	108.1260	-0.03%	净值购买
159650	博时中债0-3年国开行ETF	106.9800	1.0698	106.9769	1.0698	0.0031	0.00%	106.9660	-0.01%	净值购买
159757	景顺长城国证新能源车电池ETF	0.5824	0.5824	0.5824	0.5824	0.0000	0.00%	0.5820	-0.07%	净值购买
159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.5741	0.5741	0.5741	0.5741	0.0000	0.00%	0.5740	-0.02%	净值购买
159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	0.5647	0.5647	0.5647	0.5647	0.0000	0.00%	0.5650	0.05%	净值购买
160311	华夏蓝筹LOF	1.1650	4.2200	1.1650	4.2200	0.0000	0.00%	1.1750	0.86%	净值购买
161117	易基永旭添利定开	1.0430	1.7460	1.0430	1.7460	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
162216	宏利500增强LOF	1.4211	2.5994	1.4211	2.5994	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
162607	景顺资源LOF	0.4460	3.2740	0.4460	3.2740	0.0000	0.00%	0.4430	-0.67%	净值购买
163907	中海惠裕LOF	0.7950	1.5320	0.7950	1.5320	0.0000	0.00%	0.7950	0.00%	净值购买
164703	汇添富纯债LOF	0.8565	1.9220	0.8565	1.9220	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
164902	交银添利LOF	1.1158	1.8408	1.1158	1.8408	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
510210	上证综指ETF	0.8800	1.8050	0.8800	1.8050	0.0000	0.00%	0.8810	0.11%	净值购买
510550	方正富邦中证500ETF	1.5241	1.5241	1.5241	1.5241	0.0000	0.00%	1.5180	-0.40%	净值购买
512500	华夏中证500ETF	3.3365	0.7303	3.3365	0.7303	0.0000	0.00%	3.3330	-0.10%	净值购买
512510	华泰柏瑞中证500ETF	1.7273	0.8707	1.7273	0.8707	0.0000	0.00%	1.7230	-0.25%	净值购买
517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%	1.1020	0.42%	净值购买
520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9741	1.0070	0.9741	1.0070	0.0000	0.00%	0.9810	0.71%	净值购买
560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%	1.1080	-0.56%	净值购买
588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	1.2805	1.2805	1.2805	1.2805	0.0000	0.00%	1.2790	-0.12%	净值购买
511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.7896	1.0979	109.7930	1.0979	-0.0034	0.00%	109.7880	0.00%	净值购买
159968	博时中证500ETF	7.5347	1.4853	7.5351	1.4854	-0.0004	-0.01%	7.5240	-0.14%	净值购买
501029	红利基金LOF	1.7108	1.8004	1.7109	1.8005	-0.0001	-0.01%	1.7140	0.19%	净值购买
160119	500ETF联接LOF	1.6975	1.7975	1.6976	1.7976	-0.0001	-0.01%	1.6890	-0.50%	净值购买
159982	鹏华中证500ETF	1.5578	1.5578	1.5579	1.5579	-0.0001	-0.01%	1.5550	-0.18%	净值购买
510560	国寿安保中证500ETF	1.4428	0.6681	1.4429	0.6681	-0.0001	-0.01%	1.4410	-0.12%	净值购买
515190	中银证券中证500ETF	1.2497	1.2497	1.2498	1.2498	-0.0001	-0.01%	1.2400	-0.78%	净值购买
510500	南方中证500ETF	6.0802	2.0094	6.0807	2.0096	-0.0005	-0.01%	6.0760	-0.07%	净值购买
562060	华宝标普中国A股红利机会ETF	1.1740	1.2200	1.1741	1.2201	-0.0001	-0.01%	1.1750	0.09%	净值购买
166016	中欧纯债LOF	1.1030	1.6307	1.1031	1.6308	-0.0001	-0.01%	1.1030	0.00%	净值购买
159307	博时中证红利低波100ETF	1.0725	1.1231	1.0726	1.1232	-0.0001	-0.01%	1.0740	0.14%	净值购买
501227	泓德红利优选LOF	1.0368	1.0368	1.0369	1.0369	-0.0001	-0.01%	1.0340	-0.27%	净值购买
159228	长城中证红利低波100ETF	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%	1.0260	-0.09%	净值购买
501202	华泰创新先锋LOF	0.9803	0.9803	0.9804	0.9804	-0.0001	-0.01%	0.9780	-0.23%	净值购买
159935	景顺长城中证500ETF	1.8934	1.8934	1.8936	1.8936	-0.0002	-0.01%	1.8880	-0.29%	净值购买
510570	兴业中证500ETF	0.9466	0.9466	0.9467	0.9467	-0.0001	-0.01%	0.9430	-0.38%	净值购买
160616	鹏华500LOF	1.7578	1.7578	1.7580	1.7580	-0.0002	-0.01%	1.7430	-0.84%	净值购买
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8321	0.8321	0.8322	0.8322	-0.0001	-0.01%	0.8320	-0.01%	净值购买
159922	嘉实中证500ETF	2.4303	2.0047	2.4306	2.0050	-0.0003	-0.01%	2.4270	-0.14%	净值购买
515100	景顺长城红利低波动100ETF	1.5293	1.9663	1.5295	1.9665	-0.0002	-0.01%	1.5300	0.05%	净值购买
164509	国富恒利债券LOF	0.7191	1.7724	0.7192	1.7725	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
510020	博时上证超大盘ETF	3.3253	1.2265	3.3258	1.2266	-0.0005	-0.02%	3.3260	0.02%	净值购买
159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.3239	1.3239	1.3241	1.3241	-0.0002	-0.02%	1.3270	0.23%	净值购买
501206	添富创新未来LOF	0.6423	0.6423	0.6424	0.6424	-0.0001	-0.02%	0.6380	-0.67%	净值购买
501306	港股高股息LOFC	1.2257	1.2257	1.2259	1.2259	-0.0002	-0.02%	1.2260	0.02%	净值购买
167003	鼎弘LOF	1.1383	1.1383	1.1385	1.1385	-0.0002	-0.02%	1.1400	0.15%	净值购买
510760	国泰上证综合交易ETF	1.1354	1.2774	1.1356	1.2776	-0.0002	-0.02%	1.1360	0.05%	净值购买
501099	平安新兴产业LOF	1.5794	1.5794	1.5797	1.5797	-0.0003	-0.02%	1.5730	-0.41%	净值购买
159240	天弘中证A500增强策略ETF	1.0400	1.0400	1.0402	1.0402	-0.0002	-0.02%	1.0360	-0.38%	净值购买
516530	银华中证现代物流ETF	0.9290	0.9290	0.9292	0.9292	-0.0002	-0.02%	0.9280	-0.11%	净值购买
511010	国泰上证5年期国债ETF	141.5430	1.4280	141.5740	1.4290	-0.0310	-0.02%	141.5760	0.02%	净值购买
501305	港股高股息LOF	1.2647	1.2647	1.2650	1.2650	-0.0003	-0.02%	1.2660	0.10%	净值购买
165511	中信保诚500LOF	1.6840	2.0466	1.6844	2.0468	-0.0004	-0.02%	1.6820	-0.12%	净值购买
513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2566	1.2926	1.2569	1.2929	-0.0003	-0.02%	1.2610	0.35%	净值购买
159861	国泰中证环保产业50ETF	0.8321	0.8321	0.8323	0.8323	-0.0002	-0.02%	0.8310	-0.13%	净值购买
511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.8010	1.1580	115.8293	1.1583	-0.0283	-0.02%	115.8190	0.02%	净值购买
159965	国联央视财经50ETF	1.5279	1.5279	1.5283	1.5283	-0.0004	-0.03%	1.5250	-0.19%	净值购买
513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6598	1.6998	1.6603	1.7003	-0.0005	-0.03%	1.6670	0.43%	净值购买
159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2925	1.3156	1.2929	1.3160	-0.0004	-0.03%	1.3000	0.58%	净值购买
159302	银华中证港股高股息ETF	1.2886	1.2886	1.2890	1.2890	-0.0004	-0.03%	1.2920	0.26%	净值购买
561350	国泰中证500ETF	0.9533	0.9533	0.9536	0.9536	-0.0003	-0.03%	0.9530	-0.03%	净值购买
511260	国泰上证10年期国债ETF	136.7410	1.3670	136.7850	1.3680	-0.0440	-0.03%	136.7480	0.01%	净值购买
160613	鹏华盛世创新LOF	1.2330	3.4489	1.2334	3.4493	-0.0004	-0.03%	1.2590	2.11%	净值购买
511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5904	1.2632	117.6293	1.2636	-0.0389	-0.03%	117.5830	-0.01%	净值购买
511130	博时上证30年期国债ETF	112.5592	1.1575	112.5968	1.1579	-0.0376	-0.03%	112.6500	0.08%	净值购买
501095	中银证券科技创新LOF	0.5890	0.5890	0.5892	0.5892	-0.0002	-0.03%	0.5800	-1.53%	净值购买
513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1548	1.1548	1.1552	1.1552	-0.0004	-0.03%	1.1600	0.45%	净值购买
501311	港股通新经济LOF	1.1497	1.1497	1.1501	1.1501	-0.0004	-0.03%	1.1510	0.11%	净值购买
160621	鹏华丰和LOF	1.4128	1.7548	1.4133	1.7553	-0.0005	-0.04%	--	--	净值购买
159220	华宝标普港股通低波红利ETF	1.1160	1.1160	1.1164	1.1164	-0.0004	-0.04%	1.1240	0.72%	净值购买
516910	富国中证现代物流ETF	1.0758	1.0758	1.0762	1.0762	-0.0004	-0.04%	1.0760	0.02%	净值购买
159337	中证500ETF基金	1.3402	1.3402	1.3407	1.3407	-0.0005	-0.04%	1.3380	-0.16%	净值购买
159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.0500	1.0500	1.0504	1.0504	-0.0004	-0.04%	1.0500	0.00%	净值购买
588710	科半导体	1.0443	1.0443	1.0447	1.0447	-0.0004	-0.04%	1.0460	0.16%	净值购买
160722	嘉实惠泽LOF	1.2843	1.3087	1.2848	1.3092	-0.0005	-0.04%	1.2840	-0.02%	净值购买
588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	1.0101	1.0101	1.0105	1.0105	-0.0004	-0.04%	1.0120	0.19%	净值购买
513630	摩根标普港股通低波红利ETF	1.5036	1.5036	1.5042	1.5042	-0.0006	-0.04%	1.5120	0.56%	净值购买
513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.7194	0.7194	0.7197	0.7197	-0.0003	-0.04%	0.7240	0.64%	净值购买
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7027	0.7027	0.7030	0.7030	-0.0003	-0.04%	0.6920	-1.52%	净值购买
160105	南方积配LOF	1.1369	3.5375	1.1374	3.5380	-0.0005	-0.04%	1.1280	-0.78%	净值购买
516550	嘉实中证大农业ETF	0.6682	0.6682	0.6685	0.6685	-0.0003	-0.04%	0.6680	-0.03%	净值购买
513320	易方达恒生港股通新经济ETF	1.3336	1.3336	1.3342	1.3342	-0.0006	-0.04%	1.3440	0.78%	净值购买
161017	500增强LOF	2.0690	2.6750	2.0700	2.6760	-0.0010	-0.05%	2.0550	-0.68%	净值购买
501005	精准医疗LOF	0.9779	0.9779	0.9784	0.9784	-0.0005	-0.05%	0.9750	-0.30%	净值购买
159758	华夏中证红利质量ETF	0.9700	0.9700	0.9705	0.9705	-0.0005	-0.05%	0.9710	0.10%	净值购买
561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1282	1.1522	1.1288	1.1528	-0.0006	-0.05%	1.1270	-0.11%	净值购买
159786	银华中证虚拟现实主题ETF	0.9055	0.9055	0.9060	0.9060	-0.0005	-0.06%	0.9060	0.06%	净值购买
560700	广发中证国新央企股东回报ETF	1.0864	1.1449	1.0870	1.1455	-0.0006	-0.06%	1.0850	-0.13%	净值购买
563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.0620	1.0620	1.0626	1.0626	-0.0006	-0.06%	1.0640	0.19%	净值购买
159235	大成中证全指自由现金流ETF	1.0608	1.0608	1.0614	1.0614	-0.0006	-0.06%	1.0620	0.11%	净值购买
159232	南方中证全指自由现金流ETF	1.0564	1.0614	1.0570	1.0620	-0.0006	-0.06%	1.0570	0.06%	净值购买
160106	南方高增LOF	1.4053	4.5783	1.4061	4.5791	-0.0008	-0.06%	1.3950	-0.73%	净值购买
159229	广发中证800自由现金流ETF	1.0413	1.0413	1.0419	1.0419	-0.0006	-0.06%	1.0400	-0.12%	净值购买
159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2120	1.2223	1.2127	1.2230	-0.0007	-0.06%	1.2170	0.41%	净值购买
563830	博时中证全指自由现金流ETF	1.0325	1.0325	1.0331	1.0331	-0.0006	-0.06%	1.0340	0.15%	净值购买
159261	鹏华创业板新能源ETF	1.0259	1.0259	1.0265	1.0265	-0.0006	-0.06%	1.0160	-0.97%	净值购买
563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.0240	1.0240	1.0246	1.0246	-0.0006	-0.06%	1.0230	-0.10%	净值购买
159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.0231	1.0231	1.0237	1.0237	-0.0006	-0.06%	1.0220	-0.11%	净值购买
159328	易方达中证家电龙头ETF	1.0018	1.0018	1.0024	1.0024	-0.0006	-0.06%	1.0000	-0.18%	净值购买
159569	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF	1.3069	1.3459	1.3077	1.3467	-0.0008	-0.06%	1.3140	0.54%	净值购买
159368	华夏创业板新能源ETF	0.9698	0.9698	0.9704	0.9704	-0.0006	-0.06%	0.9680	-0.19%	净值购买
560980	广发中证光伏龙头30ETF	0.4724	0.4724	0.4727	0.4727	-0.0003	-0.06%	0.4730	0.13%	净值购买
159779	招商中证消费电子主题ETF	0.7816	0.7816	0.7821	0.7821	-0.0005	-0.06%	0.7820	0.05%	净值购买
159387	国泰创业板新能源ETF	1.0836	1.0836	1.0843	1.0843	-0.0007	-0.06%	1.0850	0.13%	净值购买
161727	招商增荣LOF	1.5380	1.5380	1.5390	1.5390	-0.0010	-0.06%	1.5430	0.33%	净值购买
501053	东方红目标优选	1.0681	1.4561	1.0688	1.4568	-0.0007	-0.07%	1.0530	-1.41%	净值购买
561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.0602	1.0602	1.0609	1.0609	-0.0007	-0.07%	1.0600	-0.02%	净值购买
561870	华富中证全指自由现金流ETF	1.0559	1.0559	1.0566	1.0566	-0.0007	-0.07%	1.0540	-0.18%	净值购买
160142	南方优势产业LOF	1.0429	1.0429	1.0436	1.0436	-0.0007	-0.07%	1.0330	-0.95%	净值购买
563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.0426	1.0426	1.0433	1.0433	-0.0007	-0.07%	1.0430	0.04%	净值购买
159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.0419	1.0419	1.0426	1.0426	-0.0007	-0.07%	1.0420	0.01%	净值购买
561100	富国中证消费电子主题ETF	0.8900	0.8900	0.8906	0.8906	-0.0006	-0.07%	0.8890	-0.11%	净值购买
560100	南方中证500增强策略ETF	1.0230	1.0230	1.0237	1.0237	-0.0007	-0.07%	1.0200	-0.29%	净值购买
501093	华夏翔阳LOF	1.1283	1.1283	1.1291	1.1291	-0.0008	-0.07%	1.0780	-4.46%	净值购买
560810	融通中证诚通央企ESGETF	0.9861	0.9861	0.9868	0.9868	-0.0007	-0.07%	0.9850	-0.11%	净值购买
561600	平安中证消费电子主题ETF	0.8308	0.8308	0.8314	0.8314	-0.0006	-0.07%	0.8310	0.02%	净值购买
160918	中小盘LOF	2.4875	6.1919	2.4893	6.1937	-0.0018	-0.07%	2.4700	-0.70%	净值购买
159658	华安中证数字经济主题ETF	1.2074	1.2074	1.2083	1.2083	-0.0009	-0.07%	1.2050	-0.20%	净值购买
561310	国泰中证消费电子主题ETF	0.8047	0.8047	0.8053	0.8053	-0.0006	-0.07%	0.8040	-0.09%	净值购买
161224	国投新丝路LOF	1.0598	1.9938	1.0606	1.9946	-0.0008	-0.08%	1.0550	-0.45%	净值购买
159355	华宝中证800红利低波动ETF	1.0595	1.0693	1.0603	1.0701	-0.0008	-0.08%	1.0590	-0.05%	净值购买
563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.0474	1.0474	1.0482	1.0482	-0.0008	-0.08%	1.0460	-0.13%	净值购买
159203	博时国证大盘成长ETF	1.0313	1.0313	1.0321	1.0321	-0.0008	-0.08%	1.0350	0.36%	净值购买
161219	国投新兴产业LOF	2.4414	3.4954	2.4433	3.4973	-0.0019	-0.08%	2.4650	0.97%	净值购买
560800	鹏扬中证数字经济主题ETF	0.7709	0.7709	0.7715	0.7715	-0.0006	-0.08%	0.7720	0.14%	净值购买
501073	华安智联LOF	1.2648	1.2648	1.2658	1.2658	-0.0010	-0.08%	1.2590	-0.46%	净值购买
562950	易方达中证消费电子主题ETF	0.8454	0.8454	0.8461	0.8461	-0.0007	-0.08%	0.8450	-0.05%	净值购买
159973	弘毅远方民企领先100ETF	1.4136	1.4136	1.4148	1.4148	-0.0012	-0.08%	1.4130	-0.04%	净值购买
510410	博时上证自然资源ETF	1.2867	1.2867	1.2878	1.2878	-0.0011	-0.09%	1.2850	-0.13%	净值购买
512130	鹏华中证全指自由现金流ETF	1.0315	1.0315	1.0324	1.0324	-0.0009	-0.09%	1.0320	0.05%	净值购买
515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.3719	1.3719	1.3731	1.3731	-0.0012	-0.09%	1.3700	-0.14%	净值购买
159836	天弘创业板300ETF	0.8809	0.8809	0.8817	0.8817	-0.0008	-0.09%	0.8790	-0.22%	净值购买
159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.4173	1.4753	1.4186	1.4766	-0.0013	-0.09%	1.4310	0.97%	净值购买
506008	科创板长城	0.7611	0.7611	0.7618	0.7618	-0.0007	-0.09%	0.7400	-2.77%	净值购买
161005	富国天惠LOF	2.4985	5.5465	2.5008	5.5488	-0.0023	-0.09%	2.4810	-0.70%	净值购买
520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.4038	1.4038	1.4051	1.4051	-0.0013	-0.09%	1.4150	0.80%	净值购买
520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1877	1.1977	1.1888	1.1988	-0.0011	-0.09%	1.1960	0.70%	净值购买
515150	富国中证国企一带一路ETF	1.2947	1.2947	1.2959	1.2959	-0.0012	-0.09%	1.2980	0.25%	净值购买
562080	华宝沪深300自由现金流ETF	1.0778	1.0778	1.0788	1.0788	-0.0010	-0.09%	1.0790	0.11%	净值购买
515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2933	1.2933	1.2945	1.2945	-0.0012	-0.09%	1.2930	-0.02%	净值购买
159930	汇添富中证能源ETF	1.2907	1.2907	1.2919	1.2919	-0.0012	-0.09%	1.2910	0.02%	净值购买
159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.2841	1.2841	1.2853	1.2853	-0.0012	-0.09%	1.2830	-0.09%	净值购买
159238	景顺长城沪深300增强策略ETF	1.0524	1.0524	1.0534	1.0534	-0.0010	-0.09%	1.0510	-0.13%	净值购买
163417	兴全合宜LOF	1.6739	1.6739	1.6755	1.6755	-0.0016	-0.10%	1.6630	-0.65%	净值购买
161030	体育LOF	1.0270	0.6860	1.0280	0.6860	-0.0010	-0.10%	1.0190	-0.78%	净值购买
159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.0238	1.0238	1.0248	1.0248	-0.0010	-0.10%	1.0310	0.70%	净值购买
161831	恒生国企LOF	0.8035	0.8035	0.8043	0.8043	-0.0008	-0.10%	0.8020	-0.19%	净值购买
513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.3922	1.4844	1.3936	1.4858	-0.0014	-0.10%	1.4030	0.78%	净值购买
517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.8845	0.8845	0.8854	0.8854	-0.0009	-0.10%	0.8880	0.40%	净值购买
516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.3261	1.3261	1.3275	1.3275	-0.0014	-0.11%	1.3250	-0.08%	净值购买
162414	新机遇LOF	1.7647	1.7647	1.7666	1.7666	-0.0019	-0.11%	1.7500	-0.83%	净值购买
160322	港股精选LOF	1.1126	1.1626	1.1138	1.1638	-0.0012	-0.11%	1.1090	-0.32%	净值购买
510170	国联安上证商品ETF	0.9270	1.1500	0.9280	1.1510	-0.0010	-0.11%	0.9260	-0.11%	净值购买
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.9008	0.9008	0.9018	0.9018	-0.0010	-0.11%	0.9050	0.47%	净值购买
160225	新能源汽车LOF	1.4400	1.4400	1.4416	1.4416	-0.0016	-0.11%	1.4360	-0.28%	净值购买
513190	华夏中证港股通内地金融ETF	1.7048	1.7048	1.7067	1.7067	-0.0019	-0.11%	1.7180	0.77%	净值购买
562310	银华沪深300成长ETF	0.7975	0.7975	0.7984	0.7984	-0.0009	-0.11%	0.7960	-0.19%	净值购买
167001	鼎泰LOF	1.4176	1.4176	1.4192	1.4192	-0.0016	-0.11%	1.4030	-1.03%	净值购买
160717	H股LOF	0.7898	0.7898	0.7907	0.7907	-0.0009	-0.11%	0.7870	-0.35%	净值购买
513690	博时恒生高股息ETF	1.0403	1.0658	1.0415	1.0670	-0.0012	-0.12%	1.0440	0.36%	净值购买
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.5132	0.5132	0.5138	0.5138	-0.0006	-0.12%	0.5130	-0.04%	净值购买
561010	华安中证全指软件开发ETF	1.1058	1.1058	1.1071	1.1071	-0.0013	-0.12%	1.1050	-0.07%	净值购买
516010	国泰中证动漫游戏ETF	1.2754	1.2754	1.2769	1.2769	-0.0015	-0.12%	1.2770	0.13%	净值购买
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.5054	0.5054	0.5060	0.5060	-0.0006	-0.12%	0.5090	0.71%	净值购买
511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	124.7271	1.3073	124.8752	1.3088	-0.1481	-0.12%	124.8680	0.11%	净值购买
159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.0892	1.0892	1.0905	1.0905	-0.0013	-0.12%	1.0990	0.90%	净值购买
516570	易方达中证石化产业ETF	0.7379	0.7379	0.7388	0.7388	-0.0009	-0.12%	0.7360	-0.26%	净值购买
510900	易方达恒生国企ETF	1.1458	1.1958	1.1472	1.1972	-0.0014	-0.12%	1.1520	0.54%	净值购买
563990	富国中证800自由现金流ETF	1.0563	1.0563	1.0576	1.0576	-0.0013	-0.12%	1.0580	0.16%	净值购买
562910	易方达中证装备产业ETF	0.6490	0.6490	0.6498	0.6498	-0.0008	-0.12%	0.6480	-0.15%	净值购买
512580	广发中证环保ETF	0.9689	0.9689	0.9701	0.9701	-0.0012	-0.12%	0.9680	-0.09%	净值购买
159656	万家沪深300成长ETF	0.8805	0.8805	0.8816	0.8816	-0.0011	-0.12%	0.8810	0.06%	净值购买
159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0400	1.0515	1.0439	1.0528	-0.0039	-0.12%	1.0420	0.19%	净值购买
501015	财通升级混合LOF	1.5990	1.5990	1.6010	1.6010	-0.0020	-0.12%	1.5760	-1.44%	净值购买
159362	工银中证A500ETF	1.0359	1.0425	1.0372	1.0438	-0.0013	-0.13%	1.0350	-0.09%	净值购买
159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5746	1.5746	1.5766	1.5766	-0.0020	-0.13%	1.5750	0.03%	净值购买
501301	香港大盘LOF	1.3331	1.3331	1.3348	1.3348	-0.0017	-0.13%	1.3330	-0.01%	净值购买
513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4111	1.4111	1.4129	1.4129	-0.0018	-0.13%	1.4210	0.70%	净值购买
501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7819	0.7819	0.7829	0.7829	-0.0010	-0.13%	0.7860	0.52%	净值购买
517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4848	1.6048	1.4867	1.6067	-0.0019	-0.13%	1.4830	-0.12%	净值购买
563680	汇添富中证800自由现金流ETF	1.0447	1.0447	1.0461	1.0461	-0.0014	-0.13%	1.0440	-0.07%	净值购买
160526	博时优势企业	1.2659	1.5880	1.2676	1.5897	-0.0017	-0.13%	1.2600	--	净值购买
510850	工银瑞信上证50ETF	3.2152	1.3410	3.2196	1.3428	-0.0044	-0.14%	3.2130	-0.07%	净值购买
517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5296	1.5296	1.5317	1.5317	-0.0021	-0.14%	1.5290	-0.04%	净值购买
510950	广发上证50ETF	1.1575	1.1575	1.1591	1.1591	-0.0016	-0.14%	1.1560	-0.13%	净值购买
159728	南方国证在线消费ETF	0.8565	0.8565	0.8577	0.8577	-0.0012	-0.14%	0.8560	-0.06%	净值购买
159601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.8557	0.8557	0.8569	0.8569	-0.0012	-0.14%	0.8550	-0.08%	净值购买
169101	东方红睿丰LOF	1.4150	2.3170	1.4170	2.3190	-0.0020	-0.14%	1.4010	-0.99%	净值购买
516460	鹏华中证800自由现金流ETF	1.0531	1.0531	1.0546	1.0546	-0.0015	-0.14%	1.0530	-0.01%	净值购买
560560	泰康中证内地低碳经济ETF	0.5611	0.5611	0.5619	0.5619	-0.0008	-0.14%	0.5610	-0.02%	净值购买
161131	易方达科润LOF	0.9025	0.9025	0.9038	0.9038	-0.0013	-0.14%	0.8970	-0.61%	净值购买
159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2425	1.2425	1.2443	1.2443	-0.0018	-0.14%	1.2460	0.28%	净值购买
561930	招商沪深300ETF	1.2921	1.2921	1.2940	1.2940	-0.0019	-0.15%	1.2900	-0.16%	净值购买
501088	嘉实瑞虹	0.7359	0.9059	0.7370	0.9070	-0.0011	-0.15%	0.7260	-1.35%	净值购买
512390	平安MSCI中国A股ETF	1.1307	1.4595	1.1324	1.4612	-0.0017	-0.15%	1.1310	0.03%	净值购买
513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.7227	0.7227	0.7238	0.7238	-0.0011	-0.15%	0.7280	0.73%	净值购买
159360	天弘中证A500ETF	1.0487	1.0487	1.0503	1.0503	-0.0016	-0.15%	1.0480	-0.07%	净值购买
501019	军工基金LOF	1.2393	1.2393	1.2412	1.2412	-0.0019	-0.15%	1.2320	-0.59%	净值购买
510710	博时上证50ETF	3.8479	1.1895	3.8538	1.1914	-0.0059	-0.15%	3.8440	-0.10%	净值购买
515200	申万菱信中证研发创新100ETF	1.6240	1.6240	1.6265	1.6265	-0.0025	-0.15%	1.6200	-0.25%	净值购买
160643	空天军工LOF	1.1669	1.1669	1.1687	1.1687	-0.0018	-0.15%	1.1600	-0.59%	净值购买
159761	国泰中证新材料主题ETF	0.5186	0.5186	0.5194	0.5194	-0.0008	-0.15%	0.5190	0.08%	净值购买
166001	中欧趋势LOF	1.1666	2.6568	1.1684	2.6586	-0.0018	-0.15%	1.1570	-0.82%	净值购买
159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2280	1.2280	1.2299	1.2299	-0.0019	-0.15%	1.2260	-0.16%	净值购买
562330	银华中证500价值ETF	1.0220	1.0220	1.0236	1.0236	-0.0016	-0.16%	1.0190	-0.29%	净值购买
563630	国联安中证A500增强ETF	1.0193	1.0193	1.0209	1.0209	-0.0016	-0.16%	1.0160	-0.32%	净值购买
512290	国泰中证生物医药ETF	1.0180	1.0180	1.0196	1.0196	-0.0016	-0.16%	1.0170	-0.10%	净值购买
561090	华安中证A500增强策略ETF	1.0160	1.0160	1.0176	1.0176	-0.0016	-0.16%	1.0140	-0.20%	净值购买
560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0744	1.1244	1.0761	1.1261	-0.0017	-0.16%	1.0750	0.06%	净值购买
516320	华夏中证装备产业ETF	0.7522	0.7522	0.7534	0.7534	-0.0012	-0.16%	0.7520	-0.03%	净值购买
516960	国泰细分机械设备产业主题ETF	0.7516	0.7516	0.7528	0.7528	-0.0012	-0.16%	0.7530	0.19%	净值购买
501205	鹏华创新未来LOF	0.5634	0.5634	0.5643	0.5643	-0.0009	-0.16%	0.5590	-0.78%	净值购买
159731	华夏中证石化产业ETF	0.6817	0.6817	0.6828	0.6828	-0.0011	-0.16%	0.6810	-0.10%	净值购买
563900	摩根沪深300自由现金流ETF	1.0499	1.0593	1.0516	1.0610	-0.0017	-0.16%	1.0530	0.30%	净值购买
163409	兴全绿色LOF	1.2350	3.3090	1.2370	3.3110	-0.0020	-0.16%	1.2390	0.32%	净值购买
515350	民生加银沪深300ETF	5.3087	1.3196	5.3173	1.3218	-0.0086	-0.16%	5.2980	-0.20%	净值购买
516480	国联安中证新材料主题ETF	0.6165	0.6165	0.6175	0.6175	-0.0010	-0.16%	0.6150	-0.24%	净值购买
159357	博时中证A500ETF	1.0399	1.0414	1.0416	1.0431	-0.0017	-0.16%	1.0390	-0.09%	净值购买
159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.9174	1.0789	0.9189	1.0804	-0.0015	-0.16%	0.9240	0.72%	净值购买
506001	万家科创板	1.0376	1.1596	1.0393	1.1613	-0.0017	-0.16%	0.9450	-8.92%	净值购买
159899	招商中证全指软件ETF	0.8505	0.8505	0.8519	0.8519	-0.0014	-0.16%	0.8510	0.06%	净值购买
530180	易方达上证180ETF	1.0310	1.0310	1.0327	1.0327	-0.0017	-0.16%	1.0330	0.19%	净值购买
159356	万家中证A500ETF	1.0308	1.0308	1.0325	1.0325	-0.0017	-0.16%	1.0300	-0.08%	净值购买
501079	科创大成LOF	2.3020	2.3020	2.3058	2.3058	-0.0038	-0.16%	2.2980	-0.17%	净值购买
163821	沪深300等权LOF	1.8050	1.8050	1.8080	1.8080	-0.0030	-0.17%	1.7810	-1.33%	净值购买
159703	天弘中证新材料主题ETF	0.6013	0.6013	0.6023	0.6023	-0.0010	-0.17%	0.6010	-0.05%	净值购买
159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	1.3228	1.3228	1.3250	1.3250	-0.0022	-0.17%	1.3330	0.77%	净值购买
159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	0.8406	0.8566	0.8420	0.8580	-0.0014	-0.17%	0.8390	-0.19%	净值购买
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7193	0.7193	0.7205	0.7205	-0.0012	-0.17%	0.7240	0.65%	净值购买
159597	易方达创业板成长ETF	1.3171	1.3171	1.3193	1.3193	-0.0022	-0.17%	1.3150	-0.16%	净值购买
159954	南方恒生中国企业ETF	1.0168	1.0168	1.0185	1.0185	-0.0017	-0.17%	1.0220	0.51%	净值购买
530000	天弘上证50ETF	1.2558	1.2558	1.2579	1.2579	-0.0021	-0.17%	1.2550	-0.06%	净值购买
159886	富国细分机械设备产业主题ETF	0.7749	0.7749	0.7762	0.7762	-0.0013	-0.17%	0.7750	0.01%	净值购买
159263	易方达国证价值100ETF	1.0104	1.0104	1.0121	1.0121	-0.0017	-0.17%	1.0100	-0.04%	净值购买
159517	银华中证800增强策略ETF	1.1203	1.1203	1.1222	1.1222	-0.0019	-0.17%	1.1200	-0.03%	净值购买
513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5211	1.5741	1.5237	1.5767	-0.0026	-0.17%	1.5310	0.65%	净值购买
159586	南方中证全指计算机ETF	1.2830	1.2830	1.2852	1.2852	-0.0022	-0.17%	1.2840	0.08%	净值购买
159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.8120	0.8120	0.8134	0.8134	-0.0014	-0.17%	0.8110	-0.12%	净值购买
166024	中欧恒利定开	1.0378	1.3667	1.0396	1.3685	-0.0018	-0.17%	0.9750	-6.05%	净值购买
516890	平安中证新材料主题ETF	0.5183	0.5183	0.5192	0.5192	-0.0009	-0.17%	0.5180	-0.06%	净值购买
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.7455	0.7455	0.7468	0.7468	-0.0013	-0.17%	0.7510	0.74%	净值购买
563550	摩根中证A500增强策略ETF	1.0313	1.0313	1.0331	1.0331	-0.0018	-0.17%	1.0300	-0.13%	净值购买
516360	华宝新材料ETF	0.6868	0.6868	0.6880	0.6880	-0.0012	-0.17%	0.6860	-0.12%	净值购买
563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.8576	0.8576	0.8591	0.8591	-0.0015	-0.17%	0.8570	-0.07%	净值购买
159905	工银深证红利ETF	1.6571	1.9631	1.6600	1.9660	-0.0029	-0.17%	1.6570	-0.01%	净值购买
501201	科创红土LOF	1.0832	1.0832	1.0851	1.0851	-0.0019	-0.18%	1.0740	-0.85%	净值购买
159800	鹏华中证800ETF	1.1946	1.1946	1.1967	1.1967	-0.0021	-0.18%	1.1930	-0.13%	净值购买
160218	房地产LOF	0.6826	1.5383	0.6838	1.5395	-0.0012	-0.18%	0.6780	-0.67%	净值购买
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	0.8496	0.8496	0.8511	0.8511	-0.0015	-0.18%	0.8490	-0.07%	净值购买
159742	博时恒生科技ETF(QDII)	0.7359	0.7359	0.7372	0.7372	-0.0013	-0.18%	0.7420	0.83%	净值购买
159708	西部利得深证红利ETF	0.7922	0.7922	0.7936	0.7936	-0.0014	-0.18%	0.7920	-0.03%	净值购买
515810	易方达中证800ETF	1.3580	1.3580	1.3604	1.3604	-0.0024	-0.18%	1.3570	-0.07%	净值购买
530080	天弘上证180ETF	1.0711	1.0711	1.0730	1.0730	-0.0019	-0.18%	1.0710	-0.01%	净值购买
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.7302	0.7302	0.7315	0.7315	-0.0013	-0.18%	0.7350	0.66%	净值购买
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.8411	0.8411	0.8426	0.8426	-0.0015	-0.18%	0.8280	-1.56%	净值购买
530280	平安上证180ETF	1.0636	1.0636	1.0655	1.0655	-0.0019	-0.18%	1.0620	-0.15%	净值购买
513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.3912	1.3912	1.3937	1.3937	-0.0025	-0.18%	1.4020	0.78%	净值购买
160916	优选LOF	3.8880	3.4020	3.8950	3.4070	-0.0070	-0.18%	3.8650	-0.59%	净值购买
560550	广发中证上海环交所碳中和ETF	0.7763	0.7763	0.7777	0.7777	-0.0014	-0.18%	0.7750	-0.17%	净值购买
561190	富国中证上海环交所碳中和ETF	0.7756	0.7756	0.7770	0.7770	-0.0014	-0.18%	0.7740	-0.21%	净值购买
160638	带路LOF	1.9836	0.8848	1.9872	0.8863	-0.0036	-0.18%	1.9710	-0.64%	净值购买
159150	易方达深证50ETF	1.2119	1.2119	1.2141	1.2141	-0.0022	-0.18%	1.2100	-0.16%	净值购买
513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.6598	1.3196	0.6610	1.3220	-0.0012	-0.18%	0.6650	0.79%	净值购买
516710	华夏中证新材料主题ETF	0.4940	0.4940	0.4949	0.4949	-0.0009	-0.18%	0.4940	0.00%	净值购买
163402	兴全趋势LOF	0.5481	10.0412	0.5491	10.0452	-0.0010	-0.18%	0.5460	-0.38%	净值购买
160806	长盛中证800LOF	1.6440	1.8430	1.6470	1.8460	-0.0030	-0.18%	--	--	净值购买
161024	军工LOF	1.0940	1.7510	1.0960	1.7520	-0.0020	-0.18%	1.0880	-0.55%	净值购买
515360	方正富邦沪深300ETF	5.5177	1.3619	5.5278	1.3643	-0.0101	-0.18%	5.5150	-0.05%	净值购买
563650	兴业中证A500ETF	1.0367	1.0367	1.0386	1.0386	-0.0019	-0.18%	1.0350	-0.16%	净值购买
516850	华夏中证新能源ETF	0.7093	0.7093	0.7106	0.7106	-0.0013	-0.18%	0.7090	-0.04%	净值购买
512680	广发中证军工ETF	1.1439	1.1439	1.1460	1.1460	-0.0021	-0.18%	1.1440	0.01%	净值购买
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.6314	1.6314	1.6344	1.6344	-0.0030	-0.18%	1.6370	0.34%	净值购买
159350	富国深证50ETF	1.1950	1.1950	1.1972	1.1972	-0.0022	-0.18%	1.1940	-0.08%	净值购买
560610	招商中证A500ETF	0.9777	0.9867	0.9795	0.9885	-0.0018	-0.18%	0.9760	-0.17%	净值购买
510040	鹏华上证180ETF	1.0311	1.0311	1.0330	1.0330	-0.0019	-0.18%	1.0290	-0.20%	净值购买
163109	申万深成LOF	0.5964	0.8147	0.5975	0.8158	-0.0011	-0.18%	0.5940	-0.40%	净值购买
560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.1380	1.1380	1.1401	1.1401	-0.0021	-0.18%	1.1400	0.18%	净值购买
560860	万家中证工业有色金属主题ETF	0.9210	0.9210	0.9227	0.9227	-0.0017	-0.18%	0.9220	0.11%	净值购买
167508	安信价值发现定开	1.6240	1.6240	1.6270	1.6270	-0.0030	-0.18%	1.5800	-2.71%	净值购买
516090	易方达中证新能源ETF	0.3789	0.7578	0.3796	0.7592	-0.0007	-0.18%	0.3780	-0.24%	净值购买
516160	南方中证新能源ETF	1.9476	0.6020	1.9512	0.6032	-0.0036	-0.18%	1.9480	0.02%	净值购买
510180	华安上证180ETF	3.6099	4.1959	3.6166	4.2022	-0.0067	-0.19%	3.6090	-0.02%	净值购买
530580	南方上证180ETF	1.0236	1.0236	1.0255	1.0255	-0.0019	-0.19%	1.0220	-0.16%	净值购买
161834	银华鑫锐LOF	1.6150	1.7610	1.6180	1.7640	-0.0030	-0.19%	1.6000	-0.93%	净值购买
159763	建信中证新材料主题ETF	0.4838	0.4838	0.4847	0.4847	-0.0009	-0.19%	0.4830	-0.17%	净值购买
501083	科创银华LOF	1.3963	1.3963	1.3989	1.3989	-0.0026	-0.19%	1.3850	-0.81%	净值购买
502003	军工LOF	1.3369	0.8604	1.3394	0.8619	-0.0025	-0.19%	1.3310	-0.44%	净值购买
560750	申万菱信中证A500ETF	1.0669	1.0669	1.0689	1.0689	-0.0020	-0.19%	1.0660	-0.08%	净值购买
530300	华泰柏瑞上证180ETF	1.0659	1.0659	1.0679	1.0679	-0.0020	-0.19%	1.0670	0.10%	净值购买
588460	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.1682	1.1682	1.1704	1.1704	-0.0022	-0.19%	1.1690	0.07%	净值购买
163114	申万环保LOF	1.0076	1.8599	1.0095	1.8627	-0.0019	-0.19%	0.9990	-0.85%	净值购买
159943	大成深证成份ETF	1.1622	0.9017	1.1644	0.9034	-0.0022	-0.19%	1.1620	-0.02%	净值购买
159353	景顺长城中证A500ETF	1.0002	1.0065	1.0021	1.0084	-0.0019	-0.19%	0.9990	-0.12%	净值购买
159358	大成中证A500ETF	1.0513	1.0513	1.0533	1.0533	-0.0020	-0.19%	1.0500	-0.12%	净值购买
512560	易方达中证军工ETF	0.6830	1.3660	0.6843	1.3686	-0.0013	-0.19%	0.6840	0.15%	净值购买
159339	银华中证A500ETF	0.9965	0.9965	0.9984	0.9984	-0.0019	-0.19%	0.9950	-0.15%	净值购买
513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.0996	1.0996	1.1017	1.1017	-0.0021	-0.19%	1.1070	0.67%	净值购买
512020	鹏华中证A500ETF	1.0433	1.0433	1.0453	1.0453	-0.0020	-0.19%	1.0420	-0.12%	净值购买
159215	平安中证A500ETF	1.0416	1.0416	1.0436	1.0436	-0.0020	-0.19%	1.0400	-0.15%	净值购买
159338	国泰中证A500ETF	0.9887	0.9887	0.9906	0.9906	-0.0019	-0.19%	0.9890	0.03%	净值购买
501307	沪港深红利LOF	1.1968	1.1968	1.1991	1.1991	-0.0023	-0.19%	1.1980	0.10%	净值购买
159359	华安中证A500ETF	1.0387	1.0387	1.0407	1.0407	-0.0020	-0.19%	1.0370	-0.16%	净值购买
563800	广发中证A500ETF	0.9858	0.9858	0.9877	0.9877	-0.0019	-0.19%	0.9840	-0.18%	净值购买
159386	永赢中证A500ETF	1.0376	1.0376	1.0396	1.0396	-0.0020	-0.19%	1.0370	-0.06%	净值购买
159903	南方深证成份ETF	1.2965	0.9566	1.2990	0.9585	-0.0025	-0.19%	1.2960	-0.04%	净值购买
163115	申万军工LOF	1.0885	1.9072	1.0906	1.9093	-0.0021	-0.19%	1.0840	-0.41%	净值购买
501050	50AHLOF	1.5550	1.5550	1.5580	1.5580	-0.0030	-0.19%	1.5420	-0.84%	净值购买
512050	华夏中证A500ETF	0.9834	0.9834	0.9853	0.9853	-0.0019	-0.19%	0.9820	-0.14%	净值购买
159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	0.7752	0.7752	0.7767	0.7767	-0.0015	-0.19%	0.7740	-0.15%	净值购买
159752	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.4649	0.4649	0.4658	0.4658	-0.0009	-0.19%	0.4640	-0.19%	净值购买
560510	泰康中证A500ETF	0.9782	0.9866	0.9801	0.9885	-0.0019	-0.19%	0.9780	-0.02%	净值购买
563660	银河中证A500ETF	1.0288	1.0318	1.0308	1.0338	-0.0020	-0.19%	1.0280	-0.08%	净值购买
159352	南方中证A500ETF	1.0280	1.0390	1.0300	1.0410	-0.0020	-0.19%	1.0270	-0.10%	净值购买
563220	富国中证A500ETF	1.0265	1.0265	1.0285	1.0285	-0.0020	-0.19%	1.0250	-0.15%	净值购买
159875	嘉实中证新能源ETF	0.4609	0.4609	0.4618	0.4618	-0.0009	-0.19%	0.4610	0.02%	净值购买
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7162	0.7162	0.7176	0.7176	-0.0014	-0.20%	0.7210	0.67%	净值购买
516100	华夏中证金融科技主题ETF	1.3793	1.3793	1.3820	1.3820	-0.0027	-0.20%	1.3810	0.12%	净值购买
159678	博时中证500增强策略ETF	1.1223	1.1223	1.1245	1.1245	-0.0022	-0.20%	1.1200	-0.20%	净值购买
516580	博时中证新能源ETF	0.4587	0.4587	0.4596	0.4596	-0.0009	-0.20%	0.4590	0.07%	净值购买
516070	易方达中证内地低碳经济ETF	0.4586	0.9172	0.4595	0.9190	-0.0009	-0.20%	0.4580	-0.13%	净值购买
530800	银华上证180ETF	1.0667	1.0667	1.0688	1.0688	-0.0021	-0.20%	1.0670	0.03%	净值购买
160505	博时主题LOF	1.0150	5.7100	1.0170	5.7120	-0.0020	-0.20%	1.0070	-0.79%	净值购买
512660	国泰中证军工ETF	1.1161	1.1161	1.1183	1.1183	-0.0022	-0.20%	1.1180	0.17%	净值购买
159379	融通中证A500ETF	1.0650	1.0650	1.0671	1.0671	-0.0021	-0.20%	1.0640	-0.09%	净值购买
512080	中金中证A500ETF	1.0616	1.0616	1.0637	1.0637	-0.0021	-0.20%	1.0610	-0.06%	净值购买
560530	摩根中证A500ETF	1.0079	1.0187	1.0099	1.0207	-0.0020	-0.20%	1.0060	-0.19%	净值购买
516270	华安中证内地新能源主题ETF	0.4525	0.4525	0.4534	0.4534	-0.0009	-0.20%	0.4530	0.11%	净值购买
515800	添富中证800ETF	1.0556	1.1676	1.0577	1.1697	-0.0021	-0.20%	1.0560	0.04%	净值购买
159361	易方达中证A500ETF	1.0050	1.0050	1.0070	1.0070	-0.0020	-0.20%	1.0040	-0.10%	净值购买
160615	鹏华300LOF	1.2043	2.2155	1.2067	2.2179	-0.0024	-0.20%	1.1940	-0.86%	净值购买
159991	招商创业板大盘ETF	0.5016	1.4245	0.5026	1.4274	-0.0010	-0.20%	0.5000	-0.32%	净值购买
563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.0448	1.0448	1.0469	1.0469	-0.0021	-0.20%	1.0440	-0.08%	净值购买
563500	华宝中证A500ETF	1.0448	1.0485	1.0469	1.0506	-0.0021	-0.20%	1.0440	-0.08%	净值购买
512810	华宝中证军工ETF	0.6454	1.2908	0.6467	1.2934	-0.0013	-0.20%	0.6470	0.25%	净值购买
160421	华安智增LOF	1.8856	1.8856	1.8894	1.8894	-0.0038	-0.20%	1.8780	-0.40%	净值购买
563860	海富通中证A500ETF	1.0369	1.0369	1.0390	1.0390	-0.0021	-0.20%	1.0360	-0.09%	净值购买
159578	南方深证主板50ETF	1.0856	1.0856	1.0878	1.0878	-0.0022	-0.20%	1.0830	-0.24%	净值购买
159376	浦银安盛中证A500ETF	1.0786	1.0786	1.0808	1.0808	-0.0022	-0.20%	1.0780	-0.06%	净值购买
159814	西部利得创业板大盘ETF	0.4407	0.9074	0.4416	0.9093	-0.0009	-0.20%	0.4410	0.07%	净值购买
163412	兴全轻资产LOF	2.4400	5.0040	2.4450	5.0090	-0.0050	-0.20%	2.4330	-0.29%	净值购买
563280	富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	1.1221	1.1221	1.1244	1.1244	-0.0023	-0.20%	1.1200	-0.19%	净值购买
563880	汇添富中证A500ETF	1.0200	1.0200	1.0221	1.0221	-0.0021	-0.21%	1.0200	0.00%	净值购买
501302	恒生指数基金LOF	1.1607	1.1607	1.1631	1.1631	-0.0024	-0.21%	1.1580	-0.23%	净值购买
160223	创业板LOF	1.2529	1.2529	1.2555	1.2555	-0.0026	-0.21%	1.2500	-0.23%	净值购买
159958	工银瑞信创业板ETF	1.3453	1.3453	1.3481	1.3481	-0.0028	-0.21%	1.3440	-0.10%	净值购买
159790	华夏中证内地低碳经济主题ETF	0.5765	0.5765	0.5777	0.5777	-0.0012	-0.21%	0.5770	0.09%	净值购买
501070	广发睿阳	1.0511	2.0464	1.0533	2.0486	-0.0022	-0.21%	1.0330	-1.72%	净值购买
159351	嘉实中证A500ETF	1.0033	1.0117	1.0054	1.0138	-0.0021	-0.21%	1.0020	-0.13%	净值购买
160637	创业板LOF基金	1.0494	0.6818	1.0516	0.6827	-0.0022	-0.21%	1.0440	-0.51%	净值购买
562350	银华中证全指电力公用事业ETF	1.0468	1.0468	1.0490	1.0490	-0.0022	-0.21%	1.0480	0.11%	净值购买
159808	融通创业板ETF	0.8517	0.8517	0.8535	0.8535	-0.0018	-0.21%	0.8510	-0.08%	净值购买
159966	华夏创业板价值ETF	0.4729	1.4549	0.4739	1.4579	-0.0010	-0.21%	0.4740	0.23%	净值购买
512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3710	1.3710	1.3739	1.3739	-0.0029	-0.21%	1.3690	-0.15%	净值购买
159673	鹏华沪深300ETF	1.0870	1.0870	1.0893	1.0893	-0.0023	-0.21%	1.0870	0.00%	净值购买
159948	南方创业板ETF	2.4565	1.2071	2.4617	1.2097	-0.0052	-0.21%	2.4550	-0.06%	净值购买
159908	博时创业板ETF	2.0734	2.0734	2.0778	2.0778	-0.0044	-0.21%	2.0720	-0.07%	净值购买
562300	银华中证内地低碳经济主题ETF	0.5648	0.5648	0.5660	0.5660	-0.0012	-0.21%	0.5640	-0.14%	净值购买
159205	西藏东财创业板ETF	1.0820	1.0820	1.0843	1.0843	-0.0023	-0.21%	1.0820	0.00%	净值购买
159956	建信创业板ETF	1.4096	1.4096	1.4126	1.4126	-0.0030	-0.21%	1.4100	0.03%	净值购买
159971	富国创业板ETF	1.5492	1.5492	1.5525	1.5525	-0.0033	-0.21%	1.5490	-0.01%	净值购买
510130	中盘ETF	6.3266	2.1760	6.3401	2.1807	-0.0135	-0.21%	6.3160	-0.17%	净值购买
510350	工银瑞信沪深300ETF	4.1213	1.1689	4.1301	1.1712	-0.0088	-0.21%	4.1160	-0.13%	净值购买
159964	平安创业板ETF	1.4470	1.4470	1.4501	1.4501	-0.0031	-0.21%	1.4470	0.00%	净值购买
159821	中银证券创业板ETF	0.8380	0.8380	0.8398	0.8398	-0.0018	-0.21%	0.8390	0.12%	净值购买
517360	华安中证沪港深科技100ETF	1.0706	1.0706	1.0729	1.0729	-0.0023	-0.21%	1.0710	0.04%	净值购买
159952	广发创业板ETF	1.3498	1.3498	1.3527	1.3527	-0.0029	-0.21%	1.3490	-0.06%	净值购买
510100	易方达上证50ETF	2.7887	1.2380	2.7947	1.2405	-0.0060	-0.21%	2.7880	-0.03%	净值购买
512990	华夏MSCIA股国际通ETF	1.6687	1.6687	1.6723	1.6723	-0.0036	-0.22%	1.6660	-0.16%	净值购买
159977	天弘创业板ETF	2.3138	1.3645	2.3188	1.3675	-0.0050	-0.22%	2.3100	-0.16%	净值购买
161217	国投资源LOF	1.4341	1.4341	1.4372	1.4372	-0.0031	-0.22%	1.4240	-0.70%	净值购买
159915	易方达创业板ETF	2.2085	2.5300	2.2133	2.5355	-0.0048	-0.22%	2.2060	-0.11%	净值购买
513600	南方恒指ETF	2.8064	1.4789	2.8125	1.4820	-0.0061	-0.22%	2.8220	0.56%	净值购买
159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	0.5966	0.8949	0.5979	0.8969	-0.0013	-0.22%	0.5950	-0.27%	净值购买
512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.2306	1.5606	1.2333	1.5633	-0.0027	-0.22%	1.2290	-0.13%	净值购买
159957	华夏创业板ETF	1.4580	1.4580	1.4612	1.4612	-0.0032	-0.22%	1.4580	0.00%	净值购买
530680	兴业上证180ETF	1.0464	1.0464	1.0487	1.0487	-0.0023	-0.22%	1.0450	-0.13%	净值购买
560580	南方中证全指电力公用事业ETF	1.0451	1.0451	1.0474	1.0474	-0.0023	-0.22%	1.0470	0.18%	净值购买
159701	招商中证物联网主题ETF	0.8166	0.8166	0.8184	0.8184	-0.0018	-0.22%	0.8160	-0.07%	净值购买
561700	博时中证全指电力公用事业ETF	1.0422	1.0422	1.0445	1.0445	-0.0023	-0.22%	1.0440	0.17%	净值购买
159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3136	1.3136	1.3165	1.3165	-0.0029	-0.22%	1.3180	0.33%	净值购买
502048	上证50LOF	1.1321	1.1524	1.1346	1.1548	-0.0025	-0.22%	1.1280	-0.36%	净值购买
561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9052	0.9052	0.9072	0.9072	-0.0020	-0.22%	0.9040	-0.13%	净值购买
512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.5387	1.5387	1.5421	1.5421	-0.0034	-0.22%	1.5390	0.02%	净值购买
159611	广发中证全指电力公用事业ETF	0.9920	0.9920	0.9942	0.9942	-0.0022	-0.22%	0.9930	0.10%	净值购买
159810	浦银安盛创业板ETF	0.8982	0.8982	0.9002	0.9002	-0.0020	-0.22%	0.8980	-0.02%	净值购买
161811	沪深300LOF银华	0.8969	0.8969	0.8989	0.8989	-0.0020	-0.22%	0.8960	-0.10%	净值购买
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3407	1.3407	1.3437	1.3437	-0.0030	-0.22%	1.3390	-0.13%	净值购买
563060	易方达中证国资央企50ETF	1.0270	1.0270	1.0293	1.0293	-0.0023	-0.22%	1.0230	-0.39%	净值购买
513160	银华恒生港股通中国科技ETF	1.1600	1.1600	1.1626	1.1626	-0.0026	-0.22%	1.1710	0.95%	净值购买
160135	高铁基金LOF	1.1126	1.1126	1.1151	1.1151	-0.0025	-0.22%	1.1080	-0.41%	净值购买
515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.2008	1.2008	1.2035	1.2035	-0.0027	-0.22%	1.1980	-0.23%	净值购买
163407	兴全沪深300LOF	2.4899	2.4899	2.4955	2.4955	-0.0056	-0.22%	2.4770	-0.52%	净值购买
561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.1991	1.1991	1.2018	1.2018	-0.0027	-0.22%	1.2010	0.16%	净值购买
530050	上证50ETF东财	1.0631	1.0631	1.0655	1.0655	-0.0024	-0.23%	1.0630	-0.01%	净值购买
160805	长盛同智LOF	0.6638	2.6444	0.6653	2.6459	-0.0015	-0.23%	0.6550	-1.33%	净值购买
512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.6373	1.6373	1.6410	1.6410	-0.0037	-0.23%	1.6360	-0.08%	净值购买
510800	建信上证50ETF	1.2814	1.2814	1.2843	1.2843	-0.0029	-0.23%	1.2810	-0.03%	净值购买
510600	申万菱信上证50ETF	3.5702	1.4547	3.5783	1.4580	-0.0081	-0.23%	3.5660	-0.12%	净值购买
164705	恒生LOF	1.1457	1.2907	1.1483	1.2933	-0.0026	-0.23%	1.1480	0.20%	净值购买
512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	1.4504	1.4504	1.4537	1.4537	-0.0033	-0.23%	1.4470	-0.23%	净值购买
510680	万家上证50ETF	2.9006	2.9006	2.9072	2.9072	-0.0066	-0.23%	2.9030	0.08%	净值购买
520980	汇添富恒生港股通中国科技ETF	1.0536	1.0536	1.0560	1.0560	-0.0024	-0.23%	1.0630	0.89%	净值购买
161610	融通领先成长LOF	1.3160	3.7620	1.3190	3.7700	-0.0030	-0.23%	1.3120	-0.30%	净值购买
159913	交银深证300价值ETF	2.1890	2.1890	2.1940	2.1940	-0.0050	-0.23%	2.1800	-0.41%	净值购买
159590	汇添富中证全指软件ETF	1.0900	1.0900	1.0925	1.0925	-0.0025	-0.23%	1.0890	-0.09%	净值购买
510190	华安上证50ETF	3.9566	1.5162	3.9657	1.5197	-0.0091	-0.23%	3.9540	-0.07%	净值购买
159631	招商中证A100ETF	1.0421	1.0421	1.0445	1.0445	-0.0024	-0.23%	1.0410	-0.11%	净值购买
160639	高铁LOF	0.9545	0.4130	0.9567	0.4138	-0.0022	-0.23%	0.9480	-0.68%	净值购买
510050	华夏上证50ETF	2.8510	4.2239	2.8576	4.2318	-0.0066	-0.23%	2.8500	-0.04%	净值购买
510360	广发沪深300ETF	1.5102	1.5102	1.5137	1.5137	-0.0035	-0.23%	1.5090	-0.08%	净值购买
512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.2502	1.5402	1.2531	1.5431	-0.0029	-0.23%	1.2480	-0.18%	净值购买
159912	汇添富深证300ETF	1.4641	1.4641	1.4675	1.4675	-0.0034	-0.23%	1.4620	-0.14%	净值购买
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5056	1.5816	1.5091	1.5851	-0.0035	-0.23%	1.5130	0.49%	净值购买
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.6427	0.6427	0.6442	0.6442	-0.0015	-0.23%	0.6410	-0.26%	净值购买
159896	南方中证物联网主题ETF	0.8140	0.8140	0.8159	0.8159	-0.0019	-0.23%	0.8120	-0.25%	净值购买
561300	国泰沪深300增强策略ETF	0.8566	0.8566	0.8586	0.8586	-0.0020	-0.23%	0.8560	-0.07%	净值购买
501043	沪深300LOF	1.3659	1.3659	1.3691	1.3691	-0.0032	-0.23%	1.3650	-0.07%	净值购买
501064	国泰价值LOF	2.0915	2.5725	2.0964	2.5774	-0.0049	-0.23%	2.0820	-0.45%	净值购买
515230	国泰中证全指软件ETF	0.8523	0.8523	0.8543	0.8543	-0.0020	-0.23%	0.8540	0.20%	净值购买
512150	汇安富时中国A50ETF	1.6993	1.6993	1.7033	1.7033	-0.0040	-0.23%	1.6970	-0.14%	净值购买
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.5223	1.5223	1.5259	1.5259	-0.0036	-0.24%	1.5330	0.70%	净值购买
165309	沪深300LOF建信	1.6477	1.6477	1.6516	1.6516	-0.0039	-0.24%	1.6350	-0.77%	净值购买
515330	天弘沪深300ETF	1.1397	1.1397	1.1424	1.1424	-0.0027	-0.24%	1.1380	-0.15%	净值购买
169103	东方红睿轩定开	1.8982	2.2362	1.9027	2.2407	-0.0045	-0.24%	1.8870	-0.59%	净值购买
159851	华宝中证金融科技主题ETF	0.8433	1.6866	0.8453	1.6906	-0.0020	-0.24%	0.8450	0.20%	净值购买
517010	易方达中证沪港深500ETF	1.0108	1.0108	1.0132	1.0132	-0.0024	-0.24%	1.0150	0.42%	净值购买
501045	沪深300LOFC	1.3438	1.3438	1.3470	1.3470	-0.0032	-0.24%	1.3440	0.01%	净值购买
160706	沪深300LOF	1.0484	3.1826	1.0509	3.1851	-0.0025	-0.24%	1.0430	-0.52%	净值购买
512550	嘉实富时中国A50ETF	1.5934	1.5934	1.5972	1.5972	-0.0038	-0.24%	1.5930	-0.03%	净值购买
165515	中信保诚300LOF	1.0891	1.7109	1.0917	1.7125	-0.0026	-0.24%	1.0840	-0.47%	净值购买
159895	易方达中证物联网主题ETF	0.8749	0.8749	0.8770	0.8770	-0.0021	-0.24%	0.8750	0.01%	净值购买
516260	华夏中证物联网主题ETF	0.8709	0.8709	0.8730	0.8730	-0.0021	-0.24%	0.8700	-0.10%	净值购买
510010	交银上证180公司治理ETF	1.6580	1.8460	1.6620	1.8500	-0.0040	-0.24%	1.6630	0.30%	净值购买
510320	中金沪深300ETF	1.0716	1.0716	1.0742	1.0742	-0.0026	-0.24%	1.0710	-0.06%	净值购买
515390	华安沪深300ETF	1.1528	1.1528	1.1556	1.1556	-0.0028	-0.24%	1.1520	-0.07%	净值购买
161225	国投瑞盈LOF	2.0571	2.6981	2.0621	2.7031	-0.0050	-0.24%	2.0580	--	净值购买
516860	博时金融科技ETF	1.4370	1.4370	1.4405	1.4405	-0.0035	-0.24%	1.4400	0.21%	净值购买
159715	易方达中证稀土产业ETF	0.8209	0.8209	0.8229	0.8229	-0.0020	-0.24%	0.8210	0.01%	净值购买
515310	添富沪深300ETF	1.1850	1.1850	1.1879	1.1879	-0.0029	-0.24%	1.1840	-0.08%	净值购买
561180	富国中证A100ETF	1.1020	1.1020	1.1047	1.1047	-0.0027	-0.24%	1.0990	-0.27%	净值购买
513660	华夏沪港通恒生ETF	3.0107	1.5631	3.0181	1.5669	-0.0074	-0.25%	3.0260	0.51%	净值购买
160924	恒生指数LOF	1.0158	1.0158	1.0183	1.0183	-0.0025	-0.25%	1.0150	-0.08%	净值购买
515660	国联安沪深300ETF	4.9108	1.2683	4.9229	1.2715	-0.0121	-0.25%	4.9160	0.11%	净值购买
510390	平安沪深300ETF	4.4227	1.1847	4.4336	1.1873	-0.0109	-0.25%	4.4180	-0.11%	净值购买
516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.2573	1.2573	1.2604	1.2604	-0.0031	-0.25%	1.2580	0.06%	净值购买
516700	华宝大数据ETF	0.9318	0.9318	0.9341	0.9341	-0.0023	-0.25%	0.9310	-0.09%	净值购买
515130	博时沪深300ETF	1.2929	1.2929	1.2961	1.2961	-0.0032	-0.25%	1.2910	-0.15%	净值购买
516330	华泰柏瑞中证物联网主题ETF	1.0091	1.0091	1.0116	1.0116	-0.0025	-0.25%	1.0080	-0.11%	净值购买
510380	国寿安保沪深300ETF	1.1698	1.1698	1.1727	1.1727	-0.0029	-0.25%	1.1670	-0.24%	净值购买
161837	银华大盘定开	1.1690	1.1690	1.1719	1.1719	-0.0029	-0.25%	1.1560	-1.11%	净值购买
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.0713	1.7911	4.0814	1.7948	-0.0101	-0.25%	4.0690	-0.06%	净值购买
159393	万家沪深300ETF	4.0692	1.0388	4.0793	1.0414	-0.0101	-0.25%	4.0640	-0.13%	净值购买
168301	东海祥龙LOF	0.8863	0.8863	0.8885	0.8885	-0.0022	-0.25%	0.9170	3.46%	净值购买
510310	易方达沪深300发起式ETF	3.9801	2.0388	3.9900	2.0438	-0.0099	-0.25%	3.9770	-0.08%	净值购买
517030	易方达中证沪港深300ETF	1.0039	1.0039	1.0064	1.0064	-0.0025	-0.25%	1.0040	0.01%	净值购买
515380	泰康沪深300ETF	4.5734	1.1141	4.5848	1.1168	-0.0114	-0.25%	4.5750	0.03%	净值购买
562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9628	0.9628	0.9652	0.9652	-0.0024	-0.25%	0.9610	-0.19%	净值购买
510330	华夏沪深300ETF	4.1309	2.0348	4.1412	2.0391	-0.0103	-0.25%	4.1270	-0.09%	净值购买
159300	富国沪深300ETF	4.1690	1.1627	4.1794	1.1656	-0.0104	-0.25%	4.1660	-0.07%	净值购买
161118	中小企业100LOF	1.2008	1.2008	1.2038	1.2038	-0.0030	-0.25%	1.1930	-0.65%	净值购买
159919	嘉实沪深300ETF	4.2014	1.9251	4.2119	1.9296	-0.0105	-0.25%	4.1990	-0.06%	净值购买
517170	华夏中证沪港深500ETF	0.9194	0.9194	0.9217	0.9217	-0.0023	-0.25%	0.9220	0.28%	净值购买
159262	广发恒生港股通科技主题ETF	1.0384	1.0384	1.0410	1.0410	-0.0026	-0.25%	1.0470	0.83%	净值购买
163111	申万中小LOF	1.1964	1.9953	1.1994	1.9983	-0.0030	-0.25%	1.1960	-0.03%	净值购买
165512	中信保诚机遇LOF	1.2748	2.8641	1.2780	2.8673	-0.0032	-0.25%	1.2730	-0.14%	净值购买
517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.8327	0.8327	0.8348	0.8348	-0.0021	-0.25%	0.8340	0.16%	净值购买
517000	银华中证沪港深500ETF	0.9095	0.9095	0.9118	0.9118	-0.0023	-0.25%	0.9100	0.05%	净值购买
561230	工银瑞信中证A50ETF	1.1437	1.1745	1.1466	1.1774	-0.0029	-0.25%	1.1420	-0.15%	净值购买
512910	广发中证A100ETF	1.0641	1.2039	1.0668	1.2066	-0.0027	-0.25%	1.0640	-0.01%	净值购买
517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9030	0.9030	0.9053	0.9053	-0.0023	-0.25%	0.9000	-0.33%	净值购买
159610	景顺中证500增强策略ETF	0.9029	0.9029	0.9052	0.9052	-0.0023	-0.25%	0.9020	-0.10%	净值购买
161226	国投白银LOF	1.0572	1.0572	1.0599	1.0599	-0.0027	-0.25%	1.0540	-0.30%	净值购买
159713	富国中证稀土产业ETF	0.9000	0.9000	0.9023	0.9023	-0.0023	-0.25%	0.9020	0.22%	净值购买
516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.2122	1.2122	1.2153	1.2153	-0.0031	-0.26%	1.2150	0.23%	净值购买
160726	嘉实瑞享定开	0.9767	1.6167	0.9792	1.6192	-0.0025	-0.26%	0.9220	-5.60%	净值购买
159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2099	1.2099	1.2130	1.2130	-0.0031	-0.26%	1.2120	0.17%	净值购买
563520	沪深300ETF永赢	1.0145	1.0145	1.0171	1.0171	-0.0026	-0.26%	1.0130	-0.15%	净值购买
560990	中金中证科技先锋ETF	0.8579	0.8579	0.8601	0.8601	-0.0022	-0.26%	0.8570	-0.10%	净值购买
159925	南方沪深300ETF	4.0927	1.8395	4.1032	1.8441	-0.0105	-0.26%	4.0880	-0.11%	净值购买
562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	1.0884	1.0884	1.0912	1.0912	-0.0028	-0.26%	1.0890	0.06%	净值购买
159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.2002	1.2002	1.2033	1.2033	-0.0031	-0.26%	1.2000	-0.02%	净值购买
515920	博时智能消费ETF	0.8901	0.8901	0.8924	0.8924	-0.0023	-0.26%	0.8890	-0.12%	净值购买
513860	海富通中证港股通科技ETF	0.7345	0.7345	0.7364	0.7364	-0.0019	-0.26%	0.7410	0.88%	净值购买
515400	富国中证大数据产业ETF	0.8844	0.8844	0.8867	0.8867	-0.0023	-0.26%	0.8840	-0.05%	净值购买
563180	银华中证高股息策略ETF	1.0760	1.0760	1.0788	1.0788	-0.0028	-0.26%	1.0770	0.09%	净值购买
160925	沪深港300LOF	1.2294	1.2294	1.2326	1.2326	-0.0032	-0.26%	1.2590	2.41%	净值购买
517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.7681	0.7681	0.7701	0.7701	-0.0020	-0.26%	0.7660	-0.27%	净值购买
159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0366	1.0366	1.0393	1.0393	-0.0027	-0.26%	1.0390	0.23%	净值购买
159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	0.7655	0.7655	0.7675	0.7675	-0.0020	-0.26%	0.7650	-0.07%	净值购买
516000	华夏中证大数据产业ETF	0.9554	0.9554	0.9579	0.9579	-0.0025	-0.26%	0.9550	-0.04%	净值购买
515450	南方红利低波50ETF	1.4468	1.8468	1.4506	1.8506	-0.0038	-0.26%	1.4480	0.08%	净值购买
517100	富国中证沪港深500ETF	0.9137	0.9137	0.9161	0.9161	-0.0024	-0.26%	0.9160	0.25%	净值购买
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.7592	0.7592	0.7612	0.7612	-0.0020	-0.26%	0.7600	0.11%	净值购买
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.9331	1.9331	1.9382	1.9382	-0.0051	-0.26%	1.9370	0.20%	净值购买
168105	九泰泰富LOF	1.4311	1.4311	1.4349	1.4349	-0.0038	-0.26%	1.4350	0.27%	净值购买
159902	华夏中小企业100ETF	3.5096	3.6296	3.5190	3.6390	-0.0094	-0.27%	3.5080	-0.05%	净值购买
562960	易方达中证绿色电力ETF	1.0810	1.0810	1.0839	1.0839	-0.0029	-0.27%	1.0820	0.09%	净值购买
159318	银华恒指港股通ETF	1.3372	1.3372	1.3408	1.3408	-0.0036	-0.27%	1.3460	0.66%	净值购买
159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.7778	0.7778	0.7799	0.7799	-0.0021	-0.27%	0.7770	-0.10%	净值购买
159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0358	1.0358	1.0386	1.0386	-0.0028	-0.27%	1.0370	0.12%	净值购买
560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9225	0.9225	0.9250	0.9250	-0.0025	-0.27%	0.9250	0.27%	净值购买
562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.7734	0.7734	0.7755	0.7755	-0.0021	-0.27%	0.7720	-0.18%	净值购买
159721	深证100ETF永赢	0.8062	0.8062	0.8084	0.8084	-0.0022	-0.27%	0.8050	-0.15%	净值购买
161816	中证90LOF	0.8057	0.8057	0.8079	0.8079	-0.0022	-0.27%	0.8060	0.04%	净值购买
560190	鹏华中证全指公用事业ETF	0.9885	0.9885	0.9912	0.9912	-0.0027	-0.27%	0.9930	0.46%	净值购买
161227	国投深证100LOF	1.2445	2.3540	1.2479	2.3605	-0.0034	-0.27%	1.2360	-0.68%	净值购买
164508	国富中证A100LOF	1.0980	1.2210	1.1010	1.2240	-0.0030	-0.27%	1.0960	-0.18%	净值购买
159312	广发恒指港股通ETF	1.2040	1.2040	1.2073	1.2073	-0.0033	-0.27%	1.2090	0.42%	净值购买
159216	大成深证100ETF	1.1294	1.1294	1.1325	1.1325	-0.0031	-0.27%	1.1280	-0.12%	净值购买
159365	富国恒指港股通ETF	1.0188	1.0188	1.0216	1.0216	-0.0028	-0.27%	1.0210	0.22%	净值购买
516120	富国中证细分化工产业主题ETF	0.6182	0.6182	0.6199	0.6199	-0.0017	-0.27%	0.6190	0.13%	净值购买
161715	大宗商品LOF	1.5947	1.7332	1.5991	1.7376	-0.0044	-0.28%	1.5880	-0.42%	净值购买
161812	深证100LOF	1.0870	1.0870	1.0900	1.0900	-0.0030	-0.28%	1.0840	-0.28%	净值购买
510270	中银上证国企100ETF	1.3762	1.6059	1.3800	1.6103	-0.0038	-0.28%	1.3690	-0.52%	净值购买
159576	广发深证100ETF	1.1905	1.1990	1.1938	1.2023	-0.0033	-0.28%	1.1890	-0.13%	净值购买
165508	中信保诚深度LOF	1.9818	2.4658	1.9873	2.4713	-0.0055	-0.28%	1.9730	-0.44%	净值购买
159970	工银瑞信深证100ETF	4.7716	1.0444	4.7849	1.0473	-0.0133	-0.28%	4.7730	0.03%	净值购买
515890	博时红利ETF	1.4343	1.7055	1.4383	1.7095	-0.0040	-0.28%	1.4320	-0.16%	净值购买
561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2541	1.2691	1.2576	1.2726	-0.0035	-0.28%	1.2550	0.07%	净值购买
159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9307	0.9307	0.9333	0.9333	-0.0026	-0.28%	0.9330	0.25%	净值购买
516750	富国中证全指建筑材料ETF	0.6443	0.6443	0.6461	0.6461	-0.0018	-0.28%	0.6450	0.11%	净值购买
159706	华安深证100ETF	0.7158	0.7158	0.7178	0.7178	-0.0020	-0.28%	0.7160	0.03%	净值购买
510370	兴业沪深300ETF	0.8925	0.8925	0.8950	0.8950	-0.0025	-0.28%	0.8920	-0.06%	净值购买
159589	广发中证红利ETF	1.0677	1.0944	1.0707	1.0974	-0.0030	-0.28%	1.0690	0.12%	净值购买
520940	华安恒指港股通ETF	1.0298	1.0298	1.0327	1.0327	-0.0029	-0.28%	1.0340	0.41%	净值购买
159211	富国深证100ETF	1.0997	1.0997	1.1028	1.1028	-0.0031	-0.28%	1.0980	-0.15%	净值购买
159944	广发中证全指原材料ETF	0.9926	0.9926	0.9954	0.9954	-0.0028	-0.28%	0.9910	-0.16%	净值购买
160620	资源LOF	1.8735	1.3281	1.8788	1.3316	-0.0053	-0.28%	1.8590	-0.77%	净值购买
510060	工银上证央企ETF	2.6118	1.6706	2.6192	1.6753	-0.0074	-0.28%	2.6080	-0.15%	净值购买
510090	建信责任ETF	2.6083	3.1117	2.6157	3.1205	-0.0074	-0.28%	2.6110	0.10%	净值购买
159901	易方达深证100ETF	2.8193	5.4677	2.8273	5.4829	-0.0080	-0.28%	2.8160	-0.12%	净值购买
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.6338	0.6338	0.6356	0.6356	-0.0018	-0.28%	0.6360	0.35%	净值购买
160630	国防LOF	0.9854	1.2154	0.9882	1.2165	-0.0028	-0.28%	0.9830	-0.24%	净值购买
159969	银华深证100ETF	1.1961	1.1961	1.1995	1.1995	-0.0034	-0.28%	1.1940	-0.18%	净值购买
159961	方正富邦深证100ETF	1.6852	1.6852	1.6900	1.6900	-0.0048	-0.28%	1.6830	-0.13%	净值购买
561170	富国中证绿色电力ETF	1.0871	1.0871	1.0902	1.0902	-0.0031	-0.28%	1.0890	0.17%	净值购买
562010	华宝中证绿色能源ETF	0.7347	0.7347	0.7368	0.7368	-0.0021	-0.29%	0.7360	0.18%	净值购买
562550	华夏中证绿色电力ETF	1.0829	1.0829	1.0860	1.0860	-0.0031	-0.29%	1.0840	0.10%	净值购买
513990	招商上证港股通ETF	1.1166	1.1166	1.1198	1.1198	-0.0032	-0.29%	1.1210	0.39%	净值购买
501060	金选300A类LOF	2.1973	2.1973	2.2036	2.2036	-0.0063	-0.29%	2.2050	0.35%	净值购买
159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9066	0.9066	0.9092	0.9092	-0.0026	-0.29%	0.9050	-0.18%	净值购买
501061	金选300C类LOF	2.1559	2.1559	2.1621	2.1621	-0.0062	-0.29%	2.1570	0.05%	净值购买
515750	富国中证科技50策略ETF	1.4221	1.4221	1.4262	1.4262	-0.0041	-0.29%	1.4220	-0.01%	净值购买
159745	国泰中证全指建筑材料ETF	0.5895	0.5895	0.5912	0.5912	-0.0017	-0.29%	0.5900	0.08%	净值购买
161607	巨潮100LOF	1.0370	3.2120	1.0400	3.2150	-0.0030	-0.29%	1.0330	-0.39%	净值购买
159212	南方深证100ETF	1.1061	1.1061	1.1093	1.1093	-0.0032	-0.29%	1.1060	-0.01%	净值购买
159975	招商深证100ETF	0.5834	1.3331	0.5851	1.3370	-0.0017	-0.29%	0.5830	-0.07%	净值购买
161026	国企改革LOF	1.0290	1.3440	1.0320	1.3460	-0.0030	-0.29%	1.0230	-0.58%	净值购买
159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0620	1.0620	1.0651	1.0651	-0.0031	-0.29%	1.0620	0.00%	净值购买
159222	易方达国证自由现金流ETF	1.0950	1.0950	1.0982	1.0982	-0.0032	-0.29%	1.0950	0.00%	净值购买
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.4025	1.6925	1.4066	1.6966	-0.0041	-0.29%	1.4030	0.04%	净值购买
159751	鹏华中证港股通科技ETF	1.0601	1.0601	1.0632	1.0632	-0.0031	-0.29%	1.0670	0.65%	净值购买
159332	富国中证中央企业红利ETF	1.1612	1.1770	1.1646	1.1804	-0.0034	-0.29%	1.1600	-0.10%	净值购买
160607	鹏华价值优势LOF	0.6820	5.1270	0.6840	5.1320	-0.0020	-0.29%	0.6780	-0.59%	净值购买
159225	银华国证自由现金流ETF	1.0905	1.0905	1.0937	1.0937	-0.0032	-0.29%	1.0920	0.14%	净值购买
513560	兴银中证港股通科技ETF	1.3575	1.3575	1.3615	1.3615	-0.0040	-0.29%	1.3700	0.92%	净值购买
516020	华宝化工ETF	0.6093	0.6093	0.6111	0.6111	-0.0018	-0.29%	0.6110	0.28%	净值购买
159870	鹏华中证细分化工产业ETF	0.5754	0.5754	0.5771	0.5771	-0.0017	-0.29%	0.5760	0.10%	净值购买
513020	国泰中证港股通科技ETF	1.1445	1.1445	1.1479	1.1479	-0.0034	-0.30%	1.1570	1.09%	净值购买
561000	华安沪深300增强策略ETF	1.1442	1.1442	1.1476	1.1476	-0.0034	-0.30%	1.1440	-0.02%	净值购买
520600	广发中证港股通汽车ETF	1.2037	1.2037	1.2073	1.2073	-0.0036	-0.30%	1.2140	0.86%	净值购买
513980	景顺长城中证港股通科技ETF	0.7355	0.7355	0.7377	0.7377	-0.0022	-0.30%	0.7420	0.88%	净值购买
159226	国泰中证A500增强策略ETF	1.0351	1.0351	1.0382	1.0382	-0.0031	-0.30%	1.0320	-0.30%	净值购买
512670	鹏华中证国防ETF	0.7676	1.5352	0.7699	1.5398	-0.0023	-0.30%	0.7680	0.05%	净值购买
159269	南方中证港股通科技ETF	1.0326	1.0326	1.0357	1.0357	-0.0031	-0.30%	1.0380	0.52%	净值购买
501059	国企红利LOF	2.0955	2.2915	2.1018	2.2978	-0.0063	-0.30%	2.0800	-0.74%	净值购买
513150	华泰柏瑞港股通科技ETF	1.1637	1.1637	1.1672	1.1672	-0.0035	-0.30%	1.1700	0.54%	净值购买
159686	易方达中证A100ETF	1.0599	1.0599	1.0631	1.0631	-0.0032	-0.30%	1.0590	-0.08%	净值购买
159219	融通深证100ETF	1.0581	1.0581	1.0613	1.0613	-0.0032	-0.30%	1.0600	0.18%	净值购买
512530	建信沪深300红利ETF	1.5835	1.5835	1.5883	1.5883	-0.0048	-0.30%	1.5850	0.09%	净值购买
161729	招商瑞利LOF	2.1773	2.1773	2.1839	2.1839	-0.0066	-0.30%	--	--	净值购买
159330	东财沪深300ETF	1.2184	1.2184	1.2221	1.2221	-0.0037	-0.30%	1.2180	-0.03%	净值购买
159223	现金流ETF永赢	1.0179	1.0179	1.0210	1.0210	-0.0031	-0.30%	1.0160	-0.19%	净值购买
159581	万家中证红利ETF	1.0490	1.1010	1.0522	1.1042	-0.0032	-0.30%	1.0510	0.19%	净值购买
161728	招商优选LOF	1.1424	1.1424	1.1459	1.1459	-0.0035	-0.31%	1.1270	-1.35%	净值购买
502006	国企改革LOF	1.3696	0.8580	1.3738	0.8605	-0.0042	-0.31%	1.3640	-0.41%	净值购买
162509	中证A100LOF	0.8426	0.8426	0.8452	0.8452	-0.0026	-0.31%	0.8400	-0.31%	净值购买
159237	港股汽车ETF基金	1.0349	1.0349	1.0381	1.0381	-0.0032	-0.31%	1.0400	0.49%	净值购买
159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6119	1.6119	1.6169	1.6169	-0.0050	-0.31%	1.6150	0.19%	净值购买
561130	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.8013	0.8013	0.8038	0.8038	-0.0025	-0.31%	0.8000	-0.16%	净值购买
159323	华夏中证港股通汽车产业主题ETF	1.2490	1.2490	1.2529	1.2529	-0.0039	-0.31%	1.2550	0.48%	净值购买
159712	国泰中证港股通50ETF	1.2166	1.2166	1.2204	1.2204	-0.0038	-0.31%	1.2230	0.53%	净值购买
159711	华夏中证港股通50ETF	1.3107	1.3107	1.3148	1.3148	-0.0041	-0.31%	1.3150	0.33%	净值购买
561200	工银中证A100ETF	1.2140	1.2140	1.2178	1.2178	-0.0038	-0.31%	1.2130	-0.08%	净值购买
562930	易方达中证软件服务ETF	0.8280	0.8280	0.8306	0.8306	-0.0026	-0.31%	0.8290	0.12%	净值购买
159380	A500ETF东财	1.0792	1.0792	1.0826	1.0826	-0.0034	-0.31%	1.0800	0.07%	净值购买
512710	富国中证军工龙头ETF	0.6663	1.3326	0.6684	1.3368	-0.0021	-0.31%	0.6670	0.11%	净值购买
560360	万家中证软件服务ETF	1.4166	1.4166	1.4211	1.4211	-0.0045	-0.32%	1.4170	0.03%	净值购买
561770	博时中证A100ETF	1.0387	1.0387	1.0420	1.0420	-0.0033	-0.32%	1.0360	-0.26%	净值购买
513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1015	1.1015	1.1050	1.1050	-0.0035	-0.32%	1.1080	0.59%	净值购买
161720	证券基金LOF	1.2270	0.7667	1.2309	0.7681	-0.0039	-0.32%	1.2220	-0.41%	净值购买
166006	中欧成长LOF	1.7922	2.1585	1.7979	2.1642	-0.0057	-0.32%	1.7800	-0.68%	净值购买
159373	嘉实创业板50ETF	1.0685	1.0685	1.0719	1.0719	-0.0034	-0.32%	1.0680	-0.05%	净值购买
159210	汇添富中证港股通汽车产业主题ETF	1.0023	1.0023	1.0055	1.0055	-0.0032	-0.32%	1.0060	0.37%	净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8141	0.8141	0.8167	0.8167	-0.0026	-0.32%	0.8140	-0.01%	净值购买
516830	富国沪深300ESG基准ETF	0.8733	0.8733	0.8761	0.8761	-0.0028	-0.32%	0.8730	-0.03%	净值购买
159367	华夏创业板50ETF	1.0596	1.0596	1.0630	1.0630	-0.0034	-0.32%	1.0580	-0.15%	净值购买
159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.0270	1.0270	1.0303	1.0303	-0.0033	-0.32%	1.0260	-0.10%	净值购买
159923	大成中证A100ETF	1.8016	1.8016	1.8074	1.8074	-0.0058	-0.32%	1.7990	-0.14%	净值购买
159791	华夏沪深300ESG基准ETF	0.9624	0.9624	0.9655	0.9655	-0.0031	-0.32%	0.9630	0.06%	净值购买
512650	添富中证长三角ETF	1.0543	1.0543	1.0577	1.0577	-0.0034	-0.32%	1.0540	-0.03%	净值购买
162307	海富通A100LOF	1.3008	1.6448	1.3050	1.6490	-0.0042	-0.32%	1.2940	-0.52%	净值购买
159661	嘉实中证A100ETF	1.1740	1.1740	1.1778	1.1778	-0.0038	-0.32%	1.1730	-0.09%	净值购买
159371	富国创业板50ETF	1.0503	1.0503	1.0537	1.0537	-0.0034	-0.32%	1.0510	0.07%	净值购买
159681	鹏华创业板50ETF	0.9884	0.9884	0.9916	0.9916	-0.0032	-0.32%	0.9860	-0.24%	净值购买
159653	国联安国证ESG300ETF	1.0143	1.0143	1.0176	1.0176	-0.0033	-0.32%	1.0110	-0.33%	净值购买
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.8589	0.8589	0.8617	0.8617	-0.0028	-0.32%	0.8590	0.01%	净值购买
159370	工银瑞信创业板50ETF	1.1021	1.1021	1.1057	1.1057	-0.0036	-0.33%	1.1020	-0.01%	净值购买
516950	银华中证基建ETF	1.0692	1.0692	1.0727	1.0727	-0.0035	-0.33%	1.0700	0.07%	净值购买
159383	华泰柏瑞创业板50ETF	1.0376	1.0376	1.0410	1.0410	-0.0034	-0.33%	1.0370	-0.06%	净值购买
159682	景顺长城创业板50ETF	0.9761	0.9761	0.9793	0.9793	-0.0032	-0.33%	0.9760	-0.01%	净值购买
159949	华安创业板50ETF	1.0059	1.0059	1.0092	1.0092	-0.0033	-0.33%	1.0060	0.01%	净值购买
560180	南方沪深300ESG基准ETF	1.0332	1.0332	1.0366	1.0366	-0.0034	-0.33%	1.0320	-0.12%	净值购买
159592	银华中证A50ETF	1.1545	1.1545	1.1583	1.1583	-0.0038	-0.33%	1.1530	-0.13%	净值购买
501031	环境治理LOFC	0.5158	0.5158	0.5175	0.5175	-0.0017	-0.33%	0.5160	0.04%	净值购买
561880	华富中证A100ETF	1.0578	1.0588	1.0613	1.0623	-0.0035	-0.33%	1.0580	0.02%	净值购买
560380	南方中证A100ETF	1.0257	1.0257	1.0291	1.0291	-0.0034	-0.33%	1.0240	-0.17%	净值购买
159717	鹏华国证ESG300ETF	0.9033	0.9033	0.9063	0.9063	-0.0030	-0.33%	0.9050	0.19%	净值购买
512250	招商中证A50ETF	1.0822	1.0822	1.0858	1.0858	-0.0036	-0.33%	1.0820	-0.02%	净值购买
159630	汇添富中证A100ETF	1.1420	1.1420	1.1458	1.1458	-0.0038	-0.33%	1.1400	-0.18%	净值购买
159375	国泰创业板50ETF	1.1117	1.1117	1.1154	1.1154	-0.0037	-0.33%	1.1120	0.03%	净值购买
561750	博时中证A50ETF	1.0208	1.0208	1.0242	1.0242	-0.0034	-0.33%	1.0200	-0.08%	净值购买
159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.4096	0.7048	1.4143	0.7072	-0.0047	-0.33%	1.4190	0.67%	净值购买
562890	嘉实中证A50ETF	1.1686	1.1686	1.1725	1.1725	-0.0039	-0.33%	1.1680	-0.05%	净值购买
160221	有色金属LOF	1.4083	1.0140	1.4130	1.0172	-0.0047	-0.33%	1.4060	-0.16%	净值购买
159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	1.1980	1.1980	1.2020	1.2020	-0.0040	-0.33%	1.2000	0.17%	净值购买
159596	华宝中证A50ETF	1.1364	1.1566	1.1402	1.1604	-0.0038	-0.33%	1.1360	-0.04%	净值购买
512970	平安粤港澳大湾区ETF	1.2523	1.2523	1.2565	1.2565	-0.0042	-0.33%	1.2540	0.14%	净值购买
159528	富国中证国有企业改革ETF	1.0729	1.0729	1.0765	1.0765	-0.0036	-0.33%	1.0790	0.57%	净值购买
161032	煤炭龙头LOF	1.7860	1.2440	1.7920	1.2490	-0.0060	-0.33%	1.7920	0.34%	净值购买
562000	华宝中证A100ETF	0.9823	0.9823	0.9856	0.9856	-0.0033	-0.33%	0.9820	-0.03%	净值购买
159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1301	1.1301	1.1339	1.1339	-0.0038	-0.34%	1.1300	-0.01%	净值购买
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1572	1.1572	1.1611	1.1611	-0.0039	-0.34%	1.1570	-0.02%	净值购买
160807	长盛沪深300LOF	1.6005	1.9501	1.6059	1.9555	-0.0054	-0.34%	1.5900	-0.66%	净值购买
563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.1853	1.1853	1.1893	1.1893	-0.0040	-0.34%	1.1840	-0.11%	净值购买
159372	万家创业板50ETF	1.1236	1.1236	1.1274	1.1274	-0.0038	-0.34%	1.1250	0.12%	净值购买
159669	国泰国证绿色电力ETF	1.0622	1.0622	1.0658	1.0658	-0.0036	-0.34%	1.0640	0.17%	净值购买
159627	华夏中证A100ETF	1.0899	1.0899	1.0936	1.0936	-0.0037	-0.34%	1.0900	0.01%	净值购买
512960	博时央企结构调整ETF	1.2959	1.3347	1.3003	1.3391	-0.0044	-0.34%	1.2970	0.08%	净值购买
515080	招商中证红利ETF	1.5604	1.9104	1.5657	1.9157	-0.0053	-0.34%	1.5620	0.10%	净值购买
159322	平安中证沪深港黄金产业ETF	1.2063	1.2063	1.2104	1.2104	-0.0041	-0.34%	1.2060	-0.02%	净值购买
510200	汇安上证证券ETF	1.2356	1.2356	1.2398	1.2398	-0.0042	-0.34%	1.2370	0.11%	净值购买
560820	新华中证A50ETF	1.0572	1.0572	1.0608	1.0608	-0.0036	-0.34%	1.0550	-0.21%	净值购买
159619	国泰中证基建ETF	0.9688	0.9688	0.9721	0.9721	-0.0033	-0.34%	0.9680	-0.08%	净值购买
563080	易方达中证A50ETF	1.1742	1.1742	1.1782	1.1782	-0.0040	-0.34%	1.1740	-0.02%	净值购买
159593	平安中证A50ETF	1.1733	1.1733	1.1773	1.1773	-0.0040	-0.34%	1.1730	-0.03%	净值购买
159635	华夏中证基建ETF	1.0266	1.0266	1.0301	1.0301	-0.0035	-0.34%	1.0250	-0.16%	净值购买
159595	大成中证A50ETF	1.1732	1.1732	1.1772	1.1772	-0.0040	-0.34%	1.1720	-0.10%	净值购买
501030	环境治理LOF	0.5278	0.5278	0.5296	0.5296	-0.0018	-0.34%	0.5280	0.04%	净值购买
512240	鹏华中证A50ETF	1.0222	1.0222	1.0257	1.0257	-0.0035	-0.34%	1.0210	-0.12%	净值购买
159390	国联中证A50ETF	1.0795	1.1000	1.0832	1.1037	-0.0037	-0.34%	1.0800	0.05%	净值购买
159591	富国中证A50ETF	1.1669	1.1669	1.1709	1.1709	-0.0040	-0.34%	1.1660	-0.08%	净值购买
561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1074	1.1344	1.1112	1.1382	-0.0038	-0.34%	1.1070	-0.04%	净值购买
512950	华夏中证央企ETF	1.3373	1.3373	1.3419	1.3419	-0.0046	-0.34%	1.3360	-0.10%	净值购买
515090	博时可持续发展100ETF	1.2202	1.2202	1.2244	1.2244	-0.0042	-0.34%	1.2210	0.07%	净值购买
501087	交银瑞丰LOF	1.2450	1.2450	1.2493	1.2493	-0.0043	-0.34%	1.2390	-0.48%	净值购买
560350	摩根中证A50ETF	1.1273	1.1650	1.1312	1.1689	-0.0039	-0.34%	1.1260	-0.12%	净值购买
512400	南方中证申万有色金属ETF	1.1553	1.1653	1.1593	1.1693	-0.0040	-0.35%	1.1560	0.06%	净值购买
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0350	1.0350	1.0386	1.0386	-0.0036	-0.35%	1.0430	0.77%	净值购买
517330	易方达中证长江保护主题ETF	0.7761	0.7761	0.7788	0.7788	-0.0027	-0.35%	0.7770	0.12%	净值购买
563700	易方达中证红利价值ETF	1.0621	1.0721	1.0658	1.0758	-0.0037	-0.35%	1.0640	0.18%	净值购买
159974	富国央企创新ETF	1.6049	1.6049	1.6105	1.6105	-0.0056	-0.35%	1.6020	-0.18%	净值购买
501189	嘉实产业优选LOF	0.9453	0.9453	0.9486	0.9486	-0.0033	-0.35%	0.9410	-0.45%	净值购买
517160	南方中证长江保护主题ETF	0.7721	0.7721	0.7748	0.7748	-0.0027	-0.35%	0.7710	-0.14%	净值购买
160314	华夏行业LOF	1.1410	6.5880	1.1450	6.6030	-0.0040	-0.35%	1.1340	-0.61%	净值购买
159716	华宝深创100ETF	0.8268	0.8268	0.8297	0.8297	-0.0029	-0.35%	0.8250	-0.22%	净值购买
159880	鹏华国证有色金属行业ETF	1.1657	1.1657	1.1698	1.1698	-0.0041	-0.35%	1.1650	-0.06%	净值购买
165520	有色LOF	1.7501	1.6943	1.7563	1.6981	-0.0062	-0.35%	1.7440	-0.35%	净值购买
159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.6455	0.6455	0.6478	0.6478	-0.0023	-0.36%	0.6450	-0.08%	净值购买
560890	新华中证红利低波动ETF	1.2570	1.2570	1.2615	1.2615	-0.0045	-0.36%	1.2570	0.00%	净值购买
512220	景顺中证科技传媒通信150ETF	1.8421	1.8421	1.8487	1.8487	-0.0066	-0.36%	1.8460	0.21%	净值购买
561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.0878	1.0878	1.0917	1.0917	-0.0039	-0.36%	1.0880	0.02%	净值购买
561790	博时中证国新央企现代能源ETF	1.0876	1.0876	1.0915	1.0915	-0.0039	-0.36%	1.0870	-0.06%	净值购买
159959	银华中证央企结构调整ETF	1.4463	1.4463	1.4515	1.4515	-0.0052	-0.36%	1.4450	-0.09%	净值购买
510990	工银瑞信中证180ESGETF	0.9444	0.9444	0.9478	0.9478	-0.0034	-0.36%	0.9450	0.06%	净值购买
501065	经典成长	1.1095	1.6095	1.1135	1.6135	-0.0040	-0.36%	1.0510	-5.27%	净值购买
501096	国联安科创LOF	0.7757	0.7757	0.7785	0.7785	-0.0028	-0.36%	0.7750	-0.09%	净值购买
560020	汇添富中证红利ETF	1.1074	1.1444	1.1114	1.1484	-0.0040	-0.36%	1.1090	0.14%	净值购买
501092	交银瑞思LOF	1.1594	1.1594	1.1636	1.1636	-0.0042	-0.36%	1.1600	0.05%	净值购买
515180	易方达中证红利ETF	1.4072	1.6782	1.4123	1.6833	-0.0051	-0.36%	1.4090	0.13%	净值购买
159525	富国中证红利低波动ETF	1.1305	1.1305	1.1346	1.1346	-0.0041	-0.36%	1.1330	0.22%	净值购买
161027	证券LOF	1.1000	0.6530	1.1040	0.6540	-0.0040	-0.36%	1.0940	-0.55%	净值购买
501016	券商基金LOF	1.2626	1.2626	1.2672	1.2672	-0.0046	-0.36%	1.2580	-0.36%	净值购买
163113	申万证券LOF	0.9863	2.0252	0.9899	2.0288	-0.0036	-0.36%	0.9810	-0.54%	净值购买
517660	天弘中证沪港深物联网主题ETF	0.9847	0.9847	0.9883	0.9883	-0.0036	-0.36%	0.9880	0.34%	净值购买
168204	煤炭LOF	1.6400	1.6400	1.6460	1.6460	-0.0060	-0.36%	1.6420	0.12%	净值购买
159940	广发中证全指金融地产ETF	1.2824	1.2824	1.2871	1.2871	-0.0047	-0.37%	1.2820	-0.03%	净值购买
560150	泰康中证红利低波动ETF	1.1999	1.2150	1.2043	1.2194	-0.0044	-0.37%	1.1990	-0.08%	净值购买
562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.0903	1.0903	1.0943	1.0943	-0.0040	-0.37%	1.0910	0.06%	净值购买
501048	证券公司LOFC	1.1720	1.1720	1.1763	1.1763	-0.0043	-0.37%	1.1710	-0.09%	净值购买
563020	易方达中证红利低波动ETF	1.2510	1.3120	1.2556	1.3166	-0.0046	-0.37%	1.2530	0.16%	净值购买
502010	证券LOF	1.3318	0.8914	1.3367	0.8945	-0.0049	-0.37%	1.3280	-0.29%	净值购买
160633	券商LOF	1.1410	0.6584	1.1452	0.6600	-0.0042	-0.37%	1.1410	0.00%	净值购买
159547	华夏中证红利低波动ETF	1.2483	1.2483	1.2529	1.2529	-0.0046	-0.37%	1.2520	0.30%	净值购买
159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	0.8410	0.8410	0.8441	0.8441	-0.0031	-0.37%	0.8400	-0.12%	净值购买
517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.9160	0.9160	0.9194	0.9194	-0.0034	-0.37%	0.9150	-0.11%	净值购买
159841	天弘中证全指证券公司ETF	1.0507	1.0507	1.0546	1.0546	-0.0039	-0.37%	1.0520	0.12%	净值购买
512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	1.2098	2.4196	1.2143	2.4286	-0.0045	-0.37%	1.2100	0.02%	净值购买
515600	广发央企创新ETF	1.4776	1.4776	1.4831	1.4831	-0.0055	-0.37%	1.4770	-0.04%	净值购买
501047	证券公司LOF	1.1811	1.1811	1.1855	1.1855	-0.0044	-0.37%	1.1830	0.16%	净值购买
159241	天弘国证航天航空行业ETF	1.0975	1.0975	1.1016	1.1016	-0.0041	-0.37%	1.0970	-0.05%	净值购买
159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.0641	1.0641	1.0681	1.0681	-0.0040	-0.37%	1.0640	-0.01%	净值购买
502053	券商LOF	1.1403	1.1403	1.1446	1.1446	-0.0043	-0.38%	1.1290	-0.99%	净值购买
168102	九泰锐富LOF	1.0580	1.6980	1.0620	1.7020	-0.0040	-0.38%	1.0560	-0.19%	净值购买
512200	南方中证房地产ETF	1.3986	0.5008	1.4039	0.5027	-0.0053	-0.38%	1.4000	0.10%	净值购买
515220	国泰中证煤炭ETF	1.0016	2.2632	1.0054	2.2708	-0.0038	-0.38%	1.0030	0.14%	净值购买
161724	煤炭等权LOF	1.8344	1.3027	1.8414	1.3074	-0.0070	-0.38%	1.8380	0.20%	净值购买
560030	汇添富中证800价值ETF	1.2562	1.2562	1.2610	1.2610	-0.0048	-0.38%	1.2540	-0.18%	净值购买
159939	广发中证全指信息技术ETF	0.6542	1.3084	0.6567	1.3134	-0.0025	-0.38%	0.6540	-0.03%	净值购买
560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	0.8630	0.8630	0.8663	0.8663	-0.0033	-0.38%	0.8620	-0.12%	净值购买
159842	银华中证全指证券公司ETF	1.0982	1.0982	1.1024	1.1024	-0.0042	-0.38%	1.0990	0.07%	净值购买
561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.6767	0.6767	0.6793	0.6793	-0.0026	-0.38%	0.6760	-0.10%	净值购买
512770	华夏战略新兴成指ETF	1.4555	1.4555	1.4611	1.4611	-0.0056	-0.38%	1.4530	-0.17%	净值购买
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.3249	1.3249	1.3300	1.3300	-0.0051	-0.38%	1.3250	0.01%	净值购买
501078	科创配置LOF	1.9720	1.9720	1.9796	1.9796	-0.0076	-0.38%	--	--	净值购买
159321	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	1.1415	1.1415	1.1459	1.1459	-0.0044	-0.38%	1.1410	-0.04%	净值购买
513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.5045	1.5045	1.5103	1.5103	-0.0058	-0.38%	1.5110	0.43%	净值购买
159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.8812	0.8812	0.8846	0.8846	-0.0034	-0.38%	0.8820	0.09%	净值购买
159391	博时国证大盘价值ETF	1.1120	1.1120	1.1163	1.1163	-0.0043	-0.39%	1.1110	-0.09%	净值购买
159227	华夏国证航天航空行业ETF	1.0858	1.0858	1.0900	1.0900	-0.0042	-0.39%	1.0870	0.11%	净值购买
515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0595	1.0595	1.0636	1.0636	-0.0041	-0.39%	1.0590	-0.05%	净值购买
515850	富国中证全指证券公司ETF	1.4211	1.4211	1.4266	1.4266	-0.0055	-0.39%	1.4220	0.06%	净值购买
512000	华宝券商ETF	1.1078	1.1078	1.1121	1.1121	-0.0043	-0.39%	1.1080	0.02%	净值购买
516200	华安中证全指证券公司ETF	1.1078	1.1078	1.1121	1.1121	-0.0043	-0.39%	1.1080	0.02%	净值购买
159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1073	1.1073	1.1116	1.1116	-0.0043	-0.39%	1.1090	0.15%	净值购买
512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1588	1.1588	1.1633	1.1633	-0.0045	-0.39%	1.1600	0.10%	净值购买
512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1578	1.1578	1.1623	1.1623	-0.0045	-0.39%	1.1600	0.19%	净值购买
159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.9224	1.1433	0.9260	1.1478	-0.0036	-0.39%	0.9240	0.17%	净值购买
515060	华夏中证全指房地产ETF	0.6658	0.6658	0.6684	0.6684	-0.0026	-0.39%	0.6670	0.18%	净值购买
159997	天弘中证电子ETF	1.1503	1.1503	1.1548	1.1548	-0.0045	-0.39%	1.1500	-0.03%	净值购买
159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.7411	0.7411	0.7440	0.7440	-0.0029	-0.39%	0.7410	-0.01%	净值购买
159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.1463	1.1463	1.1508	1.1508	-0.0045	-0.39%	1.1460	-0.03%	净值购买
512900	南方中证全指证券公司ETF	1.1461	1.1461	1.1506	1.1506	-0.0045	-0.39%	1.1460	-0.01%	净值购买
560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2435	1.2435	1.2484	1.2484	-0.0049	-0.39%	1.2430	-0.04%	净值购买
159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.2132	1.2132	1.2180	1.2180	-0.0048	-0.39%	1.2140	0.07%	净值购买
159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.0109	1.0109	1.0149	1.0149	-0.0040	-0.39%	1.0110	0.01%	净值购买
517050	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	0.8322	0.8322	0.8355	0.8355	-0.0033	-0.39%	0.8330	0.10%	净值购买
512330	南方中证500信息技术ETF	1.0589	1.0589	1.0631	1.0631	-0.0042	-0.40%	1.0590	0.01%	净值购买
159981	建信易盛能源化工期货ETF	1.3336	1.3336	1.3389	1.3389	-0.0053	-0.40%	1.3310	-0.19%	净值购买
515900	博时央企创新驱动ETF	1.4761	1.4761	1.4820	1.4820	-0.0059	-0.40%	1.4780	0.13%	净值购买
517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.7505	0.7505	0.7535	0.7535	-0.0030	-0.40%	0.7520	0.20%	净值购买
516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.9244	0.9244	0.9281	0.9281	-0.0037	-0.40%	0.9240	-0.04%	净值购买
517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4733	1.4733	1.4792	1.4792	-0.0059	-0.40%	1.4790	0.39%	净值购买
159550	互联网ETF沪港深	1.0215	1.0215	1.0256	1.0256	-0.0041	-0.40%	1.0190	-0.24%	净值购买
517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.1697	1.1697	1.1744	1.1744	-0.0047	-0.40%	1.1670	-0.23%	净值购买
513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0645	2.0645	2.0728	2.0728	-0.0083	-0.40%	2.0700	0.27%	净值购买
159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0186	1.0186	1.0227	1.0227	-0.0041	-0.40%	1.0160	-0.26%	净值购买
516980	华富中证证券公司先锋策略ETF	1.1377	1.1377	1.1423	1.1423	-0.0046	-0.40%	1.1380	0.03%	净值购买
513770	华宝中证港股通互联网ETF	1.1060	1.1060	1.1105	1.1105	-0.0045	-0.41%	1.1150	0.81%	净值购买
513900	华安CES港股通ETF	1.0272	1.0272	1.0314	1.0314	-0.0042	-0.41%	1.0300	0.27%	净值购买
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7814	0.7814	0.7846	0.7846	-0.0032	-0.41%	0.7850	0.46%	净值购买
501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.9213	0.9213	0.9251	0.9251	-0.0038	-0.41%	0.9200	-0.14%	净值购买
516970	广发中证基建工程ETF	1.0896	1.0896	1.0941	1.0941	-0.0045	-0.41%	1.0890	-0.06%	净值购买
167302	大湾区LOF	0.9645	0.9645	0.9685	0.9685	-0.0040	-0.41%	--	--	净值购买
159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8196	0.8196	0.8230	0.8230	-0.0034	-0.41%	0.8220	0.29%	净值购买
513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.9369	0.9369	0.9408	0.9408	-0.0039	-0.41%	0.9410	0.44%	净值购买
513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0555	1.0555	1.0599	1.0599	-0.0044	-0.42%	1.0630	0.71%	净值购买
159326	华夏中证电网设备主题ETF	1.1020	1.1020	1.1066	1.1066	-0.0046	-0.42%	1.1010	-0.09%	净值购买
161029	银行龙头LOF	1.9140	2.0000	1.9220	2.0080	-0.0080	-0.42%	1.9060	-0.42%	净值购买
516650	华夏细分有色金属产业主题ETF	1.1240	1.1240	1.1287	1.1287	-0.0047	-0.42%	1.1250	0.09%	净值购买
160626	信息LOF	0.9781	1.9517	0.9822	1.9539	-0.0041	-0.42%	--	--	净值购买
513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3323	1.3323	1.3379	1.3379	-0.0056	-0.42%	1.3410	0.65%	净值购买
159792	富国中证港股通互联网ETF	0.9030	0.9030	0.9068	0.9068	-0.0038	-0.42%	0.9100	0.78%	净值购买
159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	0.9950	0.9950	0.9992	0.9992	-0.0042	-0.42%	0.9930	-0.20%	净值购买
159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1545	1.1545	1.1594	1.1594	-0.0049	-0.42%	1.1540	-0.04%	净值购买
159910	嘉实深证基本面120ETF	2.1065	2.1065	2.1155	2.1155	-0.0090	-0.43%	2.1050	-0.07%	净值购买
501310	价值基金LOF	1.2996	1.2996	1.3052	1.3052	-0.0056	-0.43%	1.3020	0.18%	净值购买
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.4833	1.4833	1.4897	1.4897	-0.0064	-0.43%	1.4840	0.05%	净值购买
561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.5985	0.5985	0.6011	0.6011	-0.0026	-0.43%	0.6000	0.25%	净值购买
159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	0.7825	0.7825	0.7859	0.7859	-0.0034	-0.43%	0.7830	0.06%	净值购买
159568	博时港股通互联网ETF	1.7685	1.7685	1.7762	1.7762	-0.0077	-0.43%	1.7780	0.54%	净值购买
513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.4681	1.4681	1.4745	1.4745	-0.0064	-0.43%	1.4770	0.61%	净值购买
515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	0.8916	1.7832	0.8955	1.7910	-0.0039	-0.44%	0.8910	-0.07%	净值购买
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2181	3.0478	3.2322	3.0570	-0.0141	-0.44%	3.2210	0.09%	净值购买
159998	天弘中证计算机ETF	0.9119	0.9119	0.9159	0.9159	-0.0040	-0.44%	0.9130	0.12%	净值购买
160625	证保LOF	0.8882	1.9232	0.8921	1.9253	-0.0039	-0.44%	0.8850	-0.36%	净值购买
165521	金融LOF	1.3422	2.0942	1.3481	2.1001	-0.0059	-0.44%	1.3370	-0.39%	净值购买
563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.9256	0.9256	0.9297	0.9297	-0.0041	-0.44%	0.9250	-0.06%	净值购买
163801	中银中国LOF	0.8127	4.3102	0.8163	4.3138	-0.0036	-0.44%	0.8130	0.04%	净值购买
165525	基建工程LOF	0.7215	0.7295	0.7247	0.7327	-0.0032	-0.44%	0.7190	-0.35%	净值购买
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5621	0.5621	0.5646	0.5646	-0.0025	-0.44%	0.5630	0.16%	净值购买
562320	银华沪深300价值ETF	1.3209	1.3209	1.3268	1.3268	-0.0059	-0.44%	1.3200	-0.07%	净值购买
161121	银行LOF易方达	1.7453	1.8615	1.7531	1.8693	-0.0078	-0.44%	1.7510	0.33%	净值购买
562560	华夏中证全指信息技术ETF	1.3612	1.3612	1.3673	1.3673	-0.0061	-0.45%	1.3580	-0.24%	净值购买
159876	华宝有色金属ETF	1.2039	1.2039	1.2093	1.2093	-0.0054	-0.45%	1.2040	0.01%	净值购买
561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.1114	1.1114	1.1164	1.1164	-0.0050	-0.45%	1.1110	-0.04%	净值购买
160127	南方消费LOF	0.8201	0.8201	0.8238	0.8238	-0.0037	-0.45%	0.8200	-0.01%	净值购买
560170	南方中证国新央企科技引领ETF	0.8826	0.8826	0.8866	0.8866	-0.0040	-0.45%	0.8820	-0.07%	净值购买
560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2338	1.2338	1.2394	1.2394	-0.0056	-0.45%	1.2350	0.10%	净值购买
518860	建信上海金ETF	7.4196	1.7631	7.4533	1.7711	-0.0337	-0.45%	7.4200	0.01%	净值购买
501303	恒生中型股LOF	1.0338	1.0338	1.0385	1.0385	-0.0047	-0.45%	1.0310	-0.27%	净值购买
515630	鹏华中证800证保ETF	1.3415	1.3415	1.3476	1.3476	-0.0061	-0.45%	1.3420	0.04%	净值购买
510230	国泰上证180金融ETF	1.4074	2.3973	1.4138	2.4064	-0.0064	-0.45%	1.4090	0.11%	净值购买
159931	汇添富中证金融地产ETF	1.9982	1.9982	2.0073	2.0073	-0.0091	-0.45%	2.0000	0.09%	净值购买
159830	天弘上海金ETF	7.7057	1.9187	7.7408	1.9275	-0.0351	-0.45%	7.7060	0.00%	净值购买
510030	华宝上证180价值ETF	1.0970	3.0040	1.1020	3.0180	-0.0050	-0.45%	1.0980	0.09%	净值购买
518680	富国上海金ETF	7.7203	1.8459	7.7555	1.8543	-0.0352	-0.45%	7.7200	0.00%	净值购买
159831	嘉实上海金ETF	7.4774	1.8808	7.5115	1.8893	-0.0341	-0.45%	7.4760	-0.02%	净值购买
518600	广发上海金ETF	7.7170	1.7848	7.7522	1.7930	-0.0352	-0.45%	7.7190	0.03%	净值购买
512640	嘉实中证金融地产ETF	2.5184	2.5184	2.5299	2.5299	-0.0115	-0.45%	2.5200	0.06%	净值购买
518890	中银上海金ETF	7.4187	1.7852	7.4526	1.7933	-0.0339	-0.45%	7.4120	-0.09%	净值购买
159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0849	3.0849	3.0990	3.0990	-0.0141	-0.45%	3.0810	-0.13%	净值购买
159834	金ETF	7.7211	1.8850	7.7564	1.8936	-0.0353	-0.46%	7.7200	-0.01%	净值购买
510160	中证南方小康产业指数ETF	0.8730	2.1719	0.8770	2.1819	-0.0040	-0.46%	0.8710	-0.23%	净值购买
159871	银华中证有色金属ETF	1.1775	1.1775	1.1829	1.1829	-0.0054	-0.46%	1.1780	0.04%	净值购买
160631	银行LOF基金	1.4820	1.6094	1.4888	1.6162	-0.0068	-0.46%	1.4760	-0.40%	净值购买
562380	银华中证国新央企科技引领ETF	0.9153	0.9153	0.9195	0.9195	-0.0042	-0.46%	0.9160	0.08%	净值购买
510650	上证金融地产发起式ETF	3.0647	3.0647	3.0788	3.0788	-0.0141	-0.46%	3.0690	0.14%	净值购买
159881	国泰中证有色金属ETF	1.1252	1.1252	1.1304	1.1304	-0.0052	-0.46%	1.1240	-0.11%	净值购买
501062	南方瑞合LOF	1.7878	2.2078	1.7961	2.2161	-0.0083	-0.46%	1.7500	-2.11%	净值购买
159887	富国中证800银行ETF	1.4328	1.4328	1.4395	1.4395	-0.0067	-0.47%	1.4360	0.22%	净值购买
518660	工银瑞信黄金ETF	7.3942	1.9163	7.4288	1.9252	-0.0346	-0.47%	7.3930	-0.02%	净值购买
159937	博时黄金ETF	7.3894	2.9015	7.4240	2.9151	-0.0346	-0.47%	7.3930	0.05%	净值购买
518850	华夏黄金ETF	7.4424	1.9159	7.4773	1.9248	-0.0349	-0.47%	7.4420	-0.01%	净值购买
159812	前海开源黄金ETF	7.3762	1.8981	7.4108	1.9070	-0.0346	-0.47%	7.3790	0.04%	净值购买
518880	华安黄金易ETF	7.4022	2.7952	7.4370	2.8083	-0.0348	-0.47%	7.4020	0.00%	净值购买
518800	国泰黄金ETF	7.3124	2.7661	7.3468	2.7791	-0.0344	-0.47%	7.3130	0.01%	净值购买
159934	易方达黄金ETF	7.3302	2.9863	7.3647	3.0003	-0.0345	-0.47%	7.3310	0.01%	净值购买
517350	广发中证沪港深科技龙头ETF	0.7856	0.7856	0.7893	0.7893	-0.0037	-0.47%	0.7860	0.05%	净值购买
165522	TMTLOF	0.8691	1.5904	0.8732	1.5919	-0.0041	-0.47%	0.8690	-0.01%	净值购买
515290	天弘中证银行ETF	1.5767	1.5767	1.5842	1.5842	-0.0075	-0.47%	1.5790	0.15%	净值购买
512730	鹏华中证银行ETF	1.8002	1.8002	1.8088	1.8088	-0.0086	-0.48%	1.8030	0.16%	净值购买
515050	华夏中证5G通信主题ETF	1.2762	1.2762	1.2823	1.2823	-0.0061	-0.48%	1.2730	-0.25%	净值购买
512720	国泰中证计算机ETF	1.0878	1.1838	1.0930	1.1890	-0.0052	-0.48%	1.0880	0.02%	净值购买
159916	建信深证基本面60ETF	4.7576	2.5921	4.7806	2.6046	-0.0230	-0.48%	4.7420	-0.33%	净值购买
515020	华夏中证银行ETF	1.8645	1.8645	1.8736	1.8736	-0.0091	-0.49%	1.8660	0.08%	净值购买
516210	华安中证银行ETF	1.4951	1.4951	1.5024	1.5024	-0.0073	-0.49%	1.4980	0.19%	净值购买
512800	华宝中证银行ETF	0.8806	1.7612	0.8849	1.7698	-0.0043	-0.49%	0.8820	0.16%	净值购买
516310	易方达中证银行ETF	1.4487	1.4487	1.4558	1.4558	-0.0071	-0.49%	1.4510	0.16%	净值购买
512820	汇添富中证银行ETF	1.5458	1.7418	1.5534	1.7494	-0.0076	-0.49%	1.5470	0.08%	净值购买
159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	0.9111	0.9111	0.9156	0.9156	-0.0045	-0.49%	0.9120	0.10%	净值购买
512700	南方中证银行ETF	1.7802	1.9472	1.7890	1.9560	-0.0088	-0.49%	1.7820	0.10%	净值购买
159994	银华中证5G通信主题ETF	1.0476	1.0476	1.0528	1.0528	-0.0052	-0.49%	1.0460	-0.15%	净值购买
159909	招商深证TMT50ETF	0.7242	2.1815	0.7278	2.1923	-0.0036	-0.49%	0.7240	-0.03%	净值购买
159692	证券ETF东财	1.2658	1.2658	1.2721	1.2721	-0.0063	-0.50%	1.2650	-0.06%	净值购买
516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0367	1.0367	1.0419	1.0419	-0.0052	-0.50%	1.0370	0.03%	净值购买
501021	香港中小LOF	1.3951	1.3951	1.4021	1.4021	-0.0070	-0.50%	1.3930	-0.15%	净值购买
512070	易方达沪深300非银ETF	0.8334	2.5002	0.8376	2.5128	-0.0042	-0.50%	0.8340	0.07%	净值购买
530880	银河上证国有企业红利ETF	1.0248	1.0370	1.0300	1.0422	-0.0052	-0.50%	1.0260	0.12%	净值购买
510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9844	1.0390	0.9894	1.0440	-0.0050	-0.51%	0.9840	-0.04%	净值购买
168701	金融科技LOF	1.1986	1.1986	1.2047	1.2047	-0.0061	-0.51%	1.1890	-0.80%	净值购买
168103	九泰锐益LOF	1.1740	1.1740	1.1800	1.1800	-0.0060	-0.51%	1.1610	-1.11%	净值购买
159732	华夏国证消费电子主题ETF	0.8317	0.8317	0.8360	0.8360	-0.0043	-0.51%	0.8300	-0.20%	净值购买
161025	互联网LOF	0.9550	1.6670	0.9600	1.6690	-0.0050	-0.52%	0.9460	-0.94%	净值购买
160716	基本面50LOF	2.2133	2.2133	2.2249	2.2249	-0.0116	-0.52%	2.2000	-0.60%	净值购买
160220	国泰民益LOF	1.9539	1.9539	1.9643	1.9643	-0.0104	-0.53%	1.9330	-1.07%	净值购买
159239	富国恒生港股通汽车主题ETF	1.0132	1.0132	1.0186	1.0186	-0.0054	-0.53%	1.0140	0.08%	净值购买
159389	嘉实中证诚通国企数字经济ETF	1.0406	1.0406	1.0462	1.0462	-0.0056	-0.54%	1.0390	-0.15%	净值购买
159385	富国中证诚通国企数字经济ETF	1.0391	1.0391	1.0447	1.0447	-0.0056	-0.54%	1.0380	-0.11%	净值购买
561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.0381	1.0381	1.0437	1.0437	-0.0056	-0.54%	1.0370	-0.11%	净值购买
167301	保险主题LOF	1.1040	1.8420	1.1100	1.8520	-0.0060	-0.54%	1.1060	0.18%	净值购买
512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.5068	1.5068	1.5150	1.5150	-0.0082	-0.54%	1.5070	0.01%	净值购买
163503	天治核心LOF	0.4219	2.2391	0.4242	2.2436	-0.0023	-0.54%	0.4230	0.26%	净值购买
159245	富国国证港股通消费主题ETF	1.0046	1.0046	1.0101	1.0101	-0.0055	-0.54%	1.0070	0.24%	净值购买
162703	广发小盘LOF	1.3466	4.7177	1.3540	4.7251	-0.0074	-0.55%	1.3480	0.10%	净值购买
520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1226	1.1226	1.1288	1.1288	-0.0062	-0.55%	1.1280	0.48%	净值购买
515000	华宝中证科技龙头ETF	1.4143	1.4143	1.4222	1.4222	-0.0079	-0.56%	1.4130	-0.09%	净值购买
513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.9636	0.9636	0.9690	0.9690	-0.0054	-0.56%	0.9610	-0.27%	净值购买
159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.2310	1.2310	1.2379	1.2379	-0.0069	-0.56%	1.2330	0.16%	净值购买
159967	华夏创成长ETF	0.4617	1.6798	0.4643	1.6893	-0.0026	-0.56%	0.4620	0.06%	净值购买
516050	工银中证科技龙头ETF	0.7451	0.7451	0.7493	0.7493	-0.0042	-0.56%	0.7440	-0.15%	净值购买
159807	易方达中证科技50ETF	0.5142	1.0284	0.5171	1.0342	-0.0029	-0.56%	0.5150	0.16%	净值购买
160628	地产LOF	0.5937	1.4822	0.5971	1.4844	-0.0034	-0.57%	0.5920	-0.29%	净值购买
159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0446	1.0446	1.0506	1.0506	-0.0060	-0.57%	1.0430	-0.15%	净值购买
501071	泓德丰泽LOF	1.0718	1.8108	1.0780	1.8170	-0.0062	-0.58%	1.0600	-1.10%	净值购买
167506	安信深圳科技LOF	1.3358	1.3358	1.3436	1.3436	-0.0078	-0.58%	1.3300	-0.43%	净值购买
159768	银华中证内地地产主题ETF	0.5407	0.5407	0.5439	0.5439	-0.0032	-0.59%	0.5400	-0.13%	净值购买
159707	华宝中证800地产ETF	0.6023	0.6023	0.6059	0.6059	-0.0036	-0.59%	0.6030	0.12%	净值购买
513880	华安日经225ETF	1.3719	1.3719	1.3802	1.3802	-0.0083	-0.60%	1.3850	0.95%	净值购买
159777	国联安创业板科技ETF	0.7224	0.7224	0.7268	0.7268	-0.0044	-0.61%	0.7220	-0.06%	净值购买
515260	华宝中证电子50ETF	0.9154	0.9154	0.9211	0.9211	-0.0057	-0.62%	0.9160	0.07%	净值购买
159773	华泰柏瑞创业板科技ETF	0.7526	0.7526	0.7573	0.7573	-0.0047	-0.62%	0.7530	0.05%	净值购买
515320	华安中证电子50ETF	0.8471	0.8471	0.8525	0.8525	-0.0054	-0.63%	0.8460	-0.13%	净值购买
161132	易方达科顺定开	1.7311	1.7311	1.7422	1.7422	-0.0111	-0.64%	1.6650	-3.82%	净值购买
161810	银华内需LOF	2.9420	2.7970	2.9610	2.8150	-0.0190	-0.64%	2.9310	-0.37%	净值购买
159811	博时中证5G产业50ETF	1.3951	1.3951	1.4042	1.4042	-0.0091	-0.65%	1.3930	-0.15%	净值购买
563090	易方达上证50增强策略ETF	1.1010	1.1010	1.1082	1.1082	-0.0072	-0.65%	1.1010	0.00%	净值购买
163116	申万电子LOF	1.0063	1.1734	1.0130	1.1812	-0.0067	-0.66%	1.0010	-0.53%	净值购买
169104	东方红睿满LOF	1.6480	1.9990	1.6590	2.0100	-0.0110	-0.66%	1.6360	-0.73%	净值购买
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.1056	1.1056	1.1130	1.1130	-0.0074	-0.66%	1.1210	1.39%	净值购买
513000	易方达日经225ETF	1.4767	1.4767	1.4867	1.4867	-0.0100	-0.67%	1.4840	0.49%	净值购买
501091	嘉实欣荣LOF	0.8705	0.8705	0.8764	0.8764	-0.0059	-0.67%	0.8610	-1.09%	净值购买
501082	科创投资LOF	1.7377	1.7377	1.7497	1.7497	-0.0120	-0.69%	1.7360	-0.10%	净值购买
501203	易基创新未来LOF	0.9443	0.9443	0.9511	0.9511	-0.0068	-0.71%	0.9440	-0.03%	净值购买
501001	财通精选混合LOF	1.2840	1.2840	1.2940	1.2940	-0.0100	-0.77%	1.2820	-0.16%	净值购买
501075	科创主题LOF	1.8627	1.8627	1.8773	1.8773	-0.0146	-0.78%	--	--	净值购买
513800	南方顶峰TOPIX-ETF	1.4501	1.4801	1.4616	1.4916	-0.0115	-0.79%	1.4580	0.54%	净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.4780	1.4780	1.4898	1.4898	-0.0118	-0.79%	1.4960	1.22%	净值购买
501080	科创主题投资基金LOF	1.0321	1.0321	1.0407	1.0407	-0.0086	-0.83%	1.0270	-0.49%	净值购买
501046	财通福鑫定开混合	2.3952	2.3952	2.4153	2.4153	-0.0201	-0.83%	2.3010	-3.93%	净值购买
513750	广发中证港股通非银ETF	1.5394	1.5394	1.5526	1.5526	-0.0132	-0.85%	1.5500	0.69%	净值购买
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.2849	1.2849	1.2977	1.2977	-0.0128	-0.99%	1.2850	0.01%	净值购买
169201	浙商鼎盈LOF	1.4323	1.4323	1.4467	1.4467	-0.0144	-1.00%	1.4360	0.26%	净值购买
167002	鼎越LOF	2.7696	2.7696	2.8018	2.8018	-0.0322	-1.15%	2.7920	0.81%	净值购买
168203	钢铁LOF	1.1840	1.1840	1.1980	1.1980	-0.0140	-1.17%	1.1750	-0.76%	净值购买
502023	钢铁LOF	1.5948	1.1144	1.6139	1.1265	-0.0191	-1.18%	1.5890	-0.36%	净值购买
165528	中信保诚鼎利LOF	1.1603	1.1603	1.1753	1.1753	-0.0150	-1.28%	1.1600	-0.03%	净值购买
515210	国泰中证钢铁ETF	1.2928	1.4578	1.3098	1.4748	-0.0170	-1.30%	1.2920	-0.06%	净值购买
159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	--	--	0.9474	0.9474	--	--	0.9850	--	净值购买
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5358	1.5358	--	--	1.5350	--	净值购买
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9126	0.9126	--	--	0.9190	--	净值购买
159509	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	--	--	1.6421	1.6421	--	--	1.7150	--	净值购买
159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.3746	1.3746	--	--	1.3740	--	净值购买
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9072	0.9072	--	--	0.9120	--	净值购买
159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	--	--	1.2454	1.2454	--	--	1.5340	--	净值购买
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.3646	1.3646	--	--	1.3590	--	净值购买
159577	汇添富MSCI美国50ETF	--	--	1.3026	1.3026	--	--	1.3020	--	净值购买
159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	--	--	1.0750	1.0750	--	--	1.0780	--	净值购买
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	1.0697	1.0697	--	--	1.0730	--	净值购买
159612	国泰标普500(QDII-ETF)	--	--	1.6564	1.6564	--	--	1.8260	--	净值购买
159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.8587	1.8587	--	--	1.8590	--	净值购买
159655	华夏标普500ETF(QDII)	--	--	1.6265	1.6265	--	--	1.6210	--	净值购买
159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.7617	1.7617	--	--	1.7620	--	净值购买
159660	汇添富纳斯达克100ETF	--	--	1.7866	1.7866	--	--	1.7880	--	净值购买
159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	--	--	1.3920	1.3920	--	--	1.3870	--	净值购买
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5199	1.5199	--	--	1.5190	--	净值购买
159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	--	--	0.6833	0.6833	--	--	0.6820	--	净值购买
159941	广发纳斯达克100ETF	--	--	1.2312	4.9248	--	--	1.2310	--	净值购买
160125	南方香港LOF	--	--	1.6334	1.7234	--	--	1.6190	--	净值购买
160140	美国REIT精选LOF	--	--	1.2656	1.2856	--	--	1.2580	--	净值购买
160216	国泰商品LOF	--	--	0.5450	0.5450	--	--	0.5440	--	净值购买
160416	石油基金LOF	--	--	1.6929	1.7329	--	--	1.6830	--	净值购买
160644	港美互联网LOF	--	--	1.3897	1.3937	--	--	1.3880	--	净值购买
160719	嘉实黄金LOF	--	--	1.6190	1.6190	--	--	1.6120	--	净值购买
160723	嘉实原油LOF	--	--	1.4509	1.4509	--	--	1.4430	--	净值购买
161116	黄金主题LOF	--	--	1.3090	1.3090	--	--	1.3060	--	净值购买
161125	标普500LOF	--	--	2.7204	2.7204	--	--	2.6960	--	净值购买
161126	标普医疗保健LOF	--	--	1.7692	1.7692	--	--	1.7870	--	净值购买
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.2531	1.2531	--	--	1.2610	--	净值购买
161128	标普信息科技LOF	--	--	5.3328	5.3328	--	--	5.2880	--	净值购买
161129	原油LOF易方达	--	--	1.1942	1.1942	--	--	1.1870	--	净值购买
161130	纳斯达克100LOF	--	--	3.6962	3.6962	--	--	3.6740	--	净值购买
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.9180	0.9180	--	--	0.8970	--	净值购买
161229	国投中国价值LOF	--	--	1.5060	1.8760	--	--	1.5030	--	净值购买
161815	抗通胀LOF	--	--	0.8550	0.8550	--	--	0.8510	--	净值购买
162411	华宝油气LOF	--	--	0.7263	0.7263	--	--	0.7240	--	净值购买
162415	美国消费LOF	--	--	2.8540	2.8540	--	--	2.8350	--	净值购买
162719	石油LOF	--	--	2.2381	2.2381	--	--	2.2380	--	净值购买
162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	--	--	0.9952	0.9952	--	--	0.9790	--	净值购买
163208	全球油气能源LOF	--	--	1.0060	1.1350	--	--	1.0040	--	净值购买
164701	黄金LOF	--	--	1.3930	1.3930	--	--	1.3870	--	净值购买
164824	印度基金LOF	--	--	1.5413	1.5413	--	--	1.5340	--	净值购买
164906	中概互联网LOF	--	--	1.2414	1.2414	--	--	1.2390	--	净值购买
165513	中信保诚商品LOF	--	--	0.8606	0.8606	--	--	0.8580	--	净值购买
501018	南方原油LOF	--	--	1.2238	1.2238	--	--	1.2150	--	净值购买
501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8572	0.8572	--	--	0.8460	--	净值购买
501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	1.0000	1.0000	--	--	0.9920	--	净值购买
501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.9129	0.9129	--	--	0.9010	--	净值购买
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0228	1.0228	--	--	1.0110	--	净值购买
501225	全球芯片LOF	--	--	1.5884	1.5884	--	--	1.5730	--	净值购买
501300	美元债LOF	--	--	0.9591	0.9591	--	--	0.9650	--	净值购买
501312	海外科技LOF	--	--	1.7987	1.7987	--	--	1.8090	--	净值购买
513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	--	--	1.8670	1.8670	--	--	1.8720	--	净值购买
513050	易方达中概互联50ETF	--	--	1.4005	1.4005	--	--	1.4080	--	净值购买
513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	--	--	1.7136	1.7136	--	--	1.7070	--	净值购买
513100	国泰纳斯达克100ETF	--	--	1.6380	8.1900	--	--	1.6380	--	净值购买
513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.8874	1.8874	--	--	1.8860	--	净值购买
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	--	--	1.2507	1.2507	--	--	1.2550	--	净值购买
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	--	--	1.1388	1.1388	--	--	1.1420	--	净值购买
513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	2.0514	2.0514	--	--	2.0440	--	净值购买
513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9481	0.9481	--	--	0.9530	--	净值购买
513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	--	--	0.5302	0.5302	--	--	0.5330	--	净值购买
513390	博时纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.8358	1.8358	--	--	1.8480	--	净值购买
513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	--	--	1.1359	1.1359	--	--	1.1380	--	净值购买
513500	博时标普500ETF	--	--	2.1099	4.2198	--	--	2.1150	--	净值购买
513650	南方标普500ETF(QDII)	--	--	1.6063	1.6063	--	--	1.6080	--	净值购买
513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	--	--	1.2058	1.2058	--	--	1.2100	--	净值购买
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	--	--	1.4497	1.4497	--	--	1.4490	--	净值购买
513870	富国纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5560	1.5560	--	--	1.5550	--	净值购买
520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	--	--	1.0123	1.0123	--	--	1.0060	--	净值购买
520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	--	--	0.9371	0.9371	--	--	0.9460	--	净值购买