封基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-05-30		2025-05-29		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
164403	农业精选LOF	1.1234	1.1429	1.0905	1.1100	0.0329	3.02%	--	--	净值购买
562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.7448	0.7448	0.7340	0.7340	0.0108	1.47%	--	--	净值购买
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6565	0.6565	0.6477	0.6477	0.0088	1.36%	--	--	净值购买
159865	国泰中证畜牧养殖ETF	0.5972	0.5972	0.5892	0.5892	0.0080	1.36%	--	--	净值购买
159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	0.6072	0.6072	0.5991	0.5991	0.0081	1.35%	--	--	净值购买
516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.6369	0.6369	0.6285	0.6285	0.0084	1.34%	--	--	净值购买
159825	富国中证农业主题ETF	0.6982	0.6982	0.6896	0.6896	0.0086	1.25%	--	--	净值购买
516810	华夏中证农业主题ETF	0.7115	0.7115	0.7029	0.7029	0.0086	1.22%	--	--	净值购买
159827	银华中证农业主题ETF	0.7513	0.7513	0.7423	0.7423	0.0090	1.21%	--	--	净值购买
518680	富国上海金ETF	7.6778	1.8357	7.6103	1.8196	0.0675	0.89%	--	--	净值购买
159834	金ETF	7.6823	1.8755	7.6148	1.8590	0.0675	0.89%	--	--	净值购买
159830	天弘上海金ETF	7.6652	1.9087	7.5979	1.8919	0.0673	0.89%	--	--	净值购买
159831	嘉实上海金ETF	7.4405	1.8715	7.3753	1.8551	0.0652	0.88%	--	--	净值购买
518600	广发上海金ETF	7.6796	1.7762	7.1879	1.7606	0.4917	0.88%	--	--	净值购买
518860	建信上海金ETF	7.3834	1.7545	7.3188	1.7392	0.0646	0.88%	--	--	净值购买
518890	中银上海金ETF	7.3824	1.7764	7.3179	1.7609	0.0645	0.88%	--	--	净值购买
517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.6274	0.6274	0.6222	0.6222	0.0052	0.84%	--	--	净值购买
501015	财通升级混合LOF	1.2680	1.2680	1.2580	1.2580	0.0100	0.79%	--	--	净值购买
501005	精准医疗LOF	0.8932	0.8932	0.8862	0.8862	0.0070	0.79%	--	--	净值购买
518880	华安黄金易ETF	7.3730	2.7841	7.3171	2.7630	0.0559	0.76%	--	--	净值购买
518660	工银瑞信黄金ETF	7.3621	1.9080	7.3068	1.8936	0.0553	0.76%	--	--	净值购买
159934	易方达黄金ETF	7.3015	2.9746	7.2468	2.9523	0.0547	0.75%	--	--	净值购买
518850	华夏黄金ETF	7.4099	1.9075	7.3544	1.8932	0.0555	0.75%	--	--	净值购买
159937	博时黄金ETF	7.3606	2.8902	7.3055	2.8685	0.0551	0.75%	--	--	净值购买
159812	前海开源黄金ETF	7.3476	1.8907	7.2926	1.8766	0.0550	0.75%	--	--	净值购买
518800	国泰黄金ETF	7.2839	2.7553	7.2294	2.7347	0.0545	0.75%	--	--	净值购买
161810	银华内需LOF	2.8170	2.6780	2.7960	2.6580	0.0210	0.75%	--	--	净值购买
512710	富国中证军工龙头ETF	0.6223	1.2446	0.6177	1.2354	0.0046	0.74%	--	--	净值购买
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6155	0.6155	0.6110	0.6110	0.0045	0.74%	--	--	净值购买
515120	广发中证创新药产业ETF	0.5914	0.5914	0.5871	0.5871	0.0043	0.73%	--	--	净值购买
159858	南方中证创新药产业ETF	0.6237	0.6237	0.6192	0.6192	0.0045	0.73%	--	--	净值购买
159992	银华中证创新药产业ETF	0.7911	0.7911	0.7854	0.7854	0.0057	0.73%	--	--	净值购买
516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5440	0.5440	0.5401	0.5401	0.0039	0.72%	--	--	净值购买
560900	摩根中证创新药产业ETF	0.8513	0.8513	0.8452	0.8452	0.0061	0.72%	--	--	净值购买
159835	建信中证创新药产业ETF	0.6152	0.6152	0.6108	0.6108	0.0044	0.72%	--	--	净值购买
513800	南方顶峰TOPIX-ETF	1.4964	1.5264	1.4867	1.5167	0.0097	0.65%	--	--	净值购买
516310	易方达中证银行ETF	1.3233	1.3233	1.3149	1.3149	0.0084	0.64%	--	--	净值购买
512700	南方中证银行ETF	1.6277	1.7947	1.6174	1.7844	0.0103	0.64%	--	--	净值购买
515290	天弘中证银行ETF	1.4410	1.4410	1.4319	1.4319	0.0091	0.64%	--	--	净值购买
512820	汇添富中证银行ETF	1.4139	1.6099	1.4050	1.6010	0.0089	0.63%	--	--	净值购买
163001	长信医疗LOF	1.2720	1.8120	1.2640	1.8040	0.0080	0.63%	--	--	净值购买
515020	华夏中证银行ETF	1.7050	1.7050	1.6943	1.6943	0.0107	0.63%	--	--	净值购买
512800	华宝中证银行ETF	1.6112	1.6112	1.6011	1.6011	0.0101	0.63%	--	--	净值购买
161029	银行龙头LOF	1.7610	1.8470	1.7500	1.8360	0.0110	0.63%	--	--	净值购买
516210	华安中证银行ETF	1.3682	1.3682	1.3597	1.3597	0.0085	0.63%	--	--	净值购买
512730	鹏华中证银行ETF	1.6486	1.6486	1.6384	1.6384	0.0102	0.62%	--	--	净值购买
511130	博时上证30年期国债ETF	111.5081	1.1414	110.8278	1.1346	0.6803	0.61%	--	--	净值购买
161121	银行LOF易方达	1.6031	1.7193	1.5935	1.7097	0.0096	0.60%	--	--	净值购买
160631	银行LOF基金	1.3621	1.4895	1.3540	1.4814	0.0081	0.60%	--	--	净值购买
506003	富国科创板	0.7624	0.7624	0.7580	0.7580	0.0044	0.58%	--	--	净值购买
159887	富国中证800银行ETF	1.3108	1.3108	1.3033	1.3033	0.0075	0.58%	--	--	净值购买
160643	空天军工LOF	1.1033	1.1033	1.0973	1.0973	0.0060	0.55%	--	--	净值购买
512670	鹏华中证国防ETF	0.7125	1.4250	0.7090	1.4180	0.0035	0.49%	--	--	净值购买
511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	123.0551	1.2906	122.4621	1.2846	0.5930	0.48%	--	--	净值购买
560080	汇添富中证中药ETF	1.0670	1.0670	1.0620	1.0620	0.0050	0.47%	--	--	净值购买
159647	鹏华中证中药ETF	0.9868	0.9868	0.9822	0.9822	0.0046	0.47%	--	--	净值购买
159227	华夏国证航天航空行业ETF	1.0120	1.0120	1.0073	1.0073	0.0047	0.47%	--	--	净值购买
159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0361	1.0361	1.0313	1.0313	0.0048	0.47%	--	--	净值购买
561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0414	1.0414	1.0366	1.0366	0.0048	0.46%	--	--	净值购买
562390	银华中证中药ETF	0.9766	0.9766	0.9721	0.9721	0.0045	0.46%	--	--	净值购买
160630	国防LOF	0.9168	1.1907	0.9126	1.1892	0.0042	0.46%	--	--	净值购买
515960	嘉实医药健康100ETF	0.7709	0.7709	0.7674	0.7674	0.0035	0.46%	--	--	净值购买
501011	中药基金LOF	1.1160	1.1160	1.1110	1.1110	0.0050	0.45%	--	--	净值购买
159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6325	0.6325	0.6297	0.6297	0.0028	0.44%	--	--	净值购买
501012	中药基金LOFC	1.0846	1.0846	1.0798	1.0798	0.0048	0.44%	--	--	净值购买
159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6558	0.6558	0.6529	0.6529	0.0029	0.44%	--	--	净值购买
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.9240	1.9240	1.9155	1.9155	0.0085	0.44%	--	--	净值购买
515450	南方红利低波50ETF	1.4440	1.7990	1.4377	1.7927	0.0063	0.44%	--	--	净值购买
159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5794	0.5794	0.5769	0.5769	0.0025	0.43%	--	--	净值购买
501019	军工基金LOF	1.1734	1.1734	1.1684	1.1684	0.0050	0.43%	--	--	净值购买
159616	建信中证农牧主题ETF	0.7283	0.7283	0.7252	0.7252	0.0031	0.43%	--	--	净值购买
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3972	1.6635	1.3914	1.6577	0.0058	0.42%	--	--	净值购买
516550	嘉实中证大农业ETF	0.6637	0.6637	0.6610	0.6610	0.0027	0.41%	--	--	净值购买
159378	永赢国证通用航空产业ETF	1.0996	1.0996	1.0955	1.0955	0.0041	0.37%	--	--	净值购买
159392	富国国证通用航空产业ETF	1.0012	1.0012	0.9975	0.9975	0.0037	0.37%	--	--	净值购买
512120	华安中证细分医药ETF	0.4362	1.3086	0.4346	1.3038	0.0016	0.37%	--	--	净值购买
165519	医药生物科技LOF	0.9479	1.6529	0.9446	1.6496	0.0033	0.35%	--	--	净值购买
512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	1.1564	2.3128	1.1524	2.3048	0.0040	0.35%	--	--	净值购买
159231	华宝国证通用航空产业ETF	1.0733	1.0733	1.0696	1.0696	0.0037	0.35%	--	--	净值购买
159547	华夏中证红利低波动ETF	1.1925	1.1925	1.1884	1.1884	0.0041	0.35%	--	--	净值购买
563020	易方达中证红利低波动ETF	1.2044	1.2554	1.2003	1.2513	0.0041	0.34%	--	--	净值购买
512530	建信沪深300红利ETF	1.5048	1.5048	1.4997	1.4997	0.0051	0.34%	--	--	净值购买
560150	泰康中证红利低波动ETF	1.1548	1.1609	1.1509	1.1570	0.0039	0.34%	--	--	净值购买
517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.5924	0.5924	0.5904	0.5904	0.0020	0.34%	--	--	净值购买
159525	富国中证红利低波动ETF	1.0808	1.0808	1.0772	1.0772	0.0036	0.33%	--	--	净值购买
560890	新华中证红利低波动ETF	1.2032	1.2032	1.1993	1.1993	0.0039	0.33%	--	--	净值购买
168301	东海祥龙LOF	0.8462	0.8462	0.8435	0.8435	0.0027	0.32%	--	--	净值购买
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.1150	2.9802	3.1054	2.9739	0.0096	0.31%	--	--	净值购买
510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9591	1.0068	0.9562	1.0039	0.0029	0.30%	--	--	净值购买
530880	银河上证国有企业红利ETF	0.9998	1.0048	0.9968	1.0018	0.0030	0.30%	--	--	净值购买
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.7802	0.7802	0.7779	0.7779	0.0023	0.30%	--	--	净值购买
159622	创新药ETF沪港深	0.9423	0.9423	0.9396	0.9396	0.0027	0.29%	--	--	净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.4708	1.4708	1.4666	1.4666	0.0042	0.29%	--	--	净值购买
159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0945	1.0945	1.0914	1.0914	0.0031	0.28%	--	--	净值购买
561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6722	0.6722	0.6703	0.6703	0.0019	0.28%	--	--	净值购买
159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.6587	0.6587	0.6569	0.6569	0.0018	0.27%	--	--	净值购买
517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6260	0.6260	0.6243	0.6243	0.0017	0.27%	--	--	净值购买
561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0725	1.0995	1.0696	1.0966	0.0029	0.27%	--	--	净值购买
512010	易方达沪深300医药ETF	0.3729	1.4916	0.3719	1.4876	0.0010	0.27%	--	--	净值购买
562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6416	0.6416	0.6399	0.6399	0.0017	0.27%	--	--	净值购买
161035	医药增强LOF	1.1470	1.3360	1.1440	1.3330	0.0030	0.26%	--	--	净值购买
588250	鹏华上证科创板生物医药ETF	1.0631	1.0631	1.0604	1.0604	0.0027	0.25%	--	--	净值购买
160219	医药LOF	0.5567	1.9417	0.5553	1.9403	0.0014	0.25%	--	--	净值购买
161122	生物科技LOF	0.5176	0.7620	0.5163	0.7602	0.0013	0.25%	--	--	净值购买
588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0072	1.0072	1.0047	1.0047	0.0025	0.25%	--	--	净值购买
501059	国企红利LOF	2.0208	2.2168	2.0159	2.2119	0.0049	0.24%	--	--	净值购买
588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	1.3335	1.3335	1.3303	1.3303	0.0032	0.24%	--	--	净值购买
159549	天弘中证红利低波动100ETF	1.1511	1.1511	1.1484	1.1484	0.0027	0.24%	--	--	净值购买
159355	华宝中证800红利低波动ETF	1.0311	1.0311	1.0287	1.0287	0.0024	0.23%	--	--	净值购买
560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0794	1.0794	1.0769	1.0769	0.0025	0.23%	--	--	净值购买
515100	景顺长城红利低波动100ETF	1.4796	1.9166	1.4762	1.9132	0.0034	0.23%	--	--	净值购买
159307	博时中证红利低波100ETF	1.0483	1.0863	1.0459	1.0839	0.0024	0.23%	--	--	净值购买
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4851	1.4851	1.4818	1.4818	0.0033	0.22%	--	--	净值购买
160621	鹏华丰和LOF	1.3908	1.7328	1.3878	1.7298	0.0030	0.22%	--	--	净值购买
563700	易方达中证红利价值ETF	1.0238	1.0238	1.0216	1.0216	0.0022	0.22%	--	--	净值购买
159745	国泰中证全指建筑材料ETF	0.5688	0.5688	0.5676	0.5676	0.0012	0.21%	--	--	净值购买
511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.8981	1.0890	108.6695	1.0867	0.2286	0.21%	--	--	净值购买
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.6196	0.6196	0.6183	0.6183	0.0013	0.21%	--	--	净值购买
516750	富国中证全指建筑材料ETF	0.6222	0.6222	0.6209	0.6209	0.0013	0.21%	--	--	净值购买
161727	招商增荣LOF	1.5200	1.5200	1.5170	1.5170	0.0030	0.20%	--	--	净值购买
510030	华宝上证180价值ETF	1.0210	2.7960	1.0190	2.7910	0.0020	0.20%	--	--	净值购买
501022	银华鑫盛LOF	2.2040	2.2040	2.2000	2.2000	0.0040	0.18%	--	--	净值购买
511260	国泰上证10年期国债ETF	136.2380	1.3620	136.0020	1.3600	0.2360	0.17%	--	--	净值购买
159377	国泰创业板医药卫生ETF	1.0592	1.0592	1.0574	1.0574	0.0018	0.17%	--	--	净值购买
511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.3351	1.1534	115.1397	1.1514	0.1954	0.17%	--	--	净值购买
160218	房地产LOF	0.6531	1.5088	0.6520	1.5077	0.0011	0.17%	--	--	净值购买
501087	交银瑞丰LOF	1.2193	1.2193	1.2173	1.2173	0.0020	0.16%	--	--	净值购买
560020	汇添富中证红利ETF	1.0708	1.1078	1.0691	1.1061	0.0017	0.16%	--	--	净值购买
159589	广发中证红利ETF	1.0356	1.0581	1.0340	1.0565	0.0016	0.15%	--	--	净值购买
511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.4812	1.1481	11.4636	1.1464	0.0176	0.15%	--	--	净值购买
167003	鼎弘LOF	1.1185	1.1185	1.1168	1.1168	0.0017	0.15%	--	--	净值购买
515080	招商中证红利ETF	1.5225	1.8575	1.5202	1.8552	0.0023	0.15%	--	--	净值购买
515180	易方达中证红利ETF	1.3589	1.6299	1.3569	1.6279	0.0020	0.15%	--	--	净值购买
159581	万家中证红利ETF	1.0198	1.0658	1.0183	1.0643	0.0015	0.15%	--	--	净值购买
511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.2202	1.2595	117.0495	1.2578	0.1707	0.15%	--	--	净值购买
515890	博时红利ETF	1.3847	1.6559	1.3827	1.6539	0.0020	0.14%	--	--	净值购买
561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1958	1.2008	1.1941	1.1991	0.0017	0.14%	--	--	净值购买
159938	广发中证全指医药卫生ETF	0.6391	1.2782	0.6382	1.2764	0.0009	0.14%	--	--	净值购买
163118	医药生物LOF	0.6499	1.0565	0.6490	1.0550	0.0009	0.14%	--	--	净值购买
159332	富国中证中央企业红利ETF	1.1088	1.1156	1.1073	1.1141	0.0015	0.14%	--	--	净值购买
562060	华宝标普中国A股红利机会ETF	1.1184	1.1644	1.1169	1.1629	0.0015	0.13%	--	--	净值购买
159391	博时国证大盘价值ETF	1.0553	1.0553	1.0539	1.0539	0.0014	0.13%	--	--	净值购买
159929	汇添富中证医药卫生ETF	1.3136	1.3136	1.3119	1.3119	0.0017	0.13%	--	--	净值购买
164703	汇添富纯债LOF	0.8504	1.9129	0.8493	1.9112	0.0011	0.13%	--	--	净值购买
510650	上证金融地产发起式ETF	2.7995	2.7995	2.7959	2.7959	0.0036	0.13%	--	--	净值购买
160635	医药LOF基金	0.8904	0.8086	0.8893	0.8076	0.0011	0.12%	--	--	净值购买
161010	富国天丰LOF	1.2193	2.1158	1.2178	2.1143	0.0015	0.12%	--	--	净值购买
501029	红利基金LOF	1.6342	1.7238	1.6322	1.7218	0.0020	0.12%	--	--	净值购买
161119	易方达新综债LOF	1.7548	1.7548	1.7527	1.7527	0.0021	0.12%	--	--	净值购买
161226	国投白银LOF	0.9521	0.9521	0.9510	0.9510	0.0011	0.12%	--	--	净值购买
511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1420	1.4240	140.9820	1.4230	0.1600	0.11%	--	--	净值购买
161232	国投瑞盛LOF	1.1476	1.3476	1.1463	1.3463	0.0013	0.11%	--	--	净值购买
164105	华富强债LOF	1.5896	2.2470	1.5878	2.2452	0.0018	0.11%	--	--	净值购买
162715	广发聚源LOF	1.1972	1.4702	1.1959	1.4689	0.0013	0.11%	--	--	净值购买
166016	中欧纯债LOF	1.1079	1.6249	1.1067	1.6237	0.0012	0.11%	--	--	净值购买
511270	海富通上证10年期ETF	118.1229	1.3726	117.9962	1.3714	0.1267	0.11%	--	--	净值购买
160910	创新成长LOF	0.9390	3.0140	0.9380	3.0130	0.0010	0.11%	--	--	净值购买
165512	中信保诚机遇LOF	1.2431	2.8324	1.2418	2.8311	0.0013	0.10%	--	--	净值购买
510230	国泰上证180金融ETF	1.3464	2.2158	1.3450	2.2139	0.0014	0.10%	--	--	净值购买
161614	融通四季添利LOF	1.1249	1.7246	1.1238	1.7235	0.0011	0.10%	--	--	净值购买
164509	国富恒利债券LOF	0.7161	1.7694	0.7154	1.7687	0.0007	0.10%	--	--	净值购买
161024	军工LOF	1.0300	1.7260	1.0290	1.7250	0.0010	0.10%	--	--	净值购买
161117	易基永旭添利定开	1.0460	1.7400	1.0450	1.7390	0.0010	0.10%	--	--	净值购买
512660	国泰中证军工ETF	1.0471	1.0471	1.0461	1.0461	0.0010	0.10%	--	--	净值购买
162215	宏利聚利债券LOF	1.0520	1.9920	1.0510	1.9900	0.0010	0.10%	--	--	净值购买
512560	易方达中证军工ETF	0.6395	1.2790	0.6389	1.2778	0.0006	0.09%	--	--	净值购买
512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.4177	1.4177	1.4164	1.4164	0.0013	0.09%	--	--	净值购买
160716	基本面50LOF	2.0901	2.0901	2.0882	2.0882	0.0019	0.09%	--	--	净值购买
166006	中欧成长LOF	1.6776	2.0439	1.6761	2.0424	0.0015	0.09%	--	--	净值购买
517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4682	1.4682	1.4669	1.4669	0.0013	0.09%	--	--	净值购买
502003	军工LOF	1.2561	0.8109	1.2550	0.8102	0.0011	0.09%	--	--	净值购买
159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5171	1.5171	1.5158	1.5158	0.0013	0.09%	--	--	净值购买
159940	广发中证全指金融地产ETF	1.1684	1.1684	1.1674	1.1674	0.0010	0.09%	--	--	净值购买
512680	广发中证军工ETF	1.0731	1.0731	1.0722	1.0722	0.0009	0.08%	--	--	净值购买
510660	华夏医药ETF	2.2815	2.2815	2.2796	2.2796	0.0019	0.08%	--	--	净值购买
512810	华宝中证军工ETF	1.2101	1.2101	1.2091	1.2091	0.0010	0.08%	--	--	净值购买
163115	申万军工LOF	1.0248	1.8435	1.0240	1.8427	0.0008	0.08%	--	--	净值购买
159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.3747	1.3747	1.3737	1.3737	0.0010	0.07%	--	--	净值购买
164808	工银四季LOF	1.1004	1.8855	1.0996	1.8847	0.0008	0.07%	--	--	净值购买
159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1155	1.1155	1.1147	1.1147	0.0008	0.07%	--	--	净值购买
515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.2760	1.2760	1.2751	1.2751	0.0009	0.07%	--	--	净值购买
161115	易基岁丰添利LOF	1.7061	2.6171	1.7049	2.6159	0.0012	0.07%	--	--	净值购买
517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4294	1.5494	1.4284	1.5484	0.0010	0.07%	--	--	净值购买
159567	银华国证港股通创新药ETF	1.3684	1.3684	1.3675	1.3675	0.0009	0.07%	--	--	净值购买
501032	财通福盛混合LOF	1.0809	1.1944	1.0802	1.1937	0.0007	0.06%	--	--	净值购买
562320	银华沪深300价值ETF	1.2478	1.2478	1.2470	1.2470	0.0008	0.06%	--	--	净值购买
166401	稳健增利LOF	1.1100	1.3550	1.1093	1.3543	0.0007	0.06%	--	--	净值购买
159649	华安中债1-5年国开债ETF	107.8962	1.0790	107.8297	1.0783	0.0665	0.06%	--	--	净值购买
560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1646	1.1646	1.1639	1.1639	0.0007	0.06%	--	--	净值购买
511380	博时可转债ETF	12.0199	1.2020	12.0128	1.2013	0.0071	0.06%	--	--	净值购买
159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8205	2.8205	2.8189	2.8189	0.0016	0.06%	--	--	净值购买
163819	中银信用增利LOF	1.1509	1.8046	1.1503	1.8040	0.0006	0.05%	--	--	净值购买
501017	国泰融丰LOF	1.1695	1.1863	1.1689	1.1857	0.0006	0.05%	--	--	净值购买
159760	泰康国证公共卫生与医疗健康ETF	0.5943	0.5943	0.5940	0.5940	0.0003	0.05%	--	--	净值购买
162712	广发聚利LOF	1.4231	2.1430	1.4224	2.1423	0.0007	0.05%	--	--	净值购买
159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	106.0483	1.0605	105.9965	1.0600	0.0518	0.05%	--	--	净值购买
160515	安丰18定开	1.0525	1.7227	1.0520	1.7222	0.0005	0.05%	--	--	净值购买
160622	鹏华丰利LOF	1.0817	1.5844	1.0812	1.5839	0.0005	0.05%	--	--	净值购买
166008	中欧强债LOF	1.0938	1.6348	1.0933	1.6343	0.0005	0.05%	--	--	净值购买
164902	交银添利LOF	1.1101	1.8351	1.1096	1.8346	0.0005	0.05%	--	--	净值购买
511160	国债ETF东财	100.0124	1.0001	99.9680	0.9997	0.0444	0.04%	--	--	净值购买
160618	鹏华丰泽LOF	1.5812	1.9462	1.5805	1.9455	0.0007	0.04%	--	--	净值购买
159931	汇添富中证金融地产ETF	1.8227	1.8227	1.8219	1.8219	0.0008	0.04%	--	--	净值购买
161716	招商双债LOF	1.6047	1.7437	1.6040	1.7430	0.0007	0.04%	--	--	净值购买
161820	银华纯债LOF	1.1520	1.6590	1.1515	1.6585	0.0005	0.04%	--	--	净值购买
164606	信用增利LOF	1.1804	1.5976	1.1799	1.5971	0.0005	0.04%	--	--	净值购买
159650	博时中债0-3年国开行ETF	106.6898	1.0669	106.6453	1.0665	0.0445	0.04%	--	--	净值购买
165521	金融LOF	1.2264	1.9784	1.2259	1.9779	0.0005	0.04%	--	--	净值购买
512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2961	2.2961	2.2952	2.2952	0.0009	0.04%	--	--	净值购买
511060	海富通上证5年期ETF	107.1609	1.2151	107.1190	1.2147	0.0419	0.04%	--	--	净值购买
161713	招商信用添利LOF	1.0499	1.9062	1.0495	1.9058	0.0004	0.04%	--	--	净值购买
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	107.6286	1.0763	107.5914	1.0759	0.0372	0.03%	--	--	净值购买
159972	鹏华中证5年地债ETF	115.9639	1.2478	115.9250	1.2474	0.0389	0.03%	--	--	净值购买
511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.4488	1.0045	100.4164	1.0042	0.0324	0.03%	--	--	净值购买
163003	长信利鑫LOF	0.6499	1.1559	0.6497	1.1557	0.0002	0.03%	--	--	净值购买
161216	国投双债LOF	1.3042	1.9882	1.3038	1.9878	0.0004	0.03%	--	--	净值购买
511200	华夏上证基准做市公司债ETF	100.6193	1.0062	100.5897	1.0059	0.0296	0.03%	--	--	净值购买
161626	融通通福LOF	1.0573	2.2845	1.0570	2.2840	0.0003	0.03%	--	--	净值购买
160617	鹏华丰润LOF	1.1141	1.7508	1.1138	1.7505	0.0003	0.03%	--	--	净值购买
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.4825	1.0048	100.4557	1.0046	0.0268	0.03%	--	--	净值购买
511030	平安中债债利差因子ETF	105.7816	1.1828	105.7555	1.1826	0.0261	0.02%	--	--	净值购买
511070	南方上证基准做市公司债ETF	100.4167	1.0042	100.3934	1.0039	0.0233	0.02%	--	--	净值购买
511220	海富通上证城投债ETF	10.2689	1.4291	10.2666	1.4289	0.0023	0.02%	--	--	净值购买
164208	天弘丰利LOF	1.3545	2.0729	1.3542	2.0726	0.0003	0.02%	--	--	净值购买
520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4086	1.4086	1.4083	1.4083	0.0003	0.02%	--	--	净值购买
164810	工银纯债定开	1.0143	1.5601	1.0141	1.5599	0.0002	0.02%	--	--	净值购买
167501	安信宝利债券LOF	1.0382	1.6082	1.0380	1.6080	0.0002	0.02%	--	--	净值购买
159816	鹏华0-4年地方政府债ETF	113.6005	1.1494	113.5809	1.1492	0.0196	0.02%	--	--	净值购买
501209	富久食品饮料LOF	0.6274	0.6274	0.6273	0.6273	0.0001	0.02%	--	--	净值购买
160805	长盛同智LOF	0.6298	2.6104	0.6297	2.6103	0.0001	0.02%	--	--	净值购买
161015	富国天盈LOF	1.2874	2.0168	1.2872	2.0166	0.0002	0.02%	--	--	净值购买
512190	浙商之江凤凰ETF	1.9453	1.9453	1.9450	1.9450	0.0003	0.02%	--	--	净值购买
159396	博时深证基准做市信用债ETF	100.6602	1.0066	100.6466	1.0065	0.0136	0.01%	--	--	净值购买
515950	富国中证医药50ETF	0.8985	1.0255	0.8984	1.0254	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
163005	长信利众LOF	0.9836	1.3226	0.9835	1.3225	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
159395	大成深证基准做市信用债ETF	100.7918	1.0079	100.7827	1.0078	0.0091	0.01%	--	--	净值购买
161019	富国天锋LOF	1.1622	1.7417	1.1621	1.7416	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
501010	生物科技LOFC	1.1713	1.1713	1.1712	1.1712	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
501009	生物科技LOF	1.1936	1.1936	1.1935	1.1935	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
159397	广发深证基准做市信用债ETF	100.5596	1.0056	100.5516	1.0055	0.0080	0.01%	--	--	净值购买
164210	天弘同利LOF	1.2877	1.8417	1.2876	1.8416	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
162108	金鹰元盛债券LOF	1.3081	1.4851	1.3080	1.4850	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
511360	海富通中证短融ETF	111.8351	1.1184	111.8266	1.1183	0.0085	0.01%	--	--	净值购买
159398	天弘深证基准做市信用债ETF	100.6571	1.0066	100.6511	1.0065	0.0060	0.01%	--	--	净值购买
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4682	0.4682	0.4682	0.4682	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
159838	博时医药50ETF	0.5653	0.5653	0.5653	0.5653	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4880	0.4880	0.4880	0.4880	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
160128	南方金利定开	1.0200	1.7820	1.0200	1.7820	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161233	国投瑞泰LOF	1.5677	1.6437	1.5677	1.6437	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161505	银河通利债券LOF	1.2180	1.6580	1.2180	1.6580	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161728	招商优选LOF	1.0677	1.0677	1.0677	1.0677	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161911	万家强化收益定开	1.0120	1.6130	1.0120	1.6130	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
162607	景顺资源LOF	0.4370	3.2650	0.4370	3.2650	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
163907	中海惠裕LOF	0.8250	1.5290	0.8250	1.5290	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
164814	工银双债LOF	1.0010	1.7280	1.0010	1.7280	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
165311	信用债LOF	1.6510	1.8020	1.6510	1.8020	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
166105	信澳鑫安LOF	0.9910	1.3690	0.9910	1.3690	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6016	0.6016	0.6016	0.6016	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
516820	平安医药及医疗器械创新ETF	0.3546	0.3546	0.3546	0.3546	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.8269	0.8269	0.8269	0.8269	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
563180	银华中证高股息策略ETF	1.0548	1.0548	1.0548	1.0548	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
562080	华宝沪深300自由现金流ETF	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
563900	摩根沪深300自由现金流ETF	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
501062	南方瑞合LOF	1.6506	2.0706	1.6508	2.0708	-0.0002	-0.01%	--	--	净值购买
160513	稳健债LOF	2.1025	2.1775	2.1028	2.1778	-0.0003	-0.01%	--	--	净值购买
161014	富国汇利定开	1.3715	2.0744	1.3717	2.0746	-0.0002	-0.01%	--	--	净值购买
516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4841	0.4841	0.4842	0.4842	-0.0001	-0.02%	--	--	净值购买
184801	鹏华前海REIT	100.6190	1.4490	100.6420	1.4490	-0.0230	-0.02%	--	--	净值购买
162414	新机遇LOF	1.7362	1.7362	1.7366	1.7366	-0.0004	-0.02%	--	--	净值购买
512390	平安MSCI中国A股ETF	1.1026	1.4314	1.1029	1.4317	-0.0003	-0.03%	--	--	净值购买
510160	中证南方小康产业指数ETF	0.8319	2.0697	0.8322	2.0704	-0.0003	-0.04%	--	--	净值购买
159905	工银深证红利ETF	1.6423	1.9483	1.6429	1.9489	-0.0006	-0.04%	--	--	净值购买
159708	西部利得深证红利ETF	0.7836	0.7836	0.7839	0.7839	-0.0003	-0.04%	--	--	净值购买
501088	嘉实瑞虹	0.7227	0.8927	0.7230	0.8930	-0.0003	-0.04%	--	--	净值购买
560030	汇添富中证800价值ETF	1.1881	1.1881	1.1886	1.1886	-0.0005	-0.04%	--	--	净值购买
161908	万家添利LOF	1.1465	2.1160	1.1470	2.1166	-0.0005	-0.04%	--	--	净值购买
510060	工银上证央企ETF	2.4937	1.5951	2.4949	1.5958	-0.0012	-0.05%	--	--	净值购买
515210	国泰中证钢铁ETF	1.2022	1.3672	1.2028	1.3678	-0.0006	-0.05%	--	--	净值购买
165517	中信保诚双盈LOF	0.9846	1.3846	0.9851	1.3851	-0.0005	-0.05%	--	--	净值购买
159508	华安国证生物医药ETF	0.7600	0.7600	0.7604	0.7604	-0.0004	-0.05%	--	--	净值购买
161726	生物医药LOF	0.3766	0.9476	0.3768	0.9477	-0.0002	-0.05%	--	--	净值购买
165509	中信保诚增强LOF	1.1154	2.0407	1.1160	2.0413	-0.0006	-0.05%	--	--	净值购买
159859	天弘国证生物医药ETF	0.3633	0.3633	0.3635	0.3635	-0.0002	-0.06%	--	--	净值购买
159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3399	0.3399	0.3401	0.3401	-0.0002	-0.06%	--	--	净值购买
159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.9630	0.9630	0.9636	0.9636	-0.0006	-0.06%	--	--	净值购买
515060	华夏中证全指房地产ETF	0.6392	0.6392	0.6396	0.6396	-0.0004	-0.06%	--	--	净值购买
501061	金选300C类LOF	2.0376	2.0376	2.0391	2.0391	-0.0015	-0.07%	--	--	净值购买
169106	东方红创优定开	1.0840	1.4190	1.0848	1.4198	-0.0008	-0.07%	--	--	净值购买
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6678	0.6678	0.6683	0.6683	-0.0005	-0.07%	--	--	净值购买
501060	金选300A类LOF	2.0760	2.0760	2.0776	2.0776	-0.0016	-0.08%	--	--	净值购买
159689	南方中证主要消费ETF	0.7777	0.7777	0.7783	0.7783	-0.0006	-0.08%	--	--	净值购买
513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.9415	0.9415	0.9423	0.9423	-0.0008	-0.08%	--	--	净值购买
501053	东方红目标优选	1.0563	1.4393	1.0572	1.4402	-0.0009	-0.09%	--	--	净值购买
159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8190	3.2760	0.8197	3.2788	-0.0007	-0.09%	--	--	净值购买
512600	嘉实中证主要消费ETF	0.6956	3.4780	0.6962	3.4810	-0.0006	-0.09%	--	--	净值购买
160921	多策略LOF	1.2658	1.6230	1.2669	1.6241	-0.0011	-0.09%	--	--	净值购买
159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1327	1.1327	1.1337	1.1337	-0.0010	-0.09%	--	--	净值购买
159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.0151	1.0151	1.0160	1.0160	-0.0009	-0.09%	--	--	净值购买
560680	广发中证主要消费ETF	0.8933	0.8933	0.8941	0.8941	-0.0008	-0.09%	--	--	净值购买
159672	博时主要消费ETF	0.7754	0.7754	0.7761	0.7761	-0.0007	-0.09%	--	--	净值购买
168203	钢铁LOF	1.1040	1.1040	1.1050	1.1050	-0.0010	-0.09%	--	--	净值购买
159698	鹏华国证粮食产业ETF	0.8820	0.8820	0.8828	0.8828	-0.0008	-0.09%	--	--	净值购买
159587	广发国证粮食产业ETF	1.1381	1.1381	1.1392	1.1392	-0.0011	-0.10%	--	--	净值购买
512200	南方中证房地产ETF	1.3443	0.4813	1.3456	0.4818	-0.0013	-0.10%	--	--	净值购买
159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0085	1.0154	1.0095	1.0164	-0.0010	-0.10%	--	--	净值购买
560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0246	1.0746	1.0257	1.0757	-0.0011	-0.11%	--	--	净值购买
502023	钢铁LOF	1.4839	1.0440	1.4855	1.0450	-0.0016	-0.11%	--	--	净值购买
560700	广发中证国新央企股东回报ETF	1.0344	1.0929	1.0356	1.0941	-0.0012	-0.12%	--	--	净值购买
563060	易方达中证国资央企50ETF	0.9974	0.9974	0.9986	0.9986	-0.0012	-0.12%	--	--	净值购买
561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.0746	1.0986	1.0759	1.0999	-0.0013	-0.12%	--	--	净值购买
513780	景顺长城中证港股通创新药ETF	1.3105	1.3105	1.3121	1.3121	-0.0016	-0.12%	--	--	净值购买
501038	银华明择	1.8591	1.8591	1.8614	1.8614	-0.0023	-0.12%	--	--	净值购买
166023	中欧瑞丰LOF	0.9505	1.4505	0.9517	1.4517	-0.0012	-0.13%	--	--	净值购买
516950	银华中证基建ETF	1.0294	1.0294	1.0307	1.0307	-0.0013	-0.13%	--	--	净值购买
159619	国泰中证基建ETF	0.9322	0.9322	0.9334	0.9334	-0.0012	-0.13%	--	--	净值购买
159635	华夏中证基建ETF	0.9872	0.9872	0.9885	0.9885	-0.0013	-0.13%	--	--	净值购买
510130	中盘ETF	5.9288	2.0392	5.9367	2.0419	-0.0079	-0.13%	--	--	净值购买
520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2611	1.2611	1.2628	1.2628	-0.0017	-0.13%	--	--	净值购买
161722	招商丰泰LOF	1.4480	1.4480	1.4500	1.4500	-0.0020	-0.14%	--	--	净值购买
501070	广发睿阳	1.0133	2.0086	1.0147	2.0100	-0.0014	-0.14%	--	--	净值购买
160105	南方积配LOF	1.0912	3.4918	1.0928	3.4934	-0.0016	-0.15%	--	--	净值购买
510090	建信责任ETF	2.5029	2.9859	2.5066	2.9903	-0.0037	-0.15%	--	--	净值购买
160106	南方高增LOF	1.3485	4.5215	1.3505	4.5235	-0.0020	-0.15%	--	--	净值购买
165525	基建工程LOF	0.6942	0.7022	0.6954	0.7034	-0.0012	-0.17%	--	--	净值购买
159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	0.7384	0.7384	0.7397	0.7397	-0.0013	-0.18%	--	--	净值购买
160323	华夏磐泰LOF	1.6461	1.7064	1.6490	1.7093	-0.0029	-0.18%	--	--	净值购买
159623	博时成渝经济圈ETF	0.7946	0.7946	0.7960	0.7960	-0.0014	-0.18%	--	--	净值购买
563680	汇添富中证800自由现金流ETF	1.0211	1.0211	1.0229	1.0229	-0.0018	-0.18%	--	--	净值购买
159229	广发中证800自由现金流ETF	1.0191	1.0191	1.0209	1.0209	-0.0018	-0.18%	--	--	净值购买
162105	金鹰持久增利LOF	1.3380	1.8437	1.3404	1.8461	-0.0024	-0.18%	--	--	净值购买
562600	华夏中证全指医疗器械ETF	0.8356	0.8356	0.8371	0.8371	-0.0015	-0.18%	--	--	净值购买
165508	中信保诚深度LOF	1.9321	2.4161	1.9356	2.4196	-0.0035	-0.18%	--	--	净值购买
516460	鹏华中证800自由现金流ETF	1.0309	1.0309	1.0328	1.0328	-0.0019	-0.18%	--	--	净值购买
159883	永赢中证全指医疗器械ETF	0.4802	0.4802	0.4811	0.4811	-0.0009	-0.19%	--	--	净值购买
161706	招商成长LOF	3.6702	5.7656	3.6771	5.7725	-0.0069	-0.19%	--	--	净值购买
516970	广发中证基建工程ETF	1.0440	1.0440	1.0460	1.0460	-0.0020	-0.19%	--	--	净值购买
159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.5209	0.5209	0.5219	0.5219	-0.0010	-0.19%	--	--	净值购买
563990	富国中证800自由现金流ETF	1.0325	1.0325	1.0345	1.0345	-0.0020	-0.19%	--	--	净值购买
161834	银华鑫锐LOF	1.5440	1.6900	1.5470	1.6930	-0.0030	-0.19%	--	--	净值购买
510270	中银上证国企100ETF	1.3279	1.5495	1.3305	1.5525	-0.0026	-0.20%	--	--	净值购买
167301	保险主题LOF	1.0160	1.6960	1.0180	1.6990	-0.0020	-0.20%	--	--	净值购买
501028	财通福瑞混合LOF	1.3439	1.3439	1.3466	1.3466	-0.0027	-0.20%	--	--	净值购买
513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0225	1.0225	1.0246	1.0246	-0.0021	-0.20%	--	--	净值购买
159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.1381	1.1381	1.1405	1.1405	-0.0024	-0.21%	--	--	净值购买
159666	华夏中证全指运输ETF	0.9905	0.9905	0.9926	0.9926	-0.0021	-0.21%	--	--	净值购买
163503	天治核心LOF	0.4155	2.2266	0.4164	2.2284	-0.0009	-0.22%	--	--	净值购买
159981	建信易盛能源化工期货ETF	1.2861	1.2861	1.2889	1.2889	-0.0028	-0.22%	--	--	净值购买
562530	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1565	1.1565	1.1591	1.1591	-0.0026	-0.22%	--	--	净值购买
166027	中欧创业定开	0.8000	0.8000	0.8018	0.8018	-0.0018	-0.22%	--	--	净值购买
563830	博时中证全指自由现金流ETF	1.0077	1.0077	1.0100	1.0100	-0.0023	-0.23%	--	--	净值购买
513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.5207	0.5207	0.5219	0.5219	-0.0012	-0.23%	--	--	净值购买
159235	大成中证全指自由现金流ETF	1.0354	1.0354	1.0378	1.0378	-0.0024	-0.23%	--	--	净值购买
159232	南方中证全指自由现金流ETF	1.0352	1.0352	1.0376	1.0376	-0.0024	-0.23%	--	--	净值购买
561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.0348	1.0348	1.0372	1.0372	-0.0024	-0.23%	--	--	净值购买
561870	华富中证全指自由现金流ETF	1.0317	1.0317	1.0341	1.0341	-0.0024	-0.23%	--	--	净值购买
501083	科创银华LOF	1.2463	1.2463	1.2492	1.2492	-0.0029	-0.23%	--	--	净值购买
563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.0228	1.0228	1.0252	1.0252	-0.0024	-0.23%	--	--	净值购买
159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.0178	1.0178	1.0202	1.0202	-0.0024	-0.24%	--	--	净值购买
501085	财通科创LOF	1.4763	1.4763	1.4798	1.4798	-0.0035	-0.24%	--	--	净值购买
512290	国泰中证生物医药ETF	0.9688	0.9688	0.9711	0.9711	-0.0023	-0.24%	--	--	净值购买
159930	汇添富中证能源ETF	1.2607	1.2607	1.2637	1.2637	-0.0030	-0.24%	--	--	净值购买
563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.0355	1.0355	1.0380	1.0380	-0.0025	-0.24%	--	--	净值购买
563150	银华中证油气资源ETF	0.9087	0.9087	0.9109	0.9109	-0.0022	-0.24%	--	--	净值购买
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4426	1.4426	1.4461	1.4461	-0.0035	-0.24%	--	--	净值购买
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3111	1.3111	1.3143	1.3143	-0.0032	-0.24%	--	--	净值购买
160628	地产LOF	0.5723	1.4688	0.5737	1.4696	-0.0014	-0.24%	--	--	净值购买
563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.0169	1.0169	1.0194	1.0194	-0.0025	-0.25%	--	--	净值购买
561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9723	0.9723	0.9747	0.9747	-0.0024	-0.25%	--	--	净值购买
510010	交银上证180公司治理ETF	1.6060	1.7880	1.6100	1.7920	-0.0040	-0.25%	--	--	净值购买
159768	银华中证内地地产主题ETF	0.5205	0.5205	0.5218	0.5218	-0.0013	-0.25%	--	--	净值购买
513000	易方达日经225ETF	1.4700	1.4700	1.4737	1.4737	-0.0037	-0.25%	--	--	净值购买
561760	博时中证油气资源ETF	0.9125	0.9125	0.9148	0.9148	-0.0023	-0.25%	--	--	净值购买
159309	汇添富中证油气资源ETF	0.9399	0.9399	0.9423	0.9423	-0.0024	-0.25%	--	--	净值购买
501025	香港银行LOF	1.5654	1.6154	1.5694	1.6194	-0.0040	-0.25%	--	--	净值购买
159707	华宝中证800地产ETF	0.5798	0.5798	0.5813	0.5813	-0.0015	-0.26%	--	--	净值购买
159758	华夏中证红利质量ETF	0.9175	0.9175	0.9199	0.9199	-0.0024	-0.26%	--	--	净值购买
167001	鼎泰LOF	1.3396	1.3396	1.3432	1.3432	-0.0036	-0.27%	--	--	净值购买
159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.1448	1.1448	1.1479	1.1479	-0.0031	-0.27%	--	--	净值购买
159945	广发中证全指能源ETF	1.0329	1.0329	1.0357	1.0357	-0.0028	-0.27%	--	--	净值购买
159965	国联央视财经50ETF	1.4750	1.4750	1.4790	1.4790	-0.0040	-0.27%	--	--	净值购买
159697	鹏华国证石油天然气ETF	0.9716	0.9716	0.9743	0.9743	-0.0027	-0.28%	--	--	净值购买
512960	博时央企结构调整ETF	1.2547	1.2935	1.2582	1.2970	-0.0035	-0.28%	--	--	净值购买
160613	鹏华盛世创新LOF	1.2125	3.4284	1.2159	3.4318	-0.0034	-0.28%	--	--	净值购买
561790	博时中证国新央企现代能源ETF	1.0590	1.0590	1.0620	1.0620	-0.0030	-0.28%	--	--	净值购买
561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.0585	1.0585	1.0615	1.0615	-0.0030	-0.28%	--	--	净值购买
159662	南方国证交通运输行业ETF	1.0213	1.0213	1.0242	1.0242	-0.0029	-0.28%	--	--	净值购买
561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	0.9145	0.9145	0.9171	0.9171	-0.0026	-0.28%	--	--	净值购买
510020	博时上证超大盘ETF	3.1620	1.1662	3.1710	1.1695	-0.0090	-0.28%	--	--	净值购买
159588	景顺长城国证石油天然气ETF	0.9122	0.9122	0.9148	0.9148	-0.0026	-0.28%	--	--	净值购买
159959	银华中证央企结构调整ETF	1.4008	1.4008	1.4048	1.4048	-0.0040	-0.28%	--	--	净值购买
512950	华夏中证央企ETF	1.2933	1.2933	1.2970	1.2970	-0.0037	-0.29%	--	--	净值购买
561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	0.9405	0.9405	0.9432	0.9432	-0.0027	-0.29%	--	--	净值购买
159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1106	1.1106	1.1138	1.1138	-0.0032	-0.29%	--	--	净值购买
160916	优选LOF	3.8160	3.3470	3.8270	3.3550	-0.0110	-0.29%	--	--	净值购买
159980	大成有色金属期货ETF	1.6646	1.6646	1.6694	1.6694	-0.0048	-0.29%	--	--	净值购买
561360	国泰中证油气产业ETF	1.0007	1.0007	1.0036	1.0036	-0.0029	-0.29%	--	--	净值购买
562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.0608	1.0608	1.0639	1.0639	-0.0031	-0.29%	--	--	净值购买
560690	鹏华中证电信主题ETF	1.2984	1.2984	1.3022	1.3022	-0.0038	-0.29%	--	--	净值购买
563010	易方达中证电信主题ETF	1.2618	1.2618	1.2655	1.2655	-0.0037	-0.29%	--	--	净值购买
560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9169	0.9169	0.9196	0.9196	-0.0027	-0.29%	--	--	净值购买
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.4259	1.4259	1.4301	1.4301	-0.0042	-0.29%	--	--	净值购买
560190	鹏华中证全指公用事业ETF	0.9833	0.9833	0.9862	0.9862	-0.0029	-0.29%	--	--	净值购买
560300	汇添富中证电信主题ETF	1.3537	1.3537	1.3577	1.3577	-0.0040	-0.29%	--	--	净值购买
515600	广发央企创新ETF	1.4190	1.4190	1.4232	1.4232	-0.0042	-0.30%	--	--	净值购买
515900	博时央企创新驱动ETF	1.4184	1.4184	1.4226	1.4226	-0.0042	-0.30%	--	--	净值购买
159974	富国央企创新ETF	1.5416	1.5416	1.5462	1.5462	-0.0046	-0.30%	--	--	净值购买
159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.5654	0.5654	0.5671	0.5671	-0.0017	-0.30%	--	--	净值购买
516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5642	0.5642	0.5659	0.5659	-0.0017	-0.30%	--	--	净值购买
159877	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.5629	0.5629	0.5646	0.5646	-0.0017	-0.30%	--	--	净值购买
159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9249	0.9249	0.9277	0.9277	-0.0028	-0.30%	--	--	净值购买
159891	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4238	0.4238	0.4251	0.4251	-0.0013	-0.31%	--	--	净值购买
163302	大摩资源LOF	0.7771	4.4990	0.7795	4.5014	-0.0024	-0.31%	--	--	净值购买
561000	华安沪深300增强策略ETF	1.0983	1.0983	1.1017	1.1017	-0.0034	-0.31%	--	--	净值购买
510990	工银瑞信中证180ESGETF	0.8961	0.8961	0.8989	0.8989	-0.0028	-0.31%	--	--	净值购买
159207	广发中证智选高股息策略ETF	1.0437	1.0437	1.0470	1.0470	-0.0033	-0.32%	--	--	净值购买
160726	嘉实瑞享定开	0.9457	1.5857	0.9487	1.5887	-0.0030	-0.32%	--	--	净值购买
516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4715	0.4715	0.4730	0.4730	-0.0015	-0.32%	--	--	净值购买
561300	国泰沪深300增强策略ETF	0.8169	0.8169	0.8195	0.8195	-0.0026	-0.32%	--	--	净值购买
562330	银华中证500价值ETF	0.9734	0.9734	0.9765	0.9765	-0.0031	-0.32%	--	--	净值购买
516560	华宝中证养老产业ETF	0.8374	0.8374	0.8401	0.8401	-0.0027	-0.32%	--	--	净值购买
159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.7673	0.7673	0.7698	0.7698	-0.0025	-0.32%	--	--	净值购买
516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6075	0.6075	0.6095	0.6095	-0.0020	-0.33%	--	--	净值购买
501219	智胜先锋LOF	1.2429	1.2429	1.2470	1.2470	-0.0041	-0.33%	--	--	净值购买
159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0278	1.0278	1.0312	1.0312	-0.0034	-0.33%	--	--	净值购买
160142	南方优势产业LOF	0.9895	0.9895	0.9928	0.9928	-0.0033	-0.33%	--	--	净值购买
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.1001	1.1001	1.1038	1.1038	-0.0037	-0.34%	--	--	净值购买
501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7389	0.7389	0.7414	0.7414	-0.0025	-0.34%	--	--	净值购买
560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	0.8265	0.8265	0.8293	0.8293	-0.0028	-0.34%	--	--	净值购买
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9055	0.9055	0.9086	0.9086	-0.0031	-0.34%	--	--	净值购买
512040	富国中证价值ETF	0.9478	2.1036	0.9511	2.1102	-0.0033	-0.35%	--	--	净值购买
513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	0.5438	0.5438	0.5457	0.5457	-0.0019	-0.35%	--	--	净值购买
160638	带路LOF	1.8151	0.8142	1.8215	0.8169	-0.0064	-0.35%	--	--	净值购买
530800	银华上证180ETF	1.0209	1.0209	1.0245	1.0245	-0.0036	-0.35%	--	--	净值购买
510040	鹏华上证180ETF	0.9875	0.9875	0.9910	0.9910	-0.0035	-0.35%	--	--	净值购买
160512	博时卓越LOF	1.9470	2.1080	1.9540	2.1150	-0.0070	-0.36%	--	--	净值购买
530680	兴业上证180ETF	0.9997	0.9997	1.0033	1.0033	-0.0036	-0.36%	--	--	净值购买
530080	天弘上证180ETF	1.0242	1.0242	1.0279	1.0279	-0.0037	-0.36%	--	--	净值购买
510210	上证综指ETF	0.8290	1.7180	0.8320	1.7230	-0.0030	-0.36%	--	--	净值购买
530280	平安上证180ETF	1.0185	1.0185	1.0222	1.0222	-0.0037	-0.36%	--	--	净值购买
530300	华泰柏瑞上证180ETF	1.0178	1.0178	1.0215	1.0215	-0.0037	-0.36%	--	--	净值购买
530180	易方达上证180ETF	0.9831	0.9831	0.9867	0.9867	-0.0036	-0.36%	--	--	净值购买
530580	南方上证180ETF	0.9781	0.9781	0.9817	0.9817	-0.0036	-0.37%	--	--	净值购买
510180	华安上证180ETF	3.5018	4.0449	3.5147	4.0569	-0.0129	-0.37%	--	--	净值购买
515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2559	1.2559	1.2606	1.2606	-0.0047	-0.37%	--	--	净值购买
166001	中欧趋势LOF	1.0928	2.5830	1.0969	2.5871	-0.0041	-0.37%	--	--	净值购买
159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.1132	1.1132	1.1174	1.1174	-0.0042	-0.38%	--	--	净值购买
163801	中银中国LOF	0.7901	4.2876	0.7931	4.2906	-0.0030	-0.38%	--	--	净值购买
515150	富国中证国企一带一路ETF	1.2534	1.2534	1.2582	1.2582	-0.0048	-0.38%	--	--	净值购买
163407	兴全沪深300LOF	2.3734	2.3734	2.3825	2.3825	-0.0091	-0.38%	--	--	净值购买
515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.3299	1.3299	1.3350	1.3350	-0.0051	-0.38%	--	--	净值购买
561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.6492	0.6492	0.6517	0.6517	-0.0025	-0.38%	--	--	净值购买
160919	产业升级LOF	2.8095	4.7955	2.8205	4.8065	-0.0110	-0.39%	--	--	净值购买
561990	招商沪深300增强策略ETF	0.8606	0.8606	0.8640	0.8640	-0.0034	-0.39%	--	--	净值购买
510980	汇添富上证综合ETF	1.1427	1.1427	1.1473	1.1473	-0.0046	-0.40%	--	--	净值购买
161607	巨潮100LOF	0.9890	3.1640	0.9930	3.1680	-0.0040	-0.40%	--	--	净值购买
159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.1601	1.1601	1.1648	1.1648	-0.0047	-0.40%	--	--	净值购买
161026	国企改革LOF	0.9850	1.3130	0.9890	1.3150	-0.0040	-0.40%	--	--	净值购买
516530	银华中证现代物流ETF	0.9106	0.9106	0.9143	0.9143	-0.0037	-0.40%	--	--	净值购买
163821	沪深300等权LOF	1.7150	1.7150	1.7220	1.7220	-0.0070	-0.41%	--	--	净值购买
516910	富国中证现代物流ETF	1.0533	1.0533	1.0576	1.0576	-0.0043	-0.41%	--	--	净值购买
562350	银华中证全指电力公用事业ETF	1.0275	1.0275	1.0317	1.0317	-0.0042	-0.41%	--	--	净值购买
561700	博时中证全指电力公用事业ETF	1.0232	1.0232	1.0274	1.0274	-0.0042	-0.41%	--	--	净值购买
159611	广发中证全指电力公用事业ETF	0.9737	0.9737	0.9777	0.9777	-0.0040	-0.41%	--	--	净值购买
161017	500增强LOF	1.9440	2.5500	1.9520	2.5580	-0.0080	-0.41%	--	--	净值购买
510150	招商上证消费80ETF	0.5338	2.1111	0.5360	2.1198	-0.0022	-0.41%	--	--	净值购买
562960	易方达中证绿色电力ETF	1.0610	1.0610	1.0654	1.0654	-0.0044	-0.41%	--	--	净值购买
513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3704	1.3704	1.3761	1.3761	-0.0057	-0.41%	--	--	净值购买
561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.1764	1.1764	1.1813	1.1813	-0.0049	-0.41%	--	--	净值购买
513880	华安日经225ETF	1.3607	1.3607	1.3664	1.3664	-0.0057	-0.42%	--	--	净值购买
560580	南方中证全指电力公用事业ETF	1.0258	1.0258	1.0301	1.0301	-0.0043	-0.42%	--	--	净值购买
159916	建信深证基本面60ETF	4.5883	2.4999	4.6076	2.5104	-0.0193	-0.42%	--	--	净值购买
160505	博时主题LOF	0.9490	5.6440	0.9530	5.6480	-0.0040	-0.42%	--	--	净值购买
561170	富国中证绿色电力ETF	1.0674	1.0674	1.0719	1.0719	-0.0045	-0.42%	--	--	净值购买
159517	银华中证800增强策略ETF	1.0673	1.0673	1.0718	1.0718	-0.0045	-0.42%	--	--	净值购买
502048	上证50LOF	1.0901	1.1124	1.0947	1.1168	-0.0046	-0.42%	--	--	净值购买
512150	汇安富时中国A50ETF	1.6319	1.6319	1.6388	1.6388	-0.0069	-0.42%	--	--	净值购买
562550	华夏中证绿色电力ETF	1.0631	1.0631	1.0676	1.0676	-0.0045	-0.42%	--	--	净值购买
163406	兴全合润LOF	1.5341	5.8342	1.5406	5.8589	-0.0065	-0.42%	--	--	净值购买
161038	成长LOF	1.1742	1.1742	1.1792	1.1792	-0.0050	-0.42%	--	--	净值购买
512550	嘉实富时中国A50ETF	1.5256	1.5256	1.5321	1.5321	-0.0065	-0.42%	--	--	净值购买
161811	沪深300LOF银华	0.8555	0.8555	0.8592	0.8592	-0.0037	-0.43%	--	--	净值购买
502056	医疗基金LOF	0.6450	0.6929	0.6478	0.6956	-0.0028	-0.43%	--	--	净值购买
162412	医疗基金LOF	0.5736	0.4530	0.5761	0.4541	-0.0025	-0.43%	--	--	净值购买
510190	华安上证50ETF	3.8071	1.4589	3.8237	1.4653	-0.0166	-0.43%	--	--	净值购买
510600	申万菱信上证50ETF	3.4381	1.4009	3.4531	1.4070	-0.0150	-0.43%	--	--	净值购买
510100	易方达上证50ETF	2.6807	1.1930	2.6924	1.1979	-0.0117	-0.43%	--	--	净值购买
160615	鹏华300LOF	1.1447	2.1559	1.1497	2.1609	-0.0050	-0.43%	--	--	净值购买
510850	工银瑞信上证50ETF	3.0879	1.2879	3.1014	1.2935	-0.0135	-0.44%	--	--	净值购买
510800	建信上证50ETF	1.2341	1.2341	1.2395	1.2395	-0.0054	-0.44%	--	--	净值购买
510050	华夏上证50ETF	2.7422	4.0951	2.7542	4.1093	-0.0120	-0.44%	--	--	净值购买
501189	嘉实产业优选LOF	0.9353	0.9353	0.9394	0.9394	-0.0041	-0.44%	--	--	净值购买
510710	博时上证50ETF	3.6938	1.1419	3.7100	1.1469	-0.0162	-0.44%	--	--	净值购买
530000	天弘上证50ETF	1.2072	1.2072	1.2125	1.2125	-0.0053	-0.44%	--	--	净值购买
510950	广发上证50ETF	1.1126	1.1126	1.1175	1.1175	-0.0049	-0.44%	--	--	净值购买
530050	上证50ETF东财	1.0214	1.0214	1.0259	1.0259	-0.0045	-0.44%	--	--	净值购买
510680	万家上证50ETF	2.7886	2.7886	2.8009	2.8009	-0.0123	-0.44%	--	--	净值购买
160706	沪深300LOF	0.9960	3.1302	1.0004	3.1346	-0.0044	-0.44%	--	--	净值购买
163415	兴全商业模式LOF	3.3790	4.2390	3.3940	4.2540	-0.0150	-0.44%	--	--	净值购买
159847	易方达中证医疗ETF	0.3823	0.3823	0.3840	0.3840	-0.0017	-0.44%	--	--	净值购买
165515	中信保诚300LOF	1.0337	1.6764	1.0383	1.6793	-0.0046	-0.44%	--	--	净值购买
501045	沪深300LOFC	1.2776	1.2776	1.2833	1.2833	-0.0057	-0.44%	--	--	净值购买
165309	沪深300LOF建信	1.5686	1.5686	1.5756	1.5756	-0.0070	-0.44%	--	--	净值购买
162703	广发小盘LOF	1.2771	4.6482	1.2828	4.6539	-0.0057	-0.44%	--	--	净值购买
501043	沪深300LOF	1.2981	1.2981	1.3039	1.3039	-0.0058	-0.44%	--	--	净值购买
159206	永赢国证商用卫星ETF	0.9382	0.9382	0.9424	0.9424	-0.0042	-0.45%	--	--	净值购买
510760	国泰上证综合交易ETF	1.0683	1.2103	1.0731	1.2151	-0.0048	-0.45%	--	--	净值购买
510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8222	0.9122	0.8259	0.9159	-0.0037	-0.45%	--	--	净值购买
501093	华夏翔阳LOF	1.0882	1.0882	1.0931	1.0931	-0.0049	-0.45%	--	--	净值购买
163418	兴全合兴LOF	0.5967	0.5967	0.5994	0.5994	-0.0027	-0.45%	--	--	净值购买
501202	华泰创新先锋LOF	0.8822	0.8822	0.8862	0.8862	-0.0040	-0.45%	--	--	净值购买
160607	鹏华价值优势LOF	0.6610	5.0660	0.6640	5.0740	-0.0030	-0.45%	--	--	净值购买
516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.8775	0.8775	0.8815	0.8815	-0.0040	-0.45%	--	--	净值购买
161715	大宗商品LOF	1.4898	1.6283	1.4966	1.6351	-0.0068	-0.45%	--	--	净值购买
512170	华宝中证医疗ETF	0.3283	0.9849	0.3298	0.9894	-0.0015	-0.45%	--	--	净值购买
502006	国企改革LOF	1.3111	0.8241	1.3171	0.8276	-0.0060	-0.46%	--	--	净值购买
160812	长盛同益LOF	1.9600	5.2750	1.9690	5.2840	-0.0090	-0.46%	--	--	净值购买
515350	民生加银沪深300ETF	5.0274	1.2497	5.0505	1.2555	-0.0231	-0.46%	--	--	净值购买
510380	国寿安保沪深300ETF	1.1085	1.1085	1.1136	1.1136	-0.0051	-0.46%	--	--	净值购买
510370	兴业沪深300ETF	0.8475	0.8475	0.8514	0.8514	-0.0039	-0.46%	--	--	净值购买
513630	摩根标普港股通低波红利ETF	1.3870	1.3870	1.3934	1.3934	-0.0064	-0.46%	--	--	净值购买
515360	方正富邦沪深300ETF	5.2171	1.2877	5.2412	1.2936	-0.0241	-0.46%	--	--	净值购买
159393	万家沪深300ETF	3.8500	0.9828	3.8678	0.9874	-0.0178	-0.46%	--	--	净值购买
510320	中金沪深300ETF	1.0164	1.0164	1.0211	1.0211	-0.0047	-0.46%	--	--	净值购买
515310	添富沪深300ETF	1.1237	1.1237	1.1289	1.1289	-0.0052	-0.46%	--	--	净值购买
515330	天弘沪深300ETF	1.0800	1.0800	1.0850	1.0850	-0.0050	-0.46%	--	--	净值购买
560260	广发中证医疗ETF	0.8200	0.8200	0.8238	0.8238	-0.0038	-0.46%	--	--	净值购买
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.9447	1.7114	3.9630	1.7182	-0.0183	-0.46%	--	--	净值购买
160807	长盛沪深300LOF	1.5303	1.8799	1.5374	1.8870	-0.0071	-0.46%	--	--	净值购买
510390	平安沪深300ETF	4.1914	1.1294	4.2109	1.1340	-0.0195	-0.46%	--	--	净值购买
159220	华宝标普港股通低波红利ETF	1.0309	1.0309	1.0357	1.0357	-0.0048	-0.46%	--	--	净值购买
159673	鹏华沪深300ETF	1.0302	1.0302	1.0350	1.0350	-0.0048	-0.46%	--	--	净值购买
515130	博时沪深300ETF	1.2233	1.2233	1.2290	1.2290	-0.0057	-0.46%	--	--	净值购买
510330	华夏沪深300ETF	3.9700	1.9444	3.9885	1.9520	-0.0185	-0.46%	--	--	净值购买
515380	泰康沪深300ETF	4.3323	1.0553	4.3525	1.0603	-0.0202	-0.46%	--	--	净值购买
510350	工银瑞信沪深300ETF	3.9027	1.1116	3.9209	1.1163	-0.0182	-0.46%	--	--	净值购买
515660	国联安沪深300ETF	4.6529	1.2017	4.6746	1.2073	-0.0217	-0.46%	--	--	净值购买
561930	招商沪深300ETF	1.2211	1.2211	1.2268	1.2268	-0.0057	-0.46%	--	--	净值购买
510310	易方达沪深300发起式ETF	3.7704	1.9340	3.7880	1.9428	-0.0176	-0.46%	--	--	净值购买
161217	国投资源LOF	1.3496	1.3496	1.3559	1.3559	-0.0063	-0.46%	--	--	净值购买
159925	南方沪深300ETF	3.8773	1.7444	3.8954	1.7524	-0.0181	-0.46%	--	--	净值购买
515390	华安沪深300ETF	1.0923	1.0923	1.0974	1.0974	-0.0051	-0.46%	--	--	净值购买
159919	嘉实沪深300ETF	3.9806	1.8314	3.9992	1.8393	-0.0186	-0.47%	--	--	净值购买
159330	东财沪深300ETF	1.1543	1.1543	1.1597	1.1597	-0.0054	-0.47%	--	--	净值购买
510360	广发沪深300ETF	1.4316	1.4316	1.4383	1.4383	-0.0067	-0.47%	--	--	净值购买
159300	富国沪深300ETF	3.9500	1.1016	3.9685	1.1068	-0.0185	-0.47%	--	--	净值购买
563520	沪深300ETF永赢	0.9603	0.9603	0.9648	0.9648	-0.0045	-0.47%	--	--	净值购买
159828	国泰中证医疗ETF	0.4054	0.4054	0.4073	0.4073	-0.0019	-0.47%	--	--	净值购买
160918	中小盘LOF	2.4693	6.1737	2.4809	6.1853	-0.0116	-0.47%	--	--	净值购买
164508	国富中证A100LOF	1.0580	1.1810	1.0630	1.1860	-0.0050	-0.47%	--	--	净值购买
159670	国联安中证消费50ETF	0.9711	0.9711	0.9757	0.9757	-0.0046	-0.47%	--	--	净值购买
159910	嘉实深证基本面120ETF	2.0214	2.0214	2.0311	2.0311	-0.0097	-0.48%	--	--	净值购买
510410	博时上证自然资源ETF	1.2014	1.2014	1.2072	1.2072	-0.0058	-0.48%	--	--	净值购买
515650	富国中证消费50ETF	1.1798	1.1798	1.1855	1.1855	-0.0057	-0.48%	--	--	净值购买
510200	汇安上证证券ETF	1.1174	1.1174	1.1228	1.1228	-0.0054	-0.48%	--	--	净值购买
160625	证保LOF	0.8069	1.8780	0.8108	1.8801	-0.0039	-0.48%	--	--	净值购买
512650	添富中证长三角ETF	0.9724	0.9724	0.9771	0.9771	-0.0047	-0.48%	--	--	净值购买
501007	互联网医疗LOF	0.9422	0.9422	0.9468	0.9468	-0.0046	-0.49%	--	--	净值购买
159528	富国中证国有企业改革ETF	1.0241	1.0241	1.0291	1.0291	-0.0050	-0.49%	--	--	净值购买
516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9388	0.9388	0.9434	0.9434	-0.0046	-0.49%	--	--	净值购买
501008	互联网医疗LOFC	0.9152	0.9152	0.9197	0.9197	-0.0045	-0.49%	--	--	净值购买
163113	申万证券LOF	0.8929	1.9318	0.8973	1.9362	-0.0044	-0.49%	--	--	净值购买
159798	易方达中证消费50ETF	0.9536	0.9536	0.9583	0.9583	-0.0047	-0.49%	--	--	净值购买
563030	易方达中证500增强策略ETF	1.0134	1.0134	1.0184	1.0184	-0.0050	-0.49%	--	--	净值购买
166009	中欧动力LOF	2.7923	3.8343	2.8061	3.8481	-0.0138	-0.49%	--	--	净值购买
515630	鹏华中证800证保ETF	1.2140	1.2140	1.2200	1.2200	-0.0060	-0.49%	--	--	净值购买
160639	高铁LOF	0.9305	0.4039	0.9351	0.4056	-0.0046	-0.49%	--	--	净值购买
501047	证券公司LOF	1.0697	1.0697	1.0750	1.0750	-0.0053	-0.49%	--	--	净值购买
160526	博时优势企业	1.2490	1.5711	1.2552	1.5773	-0.0062	-0.49%	--	--	净值购买
563550	摩根中证A500增强策略ETF	0.9858	0.9858	0.9907	0.9907	-0.0049	-0.49%	--	--	净值购买
159692	证券ETF东财	1.1446	1.1446	1.1503	1.1503	-0.0057	-0.50%	--	--	净值购买
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.8233	0.8233	0.8274	0.8274	-0.0041	-0.50%	--	--	净值购买
160135	高铁基金LOF	1.0826	1.0826	1.0880	1.0880	-0.0054	-0.50%	--	--	净值购买
159791	华夏沪深300ESG基准ETF	0.9219	0.9219	0.9265	0.9265	-0.0046	-0.50%	--	--	净值购买
501016	券商基金LOF	1.1420	1.1420	1.1477	1.1477	-0.0057	-0.50%	--	--	净值购买
501048	证券公司LOFC	1.0618	1.0618	1.0671	1.0671	-0.0053	-0.50%	--	--	净值购买
159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.0185	1.0185	1.0236	1.0236	-0.0051	-0.50%	--	--	净值购买
161027	证券LOF	0.9960	0.6160	1.0010	0.6180	-0.0050	-0.50%	--	--	净值购买
160633	券商LOF	1.0323	0.6162	1.0375	0.6183	-0.0052	-0.50%	--	--	净值购买
502053	券商LOF	1.0318	1.0318	1.0370	1.0370	-0.0052	-0.50%	--	--	净值购买
161720	证券基金LOF	1.1095	0.7263	1.1151	0.7283	-0.0056	-0.50%	--	--	净值购买
560180	南方沪深300ESG基准ETF	0.9902	0.9902	0.9952	0.9952	-0.0050	-0.50%	--	--	净值购买
562810	嘉实上证综合增强策略ETF	1.0090	1.0090	1.0141	1.0141	-0.0051	-0.50%	--	--	净值购买
502010	证券LOF	1.2050	0.8125	1.2111	0.8163	-0.0061	-0.50%	--	--	净值购买
164206	天弘添利LOF	1.5108	2.1953	1.5185	2.2030	-0.0077	-0.51%	--	--	净值购买
501071	泓德丰泽LOF	1.0362	1.7752	1.0415	1.7805	-0.0053	-0.51%	--	--	净值购买
512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	1.3804	1.3804	1.3875	1.3875	-0.0071	-0.51%	--	--	净值购买
501001	财通精选混合LOF	1.1650	1.1650	1.1710	1.1710	-0.0060	-0.51%	--	--	净值购买
159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.9707	0.9707	0.9757	0.9757	-0.0050	-0.51%	--	--	净值购买
516830	富国沪深300ESG基准ETF	0.8347	0.8347	0.8390	0.8390	-0.0043	-0.51%	--	--	净值购买
159842	银华中证全指证券公司ETF	0.9887	0.9887	0.9938	0.9938	-0.0051	-0.51%	--	--	净值购买
512070	易方达沪深300非银ETF	0.7554	2.2662	0.7593	2.2779	-0.0039	-0.51%	--	--	净值购买
562380	银华中证国新央企科技引领ETF	0.8522	0.8522	0.8566	0.8566	-0.0044	-0.51%	--	--	净值购买
159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.8321	1.0314	0.8364	1.0367	-0.0043	-0.51%	--	--	净值购买
516980	华富中证证券公司先锋策略ETF	1.0255	1.0255	1.0308	1.0308	-0.0053	-0.51%	--	--	净值购买
159225	银华国证自由现金流ETF	1.0443	1.0443	1.0497	1.0497	-0.0054	-0.51%	--	--	净值购买
512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0416	1.0416	1.0470	1.0470	-0.0054	-0.52%	--	--	净值购买
512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.4659	1.4659	1.4735	1.4735	-0.0076	-0.52%	--	--	净值购买
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2722	1.2722	1.2788	1.2788	-0.0066	-0.52%	--	--	净值购买
501186	华夏兴融LOF	0.7108	0.7108	0.7145	0.7145	-0.0037	-0.52%	--	--	净值购买
516200	华安中证全指证券公司ETF	0.9974	0.9974	1.0026	1.0026	-0.0052	-0.52%	--	--	净值购买
159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0151	1.0151	1.0204	1.0204	-0.0053	-0.52%	--	--	净值购买
512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.1683	1.4983	1.1744	1.5044	-0.0061	-0.52%	--	--	净值购买
161040	创业富国定开	1.1104	1.1104	1.1162	1.1162	-0.0058	-0.52%	--	--	净值购买
515090	博时可持续发展100ETF	1.1843	1.1843	1.1905	1.1905	-0.0062	-0.52%	--	--	净值购买
159678	博时中证500增强策略ETF	1.0311	1.0311	1.0365	1.0365	-0.0054	-0.52%	--	--	净值购买
512280	景顺MSCI中国A股ETF	1.4316	1.4316	1.4391	1.4391	-0.0075	-0.52%	--	--	净值购买
512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0307	1.0307	1.0361	1.0361	-0.0054	-0.52%	--	--	净值购买
563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.8588	0.8588	0.8633	0.8633	-0.0045	-0.52%	--	--	净值购买
515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9533	0.9533	0.9583	0.9583	-0.0050	-0.52%	--	--	净值购买
159222	易方达国证自由现金流ETF	1.0453	1.0453	1.0508	1.0508	-0.0055	-0.52%	--	--	净值购买
159201	华夏国证自由现金流ETF	0.9873	0.9873	0.9925	0.9925	-0.0052	-0.52%	--	--	净值购买
560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1190	1.1190	1.1249	1.1249	-0.0059	-0.52%	--	--	净值购买
512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0423	1.0423	1.0478	1.0478	-0.0055	-0.52%	--	--	净值购买
501307	沪港深红利LOF	1.1171	1.1171	1.1230	1.1230	-0.0059	-0.53%	--	--	净值购买
512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.5517	1.5517	1.5599	1.5599	-0.0082	-0.53%	--	--	净值购买
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.1910	1.1910	1.1973	1.1973	-0.0063	-0.53%	--	--	净值购买
159841	天弘中证全指证券公司ETF	0.9448	0.9448	0.9498	0.9498	-0.0050	-0.53%	--	--	净值购买
512000	华宝券商ETF	0.9964	0.9964	1.0017	1.0017	-0.0053	-0.53%	--	--	净值购买
515850	富国中证全指证券公司ETF	1.2769	1.2769	1.2837	1.2837	-0.0068	-0.53%	--	--	净值购买
160722	嘉实惠泽LOF	1.1451	1.1695	1.1512	1.1756	-0.0061	-0.53%	--	--	净值购买
159511	南方中证通信服务ETF	1.0319	1.0319	1.0374	1.0374	-0.0055	-0.53%	--	--	净值购买
515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.1416	1.1416	1.1477	1.1477	-0.0061	-0.53%	--	--	净值购买
160926	创业板定开	0.8410	0.8410	0.8455	0.8455	-0.0045	-0.53%	--	--	净值购买
560170	南方中证国新央企科技引领ETF	0.8217	0.8217	0.8261	0.8261	-0.0044	-0.53%	--	--	净值购买
512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3038	1.3038	1.3108	1.3108	-0.0070	-0.53%	--	--	净值购买
161030	体育LOF	0.9290	0.6470	0.9340	0.6490	-0.0050	-0.54%	--	--	净值购买
512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.1855	1.4755	1.1919	1.4819	-0.0064	-0.54%	--	--	净值购买
515800	添富中证800ETF	0.9968	1.1088	1.0022	1.1142	-0.0054	-0.54%	--	--	净值购买
512990	华夏MSCIA股国际通ETF	1.5834	1.5834	1.5920	1.5920	-0.0086	-0.54%	--	--	净值购买
159800	鹏华中证800ETF	1.1317	1.1317	1.1379	1.1379	-0.0062	-0.54%	--	--	净值购买
160314	华夏行业LOF	1.0940	6.4170	1.1000	6.4390	-0.0060	-0.55%	--	--	净值购买
160620	资源LOF	1.7617	1.2552	1.7714	1.2615	-0.0097	-0.55%	--	--	净值购买
159731	华夏中证石化产业ETF	0.6530	0.6530	0.6566	0.6566	-0.0036	-0.55%	--	--	净值购买
516570	易方达中证石化产业ETF	0.7064	0.7064	0.7103	0.7103	-0.0039	-0.55%	--	--	净值购买
515810	易方达中证800ETF	1.2782	1.2782	1.2853	1.2853	-0.0071	-0.55%	--	--	净值购买
169105	东方红睿华LOF	1.2931	1.6541	1.3003	1.6613	-0.0072	-0.55%	--	--	净值购买
161225	国投瑞盈LOF	1.9312	2.5722	1.9420	2.5830	-0.0108	-0.56%	--	--	净值购买
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1395	1.1395	1.1459	1.1459	-0.0064	-0.56%	--	--	净值购买
159669	国泰国证绿色电力ETF	1.0473	1.0473	1.0532	1.0532	-0.0059	-0.56%	--	--	净值购买
166107	多因子LOF	1.1496	1.1496	1.1561	1.1561	-0.0065	-0.56%	--	--	净值购买
167508	安信价值发现定开	1.5530	1.5530	1.5618	1.5618	-0.0088	-0.56%	--	--	净值购买
501089	消费红利增强LOF	1.1982	1.1982	1.2050	1.2050	-0.0068	-0.56%	--	--	净值购买
159209	招商中证全指红利质量ETF	1.0011	1.0011	1.0068	1.0068	-0.0057	-0.57%	--	--	净值购买
159653	国联安国证ESG300ETF	0.9633	0.9633	0.9688	0.9688	-0.0055	-0.57%	--	--	净值购买
513690	博时恒生高股息ETF	0.9765	1.0020	0.9821	1.0076	-0.0056	-0.57%	--	--	净值购买
510170	国联安上证商品ETF	0.8690	1.0780	0.8740	1.0840	-0.0050	-0.57%	--	--	净值购买
159578	南方深证主板50ETF	1.0582	1.0582	1.0643	1.0643	-0.0061	-0.57%	--	--	净值购买
159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1602	1.1705	1.1669	1.1772	-0.0067	-0.57%	--	--	净值购买
160813	长盛同盛LOF	1.3850	3.9700	1.3930	3.9800	-0.0080	-0.57%	--	--	净值购买
160611	鹏华优质治理LOF	1.2113	1.5607	1.2183	1.5677	-0.0070	-0.57%	--	--	净值购买
159610	景顺中证500增强策略ETF	0.8295	0.8295	0.8343	0.8343	-0.0048	-0.58%	--	--	净值购买
160806	长盛中证800LOF	1.5510	1.7610	1.5600	1.7690	-0.0090	-0.58%	--	--	净值购买
159717	鹏华国证ESG300ETF	0.8586	0.8586	0.8636	0.8636	-0.0050	-0.58%	--	--	净值购买
512240	鹏华中证A50ETF	0.9917	0.9917	0.9975	0.9975	-0.0058	-0.58%	--	--	净值购买
166025	中欧远见定开	0.7814	1.4131	0.7860	1.4177	-0.0046	-0.59%	--	--	净值购买
502013	一带一路LOF	1.1200	1.1200	1.1266	1.1266	-0.0066	-0.59%	--	--	净值购买
162307	海富通A100LOF	1.2489	1.5929	1.2563	1.6003	-0.0074	-0.59%	--	--	净值购买
162509	中证A100LOF	0.8087	0.8087	0.8135	0.8135	-0.0048	-0.59%	--	--	净值购买
161036	娱乐增强LOF	0.6851	0.6851	0.6892	0.6892	-0.0041	-0.59%	--	--	净值购买
159390	国联中证A50ETF	1.0513	1.0658	1.0576	1.0721	-0.0063	-0.60%	--	--	净值购买
560810	融通中证诚通央企ESGETF	0.9502	0.9502	0.9559	0.9559	-0.0057	-0.60%	--	--	净值购买
512250	招商中证A50ETF	1.0497	1.0497	1.0560	1.0560	-0.0063	-0.60%	--	--	净值购买
563650	兴业中证A500ETF	0.9824	0.9824	0.9883	0.9883	-0.0059	-0.60%	--	--	净值购买
502000	500增强LOF	1.5635	1.0069	1.5729	1.0125	-0.0094	-0.60%	--	--	净值购买
159358	大成中证A500ETF	0.9959	0.9959	1.0019	1.0019	-0.0060	-0.60%	--	--	净值购买
510630	华夏消费ETF	0.9622	3.8488	0.9680	3.8720	-0.0058	-0.60%	--	--	净值购买
560820	新华中证A50ETF	1.0279	1.0279	1.0341	1.0341	-0.0062	-0.60%	--	--	净值购买
563360	华泰柏瑞中证A500ETF	0.9903	0.9903	0.9963	0.9963	-0.0060	-0.60%	--	--	净值购买
563500	华宝中证A500ETF	0.9902	0.9939	0.9962	0.9999	-0.0060	-0.60%	--	--	净值购买
512080	中金中证A500ETF	1.0062	1.0062	1.0123	1.0123	-0.0061	-0.60%	--	--	净值购买
159380	A500ETF东财	1.0224	1.0224	1.0286	1.0286	-0.0062	-0.60%	--	--	净值购买
512020	鹏华中证A500ETF	0.9890	0.9890	0.9950	0.9950	-0.0060	-0.60%	--	--	净值购买
563220	富国中证A500ETF	0.9724	0.9724	0.9783	0.9783	-0.0059	-0.60%	--	--	净值购买
159376	浦银安盛中证A500ETF	1.0217	1.0217	1.0279	1.0279	-0.0062	-0.60%	--	--	净值购买
159595	大成中证A50ETF	1.1363	1.1363	1.1432	1.1432	-0.0069	-0.60%	--	--	净值购买
159593	平安中证A50ETF	1.1359	1.1359	1.1428	1.1428	-0.0069	-0.60%	--	--	净值购买
159215	平安中证A500ETF	0.9870	0.9870	0.9930	0.9930	-0.0060	-0.60%	--	--	净值购买
159353	景顺长城中证A500ETF	0.9539	0.9539	0.9597	0.9597	-0.0058	-0.60%	--	--	净值购买
159338	国泰中证A500ETF	0.9363	0.9363	0.9420	0.9420	-0.0057	-0.61%	--	--	净值购买
159596	华宝中证A50ETF	1.1004	1.1206	1.1071	1.1273	-0.0067	-0.61%	--	--	净值购买
159357	博时中证A500ETF	0.9848	0.9863	0.9908	0.9923	-0.0060	-0.61%	--	--	净值购买
159361	易方达中证A500ETF	0.9517	0.9517	0.9575	0.9575	-0.0058	-0.61%	--	--	净值购买
159913	交银深证300价值ETF	2.1320	2.1320	2.1450	2.1450	-0.0130	-0.61%	--	--	净值购买
560610	招商中证A500ETF	0.9337	0.9347	0.9394	0.9404	-0.0057	-0.61%	--	--	净值购买
563860	海富通中证A500ETF	0.9828	0.9828	0.9888	0.9888	-0.0060	-0.61%	--	--	净值购买
563880	汇添富中证A500ETF	0.9664	0.9664	0.9723	0.9723	-0.0059	-0.61%	--	--	净值购买
563800	广发中证A500ETF	0.9336	0.9336	0.9393	0.9393	-0.0057	-0.61%	--	--	净值购买
562890	嘉实中证A50ETF	1.1292	1.1292	1.1361	1.1361	-0.0069	-0.61%	--	--	净值购买
512050	华夏中证A500ETF	0.9315	0.9315	0.9372	0.9372	-0.0057	-0.61%	--	--	净值购买
560530	摩根中证A500ETF	0.9625	0.9652	0.9684	0.9711	-0.0059	-0.61%	--	--	净值购买
159630	汇添富中证A100ETF	1.0925	1.0925	1.0992	1.0992	-0.0067	-0.61%	--	--	净值购买
561230	工银瑞信中证A50ETF	1.1088	1.1363	1.1156	1.1431	-0.0068	-0.61%	--	--	净值购买
560750	申万菱信中证A500ETF	1.0108	1.0108	1.0170	1.0170	-0.0062	-0.61%	--	--	净值购买
159661	嘉实中证A100ETF	1.1242	1.1242	1.1311	1.1311	-0.0069	-0.61%	--	--	净值购买
159339	银华中证A500ETF	0.9444	0.9444	0.9502	0.9502	-0.0058	-0.61%	--	--	净值购买
563660	银河中证A500ETF	0.9766	0.9766	0.9826	0.9826	-0.0060	-0.61%	--	--	净值购买
159356	万家中证A500ETF	0.9764	0.9764	0.9824	0.9824	-0.0060	-0.61%	--	--	净值购买
159360	天弘中证A500ETF	0.9925	0.9925	0.9986	0.9986	-0.0061	-0.61%	--	--	净值购买
159379	融通中证A500ETF	1.0080	1.0080	1.0142	1.0142	-0.0062	-0.61%	--	--	净值购买
563080	易方达中证A50ETF	1.1365	1.1365	1.1435	1.1435	-0.0070	-0.61%	--	--	净值购买
560350	摩根中证A50ETF	1.1031	1.1294	1.1099	1.1362	-0.0068	-0.61%	--	--	净值购买
159351	嘉实中证A500ETF	0.9566	0.9586	0.9625	0.9645	-0.0059	-0.61%	--	--	净值购买
159592	银华中证A50ETF	1.1187	1.1187	1.1256	1.1256	-0.0069	-0.61%	--	--	净值购买
561590	华泰柏瑞中证1000增强策略ETF	1.0349	1.0349	1.0413	1.0413	-0.0064	-0.61%	--	--	净值购买
561200	工银中证A100ETF	1.1626	1.1626	1.1698	1.1698	-0.0072	-0.62%	--	--	净值购买
168204	煤炭LOF	1.6140	1.6140	1.6240	1.6240	-0.0100	-0.62%	--	--	净值购买
563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.1457	1.1457	1.1528	1.1528	-0.0071	-0.62%	--	--	净值购买
159359	华安中证A500ETF	0.9841	0.9841	0.9902	0.9902	-0.0061	-0.62%	--	--	净值购买
159352	南方中证A500ETF	0.9840	0.9840	0.9901	0.9901	-0.0061	-0.62%	--	--	净值购买
159591	富国中证A50ETF	1.1285	1.1285	1.1355	1.1355	-0.0070	-0.62%	--	--	净值购买
159686	易方达中证A100ETF	1.0138	1.0138	1.0201	1.0201	-0.0063	-0.62%	--	--	净值购买
159386	永赢中证A500ETF	0.9811	0.9811	0.9872	0.9872	-0.0061	-0.62%	--	--	净值购买
560510	泰康中证A500ETF	0.9328	0.9342	0.9386	0.9400	-0.0058	-0.62%	--	--	净值购买
159362	工银中证A500ETF	0.9795	0.9861	0.9856	0.9922	-0.0061	-0.62%	--	--	净值购买
563280	富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	1.0755	1.0755	1.0822	1.0822	-0.0067	-0.62%	--	--	净值购买
161032	煤炭龙头LOF	1.7570	1.2240	1.7680	1.2320	-0.0110	-0.62%	--	--	净值购买
561180	富国中证A100ETF	1.0518	1.0518	1.0584	1.0584	-0.0066	-0.62%	--	--	净值购买
562000	华宝中证A100ETF	0.9394	0.9394	0.9453	0.9453	-0.0059	-0.62%	--	--	净值购买
512910	广发中证A100ETF	1.0165	1.1563	1.0229	1.1627	-0.0064	-0.63%	--	--	净值购买
159923	大成中证A100ETF	1.7265	1.7265	1.7374	1.7374	-0.0109	-0.63%	--	--	净值购买
560380	南方中证A100ETF	0.9802	0.9802	0.9864	0.9864	-0.0062	-0.63%	--	--	净值购买
159627	华夏中证A100ETF	1.0430	1.0430	1.0496	1.0496	-0.0066	-0.63%	--	--	净值购买
161124	港股小盘LOF	0.9771	0.9771	0.9833	0.9833	-0.0062	-0.63%	--	--	净值购买
162216	宏利500增强LOF	1.3229	2.5012	1.3313	2.5096	-0.0084	-0.63%	--	--	净值购买
588070	万家上证科创板成长ETF	1.0196	1.0196	1.0261	1.0261	-0.0065	-0.63%	--	--	净值购买
588110	广发上证科创板成长ETF	1.1574	1.1574	1.1648	1.1648	-0.0074	-0.64%	--	--	净值购买
515220	国泰中证煤炭ETF	0.9845	2.2290	0.9908	2.2416	-0.0063	-0.64%	--	--	净值购买
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8434	0.8434	0.8488	0.8488	-0.0054	-0.64%	--	--	净值购买
160221	有色金属LOF	1.2805	0.9295	1.2887	0.9349	-0.0082	-0.64%	--	--	净值购买
159944	广发中证全指原材料ETF	0.9211	0.9211	0.9270	0.9270	-0.0059	-0.64%	--	--	净值购买
561880	华富中证A100ETF	1.0135	1.0135	1.0200	1.0200	-0.0065	-0.64%	--	--	净值购买
159631	招商中证A100ETF	0.9942	0.9942	1.0006	1.0006	-0.0064	-0.64%	--	--	净值购买
513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.5745	1.5745	1.5847	1.5847	-0.0102	-0.64%	--	--	净值购买
512260	华安中证低波动ETF	1.5229	1.5229	1.5328	1.5328	-0.0099	-0.65%	--	--	净值购买
561780	博时中证1000增强策略ETF	1.1071	1.1071	1.1143	1.1143	-0.0072	-0.65%	--	--	净值购买
588020	易方达上证科创板成长ETF	1.1818	1.1818	1.1895	1.1895	-0.0077	-0.65%	--	--	净值购买
501090	消费龙头LOF	1.2098	1.2098	1.2177	1.2177	-0.0079	-0.65%	--	--	净值购买
161222	国投瑞利LOF	2.3099	2.3419	2.3250	2.3570	-0.0151	-0.65%	--	--	净值购买
501051	圆信永丰汇利LOF	1.6193	1.6193	1.6299	1.6299	-0.0106	-0.65%	--	--	净值购买
560100	南方中证500增强策略ETF	0.9578	0.9578	0.9641	0.9641	-0.0063	-0.65%	--	--	净值购买
563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.8192	0.8192	0.8246	0.8246	-0.0054	-0.65%	--	--	净值购买
159601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.8173	0.8173	0.8227	0.8227	-0.0054	-0.66%	--	--	净值购买
501065	经典成长	1.0415	1.5415	1.0484	1.5484	-0.0069	-0.66%	--	--	净值购买
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	0.8124	0.8124	0.8178	0.8178	-0.0054	-0.66%	--	--	净值购买
160642	鹏华增瑞LOF	1.3981	1.3981	1.4074	1.4074	-0.0093	-0.66%	--	--	净值购买
588460	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.1100	1.1100	1.1174	1.1174	-0.0074	-0.66%	--	--	净值购买
161816	中证90LOF	0.7624	0.7624	0.7675	0.7675	-0.0051	-0.66%	--	--	净值购买
159583	富国中证通信设备主题ETF	1.0902	1.0902	1.0975	1.0975	-0.0073	-0.67%	--	--	净值购买
516130	华宝中证消费龙头ETF	0.7737	0.7737	0.7789	0.7789	-0.0052	-0.67%	--	--	净值购买
159880	鹏华国证有色金属行业ETF	1.0559	1.0559	1.0630	1.0630	-0.0071	-0.67%	--	--	净值购买
159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	0.8023	0.8183	0.8077	0.8237	-0.0054	-0.67%	--	--	净值购买
159321	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	1.0815	1.0815	1.0888	1.0888	-0.0073	-0.67%	--	--	净值购买
168102	九泰锐富LOF	1.0370	1.6770	1.0440	1.6840	-0.0070	-0.67%	--	--	净值购买
159569	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF	1.2561	1.2561	1.2646	1.2646	-0.0085	-0.67%	--	--	净值购买
510290	南方上证380ETF	1.9630	1.9630	1.9763	1.9763	-0.0133	-0.67%	--	--	净值购买
165520	有色LOF	1.5929	1.5981	1.6037	1.6047	-0.0108	-0.67%	--	--	净值购买
160222	食品LOF	0.8219	2.5949	0.8275	2.6005	-0.0056	-0.68%	--	--	净值购买
515590	前海开源中证500等权ETF	1.4229	1.4229	1.4326	1.4326	-0.0097	-0.68%	--	--	净值购买
501306	港股高股息LOFC	1.1419	1.1419	1.1497	1.1497	-0.0078	-0.68%	--	--	净值购买
517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.1058	1.1058	1.1134	1.1134	-0.0076	-0.68%	--	--	净值购买
501305	港股高股息LOF	1.1776	1.1776	1.1857	1.1857	-0.0081	-0.68%	--	--	净值购买
161039	1000增强LOF	1.9758	1.9758	1.9894	1.9894	-0.0136	-0.68%	--	--	净值购买
161005	富国天惠LOF	2.4225	5.4705	2.4392	5.4872	-0.0167	-0.68%	--	--	净值购买
159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5219	1.5219	1.5324	1.5324	-0.0105	-0.69%	--	--	净值购买
159520	工银中证消费龙头ETF	1.0393	1.0393	1.0465	1.0465	-0.0072	-0.69%	--	--	净值购买
160127	南方消费LOF	0.7995	0.7995	0.8051	0.8051	-0.0056	-0.70%	--	--	净值购买
165511	中信保诚500LOF	1.5805	1.9931	1.5916	1.9989	-0.0111	-0.70%	--	--	净值购买
517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3914	1.3914	1.4012	1.4012	-0.0098	-0.70%	--	--	净值购买
159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.1463	1.1463	1.1544	1.1544	-0.0081	-0.70%	--	--	净值购买
159302	银华中证港股高股息ETF	1.1981	1.1981	1.2066	1.2066	-0.0085	-0.70%	--	--	净值购买
159695	嘉实国证通信ETF	1.1540	1.1540	1.1622	1.1622	-0.0082	-0.71%	--	--	净值购买
501310	价值基金LOF	1.2092	1.2092	1.2178	1.2178	-0.0086	-0.71%	--	--	净值购买
501092	交银瑞思LOF	1.1219	1.1219	1.1299	1.1299	-0.0080	-0.71%	--	--	净值购买
588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	0.9873	0.9873	0.9944	0.9944	-0.0071	-0.71%	--	--	净值购买
159507	广发国证通信ETF	1.0562	1.0562	1.0638	1.0638	-0.0076	-0.71%	--	--	净值购买
159843	招商国证食品饮料ETF	0.6642	0.6642	0.6690	0.6690	-0.0048	-0.72%	--	--	净值购买
159730	博时国证龙头家电ETF	0.9822	0.9822	0.9893	0.9893	-0.0071	-0.72%	--	--	净值购买
159851	华宝中证金融科技主题ETF	1.4101	1.4101	1.4203	1.4203	-0.0102	-0.72%	--	--	净值购买
517030	易方达中证沪港深300ETF	0.9530	0.9530	0.9599	0.9599	-0.0069	-0.72%	--	--	净值购买
562340	银华中证500质量成长ETF	1.0207	1.0207	1.0281	1.0281	-0.0074	-0.72%	--	--	净值购买
161227	国投深证100LOF	1.1711	2.2152	1.1796	2.2313	-0.0085	-0.72%	--	--	净值购买
159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	0.9072	0.9072	0.9138	0.9138	-0.0066	-0.72%	--	--	净值购买
159876	华宝有色金属ETF	1.0989	1.0989	1.1069	1.1069	-0.0080	-0.72%	--	--	净值购买
161219	国投新兴产业LOF	2.2933	3.3473	2.3100	3.3640	-0.0167	-0.72%	--	--	净值购买
159969	银华深证100ETF	1.1244	1.1244	1.1326	1.1326	-0.0082	-0.72%	--	--	净值购买
516900	华安中证申万食品饮料ETF	0.6160	0.6160	0.6205	0.6205	-0.0045	-0.73%	--	--	净值购买
517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7904	0.7904	0.7962	0.7962	-0.0058	-0.73%	--	--	净值购买
513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1713	1.2013	1.1799	1.2099	-0.0086	-0.73%	--	--	净值购买
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6659	0.6659	0.6708	0.6708	-0.0049	-0.73%	--	--	净值购买
159871	银华中证有色金属ETF	1.0723	1.0723	1.0802	1.0802	-0.0079	-0.73%	--	--	净值购买
563090	易方达上证50增强策略ETF	1.0315	1.0315	1.0391	1.0391	-0.0076	-0.73%	--	--	净值购买
516860	博时金融科技ETF	1.2058	1.2058	1.2147	1.2147	-0.0089	-0.73%	--	--	净值购买
159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2031	1.2213	1.2120	1.2302	-0.0089	-0.73%	--	--	净值购买
162711	中证500LOF	1.3376	1.3376	1.3475	1.3475	-0.0099	-0.73%	--	--	净值购买
159881	国泰中证有色金属ETF	1.0247	1.0247	1.0323	1.0323	-0.0076	-0.74%	--	--	净值购买
159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6875	0.6875	0.6926	0.6926	-0.0051	-0.74%	--	--	净值购买
516650	华夏细分有色金属产业主题ETF	1.0239	1.0239	1.0315	1.0315	-0.0076	-0.74%	--	--	净值购买
159706	华安深证100ETF	0.6722	0.6722	0.6772	0.6772	-0.0050	-0.74%	--	--	净值购买
560500	鹏扬中证500质量成长ETF	0.9398	0.9398	0.9468	0.9468	-0.0070	-0.74%	--	--	净值购买
159606	易方达中证500质量成长ETF	0.8973	0.8973	0.9040	0.9040	-0.0067	-0.74%	--	--	净值购买
513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.0709	1.0709	1.0789	1.0789	-0.0080	-0.74%	--	--	净值购买
161729	招商瑞利LOF	2.0880	2.0880	2.1036	2.1036	-0.0156	-0.74%	--	--	净值购买
163110	申万量化LOF	1.9657	3.0493	1.9804	3.0640	-0.0147	-0.74%	--	--	净值购买
560860	万家中证工业有色金属主题ETF	0.8141	0.8141	0.8202	0.8202	-0.0061	-0.74%	--	--	净值购买
162720	广发创业板定开	0.8007	0.8007	0.8067	0.8067	-0.0060	-0.74%	--	--	净值购买
515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5865	0.5865	0.5909	0.5909	-0.0044	-0.74%	--	--	净值购买
561130	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.7730	0.7730	0.7788	0.7788	-0.0058	-0.74%	--	--	净值购买
159322	平安中证沪深港黄金产业ETF	1.1325	1.1325	1.1410	1.1410	-0.0085	-0.74%	--	--	净值购买
501036	中证500LOF	1.0765	1.0765	1.0846	1.0846	-0.0081	-0.75%	--	--	净值购买
160616	鹏华500LOF	1.6458	1.6458	1.6582	1.6582	-0.0124	-0.75%	--	--	净值购买
501064	国泰价值LOF	1.9507	2.4317	1.9654	2.4464	-0.0147	-0.75%	--	--	净值购买
160119	500ETF联接LOF	1.5919	1.6919	1.6039	1.7039	-0.0120	-0.75%	--	--	净值购买
516100	华夏中证金融科技主题ETF	1.1540	1.1540	1.1627	1.1627	-0.0087	-0.75%	--	--	净值购买
159721	深证100ETF永赢	0.7560	0.7560	0.7617	0.7617	-0.0057	-0.75%	--	--	净值购买
515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.6233	0.6233	0.6280	0.6280	-0.0047	-0.75%	--	--	净值购买
159211	富国深证100ETF	1.0340	1.0340	1.0418	1.0418	-0.0078	-0.75%	--	--	净值购买
501037	中证500LOFC	1.0577	1.0577	1.0657	1.0657	-0.0080	-0.75%	--	--	净值购买
512400	南方中证申万有色金属ETF	1.0437	1.0537	1.0516	1.0616	-0.0079	-0.75%	--	--	净值购买
159961	方正富邦深证100ETF	1.5824	1.5824	1.5944	1.5944	-0.0120	-0.75%	--	--	净值购买
159970	工银瑞信深证100ETF	4.4816	0.9809	4.5156	0.9884	-0.0340	-0.75%	--	--	净值购买
159576	广发深证100ETF	1.1176	1.1261	1.1261	1.1346	-0.0085	-0.75%	--	--	净值购买
159212	南方深证100ETF	1.0373	1.0373	1.0452	1.0452	-0.0079	-0.76%	--	--	净值购买
159216	大成深证100ETF	1.0632	1.0632	1.0713	1.0713	-0.0081	-0.76%	--	--	净值购买
520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2857	1.2857	1.2955	1.2955	-0.0098	-0.76%	--	--	净值购买
159219	融通深证100ETF	0.9956	0.9956	1.0032	1.0032	-0.0076	-0.76%	--	--	净值购买
160645	鹏华精选回报定开	1.0348	1.0348	1.0427	1.0427	-0.0079	-0.76%	--	--	净值购买
159901	易方达深证100ETF	2.6441	5.1350	2.6643	5.1734	-0.0202	-0.76%	--	--	净值购买
161131	易方达科润LOF	0.8620	0.8620	0.8686	0.8686	-0.0066	-0.76%	--	--	净值购买
159975	招商深证100ETF	0.5477	1.2515	0.5519	1.2611	-0.0042	-0.76%	--	--	净值购买
510550	方正富邦中证500ETF	1.4269	1.4269	1.4379	1.4379	-0.0110	-0.77%	--	--	净值购买
512870	南华中证杭州湾区ETF	1.1526	1.1526	1.1615	1.1615	-0.0089	-0.77%	--	--	净值购买
561280	工银中证1000增强策略ETF	1.1261	1.1261	1.1348	1.1348	-0.0087	-0.77%	--	--	净值购买
159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.0353	1.0353	1.0433	1.0433	-0.0080	-0.77%	--	--	净值购买
561350	国泰中证500ETF	0.8920	0.8920	0.8989	0.8989	-0.0069	-0.77%	--	--	净值购买
588040	鹏华科创板50ETF	1.0199	1.0199	1.0278	1.0278	-0.0079	-0.77%	--	--	净值购买
520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0924	1.0944	1.1009	1.1029	-0.0085	-0.77%	--	--	净值购买
159935	景顺长城中证500ETF	1.7733	1.7733	1.7871	1.7871	-0.0138	-0.77%	--	--	净值购买
560590	鹏华中证1000增强ETF	1.1042	1.1042	1.1128	1.1128	-0.0086	-0.77%	--	--	净值购买
510570	兴业中证500ETF	0.8856	0.8856	0.8925	0.8925	-0.0069	-0.77%	--	--	净值购买
161812	深证100LOF	1.0260	1.0260	1.0340	1.0340	-0.0080	-0.77%	--	--	净值购买
159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.2945	1.3525	1.3046	1.3626	-0.0101	-0.77%	--	--	净值购买
159968	博时中证500ETF	7.0315	1.3861	7.0868	1.3970	-0.0553	-0.78%	--	--	净值购买
513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.2819	1.3641	1.2920	1.3742	-0.0101	-0.78%	--	--	净值购买
163109	申万深成LOF	0.5574	0.7757	0.5618	0.7801	-0.0044	-0.78%	--	--	净值购买
159337	中证500ETF基金	1.2540	1.2540	1.2639	1.2639	-0.0099	-0.78%	--	--	净值购买
159820	天弘中证500ETF	0.9492	0.9492	0.9567	0.9567	-0.0075	-0.78%	--	--	净值购买
159982	鹏华中证500ETF	1.4539	1.4539	1.4654	1.4654	-0.0115	-0.78%	--	--	净值购买
561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9985	0.9985	1.0064	1.0064	-0.0079	-0.78%	--	--	净值购买
159736	天弘中证食品饮料ETF	0.7202	0.7202	0.7259	0.7259	-0.0057	-0.79%	--	--	净值购买
510510	广发中证500ETF	1.7814	1.7814	1.7955	1.7955	-0.0141	-0.79%	--	--	净值购买
512500	华夏中证500ETF	3.1196	0.6829	3.1443	0.6883	-0.0247	-0.79%	--	--	净值购买
560950	汇添富中证500增强策略ETF	1.0474	1.0474	1.0557	1.0557	-0.0083	-0.79%	--	--	净值购买
159922	嘉实中证500ETF	2.2708	1.8798	2.2888	1.8939	-0.0180	-0.79%	--	--	净值购买
563330	华泰柏瑞中证A股ETF	3.2918	1.0961	3.3179	1.1048	-0.0261	-0.79%	--	--	净值购买
510530	工银中证500ETF	6.0030	1.1605	6.0506	1.1698	-0.0476	-0.79%	--	--	净值购买
510500	南方中证500ETF	5.6848	1.8824	5.7299	1.8969	-0.0451	-0.79%	--	--	净值购买
510590	平安中证500ETF	5.8949	1.1188	5.9417	1.1266	-0.0468	-0.79%	--	--	净值购买
512510	华泰柏瑞中证500ETF	1.6121	0.8134	1.6249	0.8198	-0.0128	-0.79%	--	--	净值购买
513190	华夏中证港股通内地金融ETF	1.5101	1.5101	1.5221	1.5221	-0.0120	-0.79%	--	--	净值购买
510580	易方达中证500ETF	2.8566	1.0916	2.8793	1.1003	-0.0227	-0.79%	--	--	净值购买
161837	银华大盘定开	1.1068	1.1068	1.1156	1.1156	-0.0088	-0.79%	--	--	净值购买
515190	中银证券中证500ETF	1.1692	1.1692	1.1785	1.1785	-0.0093	-0.79%	--	--	净值购买
515550	国联中证500ETF	1.2533	1.2533	1.2633	1.2633	-0.0100	-0.79%	--	--	净值购买
161724	煤炭等权LOF	1.7630	1.2552	1.7771	1.2646	-0.0141	-0.79%	--	--	净值购买
160610	鹏华动力LOF	0.8750	2.6740	0.8820	2.6810	-0.0070	-0.79%	--	--	净值购买
159912	汇添富深证300ETF	1.3620	1.3620	1.3729	1.3729	-0.0109	-0.79%	--	--	净值购买
160215	国泰价值LOF	1.8690	2.4790	1.8840	2.4940	-0.0150	-0.80%	--	--	净值购买
510560	国寿安保中证500ETF	1.3452	0.6229	1.3560	0.6279	-0.0108	-0.80%	--	--	净值购买
515530	泰康中证500ETF	3.0395	0.9498	3.0640	0.9574	-0.0245	-0.80%	--	--	净值购买
562910	易方达中证装备产业ETF	0.6065	0.6065	0.6114	0.6114	-0.0049	-0.80%	--	--	净值购买
159807	易方达中证科技50ETF	0.4821	0.9642	0.4860	0.9720	-0.0039	-0.80%	--	--	净值购买
517330	易方达中证长江保护主题ETF	0.7291	0.7291	0.7350	0.7350	-0.0059	-0.80%	--	--	净值购买
515200	申万菱信中证研发创新100ETF	1.5521	1.5521	1.5647	1.5647	-0.0126	-0.81%	--	--	净值购买
159677	银华中证1000增强策略ETF	1.0802	1.0802	1.0890	1.0890	-0.0088	-0.81%	--	--	净值购买
163417	兴全合宜LOF	1.5211	1.5211	1.5335	1.5335	-0.0124	-0.81%	--	--	净值购买
159150	易方达深证50ETF	1.1376	1.1376	1.1469	1.1469	-0.0093	-0.81%	--	--	净值购买
501050	50AHLOF	1.4660	1.4660	1.4780	1.4780	-0.0120	-0.81%	--	--	净值购买
159943	大成深证成份ETF	1.0824	0.8397	1.0913	0.8467	-0.0089	-0.82%	--	--	净值购买
516320	华夏中证装备产业ETF	0.7032	0.7032	0.7090	0.7090	-0.0058	-0.82%	--	--	净值购买
501073	华安智联LOF	1.1243	1.1243	1.1336	1.1336	-0.0093	-0.82%	--	--	净值购买
517160	南方中证长江保护主题ETF	0.7250	0.7250	0.7310	0.7310	-0.0060	-0.82%	--	--	净值购买
159903	南方深证成份ETF	1.2073	0.8908	1.2173	0.8982	-0.0100	-0.82%	--	--	净值购买
159350	富国深证50ETF	1.1225	1.1225	1.1318	1.1318	-0.0093	-0.82%	--	--	净值购买
162605	景顺鼎益LOF	1.8070	4.7480	1.8220	4.7630	-0.0150	-0.82%	--	--	净值购买
506006	汇添富科创板	0.8766	0.9189	0.8839	0.9262	-0.0073	-0.83%	--	--	净值购买
159542	大成中证工程机械ETF	1.1337	1.1337	1.1432	1.1432	-0.0095	-0.83%	--	--	净值购买
159620	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.9407	0.9407	0.9486	0.9486	-0.0079	-0.83%	--	--	净值购买
560280	广发中证工程机械主题ETF	1.2720	1.2720	1.2827	1.2827	-0.0107	-0.83%	--	--	净值购买
513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4099	1.4439	1.4218	1.4558	-0.0119	-0.84%	--	--	净值购买
562310	银华沪深300成长ETF	0.7579	0.7579	0.7643	0.7643	-0.0064	-0.84%	--	--	净值购买
159973	弘毅远方民企领先100ETF	1.3102	1.3102	1.3213	1.3213	-0.0111	-0.84%	--	--	净值购买
159685	天弘中证1000增强ETF	1.0378	1.0378	1.0466	1.0466	-0.0088	-0.84%	--	--	净值购买
160529	创业板博时定开	0.9183	0.9183	0.9261	0.9261	-0.0078	-0.84%	--	--	净值购买
163114	申万环保LOF	0.9418	1.7625	0.9498	1.7743	-0.0080	-0.84%	--	--	净值购买
159656	万家沪深300成长ETF	0.8356	0.8356	0.8427	0.8427	-0.0071	-0.84%	--	--	净值购买
160133	南方天元LOF	3.2224	3.2224	3.2498	3.2498	-0.0274	-0.84%	--	--	净值购买
159675	嘉实创业板增强策略ETF	0.8326	0.8326	0.8397	0.8397	-0.0071	-0.85%	--	--	净值购买
161224	国投新丝路LOF	0.9892	1.9232	0.9977	1.9317	-0.0085	-0.85%	--	--	净值购买
513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.4554	1.4554	1.4680	1.4680	-0.0126	-0.86%	--	--	净值购买
163111	申万中小LOF	1.1262	1.9251	1.1360	1.9349	-0.0098	-0.86%	--	--	净值购买
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.1233	1.1233	1.1331	1.1331	-0.0098	-0.86%	--	--	净值购买
160324	华夏磐晟LOF	1.6818	1.6818	1.6965	1.6965	-0.0147	-0.87%	--	--	净值购买
588050	工银上证科创50成份ETF	1.0036	0.6994	1.0124	0.7055	-0.0088	-0.87%	--	--	净值购买
588000	华夏上证科创板50成份ETF	1.0260	0.7125	1.0350	0.7188	-0.0090	-0.87%	--	--	净值购买
588870	汇添富上证科创板50成份ETF	1.0021	1.0021	1.0109	1.0109	-0.0088	-0.87%	--	--	净值购买
588280	华安上证科创板50ETF	0.7055	0.7055	0.7117	0.7117	-0.0062	-0.87%	--	--	净值购买
588720	中银上证科创板50ETF	0.9885	0.9885	0.9972	0.9972	-0.0087	-0.87%	--	--	净值购买
588840	万家上证科创板50成份ETF	0.8972	0.8972	0.9051	0.9051	-0.0079	-0.87%	--	--	净值购买
160223	创业板LOF	1.1242	1.1242	1.1341	1.1341	-0.0099	-0.87%	--	--	净值购买
160637	创业板LOF基金	0.9421	0.6388	0.9504	0.6422	-0.0083	-0.87%	--	--	净值购买
167302	大湾区LOF	0.9187	0.9187	0.9268	0.9268	-0.0081	-0.87%	--	--	净值购买
159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.4737	1.4737	1.4867	1.4867	-0.0130	-0.87%	--	--	净值购买
588060	广发上证科创板50成份ETF	0.6225	0.6225	0.6280	0.6280	-0.0055	-0.88%	--	--	净值购买
161118	中小企业100LOF	1.1304	1.1304	1.1404	1.1404	-0.0100	-0.88%	--	--	净值购买
588950	景顺长城上证科创板50成份ETF	1.0058	1.0058	1.0147	1.0147	-0.0089	-0.88%	--	--	净值购买
159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.7457	0.7457	0.7523	0.7523	-0.0066	-0.88%	--	--	净值购买
169101	东方红睿丰LOF	1.2420	2.1440	1.2530	2.1550	-0.0110	-0.88%	--	--	净值购买
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.6093	0.6093	0.6147	0.6147	-0.0054	-0.88%	--	--	净值购买
562300	银华中证内地低碳经济主题ETF	0.5299	0.5299	0.5346	0.5346	-0.0047	-0.88%	--	--	净值购买
588180	国联安上证科创板50成份ETF	0.6309	0.6309	0.6365	0.6365	-0.0056	-0.88%	--	--	净值购买
560550	广发中证上海环交所碳中和ETF	0.7430	0.7430	0.7496	0.7496	-0.0066	-0.88%	--	--	净值购买
159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.7763	0.7763	0.7832	0.7832	-0.0069	-0.88%	--	--	净值购买
588080	易方达上证科创板50成份ETF	1.0001	0.7007	1.0090	0.7069	-0.0089	-0.88%	--	--	净值购买
516020	华宝化工ETF	0.5843	0.5843	0.5895	0.5895	-0.0052	-0.88%	--	--	净值购买
588150	南方上证科创板50ETF	0.6848	0.6848	0.6909	0.6909	-0.0061	-0.88%	--	--	净值购买
562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.7395	0.7395	0.7461	0.7461	-0.0066	-0.88%	--	--	净值购买
517000	银华中证沪港深500ETF	0.8621	0.8621	0.8698	0.8698	-0.0077	-0.89%	--	--	净值购买
516120	富国中证细分化工产业主题ETF	0.5932	0.5932	0.5985	0.5985	-0.0053	-0.89%	--	--	净值购买
560560	泰康中证内地低碳经济ETF	0.5258	0.5258	0.5305	0.5305	-0.0047	-0.89%	--	--	净值购买
159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	0.5593	0.8390	0.5643	0.8465	-0.0050	-0.89%	--	--	净值购买
588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.0059	0.7024	1.0149	0.7087	-0.0090	-0.89%	--	--	净值购买
512580	广发中证环保ETF	0.9016	0.9016	0.9097	0.9097	-0.0081	-0.89%	--	--	净值购买
162006	长城久富LOF	1.2013	4.8387	1.2121	4.8495	-0.0108	-0.89%	--	--	净值购买
159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	0.7324	0.7324	0.7390	0.7390	-0.0066	-0.89%	--	--	净值购买
513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.3093	1.3093	1.3211	1.3211	-0.0118	-0.89%	--	--	净值购买
160211	国泰小盘LOF	2.3300	3.3850	2.3510	3.4100	-0.0210	-0.89%	--	--	净值购买
168104	九泰锐丰LOF	0.8866	1.3463	0.8946	1.3543	-0.0080	-0.89%	--	--	净值购买
506001	万家科创板	0.9972	1.1102	1.0062	1.1192	-0.0090	-0.89%	--	--	净值购买
561190	富国中证上海环交所碳中和ETF	0.7405	0.7405	0.7472	0.7472	-0.0067	-0.90%	--	--	净值购买
159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	0.7403	0.7403	0.7470	0.7470	-0.0067	-0.90%	--	--	净值购买
159870	鹏华中证细分化工产业ETF	0.5524	0.5524	0.5574	0.5574	-0.0050	-0.90%	--	--	净值购买
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.7269	0.7269	0.7335	0.7335	-0.0066	-0.90%	--	--	净值购买
159790	华夏中证内地低碳经济主题ETF	0.5395	0.5395	0.5444	0.5444	-0.0049	-0.90%	--	--	净值购买
160325	华夏创业板定开	0.8140	0.8140	0.8214	0.8214	-0.0074	-0.90%	--	--	净值购买
516070	易方达中证内地低碳经济ETF	0.4283	0.8566	0.4322	0.8644	-0.0039	-0.90%	--	--	净值购买
517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.8561	0.8561	0.8639	0.8639	-0.0078	-0.90%	--	--	净值购买
515000	华宝中证科技龙头ETF	1.2506	1.2506	1.2620	1.2620	-0.0114	-0.90%	--	--	净值购买
159906	大成深证成长40ETF	0.9015	0.9015	0.9098	0.9098	-0.0083	-0.91%	--	--	净值购买
160925	沪深港300LOF	1.1723	1.1723	1.1831	1.1831	-0.0108	-0.91%	--	--	净值购买
159808	融通创业板ETF	0.7596	0.7596	0.7666	0.7666	-0.0070	-0.91%	--	--	净值购买
168701	金融科技LOF	1.0524	1.0524	1.0621	1.0621	-0.0097	-0.91%	--	--	净值购买
159952	广发创业板ETF	1.2036	1.2036	1.2147	1.2147	-0.0111	-0.91%	--	--	净值购买
159908	博时创业板ETF	1.8508	1.8508	1.8679	1.8679	-0.0171	-0.92%	--	--	净值购买
159958	工银瑞信创业板ETF	1.2008	1.2008	1.2119	1.2119	-0.0111	-0.92%	--	--	净值购买
169102	东方红睿阳三年持有混合	1.2006	2.0966	1.2117	2.1077	-0.0111	-0.92%	--	--	净值购买
561950	招商中证500增强策略ETF	1.0582	1.0582	1.0680	1.0680	-0.0098	-0.92%	--	--	净值购买
516050	工银中证科技龙头ETF	0.6585	0.6585	0.6646	0.6646	-0.0061	-0.92%	--	--	净值购买
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.4847	0.4847	0.4892	0.4892	-0.0045	-0.92%	--	--	净值购买
159902	华夏中小企业100ETF	3.2927	3.4127	3.3233	3.4433	-0.0306	-0.92%	--	--	净值购买
159964	平安创业板ETF	1.2908	1.2908	1.3028	1.3028	-0.0120	-0.92%	--	--	净值购买
159956	建信创业板ETF	1.2577	1.2577	1.2694	1.2694	-0.0117	-0.92%	--	--	净值购买
517170	华夏中证沪港深500ETF	0.8707	0.8707	0.8788	0.8788	-0.0081	-0.92%	--	--	净值购买
159957	华夏创业板ETF	1.3005	1.3005	1.3126	1.3126	-0.0121	-0.92%	--	--	净值购买
159971	富国创业板ETF	1.3824	1.3824	1.3953	1.3953	-0.0129	-0.92%	--	--	净值购买
159915	易方达创业板ETF	1.9692	2.2559	1.9876	2.2770	-0.0184	-0.93%	--	--	净值购买
159821	中银证券创业板ETF	0.7487	0.7487	0.7557	0.7557	-0.0070	-0.93%	--	--	净值购买
159810	浦银安盛创业板ETF	0.8021	0.8021	0.8096	0.8096	-0.0075	-0.93%	--	--	净值购买
159977	天弘创业板ETF	2.0635	1.2169	2.0828	1.2283	-0.0193	-0.93%	--	--	净值购买
159948	南方创业板ETF	2.1905	1.0764	2.2110	1.0865	-0.0205	-0.93%	--	--	净值购买
589990	华泰柏瑞上证科创板综合ETF	0.9348	0.9348	0.9436	0.9436	-0.0088	-0.93%	--	--	净值购买
515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	0.8066	1.6132	0.8142	1.6284	-0.0076	-0.93%	--	--	净值购买
501026	财通福享混合LOF	0.7631	0.7631	0.7703	0.7703	-0.0072	-0.93%	--	--	净值购买
159320	广发恒生A股电网设备ETF	0.9322	0.9322	0.9410	0.9410	-0.0088	-0.94%	--	--	净值购买
159918	嘉实中创400ETF	1.7992	1.7992	1.8162	1.8162	-0.0170	-0.94%	--	--	净值购买
589630	国泰上证科创板综合ETF	0.9270	0.9270	0.9358	0.9358	-0.0088	-0.94%	--	--	净值购买
589680	鹏华科创板综合ETF	0.9266	0.9266	0.9354	0.9354	-0.0088	-0.94%	--	--	净值购买
517010	易方达中证沪港深500ETF	0.9567	0.9567	0.9658	0.9658	-0.0091	-0.94%	--	--	净值购买
159766	富国中证旅游主题ETF	0.6722	0.6722	0.6786	0.6786	-0.0064	-0.94%	--	--	净值购买
588660	兴银中证科创创业50ETF	0.9023	0.9023	0.9109	0.9109	-0.0086	-0.94%	--	--	净值购买
159328	易方达中证家电龙头ETF	0.9757	0.9757	0.9850	0.9850	-0.0093	-0.94%	--	--	净值购买
561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.9323	0.9323	0.9412	0.9412	-0.0089	-0.95%	--	--	净值购买
513910	华夏中证港股通央企红利ETF	1.4031	1.4031	1.4165	1.4165	-0.0134	-0.95%	--	--	净值购买
588820	华夏上证科创板200ETF	1.1081	1.1081	1.1187	1.1187	-0.0106	-0.95%	--	--	净值购买
160311	华夏蓝筹LOF	1.1480	4.1810	1.1590	4.2060	-0.0110	-0.95%	--	--	净值购买
562510	华夏中证旅游主题ETF	0.6780	0.6780	0.6845	0.6845	-0.0065	-0.95%	--	--	净值购买
588390	博时中证科创创业50ETF	0.5733	0.5733	0.5788	0.5788	-0.0055	-0.95%	--	--	净值购买
161037	高端制造LOF	1.7080	1.7080	1.7244	1.7244	-0.0164	-0.95%	--	--	净值购买
588240	鹏华上证科创板200ETF	0.9680	0.9680	0.9773	0.9773	-0.0093	-0.95%	--	--	净值购买
517100	富国中证沪港深500ETF	0.8639	0.8639	0.8722	0.8722	-0.0083	-0.95%	--	--	净值购买
589890	景顺长城上证科创板综合价格ETF	0.9258	0.9258	0.9347	0.9347	-0.0089	-0.95%	--	--	净值购买
588400	嘉实中证科创创业50ETF	0.5305	0.5305	0.5356	0.5356	-0.0051	-0.95%	--	--	净值购买
589300	嘉实上证科创板综合ETF	1.0089	1.0089	1.0186	1.0186	-0.0097	-0.95%	--	--	净值购买
159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2637	1.2637	1.2759	1.2759	-0.0122	-0.96%	--	--	净值购买
588310	方正富邦科创创业50ETF	0.5798	0.5798	0.5854	0.5854	-0.0056	-0.96%	--	--	净值购买
589800	易方达上证科创板综合ETF	0.9213	0.9213	0.9302	0.9302	-0.0089	-0.96%	--	--	净值购买
589880	建信上证科创板综合ETF	0.9311	0.9311	0.9401	0.9401	-0.0090	-0.96%	--	--	净值购买
159783	华夏中证科创创业50ETF	0.5274	0.5274	0.5325	0.5325	-0.0051	-0.96%	--	--	净值购买
588380	富国中证科创创业50ETF	0.5374	0.5374	0.5426	0.5426	-0.0052	-0.96%	--	--	净值购买
588360	国泰中证科创创业50ETF	0.5684	0.5684	0.5739	0.5739	-0.0055	-0.96%	--	--	净值购买
159782	银华中证科创创业50ETF	0.5268	0.5268	0.5319	0.5319	-0.0051	-0.96%	--	--	净值购买
589770	招商上证科创板综合ETF	0.9295	0.9295	0.9385	0.9385	-0.0090	-0.96%	--	--	净值购买
589080	汇添富上证科创板综合ETF	0.9293	0.9293	0.9383	0.9383	-0.0090	-0.96%	--	--	净值购买
589660	南方上证科创板综合ETF	0.9288	0.9288	0.9378	0.9378	-0.0090	-0.96%	--	--	净值购买
588350	鹏扬中证科创创业50ETF	0.8143	0.8143	0.8222	0.8222	-0.0079	-0.96%	--	--	净值购买
589900	博时科创综指ETF	0.9263	0.9263	0.9353	0.9353	-0.0090	-0.96%	--	--	净值购买
589060	东财上证科创板综合价格ETF	0.9670	0.9670	0.9764	0.9764	-0.0094	-0.96%	--	--	净值购买
588330	华宝双创龙头ETF	0.5348	0.5348	0.5400	0.5400	-0.0052	-0.96%	--	--	净值购买
589500	工银瑞信上证科创板综合价格ETF	0.9252	0.9252	0.9342	0.9342	-0.0090	-0.96%	--	--	净值购买
163412	兴全轻资产LOF	2.3640	4.9280	2.3870	4.9510	-0.0230	-0.96%	--	--	净值购买
161610	融通领先成长LOF	1.2330	3.5480	1.2450	3.5790	-0.0120	-0.96%	--	--	净值购买
520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9643	0.9643	0.9737	0.9737	-0.0094	-0.97%	--	--	净值购买
159603	天弘中证科创创业50ETF	0.8100	0.8100	0.8179	0.8179	-0.0079	-0.97%	--	--	净值购买
512770	华夏战略新兴成指ETF	1.2799	1.2799	1.2924	1.2924	-0.0125	-0.97%	--	--	净值购买
516960	国泰细分机械设备产业主题ETF	0.7065	0.7065	0.7134	0.7134	-0.0069	-0.97%	--	--	净值购买
159680	招商中证1000增强策略ETF	1.1875	1.1875	1.1991	1.1991	-0.0116	-0.97%	--	--	净值购买
160518	博时睿远LOF	1.9450	1.9450	1.9640	1.9640	-0.0190	-0.97%	--	--	净值购买
520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9514	0.9664	0.9607	0.9757	-0.0093	-0.97%	--	--	净值购买
589600	富国上证科创板综合价格ETF	0.9101	0.9101	0.9190	0.9190	-0.0089	-0.97%	--	--	净值购买
588300	招商中证科创创业50ETF	0.5410	0.5410	0.5463	0.5463	-0.0053	-0.97%	--	--	净值购买
512970	平安粤港澳大湾区ETF	1.1823	1.1823	1.1939	1.1939	-0.0116	-0.97%	--	--	净值购买
588230	华泰柏瑞上证科创板200ETF	1.0396	1.0396	1.0498	1.0498	-0.0102	-0.97%	--	--	净值购买
589000	华夏上证科创板综合ETF	0.9273	0.9273	0.9364	0.9364	-0.0091	-0.97%	--	--	净值购买
589860	天弘上证科创板综合ETF	0.9169	0.9169	0.9259	0.9259	-0.0090	-0.97%	--	--	净值购买
520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9533	0.9647	0.9627	0.9741	-0.0094	-0.98%	--	--	净值购买
159836	天弘创业板300ETF	0.7896	0.7896	0.7974	0.7974	-0.0078	-0.98%	--	--	净值购买
159780	南方中证科创创业50ETF	0.5261	0.5261	0.5313	0.5313	-0.0052	-0.98%	--	--	净值购买
159886	富国细分机械设备产业主题ETF	0.7280	0.7280	0.7352	0.7352	-0.0072	-0.98%	--	--	净值购买
159676	富国创业板增强策略ETF	0.8775	0.8775	0.8862	0.8862	-0.0087	-0.98%	--	--	净值购买
501081	科创中欧LOF	2.1280	2.1280	2.1491	2.1491	-0.0211	-0.98%	--	--	净值购买
159781	易方达中证科创创业50ETF	0.5224	0.5224	0.5276	0.5276	-0.0052	-0.99%	--	--	净值购买
159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.1759	1.1759	1.1877	1.1877	-0.0118	-0.99%	--	--	净值购买
516300	华泰柏瑞中证1000ETF	2.4751	1.0437	2.5000	1.0542	-0.0249	-1.00%	--	--	净值购买
501066	东方红恒元五年持有混合	1.3716	1.3716	1.3854	1.3854	-0.0138	-1.00%	--	--	净值购买
159597	易方达创业板成长ETF	1.1223	1.1223	1.1336	1.1336	-0.0113	-1.00%	--	--	净值购买
562520	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	1.0320	1.0320	1.0424	1.0424	-0.0104	-1.00%	--	--	净值购买
159996	国泰中证全指家电ETF	1.3348	1.3348	1.3483	1.3483	-0.0135	-1.00%	--	--	净值购买
159367	华夏创业板50ETF	0.9288	0.9288	0.9382	0.9382	-0.0094	-1.00%	--	--	净值购买
560990	中金中证科技先锋ETF	0.8093	0.8093	0.8175	0.8175	-0.0082	-1.00%	--	--	净值购买
560880	广发中证全指家用电器ETF	1.3911	1.3911	1.4052	1.4052	-0.0141	-1.00%	--	--	净值购买
159629	富国中证1000ETF	2.4549	0.8643	2.4798	0.8731	-0.0249	-1.00%	--	--	净值购买
561120	富国中证全指家用电器ETF	1.1917	1.1917	1.2038	1.2038	-0.0121	-1.01%	--	--	净值购买
159682	景顺长城创业板50ETF	0.8564	0.8564	0.8651	0.8651	-0.0087	-1.01%	--	--	净值购买
560010	广发中证1000ETF	2.4603	0.8684	2.4853	0.8772	-0.0250	-1.01%	--	--	净值购买
501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.8168	0.8168	0.8251	0.8251	-0.0083	-1.01%	--	--	净值购买
512100	南方中证1000ETF	2.4197	0.8980	2.4443	0.9070	-0.0246	-1.01%	--	--	净值购买
159861	国泰中证环保产业50ETF	0.7753	0.7753	0.7832	0.7832	-0.0079	-1.01%	--	--	净值购买
159845	华夏中证1000ETF	2.4623	1.0207	2.4874	1.0311	-0.0251	-1.01%	--	--	净值购买
159814	西部利得创业板大盘ETF	0.3823	0.7872	0.3862	0.7952	-0.0039	-1.01%	--	--	净值购买
588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	1.2316	1.2316	1.2442	1.2442	-0.0126	-1.01%	--	--	净值购买
159633	易方达中证1000ETF	2.4798	0.8810	2.5052	0.8900	-0.0254	-1.01%	--	--	净值购买
159370	工银瑞信创业板50ETF	0.9658	0.9658	0.9757	0.9757	-0.0099	-1.01%	--	--	净值购买
161912	社会责任定开	1.9109	2.5179	1.9305	2.5375	-0.0196	-1.02%	--	--	净值购买
159966	华夏创业板价值ETF	0.4483	1.3792	0.4529	1.3933	-0.0046	-1.02%	--	--	净值购买
159375	国泰创业板50ETF	0.9742	0.9742	0.9842	0.9842	-0.0100	-1.02%	--	--	净值购买
159681	鹏华创业板50ETF	0.8665	0.8665	0.8754	0.8754	-0.0089	-1.02%	--	--	净值购买
560110	汇添富中证1000ETF	0.8843	0.8843	0.8934	0.8934	-0.0091	-1.02%	--	--	净值购买
159371	富国创业板50ETF	0.9215	0.9215	0.9310	0.9310	-0.0095	-1.02%	--	--	净值购买
501203	易基创新未来LOF	0.8436	0.8436	0.8523	0.8523	-0.0087	-1.02%	--	--	净值购买
168105	九泰泰富LOF	1.3962	1.3962	1.4106	1.4106	-0.0144	-1.02%	--	--	净值购买
506000	科创板基金	0.7942	0.8292	0.8024	0.8374	-0.0082	-1.02%	--	--	净值购买
159949	华安创业板50ETF	0.8809	0.8809	0.8900	0.8900	-0.0091	-1.02%	--	--	净值购买
159383	华泰柏瑞创业板50ETF	0.9092	0.9092	0.9186	0.9186	-0.0094	-1.02%	--	--	净值购买
159991	招商创业板大盘ETF	0.4350	1.2354	0.4395	1.2482	-0.0045	-1.02%	--	--	净值购买
159373	嘉实创业板50ETF	0.9348	0.9348	0.9445	0.9445	-0.0097	-1.03%	--	--	净值购买
516480	国联安中证新材料主题ETF	0.5776	0.5776	0.5836	0.5836	-0.0060	-1.03%	--	--	净值购买
501206	添富创新未来LOF	0.6192	0.6192	0.6257	0.6257	-0.0065	-1.04%	--	--	净值购买
159679	国泰中证1000增强策略ETF	0.9981	0.9981	1.0086	1.0086	-0.0105	-1.04%	--	--	净值购买
513750	广发中证港股通非银ETF	1.3338	1.3338	1.3479	1.3479	-0.0141	-1.05%	--	--	净值购买
161132	易方达科顺定开	1.6527	1.6527	1.6702	1.6702	-0.0175	-1.05%	--	--	净值购买
159575	银华创业板中盘200ETF	1.1506	1.1506	1.1628	1.1628	-0.0122	-1.05%	--	--	净值购买
166024	中欧恒利定开	0.9670	1.2959	0.9773	1.3062	-0.0103	-1.05%	--	--	净值购买
159936	广发中证全指可选消费ETF	2.0181	2.0181	2.0396	2.0396	-0.0215	-1.05%	--	--	净值购买
562580	华夏中证全指可选消费ETF	1.1730	1.1730	1.1855	1.1855	-0.0125	-1.05%	--	--	净值购买
516890	平安中证新材料主题ETF	0.4850	0.4850	0.4902	0.4902	-0.0052	-1.06%	--	--	净值购买
168103	九泰锐益LOF	1.1190	1.1190	1.1310	1.1310	-0.0120	-1.06%	--	--	净值购买
516360	华宝新材料ETF	0.6431	0.6431	0.6500	0.6500	-0.0069	-1.06%	--	--	净值购买
159761	国泰中证新材料主题ETF	0.4840	0.4840	0.4892	0.4892	-0.0052	-1.06%	--	--	净值购买
501030	环境治理LOF	0.5112	0.5112	0.5167	0.5167	-0.0055	-1.06%	--	--	净值购买
501031	环境治理LOFC	0.4998	0.4998	0.5052	0.5052	-0.0054	-1.07%	--	--	净值购买
588320	广发中证科创创业50增强策略ETF	0.8515	0.8515	0.8607	0.8607	-0.0092	-1.07%	--	--	净值购买
159763	建信中证新材料主题ETF	0.4527	0.4527	0.4576	0.4576	-0.0049	-1.07%	--	--	净值购买
516710	华夏中证新材料主题ETF	0.4618	0.4618	0.4668	0.4668	-0.0050	-1.07%	--	--	净值购买
159703	天弘中证新材料主题ETF	0.5627	0.5627	0.5688	0.5688	-0.0061	-1.07%	--	--	净值购买
159571	富国创业板中盘200ETF	1.1701	1.1701	1.1829	1.1829	-0.0128	-1.08%	--	--	净值购买
169201	浙商鼎盈LOF	1.3981	1.3981	1.4134	1.4134	-0.0153	-1.08%	--	--	净值购买
159572	易方达创业板中盘200ETF	1.1510	1.1510	1.1636	1.1636	-0.0126	-1.08%	--	--	净值购买
160629	传媒LOF	1.0217	1.2185	1.0329	1.2216	-0.0112	-1.08%	--	--	净值购买
516580	博时中证新能源ETF	0.4183	0.4183	0.4229	0.4229	-0.0046	-1.09%	--	--	净值购买
159573	华夏创业板中盘200ETF	1.1534	1.1534	1.1661	1.1661	-0.0127	-1.09%	--	--	净值购买
159752	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.4347	0.4347	0.4395	0.4395	-0.0048	-1.09%	--	--	净值购买
163402	兴全趋势LOF	0.5249	9.9486	0.5307	9.9717	-0.0058	-1.09%	--	--	净值购买
169103	东方红睿轩定开	1.8034	2.1414	1.8234	2.1614	-0.0200	-1.10%	--	--	净值购买
588910	建信上证智选科创板创新价值ETF	0.9353	0.9353	0.9457	0.9457	-0.0104	-1.10%	--	--	净值购买
516270	华安中证内地新能源主题ETF	0.4226	0.4226	0.4273	0.4273	-0.0047	-1.10%	--	--	净值购买
159875	嘉实中证新能源ETF	0.4192	0.4192	0.4239	0.4239	-0.0047	-1.11%	--	--	净值购买
159805	鹏华中证传媒ETF	1.1203	1.1203	1.1329	1.1329	-0.0126	-1.11%	--	--	净值购买
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7860	0.7860	0.7949	0.7949	-0.0089	-1.12%	--	--	净值购买
516090	易方达中证新能源ETF	0.3442	0.6884	0.3481	0.6962	-0.0039	-1.12%	--	--	净值购买
159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.5644	0.5644	0.5708	0.5708	-0.0064	-1.12%	--	--	净值购买
516160	南方中证新能源ETF	1.7710	0.5475	1.7911	0.5537	-0.0201	-1.12%	--	--	净值购买
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.4914	0.4914	0.4970	0.4970	-0.0056	-1.13%	--	--	净值购买
159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	0.6836	0.6836	0.6914	0.6914	-0.0078	-1.13%	--	--	净值购买
165528	中信保诚鼎利LOF	1.0662	1.0662	1.0784	1.0784	-0.0122	-1.13%	--	--	净值购买
561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.5242	0.5242	0.5302	0.5302	-0.0060	-1.13%	--	--	净值购买
515750	富国中证科技50策略ETF	1.2922	1.2922	1.3070	1.3070	-0.0148	-1.13%	--	--	净值购买
516850	华夏中证新能源ETF	0.6454	0.6454	0.6528	0.6528	-0.0074	-1.13%	--	--	净值购买
513090	易方达中证香港证券投资ETF	1.5503	1.5503	1.5681	1.5681	-0.0178	-1.14%	--	--	净值购买
515880	国泰中证全指通信设备ETF	1.2349	1.2349	1.2491	1.2491	-0.0142	-1.14%	--	--	净值购买
160143	创业板定开南方	0.9023	0.9023	0.9127	0.9127	-0.0104	-1.14%	--	--	净值购买
512980	广发中证传媒ETF	0.7981	0.7981	0.8073	0.8073	-0.0092	-1.14%	--	--	净值购买
501078	科创配置LOF	1.7765	1.7765	1.7970	1.7970	-0.0205	-1.14%	--	--	净值购买
588260	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.2732	1.2732	1.2879	1.2879	-0.0147	-1.14%	--	--	净值购买
588770	摩根上证科创板新一代信息技术ETF	0.9254	0.9254	0.9361	0.9361	-0.0107	-1.14%	--	--	净值购买
159628	万家国证2000ETF	1.0464	1.0464	1.0585	1.0585	-0.0121	-1.14%	--	--	净值购买
159804	国寿安保创精选88ETF	1.1366	1.1366	1.1498	1.1498	-0.0132	-1.15%	--	--	净值购买
588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	1.2820	1.2820	1.2969	1.2969	-0.0149	-1.15%	--	--	净值购买
501091	嘉实欣荣LOF	0.8342	0.8342	0.8439	0.8439	-0.0097	-1.15%	--	--	净值购买
159855	银华中证影视主题ETF	0.8492	0.8492	0.8591	0.8591	-0.0099	-1.15%	--	--	净值购买
588780	国联安科创芯片设计ETF	1.0183	1.0183	1.0302	1.0302	-0.0119	-1.16%	--	--	净值购买
159967	华夏创成长ETF	0.4100	1.4917	0.4148	1.5092	-0.0048	-1.16%	--	--	净值购买
516620	国泰中证影视主题ETF	0.9480	0.9480	0.9591	0.9591	-0.0111	-1.16%	--	--	净值购买
159521	平安国证2000ETF	0.9884	0.9884	1.0000	1.0000	-0.0116	-1.16%	--	--	净值购买
167002	鼎越LOF	2.5073	2.5073	2.5371	2.5371	-0.0298	-1.17%	--	--	净值购买
562010	华宝中证绿色能源ETF	0.6952	0.6952	0.7036	0.7036	-0.0084	-1.19%	--	--	净值购买
501076	鹏华创新动力LOF	1.3207	1.3207	1.3368	1.3368	-0.0161	-1.20%	--	--	净值购买
159366	永赢中证港股通医疗主题ETF	1.1760	1.1760	1.1904	1.1904	-0.0144	-1.21%	--	--	净值购买
159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	1.1345	1.1345	1.1484	1.1484	-0.0139	-1.21%	--	--	净值购买
159318	银华恒指港股通ETF	1.2724	1.2724	1.2880	1.2880	-0.0156	-1.21%	--	--	净值购买
160632	酒LOF	0.3586	2.2093	0.3630	2.2121	-0.0044	-1.21%	--	--	净值购买
159907	广发国证2000ETF	0.7973	1.4488	0.8071	1.4666	-0.0098	-1.21%	--	--	净值购买
161914	创业板2年定开	0.6737	0.6737	0.6820	0.6820	-0.0083	-1.22%	--	--	净值购买
165522	TMTLOF	0.7835	1.5593	0.7932	1.5628	-0.0097	-1.22%	--	--	净值购买
512690	鹏华中证酒ETF	0.5797	1.8594	0.5869	1.8738	-0.0072	-1.23%	--	--	净值购买
159709	工银瑞信深证物联网50ETF	0.8680	0.8680	0.8788	0.8788	-0.0108	-1.23%	--	--	净值购买
159312	广发恒指港股通ETF	1.1456	1.1456	1.1599	1.1599	-0.0143	-1.23%	--	--	净值购买
161725	白酒基金LOF	0.7505	2.4666	0.7599	2.4760	-0.0094	-1.24%	--	--	净值购买
159716	华宝深创100ETF	0.7813	0.7813	0.7911	0.7911	-0.0098	-1.24%	--	--	净值购买
159505	博时国证2000ETF	1.0814	1.0814	1.0950	1.0950	-0.0136	-1.24%	--	--	净值购买
501303	恒生中型股LOF	0.9298	0.9298	0.9415	0.9415	-0.0117	-1.24%	--	--	净值购买
159711	华夏中证港股通50ETF	1.2502	1.2502	1.2660	1.2660	-0.0158	-1.25%	--	--	净值购买
501302	恒生指数基金LOF	1.1059	1.1059	1.1199	1.1199	-0.0140	-1.25%	--	--	净值购买
513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0502	1.0502	1.0635	1.0635	-0.0133	-1.25%	--	--	净值购买
164705	恒生LOF	1.0916	1.2366	1.1055	1.2505	-0.0139	-1.26%	--	--	净值购买
161123	并购重组LOF	1.2014	0.4884	1.2167	0.4939	-0.0153	-1.26%	--	--	净值购买
159712	国泰中证港股通50ETF	1.1619	1.1619	1.1767	1.1767	-0.0148	-1.26%	--	--	净值购买
501208	中欧创新未来LOF	0.9568	0.9568	0.9690	0.9690	-0.0122	-1.26%	--	--	净值购买
506008	科创板长城	0.7346	0.7346	0.7440	0.7440	-0.0094	-1.26%	--	--	净值购买
160924	恒生指数LOF	0.9681	0.9681	0.9805	0.9805	-0.0124	-1.26%	--	--	净值购买
510770	申万菱信上证G60创新ETF	0.5526	0.5526	0.5597	0.5597	-0.0071	-1.27%	--	--	净值购买
589100	国泰上证科创板芯片ETF	0.9488	0.9488	0.9611	0.9611	-0.0123	-1.28%	--	--	净值购买
588190	银华上证科创板100ETF	0.9468	0.9468	0.9591	0.9591	-0.0123	-1.28%	--	--	净值购买
517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.8617	0.8617	0.8729	0.8729	-0.0112	-1.28%	--	--	净值购买
588290	华安上证科创板芯片ETF	1.4383	1.4383	1.4570	1.4570	-0.0187	-1.28%	--	--	净值购买
588750	汇添富上证科创板芯片ETF	0.9833	0.9833	0.9961	0.9961	-0.0128	-1.29%	--	--	净值购买
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	1.4722	1.4722	1.4914	1.4914	-0.0192	-1.29%	--	--	净值购买
588220	鹏华上证科创板100ETF	0.9506	0.9506	0.9630	0.9630	-0.0124	-1.29%	--	--	净值购买
588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	0.9199	0.9199	0.9319	0.9319	-0.0120	-1.29%	--	--	净值购买
588890	南方上证科创板芯片ETF	1.6481	1.6481	1.6696	1.6696	-0.0215	-1.29%	--	--	净值购买
588810	富国上证科创板芯片ETF	1.0344	1.0344	1.0479	1.0479	-0.0135	-1.29%	--	--	净值购买
588030	博时上证科创板100ETF	0.9497	0.9497	0.9621	0.9621	-0.0124	-1.29%	--	--	净值购买
588990	博时上证科创板芯片ETF	1.5385	1.5385	1.5586	1.5586	-0.0201	-1.29%	--	--	净值购买
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.4298	1.5058	1.4485	1.5245	-0.0187	-1.29%	--	--	净值购买
588210	易方达上证科创板100ETF	0.9297	0.9297	0.9419	0.9419	-0.0122	-1.30%	--	--	净值购买
588800	华夏上证科创板100ETF	0.9219	0.9219	0.9340	0.9340	-0.0121	-1.30%	--	--	净值购买
588120	国泰上证科创板100ETF	0.9515	0.9515	0.9640	0.9640	-0.0125	-1.30%	--	--	净值购买
563210	富国恒生A股专精特新企业ETF	0.9816	0.9816	0.9945	0.9945	-0.0129	-1.30%	--	--	净值购买
588830	鹏华上证科创板新能源ETF	0.9938	0.9938	1.0069	1.0069	-0.0131	-1.30%	--	--	净值购买
513660	华夏沪港通恒生ETF	2.8561	1.4828	2.8938	1.5024	-0.0377	-1.30%	--	--	净值购买
159777	国联安创业板科技ETF	0.6509	0.6509	0.6595	0.6595	-0.0086	-1.30%	--	--	净值购买
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.4453	1.4453	1.4644	1.4644	-0.0191	-1.30%	--	--	净值购买
588900	南方上证科创板100ETF	0.9525	0.9525	0.9651	0.9651	-0.0126	-1.31%	--	--	净值购买
588960	富国上证科创板新能源ETF	0.8911	0.8911	0.9029	0.9029	-0.0118	-1.31%	--	--	净值购买
513600	南方恒指ETF	2.6657	1.4059	2.7010	1.4242	-0.0353	-1.31%	--	--	净值购买
589980	汇添富上证科创板100ETF	0.9740	0.9740	0.9869	0.9869	-0.0129	-1.31%	--	--	净值购买
516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.2898	1.2898	1.3069	1.3069	-0.0171	-1.31%	--	--	净值购买
159538	富国国证信息技术创新主题ETF	1.1428	1.1428	1.1580	1.1580	-0.0152	-1.31%	--	--	净值购买
501301	香港大盘LOF	1.2748	1.2748	1.2918	1.2918	-0.0170	-1.32%	--	--	净值购买
159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	1.1595	1.1595	1.1750	1.1750	-0.0155	-1.32%	--	--	净值购买
516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1502	1.1502	1.1656	1.1656	-0.0154	-1.32%	--	--	净值购买
159512	广发中证全指汽车ETF	1.3890	1.3890	1.4076	1.4076	-0.0186	-1.32%	--	--	净值购买
161903	万家行业优选LOF	1.0886	4.5276	1.1032	4.5535	-0.0146	-1.32%	--	--	净值购买
515920	博时智能消费ETF	0.8332	0.8332	0.8444	0.8444	-0.0112	-1.33%	--	--	净值购买
506002	易方达科创板	0.9293	0.9613	0.9418	0.9738	-0.0125	-1.33%	--	--	净值购买
513900	华安CES港股通ETF	0.9781	0.9781	0.9913	0.9913	-0.0132	-1.33%	--	--	净值购买
160322	港股精选LOF	1.0514	1.1014	1.0656	1.1156	-0.0142	-1.33%	--	--	净值购买
159305	广发国证新能源电池ETF	1.1090	1.1090	1.1240	1.1240	-0.0150	-1.33%	--	--	净值购买
160225	新能源汽车LOF	1.3882	1.3882	1.4070	1.4070	-0.0188	-1.34%	--	--	净值购买
168002	国寿精选LOF	1.5271	1.5771	1.5478	1.5978	-0.0207	-1.34%	--	--	净值购买
588680	广发上证科创板100增强策略ETF	1.3922	1.3922	1.4111	1.4111	-0.0189	-1.34%	--	--	净值购买
516010	国泰中证动漫游戏ETF	1.1027	1.1027	1.1177	1.1177	-0.0150	-1.34%	--	--	净值购买
159539	广发国证信息技术创新主题ETF	1.1172	1.1172	1.1324	1.1324	-0.0152	-1.34%	--	--	净值购买
159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.1088	1.1088	1.1239	1.1239	-0.0151	-1.34%	--	--	净值购买
159773	华泰柏瑞创业板科技ETF	0.6754	0.6754	0.6846	0.6846	-0.0092	-1.34%	--	--	净值购买
159541	万家创业板综合ETF	1.0997	1.0997	1.1147	1.1147	-0.0150	-1.35%	--	--	净值购买
159566	易方达国证新能源电池ETF	1.2429	1.2429	1.2599	1.2599	-0.0170	-1.35%	--	--	净值购买
588160	南方上证科创板新材料ETF	0.5913	0.5913	0.5994	0.5994	-0.0081	-1.35%	--	--	净值购买
159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8685	1.0300	0.8804	1.0419	-0.0119	-1.35%	--	--	净值购买
560980	广发中证光伏龙头30ETF	0.4305	0.4305	0.4364	0.4364	-0.0059	-1.35%	--	--	净值购买
588010	博时上证科创板新材料ETF	0.5823	0.5823	0.5903	0.5903	-0.0080	-1.36%	--	--	净值购买
163409	兴全绿色LOF	1.1640	3.2380	1.1800	3.2540	-0.0160	-1.36%	--	--	净值购买
159563	华夏创业板综合ETF	1.2666	1.2666	1.2841	1.2841	-0.0175	-1.36%	--	--	净值购买
160220	国泰民益LOF	1.7485	1.7485	1.7727	1.7727	-0.0242	-1.37%	--	--	净值购买
501077	富国创新企业LOF	1.8738	1.8738	1.8998	1.8998	-0.0260	-1.37%	--	--	净值购买
159537	国泰国证信息技术创新主题ETF	1.1306	1.1306	1.1463	1.1463	-0.0157	-1.37%	--	--	净值购买
560220	广发中证2000ETF	1.1664	1.1664	1.1826	1.1826	-0.0162	-1.37%	--	--	净值购买
501075	科创主题LOF	1.6687	1.6687	1.6919	1.6919	-0.0232	-1.37%	--	--	净值购买
159811	博时中证5G产业50ETF	1.1648	1.1648	1.1810	1.1810	-0.0162	-1.37%	--	--	净值购买
517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.8908	0.8908	0.9032	0.9032	-0.0124	-1.37%	--	--	净值购买
161025	互联网LOF	0.8620	1.6300	0.8740	1.6340	-0.0120	-1.37%	--	--	净值购买
561010	华安中证全指软件开发ETF	1.0076	1.0076	1.0217	1.0217	-0.0141	-1.38%	--	--	净值购买
159658	华安中证数字经济主题ETF	1.1540	1.1540	1.1703	1.1703	-0.0163	-1.39%	--	--	净值购买
516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.0332	1.0332	1.0478	1.0478	-0.0146	-1.39%	--	--	净值购买
159743	博时湖北新旧动能转换ETF	0.8975	0.8975	0.9102	0.9102	-0.0127	-1.40%	--	--	净值购买
159715	易方达中证稀土产业ETF	0.6993	0.6993	0.7092	0.7092	-0.0099	-1.40%	--	--	净值购买
516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.0722	1.0722	1.0874	1.0874	-0.0152	-1.40%	--	--	净值购买
159713	富国中证稀土产业ETF	0.7669	0.7669	0.7778	0.7778	-0.0109	-1.40%	--	--	净值购买
560800	鹏扬中证数字经济主题ETF	0.7353	0.7353	0.7458	0.7458	-0.0105	-1.41%	--	--	净值购买
159813	鹏华国证半导体芯片ETF	0.7548	1.1322	0.7656	1.1484	-0.0108	-1.41%	--	--	净值购买
159326	华夏中证电网设备主题ETF	1.0398	1.0398	1.0547	1.0547	-0.0149	-1.41%	--	--	净值购买
159801	广发国证半导体芯片ETF	0.5851	1.1702	0.5935	1.1870	-0.0084	-1.42%	--	--	净值购买
159368	华夏创业板新能源ETF	0.8824	0.8824	0.8951	0.8951	-0.0127	-1.42%	--	--	净值购买
160421	华安智增LOF	1.6872	1.6872	1.7115	1.7115	-0.0243	-1.42%	--	--	净值购买
159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	1.2065	1.2065	1.2239	1.2239	-0.0174	-1.42%	--	--	净值购买
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.1754	1.1754	1.1924	1.1924	-0.0170	-1.43%	--	--	净值购买
516880	银华中证光伏产业ETF	0.5387	0.5387	0.5465	0.5465	-0.0078	-1.43%	--	--	净值购买
159618	华安中证光伏产业ETF	0.5082	0.5082	0.5156	0.5156	-0.0074	-1.44%	--	--	净值购买
516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.3966	0.3966	0.4024	0.4024	-0.0058	-1.44%	--	--	净值购买
562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8885	0.8885	0.9015	0.9015	-0.0130	-1.44%	--	--	净值购买
159560	景顺长城中证芯片产业ETF	1.1361	1.1361	1.1528	1.1528	-0.0167	-1.45%	--	--	净值购买
562970	易方达中证光伏产业ETF	0.7209	0.7209	0.7315	0.7315	-0.0106	-1.45%	--	--	净值购买
159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8362	0.8362	0.8485	0.8485	-0.0123	-1.45%	--	--	净值购买
560660	新华中证云计算50ETF	1.0727	1.0727	1.0885	1.0885	-0.0158	-1.45%	--	--	净值购买
513990	招商上证港股通ETF	1.0586	1.0586	1.0742	1.0742	-0.0156	-1.45%	--	--	净值购买
159864	国泰中证光伏产业ETF	0.4124	0.4124	0.4185	0.4185	-0.0061	-1.46%	--	--	净值购买
516180	平安中证光伏产业ETF	0.5269	0.5269	0.5347	0.5347	-0.0078	-1.46%	--	--	净值购买
159599	西藏东财中证芯片产业ETF	1.4039	1.4039	1.4247	1.4247	-0.0208	-1.46%	--	--	净值购买
159857	天弘中证光伏产业ETF	0.5395	0.5395	0.5475	0.5475	-0.0080	-1.46%	--	--	净值购买
562660	华夏中证2000ETF	1.2946	1.2946	1.3138	1.3138	-0.0192	-1.46%	--	--	净值购买
516350	易方达中证芯片产业ETF	0.8089	0.8089	0.8209	0.8209	-0.0120	-1.46%	--	--	净值购买
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.7074	0.7074	0.7179	0.7179	-0.0105	-1.46%	--	--	净值购买
162207	宏利效率混合LOF	1.2462	2.9973	1.2647	3.0418	-0.0185	-1.46%	--	--	净值购买
159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.3700	0.3700	0.3755	0.3755	-0.0055	-1.46%	--	--	净值购买
515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.6388	0.6388	0.6483	0.6483	-0.0095	-1.47%	--	--	净值购买
159310	天弘中证芯片产业ETF	1.4048	1.4048	1.4257	1.4257	-0.0209	-1.47%	--	--	净值购买
516640	富国中证芯片产业ETF	0.7258	0.7258	0.7366	0.7366	-0.0108	-1.47%	--	--	净值购买
159863	鹏华中证光伏产业ETF	0.4233	0.6350	0.4296	0.6444	-0.0063	-1.47%	--	--	净值购买
163116	申万电子LOF	0.9058	1.0562	0.9193	1.0719	-0.0135	-1.47%	--	--	净值购买
517660	天弘中证沪港深物联网主题ETF	0.9378	0.9378	0.9518	0.9518	-0.0140	-1.47%	--	--	净值购买
501207	华夏创新未来LOF	0.5419	0.5419	0.5500	0.5500	-0.0081	-1.47%	--	--	净值购买
512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1034	2.2068	1.1199	2.2398	-0.0165	-1.47%	--	--	净值购买
159543	工银国证2000ETF	1.0081	1.0081	1.0232	1.0232	-0.0151	-1.48%	--	--	净值购买
561910	招商中证电池主题ETF	0.4601	0.4601	0.4670	0.4670	-0.0069	-1.48%	--	--	净值购买
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.4724	0.4724	0.4795	0.4795	-0.0071	-1.48%	--	--	净值购买
159796	汇添富中证电池主题ETF	0.5438	0.5438	0.5520	0.5520	-0.0082	-1.49%	--	--	净值购买
159899	招商中证全指软件ETF	0.7755	0.7755	0.7872	0.7872	-0.0117	-1.49%	--	--	净值购买
515230	国泰中证全指软件ETF	0.7807	0.7807	0.7925	0.7925	-0.0118	-1.49%	--	--	净值购买
517360	华安中证沪港深科技100ETF	1.0186	1.0186	1.0340	1.0340	-0.0154	-1.49%	--	--	净值购买
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7864	0.7864	0.7983	0.7983	-0.0119	-1.49%	--	--	净值购买
516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9776	0.9776	0.9924	0.9924	-0.0148	-1.49%	--	--	净值购买
159994	银华中证5G通信主题ETF	0.8372	0.8372	0.8499	0.8499	-0.0127	-1.49%	--	--	净值购买
561160	富国中证电池主题ETF	0.4609	0.4609	0.4679	0.4679	-0.0070	-1.50%	--	--	净值购买
501082	科创投资LOF	1.4802	1.4802	1.5027	1.5027	-0.0225	-1.50%	--	--	净值购买
159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9998	0.9998	1.0150	1.0150	-0.0152	-1.50%	--	--	净值购买
161631	人工智能LOF	1.4415	1.4415	1.4635	1.4635	-0.0220	-1.50%	--	--	净值购买
159555	银华中证2000增强策略ETF	1.2432	1.2432	1.2622	1.2622	-0.0190	-1.51%	--	--	净值购买
516330	华泰柏瑞中证物联网主题ETF	0.9455	0.9455	0.9600	0.9600	-0.0145	-1.51%	--	--	净值购买
168101	九泰锐智LOF	1.2370	1.7300	1.2560	1.7490	-0.0190	-1.51%	--	--	净值购买
159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7859	0.7859	0.7980	0.7980	-0.0121	-1.52%	--	--	净值购买
515050	华夏中证5G通信主题ETF	1.0182	1.0182	1.0339	1.0339	-0.0157	-1.52%	--	--	净值购买
159701	招商中证物联网主题ETF	0.7647	0.7647	0.7765	0.7765	-0.0118	-1.52%	--	--	净值购买
159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.2616	1.2616	1.2811	1.2811	-0.0195	-1.52%	--	--	净值购买
159895	易方达中证物联网主题ETF	0.8187	0.8187	0.8314	0.8314	-0.0127	-1.53%	--	--	净值购买
160626	信息LOF	0.9024	1.9104	0.9164	1.9180	-0.0140	-1.53%	--	--	净值购买
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.5579	1.5579	1.5821	1.5821	-0.0242	-1.53%	--	--	净值购买
512480	国联安中证半导体ETF	0.9953	1.9906	1.0108	2.0216	-0.0155	-1.53%	--	--	净值购买
159532	易方达中证2000ETF	1.1801	1.1801	1.1985	1.1985	-0.0184	-1.54%	--	--	净值购买
516260	华夏中证物联网主题ETF	0.8143	0.8143	0.8270	0.8270	-0.0127	-1.54%	--	--	净值购买
159954	南方恒生中国企业ETF	0.9679	0.9679	0.9830	0.9830	-0.0151	-1.54%	--	--	净值购买
159909	招商深证TMT50ETF	0.6153	1.8535	0.6249	1.8824	-0.0096	-1.54%	--	--	净值购买
159896	南方中证物联网主题ETF	0.7618	0.7618	0.7737	0.7737	-0.0119	-1.54%	--	--	净值购买
160717	H股LOF	0.7524	0.7524	0.7642	0.7642	-0.0118	-1.54%	--	--	净值购买
169104	东方红睿满LOF	1.4620	1.8130	1.4850	1.8360	-0.0230	-1.55%	--	--	净值购买
512720	国泰中证计算机ETF	1.0160	1.1120	1.0321	1.1281	-0.0161	-1.56%	--	--	净值购买
159998	天弘中证计算机ETF	0.8513	0.8513	0.8648	0.8648	-0.0135	-1.56%	--	--	净值购买
159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	0.5291	0.5291	0.5375	0.5375	-0.0084	-1.56%	--	--	净值购买
159775	建信国证新能源车电池ETF	0.5539	0.5539	0.5627	0.5627	-0.0088	-1.56%	--	--	净值购买
159755	广发国证新能源车电池ETF	0.6604	0.6604	0.6709	0.6709	-0.0105	-1.57%	--	--	净值购买
512330	南方中证500信息技术ETF	0.9685	0.9685	0.9839	0.9839	-0.0154	-1.57%	--	--	净值购买
159890	招商中证云计算ETF	1.1076	1.1076	1.1253	1.1253	-0.0177	-1.57%	--	--	净值购买
563300	华泰柏瑞中证2000ETF	1.0928	1.0928	1.1103	1.1103	-0.0175	-1.58%	--	--	净值购买
501096	国联安科创LOF	0.6677	0.6677	0.6784	0.6784	-0.0107	-1.58%	--	--	净值购买
159388	国泰创业板人工智能ETF	0.9413	0.9413	0.9564	0.9564	-0.0151	-1.58%	--	--	净值购买
159757	景顺长城国证新能源车电池ETF	0.5459	0.5459	0.5547	0.5547	-0.0088	-1.59%	--	--	净值购买
159527	广发中证云计算与大数据ETF	1.3882	1.3882	1.4106	1.4106	-0.0224	-1.59%	--	--	净值购买
159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.0470	1.0470	1.0639	1.0639	-0.0169	-1.59%	--	--	净值购买
516630	华夏中证云计算ETF	1.0587	1.0587	1.0758	1.0758	-0.0171	-1.59%	--	--	净值购买
515320	华安中证电子50ETF	0.7673	0.7673	0.7797	0.7797	-0.0124	-1.59%	--	--	净值购买
501188	添富核心精选LOF	0.7425	0.7425	0.7545	0.7545	-0.0120	-1.59%	--	--	净值购买
159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.5378	0.5378	0.5465	0.5465	-0.0087	-1.59%	--	--	净值购买
512930	平安人工智能ETF	1.2792	1.4832	1.2999	1.5039	-0.0207	-1.59%	--	--	净值购买
159819	易方达中证人工智能主题ETF	0.8956	0.8956	0.9101	0.9101	-0.0145	-1.59%	--	--	净值购买
516510	易方达中证云计算ETF	1.0921	1.0921	1.1098	1.1098	-0.0177	-1.59%	--	--	净值购买
515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1401	1.1401	1.1586	1.1586	-0.0185	-1.60%	--	--	净值购买
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.8558	0.8558	0.8697	0.8697	-0.0139	-1.60%	--	--	净值购买
517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9721	0.9721	0.9879	0.9879	-0.0158	-1.60%	--	--	净值购买
515260	华宝中证电子50ETF	0.8288	0.8288	0.8423	0.8423	-0.0135	-1.60%	--	--	净值购买
159363	华宝创业板人工智能ETF	0.9139	0.9139	0.9288	0.9288	-0.0149	-1.60%	--	--	净值购买
159728	南方国证在线消费ETF	0.7850	0.7850	0.7978	0.7978	-0.0128	-1.60%	--	--	净值购买
159536	汇添富中证2000ETF	1.1326	1.1326	1.1511	1.1511	-0.0185	-1.61%	--	--	净值购买
510900	易方达恒生国企ETF	1.0883	1.1383	1.1061	1.1561	-0.0178	-1.61%	--	--	净值购买
159381	华夏创业板人工智能ETF	0.8620	0.8620	0.8761	0.8761	-0.0141	-1.61%	--	--	净值购买
159382	南方创业板人工智能ETF	0.9802	0.9802	0.9963	0.9963	-0.0161	-1.62%	--	--	净值购买
159325	南方中证半导体行业精选ETF	1.0218	1.0218	1.0386	1.0386	-0.0168	-1.62%	--	--	净值购买
159582	博时中证半导体产业ETF	1.3617	1.3617	1.3841	1.3841	-0.0224	-1.62%	--	--	净值购买
501200	科创加银LOF	0.6819	0.6819	0.6932	0.6932	-0.0113	-1.63%	--	--	净值购买
159535	嘉实中证2000ETF	1.1337	1.1337	1.1525	1.1525	-0.0188	-1.63%	--	--	净值购买
501079	科创大成LOF	2.1889	2.1889	2.2252	2.2252	-0.0363	-1.63%	--	--	净值购买
501095	中银证券科技创新LOF	0.4763	0.4763	0.4842	0.4842	-0.0079	-1.63%	--	--	净值购买
561980	招商中证半导体产业ETF	1.2350	1.2350	1.2555	1.2555	-0.0205	-1.63%	--	--	净值购买
501057	新能源车LOF	1.6374	1.6374	1.6646	1.6646	-0.0272	-1.63%	--	--	净值购买
501058	新能源车LOFC	1.6071	1.6071	1.6338	1.6338	-0.0267	-1.63%	--	--	净值购买
512220	景顺中证科技传媒通信150ETF	1.6191	1.6191	1.6460	1.6460	-0.0269	-1.63%	--	--	净值购买
159997	天弘中证电子ETF	1.0512	1.0512	1.0687	1.0687	-0.0175	-1.64%	--	--	净值购买
159939	广发中证全指信息技术ETF	0.5997	1.1994	0.6097	1.2194	-0.0100	-1.64%	--	--	净值购买
506005	科创板博时	0.8631	0.9198	0.8775	0.9342	-0.0144	-1.64%	--	--	净值购买
562030	华宝中证信息技术应用创新产业ETF	0.9350	0.9350	0.9506	0.9506	-0.0156	-1.64%	--	--	净值购买
516800	华宝中证智能制造ETF	1.0775	1.0775	1.0955	1.0955	-0.0180	-1.64%	--	--	净值购买
560850	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	1.2442	1.2442	1.2650	1.2650	-0.0208	-1.64%	--	--	净值购买
513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	1.4937	1.4937	1.5187	1.5187	-0.0250	-1.65%	--	--	净值购买
161831	恒生国企LOF	0.7695	0.7695	0.7824	0.7824	-0.0129	-1.65%	--	--	净值购买
562560	华夏中证全指信息技术ETF	1.2515	1.2515	1.2725	1.2725	-0.0210	-1.65%	--	--	净值购买
562570	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.2210	1.2210	1.2415	1.2415	-0.0205	-1.65%	--	--	净值购买
161028	新能源车LOF	0.7700	1.1650	0.7830	1.1730	-0.0130	-1.66%	--	--	净值购买
159556	平安中证2000增强策略ETF	0.9818	0.9818	0.9984	0.9984	-0.0166	-1.66%	--	--	净值购买
159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2400	1.2400	1.2611	1.2611	-0.0211	-1.67%	--	--	净值购买
167506	安信深圳科技LOF	1.2187	1.2187	1.2395	1.2395	-0.0208	-1.68%	--	--	净值购买
159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1582	1.1582	1.1780	1.1780	-0.0198	-1.68%	--	--	净值购买
159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1745	1.1745	1.1946	1.1946	-0.0201	-1.68%	--	--	净值购买
159586	南方中证全指计算机ETF	1.1712	1.1712	1.1913	1.1913	-0.0201	-1.69%	--	--	净值购买
165313	建信优势LOF	2.5030	2.5030	2.5460	2.5460	-0.0430	-1.69%	--	--	净值购买
588850	嘉实上证科创板工业机械ETF	1.0067	1.0067	1.0240	1.0240	-0.0173	-1.69%	--	--	净值购买
515980	华富中证人工智能产业ETF	0.9533	0.9533	0.9697	0.9697	-0.0164	-1.69%	--	--	净值购买
501098	科创建信LOF	1.1160	1.1160	1.1352	1.1352	-0.0192	-1.69%	--	--	净值购买
159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.9934	0.9934	1.0105	1.0105	-0.0171	-1.69%	--	--	净值购买
159824	博时新能源汽车ETF	0.7998	0.7998	0.8136	0.8136	-0.0138	-1.70%	--	--	净值购买
562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	1.0431	1.0431	1.0611	1.0611	-0.0180	-1.70%	--	--	净值购买
560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0891	1.0891	1.1079	1.1079	-0.0188	-1.70%	--	--	净值购买
159306	平安中证汽车零部件主题ETF	1.1118	1.1118	1.1310	1.1310	-0.0192	-1.70%	--	--	净值购买
159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	0.8096	0.8096	0.8236	0.8236	-0.0140	-1.70%	--	--	净值购买
159533	博时中证2000ETF	1.3396	1.3396	1.3628	1.3628	-0.0232	-1.70%	--	--	净值购买
561370	国泰中证2000ETF	1.0911	1.0911	1.1100	1.1100	-0.0189	-1.70%	--	--	净值购买
161031	工业40LOF	0.9230	0.7620	0.9390	0.7680	-0.0160	-1.70%	--	--	净值购买
516660	华安中证新能源汽车ETF	0.7369	0.7369	0.7497	0.7497	-0.0128	-1.71%	--	--	净值购买
515030	华夏中证新能源汽车ETF	1.1953	1.1953	1.2161	1.2161	-0.0208	-1.71%	--	--	净值购买
515700	平安中证新能源汽车产业ETF	1.5860	1.5860	1.6136	1.6136	-0.0276	-1.71%	--	--	净值购买
159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	0.8499	0.8499	0.8647	0.8647	-0.0148	-1.71%	--	--	净值购买
159637	新能源车龙头ETF	0.5913	0.5913	0.6016	0.6016	-0.0103	-1.71%	--	--	净值购买
588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	0.9524	0.9524	0.9690	0.9690	-0.0166	-1.71%	--	--	净值购买
159531	南方中证2000ETF	1.0951	1.0951	1.1142	1.1142	-0.0191	-1.71%	--	--	净值购买
501021	香港中小LOF	1.2712	1.2712	1.2934	1.2934	-0.0222	-1.72%	--	--	净值购买
516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	0.6464	0.6464	0.6577	0.6577	-0.0113	-1.72%	--	--	净值购买
159806	国泰中证新能源汽车ETF	0.5202	1.5606	0.5293	1.5879	-0.0091	-1.72%	--	--	净值购买
562260	海富通中证汽车零部件主题ETF	1.1119	1.1119	1.1314	1.1314	-0.0195	-1.72%	--	--	净值购买
516700	华宝大数据ETF	0.8645	0.8645	0.8797	0.8797	-0.0152	-1.73%	--	--	净值购买
588500	易方达上证科创板100增强策略ETF	1.3183	1.3183	1.3415	1.3415	-0.0232	-1.73%	--	--	净值购买
560360	万家中证软件服务ETF	1.3286	1.3286	1.3520	1.3520	-0.0234	-1.73%	--	--	净值购买
562930	易方达中证软件服务ETF	0.7767	0.7767	0.7904	0.7904	-0.0137	-1.73%	--	--	净值购买
517350	广发中证沪港深科技龙头ETF	0.7349	0.7349	0.7479	0.7479	-0.0130	-1.74%	--	--	净值购买
159553	海富通中证2000增强策略ETF	1.3279	1.3279	1.3515	1.3515	-0.0236	-1.75%	--	--	净值购买
560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.6468	0.6468	0.6583	0.6583	-0.0115	-1.75%	--	--	净值购买
563200	富国中证2000ETF	1.1509	1.1509	1.1714	1.1714	-0.0205	-1.75%	--	--	净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7631	0.7631	0.7767	0.7767	-0.0136	-1.75%	--	--	净值购买
516000	华夏中证大数据产业ETF	0.8841	0.8841	0.8999	0.8999	-0.0158	-1.76%	--	--	净值购买
515400	富国中证大数据产业ETF	0.8212	0.8212	0.8359	0.8359	-0.0147	-1.76%	--	--	净值购买
501097	科创国寿LOF	0.9560	0.9560	0.9732	0.9732	-0.0172	-1.77%	--	--	净值购买
160527	博时研究优选LOF	0.7382	0.7712	0.7516	0.7846	-0.0134	-1.78%	--	--	净值购买
159872	鹏华中证车联网主题ETF	0.8971	0.8971	0.9134	0.9134	-0.0163	-1.78%	--	--	净值购买
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	0.9354	0.9354	0.9524	0.9524	-0.0170	-1.78%	--	--	净值购买
516380	华宝智能电动汽车ETF	0.7443	0.7443	0.7579	0.7579	-0.0136	-1.79%	--	--	净值购买
159720	泰康中证智能电动汽车ETF	0.6232	0.6232	0.6346	0.6346	-0.0114	-1.80%	--	--	净值购买
517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.7210	0.7210	0.7345	0.7345	-0.0135	-1.84%	--	--	净值购买
159732	华夏国证消费电子主题ETF	0.7524	0.7524	0.7665	0.7665	-0.0141	-1.84%	--	--	净值购买
159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2181	1.2181	1.2410	1.2410	-0.0229	-1.85%	--	--	净值购买
159779	招商中证消费电子主题ETF	0.7136	0.7136	0.7271	0.7271	-0.0135	-1.86%	--	--	净值购买
562700	华夏中证汽车零部件主题ETF	1.1277	1.1277	1.1491	1.1491	-0.0214	-1.86%	--	--	净值购买
501201	科创红土LOF	0.9581	0.9581	0.9763	0.9763	-0.0182	-1.86%	--	--	净值购买
165516	中信保诚周期LOF	4.2442	5.3832	4.3250	5.4640	-0.0808	-1.87%	--	--	净值购买
561310	国泰中证消费电子主题ETF	0.7335	0.7335	0.7475	0.7475	-0.0140	-1.87%	--	--	净值购买
562950	易方达中证消费电子主题ETF	0.7694	0.7694	0.7841	0.7841	-0.0147	-1.87%	--	--	净值购买
588930	银华上证科创板人工智能ETF	1.1096	1.1096	1.1308	1.1308	-0.0212	-1.87%	--	--	净值购买
561100	富国中证消费电子主题ETF	0.8108	0.8108	0.8263	0.8263	-0.0155	-1.88%	--	--	净值购买
561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7583	0.7583	0.7728	0.7728	-0.0145	-1.88%	--	--	净值购买
159667	国泰中证机床ETF	1.0920	1.0920	1.1129	1.1129	-0.0209	-1.88%	--	--	净值购买
589520	华宝上证科创板人工智能ETF	0.8490	0.8490	0.8653	0.8653	-0.0163	-1.88%	--	--	净值购买
159663	华夏中证机床ETF	1.0826	1.0826	1.1034	1.1034	-0.0208	-1.89%	--	--	净值购买
589010	华夏上证科创板人工智能ETF	0.9931	0.9931	1.0123	1.0123	-0.0192	-1.90%	--	--	净值购买
588790	博时科创板人工智能ETF	0.5635	1.1270	0.5744	1.1488	-0.0109	-1.90%	--	--	净值购买
588760	广发上证科创板人工智能ETF	0.5319	1.0638	0.5422	1.0844	-0.0103	-1.90%	--	--	净值购买
588730	易方达上证科创板人工智能ETF	1.0305	1.0305	1.0505	1.0505	-0.0200	-1.90%	--	--	净值购买
159786	银华中证虚拟现实主题ETF	0.8293	0.8293	0.8456	0.8456	-0.0163	-1.93%	--	--	净值购买
501099	平安新兴产业LOF	1.3484	1.3484	1.3753	1.3753	-0.0269	-1.96%	--	--	净值购买
159323	华夏中证港股通汽车产业主题ETF	1.2152	1.2152	1.2396	1.2396	-0.0244	-1.97%	--	--	净值购买
520600	广发中证港股通汽车ETF	1.1711	1.1711	1.1947	1.1947	-0.0236	-1.98%	--	--	净值购买
161033	智能汽车LOF	1.7210	1.7210	1.7560	1.7560	-0.0350	-1.99%	--	--	净值购买
501311	新经济港股通LOF	1.0927	1.0927	1.1150	1.1150	-0.0223	-2.00%	--	--	净值购买
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.8972	0.8972	0.9160	0.9160	-0.0188	-2.05%	--	--	净值购买
159213	汇添富中证机器人ETF	1.0006	1.0006	1.0216	1.0216	-0.0210	-2.06%	--	--	净值购买
159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.1242	1.1242	1.1478	1.1478	-0.0236	-2.06%	--	--	净值购买
159889	国泰中证智能汽车主题ETF	0.9083	0.9083	0.9274	0.9274	-0.0191	-2.06%	--	--	净值购买
516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0458	1.0458	1.0678	1.0678	-0.0220	-2.06%	--	--	净值购买
515250	富国中证智能汽车主题ETF	0.9460	0.9460	0.9660	0.9660	-0.0200	-2.07%	--	--	净值购买
517390	天弘中证沪港深云计算产业ETF	1.0623	1.0623	1.0848	1.0848	-0.0225	-2.07%	--	--	净值购买
159888	华夏中证智能汽车主题ETF	1.0520	1.0520	1.0743	1.0743	-0.0223	-2.08%	--	--	净值购买
562360	银华中证机器人ETF	0.8994	0.8994	0.9185	0.9185	-0.0191	-2.08%	--	--	净值购买
560630	万家中证机器人ETF	0.9026	0.9026	0.9220	0.9220	-0.0194	-2.10%	--	--	净值购买
513320	易方达恒生港股通新经济ETF	1.2639	1.2639	1.2911	1.2911	-0.0272	-2.11%	--	--	净值购买
562500	华夏中证机器人ETF	0.8269	0.8269	0.8447	0.8447	-0.0178	-2.11%	--	--	净值购买
159793	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.8777	0.8777	0.8966	0.8966	-0.0189	-2.11%	--	--	净值购买
159526	嘉实中证机器人ETF	1.2112	1.2112	1.2373	1.2373	-0.0261	-2.11%	--	--	净值购买
159551	国泰中证机器人ETF	1.0691	1.0691	1.0922	1.0922	-0.0231	-2.11%	--	--	净值购买
159770	天弘中证机器人ETF	0.8562	0.8562	0.8747	0.8747	-0.0185	-2.12%	--	--	净值购买
159552	招商中证2000增强策略ETF	1.5489	1.5489	1.5828	1.5828	-0.0339	-2.14%	--	--	净值购买
159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.8212	0.8212	0.8393	0.8393	-0.0181	-2.16%	--	--	净值购买
159751	鹏华中证港股通科技ETF	0.9913	0.9913	1.0134	1.0134	-0.0221	-2.18%	--	--	净值购买
517050	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	0.7759	0.7759	0.7932	0.7932	-0.0173	-2.18%	--	--	净值购买
517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.6991	0.6991	0.7148	0.7148	-0.0157	-2.20%	--	--	净值购买
501080	科创主题投资基金LOF	0.9440	0.9440	0.9652	0.9652	-0.0212	-2.20%	--	--	净值购买
513560	兴银中证港股通科技ETF	1.2638	1.2638	1.2923	1.2923	-0.0285	-2.21%	--	--	净值购买
159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6902	0.6902	0.7058	0.7058	-0.0156	-2.21%	--	--	净值购买
513980	景顺长城中证港股通科技ETF	0.6852	0.6852	0.7008	0.7008	-0.0156	-2.23%	--	--	净值购买
513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.9165	0.9165	0.9374	0.9374	-0.0209	-2.23%	--	--	净值购买
159559	景顺长城国证机器人产业ETF	1.1113	1.1113	1.1367	1.1367	-0.0254	-2.23%	--	--	净值购买
513020	国泰中证港股通科技ETF	1.0655	1.0655	1.0899	1.0899	-0.0244	-2.24%	--	--	净值购买
159530	易方达国证机器人产业ETF	1.2346	1.2346	1.2629	1.2629	-0.0283	-2.24%	--	--	净值购买
513150	华泰柏瑞港股通科技ETF	1.0848	1.0848	1.1097	1.1097	-0.0249	-2.24%	--	--	净值购买
513860	海富通中证港股通科技ETF	0.6855	0.6855	0.7013	0.7013	-0.0158	-2.25%	--	--	净值购买
168401	红土创新精选LOF	1.9603	1.9603	2.0055	2.0055	-0.0452	-2.25%	--	--	净值购买
159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8023	0.8023	0.8209	0.8209	-0.0186	-2.27%	--	--	净值购买
513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.9391	0.9391	0.9611	0.9611	-0.0220	-2.29%	--	--	净值购买
520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.0975	1.0975	1.1233	1.1233	-0.0258	-2.30%	--	--	净值购买
513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0328	1.0328	1.0572	1.0572	-0.0244	-2.31%	--	--	净值购买
159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0190	1.0190	1.0431	1.0431	-0.0241	-2.31%	--	--	净值购买
501205	鹏华创新未来LOF	0.4834	0.4834	0.4949	0.4949	-0.0115	-2.32%	--	--	净值购买
513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3025	1.3025	1.3336	1.3336	-0.0311	-2.33%	--	--	净值购买
159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	1.2463	1.2463	1.2765	1.2765	-0.0302	-2.37%	--	--	净值购买
160212	国泰估值LOF	2.9733	2.9733	3.0471	3.0471	-0.0738	-2.42%	--	--	净值购买
513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.6894	0.6894	0.7066	0.7066	-0.0172	-2.43%	--	--	净值购买
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.9736	0.9736	0.9987	0.9987	-0.0251	-2.51%	--	--	净值购买
513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.6942	0.6942	0.7122	0.7122	-0.0180	-2.53%	--	--	净值购买
159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.3304	0.6652	1.3650	0.6825	-0.0346	-2.53%	--	--	净值购买
513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.6329	1.2658	0.6494	1.2988	-0.0165	-2.54%	--	--	净值购买
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6891	0.6891	0.7071	0.7071	-0.0180	-2.55%	--	--	净值购买
513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.0469	1.0469	1.0744	1.0744	-0.0275	-2.56%	--	--	净值购买
159742	博时恒生科技ETF(QDII)	0.7069	0.7069	0.7255	0.7255	-0.0186	-2.56%	--	--	净值购买
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.7145	0.7145	0.7333	0.7333	-0.0188	-2.56%	--	--	净值购买
501046	财通福鑫定开混合	1.7619	1.7619	1.8084	1.8084	-0.0465	-2.57%	--	--	净值购买
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.7007	0.7007	0.7192	0.7192	-0.0185	-2.57%	--	--	净值购买
513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.3317	1.3317	1.3671	1.3671	-0.0354	-2.59%	--	--	净值购买
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6876	0.6876	0.7059	0.7059	-0.0183	-2.59%	--	--	净值购买
513160	银华恒生港股通中国科技ETF	1.0511	1.0511	1.0793	1.0793	-0.0282	-2.61%	--	--	净值购买
159568	博时港股通互联网ETF	1.6281	1.6281	1.6751	1.6751	-0.0470	-2.81%	--	--	净值购买
513770	华宝中证港股通互联网ETF	1.0179	1.0179	1.0473	1.0473	-0.0294	-2.81%	--	--	净值购买
513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.3449	1.3449	1.3838	1.3838	-0.0389	-2.81%	--	--	净值购买
159792	富国中证港股通互联网ETF	0.8318	0.8318	0.8559	0.8559	-0.0241	-2.82%	--	--	净值购买
159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.9531	0.9531	0.9809	0.9809	-0.0278	-2.83%	--	--	净值购买
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.4697	0.4697	0.4838	0.4838	-0.0141	-2.91%	--	--	净值购买
166011	中欧盛世LOF	1.8113	3.0403	1.8658	3.0948	-0.0545	-2.92%	--	--	净值购买
159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.0103	1.0103	1.0408	1.0408	-0.0305	-2.93%	--	--	净值购买
159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	--	--	0.9425	0.9425	--	--	--	--	净值购买
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.4425	1.4425	--	--	--	--	净值购买
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	0.8611	0.8611	--	--	--	--	净值购买
159509	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	--	--	1.4884	1.4884	--	--	--	--	净值购买
159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.2919	1.2919	--	--	--	--	净值购买
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.8551	0.8551	--	--	--	--	净值购买
159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	--	--	1.2629	1.2629	--	--	--	--	净值购买
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.3171	1.3171	--	--	--	--	净值购买
159577	汇添富MSCI美国50ETF	--	--	1.2269	1.2269	--	--	--	--	净值购买
159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	--	--	1.0623	1.0623	--	--	--	--	净值购买
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	1.0568	1.0568	--	--	--	--	净值购买
159612	国泰标普500(QDII-ETF)	--	--	1.5772	1.5772	--	--	--	--	净值购买
159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.7464	1.7464	--	--	--	--	净值购买
159655	华夏标普500ETF(QDII)	--	--	1.5427	1.5427	--	--	--	--	净值购买
159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6551	1.6551	--	--	--	--	净值购买
159660	汇添富纳斯达克100ETF	--	--	1.6782	1.6782	--	--	--	--	净值购买
159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	--	--	1.3587	1.3587	--	--	--	--	净值购买
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.4269	1.4269	--	--	--	--	净值购买
159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	--	--	0.6698	0.6698	--	--	--	--	净值购买
159941	广发纳斯达克100ETF	--	--	1.1577	4.6308	--	--	--	--	净值购买
160125	南方香港LOF	--	--	1.5154	1.6054	--	--	--	--	净值购买
160140	美国REIT精选LOF	--	--	1.2870	1.3070	--	--	--	--	净值购买
160216	国泰商品LOF	--	--	0.5470	0.5470	--	--	--	--	净值购买
160416	石油基金LOF	--	--	1.6050	1.6450	--	--	--	--	净值购买
160644	港美互联网LOF	--	--	1.3374	1.3414	--	--	--	--	净值购买
160719	嘉实黄金LOF	--	--	1.6220	1.6220	--	--	--	--	净值购买
160723	嘉实原油LOF	--	--	1.2927	1.2927	--	--	--	--	净值购买
161116	黄金主题LOF	--	--	1.3160	1.3160	--	--	--	--	净值购买
161125	标普500LOF	--	--	2.5966	2.5966	--	--	--	--	净值购买
161126	标普医疗保健LOF	--	--	1.8021	1.8021	--	--	--	--	净值购买
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.1860	1.1860	--	--	--	--	净值购买
161128	标普信息科技LOF	--	--	4.8141	4.8141	--	--	--	--	净值购买
161129	原油LOF易方达	--	--	1.1220	1.1220	--	--	--	--	净值购买
161130	纳斯达克100LOF	--	--	3.4820	3.4820	--	--	--	--	净值购买
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8180	0.8180	--	--	--	--	净值购买
161229	国投中国价值LOF	--	--	1.4882	1.8582	--	--	--	--	净值购买
161815	抗通胀LOF	--	--	0.8310	0.8310	--	--	--	--	净值购买
162411	华宝油气LOF	--	--	0.6869	0.6869	--	--	--	--	净值购买
162415	美国消费LOF	--	--	2.8180	2.8180	--	--	--	--	净值购买
162719	石油LOF	--	--	2.1390	2.1390	--	--	--	--	净值购买
162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	--	--	0.9216	0.9216	--	--	--	--	净值购买
163208	全球油气能源LOF	--	--	0.9450	1.0740	--	--	--	--	净值购买
164701	黄金LOF	--	--	1.3950	1.3950	--	--	--	--	净值购买
164824	印度基金LOF	--	--	1.5377	1.5377	--	--	--	--	净值购买
164906	中概互联网LOF	--	--	1.2097	1.2097	--	--	--	--	净值购买
165513	中信保诚商品LOF	--	--	0.8632	0.8632	--	--	--	--	净值购买
501018	南方原油LOF	--	--	1.1384	1.1384	--	--	--	--	净值购买
501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7686	0.7686	--	--	--	--	净值购买
501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	0.9759	0.9759	--	--	--	--	净值购买
501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8902	0.8902	--	--	--	--	净值购买
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0133	1.0133	--	--	--	--	净值购买
501225	全球芯片LOF	--	--	1.4100	1.4100	--	--	--	--	净值购买
501300	美元债LOF	--	--	0.9638	0.9638	--	--	--	--	净值购买
501312	海外科技LOF	--	--	1.5833	1.5833	--	--	--	--	净值购买
513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	--	--	1.8056	1.8056	--	--	--	--	净值购买
513050	易方达中概互联50ETF	--	--	1.3918	1.3918	--	--	--	--	净值购买
513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	--	--	1.6650	1.6650	--	--	--	--	净值购买
513100	国泰纳斯达克100ETF	--	--	1.5390	7.6950	--	--	--	--	净值购买
513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.7743	1.7743	--	--	--	--	净值购买
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	--	--	1.2322	1.2322	--	--	--	--	净值购买
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	--	--	1.0965	1.0965	--	--	--	--	净值购买
513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.9196	1.9196	--	--	--	--	净值购买
513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.8934	0.8934	--	--	--	--	净值购买
513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	--	--	0.5087	0.5087	--	--	--	--	净值购买
513390	博时纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.7240	1.7240	--	--	--	--	净值购买
513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	--	--	1.0947	1.0947	--	--	--	--	净值购买
513500	博时标普500ETF	--	--	2.0086	4.0172	--	--	--	--	净值购买
513650	南方标普500ETF(QDII)	--	--	1.5291	1.5291	--	--	--	--	净值购买
513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	--	--	1.2045	1.2045	--	--	--	--	净值购买
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	--	--	1.3640	1.3640	--	--	--	--	净值购买
513870	富国纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.4612	1.4612	--	--	--	--	净值购买
520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	--	--	1.0244	1.0244	--	--	--	--	净值购买
520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	--	--	0.9325	0.9325	--	--	--	--	净值购买