封基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-08-29		2025-08-28		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.6862	0.6862	0.6515	0.6515	0.0347	5.33%	0.6910	0.70%	净值购买
159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	0.6749	0.6749	0.6408	0.6408	0.0341	5.32%	0.6800	0.76%	净值购买
159755	广发国证新能源车电池ETF	0.8417	0.8417	0.7992	0.7992	0.0425	5.32%	0.8450	0.39%	净值购买
159775	建信国证新能源车电池ETF	0.7043	0.7043	0.6688	0.6688	0.0355	5.31%	0.7200	2.23%	净值购买
159757	景顺长城国证新能源车电池ETF	0.6958	0.6958	0.6608	0.6608	0.0350	5.30%	0.7020	0.89%	净值购买
159637	新能源车龙头ETF	0.7401	0.7401	0.7082	0.7082	0.0319	4.50%	0.7480	1.07%	净值购买
159806	国泰中证新能源汽车ETF	0.6508	1.9524	0.6229	1.8687	0.0279	4.48%	0.6530	0.34%	净值购买
515030	华夏中证新能源汽车ETF	1.4937	1.4937	1.4297	1.4297	0.0640	4.48%	1.4920	-0.11%	净值购买
516660	华安中证新能源汽车ETF	0.9185	0.9185	0.8792	0.8792	0.0393	4.47%	0.9180	-0.05%	净值购买
159824	博时新能源汽车ETF	0.9989	0.9989	0.9565	0.9565	0.0424	4.43%	0.9990	0.01%	净值购买
517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.8243	0.8243	0.7895	0.7895	0.0348	4.41%	0.8280	0.45%	净值购买
515700	平安中证新能源汽车产业ETF	1.9934	1.9934	1.9099	1.9099	0.0835	4.37%	2.0000	0.33%	净值购买
516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	0.8114	0.8114	0.7775	0.7775	0.0339	4.36%	0.8150	0.44%	净值购买
561910	招商中证电池主题ETF	0.6171	0.6171	0.5915	0.5915	0.0256	4.33%	0.6220	0.79%	净值购买
561160	富国中证电池主题ETF	0.6178	0.6178	0.5922	0.5922	0.0256	4.32%	0.6200	0.36%	净值购买
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.6306	0.6306	0.6045	0.6045	0.0261	4.32%	0.6360	0.86%	净值购买
159796	汇添富中证电池主题ETF	0.7271	0.7271	0.6971	0.6971	0.0300	4.30%	0.7320	0.67%	净值购买
161028	新能源车LOF	0.9510	1.2760	0.9120	1.2520	0.0390	4.28%	0.9450	-0.63%	净值购买
160225	新能源汽车LOF	1.6972	1.6972	1.6290	1.6290	0.0682	4.19%	1.6940	-0.19%	净值购买
520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	1.0022	1.0022	0.9621	0.9621	0.0401	4.17%	1.0130	1.08%	净值购买
520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.6195	1.2390	1.1895	1.1895	-0.5700	4.16%	1.2540	102.42%	净值购买
501057	新能源车LOF	2.0223	2.0223	1.9417	1.9417	0.0806	4.15%	2.0120	-0.51%	净值购买
501058	新能源车LOFC	1.9836	1.9836	1.9046	1.9046	0.0790	4.15%	1.9660	-0.89%	净值购买
513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.4689	1.4689	1.4125	1.4125	0.0564	3.99%	1.4820	0.89%	净值购买
520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0161	1.0161	0.9771	0.9771	0.0390	3.99%	1.0230	0.68%	净值购买
520700	万家中证港股通创新药ETF	1.8161	1.8161	1.7465	1.7465	0.0696	3.99%	1.8360	1.10%	净值购买
159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.5942	1.5942	1.5333	1.5333	0.0609	3.97%	1.6100	0.99%	净值购买
513780	景顺长城中证港股通创新药ETF	1.8804	1.8804	1.8088	1.8088	0.0716	3.96%	1.9090	1.52%	净值购买
159622	创新药ETF沪港深	1.2160	1.2160	1.1704	1.1704	0.0456	3.90%	1.2260	0.82%	净值购买
159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.8537	0.8537	0.8217	0.8217	0.0320	3.89%	0.8570	0.39%	净值购买
517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8112	0.8112	0.7808	0.7808	0.0304	3.89%	0.8150	0.47%	净值购买
517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7633	0.7633	0.7350	0.7350	0.0283	3.85%	0.7690	0.75%	净值购买
562010	华宝中证绿色能源ETF	0.8340	0.8340	0.8037	0.8037	0.0303	3.77%	0.8370	0.36%	净值购买
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.9131	0.9131	0.8810	0.8810	0.0321	3.64%	0.9180	0.54%	净值购买
159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.3114	1.3114	1.2656	1.2656	0.0458	3.62%	1.3300	1.42%	净值购买
513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.2857	1.2857	1.2408	1.2408	0.0449	3.62%	1.3030	1.35%	净值购买
159217	工银国证港股通创新药ETF	1.5847	1.5847	1.5302	1.5302	0.0545	3.56%	1.6080	1.47%	净值购买
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	1.1349	1.1349	1.0959	1.0959	0.0390	3.56%	1.1350	0.01%	净值购买
159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.9379	1.9379	1.8725	1.8725	0.0654	3.49%	1.9680	1.55%	净值购买
159567	银华国证港股通创新药ETF	0.9577	1.9154	0.9255	1.8510	0.0322	3.48%	0.9720	1.49%	净值购买
159720	泰康中证智能电动汽车ETF	0.7530	0.7530	0.7278	0.7278	0.0252	3.46%	0.7540	0.13%	净值购买
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.2464	1.2464	1.2049	1.2049	0.0415	3.44%	1.2570	0.85%	净值购买
513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.7019	0.7019	0.6788	0.6788	0.0231	3.40%	0.7060	0.58%	净值购买
159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	1.0471	1.0471	1.0127	1.0127	0.0344	3.40%	1.0570	0.95%	净值购买
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.7701	1.7701	1.7120	1.7120	0.0581	3.39%	1.7880	1.01%	净值购买
516380	华宝智能电动汽车ETF	0.9020	0.9020	0.8724	0.8724	0.0296	3.39%	0.9020	0.00%	净值购买
159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.3979	1.3979	1.3522	1.3522	0.0457	3.38%	1.4180	1.44%	净值购买
513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	0.7416	0.7416	0.7175	0.7175	0.0241	3.36%	0.7500	1.13%	净值购买
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.9475	1.9475	1.8844	1.8844	0.0631	3.35%	1.9640	0.85%	净值购买
159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.5689	1.5689	1.5182	1.5182	0.0507	3.34%	1.5870	1.15%	净值购买
560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.7764	0.7764	0.7515	0.7515	0.0249	3.31%	0.7760	-0.05%	净值购买
159368	华夏创业板新能源ETF	1.1953	1.1953	1.1571	1.1571	0.0382	3.30%	1.2090	1.15%	净值购买
159261	鹏华创业板新能源ETF	1.2620	1.2620	1.2222	1.2222	0.0398	3.26%	1.2670	0.40%	净值购买
159387	国泰创业板新能源ETF	1.3272	1.3272	1.2856	1.2856	0.0416	3.24%	1.3290	0.14%	净值购买
589720	国泰上证科创板创新药ETF	1.0518	1.0518	1.0192	1.0192	0.0326	3.20%	1.0560	0.40%	净值购买
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	1.0207	1.0207	0.9892	0.9892	0.0315	3.18%	1.0240	0.32%	净值购买
510660	华夏医药ETF	2.7146	2.7146	2.6320	2.6320	0.0826	3.14%	2.7200	0.20%	净值购买
159790	华夏中证内地低碳经济主题ETF	0.6475	0.6475	0.6284	0.6284	0.0191	3.04%	0.6500	0.39%	净值购买
516070	易方达中证内地低碳经济ETF	0.5159	1.0318	0.5007	1.0014	0.0152	3.04%	0.5180	0.41%	净值购买
159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	0.6691	1.0037	0.6494	0.9741	0.0197	3.03%	0.6700	0.13%	净值购买
560560	泰康中证内地低碳经济ETF	0.6294	0.6294	0.6109	0.6109	0.0185	3.03%	0.6330	0.57%	净值购买
562300	银华中证内地低碳经济主题ETF	0.6327	0.6327	0.6142	0.6142	0.0185	3.01%	0.6350	0.36%	净值购买
560860	万家中证工业有色金属主题ETF	1.2406	1.2406	1.2049	1.2049	0.0357	2.96%	1.2450	0.35%	净值购买
561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.4275	1.4275	1.3868	1.3868	0.0407	2.93%	1.4350	0.53%	净值购买
159305	广发国证新能源电池ETF	1.5412	1.5412	1.4974	1.4974	0.0438	2.93%	1.5440	0.18%	净值购买
159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.4652	1.4652	1.4236	1.4236	0.0416	2.92%	1.4650	-0.01%	净值购买
159566	易方达国证新能源电池ETF	1.7325	1.7325	1.6836	1.6836	0.0489	2.90%	1.7610	1.65%	净值购买
516270	华安中证内地新能源主题ETF	0.5350	0.5350	0.5199	0.5199	0.0151	2.90%	0.5370	0.37%	净值购买
159752	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.5492	0.5492	0.5338	0.5338	0.0154	2.88%	0.5520	0.51%	净值购买
516090	易方达中证新能源ETF	0.4459	0.8918	0.4336	0.8672	0.0123	2.84%	0.4470	0.25%	净值购买
159366	永赢中证港股通医疗主题ETF	1.5864	1.5864	1.5427	1.5427	0.0437	2.83%	1.5980	0.73%	净值购买
516160	南方中证新能源ETF	2.2911	0.7082	2.2280	0.6887	0.0631	2.83%	2.2960	0.21%	净值购买
516850	华夏中证新能源ETF	0.8353	0.8353	0.8124	0.8124	0.0229	2.82%	0.8380	0.32%	净值购买
159373	嘉实创业板50ETF	1.4274	1.4274	1.3884	1.3884	0.0390	2.81%	1.4280	0.04%	净值购买
159875	嘉实中证新能源ETF	0.5419	0.5419	0.5271	0.5271	0.0148	2.81%	0.5460	0.76%	净值购买
159682	景顺长城创业板50ETF	1.3018	1.3018	1.2663	1.2663	0.0355	2.80%	1.3050	0.25%	净值购买
159949	华安创业板50ETF	1.3422	1.3422	1.3056	1.3056	0.0366	2.80%	1.3420	-0.01%	净值购买
159375	国泰创业板50ETF	1.4839	1.4839	1.4435	1.4435	0.0404	2.80%	1.4870	0.21%	净值购买
159370	工银瑞信创业板50ETF	1.4737	1.4737	1.4336	1.4336	0.0401	2.80%	1.4730	-0.05%	净值购买
159371	富国创业板50ETF	1.3986	1.3986	1.3606	1.3606	0.0380	2.79%	1.4110	0.89%	净值购买
159369	易方达创业板50ETF	1.1353	1.1353	1.1045	1.1045	0.0308	2.79%	1.1420	0.59%	净值购买
159681	鹏华创业板50ETF	1.3168	1.3168	1.2811	1.2811	0.0357	2.79%	1.3210	0.32%	净值购买
512120	华安中证细分医药ETF	0.5062	1.5186	0.4925	1.4775	0.0137	2.78%	0.5070	0.16%	净值购买
159372	万家创业板50ETF	1.4935	1.4935	1.4531	1.4531	0.0404	2.78%	1.4990	0.37%	净值购买
520510	华夏中证港股通医疗主题ETF	1.0385	1.0385	1.0105	1.0105	0.0280	2.77%	1.0460	0.72%	净值购买
159383	华泰柏瑞创业板50ETF	1.3883	1.3883	1.3509	1.3509	0.0374	2.77%	1.3890	0.05%	净值购买
516580	博时中证新能源ETF	0.5378	0.5378	0.5234	0.5234	0.0144	2.75%	0.5400	0.41%	净值购买
512290	国泰中证生物医药ETF	1.1577	1.1577	1.1268	1.1268	0.0309	2.74%	1.1590	0.11%	净值购买
512010	易方达沪深300医药ETF	0.4311	1.7244	0.4196	1.6784	0.0115	2.74%	0.4310	-0.02%	净值购买
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7687	0.7687	0.7482	0.7482	0.0205	2.74%	0.7720	0.43%	净值购买
159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.8829	0.8829	0.8594	0.8594	0.0235	2.73%	0.8850	0.24%	净值购买
159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.0709	1.0709	1.0424	1.0424	0.0285	2.73%	1.0740	0.29%	净值购买
512400	南方中证申万有色金属ETF	1.4782	1.4882	1.4390	1.4490	0.0392	2.72%	1.4860	0.53%	净值购买
159367	华夏创业板50ETF	1.4105	1.4105	1.3732	1.3732	0.0373	2.72%	1.4170	0.46%	净值购买
159322	平安中证沪深港黄金产业ETF	1.3464	1.3464	1.3108	1.3108	0.0356	2.72%	1.3450	-0.10%	净值购买
520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.9746	1.9746	1.9224	1.9224	0.0522	2.72%	1.9970	1.13%	净值购买
561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.8171	0.8171	0.7955	0.7955	0.0216	2.72%	0.8230	0.72%	净值购买
159880	鹏华国证有色金属行业ETF	1.4836	1.4836	1.4444	1.4444	0.0392	2.71%	1.4930	0.63%	净值购买
160527	博时研究优选LOF	0.9796	1.0126	0.9538	0.9868	0.0258	2.70%	0.9720	-0.78%	净值购买
165520	有色LOF	2.2075	1.9742	2.1495	1.9387	0.0580	2.70%	2.1930	-0.66%	净值购买
516650	华夏细分有色金属产业主题ETF	1.4183	1.4183	1.3811	1.3811	0.0372	2.69%	1.4230	0.33%	净值购买
159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.2552	1.2552	1.2223	1.2223	0.0329	2.69%	1.2660	0.86%	净值购买
517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6473	1.6473	1.6042	1.6042	0.0431	2.69%	1.6560	0.53%	净值购买
159881	国泰中证有色金属ETF	1.4160	1.4160	1.3794	1.3794	0.0366	2.65%	1.4180	0.14%	净值购买
517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3039	1.3039	1.2702	1.2702	0.0337	2.65%	1.3080	0.31%	净值购买
159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3542	1.3542	1.3192	1.3192	0.0350	2.65%	1.3570	0.21%	净值购买
516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6550	0.6550	0.6381	0.6381	0.0169	2.65%	0.6540	-0.15%	净值购买
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7444	0.7444	0.7252	0.7252	0.0192	2.65%	0.7450	0.08%	净值购买
159858	南方中证创新药产业ETF	0.7528	0.7528	0.7334	0.7334	0.0194	2.65%	0.7530	0.03%	净值购买
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.8618	0.8618	0.8396	0.8396	0.0222	2.64%	0.8600	-0.21%	净值购买
159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	0.8707	0.8707	0.8483	0.8483	0.0224	2.64%	0.8700	-0.08%	净值购买
515120	广发中证创新药产业ETF	0.7128	0.7128	0.6945	0.6945	0.0183	2.63%	0.7140	0.17%	净值购买
516900	华安中证申万食品饮料ETF	0.6389	0.6389	0.6225	0.6225	0.0164	2.63%	0.6410	0.33%	净值购买
159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	0.8806	0.8806	0.8580	0.8580	0.0226	2.63%	0.8810	0.05%	净值购买
560900	摩根中证创新药产业ETF	1.0263	1.0263	1.0000	1.0000	0.0263	2.63%	1.0260	-0.03%	净值购买
159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7999	1.7999	1.7538	1.7538	0.0461	2.63%	1.8100	0.56%	净值购买
562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.8785	0.8785	0.8560	0.8560	0.0225	2.63%	0.8780	-0.06%	净值购买
159871	银华中证有色金属ETF	1.4784	1.4784	1.4406	1.4406	0.0378	2.62%	1.4820	0.24%	净值购买
561190	富国中证上海环交所碳中和ETF	0.8809	0.8809	0.8584	0.8584	0.0225	2.62%	0.8800	-0.10%	净值购买
159876	华宝有色金属ETF	0.7559	1.5118	0.7366	1.4732	0.0193	2.62%	0.7600	0.54%	净值购买
560550	广发中证上海环交所碳中和ETF	0.8816	0.8816	0.8591	0.8591	0.0225	2.62%	0.8820	0.05%	净值购买
159973	弘毅远方民企领先100ETF	1.7480	1.7480	1.7034	1.7034	0.0446	2.62%	1.7550	0.40%	净值购买
159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.9223	0.9223	0.8988	0.8988	0.0235	2.61%	0.9240	0.18%	净值购买
159992	银华中证创新药产业ETF	0.9510	0.9510	0.9268	0.9268	0.0242	2.61%	0.9530	0.21%	净值购买
160221	有色金属LOF	1.7766	1.2577	1.7314	1.2278	0.0452	2.61%	1.7680	-0.48%	净值购买
165519	医药生物科技LOF	1.1084	1.8134	1.0803	1.7853	0.0281	2.60%	--	--	净值购买
159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.8810	0.8810	0.8587	0.8587	0.0223	2.60%	0.8810	0.00%	净值购买
159321	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	1.2703	1.2703	1.2384	1.2384	0.0319	2.58%	1.2740	0.29%	净值购买
159835	建信中证创新药产业ETF	0.7402	0.7402	0.7217	0.7217	0.0185	2.56%	0.7410	0.11%	净值购买
159886	富国细分机械设备产业主题ETF	0.8803	0.8803	0.8583	0.8583	0.0220	2.56%	0.8830	0.31%	净值购买
515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.6488	0.6488	0.6326	0.6326	0.0162	2.56%	0.6500	0.18%	净值购买
588960	富国上证科创板新能源ETF	1.2174	1.2174	1.1872	1.1872	0.0302	2.54%	1.2170	-0.03%	净值购买
515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.6097	0.6097	0.5946	0.5946	0.0151	2.54%	0.6110	0.21%	净值购买
588830	鹏华上证科创板新能源ETF	1.3538	1.3538	1.3203	1.3203	0.0335	2.54%	1.3540	0.01%	净值购买
501005	精准医疗LOF	1.0959	1.0959	1.0688	1.0688	0.0271	2.54%	1.0980	0.19%	净值购买
166006	中欧成长LOF	2.1058	2.4721	2.0538	2.4201	0.0520	2.53%	2.0710	-1.65%	净值购买
159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.7141	0.7141	0.6965	0.6965	0.0176	2.53%	0.7160	0.27%	净值购买
510150	招商上证消费80ETF	0.5924	2.3429	0.5778	2.2851	0.0146	2.53%	0.5950	0.44%	净值购买
516960	国泰细分机械设备产业主题ETF	0.8524	0.8524	0.8315	0.8315	0.0209	2.51%	0.8530	0.07%	净值购买
161810	银华内需LOF	3.2850	3.1230	3.2050	3.0470	0.0800	2.50%	3.2400	-1.37%	净值购买
159760	泰康国证公共卫生与医疗健康ETF	0.6790	0.6790	0.6625	0.6625	0.0165	2.49%	0.6810	0.29%	净值购买
512690	鹏华中证酒ETF	0.6235	1.9470	0.6084	1.9168	0.0151	2.48%	0.6250	0.24%	净值购买
159843	招商国证食品饮料ETF	0.6932	0.6932	0.6765	0.6765	0.0167	2.47%	0.6950	0.26%	净值购买
161725	白酒基金LOF	0.8277	2.5438	0.8079	2.5240	0.0198	2.45%	0.8280	0.04%	净值购买
160215	国泰价值LOF	2.4260	3.0360	2.3680	2.9780	0.0580	2.45%	2.3840	-1.73%	净值购买
512580	广发中证环保ETF	1.0836	1.0836	1.0578	1.0578	0.0258	2.44%	1.0840	0.04%	净值购买
515950	富国中证医药50ETF	1.0367	1.1637	1.0122	1.1392	0.0245	2.42%	1.0360	-0.07%	净值购买
159861	国泰中证环保产业50ETF	0.9487	0.9487	0.9266	0.9266	0.0221	2.39%	0.9500	0.14%	净值购买
160632	酒LOF	0.3865	2.2275	0.3775	2.2216	0.0090	2.38%	0.3860	-0.13%	净值购买
159838	博时医药50ETF	0.6475	0.6475	0.6325	0.6325	0.0150	2.37%	0.6470	-0.08%	净值购买
161131	易方达科润LOF	1.0030	1.0030	0.9799	0.9799	0.0231	2.36%	0.9900	-1.30%	净值购买
160222	食品LOF	0.8534	2.6264	0.8339	2.6069	0.0195	2.34%	0.8480	-0.63%	净值购买
163114	申万环保LOF	1.1203	2.0268	1.0950	1.9893	0.0253	2.31%	1.1110	-0.83%	净值购买
516820	平安医药及医疗器械创新ETF	0.4052	0.4052	0.3961	0.3961	0.0091	2.30%	0.4050	-0.05%	净值购买
159814	西部利得创业板大盘ETF	0.5974	1.2301	0.5840	1.2025	0.0134	2.29%	0.6010	0.60%	净值购买
159991	招商创业板大盘ETF	0.6802	1.9318	0.6650	1.8886	0.0152	2.29%	0.6860	0.85%	净值购买
160512	博时卓越LOF	2.3330	2.5020	2.2810	2.4490	0.0520	2.28%	2.2840	-2.10%	净值购买
501062	南方瑞合LOF	1.9648	2.3848	1.9211	2.3411	0.0437	2.27%	1.9060	-2.99%	净值购买
159736	天弘中证食品饮料ETF	0.7553	0.7553	0.7386	0.7386	0.0167	2.26%	0.7560	0.09%	净值购买
159808	融通创业板ETF	1.1055	1.1055	1.0811	1.0811	0.0244	2.26%	1.1060	0.05%	净值购买
562910	易方达中证装备产业ETF	0.7495	0.7495	0.7331	0.7331	0.0164	2.24%	0.7510	0.20%	净值购买
516320	华夏中证装备产业ETF	0.8693	0.8693	0.8503	0.8503	0.0190	2.23%	0.8710	0.20%	净值购买
159205	西藏东财创业板ETF	1.4027	1.4027	1.3721	1.3721	0.0306	2.23%	1.4070	0.31%	净值购买
159948	南方创业板ETF	3.1855	1.5654	3.1161	1.5313	0.0694	2.23%	3.1890	0.11%	净值购买
159977	天弘创业板ETF	2.9985	1.7683	2.9332	1.7298	0.0653	2.23%	3.0030	0.15%	净值购买
166011	中欧盛世LOF	2.1908	3.4198	2.1431	3.3721	0.0477	2.23%	2.1640	-1.22%	净值购买
159957	华夏创业板ETF	1.8897	1.8897	1.8486	1.8486	0.0411	2.22%	1.8950	0.28%	净值购买
159915	易方达创业板ETF	2.8646	3.2817	2.8023	3.2103	0.0623	2.22%	2.8650	0.01%	净值购买
159952	广发创业板ETF	1.7486	1.7486	1.7106	1.7106	0.0380	2.22%	1.7500	0.08%	净值购买
159971	富国创业板ETF	2.0064	2.0064	1.9628	1.9628	0.0436	2.22%	2.0090	0.13%	净值购买
159964	平安创业板ETF	1.8751	1.8751	1.8344	1.8344	0.0407	2.22%	1.8740	-0.06%	净值购买
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5622	0.5622	0.5500	0.5500	0.0122	2.22%	0.5610	-0.21%	净值购买
516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.7199	0.7199	0.7043	0.7043	0.0156	2.21%	0.7200	0.01%	净值购买
159821	中银证券创业板ETF	1.0827	1.0827	1.0593	1.0593	0.0234	2.21%	1.0850	0.21%	净值购买
159810	浦银安盛创业板ETF	1.1614	1.1614	1.1363	1.1363	0.0251	2.21%	1.1620	0.05%	净值购买
159956	建信创业板ETF	1.8281	1.8281	1.7886	1.7886	0.0395	2.21%	1.8310	0.16%	净值购买
588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.2270	1.2270	1.2005	1.2005	0.0265	2.21%	1.2270	0.00%	净值购买
159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5842	0.5842	0.5716	0.5716	0.0126	2.20%	0.5850	0.14%	净值购买
159958	工银瑞信创业板ETF	1.7418	1.7418	1.7043	1.7043	0.0375	2.20%	1.7430	0.07%	净值购买
588130	华夏上证科创板生物医药ETF	1.2693	1.2693	1.2420	1.2420	0.0273	2.20%	1.2710	0.13%	净值购买
501009	生物科技LOF	1.4186	1.4186	1.3881	1.3881	0.0305	2.20%	1.4160	-0.18%	净值购买
501010	生物科技LOFC	1.3907	1.3907	1.3608	1.3608	0.0299	2.20%	1.3880	-0.19%	净值购买
588250	鹏华上证科创板生物医药ETF	1.2901	1.2901	1.2624	1.2624	0.0277	2.19%	1.2870	-0.24%	净值购买
161122	生物科技LOF	0.6383	0.9263	0.6246	0.9077	0.0137	2.19%	0.6430	0.74%	净值购买
588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	1.6267	1.6267	1.5918	1.5918	0.0349	2.19%	1.6290	0.14%	净值购买
159908	博时创业板ETF	2.6809	2.6809	2.6234	2.6234	0.0575	2.19%	2.6870	0.23%	净值购买
169104	东方红睿满LOF	2.1550	2.5060	2.1090	2.4600	0.0460	2.18%	2.1240	-1.44%	净值购买
159967	华夏创成长ETF	0.5861	2.1325	0.5736	2.0870	0.0125	2.18%	0.5860	-0.02%	净值购买
516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.5770	0.5770	0.5647	0.5647	0.0123	2.18%	0.5780	0.17%	净值购买
501209	富久食品饮料LOF	0.6405	0.6405	0.6269	0.6269	0.0136	2.17%	0.6350	-0.86%	净值购买
160223	创业板LOF	1.6074	1.6074	1.5737	1.5737	0.0337	2.14%	1.5950	-0.77%	净值购买
512030	易方达中证A50增强策略ETF	1.0833	1.0833	1.0606	1.0606	0.0227	2.14%	1.0830	-0.03%	净值购买
160637	创业板LOF基金	1.3436	0.7996	1.3157	0.7885	0.0279	2.12%	1.3370	-0.49%	净值购买
501203	易基创新未来LOF	1.1708	1.1708	1.1465	1.1465	0.0243	2.12%	1.1430	-2.37%	净值购买
510630	华夏消费ETF	0.9867	3.9468	0.9666	3.8664	0.0201	2.08%	0.9880	0.13%	净值购买
159689	南方中证主要消费ETF	0.8307	0.8307	0.8139	0.8139	0.0168	2.06%	0.8320	0.16%	净值购买
512600	嘉实中证主要消费ETF	0.7439	3.7195	0.7289	3.6445	0.0150	2.06%	0.7450	0.15%	净值购买
159929	汇添富中证医药卫生ETF	1.5086	1.5086	1.4782	1.4782	0.0304	2.06%	1.5100	0.09%	净值购买
160620	资源LOF	2.2134	1.5500	2.1691	1.5211	0.0443	2.04%	2.1990	-0.65%	净值购买
159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8746	3.4984	0.8571	3.4284	0.0175	2.04%	0.8770	0.27%	净值购买
560680	广发中证主要消费ETF	0.9549	0.9549	0.9358	0.9358	0.0191	2.04%	0.9570	0.22%	净值购买
159906	大成深证成长40ETF	1.2636	1.2636	1.2384	1.2384	0.0252	2.03%	1.2770	1.06%	净值购买
159672	博时主要消费ETF	0.8264	0.8264	0.8100	0.8100	0.0164	2.02%	0.8270	0.07%	净值购买
515960	嘉实医药健康100ETF	0.9070	0.9070	0.8894	0.8894	0.0176	1.98%	0.9060	-0.11%	净值购买
169101	东方红睿丰LOF	1.9620	2.8640	1.9240	2.8260	0.0380	1.98%	1.9430	-0.97%	净值购买
159203	博时国证大盘成长ETF	1.2154	1.2154	1.1920	1.1920	0.0234	1.96%	1.2170	0.13%	净值购买
160635	医药LOF基金	1.0148	0.9206	0.9953	0.9030	0.0195	1.96%	1.0110	-0.37%	净值购买
159656	万家沪深300成长ETF	1.0361	1.0361	1.0162	1.0162	0.0199	1.96%	1.0390	0.28%	净值购买
159512	广发中证全指汽车ETF	1.5268	1.5268	1.4975	1.4975	0.0293	1.96%	1.5310	0.28%	净值购买
160219	医药LOF	0.6321	2.0171	0.6200	2.0050	0.0121	1.95%	--	--	净值购买
159938	广发中证全指医药卫生ETF	0.7357	1.4714	0.7217	1.4434	0.0140	1.94%	0.7350	-0.10%	净值购买
562310	银华沪深300成长ETF	0.9367	0.9367	0.9189	0.9189	0.0178	1.94%	0.9390	0.25%	净值购买
166001	中欧趋势LOF	1.4800	2.9702	1.4519	2.9421	0.0281	1.94%	1.4600	-1.35%	净值购买
562050	华宝中证制药ETF	1.1156	1.1156	1.0946	1.0946	0.0210	1.92%	1.1190	0.30%	净值购买
561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8139	0.8139	0.7986	0.7986	0.0153	1.92%	0.8120	-0.23%	净值购买
161217	国投资源LOF	1.6843	1.6843	1.6527	1.6527	0.0316	1.91%	1.6790	-0.31%	净值购买
159676	富国创业板增强策略ETF	1.2714	1.2714	1.2476	1.2476	0.0238	1.91%	1.2810	0.76%	净值购买
163001	长信医疗LOF	1.5520	2.0920	1.5230	2.0630	0.0290	1.90%	1.5420	-0.64%	净值购买
501200	科创加银LOF	0.8335	0.8335	0.8180	0.8180	0.0155	1.89%	0.8110	-2.70%	净值购买
160325	华夏创业板定开	1.1542	1.1542	1.1331	1.1331	0.0211	1.86%	1.0540	-8.68%	净值购买
163118	医药生物LOF	0.7413	1.2051	0.7279	1.1833	0.0134	1.84%	--	--	净值购买
161035	医药增强LOF	1.3300	1.5190	1.3060	1.4950	0.0240	1.84%	1.3160	-1.05%	净值购买
563090	易方达上证50增强策略ETF	1.2250	1.2250	1.2030	1.2030	0.0220	1.83%	1.2290	0.33%	净值购买
160529	创业板博时定开	1.2717	1.2717	1.2489	1.2489	0.0228	1.83%	1.1590	-8.86%	净值购买
166027	中欧创业定开	0.9666	0.9666	0.9493	0.9493	0.0173	1.82%	0.8980	-7.10%	净值购买
159716	华宝深创100ETF	1.0094	1.0094	0.9914	0.9914	0.0180	1.82%	1.0090	-0.04%	净值购买
159859	天弘国证生物医药ETF	0.4387	0.4387	0.4309	0.4309	0.0078	1.81%	0.4390	0.07%	净值购买
501038	银华明择	2.0058	2.0058	1.9704	1.9704	0.0354	1.80%	1.8880	-5.87%	净值购买
560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0369	1.0369	1.0186	1.0186	0.0183	1.80%	1.0360	-0.09%	净值购买
159839	汇添富国证生物医药ETF	0.4095	0.4095	0.4023	0.4023	0.0072	1.79%	0.4090	-0.12%	净值购买
510410	博时上证自然资源ETF	1.5259	1.5259	1.4992	1.4992	0.0267	1.78%	1.5310	0.33%	净值购买
159508	华安国证生物医药ETF	0.9113	0.9113	0.8954	0.8954	0.0159	1.78%	0.9100	-0.14%	净值购买
160142	南方优势产业LOF	1.2321	1.2321	1.2107	1.2107	0.0214	1.77%	1.2100	-1.79%	净值购买
516550	嘉实中证大农业ETF	0.7387	0.7387	0.7259	0.7259	0.0128	1.76%	0.7400	0.18%	净值购买
159675	嘉实创业板增强策略ETF	1.2131	1.2131	1.1925	1.1925	0.0206	1.73%	1.2150	0.16%	净值购买
159593	平安中证A50ETF	1.2947	1.2947	1.2728	1.2728	0.0219	1.72%	1.3040	0.72%	净值购买
563080	易方达中证A50ETF	1.2949	1.2949	1.2730	1.2730	0.0219	1.72%	1.2960	0.08%	净值购买
560350	摩根中证A50ETF	1.2432	1.2809	1.2222	1.2599	0.0210	1.72%	1.2430	-0.02%	净值购买
161726	生物医药LOF	0.4503	0.9944	0.4427	0.9896	0.0076	1.72%	0.4480	-0.51%	净值购买
159944	广发中证全指原材料ETF	1.2090	1.2090	1.1886	1.1886	0.0204	1.72%	1.2090	0.00%	净值购买
159595	大成中证A50ETF	1.2931	1.2931	1.2713	1.2713	0.0218	1.71%	1.2950	0.15%	净值购买
159591	富国中证A50ETF	1.2876	1.2876	1.2659	1.2659	0.0217	1.71%	1.2900	0.19%	净值购买
159390	国联中证A50ETF	1.1829	1.2094	1.1630	1.1895	0.0199	1.71%	1.1850	0.18%	净值购买
561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2619	1.2927	1.2407	1.2715	0.0212	1.71%	1.2660	0.32%	净值购买
159596	华宝中证A50ETF	1.2522	1.2724	1.2312	1.2514	0.0210	1.71%	1.2520	-0.02%	净值购买
563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.3068	1.3068	1.2849	1.2849	0.0219	1.70%	1.3090	0.17%	净值购买
560820	新华中证A50ETF	1.1591	1.1591	1.1397	1.1397	0.0194	1.70%	1.1600	0.08%	净值购买
512250	招商中证A50ETF	1.1901	1.1901	1.1702	1.1702	0.0199	1.70%	1.1910	0.08%	净值购买
163801	中银中国LOF	0.9116	4.4091	0.8964	4.3939	0.0152	1.70%	0.8990	-1.38%	净值购买
159966	华夏创业板价值ETF	0.5578	1.7161	0.5485	1.6875	0.0093	1.70%	0.5570	-0.14%	净值购买
159241	天弘国证航天航空行业ETF	1.2848	1.2848	1.2634	1.2634	0.0214	1.69%	1.2870	0.17%	净值购买
159592	银华中证A50ETF	1.2729	1.2729	1.2517	1.2517	0.0212	1.69%	1.2740	0.09%	净值购买
159227	华夏国证航天航空行业ETF	1.2685	1.2685	1.2474	1.2474	0.0211	1.69%	1.2720	0.28%	净值购买
561750	博时中证A50ETF	1.1245	1.1245	1.1058	1.1058	0.0187	1.69%	1.1250	0.04%	净值购买
159208	万家国证航天航空行业ETF	1.2931	1.2931	1.2716	1.2716	0.0215	1.69%	1.2980	0.38%	净值购买
512240	鹏华中证A50ETF	1.1228	1.1228	1.1042	1.1042	0.0186	1.68%	1.1290	0.55%	净值购买
562890	嘉实中证A50ETF	1.2876	1.2876	1.2663	1.2663	0.0213	1.68%	1.2900	0.19%	净值购买
159267	华安国证航天航空行业ETF	1.0843	1.0843	1.0666	1.0666	0.0177	1.66%	1.0860	0.16%	净值购买
159597	易方达创业板成长ETF	1.8098	1.8098	1.7803	1.7803	0.0295	1.66%	1.8230	0.73%	净值购买
561130	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.9290	0.9290	0.9139	0.9139	0.0151	1.65%	0.9280	-0.11%	净值购买
512710	富国中证军工龙头ETF	0.7518	1.5036	0.7396	1.4792	0.0122	1.65%	0.7520	0.03%	净值购买
160127	南方消费LOF	0.8949	0.8949	0.8804	0.8804	0.0145	1.65%	0.8890	-0.66%	净值购买
161005	富国天惠LOF	2.7641	5.8121	2.7196	5.7676	0.0445	1.64%	2.7350	-1.05%	净值购买
162605	景顺鼎益LOF	1.9400	4.8810	1.9090	4.8500	0.0310	1.62%	1.9270	-0.67%	净值购买
160311	华夏蓝筹LOF	1.3160	4.5730	1.2950	4.5240	0.0210	1.62%	1.3030	-0.99%	净值购买
163417	兴全合宜LOF	1.9635	1.9635	1.9322	1.9322	0.0313	1.62%	1.9270	-1.86%	净值购买
501001	财通精选混合LOF	1.4470	1.4470	1.4240	1.4240	0.0230	1.62%	1.4400	-0.48%	净值购买
502013	一带一路LOF	1.3359	1.3359	1.3148	1.3148	0.0211	1.60%	1.3200	-1.19%	净值购买
510170	国联安上证商品ETF	1.0940	1.3570	1.0770	1.3360	0.0170	1.58%	1.0970	0.27%	净值购买
159828	国泰中证医疗ETF	0.4790	0.4790	0.4716	0.4716	0.0074	1.57%	0.4800	0.21%	净值购买
161728	招商优选LOF	1.3085	1.3085	1.2883	1.2883	0.0202	1.57%	1.2990	-0.73%	净值购买
160143	创业板定开南方	1.2586	1.2586	1.2393	1.2393	0.0193	1.56%	1.1560	-8.15%	净值购买
560260	广发中证医疗ETF	0.9702	0.9702	0.9554	0.9554	0.0148	1.55%	0.9710	0.08%	净值购买
512170	华宝中证医疗ETF	0.3869	1.1607	0.3810	1.1430	0.0059	1.55%	0.3870	0.03%	净值购买
159847	易方达中证医疗ETF	0.4528	0.4528	0.4459	0.4459	0.0069	1.55%	0.4540	0.27%	净值购买
501070	广发睿阳	1.1064	2.1017	1.0896	2.0849	0.0168	1.54%	1.0610	-4.10%	净值购买
501201	科创红土LOF	1.3415	1.3415	1.3212	1.3212	0.0203	1.54%	1.3010	-3.02%	净值购买
160926	创业板定开	1.0902	1.0902	1.0738	1.0738	0.0164	1.53%	1.0020	-8.09%	净值购买
512650	添富中证长三角ETF	1.2235	1.2235	1.2051	1.2051	0.0184	1.53%	1.2250	0.12%	净值购买
516120	富国中证细分化工产业主题ETF	0.7429	0.7429	0.7318	0.7318	0.0111	1.52%	0.7440	0.15%	净值购买
516710	华夏中证新材料主题ETF	0.5840	0.5840	0.5753	0.5753	0.0087	1.51%	0.5840	0.00%	净值购买
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.7590	0.7590	0.7477	0.7477	0.0113	1.51%	0.7600	0.13%	净值购买
159761	国泰中证新材料主题ETF	0.6135	0.6135	0.6044	0.6044	0.0091	1.51%	0.6140	0.08%	净值购买
159870	鹏华中证细分化工产业ETF	0.6893	0.6893	0.6791	0.6791	0.0102	1.50%	0.6910	0.25%	净值购买
516020	华宝化工ETF	0.7303	0.7303	0.7195	0.7195	0.0108	1.50%	0.7330	0.37%	净值购买
166009	中欧动力LOF	3.3565	4.3985	3.3072	4.3492	0.0493	1.49%	3.2780	-2.34%	净值购买
159703	天弘中证新材料主题ETF	0.7099	0.7099	0.6995	0.6995	0.0104	1.49%	0.7130	0.44%	净值购买
159836	天弘创业板300ETF	1.1076	1.1076	1.0914	1.0914	0.0162	1.48%	1.1080	0.04%	净值购买
167301	保险主题LOF	1.1650	1.9430	1.1480	1.9150	0.0170	1.48%	1.1710	0.52%	净值购买
502056	医疗基金LOF	0.7566	0.7988	0.7456	0.7884	0.0110	1.48%	0.7540	-0.34%	净值购买
159763	建信中证新材料主题ETF	0.5711	0.5711	0.5628	0.5628	0.0083	1.47%	0.5710	-0.02%	净值购买
516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.4192	1.4192	1.3987	1.3987	0.0205	1.47%	1.4190	-0.01%	净值购买
160133	南方天元LOF	3.8509	3.8509	3.7954	3.7954	0.0555	1.46%	3.8180	-0.85%	净值购买
162412	医疗基金LOF	0.6700	0.4940	0.6604	0.4899	0.0096	1.45%	0.6680	-0.30%	净值购买
159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	1.0507	1.0507	1.0357	1.0357	0.0150	1.45%	1.0510	0.03%	净值购买
516360	华宝新材料ETF	0.8090	0.8090	0.7975	0.7975	0.0115	1.44%	0.8130	0.49%	净值购买
516890	平安中证新材料主题ETF	0.6109	0.6109	0.6023	0.6023	0.0086	1.43%	0.6110	0.02%	净值购买
515090	博时可持续发展100ETF	1.3301	1.3301	1.3114	1.3114	0.0187	1.43%	1.3300	-0.01%	净值购买
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.9745	0.9745	0.9611	0.9611	0.0134	1.39%	0.9410	-3.44%	净值购买
159212	南方深证100ETF	1.3191	1.3191	1.3011	1.3011	0.0180	1.38%	1.3240	0.37%	净值购买
163406	兴全合润LOF	1.9704	7.4935	1.9436	7.3915	0.0268	1.38%	1.9580	-0.63%	净值购买
159901	易方达深证100ETF	3.3591	6.4928	3.3135	6.4062	0.0456	1.38%	3.3650	0.18%	净值购买
512770	华夏战略新兴成指ETF	1.9411	1.9411	1.9148	1.9148	0.0263	1.37%	1.9510	0.51%	净值购买
159211	富国深证100ETF	1.3076	1.3076	1.2899	1.2899	0.0177	1.37%	1.3050	-0.20%	净值购买
159721	深证100ETF永赢	0.9609	0.9609	0.9479	0.9479	0.0130	1.37%	0.9600	-0.09%	净值购买
159576	广发深证100ETF	1.4155	1.4264	1.3964	1.4073	0.0191	1.37%	1.4150	-0.04%	净值购买
159975	招商深证100ETF	0.6927	1.5828	0.6834	1.5616	0.0093	1.36%	0.6940	0.19%	净值购买
159961	方正富邦深证100ETF	2.0049	2.0049	1.9780	1.9780	0.0269	1.36%	2.0090	0.20%	净值购买
161812	深证100LOF	1.2700	1.2700	1.2530	1.2530	0.0170	1.36%	1.2640	-0.47%	净值购买
159970	工银瑞信深证100ETF	5.6685	1.2407	5.5930	1.2242	0.0755	1.35%	5.6790	0.19%	净值购买
159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1604	1.1604	1.1450	1.1450	0.0154	1.34%	1.1600	-0.03%	净值购买
501089	消费红利增强LOF	1.2619	1.2619	1.2452	1.2452	0.0167	1.34%	1.2670	0.40%	净值购买
159706	华安深证100ETF	0.8489	0.8489	0.8377	0.8377	0.0112	1.34%	0.8500	0.13%	净值购买
159219	融通深证100ETF	1.2527	1.2527	1.2362	1.2362	0.0165	1.33%	1.2510	-0.14%	净值购买
501085	财通科创LOF	2.3004	2.3004	2.2703	2.2703	0.0301	1.33%	2.2880	-0.54%	净值购买
159323	华夏中证港股通汽车产业主题ETF	1.3772	1.3772	1.3592	1.3592	0.0180	1.32%	1.3910	1.00%	净值购买
161037	高端制造LOF	2.2276	2.2276	2.1985	2.1985	0.0291	1.32%	2.2000	-1.24%	净值购买
159237	港股汽车ETF基金	1.1414	1.1414	1.1265	1.1265	0.0149	1.32%	1.1480	0.58%	净值购买
159969	银华深证100ETF	1.4172	1.4172	1.3987	1.3987	0.0185	1.32%	1.4210	0.27%	净值购买
159758	华夏中证红利质量ETF	1.1189	1.1189	1.1043	1.1043	0.0146	1.32%	1.1220	0.28%	净值购买
159210	汇添富中证港股通汽车产业主题ETF	1.0976	1.0976	1.0833	1.0833	0.0143	1.32%	1.1070	0.86%	净值购买
159216	大成深证100ETF	1.3439	1.3439	1.3264	1.3264	0.0175	1.32%	1.3490	0.38%	净值购买
159653	国联安国证ESG300ETF	1.1383	1.1383	1.1235	1.1235	0.0148	1.32%	1.1370	-0.11%	净值购买
161132	易方达科顺定开	1.9866	1.9866	1.9608	1.9608	0.0258	1.32%	1.8170	-8.54%	净值购买
161227	国投深证100LOF	1.4725	2.7853	1.4535	2.7494	0.0190	1.31%	1.4670	-0.37%	净值购买
159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1932	1.1932	1.1779	1.1779	0.0153	1.30%	1.1960	0.23%	净值购买
162207	宏利效率混合LOF	1.4672	3.5289	1.4485	3.4839	0.0187	1.29%	1.4580	-0.63%	净值购买
520600	广发中证港股通汽车ETF	1.3280	1.3280	1.3111	1.3111	0.0169	1.29%	1.3390	0.83%	净值购买
159717	鹏华国证ESG300ETF	1.0104	1.0104	0.9976	0.9976	0.0128	1.28%	1.0090	-0.14%	净值购买
161715	大宗商品LOF	1.8623	2.0008	1.8388	1.9773	0.0235	1.28%	1.8610	-0.07%	净值购买
168103	九泰锐益LOF	1.3480	1.3480	1.3310	1.3310	0.0170	1.28%	1.3390	-0.67%	净值购买
159731	华夏中证石化产业ETF	0.7842	0.7842	0.7744	0.7744	0.0098	1.27%	0.7830	-0.15%	净值购买
516570	易方达中证石化产业ETF	0.8488	0.8488	0.8382	0.8382	0.0106	1.26%	0.8510	0.26%	净值购买
159912	汇添富深证300ETF	1.7457	1.7457	1.7239	1.7239	0.0218	1.26%	1.7460	0.02%	净值购买
563280	富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	1.3011	1.3011	1.2849	1.2849	0.0162	1.26%	1.3060	0.38%	净值购买
160505	博时主题LOF	1.1300	5.8250	1.1160	5.8110	0.0140	1.25%	1.1230	-0.62%	净值购买
160518	博时睿远LOF	2.4460	2.4460	2.4160	2.4160	0.0300	1.24%	2.4040	-1.72%	净值购买
510770	申万菱信上证G60创新ETF	0.7152	0.7152	0.7065	0.7065	0.0087	1.23%	0.7120	-0.45%	净值购买
501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.2629	1.2629	1.2476	1.2476	0.0153	1.23%	1.2400	-1.81%	净值购买
501051	圆信永丰汇利LOF	1.9102	1.9102	1.8871	1.8871	0.0231	1.22%	1.8800	-1.58%	净值购买
159231	华宝国证通用航空产业ETF	0.6419	1.2838	0.6342	1.2684	0.0077	1.21%	0.6420	0.02%	净值购买
501088	嘉实瑞虹	0.8044	0.9744	0.7948	0.9648	0.0096	1.21%	0.7900	-1.79%	净值购买
159378	永赢国证通用航空产业ETF	1.3247	1.3247	1.3089	1.3089	0.0158	1.21%	1.3260	0.10%	净值购买
159230	华夏国证通用航空产业ETF	1.2284	1.2284	1.2138	1.2138	0.0146	1.20%	1.2300	0.13%	净值购买
159209	招商中证全指红利质量ETF	1.1301	1.1361	1.1167	1.1227	0.0134	1.20%	1.1320	0.17%	净值购买
159257	汇添富国证通用航空产业ETF	1.1145	1.1145	1.1013	1.1013	0.0132	1.20%	1.1120	-0.22%	净值购买
159255	易方达国证通用航空产业ETF	1.1063	1.1063	1.0933	1.0933	0.0130	1.19%	1.1040	-0.21%	净值购买
159663	华夏中证机床ETF	1.4020	1.4020	1.3856	1.3856	0.0164	1.18%	1.4040	0.14%	净值购买
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6242	0.6242	0.6169	0.6169	0.0073	1.18%	0.6260	0.29%	净值购买
159392	富国国证通用航空产业ETF	1.2004	1.2004	1.1864	1.1864	0.0140	1.18%	1.2040	0.30%	净值购买
159667	国泰中证机床ETF	1.4171	1.4171	1.4006	1.4006	0.0165	1.18%	1.4190	0.13%	净值购买
168101	九泰锐智LOF	1.3800	1.8730	1.3640	1.8570	0.0160	1.17%	1.4160	2.61%	净值购买
159773	华泰柏瑞创业板科技ETF	1.0104	1.0104	0.9987	0.9987	0.0117	1.17%	1.0120	0.16%	净值购买
515650	富国中证消费50ETF	1.2216	1.2216	1.2076	1.2076	0.0140	1.16%	1.2240	0.20%	净值购买
516810	华夏中证农业主题ETF	0.8214	0.8214	0.8120	0.8120	0.0094	1.16%	0.8220	0.07%	净值购买
159798	易方达中证消费50ETF	0.9851	0.9851	0.9739	0.9739	0.0112	1.15%	0.9860	0.09%	净值购买
164508	国富中证A100LOF	1.2340	1.3570	1.2200	1.3430	0.0140	1.15%	1.2200	-1.13%	净值购买
588160	南方上证科创板新材料ETF	0.7760	0.7760	0.7672	0.7672	0.0088	1.15%	0.7770	0.13%	净值购买
159350	富国深证50ETF	1.4226	1.4226	1.4065	1.4065	0.0161	1.14%	1.4240	0.10%	净值购买
159150	易方达深证50ETF	1.4444	1.4444	1.4281	1.4281	0.0163	1.14%	1.4470	0.18%	净值购买
159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1794	1.1794	1.1661	1.1661	0.0133	1.14%	1.1830	0.31%	净值购买
160220	国泰民益LOF	2.6162	2.6162	2.5867	2.5867	0.0295	1.14%	2.5650	-1.96%	净值购买
516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.7395	1.7395	1.7199	1.7199	0.0196	1.14%	1.7500	0.60%	净值购买
159713	富国中证稀土产业ETF	1.2901	1.2901	1.2756	1.2756	0.0145	1.14%	1.2960	0.46%	净值购买
159827	银华中证农业主题ETF	0.8677	0.8677	0.8580	0.8580	0.0097	1.13%	0.8680	0.03%	净值购买
159825	富国中证农业主题ETF	0.8059	0.8059	0.7969	0.7969	0.0090	1.13%	0.8090	0.38%	净值购买
516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.8010	1.8010	1.7809	1.7809	0.0201	1.13%	1.8050	0.22%	净值购买
588010	博时上证科创板新材料ETF	0.7626	0.7626	0.7541	0.7541	0.0085	1.13%	0.7630	0.05%	净值购买
589180	汇添富上证科创板新材料ETF	1.2680	1.2680	1.2539	1.2539	0.0141	1.12%	1.2680	0.00%	净值购买
163418	兴全合兴LOF	0.7300	0.7300	0.7219	0.7219	0.0081	1.12%	0.7170	-1.78%	净值购买
159670	国联安中证消费50ETF	1.0028	1.0028	0.9917	0.9917	0.0111	1.12%	1.0060	0.32%	净值购买
159777	国联安创业板科技ETF	0.9689	0.9689	0.9582	0.9582	0.0107	1.12%	0.9710	0.22%	净值购买
515050	华夏中证5G通信主题ETF	1.9293	1.9293	1.9082	1.9082	0.0211	1.11%	1.9360	0.35%	净值购买
161610	融通领先成长LOF	1.5590	4.3880	1.5420	4.3440	0.0170	1.10%	1.6550	6.16%	净值购买
159601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.9952	0.9952	0.9844	0.9844	0.0108	1.10%	0.9960	0.08%	净值购买
159283	南方中证通用航空主题ETF	1.0606	1.0606	1.0491	1.0491	0.0115	1.10%	1.0600	-0.06%	净值购买
159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1437	1.1437	1.1313	1.1313	0.0124	1.10%	1.1470	0.29%	净值购买
159994	银华中证5G通信主题ETF	1.5789	1.5789	1.5618	1.5618	0.0171	1.09%	1.5850	0.39%	净值购买
563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.9995	0.9995	0.9887	0.9887	0.0108	1.09%	1.0010	0.15%	净值购买
159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	0.9795	0.9955	0.9690	0.9850	0.0105	1.08%	0.9800	0.05%	净值购买
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	0.9892	0.9892	0.9786	0.9786	0.0106	1.08%	0.9890	-0.02%	净值购买
160314	华夏行业LOF	1.3440	7.3280	1.3300	7.2770	0.0140	1.05%	1.3320	-0.89%	净值购买
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0283	1.0283	1.0176	1.0176	0.0107	1.05%	1.0130	-1.49%	净值购买
159903	南方深证成份ETF	1.5385	1.1352	1.5225	1.1234	0.0160	1.05%	1.5440	0.36%	净值购买
501083	科创银华LOF	1.7707	1.7707	1.7523	1.7523	0.0184	1.05%	1.7380	-1.85%	净值购买
159943	大成深证成份ETF	1.3790	1.0699	1.3647	1.0588	0.0143	1.05%	1.3780	-0.07%	净值购买
167506	安信深圳科技LOF	1.7285	1.7285	1.7106	1.7106	0.0179	1.05%	1.7180	-0.61%	净值购买
159240	天弘中证A500增强策略ETF	1.1829	1.1829	1.1707	1.1707	0.0122	1.04%	1.1880	0.43%	净值购买
512550	嘉实富时中国A50ETF	1.7448	1.7448	1.7269	1.7269	0.0179	1.04%	1.7490	0.24%	净值购买
166025	中欧远见定开	0.8084	1.4401	0.8002	1.4319	0.0082	1.02%	0.7530	-6.85%	净值购买
160916	优选LOF	4.2490	3.6770	4.2060	3.6440	0.0430	1.02%	4.2160	-0.78%	净值购买
160607	鹏华价值优势LOF	0.7920	5.4460	0.7840	5.4220	0.0080	1.02%	0.7830	-1.14%	净值购买
516130	华宝中证消费龙头ETF	0.8161	0.8161	0.8079	0.8079	0.0082	1.01%	0.8200	0.48%	净值购买
159520	工银中证消费龙头ETF	1.0957	1.0957	1.0847	1.0847	0.0110	1.01%	1.0970	0.12%	净值购买
159678	博时中证500增强策略ETF	1.3365	1.3365	1.3231	1.3231	0.0134	1.01%	1.3390	0.19%	净值购买
512150	汇安富时中国A50ETF	1.8560	1.8560	1.8374	1.8374	0.0186	1.01%	1.8590	0.16%	净值购买
159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.7489	0.7489	0.7414	0.7414	0.0075	1.01%	0.7470	-0.25%	净值购买
159623	博时成渝经济圈ETF	1.0397	1.0397	1.0293	1.0293	0.0104	1.01%	1.0410	0.13%	净值购买
516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.0330	1.0330	1.0228	1.0228	0.0102	1.00%	1.0350	0.19%	净值购买
562700	华夏中证汽车零部件主题ETF	1.3481	1.3481	1.3348	1.3348	0.0133	1.00%	1.3550	0.51%	净值购买
163109	申万深成LOF	0.7008	0.9191	0.6939	0.9122	0.0069	0.99%	0.7000	-0.11%	净值购买
160212	国泰估值LOF	3.8097	3.8097	3.7722	3.7722	0.0375	0.99%	3.7750	-0.91%	净值购买
517360	华安中证沪港深科技100ETF	1.1298	1.1298	1.1187	1.1187	0.0111	0.99%	1.1340	0.37%	净值购买
159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6620	0.6620	0.6555	0.6555	0.0065	0.99%	0.6640	0.30%	净值购买
160919	产业升级LOF	3.0993	5.0853	3.0689	5.0549	0.0304	0.99%	3.0830	-0.53%	净值购买
159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7241	0.7241	0.7170	0.7170	0.0071	0.99%	0.7240	-0.01%	净值购买
159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.4539	1.4539	1.4398	1.4398	0.0141	0.98%	1.4620	0.56%	净值购买
563650	兴业中证A500ETF	1.1829	1.1829	1.1715	1.1715	0.0114	0.97%	1.1820	-0.08%	净值购买
160611	鹏华优质治理LOF	1.3506	1.7000	1.3376	1.6870	0.0130	0.97%	1.3320	-1.38%	净值购买
517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.9402	0.9402	0.9312	0.9312	0.0090	0.97%	0.9400	-0.02%	净值购买
501021	香港中小LOF	1.5446	1.5446	1.5299	1.5299	0.0147	0.96%	1.5360	-0.56%	净值购买
501090	消费龙头LOF	1.2748	1.2748	1.2627	1.2627	0.0121	0.96%	1.2740	-0.06%	净值购买
510370	兴业沪深300ETF	0.9952	0.9952	0.9858	0.9858	0.0094	0.95%	0.9970	0.18%	净值购买
512370	华夏中证A500增强策略ETF	1.0615	1.0615	1.0515	1.0515	0.0100	0.95%	1.0630	0.14%	净值购买
161225	国投瑞盈LOF	2.3671	3.0081	2.3449	2.9859	0.0222	0.95%	2.3350	-1.36%	净值购买
159239	富国恒生港股通汽车主题ETF	1.1428	1.1428	1.1321	1.1321	0.0107	0.95%	1.1520	0.81%	净值购买
161224	国投新丝路LOF	1.2103	2.1443	1.1990	2.1330	0.0113	0.94%	1.2010	-0.77%	净值购买
501015	财通升级混合LOF	2.0850	2.0850	2.0660	2.0660	0.0190	0.92%	2.0750	-0.48%	净值购买
159306	平安中证汽车零部件主题ETF	1.3128	1.3128	1.3009	1.3009	0.0119	0.91%	1.3070	-0.44%	净值购买
530680	兴业上证180ETF	1.1588	1.1588	1.1483	1.1483	0.0105	0.91%	1.1610	0.19%	净值购买
159541	万家创业板综合ETF	1.4476	1.4476	1.4345	1.4345	0.0131	0.91%	1.4480	0.03%	净值购买
501080	科创主题投资基金LOF	1.3023	1.3023	1.2906	1.2906	0.0117	0.91%	1.2930	-0.71%	净值购买
562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7727	0.7727	0.7658	0.7658	0.0069	0.90%	0.7720	-0.09%	净值购买
561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.8070	0.8070	0.7998	0.7998	0.0072	0.90%	0.8070	0.00%	净值购买
159218	招商中证卫星产业ETF	1.3227	1.3227	1.3110	1.3110	0.0117	0.89%	1.3270	0.33%	净值购买
512990	华夏MSCIA股国际通ETF	1.8972	1.8972	1.8805	1.8805	0.0167	0.89%	1.8940	-0.17%	净值购买
512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.3981	1.7281	1.3858	1.7158	0.0123	0.89%	1.3980	-0.01%	净值购买
159361	易方达中证A500ETF	1.1514	1.1514	1.1413	1.1413	0.0101	0.88%	1.1530	0.14%	净值购买
163415	兴全商业模式LOF	4.4470	5.3070	4.4080	5.2680	0.0390	0.88%	4.4130	-0.76%	净值购买
563800	广发中证A500ETF	1.1290	1.1290	1.1191	1.1191	0.0099	0.88%	1.1300	0.09%	净值购买
560510	泰康中证A500ETF	1.1198	1.1282	1.1100	1.1184	0.0098	0.88%	1.1230	0.29%	净值购买
159338	国泰中证A500ETF	1.1323	1.1323	1.1224	1.1224	0.0099	0.88%	1.1340	0.15%	净值购买
561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.2011	1.2011	1.1906	1.1906	0.0105	0.88%	1.2060	0.41%	净值购买
563880	汇添富中证A500ETF	1.1675	1.1675	1.1573	1.1573	0.0102	0.88%	1.1720	0.39%	净值购买
159376	浦银安盛中证A500ETF	1.2365	1.2365	1.2257	1.2257	0.0108	0.88%	1.2400	0.28%	净值购买
512050	华夏中证A500ETF	1.1259	1.1259	1.1161	1.1161	0.0098	0.88%	1.1280	0.19%	净值购买
563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.1962	1.1962	1.1858	1.1858	0.0104	0.88%	1.1980	0.15%	净值购买
160610	鹏华动力LOF	1.0360	2.8350	1.0270	2.8260	0.0090	0.88%	1.0350	-0.10%	净值购买
159339	银华中证A500ETF	1.1400	1.1400	1.1301	1.1301	0.0099	0.88%	1.1430	0.26%	净值购买
563220	富国中证A500ETF	1.1754	1.1754	1.1652	1.1652	0.0102	0.88%	1.1780	0.22%	净值购买
159238	景顺长城沪深300增强策略ETF	1.1994	1.1994	1.1890	1.1890	0.0104	0.87%	1.2060	0.55%	净值购买
563860	海富通中证A500ETF	1.1879	1.1879	1.1776	1.1776	0.0103	0.87%	1.1870	-0.08%	净值购买
510010	交银上证180公司治理ETF	1.7300	1.9260	1.7150	1.9090	0.0150	0.87%	1.7370	0.40%	净值购买
560530	摩根中证A500ETF	1.1539	1.1647	1.1439	1.1547	0.0100	0.87%	1.1530	-0.08%	净值购买
159360	天弘中证A500ETF	1.2005	1.2005	1.1901	1.1901	0.0104	0.87%	1.2030	0.21%	净值购买
159352	南方中证A500ETF	1.1775	1.1885	1.1673	1.1783	0.0102	0.87%	1.1810	0.30%	净值购买
161219	国投新兴产业LOF	2.7499	3.8039	2.7261	3.7801	0.0238	0.87%	2.7190	-1.12%	净值购买
159386	永赢中证A500ETF	1.1912	1.1912	1.1809	1.1809	0.0103	0.87%	1.1940	0.24%	净值购买
159358	大成中证A500ETF	1.2032	1.2032	1.1928	1.1928	0.0104	0.87%	1.2060	0.23%	净值购买
160105	南方积配LOF	1.3769	3.7775	1.3650	3.7656	0.0119	0.87%	1.3710	-0.43%	净值购买
160106	南方高增LOF	1.6911	4.8641	1.6765	4.8495	0.0146	0.87%	1.6860	-0.30%	净值购买
560750	申万菱信中证A500ETF	1.2183	1.2183	1.2078	1.2078	0.0105	0.87%	1.2200	0.14%	净值购买
159351	嘉实中证A500ETF	1.1488	1.1572	1.1389	1.1473	0.0099	0.87%	1.1520	0.28%	净值购买
512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.8590	1.8590	1.8430	1.8430	0.0160	0.87%	1.8640	0.27%	净值购买
159357	博时中证A500ETF	1.1871	1.1909	1.1769	1.1807	0.0102	0.87%	1.1870	-0.01%	净值购买
159359	华安中证A500ETF	1.1881	1.1881	1.1779	1.1779	0.0102	0.87%	1.1890	0.08%	净值购买
560610	招商中证A500ETF	1.1187	1.1277	1.1091	1.1181	0.0096	0.87%	1.1210	0.21%	净值购买
159380	A500ETF东财	1.2354	1.2354	1.2248	1.2248	0.0106	0.87%	1.2390	0.29%	净值购买
512080	中金中证A500ETF	1.2131	1.2131	1.2027	1.2027	0.0104	0.86%	1.2150	0.16%	净值购买
159353	景顺长城中证A500ETF	1.1439	1.1502	1.1341	1.1404	0.0098	0.86%	1.1460	0.18%	净值购买
159356	万家中证A500ETF	1.1791	1.1791	1.1690	1.1690	0.0101	0.86%	1.1810	0.16%	净值购买
159287	博时创业板综合ETF	1.0409	1.0409	1.0320	1.0320	0.0089	0.86%	1.0400	-0.09%	净值购买
159215	平安中证A500ETF	1.1931	1.1931	1.1829	1.1829	0.0102	0.86%	1.2000	0.58%	净值购买
159563	华夏创业板综合ETF	1.6821	1.6821	1.6678	1.6678	0.0143	0.86%	1.6840	0.11%	净值购买
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5193	1.5193	1.5064	1.5064	0.0129	0.86%	1.5240	0.31%	净值购买
515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3601	1.3601	1.3486	1.3486	0.0115	0.85%	1.3630	0.21%	净值购买
512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.4206	1.7106	1.4086	1.6986	0.0120	0.85%	1.4220	0.10%	净值购买
161017	500增强LOF	2.3680	2.9740	2.3480	2.9540	0.0200	0.85%	2.3380	-1.27%	净值购买
159379	融通中证A500ETF	1.2215	1.2215	1.2112	1.2112	0.0103	0.85%	1.2250	0.29%	净值购买
159362	工银中证A500ETF	1.1888	1.1954	1.1788	1.1854	0.0100	0.85%	1.1900	0.10%	净值购买
563660	银河中证A500ETF	1.1807	1.1837	1.1708	1.1738	0.0099	0.85%	1.1800	-0.06%	净值购买
562080	华宝沪深300自由现金流ETF	1.1330	1.1330	1.1235	1.1235	0.0095	0.85%	1.1330	0.00%	净值购买
512020	鹏华中证A500ETF	1.1936	1.1936	1.1836	1.1836	0.0100	0.84%	1.1960	0.20%	净值购买
512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	1.6408	1.6408	1.6271	1.6271	0.0137	0.84%	1.6440	0.20%	净值购买
161903	万家行业优选LOF	1.4423	5.1551	1.4303	5.1339	0.0120	0.84%	1.4280	-0.99%	净值购买
563900	摩根沪深300自由现金流ETF	1.1061	1.1155	1.0969	1.1063	0.0092	0.84%	1.1060	-0.01%	净值购买
160613	鹏华盛世创新LOF	1.3205	3.5364	1.3096	3.5255	0.0109	0.83%	1.3190	-0.11%	净值购买
512070	易方达沪深300非银ETF	0.9339	2.8017	0.9262	2.7786	0.0077	0.83%	0.9350	0.12%	净值购买
512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5532	1.5532	1.5404	1.5404	0.0128	0.83%	1.5570	0.24%	净值购买
512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7384	1.7384	1.7241	1.7241	0.0143	0.83%	1.7310	-0.43%	净值购买
160807	长盛沪深300LOF	1.7592	2.1088	1.7449	2.0945	0.0143	0.82%	1.7460	-0.75%	净值购买
563500	华宝中证A500ETF	1.1818	1.1981	1.1722	1.1885	0.0096	0.82%	1.1850	0.27%	净值购买
561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9855	0.9855	0.9775	0.9775	0.0080	0.82%	0.9860	0.05%	净值购买
563550	摩根中证A500增强策略ETF	1.1464	1.1464	1.1371	1.1371	0.0093	0.82%	1.1490	0.23%	净值购买
513320	易方达恒生港股通新经济ETF	1.3981	1.3981	1.3868	1.3868	0.0113	0.81%	1.4110	0.92%	净值购买
167508	安信价值发现定开	1.7140	1.7140	1.7002	1.7002	0.0138	0.81%	1.6500	-3.73%	净值购买
501032	财通福盛混合LOF	1.6311	1.7446	1.6180	1.7315	0.0131	0.81%	1.6210	-0.62%	净值购买
515130	博时沪深300ETF	1.4572	1.4572	1.4455	1.4455	0.0117	0.81%	1.4630	0.40%	净值购买
159686	易方达中证A100ETF	1.1959	1.1959	1.1863	1.1863	0.0096	0.81%	1.1950	-0.08%	净值购买
515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.4874	1.4874	1.4755	1.4755	0.0119	0.81%	1.4870	-0.03%	净值购买
159811	博时中证5G产业50ETF	2.0051	2.0051	1.9891	1.9891	0.0160	0.80%	2.0130	0.39%	净值购买
159627	华夏中证A100ETF	1.2287	1.2287	1.2189	1.2189	0.0098	0.80%	1.2270	-0.14%	净值购买
159226	国泰中证A500增强策略ETF	1.1694	1.1694	1.1601	1.1601	0.0093	0.80%	1.1720	0.22%	净值购买
161706	招商成长LOF	4.0632	6.1586	4.0309	6.1263	0.0323	0.80%	4.0490	-0.35%	净值购买
159630	汇添富中证A100ETF	1.2844	1.2844	1.2742	1.2742	0.0102	0.80%	1.2870	0.20%	净值购买
159902	华夏中小企业100ETF	4.1141	4.2341	4.0815	4.2015	0.0326	0.80%	4.1180	0.09%	净值购买
161607	巨潮100LOF	1.1430	3.3180	1.1340	3.3090	0.0090	0.79%	1.1400	-0.26%	净值购买
159616	建信中证农牧主题ETF	0.8259	0.8259	0.8194	0.8194	0.0065	0.79%	0.8260	0.01%	净值购买
515350	民生加银沪深300ETF	5.9873	1.4883	5.9402	1.4766	0.0471	0.79%	6.0060	0.31%	净值购买
563630	国联安中证A500增强ETF	1.1705	1.1705	1.1613	1.1613	0.0092	0.79%	1.1750	0.38%	净值购买
159919	嘉实沪深300ETF	4.7368	2.1524	4.6997	2.1367	0.0371	0.79%	4.7460	0.19%	净值购买
561090	华安中证A500增强策略ETF	1.1263	1.1263	1.1175	1.1175	0.0088	0.79%	1.1250	-0.12%	净值购买
516560	华宝中证养老产业ETF	0.9090	0.9090	0.9019	0.9019	0.0071	0.79%	0.9140	0.55%	净值购买
510390	平安沪深300ETF	4.9828	1.3188	4.9439	1.3094	0.0389	0.79%	4.9960	0.26%	净值购买
159661	嘉实中证A100ETF	1.3211	1.3211	1.3108	1.3108	0.0103	0.79%	1.3210	-0.01%	净值购买
510350	工银瑞信沪深300ETF	4.6462	1.3066	4.6100	1.2971	0.0362	0.79%	4.6550	0.19%	净值购买
561200	工银中证A100ETF	1.3743	1.3743	1.3636	1.3636	0.0107	0.78%	1.3760	0.12%	净值购买
515330	天弘沪深300ETF	1.2844	1.2844	1.2744	1.2744	0.0100	0.78%	1.2890	0.36%	净值购买
563520	沪深300ETF永赢	1.1442	1.1442	1.1353	1.1353	0.0089	0.78%	1.1490	0.42%	净值购买
560380	南方中证A100ETF	1.1597	1.1597	1.1507	1.1507	0.0090	0.78%	1.1630	0.28%	净值购买
510330	华夏沪深300ETF	4.6574	2.2504	4.6213	2.2356	0.0361	0.78%	4.6670	0.21%	净值购买
510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4425	2.2904	4.4081	2.2732	0.0344	0.78%	4.4520	0.21%	净值购买
501311	港股通新经济LOF	1.2032	1.2032	1.1939	1.1939	0.0093	0.78%	1.2070	0.32%	净值购买
512910	广发中证A100ETF	1.2036	1.3434	1.1943	1.3341	0.0093	0.78%	1.2030	-0.05%	净值购买
515380	泰康沪深300ETF	5.1552	1.2558	5.1154	1.2461	0.0398	0.78%	5.1720	0.33%	净值购买
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.5918	1.9841	4.5564	1.9710	0.0354	0.78%	4.6010	0.20%	净值购买
515390	华安沪深300ETF	1.2989	1.2989	1.2889	1.2889	0.0100	0.78%	1.3030	0.32%	净值购买
159300	富国沪深300ETF	4.7003	1.3109	4.6642	1.3008	0.0361	0.77%	4.7120	0.25%	净值购买
515660	国联安沪深300ETF	5.5341	1.4293	5.4916	1.4184	0.0425	0.77%	5.5390	0.09%	净值购买
159925	南方沪深300ETF	4.6130	2.0692	4.5776	2.0536	0.0354	0.77%	4.6190	0.13%	净值购买
512680	广发中证军工ETF	1.3423	1.3423	1.3320	1.3320	0.0103	0.77%	1.3480	0.42%	净值购买
512810	华宝中证军工ETF	0.7565	1.5130	0.7507	1.5014	0.0058	0.77%	0.7610	0.59%	净值购买
510380	国寿安保沪深300ETF	1.3176	1.3176	1.3075	1.3075	0.0101	0.77%	1.3200	0.18%	净值购买
515310	添富沪深300ETF	1.3344	1.3344	1.3242	1.3242	0.0102	0.77%	1.3370	0.19%	净值购买
510360	广发沪深300ETF	1.7011	1.7011	1.6881	1.6881	0.0130	0.77%	1.7040	0.17%	净值购买
512060	天弘中证A100ETF	1.1256	1.1256	1.1170	1.1170	0.0086	0.77%	1.1260	0.04%	净值购买
561930	招商沪深300ETF	1.4567	1.4567	1.4456	1.4456	0.0111	0.77%	1.4590	0.16%	净值购买
168102	九泰锐富LOF	1.1820	1.8220	1.1730	1.8130	0.0090	0.77%	1.1730	-0.76%	净值购买
159393	万家沪深300ETF	4.5835	1.1701	4.5487	1.1612	0.0348	0.77%	4.5990	0.34%	净值购买
159330	东财沪深300ETF	1.3708	1.3708	1.3604	1.3604	0.0104	0.76%	1.3730	0.16%	净值购买
515360	方正富邦沪深300ETF	6.2276	1.5371	6.1804	1.5254	0.0472	0.76%	6.2460	0.30%	净值购买
562000	华宝中证A100ETF	1.1090	1.1090	1.1006	1.1006	0.0084	0.76%	1.1100	0.09%	净值购买
512660	国泰中证军工ETF	1.3091	1.3091	1.2992	1.2992	0.0099	0.76%	1.3110	0.15%	净值购买
159791	华夏沪深300ESG基准ETF	1.0588	1.0588	1.0508	1.0508	0.0080	0.76%	1.0600	0.11%	净值购买
561180	富国中证A100ETF	1.2457	1.2457	1.2363	1.2363	0.0094	0.76%	1.2490	0.26%	净值购买
510320	中金沪深300ETF	1.2060	1.2060	1.1969	1.1969	0.0091	0.76%	1.2100	0.33%	净值购买
159673	鹏华沪深300ETF	1.2229	1.2229	1.2137	1.2137	0.0092	0.76%	1.2260	0.25%	净值购买
501043	沪深300LOF	1.5304	1.5304	1.5189	1.5189	0.0115	0.76%	1.5290	-0.09%	净值购买
561770	博时中证A100ETF	1.1719	1.1719	1.1631	1.1631	0.0088	0.76%	1.1740	0.18%	净值购买
501045	沪深300LOFC	1.5052	1.5052	1.4939	1.4939	0.0113	0.76%	1.5030	-0.15%	净值购买
160706	沪深300LOF	1.1746	3.3088	1.1658	3.3000	0.0088	0.75%	1.1700	-0.39%	净值购买
163111	申万中小LOF	1.3909	2.1898	1.3805	2.1794	0.0104	0.75%	1.3740	-1.22%	净值购买
161118	中小企业100LOF	1.3964	1.3964	1.3860	1.3860	0.0104	0.75%	1.3880	-0.60%	净值购买
159631	招商中证A100ETF	1.1816	1.1816	1.1728	1.1728	0.0088	0.75%	1.1820	0.03%	净值购买
162307	海富通A100LOF	1.4582	1.8022	1.4474	1.7914	0.0108	0.75%	1.4580	-0.01%	净值购买
560180	南方沪深300ESG基准ETF	1.1344	1.1344	1.1260	1.1260	0.0084	0.75%	1.1350	0.05%	净值购买
516830	富国沪深300ESG基准ETF	0.9619	0.9619	0.9548	0.9548	0.0071	0.74%	0.9600	-0.20%	净值购买
512560	易方达中证军工ETF	0.8016	1.6032	0.7957	1.5914	0.0059	0.74%	0.8050	0.42%	净值购买
561880	华富中证A100ETF	1.1962	1.1972	1.1874	1.1884	0.0088	0.74%	1.1980	0.15%	净值购买
502003	军工LOF	1.5577	0.9957	1.5463	0.9887	0.0114	0.74%	1.5500	-0.49%	净值购买
588910	建信上证智选科创板创新价值ETF	1.2315	1.2315	1.2225	1.2225	0.0090	0.74%	1.2300	-0.12%	净值购买
159923	大成中证A100ETF	2.0400	2.0400	2.0251	2.0251	0.0149	0.74%	2.0430	0.15%	净值购买
162509	中证A100LOF	0.9460	0.9460	0.9391	0.9391	0.0069	0.73%	0.9370	-0.95%	净值购买
160526	博时优势企业	1.3624	1.6845	1.3525	1.6746	0.0099	0.73%	1.3400	-1.64%	净值购买
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9424	0.9424	0.9356	0.9356	0.0068	0.73%	0.9420	-0.04%	净值购买
517160	南方中证长江保护主题ETF	0.8734	0.8734	0.8671	0.8671	0.0063	0.73%	0.8720	-0.16%	净值购买
163115	申万军工LOF	1.2651	2.0838	1.2560	2.0747	0.0091	0.72%	1.2540	-0.88%	净值购买
165309	沪深300LOF建信	1.8514	1.8514	1.8381	1.8381	0.0133	0.72%	1.8400	-0.62%	净值购买
159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2550	1.2550	1.2460	1.2460	0.0090	0.72%	1.2560	0.08%	净值购买
510990	工银瑞信中证180ESGETF	1.0189	1.0189	1.0116	1.0116	0.0073	0.72%	1.0180	-0.09%	净值购买
515800	添富中证800ETF	1.2012	1.3132	1.1926	1.3046	0.0086	0.72%	1.2040	0.23%	净值购买
160615	鹏华300LOF	1.3452	2.3564	1.3356	2.3468	0.0096	0.72%	1.3370	-0.61%	净值购买
165515	中信保诚300LOF	1.2226	1.7940	1.2139	1.7886	0.0087	0.72%	1.2170	-0.46%	净值购买
161024	军工LOF	1.2720	1.8230	1.2630	1.8200	0.0090	0.71%	1.2650	-0.55%	净值购买
517330	易方达中证长江保护主题ETF	0.8774	0.8774	0.8712	0.8712	0.0062	0.71%	0.8810	0.41%	净值购买
515810	易方达中证800ETF	1.5503	1.5503	1.5394	1.5394	0.0109	0.71%	1.5570	0.43%	净值购买
161811	沪深300LOF银华	1.0006	1.0006	0.9936	0.9936	0.0070	0.70%	0.9950	-0.56%	净值购买
160806	长盛中证800LOF	1.8670	2.0400	1.8540	2.0280	0.0130	0.70%	--	--	净值购买
161729	招商瑞利LOF	2.3638	2.3638	2.3474	2.3474	0.0164	0.70%	--	--	净值购买
501071	泓德丰泽LOF	1.1571	1.8961	1.1491	1.8881	0.0080	0.70%	1.1470	-0.87%	净值购买
159786	银华中证虚拟现实主题ETF	1.1147	1.1147	1.1070	1.1070	0.0077	0.70%	1.1170	0.21%	净值购买
515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.5489	2.5489	2.5313	2.5313	0.0176	0.70%	2.5530	0.16%	净值购买
501065	经典成长	1.3092	1.8092	1.3002	1.8002	0.0090	0.69%	1.1910	-9.03%	净值购买
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0772	1.0772	1.0698	1.0698	0.0074	0.69%	1.0900	1.19%	净值购买
159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.4708	0.7354	1.4607	0.7304	0.0101	0.69%	1.4820	0.76%	净值购买
512970	平安粤港澳大湾区ETF	1.4591	1.4591	1.4491	1.4491	0.0100	0.69%	1.4640	0.34%	净值购买
561000	华安沪深300增强策略ETF	1.2718	1.2718	1.2632	1.2632	0.0086	0.68%	1.2690	-0.22%	净值购买
163302	大摩资源LOF	0.9465	4.6684	0.9401	4.6620	0.0064	0.68%	0.9340	-1.32%	净值购买
501075	科创主题LOF	2.4321	2.4321	2.4157	2.4157	0.0164	0.68%	--	--	净值购买
562580	华夏中证全指可选消费ETF	1.2692	1.2692	1.2607	1.2607	0.0085	0.67%	1.2800	0.85%	净值购买
530580	南方上证180ETF	1.1502	1.1502	1.1425	1.1425	0.0077	0.67%	1.1550	0.42%	净值购买
159936	广发中证全指可选消费ETF	2.1959	2.1959	2.1812	2.1812	0.0147	0.67%	2.2070	0.51%	净值购买
530180	易方达上证180ETF	1.1591	1.1591	1.1514	1.1514	0.0077	0.67%	1.1650	0.51%	净值购买
510180	华安上证180ETF	4.0584	4.6138	4.0315	4.5888	0.0269	0.67%	4.0700	0.29%	净值购买
530280	平安上证180ETF	1.1923	1.1923	1.1844	1.1844	0.0079	0.67%	1.1950	0.23%	净值购买
530080	天弘上证180ETF	1.2037	1.2037	1.1958	1.1958	0.0079	0.66%	1.2060	0.19%	净值购买
159800	鹏华中证800ETF	1.3437	1.3437	1.3349	1.3349	0.0088	0.66%	1.3440	0.02%	净值购买
512670	鹏华中证国防ETF	0.8726	1.7452	0.8669	1.7338	0.0057	0.66%	0.8740	0.16%	净值购买
517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1050	1.1050	1.0978	1.0978	0.0072	0.66%	1.1070	0.18%	净值购买
510040	鹏华上证180ETF	1.1557	1.1557	1.1482	1.1482	0.0075	0.65%	1.1570	0.11%	净值购买
520860	富国中证港股通科技ETF	1.0192	1.0192	1.0126	1.0126	0.0066	0.65%	1.0280	0.86%	净值购买
530800	银华上证180ETF	1.1965	1.1965	1.1888	1.1888	0.0077	0.65%	1.1970	0.04%	净值购买
159269	南方中证港股通科技ETF	1.1035	1.1035	1.0964	1.0964	0.0071	0.65%	1.1140	0.95%	净值购买
515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.1209	2.2418	1.1137	2.2274	0.0072	0.65%	1.1230	0.19%	净值购买
513020	国泰中证港股通科技ETF	1.2225	1.2225	1.2147	1.2147	0.0078	0.64%	1.2350	1.02%	净值购买
160630	国防LOF	1.1141	1.2619	1.1070	1.2593	0.0071	0.64%	1.1050	-0.82%	净值购买
513860	海富通中证港股通科技ETF	0.7853	0.7853	0.7803	0.7803	0.0050	0.64%	0.7950	1.24%	净值购买
513980	景顺长城中证港股通科技ETF	0.7856	0.7856	0.7806	0.7806	0.0050	0.64%	0.7970	1.45%	净值购买
563330	华泰柏瑞中证A股ETF	3.9874	1.3277	3.9621	1.3193	0.0253	0.64%	3.9950	0.19%	净值购买
501093	华夏翔阳LOF	1.2491	1.2491	1.2412	1.2412	0.0079	0.64%	1.1940	-4.41%	净值购买
513560	兴银中证港股通科技ETF	1.4476	1.4476	1.4385	1.4385	0.0091	0.63%	1.4640	1.13%	净值购买
561300	国泰沪深300增强策略ETF	0.9594	0.9594	0.9534	0.9534	0.0060	0.63%	0.9620	0.27%	净值购买
562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.8215	0.8215	0.8164	0.8164	0.0051	0.62%	0.8230	0.18%	净值购买
159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3198	2.3198	2.3054	2.3054	0.0144	0.62%	2.3300	0.44%	净值购买
513150	华泰柏瑞港股通科技ETF	1.2417	1.2417	1.2340	1.2340	0.0077	0.62%	1.2520	0.83%	净值购买
159751	鹏华中证港股通科技ETF	1.1294	1.1294	1.1224	1.1224	0.0070	0.62%	1.1410	1.03%	净值购买
168203	钢铁LOF	1.2920	1.2920	1.2840	1.2840	0.0080	0.62%	1.2810	-0.85%	净值购买
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.9578	0.9578	0.9519	0.9519	0.0059	0.62%	0.9580	0.02%	净值购买
166024	中欧恒利定开	1.2084	1.5373	1.2010	1.5299	0.0074	0.62%	1.1260	-6.82%	净值购买
517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9165	0.9165	0.9109	0.9109	0.0056	0.61%	0.9180	0.16%	净值购买
165528	中信保诚鼎利LOF	1.8377	1.8377	1.8266	1.8266	0.0111	0.61%	1.7850	-2.87%	净值购买
159965	国联央视财经50ETF	1.6096	1.6096	1.5999	1.5999	0.0097	0.61%	1.6110	0.09%	净值购买
161226	国投白银LOF	1.0827	1.0827	1.0762	1.0762	0.0065	0.60%	1.0820	-0.06%	净值购买
162607	景顺资源LOF	0.5010	3.3290	0.4980	3.3260	0.0030	0.60%	0.4980	-0.60%	净值购买
159245	富国国证港股通消费主题ETF	1.0564	1.0564	1.0501	1.0501	0.0063	0.60%	1.0680	1.10%	净值购买
160812	长盛同益LOF	2.3570	5.6720	2.3430	5.6580	0.0140	0.60%	2.3450	-0.51%	净值购买
159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0448	1.0448	1.0386	1.0386	0.0062	0.60%	1.0590	1.36%	净值购买
530300	华泰柏瑞上证180ETF	1.1972	1.1972	1.1901	1.1901	0.0071	0.60%	1.2040	0.57%	净值购买
506006	汇添富科创板	1.1363	1.1786	1.1296	1.1719	0.0067	0.59%	1.0030	-11.73%	净值购买
159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0753	1.0753	1.0690	1.0690	0.0063	0.59%	1.0860	1.00%	净值购买
159916	建信深证基本面60ETF	5.1878	2.8265	5.1576	2.8100	0.0302	0.59%	5.1700	-0.34%	净值购买
166023	中欧瑞丰LOF	1.3083	1.8083	1.3007	1.8007	0.0076	0.58%	1.2900	-1.40%	净值购买
512190	浙商之江凤凰ETF	2.3591	2.3591	2.3455	2.3455	0.0136	0.58%	2.3590	0.00%	净值购买
560100	南方中证500增强策略ETF	1.1905	1.1905	1.1837	1.1837	0.0068	0.57%	1.1900	-0.04%	净值购买
159606	易方达中证500质量成长ETF	1.0909	1.0909	1.0847	1.0847	0.0062	0.57%	1.0890	-0.17%	净值购买
159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	1.3912	1.3912	1.3834	1.3834	0.0078	0.56%	1.4070	1.14%	净值购买
560990	中金中证科技先锋ETF	1.0898	1.0898	1.0837	1.0837	0.0061	0.56%	1.0940	0.39%	净值购买
159779	招商中证消费电子主题ETF	1.0911	1.0911	1.0850	1.0850	0.0061	0.56%	1.1010	0.91%	净值购买
560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.1345	1.1345	1.1282	1.1282	0.0063	0.56%	1.1340	-0.04%	净值购买
163407	兴全沪深300LOF	2.6671	2.6671	2.6523	2.6523	0.0148	0.56%	2.6560	-0.42%	净值购买
561600	平安中证消费电子主题ETF	1.1560	1.1560	1.1496	1.1496	0.0064	0.56%	1.1670	0.95%	净值购买
159251	万家国证港股通科技ETF	1.0177	1.0177	1.0121	1.0121	0.0056	0.55%	1.0260	0.82%	净值购买
162216	宏利500增强LOF	1.6249	2.8032	1.6160	2.7943	0.0089	0.55%	1.6090	-0.98%	净值购买
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8042	0.8042	0.7998	0.7998	0.0044	0.55%	0.8120	0.97%	净值购买
159587	广发国证粮食产业ETF	1.2432	1.2432	1.2364	1.2364	0.0068	0.55%	1.2420	-0.10%	净值购买
510050	华夏上证50ETF	3.1092	4.5296	3.0922	4.5095	0.0170	0.55%	3.1120	0.09%	净值购买
510680	万家上证50ETF	3.1573	3.1573	3.1401	3.1401	0.0172	0.55%	3.1630	0.18%	净值购买
517010	易方达中证沪港深500ETF	1.1017	1.1017	1.0957	1.0957	0.0060	0.55%	1.1010	-0.06%	净值购买
159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.3043	1.3043	1.2972	1.2972	0.0071	0.55%	1.3020	-0.18%	净值购买
562340	银华中证500质量成长ETF	1.2206	1.2206	1.2140	1.2140	0.0066	0.54%	1.2210	0.03%	净值购买
161727	招商增荣LOF	1.6680	1.6680	1.6590	1.6590	0.0090	0.54%	1.6480	-1.20%	净值购买
502023	钢铁LOF	1.7446	1.2095	1.7352	1.2035	0.0094	0.54%	1.7420	-0.15%	净值购买
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8172	0.8172	0.8128	0.8128	0.0044	0.54%	0.8030	-1.74%	净值购买
515630	鹏华中证800证保ETF	1.5078	1.5078	1.4997	1.4997	0.0081	0.54%	1.5120	0.28%	净值购买
530000	天弘上证50ETF	1.3685	1.3685	1.3612	1.3612	0.0073	0.54%	1.3700	0.11%	净值购买
510950	广发上证50ETF	1.2621	1.2621	1.2554	1.2554	0.0067	0.53%	1.2640	0.15%	净值购买
516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6986	0.6986	0.6949	0.6949	0.0037	0.53%	0.7000	0.20%	净值购买
510100	易方达上证50ETF	3.0399	1.3426	3.0238	1.3359	0.0161	0.53%	3.0430	0.10%	净值购买
501095	中银证券科技创新LOF	0.8128	0.8128	0.8085	0.8085	0.0043	0.53%	0.8090	-0.47%	净值购买
164403	农业精选LOF	1.2297	1.2492	1.2232	1.2427	0.0065	0.53%	1.2320	0.19%	净值购买
159698	鹏华国证粮食产业ETF	0.9652	0.9652	0.9601	0.9601	0.0051	0.53%	0.9640	-0.12%	净值购买
562950	易方达中证消费电子主题ETF	1.1771	1.1771	1.1709	1.1709	0.0062	0.53%	1.1800	0.25%	净值购买
530050	上证50ETF东财	1.1588	1.1588	1.1527	1.1527	0.0061	0.53%	1.1620	0.28%	净值购买
159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	1.3508	1.3508	1.3437	1.3437	0.0071	0.53%	1.3510	0.01%	净值购买
510190	华安上证50ETF	4.3093	1.6513	4.2867	1.6427	0.0226	0.53%	4.3160	0.16%	净值购买
160625	证保LOF	0.9955	1.9828	0.9903	1.9799	0.0052	0.53%	0.9920	-0.35%	净值购买
161233	国投瑞泰LOF	1.6691	1.7451	1.6604	1.7364	0.0087	0.52%	1.6540	-0.90%	净值购买
501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8635	0.8635	0.8590	0.8590	0.0045	0.52%	0.8560	-0.87%	净值购买
560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.0803	1.0803	1.0747	1.0747	0.0056	0.52%	1.0800	-0.03%	净值购买
510210	上证综指ETF	0.9650	1.9510	0.9600	1.9420	0.0050	0.52%	0.9660	0.10%	净值购买
510800	建信上证50ETF	1.3959	1.3959	1.3887	1.3887	0.0072	0.52%	1.3970	0.08%	净值购买
512040	富国中证价值ETF	1.0713	2.3506	1.0658	2.3396	0.0055	0.52%	1.0730	0.16%	净值购买
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.5268	0.5268	0.5241	0.5241	0.0027	0.52%	0.5300	0.61%	净值购买
517100	富国中证沪港深500ETF	0.9966	0.9966	0.9915	0.9915	0.0051	0.51%	0.9980	0.14%	净值购买
161124	港股小盘LOF	1.2125	1.2125	1.2063	1.2063	0.0062	0.51%	1.2080	-0.37%	净值购买
510850	工银瑞信上证50ETF	3.5026	1.4608	3.4847	1.4534	0.0179	0.51%	3.5050	0.07%	净值购买
561310	国泰中证消费电子主题ETF	1.1181	1.1181	1.1124	1.1124	0.0057	0.51%	1.1180	-0.01%	净值购买
510600	申万菱信上证50ETF	3.8886	1.5845	3.8688	1.5764	0.0198	0.51%	3.8930	0.11%	净值购买
517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9830	0.9830	0.9780	0.9780	0.0050	0.51%	0.9830	0.00%	净值购买
513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.7530	0.7530	0.7492	0.7492	0.0038	0.51%	0.7600	0.93%	净值购买
502048	上证50LOF	1.2284	1.2442	1.2223	1.2384	0.0061	0.50%	1.2140	-1.17%	净值购买
517000	银华中证沪港深500ETF	0.9904	0.9904	0.9855	0.9855	0.0049	0.50%	0.9910	0.06%	净值购买
502000	500增强LOF	1.9269	1.2221	1.9174	1.2164	0.0095	0.50%	1.9050	-1.14%	净值购买
561100	富国中证消费电子主题ETF	1.2393	1.2393	1.2332	1.2332	0.0061	0.49%	1.2460	0.54%	净值购买
159732	华夏国证消费电子主题ETF	1.0581	1.0581	1.0529	1.0529	0.0052	0.49%	1.0600	0.18%	净值购买
510710	博时上证50ETF	4.1993	1.2982	4.1787	1.2918	0.0206	0.49%	4.2090	0.23%	净值购买
517170	华夏中证沪港深500ETF	1.0014	1.0014	0.9965	0.9965	0.0049	0.49%	1.0040	0.26%	净值购买
163821	沪深300等权LOF	2.0440	2.0440	2.0340	2.0340	0.0100	0.49%	2.0360	-0.39%	净值购买
501060	金选300A类LOF	2.3309	2.3309	2.3195	2.3195	0.0114	0.49%	2.3400	0.39%	净值购买
159968	博时中证500ETF	8.8353	1.7417	8.7923	1.7332	0.0430	0.49%	8.8320	-0.04%	净值购买
520620	嘉实恒生消费ETF	1.0289	1.0289	1.0239	1.0239	0.0050	0.49%	1.0380	0.88%	净值购买
501061	金选300C类LOF	2.2863	2.2863	2.2752	2.2752	0.0111	0.49%	2.2790	-0.32%	净值购买
513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	1.0354	1.0354	1.0304	1.0304	0.0050	0.49%	1.0450	0.93%	净值购买
520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.2044	1.2044	1.1986	1.1986	0.0058	0.48%	1.2120	0.63%	净值购买
510130	中盘ETF	6.9862	2.4029	6.9526	2.3913	0.0336	0.48%	7.0050	0.27%	净值购买
510530	工银中证500ETF	7.5433	1.4583	7.5071	1.4513	0.0362	0.48%	7.5420	-0.02%	净值购买
159820	天弘中证500ETF	1.1909	1.1909	1.1852	1.1852	0.0057	0.48%	1.1900	-0.08%	净值购买
501186	华夏兴融LOF	0.7530	0.7530	0.7494	0.7494	0.0036	0.48%	0.7450	-1.06%	净值购买
159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.0668	1.0668	1.0617	1.0617	0.0051	0.48%	1.0750	0.77%	净值购买
510580	易方达中证500ETF	3.5907	1.3721	3.5736	1.3656	0.0171	0.48%	3.5990	0.23%	净值购买
159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1340	1.1340	1.1286	1.1286	0.0054	0.48%	1.1440	0.88%	净值购买
159982	鹏华中证500ETF	1.8279	1.8279	1.8192	1.8192	0.0087	0.48%	1.8270	-0.05%	净值购买
510510	广发中证500ETF	2.2333	2.2333	2.2227	2.2227	0.0106	0.48%	2.2340	0.03%	净值购买
510500	南方中证500ETF	7.1305	2.3466	7.0967	2.3358	0.0338	0.48%	7.1410	0.15%	净值购买
159922	嘉实中证500ETF	2.8491	2.3327	2.8356	2.3222	0.0135	0.48%	2.8580	0.31%	净值购买
159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.1235	1.1235	1.1182	1.1182	0.0053	0.47%	1.1350	1.02%	净值购买
159337	中证500ETF基金	1.5693	1.5693	1.5619	1.5619	0.0074	0.47%	1.5690	-0.02%	净值购买
162711	中证500LOF	1.6598	1.6598	1.6520	1.6520	0.0078	0.47%	1.6430	-1.01%	净值购买
159935	景顺长城中证500ETF	2.2140	2.2140	2.2036	2.2036	0.0104	0.47%	2.2120	-0.09%	净值购买
169105	东方红睿华LOF	1.7365	2.0975	1.7284	2.0894	0.0081	0.47%	1.7170	-1.12%	净值购买
515530	泰康中证500ETF	3.8186	1.1932	3.8008	1.1877	0.0178	0.47%	3.8160	-0.07%	净值购买
512500	华夏中证500ETF	3.9112	0.8561	3.8930	0.8521	0.0182	0.47%	3.9260	0.38%	净值购买
515190	中银证券中证500ETF	1.4626	1.4626	1.4558	1.4558	0.0068	0.47%	1.4650	0.16%	净值购买
160925	沪深港300LOF	1.3218	1.3218	1.3157	1.3157	0.0061	0.46%	1.3570	2.66%	净值购买
517350	广发中证沪港深科技龙头ETF	0.9104	0.9104	0.9062	0.9062	0.0042	0.46%	0.9110	0.07%	净值购买
159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2848	1.2951	1.2789	1.2892	0.0059	0.46%	1.2900	0.40%	净值购买
516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.5253	1.5253	1.5183	1.5183	0.0070	0.46%	1.5250	-0.02%	净值购买
516010	国泰中证动漫游戏ETF	1.4654	1.4654	1.4587	1.4587	0.0067	0.46%	1.4670	0.11%	净值购买
159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.4760	1.4760	1.4693	1.4693	0.0067	0.46%	1.4760	0.00%	净值购买
160119	500ETF联接LOF	1.9754	2.0754	1.9665	2.0665	0.0089	0.45%	1.9620	-0.68%	净值购买
159877	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.6437	0.6437	0.6408	0.6408	0.0029	0.45%	0.6430	-0.11%	净值购买
515550	国联中证500ETF	1.5632	1.5632	1.5562	1.5562	0.0070	0.45%	1.5600	-0.20%	净值购买
161816	中证90LOF	0.9391	0.9391	0.9349	0.9349	0.0042	0.45%	0.9350	-0.44%	净值购买
161038	成长LOF	1.4116	1.4116	1.4053	1.4053	0.0063	0.45%	1.4090	-0.18%	净值购买
516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.5385	0.5385	0.5361	0.5361	0.0024	0.45%	0.5390	0.09%	净值购买
563030	易方达中证500增强策略ETF	1.2817	1.2817	1.2760	1.2760	0.0057	0.45%	1.2820	0.02%	净值购买
501037	中证500LOFC	1.3188	1.3188	1.3130	1.3130	0.0058	0.44%	1.3180	-0.06%	净值购买
501036	中证500LOF	1.3429	1.3429	1.3370	1.3370	0.0059	0.44%	1.3360	-0.51%	净值购买
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7523	0.7523	0.7490	0.7490	0.0033	0.44%	0.7590	0.89%	净值购买
159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	1.0547	1.0547	1.0501	1.0501	0.0046	0.44%	1.0550	0.03%	净值购买
510590	平安中证500ETF	7.4065	1.3710	7.3742	1.3656	0.0323	0.44%	7.4050	-0.02%	净值购买
513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.7571	0.7571	0.7538	0.7538	0.0033	0.44%	0.7660	1.18%	净值购买
159891	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4844	0.4844	0.4823	0.4823	0.0021	0.44%	0.4860	0.33%	净值购买
159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.6465	0.6465	0.6437	0.6437	0.0028	0.43%	0.6470	0.08%	净值购买
165511	中信保诚500LOF	1.9428	2.1803	1.9344	2.1760	0.0084	0.43%	1.9280	-0.76%	净值购买
160616	鹏华500LOF	2.0464	2.0464	2.0376	2.0376	0.0088	0.43%	2.0270	-0.95%	净值购买
510560	国寿安保中证500ETF	1.6916	0.7833	1.6844	0.7799	0.0072	0.43%	1.6920	0.02%	净值购买
512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.0255	1.0189	2.0169	1.0147	0.0086	0.43%	2.0250	-0.02%	净值购买
515210	国泰中证钢铁ETF	1.4155	1.5805	1.4095	1.5745	0.0060	0.43%	1.4180	0.18%	净值购买
159500	富国中证500ETF	1.0159	1.0159	1.0116	1.0116	0.0043	0.43%	1.0140	-0.19%	净值购买
561350	国泰中证500ETF	1.1117	1.1117	1.1070	1.1070	0.0047	0.42%	1.1110	-0.06%	净值购买
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.7814	0.7814	0.7781	0.7781	0.0033	0.42%	0.7910	1.23%	净值购买
512870	南华中证杭州湾区ETF	1.3822	1.3822	1.3764	1.3764	0.0058	0.42%	1.3800	-0.16%	净值购买
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.7648	0.7648	0.7616	0.7616	0.0032	0.42%	0.7730	1.07%	净值购买
513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.4581	1.4581	1.4520	1.4520	0.0061	0.42%	1.4750	1.16%	净值购买
516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6465	0.6465	0.6438	0.6438	0.0027	0.42%	0.6480	0.23%	净值购买
167302	大湾区LOF	1.0578	1.0578	1.0534	1.0534	0.0044	0.42%	1.0500	-0.74%	净值购买
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7502	0.7502	0.7471	0.7471	0.0031	0.41%	0.7560	0.77%	净值购买
159377	国泰创业板医药卫生ETF	1.2829	1.2829	1.2776	1.2776	0.0053	0.41%	1.2830	0.01%	净值购买
159610	景顺中证500增强策略ETF	1.0674	1.0674	1.0630	1.0630	0.0044	0.41%	1.0670	-0.04%	净值购买
159980	大成有色金属期货ETF	1.7089	1.7089	1.7019	1.7019	0.0070	0.41%	1.7150	0.36%	净值购买
501019	军工基金LOF	1.4172	1.4172	1.4114	1.4114	0.0058	0.41%	1.4090	-0.58%	净值购买
510570	兴业中证500ETF	1.1115	1.1115	1.1070	1.1070	0.0045	0.41%	1.1130	0.13%	净值购买
513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.6916	1.3832	0.6888	1.3776	0.0028	0.41%	0.6980	0.93%	净值购买
159517	银华中证800增强策略ETF	1.2365	1.2365	1.2315	1.2315	0.0050	0.41%	1.2500	1.09%	净值购买
159742	博时恒生科技ETF(QDII)	0.7701	0.7701	0.7670	0.7670	0.0031	0.40%	0.7780	1.03%	净值购买
510550	方正富邦中证500ETF	1.7763	1.7763	1.7692	1.7692	0.0071	0.40%	1.7700	-0.35%	净值购买
560080	汇添富中证中药ETF	1.1251	1.1251	1.1208	1.1208	0.0043	0.38%	1.1280	0.26%	净值购买
159618	华安中证光伏产业ETF	0.6569	0.6569	0.6544	0.6544	0.0025	0.38%	0.6580	0.17%	净值购买
501012	中药基金LOFC	1.1400	1.1400	1.1357	1.1357	0.0043	0.38%	1.1420	0.18%	净值购买
501011	中药基金LOF	1.1741	1.1741	1.1697	1.1697	0.0044	0.38%	1.1730	-0.09%	净值购买
161222	国投瑞利LOF	2.6285	2.6605	2.6187	2.6507	0.0098	0.37%	2.6220	-0.25%	净值购买
159864	国泰中证光伏产业ETF	0.5368	0.5368	0.5348	0.5348	0.0020	0.37%	0.5370	0.04%	净值购买
516880	银华中证光伏产业ETF	0.6993	0.6993	0.6967	0.6967	0.0026	0.37%	0.7000	0.10%	净值购买
561380	国泰恒生A股电网设备ETF	1.4007	1.4007	1.3955	1.3955	0.0052	0.37%	1.4010	0.02%	净值购买
510270	中银上证国企100ETF	1.4462	1.6876	1.4409	1.6814	0.0053	0.37%	1.4400	-0.43%	净值购买
160805	长盛同智LOF	0.7375	2.7181	0.7348	2.7154	0.0027	0.37%	0.7330	-0.61%	净值购买
516180	平安中证光伏产业ETF	0.6829	0.6829	0.6804	0.6804	0.0025	0.37%	0.6840	0.16%	净值购买
561950	招商中证500增强策略ETF	1.3123	1.3123	1.3075	1.3075	0.0048	0.37%	1.3140	0.13%	净值购买
513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.1494	1.1494	1.1452	1.1452	0.0042	0.37%	1.1620	1.10%	净值购买
161232	国投瑞盛LOF	1.2876	1.4876	1.2829	1.4829	0.0047	0.37%	1.2730	-1.13%	净值购买
561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0963	1.0963	1.0923	1.0923	0.0040	0.37%	1.0990	0.25%	净值购买
159647	鹏华中证中药ETF	1.0421	1.0421	1.0383	1.0383	0.0038	0.37%	1.0450	0.28%	净值购买
159863	鹏华中证光伏产业ETF	0.5493	0.8240	0.5473	0.8210	0.0020	0.37%	0.5500	0.13%	净值购买
562970	易方达中证光伏产业ETF	0.9388	0.9388	0.9354	0.9354	0.0034	0.36%	0.9400	0.13%	净值购买
160218	房地产LOF	0.7459	1.6016	0.7432	1.5989	0.0027	0.36%	0.7420	-0.52%	净值购买
515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8299	0.8299	0.8269	0.8269	0.0030	0.36%	0.8310	0.13%	净值购买
562390	银华中证中药ETF	1.0279	1.0279	1.0242	1.0242	0.0037	0.36%	1.0290	0.11%	净值购买
159320	广发恒生A股电网设备ETF	1.3954	1.3954	1.3904	1.3904	0.0050	0.36%	1.4000	0.33%	净值购买
562330	银华中证500价值ETF	1.1186	1.1186	1.1146	1.1146	0.0040	0.36%	1.1260	0.66%	净值购买
159857	天弘中证光伏产业ETF	0.7021	0.7021	0.6996	0.6996	0.0025	0.36%	0.7040	0.27%	净值购买
159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4806	0.4806	0.4789	0.4789	0.0017	0.35%	0.4820	0.29%	净值购买
516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.5153	0.5153	0.5135	0.5135	0.0018	0.35%	0.5170	0.33%	净值购买
159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.6013	0.6013	0.5992	0.5992	0.0021	0.35%	0.6010	-0.05%	净值购买
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.6612	1.6612	1.6554	1.6554	0.0058	0.35%	1.6620	0.05%	净值购买
510090	建信责任ETF	2.6973	3.2178	2.6879	3.2066	0.0094	0.35%	2.7070	0.36%	净值购买
163402	兴全趋势LOF	0.6462	10.4330	0.6440	10.4242	0.0022	0.34%	0.6470	0.12%	净值购买
562600	华夏中证全指医疗器械ETF	0.9574	0.9574	0.9542	0.9542	0.0032	0.34%	0.9580	0.06%	净值购买
160639	高铁LOF	0.9972	0.4291	0.9939	0.4278	0.0033	0.33%	0.9870	-1.02%	净值购买
159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	0.8465	0.8465	0.8437	0.8437	0.0028	0.33%	0.8500	0.41%	净值购买
160135	高铁基金LOF	1.1625	1.1625	1.1587	1.1587	0.0038	0.33%	1.1600	-0.22%	净值购买
159883	永赢中证全指医疗器械ETF	0.5515	0.5515	0.5497	0.5497	0.0018	0.33%	0.5530	0.27%	净值购买
167003	鼎弘LOF	1.1461	1.1461	1.1424	1.1424	0.0037	0.32%	1.1530	0.60%	净值购买
513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3501	1.3501	1.3458	1.3458	0.0043	0.32%	1.3670	1.25%	净值购买
562510	华夏中证旅游主题ETF	0.7242	0.7242	0.7219	0.7219	0.0023	0.32%	0.7260	0.25%	净值购买
161123	并购重组LOF	1.4344	0.5723	1.4299	0.5707	0.0045	0.31%	1.4240	-0.73%	净值购买
501017	国泰融丰LOF	1.3070	1.3238	1.3029	1.3197	0.0041	0.31%	1.2900	-1.30%	净值购买
513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0690	1.0690	1.0657	1.0657	0.0033	0.31%	1.0790	0.94%	净值购买
159865	国泰中证畜牧养殖ETF	0.6519	0.6519	0.6499	0.6499	0.0020	0.31%	0.6530	0.17%	净值购买
159766	富国中证旅游主题ETF	0.7175	0.7175	0.7153	0.7153	0.0022	0.31%	0.7200	0.35%	净值购买
513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.9484	0.9484	0.9455	0.9455	0.0029	0.31%	0.9610	1.33%	净值购买
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.7199	0.7199	0.7177	0.7177	0.0022	0.31%	0.7210	0.15%	净值购买
516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.6963	0.6963	0.6942	0.6942	0.0021	0.30%	0.6970	0.10%	净值购买
159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8298	0.8298	0.8273	0.8273	0.0025	0.30%	0.8400	1.23%	净值购买
159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	0.6640	0.6640	0.6620	0.6620	0.0020	0.30%	0.6640	0.00%	净值购买
510290	南方上证380ETF	2.3731	2.3731	2.3661	2.3661	0.0070	0.30%	2.3620	-0.47%	净值购买
159708	西部利得深证红利ETF	0.8507	0.8507	0.8482	0.8482	0.0025	0.29%	0.8510	0.04%	净值购买
159905	工银深证红利ETF	1.7783	2.0843	1.7731	2.0791	0.0052	0.29%	1.7800	0.10%	净值购买
166107	多因子LOF	1.3569	1.3569	1.3530	1.3530	0.0039	0.29%	1.3460	-0.80%	净值购买
515590	前海开源中证500等权ETF	1.7418	1.7418	1.7368	1.7368	0.0050	0.29%	1.7420	0.01%	净值购买
159792	富国中证港股通互联网ETF	0.9518	0.9518	0.9491	0.9491	0.0027	0.28%	0.9630	1.18%	净值购买
513770	华宝中证港股通互联网ETF	0.5828	1.1656	1.1623	1.1623	-0.5795	0.28%	1.1780	102.13%	净值购买
588390	博时中证科创创业50ETF	0.8858	0.8858	0.8833	0.8833	0.0025	0.28%	0.8850	-0.09%	净值购买
588660	兴银中证科创创业50ETF	1.3872	1.3872	1.3833	1.3833	0.0039	0.28%	1.3920	0.35%	净值购买
161831	恒生国企LOF	0.8181	0.8181	0.8158	0.8158	0.0023	0.28%	0.8180	-0.01%	净值购买
159783	华夏中证科创创业50ETF	0.8206	0.8206	0.8183	0.8183	0.0023	0.28%	0.8230	0.29%	净值购买
159568	博时港股通互联网ETF	1.8634	1.8634	1.8582	1.8582	0.0052	0.28%	1.8740	0.57%	净值购买
513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.5473	1.5473	1.5430	1.5430	0.0043	0.28%	1.5640	1.08%	净值购买
160643	空天军工LOF	1.3085	1.3085	1.3049	1.3049	0.0036	0.28%	1.3130	0.34%	净值购买
159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3519	1.3519	1.3482	1.3482	0.0037	0.27%	1.3630	0.82%	净值购买
510760	国泰上证综合交易ETF	1.2468	1.3888	1.2434	1.3854	0.0034	0.27%	1.2480	0.10%	净值购买
563210	富国恒生A股专精特新企业ETF	1.3201	1.3201	1.3166	1.3166	0.0035	0.27%	1.3200	-0.01%	净值购买
588380	富国中证科创创业50ETF	0.8350	0.8350	0.8328	0.8328	0.0022	0.26%	0.8390	0.48%	净值购买
159781	易方达中证科创创业50ETF	0.8138	0.8138	0.8117	0.8117	0.0021	0.26%	0.8150	0.15%	净值购买
159782	银华中证科创创业50ETF	0.8156	0.8156	0.8135	0.8135	0.0021	0.26%	0.8170	0.17%	净值购买
159207	广发中证智选高股息策略ETF	1.0946	1.0946	1.0918	1.0918	0.0028	0.26%	1.0990	0.40%	净值购买
159603	天弘中证科创创业50ETF	1.2613	1.2613	1.2581	1.2581	0.0032	0.25%	1.2650	0.29%	净值购买
159280	汇添富国证港股通互联网ETF	1.0252	1.0252	1.0226	1.0226	0.0026	0.25%	1.0300	0.47%	净值购买
159542	大成中证工程机械ETF	1.3058	1.3058	1.3025	1.3025	0.0033	0.25%	1.3010	-0.37%	净值购买
560280	广发中证工程机械主题ETF	1.4734	1.4734	1.4697	1.4697	0.0037	0.25%	1.4700	-0.23%	净值购买
588300	招商中证科创创业50ETF	0.8402	0.8402	0.8381	0.8381	0.0021	0.25%	0.8450	0.57%	净值购买
588360	国泰中证科创创业50ETF	0.8838	0.8838	0.8816	0.8816	0.0022	0.25%	0.8870	0.36%	净值购买
159259	易方达国证成长100ETF	1.0453	1.0453	1.0427	1.0427	0.0026	0.25%	1.0420	-0.32%	净值购买
563010	易方达中证电信主题ETF	1.7943	1.7943	1.7899	1.7899	0.0044	0.25%	1.7930	-0.07%	净值购买
159872	鹏华中证车联网主题ETF	1.0605	1.0605	1.0579	1.0579	0.0026	0.25%	1.0650	0.42%	净值购买
159780	南方中证科创创业50ETF	0.8188	0.8188	0.8168	0.8168	0.0020	0.24%	0.8240	0.64%	净值购买
161031	工业40LOF	1.2330	0.8820	1.2300	0.8810	0.0030	0.24%	1.2250	-0.65%	净值购买
588400	嘉实中证科创创业50ETF	0.8251	0.8251	0.8231	0.8231	0.0020	0.24%	0.8250	-0.01%	净值购买
560300	汇添富中证电信主题ETF	1.9225	1.9225	1.9179	1.9179	0.0046	0.24%	1.9260	0.18%	净值购买
588350	鹏扬中证科创创业50ETF	1.2672	1.2672	1.2642	1.2642	0.0030	0.24%	1.2670	-0.02%	净值购买
518660	工银瑞信黄金ETF	7.4807	1.9387	7.4630	1.9341	0.0177	0.24%	7.4810	0.00%	净值购买
518850	华夏黄金ETF	7.5294	1.9382	7.5116	1.9337	0.0178	0.24%	7.5300	0.01%	净值购买
159934	易方达黄金ETF	7.4133	3.0201	7.3958	3.0130	0.0175	0.24%	7.4120	-0.02%	净值购买
159937	博时黄金ETF	7.4725	2.9341	7.4549	2.9272	0.0176	0.24%	7.4730	0.01%	净值购买
518800	国泰黄金ETF	7.3948	2.7973	7.3774	2.7907	0.0174	0.24%	7.3980	0.04%	净值购买
518880	华安黄金易ETF	7.4858	2.8267	7.4682	2.8201	0.0176	0.24%	7.4860	0.00%	净值购买
501050	50AHLOF	1.7020	1.7020	1.6980	1.6980	0.0040	0.24%	1.6910	-0.65%	净值购买
159812	前海开源黄金ETF	7.4589	1.9194	7.4414	1.9149	0.0175	0.24%	7.4610	0.03%	净值购买
560690	鹏华中证电信主题ETF	1.8360	1.8360	1.8317	1.8317	0.0043	0.23%	1.8390	0.16%	净值购买
510900	易方达恒生国企ETF	1.1566	1.2066	1.1539	1.2039	0.0027	0.23%	1.1650	0.73%	净值购买
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.9091	0.9091	0.9070	0.9070	0.0021	0.23%	0.9150	0.65%	净值购买
518680	富国上海金ETF	7.8149	1.8685	7.7970	1.8642	0.0179	0.23%	7.8090	-0.08%	净值购买
159830	天弘上海金ETF	7.7989	1.9420	7.7811	1.9375	0.0178	0.23%	7.7960	-0.04%	净值购买
518600	广发上海金ETF	7.8073	1.8057	7.7896	1.8016	0.0177	0.23%	7.8100	0.03%	净值购买
159834	金ETF	7.8120	1.9072	7.7943	1.9029	0.0177	0.23%	7.8080	-0.05%	净值购买
518890	中银上海金ETF	7.5061	1.8062	7.4891	1.8021	0.0170	0.23%	7.5010	-0.07%	净值购买
518860	建信上海金ETF	7.5063	1.7837	7.4893	1.7797	0.0170	0.23%	7.4980	-0.11%	净值购买
159831	嘉实上海金ETF	7.5651	1.9028	7.5480	1.8985	0.0171	0.23%	7.5620	-0.04%	净值购买
159909	招商深证TMT50ETF	0.9908	2.9846	0.9886	2.9779	0.0022	0.22%	0.9920	0.12%	净值购买
517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	1.1263	1.1263	1.1238	1.1238	0.0025	0.22%	1.1240	-0.20%	净值购买
501219	智胜先锋LOF	1.5106	1.5106	1.5073	1.5073	0.0033	0.22%	1.5000	-0.70%	净值购买
165509	中信保诚增强LOF	1.1954	2.1207	1.1928	2.1181	0.0026	0.22%	1.1930	-0.20%	净值购买
588330	华宝双创龙头ETF	0.8282	0.8282	0.8264	0.8264	0.0018	0.22%	0.8330	0.58%	净值购买
163409	兴全绿色LOF	1.3830	3.4570	1.3800	3.4540	0.0030	0.22%	1.3880	0.36%	净值购买
160717	H股LOF	0.7972	0.7972	0.7955	0.7955	0.0017	0.21%	0.7970	-0.03%	净值购买
160924	恒生指数LOF	1.0353	1.0353	1.0331	1.0331	0.0022	0.21%	1.0340	-0.13%	净值购买
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5403	1.6163	1.5371	1.6131	0.0032	0.21%	1.5510	0.69%	净值购买
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.5582	1.5582	1.5550	1.5550	0.0032	0.21%	1.5780	1.27%	净值购买
510980	汇添富上证综合ETF	1.3352	1.3352	1.3325	1.3325	0.0027	0.20%	1.3400	0.36%	净值购买
501207	华夏创新未来LOF	0.6979	0.6979	0.6965	0.6965	0.0014	0.20%	0.6970	-0.13%	净值购买
161036	娱乐增强LOF	0.8047	0.8047	0.8031	0.8031	0.0016	0.20%	0.7970	-0.96%	净值购买
513900	华安CES港股通ETF	1.0699	1.0699	1.0678	1.0678	0.0021	0.20%	1.0750	0.48%	净值购买
164705	恒生LOF	1.1700	1.3150	1.1678	1.3128	0.0022	0.19%	1.1710	0.09%	净值购买
516980	华富中证证券公司先锋策略ETF	1.3008	1.3008	1.2984	1.2984	0.0024	0.18%	1.3000	-0.06%	净值购买
168401	红土创新精选LOF	3.3623	3.3623	3.3561	3.3561	0.0062	0.18%	3.3150	-1.41%	净值购买
160722	嘉实惠泽LOF	1.5503	1.5747	1.5475	1.5719	0.0028	0.18%	1.5310	-1.24%	净值购买
511130	博时上证30年期国债ETF	108.4915	1.1168	108.2960	1.1149	0.1955	0.18%	108.5030	0.01%	净值购买
161030	体育LOF	1.1630	0.7400	1.1610	0.7390	0.0020	0.17%	1.1550	-0.69%	净值购买
517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2256	1.2256	1.2235	1.2235	0.0021	0.17%	1.2280	0.20%	净值购买
169106	东方红创优定开	1.1264	1.4664	1.1245	1.4645	0.0019	0.17%	1.1130	-1.19%	净值购买
588310	方正富邦科创创业50ETF	0.8925	0.8925	0.8910	0.8910	0.0015	0.17%	0.8890	-0.39%	净值购买
160921	多策略LOF	1.4333	1.7905	1.4309	1.7881	0.0024	0.17%	1.4220	-0.79%	净值购买
167002	鼎越LOF	3.7295	3.7295	3.7233	3.7233	0.0062	0.17%	3.7190	-0.28%	净值购买
501053	东方红目标优选	1.0928	1.4808	1.0911	1.4791	0.0017	0.16%	1.0740	-1.72%	净值购买
165508	中信保诚深度LOF	2.0659	2.5499	2.0627	2.5467	0.0032	0.16%	2.0550	-0.53%	净值购买
510160	中证南方小康产业指数ETF	0.9217	2.2931	0.9203	2.2896	0.0014	0.15%	0.9240	0.25%	净值购买
159692	证券ETF东财	1.4498	1.4498	1.4476	1.4476	0.0022	0.15%	1.4490	-0.06%	净值购买
501303	恒生中型股LOF	1.1350	1.1350	1.1333	1.1333	0.0017	0.15%	1.1330	-0.18%	净值购买
513660	华夏沪港通恒生ETF	3.0922	1.6054	3.0876	1.6030	0.0046	0.15%	3.1210	0.93%	净值购买
512260	华安中证低波动ETF	1.7585	1.7585	1.7559	1.7559	0.0026	0.15%	1.7570	-0.09%	净值购买
516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.1854	1.1854	1.1837	1.1837	0.0017	0.14%	1.1850	-0.03%	净值购买
160211	国泰小盘LOF	2.8470	4.0020	2.8430	3.9980	0.0040	0.14%	2.8460	-0.04%	净值购买
513990	招商上证港股通ETF	1.1663	1.1663	1.1647	1.1647	0.0016	0.14%	1.1730	0.57%	净值购买
160638	带路LOF	2.4083	1.0628	2.4050	1.0615	0.0033	0.14%	2.3960	-0.51%	净值购买
161837	银华大盘定开	1.2673	1.2673	1.2656	1.2656	0.0017	0.13%	1.2400	-2.15%	净值购买
511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	120.4524	1.2645	120.2923	1.2629	0.1601	0.13%	120.3560	-0.08%	净值购买
159312	广发恒指港股通ETF	1.2297	1.2297	1.2281	1.2281	0.0016	0.13%	1.2370	0.59%	净值购买
159271	鹏华恒生ETF	1.0004	1.0004	0.9991	0.9991	0.0013	0.13%	1.0060	0.56%	净值购买
512390	平安MSCI中国A股ETF	1.1739	1.5027	1.1724	1.5012	0.0015	0.13%	1.1780	0.35%	净值购买
501302	恒生指数基金LOF	1.1892	1.1892	1.1877	1.1877	0.0015	0.13%	1.1880	-0.10%	净值购买
501016	券商基金LOF	1.4369	1.4369	1.4351	1.4351	0.0018	0.13%	1.4320	-0.34%	净值购买
513600	南方恒指ETF	2.8777	1.5159	2.8741	1.5140	0.0036	0.13%	2.9080	1.05%	净值购买
163113	申万证券LOF	1.1207	2.1596	1.1193	2.1582	0.0014	0.13%	1.1130	-0.69%	净值购买
159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.1359	1.1500	1.1345	1.1486	0.0014	0.12%	1.1390	0.27%	净值购买
501205	鹏华创新未来LOF	0.7308	0.7308	0.7299	0.7299	0.0009	0.12%	0.7270	-0.52%	净值购买
159620	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1563	1.1563	1.1549	1.1549	0.0014	0.12%	1.1600	0.32%	净值购买
159318	银华恒指港股通ETF	1.3640	1.3640	1.3624	1.3624	0.0016	0.12%	1.3740	0.73%	净值购买
161040	创业富国定开	1.7965	1.7965	1.7944	1.7944	0.0021	0.12%	1.6770	-6.65%	净值购买
502053	券商LOF	1.2983	1.2983	1.2968	1.2968	0.0015	0.12%	1.2860	-0.95%	净值购买
159365	富国恒指港股通ETF	1.0405	1.0405	1.0393	1.0393	0.0012	0.12%	1.0510	1.01%	净值购买
512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.3266	1.3266	1.3251	1.3251	0.0015	0.11%	1.3280	0.11%	净值购买
560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.4229	1.4229	1.4213	1.4213	0.0016	0.11%	1.4250	0.15%	净值购买
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.5175	1.5175	1.5158	1.5158	0.0017	0.11%	1.5190	0.10%	净值购买
159842	银华中证全指证券公司ETF	1.2561	1.2561	1.2547	1.2547	0.0014	0.11%	1.2590	0.23%	净值购买
516200	华安中证全指证券公司ETF	1.2664	1.2664	1.2650	1.2650	0.0014	0.11%	1.2660	-0.03%	净值购买
512000	华宝券商ETF	0.6340	1.2680	0.6333	1.2666	0.0007	0.11%	0.6340	0.00%	净值购买
515850	富国中证全指证券公司ETF	1.6307	1.6307	1.6289	1.6289	0.0018	0.11%	1.6420	0.69%	净值购买
159841	天弘中证全指证券公司ETF	1.2026	1.2026	1.2013	1.2013	0.0013	0.11%	1.2040	0.12%	净值购买
562870	嘉实中证全指证券公司ETF	1.1117	1.1117	1.1105	1.1105	0.0012	0.11%	1.1110	-0.06%	净值购买
588850	嘉实上证科创板工业机械ETF	1.3048	1.3048	1.3034	1.3034	0.0014	0.11%	1.3040	-0.06%	净值购买
515560	建信中证全指证券公司ETF	1.2119	1.2119	1.2106	1.2106	0.0013	0.11%	1.2130	0.09%	净值购买
159954	南方恒生中国企业ETF	1.0304	1.0304	1.0293	1.0293	0.0011	0.11%	1.0400	0.93%	净值购买
512900	南方中证全指证券公司ETF	1.3124	1.3124	1.3110	1.3110	0.0014	0.11%	1.3140	0.12%	净值购买
588680	广发上证科创板100增强策略ETF	1.8905	1.8905	1.8885	1.8885	0.0020	0.11%	1.8860	-0.24%	净值购买
512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.3257	1.3257	1.3243	1.3243	0.0014	0.11%	1.3270	0.10%	净值购买
502010	证券LOF	1.5152	1.0055	1.5136	1.0045	0.0016	0.11%	1.5050	-0.67%	净值购买
520940	华安恒指港股通ETF	1.0444	1.0444	1.0433	1.0433	0.0011	0.11%	1.0510	0.63%	净值购买
501048	证券公司LOFC	1.3303	1.3303	1.3289	1.3289	0.0014	0.11%	1.3280	-0.17%	净值购买
501047	证券公司LOF	1.3410	1.3410	1.3396	1.3396	0.0014	0.10%	1.3460	0.37%	净值购买
159848	国联安中证全指证券公司ETF	1.0540	1.3064	1.0529	1.3050	0.0011	0.10%	1.0540	0.00%	净值购买
159543	工银国证2000ETF	1.2909	1.2909	1.2896	1.2896	0.0013	0.10%	1.2890	-0.15%	净值购买
161720	证券基金LOF	1.3949	0.8244	1.3935	0.8240	0.0014	0.10%	1.3900	-0.35%	净值购买
160633	券商LOF	1.2990	0.7196	1.2977	0.7191	0.0013	0.10%	1.2910	-0.62%	净值购买
512980	广发中证传媒ETF	0.9995	0.9995	0.9985	0.9985	0.0010	0.10%	1.0000	0.05%	净值购买
159805	鹏华中证传媒ETF	1.4009	1.4009	1.3995	1.3995	0.0014	0.10%	1.3990	-0.14%	净值购买
160629	传媒LOF	1.2663	1.2864	1.2651	1.2860	0.0012	0.09%	1.2740	0.61%	净值购买
160323	华夏磐泰LOF	1.7018	1.7621	1.7002	1.7605	0.0016	0.09%	1.7060	0.25%	净值购买
512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.5224	1.5224	1.5210	1.5210	0.0014	0.09%	1.5220	-0.03%	净值购买
501092	交银瑞思LOF	1.3177	1.3177	1.3165	1.3165	0.0012	0.09%	1.3150	-0.20%	净值购买
160716	基本面50LOF	2.2301	2.2301	2.2281	2.2281	0.0020	0.09%	2.2140	-0.72%	净值购买
159793	平安中证沪港深线上消费主题ETF	1.0586	1.0586	1.0577	1.0577	0.0009	0.09%	1.0630	0.42%	净值购买
517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5397	1.5397	1.5384	1.5384	0.0013	0.08%	1.5420	0.15%	净值购买
162414	新机遇LOF	1.8296	1.8296	1.8281	1.8281	0.0015	0.08%	1.8130	-0.91%	净值购买
161027	证券LOF	1.2500	0.7050	1.2490	0.7040	0.0010	0.08%	1.2460	-0.32%	净值购买
162703	广发小盘LOF	1.6340	5.0051	1.6327	5.0038	0.0013	0.08%	1.6460	0.73%	净值购买
562810	嘉实上证综合增强策略ETF	1.1380	1.1511	1.1371	1.1502	0.0009	0.08%	1.1380	0.00%	净值购买
159679	国泰中证1000增强策略ETF	1.2274	1.2274	1.2265	1.2265	0.0009	0.07%	1.2250	-0.20%	净值购买
511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1910	1.4250	141.0920	1.4240	0.0990	0.07%	141.1480	-0.03%	净值购买
163412	兴全轻资产LOF	2.8560	5.4200	2.8540	5.4180	0.0020	0.07%	2.8700	0.49%	净值购买
511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	116.7775	1.2550	116.6973	1.2542	0.0802	0.07%	116.7400	-0.03%	净值购买
515200	申万菱信中证研发创新100ETF	2.0464	2.0464	2.0450	2.0450	0.0014	0.07%	2.0540	0.37%	净值购买
511260	国泰上证10年期国债ETF	135.7040	1.3570	135.6140	1.3560	0.0900	0.07%	135.6120	-0.07%	净值购买
159511	南方中证通信服务ETF	1.6607	1.6607	1.6596	1.6596	0.0011	0.07%	1.6650	0.26%	净值购买
560170	南方中证国新央企科技引领ETF	1.0617	1.0617	1.0610	1.0610	0.0007	0.07%	1.0610	-0.07%	净值购买
168104	九泰锐丰LOF	0.9561	1.4158	0.9555	1.4152	0.0006	0.06%	0.9650	0.93%	净值购买
511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6346	1.1463	114.5669	1.1457	0.0677	0.06%	114.6000	-0.03%	净值购买
563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0358	1.0358	1.0352	1.0352	0.0006	0.06%	1.0340	-0.17%	净值购买
562380	银华中证国新央企科技引领ETF	1.1015	1.1015	1.1009	1.1009	0.0006	0.05%	1.0990	-0.23%	净值购买
588230	华泰柏瑞上证科创板200ETF	1.4703	1.4703	1.4695	1.4695	0.0008	0.05%	1.4710	0.05%	净值购买
159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.9228	1.0843	0.9223	1.0838	0.0005	0.05%	0.9310	0.89%	净值购买
563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	1.1132	1.1132	1.1126	1.1126	0.0006	0.05%	1.1140	0.07%	净值购买
561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1481	1.1481	1.1475	1.1475	0.0006	0.05%	1.1500	0.17%	净值购买
562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.1529	1.1529	1.1523	1.1523	0.0006	0.05%	1.1530	0.01%	净值购买
588240	鹏华上证科创板200ETF	1.3663	1.3663	1.3657	1.3657	0.0006	0.04%	1.3650	-0.10%	净值购买
588270	易方达上证科创板200ETF	1.3670	1.3670	1.3664	1.3664	0.0006	0.04%	1.3650	-0.15%	净值购买
561790	博时中证国新央企现代能源ETF	1.1477	1.1477	1.1472	1.1472	0.0005	0.04%	1.1470	-0.06%	净值购买
159559	景顺长城国证机器人产业ETF	1.3807	1.3807	1.3801	1.3801	0.0006	0.04%	1.3810	0.02%	净值购买
517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4926	1.6126	1.4920	1.6120	0.0006	0.04%	1.4960	0.23%	净值购买
561590	华泰柏瑞中证1000增强策略ETF	1.3085	1.3085	1.3080	1.3080	0.0005	0.04%	1.3040	-0.34%	净值购买
159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5822	1.5822	1.5816	1.5816	0.0006	0.04%	1.5900	0.49%	净值购买
159278	鹏华国证机器人产业ETF	1.0886	1.0886	1.0882	1.0882	0.0004	0.04%	1.0890	0.04%	净值购买
159972	鹏华中证5年地债ETF	116.0998	1.2492	116.0590	1.2488	0.0408	0.04%	115.9900	-0.09%	净值购买
589200	工银瑞信上证科创板200ETF	1.1406	1.1406	1.1402	1.1402	0.0004	0.04%	1.1340	-0.58%	净值购买
159530	易方达国证机器人产业ETF	1.5364	1.5364	1.5359	1.5359	0.0005	0.03%	1.5380	0.10%	净值购买
588820	华夏上证科创板200ETF	1.5686	1.5686	1.5681	1.5681	0.0005	0.03%	1.5660	-0.17%	净值购买
511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.2848	1.0828	108.2508	1.0825	0.0340	0.03%	108.3080	0.02%	净值购买
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.9559	1.9559	1.9553	1.9553	0.0006	0.03%	1.9920	1.85%	净值购买
159707	华宝中证800地产ETF	0.6622	0.6622	0.6620	0.6620	0.0002	0.03%	0.6640	0.27%	净值购买
161119	易方达新综债LOF	1.7504	1.7504	1.7499	1.7499	0.0005	0.03%	1.7480	-0.14%	净值购买
511160	国债ETF东财	100.4583	1.0046	100.4306	1.0043	0.0277	0.03%	100.4290	-0.03%	净值购买
159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.0670	1.0807	108.0374	1.0804	0.0296	0.03%	108.0300	-0.03%	净值购买
160322	港股精选LOF	1.1727	1.2227	1.1724	1.2224	0.0003	0.03%	1.1720	-0.06%	净值购买
162715	广发聚源LOF	1.1975	1.4705	1.1972	1.4702	0.0003	0.03%	1.1960	-0.13%	净值购买
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.0318	1.0803	108.0062	1.0801	0.0256	0.02%	107.9960	-0.03%	净值购买
165512	中信保诚机遇LOF	1.2922	2.8815	1.2919	2.8812	0.0003	0.02%	1.2870	-0.40%	净值购买
161713	招商信用添利LOF	1.0423	1.9056	1.0421	1.9054	0.0002	0.02%	--	--	净值购买
159650	博时中债0-3年国开行ETF	106.9413	1.0694	106.9228	1.0692	0.0185	0.02%	106.9450	0.00%	净值购买
159768	银华中证内地地产主题ETF	0.5954	0.5954	0.5953	0.5953	0.0001	0.02%	0.5960	0.10%	净值购买
160628	地产LOF	0.6520	1.5189	0.6519	1.5189	0.0001	0.02%	0.6500	-0.31%	净值购买
588320	广发中证科创创业50增强策略ETF	1.3130	1.3130	1.3128	1.3128	0.0002	0.02%	1.3210	0.61%	净值购买
511060	海富通上证5年期ETF	106.6181	1.2157	106.6023	1.2155	0.0158	0.01%	106.5740	-0.04%	净值购买
164208	天弘丰利LOF	1.3705	2.0889	1.3703	2.0887	0.0002	0.01%	--	--	净值购买
159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	106.3320	1.0633	106.3169	1.0632	0.0151	0.01%	106.3290	0.00%	净值购买
164509	国富恒利债券LOF	0.7151	1.7684	0.7150	1.7683	0.0001	0.01%	0.7170	0.27%	净值购买
159816	鹏华0-4年地方政府债ETF	114.0662	1.1541	114.0504	1.1539	0.0158	0.01%	114.0340	-0.03%	净值购买
561280	工银中证1000增强策略ETF	1.4594	1.4594	1.4592	1.4592	0.0002	0.01%	1.4550	-0.30%	净值购买
164703	汇添富纯债LOF	0.8475	1.9085	0.8474	1.9084	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
166016	中欧纯债LOF	1.1000	1.6277	1.0999	1.6276	0.0001	0.01%	1.1000	0.00%	净值购买
159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1226	1.1226	1.1225	1.1225	0.0001	0.01%	1.1230	0.04%	净值购买
161820	银华纯债LOF	1.1541	1.6611	1.1540	1.6610	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
164210	天弘同利LOF	1.2651	1.8449	1.2650	1.8448	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
501301	香港大盘LOF	1.3444	1.3444	1.3443	1.3443	0.0001	0.01%	1.3420	-0.18%	净值购买
162105	金鹰持久增利LOF	1.4411	1.9468	1.4410	1.9467	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
161716	招商双债LOF	1.6064	1.7454	1.6063	1.7453	0.0001	0.01%	1.6040	-0.15%	净值购买
511360	海富通中证短融ETF	112.2663	1.1227	112.2602	1.1226	0.0061	0.01%	112.2700	0.00%	净值购买
511030	平安中债债利差因子ETF	106.1489	1.1865	106.1446	1.1864	0.0043	0.00%	106.1120	-0.03%	净值购买
159213	汇添富中证机器人ETF	1.2330	1.2330	1.2330	1.2330	0.0000	0.00%	1.2360	0.24%	净值购买
159258	南方中证机器人ETF	1.1431	1.1431	1.1431	1.1431	0.0000	0.00%	1.1440	0.08%	净值购买
159526	嘉实中证机器人ETF	1.4969	1.4969	1.4969	1.4969	0.0000	0.00%	1.4980	0.07%	净值购买
159551	国泰中证机器人ETF	1.3215	1.3215	1.3215	1.3215	0.0000	0.00%	1.3220	0.04%	净值购买
159770	天弘中证机器人ETF	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%	1.0620	0.13%	净值购买
160128	南方金利定开	1.0140	1.7840	1.0140	1.7840	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
160515	安丰18定开	1.0316	1.7252	1.0316	1.7252	0.0000	0.00%	1.0360	0.43%	净值购买
161015	富国天盈LOF	1.2944	2.0256	1.2944	2.0256	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161117	易基永旭添利定开	1.0420	1.7450	1.0420	1.7450	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161614	融通四季添利LOF	1.1112	1.7219	1.1112	1.7219	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161722	招商丰泰LOF	1.5180	1.5180	1.5180	1.5180	0.0000	0.00%	1.5290	0.72%	净值购买
161834	银华鑫锐LOF	1.7420	1.8880	1.7420	1.8880	0.0000	0.00%	1.7410	-0.06%	净值购买
163907	中海惠裕LOF	0.7950	1.5320	0.7950	1.5320	0.0000	0.00%	0.7930	-0.25%	净值购买
164810	工银纯债定开	1.0166	1.5624	1.0166	1.5624	0.0000	0.00%	1.0280	1.12%	净值购买
167501	安信宝利债券LOF	1.0409	1.6109	1.0409	1.6109	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
511220	海富通上证城投债ETF	10.2961	1.4318	10.2961	1.4318	0.0000	0.00%	10.2900	-0.06%	净值购买
562500	华夏中证机器人ETF	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%	1.0240	0.12%	净值购买
563060	易方达中证国资央企50ETF	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%	1.0690	0.09%	净值购买
563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1254	1.1254	1.1254	1.1254	0.0000	0.00%	1.1230	-0.21%	净值购买
511270	海富通上证10年期ETF	117.3724	1.3711	117.3786	1.3712	-0.0062	-0.01%	117.3930	0.02%	净值购买
159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2771	1.2771	1.2772	1.2772	-0.0001	-0.01%	1.2840	0.54%	净值购买
560630	万家中证机器人ETF	1.1185	1.1185	1.1186	1.1186	-0.0001	-0.01%	1.1200	0.13%	净值购买
562360	银华中证机器人ETF	1.1086	1.1086	1.1087	1.1087	-0.0001	-0.01%	1.1090	0.04%	净值购买
164808	工银四季LOF	1.1041	1.8985	1.1042	1.8986	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
160618	鹏华丰泽LOF	1.5961	1.9611	1.5963	1.9613	-0.0002	-0.01%	--	--	净值购买
159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.4167	1.4167	1.4169	1.4169	-0.0002	-0.01%	1.4180	0.09%	净值购买
163003	长信利鑫LOF	0.6576	1.1636	0.6577	1.1637	-0.0001	-0.02%	--	--	净值购买
551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.8609	0.9986	99.8775	0.9988	-0.0166	-0.02%	99.7460	-0.12%	净值购买
563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1467	1.1467	1.1469	1.1469	-0.0002	-0.02%	1.1440	-0.24%	净值购买
159398	天弘深证基准做市信用债ETF	100.9160	1.0092	100.9341	1.0093	-0.0181	-0.02%	100.7010	-0.21%	净值购买
164206	天弘添利LOF	1.6395	2.3240	1.6398	2.3243	-0.0003	-0.02%	--	--	净值购买
161115	易基岁丰添利LOF	1.7186	2.6296	1.7190	2.6300	-0.0004	-0.02%	--	--	净值购买
159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.6026	0.9960	99.6263	0.9963	-0.0237	-0.02%	99.6250	0.02%	净值购买
551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.6518	0.9965	99.6760	0.9968	-0.0242	-0.02%	99.5540	-0.10%	净值购买
159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	99.8032	0.9980	99.8283	0.9983	-0.0251	-0.03%	99.7770	-0.03%	净值购买
159395	大成深证基准做市信用债ETF	101.0736	1.0107	101.0991	1.0110	-0.0255	-0.03%	100.9000	-0.17%	净值购买
551030	鹏华上证AAA科创债ETF	99.7397	0.9974	99.7652	0.9977	-0.0255	-0.03%	99.6270	-0.11%	净值购买
159235	大成中证全指自由现金流ETF	1.1681	1.1681	1.1684	1.1684	-0.0003	-0.03%	1.1700	0.16%	净值购买
159396	博时深证基准做市信用债ETF	100.9834	1.0098	101.0094	1.0101	-0.0260	-0.03%	100.7850	-0.20%	净值购买
561870	华富中证全指自由现金流ETF	1.1612	1.1612	1.1615	1.1615	-0.0003	-0.03%	1.1610	-0.02%	净值购买
561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1607	1.1607	1.1610	1.1610	-0.0003	-0.03%	1.1600	-0.06%	净值购买
501206	添富创新未来LOF	0.7627	0.7627	0.7629	0.7629	-0.0002	-0.03%	0.7570	-0.75%	净值购买
512130	鹏华中证全指自由现金流ETF	1.1322	1.1322	1.1325	1.1325	-0.0003	-0.03%	1.1320	-0.02%	净值购买
502006	国企改革LOF	1.5055	0.9368	1.5059	0.9370	-0.0004	-0.03%	1.4940	-0.76%	净值购买
501202	华泰创新先锋LOF	1.1197	1.1197	1.1200	1.1200	-0.0003	-0.03%	1.1140	-0.51%	净值购买
160617	鹏华丰润LOF	1.1128	1.7575	1.1131	1.7578	-0.0003	-0.03%	--	--	净值购买
515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.4709	1.4709	1.4713	1.4713	-0.0004	-0.03%	1.4740	0.21%	净值购买
159397	广发深证基准做市信用债ETF	100.8501	1.0085	100.8784	1.0088	-0.0283	-0.03%	100.6700	-0.18%	净值购买
159804	国寿安保创精选88ETF	1.4102	1.4102	1.4106	1.4106	-0.0004	-0.03%	1.4130	0.20%	净值购买
551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.6732	0.9967	99.7018	0.9970	-0.0286	-0.03%	99.5490	-0.12%	净值购买
515150	富国中证国企一带一路ETF	1.3876	1.3876	1.3880	1.3880	-0.0004	-0.03%	1.3890	0.10%	净值购买
515990	添富中证国企一带一路ETF	1.3833	1.3833	1.3837	1.3837	-0.0004	-0.03%	1.3850	0.12%	净值购买
159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.4818	0.9948	99.5113	0.9951	-0.0295	-0.03%	99.4870	0.01%	净值购买
530530	华夏上证580ETF	1.0052	1.0052	1.0055	1.0055	-0.0003	-0.03%	1.0040	-0.12%	净值购买
159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	99.7417	0.9974	99.7723	0.9977	-0.0306	-0.03%	99.7480	0.01%	净值购买
511070	南方上证基准做市公司债ETF	100.6482	1.0065	100.6796	1.0068	-0.0314	-0.03%	100.4340	-0.21%	净值购买
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8416	1.0084	100.8731	1.0087	-0.0315	-0.03%	100.6080	-0.23%	净值购买
551000	博时上证AAA科创债ETF	99.6715	0.9967	99.7028	0.9970	-0.0313	-0.03%	99.5600	-0.11%	净值购买
511200	华夏上证基准做市公司债ETF	100.9308	1.0093	100.9627	1.0096	-0.0319	-0.03%	100.7290	-0.20%	净值购买
560950	汇添富中证500增强策略ETF	1.2590	1.2590	1.2594	1.2594	-0.0004	-0.03%	1.2620	0.24%	净值购买
161019	富国天锋LOF	1.1767	1.7562	1.1771	1.7566	-0.0004	-0.03%	--	--	净值购买
511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.8047	1.0080	100.8391	1.0084	-0.0344	-0.03%	100.5760	-0.23%	净值购买
159232	南方中证全指自由现金流ETF	1.1650	1.1700	1.1654	1.1704	-0.0004	-0.03%	1.1660	0.09%	净值购买
159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1461	1.1461	1.1465	1.1465	-0.0004	-0.03%	1.1450	-0.10%	净值购买
160621	鹏华丰和LOF	1.4150	1.7570	1.4155	1.7575	-0.0005	-0.04%	--	--	净值购买
563830	博时中证全指自由现金流ETF	1.1308	1.1308	1.1312	1.1312	-0.0004	-0.04%	1.1350	0.37%	净值购买
164902	交银添利LOF	1.1138	1.8388	1.1142	1.8392	-0.0004	-0.04%	1.1200	0.56%	净值购买
159933	国投瑞银金融地产ETF	3.1530	3.1530	3.1542	3.1542	-0.0012	-0.04%	3.1550	0.06%	净值购买
562520	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	1.2912	1.2912	1.2917	1.2917	-0.0005	-0.04%	1.2910	-0.02%	净值购买
511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.7013	0.9970	99.7421	0.9974	-0.0408	-0.04%	99.6110	-0.09%	净值购买
159528	富国中证国有企业改革ETF	1.1836	1.1836	1.1841	1.1841	-0.0005	-0.04%	1.1860	0.20%	净值购买
563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1697	1.1697	1.1702	1.1702	-0.0005	-0.04%	1.1690	-0.06%	净值购买
159807	易方达中证科技50ETF	0.6830	1.3660	0.6833	1.3666	-0.0003	-0.04%	0.6850	0.29%	净值购买
159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1241	1.1241	1.1246	1.1246	-0.0005	-0.04%	1.1260	0.17%	净值购买
159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.8214	0.8214	0.8218	0.8218	-0.0004	-0.05%	0.8260	0.56%	净值购买
563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1506	1.1506	1.1512	1.1512	-0.0006	-0.05%	1.1510	0.03%	净值购买
161216	国投双债LOF	1.3387	2.0227	1.3394	2.0234	-0.0007	-0.05%	--	--	净值购买
161039	1000增强LOF	2.4381	2.4381	2.4394	2.4394	-0.0013	-0.05%	2.4180	-0.82%	净值购买
166401	稳健增利LOF	1.1203	1.3653	1.1209	1.3659	-0.0006	-0.05%	--	--	净值购买
517050	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	0.9216	0.9216	0.9221	0.9221	-0.0005	-0.05%	0.9230	0.15%	净值购买
159589	广发中证红利ETF	1.0794	1.1082	1.0800	1.1088	-0.0006	-0.06%	1.0810	0.15%	净值购买
515180	易方达中证红利ETF	1.4266	1.6976	1.4274	1.6984	-0.0008	-0.06%	1.4270	0.03%	净值购买
165311	信用债LOF	1.6770	1.8280	1.6780	1.8290	-0.0010	-0.06%	--	--	净值购买
517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.8313	0.8313	0.8318	0.8318	-0.0005	-0.06%	0.8330	0.20%	净值购买
159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.9757	0.9757	0.9763	0.9763	-0.0006	-0.06%	0.9780	0.24%	净值购买
515890	博时红利ETF	1.4547	1.7259	1.4556	1.7268	-0.0009	-0.06%	1.4590	0.30%	净值购买
560020	汇添富中证红利ETF	1.1215	1.1585	1.1222	1.1592	-0.0007	-0.06%	1.1240	0.22%	净值购买
515080	招商中证红利ETF	1.5811	1.9311	1.5821	1.9321	-0.0010	-0.06%	1.5820	0.06%	净值购买
159633	易方达中证1000ETF	3.0896	1.0976	3.0916	1.0983	-0.0020	-0.06%	3.0850	-0.15%	净值购买
159581	万家中证红利ETF	1.0596	1.1146	1.0603	1.1153	-0.0007	-0.07%	1.0600	0.04%	净值购买
163819	中银信用增利LOF	1.1730	1.8267	1.1738	1.8275	-0.0008	-0.07%	--	--	净值购买
162712	广发聚利LOF	1.4483	2.1682	1.4493	2.1692	-0.0010	-0.07%	--	--	净值购买
159220	华宝标普港股通低波红利ETF	1.1375	1.1375	1.1383	1.1383	-0.0008	-0.07%	1.1430	0.48%	净值购买
159550	互联网ETF沪港深	1.1329	1.1329	1.1337	1.1337	-0.0008	-0.07%	1.1370	0.36%	净值购买
560980	广发中证光伏龙头30ETF	0.5639	0.5639	0.5643	0.5643	-0.0004	-0.07%	0.5660	0.37%	净值购买
513630	摩根标普港股通低波红利ETF	1.5251	1.5251	1.5263	1.5263	-0.0012	-0.08%	1.5300	0.32%	净值购买
166008	中欧强债LOF	1.1172	1.6582	1.1181	1.6591	-0.0009	-0.08%	1.1150	-0.20%	净值购买
513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1155	1.1155	1.1164	1.1164	-0.0009	-0.08%	1.1230	0.67%	净值购买
159712	国泰中证港股通50ETF	1.2322	1.2322	1.2332	1.2332	-0.0010	-0.08%	1.2410	0.71%	净值购买
560110	汇添富中证1000ETF	1.0965	1.0965	1.0974	1.0974	-0.0009	-0.08%	1.0950	-0.14%	净值购买
159711	华夏中证港股通50ETF	1.3273	1.3273	1.3284	1.3284	-0.0011	-0.08%	1.3350	0.58%	净值购买
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.1978	1.1978	1.1988	1.1988	-0.0010	-0.08%	1.1990	0.10%	净值购买
159913	交银深证300价值ETF	2.3930	2.3930	2.3950	2.3950	-0.0020	-0.08%	2.4000	0.29%	净值购买
159918	嘉实中创400ETF	2.3108	2.3108	2.3128	2.3128	-0.0020	-0.09%	2.3180	0.31%	净值购买
165516	中信保诚周期LOF	6.2320	7.3710	6.2375	7.3765	-0.0055	-0.09%	6.2580	0.42%	净值购买
161026	国企改革LOF	1.1310	1.4160	1.1320	1.4160	-0.0010	-0.09%	1.1250	-0.53%	净值购买
162108	金鹰元盛债券LOF	1.3506	1.5276	1.3518	1.5288	-0.0012	-0.09%	1.3460	-0.34%	净值购买
162215	宏利聚利债券LOF	1.0630	2.0080	1.0640	2.0100	-0.0010	-0.09%	--	--	净值购买
159845	华夏中证1000ETF	3.0595	1.2683	3.0624	1.2695	-0.0029	-0.09%	3.0520	-0.25%	净值购买
560010	广发中证1000ETF	3.0537	1.0778	3.0566	1.0788	-0.0029	-0.09%	3.0520	-0.06%	净值购买
164105	华富强债LOF	1.6441	2.3015	1.6457	2.3031	-0.0016	-0.10%	--	--	净值购买
159629	富国中证1000ETF	3.0473	1.0729	3.0503	1.0739	-0.0030	-0.10%	3.0430	-0.14%	净值购买
166105	信澳鑫安LOF	1.0110	1.3890	1.0120	1.3900	-0.0010	-0.10%	--	--	净值购买
515750	富国中证科技50策略ETF	1.8144	1.8144	1.8162	1.8162	-0.0018	-0.10%	1.8180	0.20%	净值购买
516300	华泰柏瑞中证1000ETF	3.0699	1.2945	3.0730	1.2958	-0.0031	-0.10%	3.0720	0.07%	净值购买
512100	南方中证1000ETF	3.0061	1.1124	3.0092	1.1135	-0.0031	-0.10%	3.0060	0.00%	净值购买
501059	国企红利LOF	2.1439	2.3399	2.1462	2.3422	-0.0023	-0.11%	2.1430	-0.04%	净值购买
160622	鹏华丰利LOF	1.1117	1.6144	1.1129	1.6156	-0.0012	-0.11%	--	--	净值购买
501029	红利基金LOF	1.7238	1.8351	1.7257	1.8370	-0.0019	-0.11%	1.7260	0.13%	净值购买
501064	国泰价值LOF	2.2474	2.7284	2.2499	2.7309	-0.0025	-0.11%	2.2340	-0.60%	净值购买
159981	建信易盛能源化工期货ETF	1.3102	1.3102	1.3117	1.3117	-0.0015	-0.11%	1.3110	0.06%	净值购买
512640	嘉实中证金融地产ETF	2.5912	2.5912	2.5942	2.5942	-0.0030	-0.12%	2.5960	0.19%	净值购买
165521	金融LOF	1.3777	2.1297	1.3793	2.1313	-0.0016	-0.12%	1.3780	0.02%	净值购买
562060	华宝标普中国A股红利机会ETF	0.5997	1.2454	0.6004	1.2468	-0.0007	-0.12%	0.6020	0.38%	净值购买
159931	汇添富中证金融地产ETF	2.0545	2.0545	2.0569	2.0569	-0.0024	-0.12%	2.0660	0.56%	净值购买
512950	华夏中证央企ETF	1.4442	1.4442	1.4459	1.4459	-0.0017	-0.12%	1.4450	0.06%	净值购买
163503	天治核心LOF	0.4206	2.2365	0.4211	2.2375	-0.0005	-0.12%	0.4240	0.81%	净值购买
168301	东海祥龙LOF	0.9167	0.9167	0.9178	0.9178	-0.0011	-0.12%	0.9450	3.09%	净值购买
512960	博时央企结构调整ETF	1.3976	1.4364	1.3993	1.4381	-0.0017	-0.12%	1.3980	0.03%	净值购买
164606	信用增利LOF	1.2309	1.6481	1.2324	1.6496	-0.0015	-0.12%	1.2390	0.66%	净值购买
561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2830	1.3180	1.2846	1.3196	-0.0016	-0.12%	1.2860	0.23%	净值购买
159228	长城中证红利低波100ETF	1.0401	1.0401	1.0414	1.0414	-0.0013	-0.12%	1.0410	0.09%	净值购买
160513	稳健债LOF	2.1566	2.2316	2.1593	2.2343	-0.0027	-0.13%	--	--	净值购买
161014	富国汇利定开	1.4004	2.1101	1.4022	2.1123	-0.0018	-0.13%	1.3960	-0.31%	净值购买
511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4244	1.2424	12.4404	1.2440	-0.0160	-0.13%	12.4280	0.03%	净值购买
159677	银华中证1000增强策略ETF	1.3156	1.3156	1.3173	1.3173	-0.0017	-0.13%	1.3160	0.03%	净值购买
516050	工银中证科技龙头ETF	0.9925	0.9925	0.9938	0.9938	-0.0013	-0.13%	0.9930	0.05%	净值购买
159332	富国中证中央企业红利ETF	1.2054	1.2212	1.2070	1.2228	-0.0016	-0.13%	1.2060	0.05%	净值购买
560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1272	1.1272	1.1287	1.1287	-0.0015	-0.13%	1.1260	-0.11%	净值购买
515000	华宝中证科技龙头ETF	1.8766	1.8766	1.8791	1.8791	-0.0025	-0.13%	1.8820	0.29%	净值购买
159578	南方深证主板50ETF	1.1992	1.1992	1.2008	1.2008	-0.0016	-0.13%	1.2010	0.15%	净值购买
159959	银华中证央企结构调整ETF	1.5589	1.5589	1.5610	1.5610	-0.0021	-0.13%	1.5630	0.26%	净值购买
165522	TMTLOF	1.1183	1.6809	1.1199	1.6815	-0.0016	-0.14%	1.1170	-0.12%	净值购买
159940	广发中证全指金融地产ETF	1.3214	1.3214	1.3233	1.3233	-0.0019	-0.14%	1.3200	-0.11%	净值购买
562530	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.2934	1.2934	1.2953	1.2953	-0.0019	-0.15%	1.2960	0.20%	净值购买
159307	博时中证红利低波100ETF	1.0861	1.1367	1.0877	1.1383	-0.0016	-0.15%	1.0890	0.27%	净值购买
515100	景顺长城红利低波动100ETF	1.5466	1.9836	1.5489	1.9859	-0.0023	-0.15%	1.5470	0.03%	净值购买
159549	天弘中证红利低波动100ETF	1.2061	1.2061	1.2079	1.2079	-0.0018	-0.15%	1.2070	0.07%	净值购买
501189	嘉实产业优选LOF	0.9930	0.9930	0.9945	0.9945	-0.0015	-0.15%	0.9840	-0.91%	净值购买
516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.2081	1.2081	1.2102	1.2102	-0.0021	-0.17%	1.2110	0.24%	净值购买
159680	招商中证1000增强策略ETF	1.4941	1.4941	1.4967	1.4967	-0.0026	-0.17%	1.4930	-0.07%	净值购买
159743	博时湖北新旧动能转换ETF	1.1414	1.1414	1.1434	1.1434	-0.0020	-0.17%	1.1410	-0.04%	净值购买
160918	中小盘LOF	2.6549	6.3593	2.6596	6.3640	-0.0047	-0.18%	2.6500	-0.18%	净值购买
163005	长信利众LOF	1.0117	1.3507	1.0135	1.3525	-0.0018	-0.18%	1.0130	0.13%	净值购买
159728	南方国证在线消费ETF	1.0059	1.0059	1.0077	1.0077	-0.0018	-0.18%	1.0050	-0.09%	净值购买
501028	财通福瑞混合LOF	1.4421	1.4421	1.4447	1.4447	-0.0026	-0.18%	1.4350	-0.49%	净值购买
588500	易方达上证科创板100增强策略ETF	1.8673	1.8673	1.8708	1.8708	-0.0035	-0.19%	1.8610	-0.34%	净值购买
163110	申万量化LOF	2.3464	3.4300	2.3508	3.4344	-0.0044	-0.19%	2.3460	-0.02%	净值购买
159391	博时国证大盘价值ETF	1.1181	1.1181	1.1202	1.1202	-0.0021	-0.19%	1.1200	0.17%	净值购买
159533	博时中证2000ETF	1.6948	1.6948	1.6980	1.6980	-0.0032	-0.19%	1.6960	0.07%	净值购买
560700	广发中证国新央企股东回报ETF	1.1513	1.2098	1.1535	1.2120	-0.0022	-0.19%	1.1520	0.06%	净值购买
501188	添富核心精选LOF	0.9376	0.9376	0.9394	0.9394	-0.0018	-0.19%	0.9300	-0.81%	净值购买
160324	华夏磐晟LOF	1.9260	1.9260	1.9297	1.9297	-0.0037	-0.19%	1.9220	-0.21%	净值购买
588980	广发上证科创板100ETF	1.1949	1.1949	1.1972	1.1972	-0.0023	-0.19%	1.1950	0.01%	净值购买
561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1948	1.2188	1.1971	1.2211	-0.0023	-0.19%	1.1960	0.10%	净值购买
560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1379	1.1879	1.1401	1.1901	-0.0022	-0.19%	1.1360	-0.17%	净值购买
160910	创新成长LOF	0.9970	3.0720	0.9990	3.0740	-0.0020	-0.20%	0.9890	-0.80%	净值购买
162006	长城久富LOF	1.5450	5.1824	1.5481	5.1855	-0.0031	-0.20%	1.5320	-0.84%	净值购买
510650	上证金融地产发起式ETF	3.0687	3.0687	3.0749	3.0749	-0.0062	-0.20%	3.0750	0.21%	净值购买
513880	华安日经225ETF	1.4864	1.4864	1.4895	1.4895	-0.0031	-0.21%	1.4900	0.24%	净值购买
159505	博时国证2000ETF	1.3892	1.3892	1.3921	1.3921	-0.0029	-0.21%	1.3920	0.20%	净值购买
588900	南方上证科创板100ETF	1.3216	1.3216	1.3244	1.3244	-0.0028	-0.21%	1.3220	0.03%	净值购买
588120	国泰上证科创板100ETF	1.3166	1.3166	1.3194	1.3194	-0.0028	-0.21%	1.3170	0.03%	净值购买
588030	博时上证科创板100ETF	1.3133	1.3133	1.3161	1.3161	-0.0028	-0.21%	1.3130	-0.02%	净值购买
588220	鹏华上证科创板100ETF	1.3106	1.3106	1.3134	1.3134	-0.0028	-0.21%	1.3100	-0.05%	净值购买
588190	银华上证科创板100ETF	1.3069	1.3069	1.3097	1.3097	-0.0028	-0.21%	1.3070	0.01%	净值购买
589980	汇添富上证科创板100ETF	1.3461	1.3461	1.3490	1.3490	-0.0029	-0.21%	1.3480	0.14%	净值购买
588210	易方达上证科创板100ETF	1.2906	1.2906	1.2934	1.2934	-0.0028	-0.22%	1.2890	-0.12%	净值购买
165517	中信保诚双盈LOF	1.0079	1.4079	1.0101	1.4101	-0.0022	-0.22%	1.0120	0.41%	净值购买
561780	博时中证1000增强策略ETF	1.4183	1.4183	1.4214	1.4214	-0.0031	-0.22%	1.4200	0.12%	净值购买
588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.2721	1.2721	1.2749	1.2749	-0.0028	-0.22%	1.2780	0.46%	净值购买
161626	融通通福LOF	1.0822	2.3241	1.0846	2.3280	-0.0024	-0.22%	--	--	净值购买
561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1228	1.1498	1.1253	1.1523	-0.0025	-0.22%	1.1250	0.20%	净值购买
159555	银华中证2000增强策略ETF	1.5561	1.5561	1.5596	1.5596	-0.0035	-0.22%	1.5550	-0.07%	净值购买
501091	嘉实欣荣LOF	0.9316	0.9316	0.9337	0.9337	-0.0021	-0.22%	0.9230	-0.92%	净值购买
159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1450	1.1450	1.1476	1.1476	-0.0026	-0.23%	1.1470	0.17%	净值购买
588800	华夏上证科创板100ETF	1.2766	1.2766	1.2795	1.2795	-0.0029	-0.23%	1.2820	0.42%	净值购买
513000	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	1.5971	1.5971	1.6008	1.6008	-0.0037	-0.23%	1.6020	0.31%	净值购买
517660	天弘中证沪港深物联网主题ETF	1.1608	1.1608	1.1635	1.1635	-0.0027	-0.23%	1.1610	0.02%	净值购买
161505	银河通利债券LOF	1.2860	1.7260	1.2890	1.7290	-0.0030	-0.23%	--	--	净值购买
159521	平安国证2000ETF	1.2265	1.2265	1.2294	1.2294	-0.0029	-0.24%	1.2230	-0.29%	净值购买
165525	基建工程LOF	0.7602	0.7682	0.7620	0.7700	-0.0018	-0.24%	0.7580	-0.29%	净值购买
563200	富国中证2000ETF	1.4326	1.4326	1.4360	1.4360	-0.0034	-0.24%	1.4300	-0.18%	净值购买
560030	汇添富中证800价值ETF	1.3030	1.3030	1.3061	1.3061	-0.0031	-0.24%	1.3020	-0.08%	净值购买
167001	鼎泰LOF	1.5827	1.5827	1.5865	1.5865	-0.0038	-0.24%	1.5720	-0.68%	净值购买
513750	广发中证港股通非银ETF	1.7289	1.7289	1.7331	1.7331	-0.0042	-0.24%	1.7480	1.10%	净值购买
159206	永赢国证商用卫星ETF	1.2337	1.2337	1.2367	1.2367	-0.0030	-0.24%	1.2340	0.02%	净值购买
161025	互联网LOF	1.2180	1.7730	1.2210	1.7740	-0.0030	-0.25%	1.2120	-0.49%	净值购买
159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.3224	1.3224	1.3257	1.3257	-0.0033	-0.25%	1.3280	0.42%	净值购买
159635	华夏中证基建ETF	1.1020	1.1020	1.1048	1.1048	-0.0028	-0.25%	1.1030	0.09%	净值购买
159930	汇添富中证能源ETF	1.3297	1.3297	1.3331	1.3331	-0.0034	-0.26%	1.3310	0.10%	净值购买
563990	富国中证800自由现金流ETF	1.1601	1.1601	1.1631	1.1631	-0.0030	-0.26%	1.1620	0.16%	净值购买
516460	鹏华中证800自由现金流ETF	1.1541	1.1541	1.1571	1.1571	-0.0030	-0.26%	1.1620	0.68%	净值购买
159685	天弘中证1000增强ETF	1.3067	1.3067	1.3101	1.3101	-0.0034	-0.26%	1.3020	-0.36%	净值购买
563680	汇添富中证800自由现金流ETF	1.1458	1.1458	1.1488	1.1488	-0.0030	-0.26%	1.1470	0.10%	净值购买
560190	鹏华中证全指公用事业ETF	0.9926	0.9926	0.9952	0.9952	-0.0026	-0.26%	0.9950	0.24%	净值购买
159229	广发中证800自由现金流ETF	1.1389	1.1389	1.1419	1.1419	-0.0030	-0.26%	1.1380	-0.08%	净值购买
516970	广发中证基建工程ETF	1.1715	1.1715	1.1746	1.1746	-0.0031	-0.26%	1.1730	0.13%	净值购买
501030	环境治理LOF	0.5611	0.5611	0.5626	0.5626	-0.0015	-0.27%	0.5630	0.34%	净值购买
164814	工银双债LOF	1.1200	1.8470	1.1230	1.8500	-0.0030	-0.27%	1.1330	1.16%	净值购买
560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9276	0.9276	0.9301	0.9301	-0.0025	-0.27%	0.9340	0.69%	净值购买
159619	国泰中证基建ETF	1.0386	1.0386	1.0414	1.0414	-0.0028	-0.27%	1.0390	0.04%	净值购买
510230	国泰上证180金融ETF	1.4092	2.3999	1.4130	2.4053	-0.0038	-0.27%	1.4110	0.13%	净值购买
510020	博时上证超大盘ETF	3.8497	1.4199	3.8602	1.4237	-0.0105	-0.27%	3.8610	0.29%	净值购买
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.5953	1.5953	1.5997	1.5997	-0.0044	-0.28%	1.5980	0.17%	净值购买
515600	广发央企创新ETF	1.5899	1.5899	1.5943	1.5943	-0.0044	-0.28%	1.5890	-0.06%	净值购买
159628	万家国证2000ETF	1.2994	1.2994	1.3030	1.3030	-0.0036	-0.28%	1.2970	-0.18%	净值购买
515900	博时央企创新驱动ETF	1.5865	1.5865	1.5909	1.5909	-0.0044	-0.28%	1.5870	0.03%	净值购买
159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9370	0.9370	0.9396	0.9396	-0.0026	-0.28%	0.9390	0.21%	净值购买
516950	银华中证基建ETF	1.1452	1.1452	1.1484	1.1484	-0.0032	-0.28%	1.1450	-0.02%	净值购买
159532	易方达中证2000ETF	1.4974	1.4974	1.5016	1.5016	-0.0042	-0.28%	1.4900	-0.49%	净值购买
501310	价值基金LOF	1.3156	1.3156	1.3193	1.3193	-0.0037	-0.28%	1.3160	0.03%	净值购买
159974	富国央企创新ETF	1.7248	1.7248	1.7297	1.7297	-0.0049	-0.28%	1.7270	0.13%	净值购买
159326	华夏中证电网设备主题ETF	1.2266	1.2266	1.2301	1.2301	-0.0035	-0.28%	1.2280	0.11%	净值购买
501031	环境治理LOFC	0.5480	0.5480	0.5496	0.5496	-0.0016	-0.29%	0.5470	-0.18%	净值购买
506001	万家科创板	1.3662	1.4882	1.3702	1.4922	-0.0040	-0.29%	1.1920	-12.75%	净值购买
159945	广发中证全指能源ETF	1.0885	1.0885	1.0917	1.0917	-0.0032	-0.29%	1.0910	0.23%	净值购买
510060	工银上证央企ETF	2.6678	1.7064	2.6757	1.7115	-0.0079	-0.30%	2.6740	0.23%	净值购买
563580	万家中证800自由现金流ETF	1.0600	1.0600	1.0632	1.0632	-0.0032	-0.30%	1.0600	0.00%	净值购买
513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5519	1.6049	1.5566	1.6096	-0.0047	-0.30%	1.5610	0.59%	净值购买
563300	华泰柏瑞中证2000ETF	1.3083	1.3083	1.3123	1.3123	-0.0040	-0.30%	1.3080	-0.02%	净值购买
159355	华宝中证800红利低波动ETF	1.0553	1.0651	1.0587	1.0685	-0.0034	-0.32%	1.0550	-0.03%	净值购买
501307	沪港深红利LOF	1.2386	1.2386	1.2426	1.2426	-0.0040	-0.32%	1.2370	-0.13%	净值购买
501077	富国创新企业LOF	2.5580	2.5580	2.5665	2.5665	-0.0085	-0.33%	--	--	净值购买
501227	泓德红利优选LOF	1.0503	1.0503	1.0538	1.0538	-0.0035	-0.33%	1.0490	-0.12%	净值购买
560810	融通中证诚通央企ESGETF	1.0682	1.0682	1.0718	1.0718	-0.0036	-0.34%	1.0690	0.07%	净值购买
511380	博时可转债ETF	13.2619	1.3262	13.3067	1.3307	-0.0448	-0.34%	13.2380	-0.18%	净值购买
161908	万家添利LOF	1.2058	2.1901	1.2100	2.1954	-0.0042	-0.35%	--	--	净值购买
159531	南方中证2000ETF	1.3437	1.3437	1.3484	1.3484	-0.0047	-0.35%	1.3420	-0.13%	净值购买
562660	华夏中证2000ETF	1.6071	1.6071	1.6128	1.6128	-0.0057	-0.35%	1.6000	-0.44%	净值购买
159507	广发国证通信ETF	1.7724	1.7724	1.7787	1.7787	-0.0063	-0.35%	1.7780	0.32%	净值购买
510030	华宝上证180价值ETF	1.0980	3.0070	1.1020	3.0180	-0.0040	-0.36%	1.0980	0.00%	净值购买
561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0104	1.0104	1.0141	1.0141	-0.0037	-0.36%	1.0120	0.16%	净值购买
159730	博时国证龙头家电ETF	1.0634	1.0634	1.0673	1.0673	-0.0039	-0.37%	1.0620	-0.13%	净值购买
516750	富国中证全指建筑材料ETF	0.7083	0.7083	0.7109	0.7109	-0.0026	-0.37%	0.7080	-0.04%	净值购买
159695	嘉实国证通信ETF	1.9291	1.9291	1.9362	1.9362	-0.0071	-0.37%	1.9380	0.46%	净值购买
161032	煤炭龙头LOF	1.8810	1.3110	1.8880	1.3150	-0.0070	-0.37%	1.8850	0.21%	净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.6021	1.6021	1.6081	1.6081	-0.0060	-0.37%	1.6010	-0.07%	净值购买
561360	国泰中证油气产业ETF	1.0784	1.0784	1.0825	1.0825	-0.0041	-0.38%	1.0820	0.33%	净值购买
161010	富国天丰LOF	1.3100	2.2445	1.3150	2.2495	-0.0050	-0.38%	--	--	净值购买
159225	银华国证自由现金流ETF	1.1725	1.1725	1.1770	1.1770	-0.0045	-0.38%	1.1730	0.04%	净值购买
159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1429	1.1429	1.1473	1.1473	-0.0044	-0.38%	1.1420	-0.08%	净值购买
159222	易方达国证自由现金流ETF	1.1801	1.1801	1.1847	1.1847	-0.0046	-0.39%	1.1800	-0.01%	净值购买
159276	汇添富国证自由现金流ETF	1.0492	1.0492	1.0533	1.0533	-0.0041	-0.39%	1.0490	-0.02%	净值购买
159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1156	1.1156	1.1200	1.1200	-0.0044	-0.39%	1.1170	0.13%	净值购买
562320	银华沪深300价值ETF	1.3408	1.3408	1.3461	1.3461	-0.0053	-0.39%	1.3420	0.09%	净值购买
159583	富国中证通信设备主题ETF	2.1230	2.1230	2.1314	2.1314	-0.0084	-0.39%	2.1260	0.14%	净值购买
506003	富国科创板	0.9855	0.9855	0.9894	0.9894	-0.0039	-0.39%	0.8730	-11.42%	净值购买
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.7066	0.7066	0.7094	0.7094	-0.0028	-0.39%	0.7060	-0.08%	净值购买
159669	国泰国证绿色电力ETF	1.0768	1.0768	1.0811	1.0811	-0.0043	-0.40%	1.0790	0.20%	净值购买
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1741	1.1741	1.1788	1.1788	-0.0047	-0.40%	1.1740	-0.01%	净值购买
513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.5979	1.5979	1.6043	1.6043	-0.0064	-0.40%	1.6050	0.44%	净值购买
159745	国泰中证全指建筑材料ETF	0.6465	0.6465	0.6491	0.6491	-0.0026	-0.40%	0.6460	-0.08%	净值购买
159223	现金流ETF永赢	1.0925	1.0925	1.0969	1.0969	-0.0044	-0.40%	1.0930	0.05%	净值购买
168204	煤炭LOF	1.7320	1.7320	1.7390	1.7390	-0.0070	-0.40%	1.7380	0.35%	净值购买
515220	国泰中证煤炭ETF	1.0584	2.3768	1.0627	2.3854	-0.0043	-0.40%	1.0610	0.25%	净值购买
159556	平安中证2000增强策略ETF	1.1776	1.1776	1.1824	1.1824	-0.0048	-0.41%	1.1740	-0.31%	净值购买
560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2509	1.2509	1.2560	1.2560	-0.0051	-0.41%	1.2550	0.33%	净值购买
501082	科创投资LOF	2.4756	2.4756	2.4857	2.4857	-0.0101	-0.41%	2.4700	-0.23%	净值购买
515450	南方红利低波50ETF	1.4202	1.8202	1.4260	1.8260	-0.0058	-0.41%	1.4230	0.20%	净值购买
159588	景顺长城国证石油天然气ETF	0.9751	0.9751	0.9791	0.9791	-0.0040	-0.41%	0.9740	-0.11%	净值购买
161914	创业板2年定开	0.8024	0.8024	0.8057	0.8057	-0.0033	-0.41%	0.7390	-7.90%	净值购买
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	1.0923	1.0923	1.0968	1.0968	-0.0045	-0.41%	1.0930	0.06%	净值购买
562960	易方达中证绿色电力ETF	1.0900	1.0900	1.0945	1.0945	-0.0045	-0.41%	1.0950	0.46%	净值购买
159888	华夏中证智能汽车主题ETF	1.2814	1.2814	1.2867	1.2867	-0.0053	-0.41%	1.2830	0.12%	净值购买
159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6178	1.6178	1.6245	1.6245	-0.0067	-0.41%	1.6250	0.45%	净值购买
159697	鹏华国证石油天然气ETF	1.0376	1.0376	1.0419	1.0419	-0.0043	-0.41%	1.0400	0.23%	净值购买
160813	长盛同盛LOF	1.6880	4.3480	1.6950	4.3570	-0.0070	-0.41%	1.6850	-0.18%	净值购买
516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.2764	1.2764	1.2817	1.2817	-0.0053	-0.41%	1.2750	-0.11%	净值购买
515250	富国中证智能汽车主题ETF	1.1533	1.1533	1.1581	1.1581	-0.0048	-0.41%	1.1520	-0.11%	净值购买
159889	国泰中证智能汽车主题ETF	1.1052	1.1052	1.1098	1.1098	-0.0046	-0.41%	1.1090	0.34%	净值购买
562350	银华中证全指电力公用事业ETF	1.0566	1.0566	1.0610	1.0610	-0.0044	-0.41%	1.0580	0.13%	净值购买
561700	博时中证全指电力公用事业ETF	1.0523	1.0523	1.0567	1.0567	-0.0044	-0.42%	1.0510	-0.12%	净值购买
159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0024	1.0024	1.0066	1.0066	-0.0042	-0.42%	1.0040	0.16%	净值购买
561170	富国中证绿色电力ETF	1.0956	1.0956	1.1002	1.1002	-0.0046	-0.42%	1.0980	0.22%	净值购买
561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2127	1.2127	1.2178	1.2178	-0.0051	-0.42%	1.2150	0.19%	净值购买
160726	嘉实瑞享定开	1.0442	1.6842	1.0486	1.6886	-0.0044	-0.42%	0.9830	-5.86%	净值购买
163116	申万电子LOF	1.3690	1.5963	1.3748	1.6031	-0.0058	-0.42%	1.3580	-0.80%	净值购买
159535	嘉实中证2000ETF	1.3924	1.3924	1.3983	1.3983	-0.0059	-0.42%	1.3880	-0.32%	净值购买
159263	易方达国证价值100ETF	1.0341	1.0341	1.0385	1.0385	-0.0044	-0.42%	1.0350	0.09%	净值购买
560580	南方中证全指电力公用事业ETF	1.0555	1.0555	1.0600	1.0600	-0.0045	-0.42%	1.0560	0.05%	净值购买
562550	华夏中证绿色电力ETF	1.0918	1.0918	1.0965	1.0965	-0.0047	-0.43%	1.0920	0.02%	净值购买
161033	智能汽车LOF	2.0820	2.0820	2.0910	2.0910	-0.0090	-0.43%	2.0550	-1.30%	净值购买
516330	华泰柏瑞中证物联网主题ETF	1.2923	1.2923	1.2979	1.2979	-0.0056	-0.43%	1.2910	-0.10%	净值购买
159895	易方达中证物联网主题ETF	1.1234	1.1234	1.1283	1.1283	-0.0049	-0.43%	1.1250	0.14%	净值购买
516260	华夏中证物联网主题ETF	1.1203	1.1203	1.1252	1.1252	-0.0049	-0.44%	1.1160	-0.38%	净值购买
516620	国泰中证影视主题ETF	1.1103	1.1103	1.1152	1.1152	-0.0049	-0.44%	1.1100	-0.03%	净值购买
159855	银华中证影视主题ETF	0.9933	0.9933	0.9977	0.9977	-0.0044	-0.44%	0.9940	0.07%	净值购买
159896	南方中证物联网主题ETF	1.0473	1.0473	1.0520	1.0520	-0.0047	-0.45%	1.0480	0.07%	净值购买
159270	南方创业板中盘200ETF	1.1335	1.1335	1.1386	1.1386	-0.0051	-0.45%	1.1330	-0.04%	净值购买
159572	易方达创业板中盘200ETF	1.4579	1.4579	1.4645	1.4645	-0.0066	-0.45%	1.4570	-0.06%	净值购买
512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	1.1917	2.3834	1.1971	2.3942	-0.0054	-0.45%	1.1940	0.19%	净值购买
159525	富国中证红利低波动ETF	1.1143	1.1143	1.1194	1.1194	-0.0051	-0.46%	1.1190	0.42%	净值购买
159575	银华创业板中盘200ETF	1.4414	1.4414	1.4480	1.4480	-0.0066	-0.46%	1.4380	-0.24%	净值购买
159573	华夏创业板中盘200ETF	1.4617	1.4617	1.4684	1.4684	-0.0067	-0.46%	1.4570	-0.32%	净值购买
560890	新华中证红利低波动ETF	1.2394	1.2394	1.2451	1.2451	-0.0057	-0.46%	1.2410	0.13%	净值购买
159571	富国创业板中盘200ETF	1.4774	1.4774	1.4842	1.4842	-0.0068	-0.46%	1.4750	-0.16%	净值购买
159547	华夏中证红利低波动ETF	1.2325	1.2325	1.2382	1.2382	-0.0057	-0.46%	1.2350	0.20%	净值购买
561370	国泰中证2000ETF	1.3369	1.3369	1.3431	1.3431	-0.0062	-0.46%	1.3420	0.38%	净值购买
560150	泰康中证红利低波动ETF	1.1850	1.2001	1.1905	1.2056	-0.0055	-0.46%	1.1860	0.08%	净值购买
563150	银华中证油气资源ETF	0.9633	0.9633	0.9678	0.9678	-0.0045	-0.46%	0.9640	0.07%	净值购买
162720	广发创业板定开	1.1937	1.1937	1.1993	1.1993	-0.0056	-0.47%	1.0880	-8.85%	净值购买
563020	易方达中证红利低波动ETF	1.2353	1.2963	1.2411	1.3021	-0.0058	-0.47%	1.2370	0.14%	净值购买
160642	鹏华增瑞LOF	1.8868	1.8868	1.8957	1.8957	-0.0089	-0.47%	1.8720	-0.78%	净值购买
561760	博时中证油气资源ETF	0.9699	0.9699	0.9745	0.9745	-0.0046	-0.47%	0.9780	0.84%	净值购买
159309	汇添富中证油气资源ETF	1.0024	1.0024	1.0072	1.0072	-0.0048	-0.48%	1.0030	0.06%	净值购买
513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.5161	1.5161	1.5234	1.5234	-0.0073	-0.48%	1.5270	0.72%	净值购买
520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1865	1.2005	1.1923	1.2063	-0.0058	-0.49%	1.1910	0.38%	净值购买
159552	招商中证2000增强策略ETF	1.9912	1.9912	2.0010	2.0010	-0.0098	-0.49%	1.9850	-0.31%	净值购买
520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.4055	1.4055	1.4125	1.4125	-0.0070	-0.50%	1.4170	0.82%	净值购买
515060	华夏中证全指房地产ETF	0.7215	0.7215	0.7251	0.7251	-0.0036	-0.50%	0.7240	0.35%	净值购买
513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.3812	1.4874	1.3881	1.4943	-0.0069	-0.50%	1.3870	0.42%	净值购买
512200	南方中证房地产ETF	1.5162	0.5429	1.5238	0.5456	-0.0076	-0.50%	1.5190	0.18%	净值购买
501079	科创大成LOF	2.9231	2.9231	2.9378	2.9378	-0.0147	-0.50%	2.8950	-0.96%	净值购买
513690	博时恒生高股息ETF	1.0717	1.0972	1.0771	1.1026	-0.0054	-0.50%	1.0820	0.96%	净值购买
159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.4066	1.4786	1.4137	1.4857	-0.0071	-0.50%	1.4110	0.31%	净值购买
161724	煤炭等权LOF	1.9104	1.3532	1.9201	1.3597	-0.0097	-0.51%	1.9220	0.61%	净值购买
512220	景顺中证科技传媒通信150ETF	2.5713	2.5713	2.5844	2.5844	-0.0131	-0.51%	2.5720	0.03%	净值购买
159701	招商中证物联网主题ETF	1.0429	1.0429	1.0483	1.0483	-0.0054	-0.52%	1.0430	0.01%	净值购买
515260	华宝中证电子50ETF	1.2422	1.2422	1.2487	1.2487	-0.0065	-0.52%	1.2490	0.55%	净值购买
501022	银华鑫盛LOF	2.6530	2.6530	2.6670	2.6670	-0.0140	-0.52%	2.6490	-0.15%	净值购买
515320	华安中证电子50ETF	1.1486	1.1486	1.1547	1.1547	-0.0061	-0.53%	1.1500	0.12%	净值购买
512330	南方中证500信息技术ETF	1.3562	1.3562	1.3635	1.3635	-0.0073	-0.54%	1.3590	0.21%	净值购买
515920	博时智能消费ETF	1.1384	1.1384	1.1447	1.1447	-0.0063	-0.55%	1.1390	0.05%	净值购买
513800	南方顶峰TOPIX-ETF	1.5880	1.6180	1.5969	1.6269	-0.0089	-0.56%	1.5930	0.31%	净值购买
510200	汇安上证证券ETF	1.3814	1.3814	1.3892	1.3892	-0.0078	-0.56%	1.3850	0.26%	净值购买
510810	汇添富中证上海国企ETF	0.9417	1.0317	0.9471	1.0371	-0.0054	-0.57%	0.9480	0.67%	净值购买
506002	易方达科创板	1.4120	1.4440	1.4201	1.4521	-0.0081	-0.57%	1.2280	-13.03%	净值购买
501046	财通福鑫定开混合	3.8382	3.8382	3.8603	3.8603	-0.0221	-0.57%	3.9930	4.03%	净值购买
560590	鹏华中证1000增强ETF	1.4079	1.4079	1.4161	1.4161	-0.0082	-0.58%	1.4020	-0.42%	净值购买
501078	科创配置LOF	2.3331	2.3331	2.3468	2.3468	-0.0137	-0.58%	--	--	净值购买
159709	工银瑞信深证物联网50ETF	1.2872	1.2872	1.2948	1.2948	-0.0076	-0.59%	1.2910	0.30%	净值购买
161912	社会责任定开	3.2135	3.8205	3.2327	3.8397	-0.0192	-0.59%	2.9510	-8.17%	净值购买
159536	汇添富中证2000ETF	1.3668	1.3668	1.3750	1.3750	-0.0082	-0.60%	1.3630	-0.28%	净值购买
501208	中欧创新未来LOF	1.2416	1.2416	1.2491	1.2491	-0.0075	-0.60%	1.2350	-0.53%	净值购买
159997	天弘中证电子ETF	1.5330	1.5330	1.5423	1.5423	-0.0093	-0.60%	1.5390	0.39%	净值购买
159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.4134	1.4164	1.4220	1.4250	-0.0086	-0.60%	1.4210	0.54%	净值购买
159553	海富通中证2000增强策略ETF	1.7403	1.7403	1.7509	1.7509	-0.0106	-0.61%	1.7400	-0.02%	净值购买
513910	华夏中证港股通央企红利ETF	1.5737	1.5737	1.5833	1.5833	-0.0096	-0.61%	1.5810	0.46%	净值购买
513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4720	1.4720	1.4810	1.4810	-0.0090	-0.61%	1.4780	0.41%	净值购买
501073	华安智联LOF	1.5117	1.5117	1.5210	1.5210	-0.0093	-0.61%	1.5120	0.02%	净值购买
159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9843	0.9843	0.9904	0.9904	-0.0061	-0.62%	0.9900	0.58%	净值购买
168701	金融科技LOF	1.3739	1.3739	1.3827	1.3827	-0.0088	-0.64%	1.3660	-0.58%	净值购买
520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0235	1.0380	1.0301	1.0446	-0.0066	-0.64%	1.0290	0.54%	净值购买
513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.3052	2.3052	2.3201	2.3201	-0.0149	-0.64%	2.3350	1.29%	净值购买
563700	易方达中证红利价值ETF	1.0608	1.0708	1.0677	1.0777	-0.0069	-0.65%	1.0650	0.40%	净值购买
159907	广发国证2000ETF	0.9947	1.8075	1.0012	1.8193	-0.0065	-0.65%	0.9950	0.03%	净值购买
520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0026	1.0355	1.0093	1.0422	-0.0067	-0.66%	1.0080	0.54%	净值购买
520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0142	1.0392	1.0210	1.0460	-0.0068	-0.67%	1.0240	0.97%	净值购买
589550	华夏上证智选科创板价值50策略ETF	1.1926	1.1926	1.2008	1.2008	-0.0082	-0.68%	1.1910	-0.13%	净值购买
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.1842	3.0255	3.2063	3.0400	-0.0221	-0.69%	3.1890	0.15%	净值购买
520840	华安恒生港股通科技主题ETF	1.0100	1.0100	1.0171	1.0171	-0.0071	-0.70%	1.0170	0.69%	净值购买
161029	银行龙头LOF	1.8180	1.9040	1.8310	1.9170	-0.0130	-0.71%	1.8250	0.39%	净值购买
513190	华夏中证港股通内地金融ETF	1.6975	1.6975	1.7097	1.7097	-0.0122	-0.71%	1.7090	0.68%	净值购买
512530	建信沪深300红利ETF	1.5826	1.5826	1.5940	1.5940	-0.0114	-0.72%	1.5870	0.28%	净值购买
159262	广发恒生港股通科技主题ETF	1.1497	1.1497	1.1580	1.1580	-0.0083	-0.72%	1.1600	0.90%	净值购买
520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	1.0246	1.0246	1.0320	1.0320	-0.0074	-0.72%	1.0300	0.53%	净值购买
159939	广发中证全指信息技术ETF	0.8547	1.7094	0.8609	1.7218	-0.0062	-0.72%	0.8540	-0.08%	净值购买
562560	华夏中证全指信息技术ETF	1.7770	1.7770	1.7899	1.7899	-0.0129	-0.72%	1.7900	0.73%	净值购买
161121	银行LOF易方达	1.6587	1.7749	1.6708	1.7870	-0.0121	-0.72%	1.6610	0.14%	净值购买
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3693	1.6593	1.3793	1.6693	-0.0100	-0.73%	1.3720	0.20%	净值购买
160631	银行LOF基金	1.4067	1.5341	1.4173	1.5447	-0.0106	-0.75%	1.4120	0.38%	净值购买
159381	华夏创业板人工智能ETF	1.6166	1.6166	1.6288	1.6288	-0.0122	-0.75%	1.6210	0.27%	净值购买
588670	嘉实上证科创板综合增强策略ETF	1.4017	1.4017	1.4123	1.4123	-0.0106	-0.75%	1.3980	-0.26%	净值购买
159388	国泰创业板人工智能ETF	1.7543	1.7543	1.7676	1.7676	-0.0133	-0.75%	1.7570	0.15%	净值购买
159242	大成创业板人工智能ETF	1.4450	1.4450	1.4561	1.4561	-0.0111	-0.76%	1.4460	0.07%	净值购买
159382	南方创业板人工智能ETF	1.8381	1.8381	1.8523	1.8523	-0.0142	-0.77%	1.8440	0.32%	净值购买
512730	鹏华中证银行ETF	1.7070	1.7070	1.7202	1.7202	-0.0132	-0.77%	1.7120	0.29%	净值购买
512800	华宝中证银行ETF	0.8340	1.6680	0.8405	1.6810	-0.0065	-0.77%	0.8360	0.24%	净值购买
159363	华宝创业板人工智能ETF	0.8581	1.7162	0.8648	1.7296	-0.0067	-0.77%	0.8580	-0.01%	净值购买
589050	兴业科创价格ETF	1.1247	1.1247	1.1335	1.1335	-0.0088	-0.78%	1.1240	-0.06%	净值购买
516210	华安中证银行ETF	1.4177	1.4177	1.4288	1.4288	-0.0111	-0.78%	1.4220	0.30%	净值购买
588070	万家上证科创板成长ETF	1.5696	1.5696	1.5819	1.5819	-0.0123	-0.78%	1.5690	-0.04%	净值购买
159246	富国创业板人工智能ETF	1.6199	1.6199	1.6326	1.6326	-0.0127	-0.78%	1.6220	0.13%	净值购买
512820	汇添富中证银行ETF	1.4635	1.6595	1.4750	1.6710	-0.0115	-0.78%	1.4670	0.24%	净值购买
160626	信息LOF	1.2717	2.1120	1.2817	2.1174	-0.0100	-0.78%	--	--	净值购买
516310	易方达中证银行ETF	1.3734	1.3734	1.3842	1.3842	-0.0108	-0.78%	1.3780	0.33%	净值购买
515020	华夏中证银行ETF	1.7670	1.7670	1.7809	1.7809	-0.0139	-0.78%	1.7710	0.23%	净值购买
513160	银华恒生港股通中国科技ETF	1.2694	1.2694	1.2794	1.2794	-0.0100	-0.78%	1.2810	0.91%	净值购买
512700	南方中证银行ETF	1.6861	1.8531	1.6994	1.8664	-0.0133	-0.78%	1.6900	0.23%	净值购买
560220	广发中证2000ETF	1.4560	1.4560	1.4675	1.4675	-0.0115	-0.78%	1.4520	-0.27%	净值购买
515290	天弘中证银行ETF	1.4938	1.4938	1.5056	1.5056	-0.0118	-0.78%	1.4980	0.28%	净值购买
516800	华宝中证智能制造ETF	1.5075	1.5075	1.5195	1.5195	-0.0120	-0.79%	1.5050	-0.17%	净值购买
588020	易方达上证科创板成长ETF	1.8276	1.8276	1.8422	1.8422	-0.0146	-0.79%	1.8340	0.35%	净值购买
589700	南方上证科创板成长ETF	1.5367	1.5367	1.5490	1.5490	-0.0123	-0.79%	1.5400	0.21%	净值购买
588110	广发上证科创板成长ETF	1.7943	1.7943	1.8087	1.8087	-0.0144	-0.80%	1.7990	0.26%	净值购买
501097	科创国寿LOF	1.5947	1.5947	1.6076	1.6076	-0.0129	-0.80%	1.6070	0.77%	净值购买
520980	汇添富恒生港股通中国科技ETF	1.1557	1.1557	1.1651	1.1651	-0.0094	-0.81%	1.1660	0.89%	净值购买
589630	国泰上证科创板综合ETF	1.2896	1.2896	1.3003	1.3003	-0.0107	-0.82%	1.2900	0.03%	净值购买
159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.9582	0.9582	0.9662	0.9662	-0.0080	-0.83%	0.9580	-0.02%	净值购买
159887	富国中证800银行ETF	1.3563	1.3563	1.3677	1.3677	-0.0114	-0.83%	1.3610	0.35%	净值购买
563180	银华中证高股息策略ETF	1.0931	1.0931	1.1023	1.1023	-0.0092	-0.83%	1.0960	0.27%	净值购买
159851	华宝中证金融科技主题ETF	1.0046	2.0092	1.0131	2.0262	-0.0085	-0.84%	1.0050	0.04%	净值购买
516860	博时金融科技ETF	1.7094	1.7094	1.7239	1.7239	-0.0145	-0.84%	1.7120	0.15%	净值购买
516100	华夏中证金融科技主题ETF	1.6441	1.6441	1.6582	1.6582	-0.0141	-0.85%	1.6480	0.24%	净值购买
589580	兴银上证科创板综合价格ETF	1.3050	1.3050	1.3162	1.3162	-0.0112	-0.85%	1.3140	0.69%	净值购买
589680	鹏华科创板综合ETF	1.2651	1.2651	1.2761	1.2761	-0.0110	-0.86%	1.2670	0.15%	净值购买
589890	景顺长城上证科创板综合价格ETF	1.2702	1.2702	1.2814	1.2814	-0.0112	-0.87%	1.2700	-0.02%	净值购买
159328	易方达中证家电龙头ETF	1.1113	1.1113	1.1211	1.1211	-0.0098	-0.87%	1.1110	-0.03%	净值购买
589800	易方达上证科创板综合ETF	1.2691	1.2691	1.2803	1.2803	-0.0112	-0.87%	1.2680	-0.09%	净值购买
589600	富国上证科创板综合价格ETF	1.2556	1.2556	1.2667	1.2667	-0.0111	-0.88%	1.2540	-0.13%	净值购买
589080	汇添富上证科创板综合ETF	1.2765	1.2765	1.2878	1.2878	-0.0113	-0.88%	1.2790	0.20%	净值购买
501026	财通福享混合LOF	1.3883	1.3883	1.4006	1.4006	-0.0123	-0.88%	1.3920	0.27%	净值购买
589300	嘉实上证科创板综合ETF	1.3873	1.3873	1.3996	1.3996	-0.0123	-0.88%	1.3870	-0.02%	净值购买
589770	招商上证科创板综合ETF	1.2796	1.2796	1.2910	1.2910	-0.0114	-0.88%	1.2790	-0.05%	净值购买
589880	建信上证科创板综合ETF	1.2777	1.2777	1.2891	1.2891	-0.0114	-0.88%	1.2770	-0.05%	净值购买
589860	天弘上证科创板综合ETF	1.2626	1.2626	1.2739	1.2739	-0.0113	-0.89%	1.2600	-0.21%	净值购买
589500	工银瑞信上证科创板综合价格ETF	1.2736	1.2736	1.2850	1.2850	-0.0114	-0.89%	1.2770	0.27%	净值购买
589900	博时科创综指ETF	1.2733	1.2733	1.2847	1.2847	-0.0114	-0.89%	1.2750	0.13%	净值购买
501025	XD香港银行LOF	1.5633	1.6780	1.5773	1.6920	-0.0140	-0.89%	1.5660	0.17%	净值购买
501087	交银瑞丰LOF	1.2256	1.2256	1.2366	1.2366	-0.0110	-0.89%	1.2310	0.44%	净值购买
589660	南方上证科创板综合ETF	1.2817	1.2817	1.2933	1.2933	-0.0116	-0.90%	1.2830	0.10%	净值购买
589060	东财上证科创板综合价格ETF	1.3326	1.3326	1.3448	1.3448	-0.0122	-0.91%	1.3320	-0.05%	净值购买
589000	华夏上证科创板综合ETF	1.2755	1.2755	1.2872	1.2872	-0.0117	-0.91%	1.2750	-0.04%	净值购买
530880	银河上证国有企业红利ETF	1.0116	1.0269	1.0210	1.0363	-0.0094	-0.92%	1.0130	0.14%	净值购买
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5179	1.5179	1.5322	1.5322	-0.0143	-0.93%	1.5260	0.53%	净值购买
510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9708	1.0288	0.9800	1.0380	-0.0092	-0.94%	0.9720	0.12%	净值购买
560880	广发中证全指家用电器ETF	1.5830	1.5830	1.5986	1.5986	-0.0156	-0.98%	1.5860	0.19%	净值购买
561120	富国中证全指家用电器ETF	1.3534	1.3534	1.3668	1.3668	-0.0134	-0.98%	1.3540	0.04%	净值购买
501008	互联网医疗LOFC	0.9780	0.9780	0.9877	0.9877	-0.0097	-0.98%	0.9800	0.20%	净值购买
501007	互联网医疗LOF	1.0078	1.0078	1.0178	1.0178	-0.0100	-0.98%	1.0080	0.02%	净值购买
506008	科创板长城	0.9534	0.9534	0.9629	0.9629	-0.0095	-0.99%	0.9220	-3.29%	净值购买
159996	国泰中证全指家电ETF	1.5149	1.5149	1.5300	1.5300	-0.0151	-0.99%	1.5180	0.20%	净值购买
588520	科创增强ETF	1.2703	1.2703	1.2831	1.2831	-0.0128	-1.00%	1.2690	-0.10%	净值购买
589990	华泰柏瑞上证科创板综合ETF	1.2924	1.2924	1.3060	1.3060	-0.0136	-1.04%	1.2940	0.12%	净值购买
588730	易方达上证科创板人工智能ETF	1.5701	1.5701	1.5876	1.5876	-0.0175	-1.10%	1.5760	0.38%	净值购买
515980	华富中证人工智能产业ETF	1.6927	1.6927	1.7116	1.7116	-0.0189	-1.10%	1.6970	0.25%	净值购买
588690	科综指增	1.0199	1.0199	1.0316	1.0316	-0.0117	-1.13%	1.0120	-0.77%	净值购买
501306	港股高股息LOFC	1.2340	1.2340	1.2484	1.2484	-0.0144	-1.15%	1.2360	0.16%	净值购买
501305	港股高股息LOF	1.2739	1.2739	1.2888	1.2888	-0.0149	-1.16%	1.2780	0.32%	净值购买
589090	鹏华科创板人工智能ETF	1.1324	1.1324	1.1458	1.1458	-0.0134	-1.17%	1.1250	-0.65%	净值购买
159302	银华中证港股高股息ETF	1.2995	1.2995	1.3150	1.3150	-0.0155	-1.18%	1.3090	0.73%	净值购买
589520	华宝上证科创板人工智能ETF	1.2856	1.2856	1.3010	1.3010	-0.0154	-1.18%	1.2870	0.11%	净值购买
506005	科创板博时	1.2934	1.3501	1.3089	1.3656	-0.0155	-1.18%	1.1270	-12.87%	净值购买
589380	富国上证科创板人工智能ETF	1.5019	1.5019	1.5199	1.5199	-0.0180	-1.18%	1.5010	-0.06%	净值购买
588760	广发上证科创板人工智能ETF	0.8077	1.6154	0.8174	1.6348	-0.0097	-1.19%	0.8100	0.28%	净值购买
589010	华夏上证科创板人工智能ETF	1.5091	1.5091	1.5273	1.5273	-0.0182	-1.19%	1.5150	0.39%	净值购买
588790	博时科创板人工智能ETF	0.8573	1.7146	0.8677	1.7354	-0.0104	-1.20%	0.8560	-0.15%	净值购买
161631	人工智能LOF	2.2904	2.2904	2.3183	2.3183	-0.0279	-1.20%	2.7960	22.07%	净值购买
513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2559	1.3039	1.2713	1.3193	-0.0154	-1.21%	1.2630	0.57%	净值购买
588930	银华上证科创板人工智能ETF	1.6764	1.6764	1.6970	1.6970	-0.0206	-1.21%	1.6770	0.04%	净值购买
513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1648	1.1648	1.1792	1.1792	-0.0144	-1.22%	1.1740	0.79%	净值购买
513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6652	1.7152	1.6858	1.7358	-0.0206	-1.22%	1.6760	0.65%	净值购买
159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9615	0.9615	0.9734	0.9734	-0.0119	-1.22%	0.9720	1.09%	净值购买
159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3000	1.3271	1.3161	1.3432	-0.0161	-1.22%	1.3120	0.92%	净值购买
588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	1.3935	1.3935	1.4109	1.4109	-0.0174	-1.23%	1.3930	-0.04%	净值购买
501081	科创中欧LOF	2.8960	2.8960	2.9322	2.9322	-0.0362	-1.23%	2.8880	-0.28%	净值购买
159569	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF	1.3177	1.3567	1.3343	1.3733	-0.0166	-1.24%	1.3300	0.93%	净值购买
501096	国联安科创LOF	1.0757	1.0757	1.0893	1.0893	-0.0136	-1.25%	1.0670	-0.81%	净值购买
517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	1.0449	1.0449	1.0585	1.0585	-0.0136	-1.28%	1.0440	-0.09%	净值购买
159248	万家中证人工智能主题ETF	1.4213	1.4213	1.4401	1.4401	-0.0188	-1.31%	1.4250	0.26%	净值购买
515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.8496	1.8496	1.8741	1.8741	-0.0245	-1.31%	1.8530	0.18%	净值购买
512930	平安人工智能ETF	2.0797	2.2837	2.1074	2.3114	-0.0277	-1.31%	2.0810	0.06%	净值购买
159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.4560	1.4560	1.4754	1.4754	-0.0194	-1.31%	1.4590	0.21%	净值购买
501099	平安新兴产业LOF	2.3461	2.3461	2.3775	2.3775	-0.0314	-1.32%	2.3400	-0.26%	净值购买
561010	华安中证全指软件开发ETF	1.3051	1.3051	1.3237	1.3237	-0.0186	-1.41%	1.3070	0.15%	净值购买
168105	九泰泰富LOF	1.6865	1.6865	1.7112	1.7112	-0.0247	-1.44%	1.6660	-1.22%	净值购买
506000	科创板基金	1.0036	1.0386	1.0183	1.0533	-0.0147	-1.44%	0.8800	-12.32%	净值购买
159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.7658	1.7658	1.7924	1.7924	-0.0266	-1.48%	1.7650	-0.05%	净值购买
159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.5715	1.5715	1.5952	1.5952	-0.0237	-1.49%	1.5780	0.41%	净值购买
517390	天弘中证沪港深云计算产业ETF	1.6685	1.6685	1.6937	1.6937	-0.0252	-1.49%	1.6770	0.51%	净值购买
159899	招商中证全指软件ETF	1.0247	1.0247	1.0402	1.0402	-0.0155	-1.49%	1.0270	0.22%	净值购买
516630	华夏中证云计算ETF	1.5976	1.5976	1.6218	1.6218	-0.0242	-1.49%	1.6020	0.28%	净值购买
159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.0861	2.0861	2.1177	2.1177	-0.0316	-1.49%	2.0860	0.00%	净值购买
159590	汇添富中证全指软件ETF	1.3109	1.3109	1.3308	1.3308	-0.0199	-1.50%	1.3100	-0.07%	净值购买
515230	国泰中证全指软件ETF	1.0270	1.0270	1.0426	1.0426	-0.0156	-1.50%	1.0280	0.10%	净值购买
159890	招商中证云计算ETF	1.6703	1.6703	1.6957	1.6957	-0.0254	-1.50%	1.6710	0.04%	净值购买
516510	易方达中证云计算ETF	1.6439	1.6439	1.6689	1.6689	-0.0250	-1.50%	1.6450	0.07%	净值购买
560360	万家中证软件服务ETF	1.7300	1.7300	1.7564	1.7564	-0.0264	-1.50%	1.7330	0.17%	净值购买
159273	汇添富中证沪港深云计算产业ETF	1.2559	1.2559	1.2751	1.2751	-0.0192	-1.51%	1.2610	0.41%	净值购买
562930	易方达中证软件服务ETF	1.0123	1.0123	1.0278	1.0278	-0.0155	-1.51%	1.0150	0.27%	净值购买
588460	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.5794	1.5794	1.6037	1.6037	-0.0243	-1.52%	1.5810	0.10%	净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9935	0.9935	1.0088	1.0088	-0.0153	-1.52%	0.9950	0.15%	净值购买
159256	华夏创业板软件ETF	1.1733	1.1733	1.1915	1.1915	-0.0182	-1.53%	1.1740	0.06%	净值购买
588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	1.6852	1.6852	1.7119	1.7119	-0.0267	-1.56%	1.6840	-0.07%	净值购买
159586	南方中证全指计算机ETF	1.5168	1.5168	1.5410	1.5410	-0.0242	-1.57%	1.5200	0.21%	净值购买
159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.2922	1.2922	1.3136	1.3136	-0.0214	-1.63%	1.2930	0.06%	净值购买
159658	华安中证数字经济主题ETF	1.5586	1.5586	1.5845	1.5845	-0.0259	-1.63%	1.5600	0.09%	净值购买
512720	国泰中证计算机ETF	1.2925	1.3885	1.3140	1.4100	-0.0215	-1.64%	1.2930	0.04%	净值购买
159998	天弘中证计算机ETF	1.0835	1.0835	1.1016	1.1016	-0.0181	-1.64%	1.0850	0.14%	净值购买
588080	易方达上证科创板50成份ETF	1.3778	0.9653	1.4009	0.9815	-0.0231	-1.65%	1.3810	0.23%	净值购买
588720	中银上证科创板50ETF	1.3481	1.3481	1.3710	1.3710	-0.0229	-1.67%	1.3560	0.59%	净值购买
588000	华夏上证科创板50成份ETF	1.4095	0.9789	1.4336	0.9956	-0.0241	-1.68%	1.4120	0.18%	净值购买
588280	华安上证科创板50ETF	0.9690	0.9690	0.9857	0.9857	-0.0167	-1.69%	0.9710	0.21%	净值购买
588950	景顺长城上证科创板50成份ETF	1.3808	1.3808	1.4046	1.4046	-0.0238	-1.69%	1.3870	0.45%	净值购买
588050	工银上证科创50成份ETF	1.3784	0.9605	1.4022	0.9771	-0.0238	-1.70%	1.3800	0.12%	净值购买
588840	万家上证科创板50成份ETF	1.2333	1.2333	1.2546	1.2546	-0.0213	-1.70%	1.2380	0.38%	净值购买
588150	南方上证科创板50ETF	0.9431	0.9431	0.9594	0.9594	-0.0163	-1.70%	0.9450	0.20%	净值购买
588180	国联安上证科创板50成份ETF	0.8673	0.8673	0.8823	0.8823	-0.0150	-1.70%	0.8700	0.31%	净值购买
589850	科创50ETF东财	1.2777	1.2777	1.2998	1.2998	-0.0221	-1.70%	1.2840	0.49%	净值购买
588940	富国上证科创板50成份ETF	1.3702	1.3702	1.3939	1.3939	-0.0237	-1.70%	1.3790	0.64%	净值购买
588870	汇添富上证科创板50成份ETF	1.3739	1.3739	1.3977	1.3977	-0.0238	-1.70%	1.3800	0.44%	净值购买
560800	鹏扬中证数字经济主题ETF	1.0028	1.0028	1.0202	1.0202	-0.0174	-1.71%	1.0060	0.32%	净值购买
588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.3814	0.9646	1.4054	0.9814	-0.0240	-1.71%	1.3840	0.19%	净值购买
562030	华宝中证信息技术应用创新产业ETF	1.1682	1.1682	1.1885	1.1885	-0.0203	-1.71%	1.1780	0.84%	净值购买
588060	广发上证科创板50成份ETF	0.8558	0.8558	0.8708	0.8708	-0.0150	-1.72%	0.8580	0.26%	净值购买
588040	鹏华科创板50ETF	1.3772	1.3772	1.4015	1.4015	-0.0243	-1.73%	1.3810	0.28%	净值购买
169201	浙商鼎盈LOF	1.7616	1.7616	1.7927	1.7927	-0.0311	-1.73%	1.8090	2.69%	净值购买
159662	南方国证交通运输行业ETF	1.0322	1.0322	1.0505	1.0505	-0.0183	-1.74%	1.0340	0.17%	净值购买
560850	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	1.5509	1.5509	1.5785	1.5785	-0.0276	-1.75%	1.5480	-0.19%	净值购买
562570	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.5237	1.5237	1.5511	1.5511	-0.0274	-1.77%	1.5270	0.22%	净值购买
159666	华夏中证全指运输ETF	1.0098	1.0098	1.0281	1.0281	-0.0183	-1.78%	1.0190	0.91%	净值购买
560660	新华中证云计算50ETF	1.8473	1.8473	1.8808	1.8808	-0.0335	-1.78%	1.8550	0.42%	净值购买
513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	1.9662	1.9662	2.0021	2.0021	-0.0359	-1.79%	1.9530	-0.67%	净值购买
160421	华安智增LOF	2.1124	2.1124	2.1529	2.1529	-0.0405	-1.88%	2.1230	0.50%	净值购买
516700	华宝大数据ETF	1.0955	1.0955	1.1166	1.1166	-0.0211	-1.89%	1.0960	0.05%	净值购买
515400	富国中证大数据产业ETF	1.0411	1.0411	1.0615	1.0615	-0.0204	-1.92%	1.0420	0.09%	净值购买
516000	华夏中证大数据产业ETF	1.1264	1.1264	1.1487	1.1487	-0.0223	-1.94%	1.1280	0.14%	净值购买
562920	易方达中证信息安全主题ETF	1.1214	1.1214	1.1455	1.1455	-0.0241	-2.10%	1.1280	0.59%	净值购买
159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0571	1.0571	1.0799	1.0799	-0.0228	-2.11%	1.0600	0.27%	净值购买
165313	建信优势LOF	3.3360	3.3360	3.4080	3.4080	-0.0720	-2.11%	3.3210	-0.45%	净值购买
561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9673	0.9673	0.9885	0.9885	-0.0212	-2.14%	0.9710	0.38%	净值购买
159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.7985	1.7985	1.8405	1.8405	-0.0420	-2.28%	1.7950	-0.19%	净值购买
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.2194	2.2194	2.2714	2.2714	-0.0520	-2.29%	2.2210	0.07%	净值购买
501098	科创建信LOF	1.4625	1.4625	1.4972	1.4972	-0.0347	-2.32%	1.4650	0.17%	净值购买
588260	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.8247	1.8247	1.8686	1.8686	-0.0439	-2.35%	1.8260	0.07%	净值购买
588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	1.8471	1.8471	1.8920	1.8920	-0.0449	-2.37%	1.8570	0.54%	净值购买
588770	摩根上证科创板新一代信息技术ETF	1.3324	1.3324	1.3648	1.3648	-0.0324	-2.37%	1.3350	0.20%	净值购买
561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.3006	1.3006	1.3327	1.3327	-0.0321	-2.41%	1.3020	0.11%	净值购买
159389	嘉实中证诚通国企数字经济ETF	1.3019	1.3019	1.3341	1.3341	-0.0322	-2.41%	1.3050	0.24%	净值购买
159385	富国中证诚通国企数字经济ETF	1.3032	1.3032	1.3356	1.3356	-0.0324	-2.43%	1.3050	0.14%	净值购买
159539	广发国证信息技术创新主题ETF	1.4852	1.4852	1.5228	1.5228	-0.0376	-2.47%	1.4850	-0.01%	净值购买
159538	富国国证信息技术创新主题ETF	1.5178	1.5178	1.5567	1.5567	-0.0389	-2.50%	1.5210	0.21%	净值购买
159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	1.5607	1.5607	1.6007	1.6007	-0.0400	-2.50%	1.5620	0.08%	净值购买
159537	国泰国证信息技术创新主题ETF	1.5024	1.5024	1.5410	1.5410	-0.0386	-2.50%	1.5000	-0.16%	净值购买
512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.5303	3.0606	1.5708	3.1416	-0.0405	-2.58%	1.5310	0.05%	净值购买
588780	国联安科创芯片设计ETF	1.5261	1.5261	1.5668	1.5668	-0.0407	-2.60%	1.5200	-0.40%	净值购买
516530	银华中证现代物流ETF	0.9742	0.9742	1.0002	1.0002	-0.0260	-2.60%	0.9790	0.49%	净值购买
512480	国联安中证半导体ETF	1.3767	2.7534	1.4137	2.8274	-0.0370	-2.62%	1.3800	0.24%	净值购买
516910	富国中证现代物流ETF	1.1288	1.1288	1.1594	1.1594	-0.0306	-2.64%	1.1370	0.73%	净值购买
159560	景顺长城中证芯片产业ETF	1.5669	1.5669	1.6099	1.6099	-0.0430	-2.67%	1.5660	-0.06%	净值购买
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.9783	0.9783	1.0052	1.0052	-0.0269	-2.68%	0.9790	0.07%	净值购买
159599	西藏东财中证芯片产业ETF	1.9432	1.9432	1.9968	1.9968	-0.0536	-2.68%	1.9440	0.04%	净值购买
516350	易方达中证芯片产业ETF	1.1219	1.1219	1.1529	1.1529	-0.0310	-2.69%	1.1240	0.19%	净值购买
516640	富国中证芯片产业ETF	1.0045	1.0045	1.0323	1.0323	-0.0278	-2.69%	1.0080	0.35%	净值购买
159310	天弘中证芯片产业ETF	1.9464	1.9464	2.0003	2.0003	-0.0539	-2.69%	1.9550	0.44%	净值购买
501076	鹏华创新动力LOF	1.7971	1.7971	1.8480	1.8480	-0.0509	-2.75%	--	--	净值购买
159325	南方中证半导体行业精选ETF	1.4227	1.4227	1.4637	1.4637	-0.0410	-2.80%	1.4310	0.58%	净值购买
159801	广发国证半导体芯片ETF	0.8205	1.6410	0.8443	1.6886	-0.0238	-2.82%	0.8230	0.30%	净值购买
159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	1.6970	1.6970	1.7463	1.7463	-0.0493	-2.82%	1.7030	0.35%	净值购买
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.6514	1.6514	1.6997	1.6997	-0.0483	-2.84%	1.6550	0.22%	净值购买
159813	鹏华国证半导体芯片ETF	1.0578	1.5867	1.0888	1.6332	-0.0310	-2.85%	1.0610	0.30%	净值购买
588710	科半导体	1.2623	1.2623	1.2997	1.2997	-0.0374	-2.88%	1.2630	0.06%	净值购买
588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	1.2245	1.2245	1.2610	1.2610	-0.0365	-2.89%	1.2290	0.37%	净值购买
588920	鹏华上证科创板芯片ETF	1.4052	1.4052	1.4497	1.4497	-0.0445	-3.07%	1.4100	0.34%	净值购买
588290	华安上证科创板芯片ETF	2.1346	2.1346	2.2022	2.2022	-0.0676	-3.07%	2.1390	0.21%	净值购买
589100	国泰上证科创板芯片ETF	1.4045	1.4045	1.4491	1.4491	-0.0446	-3.08%	1.4090	0.32%	净值购买
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	2.1863	2.1863	2.2559	2.2559	-0.0696	-3.09%	2.1960	0.44%	净值购买
588890	南方上证科创板芯片ETF	2.4486	2.4486	2.5267	2.5267	-0.0781	-3.09%	2.4520	0.14%	净值购买
588990	博时上证科创板芯片ETF	2.2822	2.2822	2.3551	2.3551	-0.0729	-3.10%	2.3070	1.09%	净值购买
588750	汇添富上证科创板芯片ETF	1.4600	1.4600	1.5067	1.5067	-0.0467	-3.10%	1.4640	0.27%	净值购买
588810	富国上证科创板芯片ETF	1.5375	1.5375	1.5867	1.5867	-0.0492	-3.10%	1.5370	-0.03%	净值购买
159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.4741	1.4741	1.5231	1.5231	-0.0490	-3.22%	1.4750	0.06%	净值购买
159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.4520	1.4520	1.5003	1.5003	-0.0483	-3.22%	1.4560	0.28%	净值购买
159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.2439	1.2439	1.2855	1.2855	-0.0416	-3.24%	1.2470	0.25%	净值购买
560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.3671	1.3671	1.4129	1.4129	-0.0458	-3.24%	1.3650	-0.15%	净值购买
562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	1.3059	1.3059	1.3497	1.3497	-0.0438	-3.25%	1.3100	0.31%	净值购买
168002	国寿精选LOF	1.9434	1.9934	2.0134	2.0634	-0.0700	-3.48%	1.9710	1.42%	净值购买
159582	博时中证半导体产业ETF	1.8674	1.8674	1.9487	1.9487	-0.0813	-4.17%	1.8700	0.14%	净值购买
561980	招商中证半导体产业ETF	1.7006	1.7006	1.7750	1.7750	-0.0744	-4.19%	1.7130	0.73%	净值购买
159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	--	--	0.9243	0.9243	--	--	0.9360	--	净值购买
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5805	1.5805	--	--	1.5820	--	净值购买
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9521	0.9521	--	--	0.9530	--	净值购买
159509	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	--	--	1.7201	1.7201	--	--	1.8530	--	净值购买
159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.4136	1.4136	--	--	1.4150	--	净值购买
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9281	0.9281	--	--	0.9270	--	净值购买
159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	--	--	1.2872	1.2872	--	--	1.4460	--	净值购买
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.3514	1.3514	--	--	1.3520	--	净值购买
159577	汇添富MSCI美国50ETF	--	--	1.3601	1.3601	--	--	1.3620	--	净值购买
159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	--	--	1.1008	1.1008	--	--	1.1110	--	净值购买
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	1.0960	1.0960	--	--	1.1100	--	净值购买
159612	国泰标普500(QDII-ETF)	--	--	1.7138	1.7138	--	--	1.7830	--	净值购买
159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.9133	1.9133	--	--	1.9130	--	净值购买
159655	华夏标普500ETF(QDII)	--	--	1.6857	1.6857	--	--	1.6810	--	净值购买
159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.8129	1.8129	--	--	1.8150	--	净值购买
159660	汇添富纳斯达克100ETF	--	--	1.8389	1.8389	--	--	1.8410	--	净值购买
159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	--	--	1.4538	1.4538	--	--	1.4550	--	净值购买
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5644	1.5644	--	--	1.5660	--	净值购买
159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	--	--	0.7225	0.7225	--	--	0.7280	--	净值购买
159941	广发纳斯达克100ETF	--	--	1.2665	5.0660	--	--	1.2710	--	净值购买
160125	南方香港LOF	--	--	1.7914	1.8814	--	--	1.7910	--	净值购买
160140	美国REIT精选LOF	--	--	1.2954	1.3154	--	--	1.2840	--	净值购买
160216	国泰商品LOF	--	--	0.5580	0.5580	--	--	0.5520	--	净值购买
160416	石油基金LOF	--	--	1.7324	1.7724	--	--	1.7150	--	净值购买
160644	港美互联网LOF	--	--	1.4714	1.4754	--	--	1.4750	--	净值购买
160719	嘉实黄金LOF	--	--	1.6450	1.6450	--	--	1.6270	--	净值购买
160723	嘉实原油LOF	--	--	1.4300	1.4300	--	--	1.4230	--	净值购买
161116	黄金主题LOF	--	--	1.3344	1.3344	--	--	1.3220	--	净值购买
161125	标普500LOF	--	--	2.8087	2.8087	--	--	2.7850	--	净值购买
161126	标普医疗保健LOF	--	--	1.7932	1.7932	--	--	1.7800	--	净值购买
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.3029	1.3029	--	--	1.2910	--	净值购买
161128	标普信息科技LOF	--	--	5.5120	5.5120	--	--	5.4550	--	净值购买
161129	原油LOF易方达	--	--	1.1758	1.1758	--	--	1.1730	--	净值购买
161130	纳斯达克100LOF	--	--	3.7944	3.7944	--	--	3.7630	--	净值购买
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	1.1606	1.1606	--	--	1.1370	--	净值购买
161229	国投中国价值LOF	--	--	1.5328	1.9028	--	--	1.5650	--	净值购买
161815	抗通胀LOF	--	--	0.8600	0.8600	--	--	0.8520	--	净值购买
162411	华宝油气LOF	--	--	0.7420	0.7420	--	--	0.7310	--	净值购买
162415	美国消费LOF	--	--	3.0200	3.0200	--	--	2.9910	--	净值购买
162719	石油LOF	--	--	2.2930	2.2930	--	--	2.2670	--	净值购买
162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	--	--	1.1855	1.1855	--	--	1.1650	--	净值购买
163208	全球油气能源LOF	--	--	1.0270	1.1560	--	--	1.0140	--	净值购买
164701	黄金LOF	--	--	1.4200	1.4200	--	--	1.4030	--	净值购买
164824	印度基金LOF	--	--	1.4618	1.4618	--	--	1.4700	--	净值购买
164906	中概互联网LOF	--	--	1.2922	1.2922	--	--	1.2930	--	净值购买
165513	中信保诚商品LOF	--	--	0.8752	0.8752	--	--	0.8680	--	净值购买
501018	南方原油LOF	--	--	1.2078	1.2078	--	--	1.2020	--	净值购买
501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.9990	0.9990	--	--	0.9890	--	净值购买
501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	1.0346	1.0346	--	--	1.0060	--	净值购买
501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.9506	0.9506	--	--	0.9430	--	净值购买
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0387	1.0387	--	--	--	--	净值购买
501225	全球芯片LOF	--	--	1.7312	1.7312	--	--	1.7030	--	净值购买
501300	美元债LOF	--	--	0.9686	0.9686	--	--	0.9710	--	净值购买
501312	海外科技LOF	--	--	1.8463	1.8463	--	--	1.8220	--	净值购买
513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	--	--	1.8488	1.8488	--	--	1.8540	--	净值购买
513050	易方达中概互联50ETF	--	--	1.4645	1.4645	--	--	1.4840	--	净值购买
513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	--	--	1.7004	1.7004	--	--	1.7070	--	净值购买
513100	国泰纳斯达克100ETF	--	--	1.6860	8.4300	--	--	1.6920	--	净值购买
513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.9422	1.9422	--	--	1.9450	--	净值购买
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	--	--	1.2936	1.2936	--	--	1.3080	--	净值购买
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	--	--	1.2145	1.2145	--	--	1.2200	--	净值购买
513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	2.1135	2.1135	--	--	2.1080	--	净值购买
513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9716	0.9716	--	--	0.9710	--	净值购买
513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	--	--	0.5656	0.5656	--	--	0.5610	--	净值购买
513390	博时纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.8894	1.8894	--	--	1.9630	--	净值购买
513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	--	--	1.1711	1.1711	--	--	1.1740	--	净值购买
513500	博时标普500ETF	--	--	2.1838	4.3676	--	--	2.1950	--	净值购买
513650	南方标普500ETF(QDII)	--	--	1.6627	1.6627	--	--	1.6650	--	净值购买
513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	--	--	1.3418	1.3418	--	--	1.3320	--	净值购买
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	--	--	1.5137	1.5137	--	--	1.5150	--	净值购买
513870	富国纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6017	1.6017	--	--	1.6030	--	净值购买
520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	--	--	1.0165	1.0165	--	--	1.0150	--	净值购买
520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	--	--	0.9135	0.9135	--	--	0.9190	--	净值购买