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| 基金代码 | 基金简称 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 1.1788 | 1.1788 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0415 | 3.65% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0407 | 3.64% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0215 | 1.1815 | 0.9884 | 1.1484 | 0.0331 | 3.35% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0148 | 1.0148 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0328 | 3.34% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.2930 | 1.2930 | 1.2515 | 1.2515 | 0.0415 | 3.32% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.2844 | 1.2844 | 1.2432 | 1.2432 | 0.0412 | 3.31% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 1.1151 | 1.1151 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0353 | 3.27% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 1.1130 | 1.1130 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0352 | 3.27% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0367 | 3.22% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 1.1089 | 1.1089 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0324 | 3.01% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 164403 | 农业精选LOF | 1.1234 | 1.1429 | 1.0905 | 1.1100 | 0.0329 | 3.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.7448 | 0.7448 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0108 | 1.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.6565 | 0.6565 | 0.6477 | 0.6477 | 0.0088 | 1.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.5972 | 0.5972 | 0.5892 | 0.5892 | 0.0080 | 1.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.6072 | 0.6072 | 0.5991 | 0.5991 | 0.0081 | 1.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.6369 | 0.6369 | 0.6285 | 0.6285 | 0.0084 | 1.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6982 | 0.6982 | 0.6896 | 0.6896 | 0.0086 | 1.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.7115 | 0.7115 | 0.7029 | 0.7029 | 0.0086 | 1.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.7513 | 0.7513 | 0.7423 | 0.7423 | 0.0090 | 1.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518680 | 富国上海金ETF | 7.6778 | 1.8357 | 7.6103 | 1.8196 | 0.0675 | 0.89% | -- | -- | 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 000301 | 德邦德利货币B | 0.3773 | 2.1720% | 0.3794 | 2.1640% | 0.14% | 0.41% | 0.80% | 1.66% | 0.66% | 38.28% |
| 005230 | 长盛货币B | 0.9032 | 2.1570% | 0.3060 | 1.8340% | 0.14% | 0.40% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 20.48% |
| 019145 | 长盛货币E | 0.9036 | 2.1570% | 0.3059 | 1.8350% | 0.14% | 0.40% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 3.32% |
| 023693 | 长盛货币C | 0.8774 | 2.0590% | 0.2792 | 1.7360% | 0.13% | -- | -- | -- | 0.30% | 0.30% |
| 080011 | 长盛货币A | 0.8588 | 1.9840% | 0.2578 | 1.6620% | 0.13% | 0.36% | 0.72% | 1.51% | 0.59% | 72.04% |
| 001234 | 国金众赢货币 | 0.3647 | 1.9400% | 0.8885 | 1.9300% | 0.14% | 0.40% | 0.78% | 1.70% | 0.64% | 31.79% |
| 000905 | 鹏华安盈宝货币A | 1.2665 | 1.9390% | 0.3787 | 1.4790% | 0.14% | 0.41% | 0.85% | 1.77% | 0.69% | 36.08% |
| 000300 | 德邦德利货币A | 0.3123 | 1.9250% | 0.3107 | 1.9180% | 0.12% | 0.35% | 0.68% | 1.42% | 0.56% | 34.47% |
| 019288 | 鹏华安盈宝货币E | 1.2623 | 1.9230% | 0.3746 | 1.4640% | 0.14% | 0.41% | 0.84% | 1.75% | 0.69% | 3.47% |
| 021411 | 长盛货币D | 0.8373 | 1.9090% | 0.2397 | 1.5870% | 0.12% | 0.34% | 0.69% | 1.43% | 0.56% | 1.51% |