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| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.3814 | 0.3814 | 0.3576 | 0.3576 | 0.0238 | 6.66% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.3768 | 0.3768 | 0.3533 | 0.3533 | 0.0235 | 6.65% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 0.8785 | 0.8785 | 0.8286 | 0.8286 | 0.0499 | 6.02% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 0.8792 | 0.8792 | 0.8293 | 0.8293 | 0.0499 | 6.02% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.8350 | 2.0980 | 1.7400 | 2.0030 | 0.0950 | 5.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.8570 | 2.1230 | 1.7610 | 2.0270 | 0.0960 | 5.45% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.2850 | 1.2850 | 1.2196 | 1.2196 | 0.0654 | 5.36% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.2909 | 1.2909 | 1.2252 | 1.2252 | 0.0657 | 5.36% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019412 | 长城新兴产业混合C | 2.2164 | 2.2164 | 2.1086 | 2.1086 | 0.1078 | 5.11% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000976 | 长城新兴产业混合A | 2.2413 | 2.2413 | 2.1323 | 2.1323 | 0.1090 | 5.11% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 166011 | 中欧盛世LOF | 1.9228 | 3.1518 | 1.8479 | 3.0769 | 0.0749 | 4.05% | 1.8730 | -2.59% | 净值 购买 |
| 162207 | 宏利效率混合LOF | 1.3198 | 3.1743 | 1.2804 | 3.0796 | 0.0394 | 3.08% | 1.2920 | -2.11% | 净值 购买 |
| 168002 | 国寿精选LOF | 1.7149 | 1.7649 | 1.6889 | 1.7389 | 0.0260 | 1.54% | 1.6900 | -1.45% | 净值 购买 |
| 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 1.2429 | 1.2429 | 1.2242 | 1.2242 | 0.0187 | 1.53% | 1.2470 | 0.33% | 净值 购买 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 1.1511 | 1.1511 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0173 | 1.53% | 1.1560 | 0.43% | 净值 购买 |
| 164403 | 农业精选LOF | 1.1597 | 1.1792 | 1.1426 | 1.1621 | 0.0171 | 1.50% | 1.1410 | -1.61% | 净值 购买 |
| 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 1.1335 | 1.1335 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0157 | 1.40% | 1.1340 | 0.04% | 净值 购买 |
| 162720 | 广发创业板定开 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0120 | 1.32% | 0.8500 | -7.70% | 净值 购买 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.9997 | 0.9997 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0130 | 1.32% | 1.0020 | 0.23% | 净值 购买 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 1.3232 | 1.3232 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0172 | 1.32% | 1.3240 | 0.06% | 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 017899 | 海富通货币D | 0.3555 | 1.9040% | 0.4537 | 1.9060% | 0.12% | 0.37% | 0.77% | 1.62% | 0.85% | 4.28% |
| 519506 | 海富通货币B | 0.3548 | 1.9040% | 0.4537 | 1.9060% | 0.12% | 0.37% | 0.77% | 1.62% | 0.85% | 77.30% |
| 007866 | 创金合信货币C | 0.3978 | 1.8710% | 0.5719 | 1.8640% | 0.13% | 0.41% | 0.85% | 1.79% | 0.93% | 13.62% |
| 023625 | 创金合信货币F | 0.3978 | 1.8710% | 0.5720 | 1.8640% | 0.13% | 0.41% | -- | -- | -- | 0.57% |
| 001909 | 创金合信货币A | 0.3869 | 1.8300% | 0.5610 | 1.8230% | 0.13% | 0.40% | 0.83% | 1.75% | 0.91% | 28.99% |
| 004121 | 兴银现金添利A | 0.3957 | 1.8120% | 0.5045 | 1.8160% | 0.13% | 0.41% | 0.82% | 1.72% | 0.90% | 21.96% |
| 005230 | 长盛货币B | 0.5157 | 1.7000% | 0.3650 | 1.6210% | 0.13% | 0.40% | 0.79% | 1.64% | 0.86% | 20.73% |
| 019145 | 长盛货币E | 0.5158 | 1.7000% | 0.3650 | 1.6210% | 0.13% | 0.40% | 0.79% | 1.64% | 0.86% | 3.53% |
| 018875 | 创金合信货币E | 0.3512 | 1.6980% | 0.5252 | 1.6910% | 0.12% | 0.36% | 0.77% | 1.62% | 0.84% | 3.77% |
| 004811 | 万家现金宝货币B | 0.3480 | 1.6960% | 0.5823 | 1.6990% | 0.12% | 0.37% | 0.78% | 1.65% | 0.85% | 21.51% |