首页 - 基金 - 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222) - 拆溢价率
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-21 -1.50 1.0274
2 2025-07-18 -1.35 1.0248
3 2025-07-17 -1.27 1.0240
4 2025-07-15 -1.06 1.0228
5 2025-07-11 -1.01 1.0223
6 2025-07-10 -1.18 1.0221
7 2025-07-09 -1.11 1.0213
8 2025-07-08 -1.25 1.0218
9 2025-07-07 -1.04 1.0206
10 2025-07-03 -0.96 1.0208
11 2025-07-02 -0.93 1.0195
12 2025-07-01 -1.28 1.0190
13 2025-06-30 -1.29 1.0181
14 2025-06-27 -0.91 1.0173
15 2025-06-26 -0.73 1.0174
16 2025-06-25 -1.25 1.0177
17 2025-06-19 -0.49 1.0150
18 2025-06-18 -1.40 1.0162
19 2025-05-23 -1.35 1.0137
20 2025-05-15 -1.23 1.0125
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