首页 - 基金 - 安信价值发现定开(167508) - 拆溢价率
安信价值发现定开(167508)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-05 -4.11 1.7207
2 2025-09-04 -4.31 1.7013
3 2025-09-03 -4.23 1.7051
4 2025-09-02 -3.93 1.7134
5 2025-09-01 -4.56 1.7226
6 2025-08-29 -3.73 1.7140
7 2025-08-28 -3.60 1.7002
8 2025-08-27 -3.40 1.6947
9 2025-08-26 -3.90 1.7190
10 2025-08-25 -3.56 1.7223
11 2025-08-22 -3.20 1.7138
12 2025-08-21 -3.58 1.7133
13 2025-08-20 -3.43 1.7117
14 2025-08-19 -4.29 1.7010
15 2025-08-18 -3.46 1.7040
16 2025-08-15 -3.60 1.7034
17 2025-08-14 -3.16 1.6956
18 2025-08-13 -3.66 1.7013
19 2025-08-12 -3.24 1.7000
20 2025-08-11 -4.00 1.6907
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