首页 - 基金 - 中欧盛世LOF(166011) - 拆溢价率
中欧盛世LOF(166011)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-22 -0.32 1.9482
2 2025-07-21 -1.04 1.9776
3 2025-07-18 0.75 1.9464
4 2025-07-17 -1.26 1.9567
5 2025-07-16 -2.59 1.9228
6 2025-07-15 -0.97 1.8479
7 2025-07-14 -0.65 1.8400
8 2025-07-11 0.42 1.7884
9 2025-07-10 0.58 1.7688
10 2025-07-09 0.65 1.8003
11 2025-07-08 0.29 1.8067
12 2025-07-07 0.62 1.7829
13 2025-07-04 1.07 1.7967
14 2025-07-03 -0.46 1.8264
15 2025-07-02 -0.55 1.8250
16 2025-07-01 -0.78 1.8716
17 2025-06-30 -1.11 1.8708
18 2025-06-27 0.83 1.8338
19 2025-06-26 -0.16 1.8459
20 2025-06-25 -0.91 1.8629
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