首页 - 基金 - 易方达新综债LOF(161119) - 拆溢价率
易方达新综债LOF(161119)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-24 0.15 1.7573
2 2025-07-23 -0.04 1.7617
3 2025-07-22 0.01 1.7638
4 2025-07-21 0.08 1.7655
5 2025-07-18 0.05 1.7671
6 2025-07-17 0.05 1.7672
7 2025-07-16 0.01 1.7668
8 2025-07-15 0.03 1.7665
9 2025-07-14 0.05 1.7641
10 2025-07-11 0.10 1.7652
11 2025-07-10 0.02 1.7656
12 2025-07-09 0.05 1.7672
13 2025-07-08 -0.02 1.7673
14 2025-07-07 -0.07 1.7682
15 2025-07-04 0.08 1.7676
16 2025-07-03 0.05 1.7671
17 2025-07-02 0.07 1.7668
18 2025-07-01 0.02 1.7646
19 2025-06-30 -0.07 1.7633
20 2025-06-27 0.06 1.7639
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