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多策略LOF(160921)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-21 -0.25 1.3203
2 2025-07-18 -0.96 1.3177
3 2025-07-17 -0.89 1.3056
4 2025-07-16 -0.41 1.3054
5 2025-07-15 -1.42 1.3005
6 2025-07-14 -1.32 1.2991
7 2025-07-11 -0.32 1.2921
8 2025-07-10 -0.54 1.2940
9 2025-07-09 -1.21 1.2866
10 2025-07-08 -1.06 1.2836
11 2025-07-07 -0.63 1.2791
12 2025-07-04 -1.02 1.2851
13 2025-07-03 -0.54 1.2809
14 2025-07-01 -1.09 1.2809
15 2025-06-30 -0.95 1.2660
16 2025-06-27 0.13 1.2614
17 2025-06-26 -0.78 1.2679
18 2025-06-25 -0.50 1.2724
19 2025-06-24 -0.43 1.2675
20 2025-06-23 -1.79 1.2596
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