首页 - 基金 - 嘉实瑞享定开(160726) - 拆溢价率
嘉实瑞享定开(160726)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-19 -6.01 0.9544
2 2025-05-16 -6.00 0.9553
3 2025-05-15 -5.95 0.9580
4 2025-05-14 -6.09 0.9648
5 2025-05-13 -6.29 0.9625
6 2025-05-12 -7.06 0.9705
7 2025-05-09 -6.40 0.9541
8 2025-05-08 -6.52 0.9564
9 2025-05-06 -6.38 0.9421
10 2025-04-30 -5.67 0.9329
11 2025-04-29 -5.35 0.9361
12 2025-04-28 -6.61 0.9391
13 2025-04-25 -6.44 0.9363
14 2025-04-23 -6.86 0.9362
15 2025-04-21 -5.44 0.9275
16 2025-04-18 -5.43 0.9242
17 2025-04-17 -5.91 0.9236
18 2025-04-16 -5.48 0.9236
19 2025-04-15 -5.86 0.9316
20 2025-04-14 -6.18 0.9380
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