首页 - 基金 - 国泰价值LOF(160215) - 拆溢价率
国泰价值LOF(160215)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-19 -2.23 1.9250
2 2025-05-16 -0.36 1.9280
3 2025-05-15 0.26 1.9120
4 2025-05-14 -1.23 1.9560
5 2025-05-13 -0.66 1.9670
6 2025-05-12 -1.52 1.9700
7 2025-05-09 -0.63 1.9140
8 2025-05-08 -0.52 1.9390
9 2025-05-06 -0.99 1.9210
10 2025-04-30 -1.44 1.8790
11 2025-04-29 0.00 1.8340
12 2025-04-28 -0.59 1.8560
13 2025-04-25 -1.33 1.8760
14 2025-04-23 -1.43 1.8830
15 2025-04-22 1.05 1.8130
16 2025-04-21 0.16 1.8350
17 2025-04-18 2.54 1.7750
18 2025-04-17 3.10 1.7740
19 2025-04-16 3.91 1.7900
20 2025-04-15 1.31 1.8370
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