首页 - 基金 - 国泰价值LOF(160215) - 拆溢价率
国泰价值LOF(160215)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-18 -0.05 2.0270
2 2025-07-17 -1.96 2.0380
3 2025-07-16 -0.90 2.0090
4 2025-07-15 -2.26 1.9900
5 2025-07-14 -1.68 1.9680
6 2025-07-11 0.36 1.9520
7 2025-07-09 -0.46 1.9540
8 2025-07-08 -0.67 1.9520
9 2025-07-07 0.10 1.9250
10 2025-07-04 -0.25 1.9610
11 2025-07-03 -1.98 1.9670
12 2025-07-02 -0.68 1.9160
13 2025-07-01 -0.97 1.9490
14 2025-06-30 -0.62 1.9420
15 2025-06-27 -0.05 1.9380
16 2025-06-26 -0.57 1.9420
17 2025-06-25 1.52 1.9700
18 2025-06-24 5.67 1.9390
19 2025-06-23 -0.37 1.8700
20 2025-06-19 -0.69 1.8880
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