首页 - 基金 - 嘉实德国DAXETF(QDII)(159561) - 拆溢价率
嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-18 1.01 1.3712
2 2025-07-17 -0.63 1.3767
3 2025-07-16 0.25 1.3556
4 2025-07-15 0.98 1.3646
5 2025-07-14 -0.48 1.3716
6 2025-07-11 0.48 1.3784
7 2025-07-10 1.00 1.3950
8 2025-07-09 -1.19 1.3996
9 2025-07-08 -0.18 1.3825
10 2025-07-07 -1.01 1.3779
11 2025-07-04 0.32 1.3607
12 2025-07-03 0.01 1.3729
13 2025-07-02 0.11 1.3645
14 2025-07-01 1.14 1.3556
15 2025-06-30 1.22 1.3644
16 2025-06-27 -0.61 1.3673
17 2025-06-26 -0.06 1.3428
18 2025-06-25 0.82 1.3281
19 2025-06-24 0.45 1.3340
20 2025-06-23 -0.05 1.3037
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