嘉实海外中国股票混合(070012)持股明细
| 序号 |
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
347,000.00 |
133,997,061.96 |
8.01 |
| 2 |
03968 |
招商银行 |
3,500,000.00 |
129,645,600.00 |
7.75 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
695,000.00 |
97,633,786.26 |
5.84 |
| 4 |
02318 |
中国平安 |
1,892,000.00 |
80,682,716.66 |
4.82 |
| 5 |
09988 |
阿里巴巴-W |
950,000.00 |
72,490,411.20 |
4.33 |
| 6 |
09901 |
新东方-S |
1,400,000.00 |
63,461,521.20 |
3.79 |
| 7 |
00753 |
中国国航 |
13,252,000.00 |
63,200,192.71 |
3.78 |
| 8 |
00388 |
香港交易所 |
177,000.00 |
48,320,396.78 |
2.89 |
| 9 |
09899 |
网易云音乐 |
450,000.00 |
47,589,195.60 |
2.85 |
| 10 |
09961 |
携程集团-S |
90,000.00 |
45,005,544.00 |
2.69 |
| 11 |
TCOM |
携程 |
20,000.00 |
9,871,110.88 |
0.59 |
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