招商品质生活混合A(012196)持股明细
| 序号 |
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 1 |
002311 |
海大集团 |
532,000.00 |
26,573,400.00 |
2.12 |
| 2 |
600886 |
国投电力 |
1,349,400.00 |
19,471,842.00 |
1.56 |
| 3 |
02588 |
中银航空租赁 |
330,600.00 |
18,518,817.20 |
1.48 |
| 4 |
603345 |
安井食品 |
229,300.00 |
18,298,140.00 |
1.46 |
| 5 |
00836 |
华润电力 |
960,000.00 |
16,354,024.13 |
1.31 |
| 6 |
02607 |
上海医药 |
1,466,500.00 |
15,157,298.18 |
1.21 |
| 7 |
03993 |
洛阳钼业 |
2,232,000.00 |
13,182,441.98 |
1.05 |
| 8 |
603338 |
浙江鼎力 |
219,900.00 |
12,993,891.00 |
1.04 |
| 9 |
00883 |
中国海洋石油 |
758,000.00 |
12,954,835.19 |
1.03 |
| 10 |
00857 |
中国石油股份 |
1,844,000.00 |
10,703,683.69 |
0.86 |
| 11 |
601857 |
中国石油 |
1,287,000.00 |
10,579,140.00 |
0.85 |
| 12 |
600938 |
中国海油 |
36,500.00 |
947,905.00 |
0.08 |
| 13 |
603993 |
洛阳钼业 |
74,900.00 |
569,240.00 |
0.05 |
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