农银消费主题混合H(960033)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

农银消费主题混合H(960033)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	69.98	-	27.36	454,982,088.19
2	2024-12-31	80.50	-	20.95	476,830,196.38
3	2024-09-30	79.46	-	19.84	512,474,104.78
4	2024-06-30	73.14	-	16.23	479,280,536.36
5	2024-03-31	79.26	-	22.04	502,397,032.35
6	2023-12-31	79.73	-	20.64	496,972,345.85
7	2023-09-30	79.77	-	20.56	549,098,006.29
8	2023-06-30	75.11	-	25.27	565,018,231.16
9	2023-03-31	92.79	-	7.56	648,203,478.77
10	2022-12-31	87.43	-	12.98	613,866,383.85
11	2022-09-30	70.32	-	30.03	630,620,095.92
12	2022-06-30	83.66	-	18.42	711,589,320.73
13	2022-03-31	65.93	-	34.49	636,024,527.45
14	2021-12-31	87.04	-	11.30	813,532,525.51
15	2021-09-30	76.86	-	13.63	806,011,464.84
16	2021-06-30	91.06	-	10.73	1,162,634,596.48
17	2021-03-31	85.88	-	13.16	1,243,668,693.92
18	2020-12-31	93.11	-	8.28	1,278,750,268.12
19	2020-09-30	91.12	-	8.16	839,619,355.93
20	2020-06-30	93.09	-	9.18	803,779,028.30
21	2020-03-31	89.31	-	9.79	681,709,678.72
22	2019-12-31	87.33	-	14.41	789,338,267.41
23	2019-09-30	82.47	-	17.94	790,743,123.44
24	2019-06-30	82.07	-	17.17	757,147,640.78
25	2019-03-31	87.31	0.62	16.16	852,379,847.86
26	2018-12-31	67.87	-	23.33	725,313,769.37
27	2018-09-30	68.23	-	12.14	837,254,519.51
28	2018-06-30	68.12	-	33.05	904,563,173.34

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