工银核心价值混合H(960010)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心价值混合H(960010)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	83.18	-	7.06	4,053,041,323.51
2	2024-09-30	84.48	-	15.58	4,285,049,756.09
3	2024-06-30	80.82	-	19.35	3,919,264,896.14
4	2024-03-31	88.31	-	11.92	3,766,873,679.10
5	2023-12-31	82.33	-	17.81	3,720,568,777.78
6	2023-09-30	78.93	0.02	19.29	4,067,302,259.28
7	2023-06-30	79.47	0.13	20.74	4,191,639,535.32
8	2023-03-31	82.77	0.12	17.35	4,483,069,876.29
9	2022-12-31	86.89	0.11	13.21	4,457,558,860.79
10	2022-09-30	85.16	0.12	14.91	4,374,578,998.81
11	2022-06-30	86.29	0.09	13.80	4,915,144,741.51
12	2022-03-31	87.81	-	12.44	4,507,451,470.73
13	2021-12-31	84.27	0.04	17.98	5,471,293,283.44
14	2021-09-30	90.14	0.14	9.92	5,589,058,353.20
15	2021-06-30	92.54	0.04	7.42	5,888,482,089.30
16	2021-03-31	83.62	0.03	16.72	5,383,297,723.41
17	2020-12-31	94.53	0.31	8.65	5,513,857,815.44
18	2020-09-30	91.43	0.33	9.32	4,593,051,113.40
19	2020-06-30	94.84	0.11	6.03	4,505,693,877.68
20	2020-03-31	91.26	0.08	6.10	3,749,736,738.97
21	2019-12-31	92.68	3.10	2.78	4,323,090,870.68
22	2019-09-30	92.79	3.18	4.31	4,194,895,912.08
23	2019-06-30	86.66	3.29	4.67	4,273,233,919.15
24	2019-03-31	87.40	0.47	7.20	4,329,596,504.90
25	2018-12-31	72.41	0.39	18.26	3,815,139,481.58
26	2018-09-30	85.97	0.37	9.56	4,353,281,596.28
27	2018-06-30	78.84	0.33	15.36	4,422,698,746.10
28	2018-03-31	86.25	0.34	5.66	4,690,180,954.93
29	2017-12-31	79.08	0.42	5.70	4,739,953,883.27
30	2017-09-30	87.48	0.19	6.07	4,477,527,130.54
31	2017-06-30	87.58	0.18	6.37	4,403,000,808.88
32	2017-03-31	90.07	0.18	5.66	4,293,973,312.55
33	2016-12-31	90.31	-	9.98	4,208,407,328.84
34	2016-09-30	86.63	-	8.94	4,330,595,085.10
35	2016-06-30	86.50	-	5.82	4,325,561,837.31

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