中金恒瑞债券C(920927)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中金恒瑞债券C(920927)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	99.65	0.81	3,741,076,913.26
2	2024-09-30	-	101.31	1.03	3,718,352,647.86
3	2024-06-30	-	115.31	0.98	3,518,611,518.59
4	2024-03-31	-	109.35	0.89	3,950,076,979.19
5	2023-12-31	-	119.83	0.67	3,028,077,097.51
6	2023-09-30	-	90.27	0.51	3,240,258,075.33
7	2023-06-30	-	116.66	1.18	3,983,719,792.96
8	2023-03-31	-	111.14	0.22	3,966,139,022.08
9	2022-12-31	-	96.19	1.78	2,189,163,626.14
10	2022-09-30	-	98.62	0.74	5,306,208,947.50
11	2022-06-30	-	103.62	1.37	4,630,276,096.66
12	2022-03-31	-	114.28	1.22	1,962,897,154.73
13	2021-12-31	-	98.06	1.86	146,789,502.61
14	2021-09-30	-	106.42	3.33	117,857,903.13
15	2021-06-30	-	119.13	5.27	123,960,448.80
16	2021-03-31	-	109.26	1.76	221,499,734.36
17	2020-12-31	-	97.99	2.63	114,177,435.27
18	2020-09-30	-	63.52	5.37	165,731,078.31

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