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基金公告

中信证券红利价值C(900089)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	90.53	5.95	3.36	3,891,714,515.46
2	2024-09-30	91.92	5.28	4.76	4,562,725,425.73
3	2024-06-30	92.21	6.07	2.07	4,507,771,165.80
4	2024-03-31	91.61	5.58	3.41	4,827,243,356.39
5	2023-12-31	90.51	5.51	3.43	4,754,067,991.15
6	2023-09-30	88.97	5.88	5.72	5,262,333,306.19
7	2023-06-30	88.66	5.61	6.43	5,773,357,245.31
8	2023-03-31	91.61	5.73	3.35	6,537,295,546.56
9	2022-12-31	90.23	5.77	4.53	6,742,298,766.75
10	2022-09-30	89.06	6.04	2.28	7,445,308,515.59
11	2022-06-30	91.05	5.53	6.38	8,872,189,173.86
12	2022-03-31	89.05	6.51	5.02	8,898,731,168.38
13	2021-12-31	90.38	5.58	3.52	11,816,261,630.95
14	2021-09-30	82.23	5.62	12.12	14,046,441,556.90
15	2021-06-30	88.19	5.94	3.45	19,068,004,265.12
16	2021-03-31	71.02	11.30	14.27	18,546,965,405.35
17	2020-12-31	91.00	4.47	4.27	20,833,190,388.81
18	2020-09-30	77.26	4.45	5.08	20,082,572,849.38
19	2020-06-30	88.71	4.67	2.05	13,300,418,183.85
20	2020-03-31	76.13	7.37	16.82	9,935,903,726.44
21	2019-12-31	76.52	5.58	18.33	9,515,146,572.28

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