交银裕利纯债债券C(519787)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

交银裕利纯债债券C(519787)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	104.73	0.06	3,686,623,035.44
2	2024-12-31	-	84.58	0.03	3,683,576,621.75
3	2024-09-30	-	102.30	0.05	3,671,402,352.53
4	2024-06-30	-	105.18	0.02	3,663,678,423.84
5	2024-03-31	-	88.15	9.13	3,641,048,244.16
6	2023-12-31	-	87.17	0.05	3,617,869,598.86
7	2023-09-30	-	92.30	0.03	3,597,366,994.17
8	2023-06-30	-	87.93	0.03	3,582,422,904.37
9	2023-03-31	-	83.58	0.04	3,720,439,480.26
10	2022-12-31	-	100.55	0.03	3,699,943,970.15
11	2022-09-30	-	99.19	0.04	3,697,933,220.39
12	2022-06-30	-	97.68	0.04	3,673,421,321.53
13	2022-03-31	-	117.03	0.19	3,643,971,798.25
14	2021-12-31	-	114.64	0.04	3,622,400,129.97
15	2021-09-30	-	95.18	0.01	3,591,743,439.37
16	2021-06-30	-	91.19	0.03	3,566,037,448.89
17	2021-03-31	-	95.33	0.03	3,538,143,628.59
18	2020-12-31	-	110.03	0.14	3,511,060,399.22
19	2020-09-30	-	98.41	0.04	3,480,076,562.24
20	2020-06-30	-	116.33	0.47	3,476,649,528.89
21	2020-03-31	-	96.94	0.03	3,641,980,098.64
22	2019-12-31	-	123.63	0.05	3,590,741,587.04
23	2019-09-30	-	121.61	0.03	3,557,281,246.56
24	2019-06-30	-	111.01	0.04	3,521,640,938.55
25	2019-03-31	-	114.81	0.03	3,496,766,246.95
26	2018-12-31	-	85.69	0.04	3,455,532,924.46
27	2018-09-30	-	100.61	5.92	3,416,802,301.04
28	2018-06-30	-	98.93	8.71	3,457,847,599.55
29	2018-03-31	-	95.08	2.97	3,418,296,585.02
30	2017-12-31	-	95.01	0.33	3,413,079,444.35
31	2017-09-30	-	87.74	4.94	3,438,964,497.94
32	2017-06-30	-	82.13	12.86	3,452,120,395.36
33	2017-03-31	-	97.77	8.57	3,417,562,684.78

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