交银裕隆纯债债券A(519782)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银裕隆纯债债券A(519782) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银裕隆纯债债券A(519782)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	99.70	0.35	9,210,286,342.97
2	2024-12-31	-	109.16	0.14	12,181,643,050.17
3	2024-09-30	-	121.04	2.43	12,320,095,196.68
4	2024-06-30	-	119.43	0.50	13,847,727,644.53
5	2024-03-31	-	110.99	0.38	14,709,364,558.55
6	2023-12-31	-	109.00	1.82	14,340,418,509.00
7	2023-09-30	-	126.45	0.67	13,083,644,953.04
8	2023-06-30	-	129.03	0.39	14,263,070,755.33
9	2023-03-31	-	125.53	0.72	12,235,447,698.32
10	2022-12-31	-	124.80	0.41	12,057,234,188.56
11	2022-09-30	-	107.16	0.05	23,215,612,836.00
12	2022-06-30	-	118.09	1.48	18,480,225,838.97
13	2022-03-31	-	122.65	0.16	17,705,784,977.17
14	2021-12-31	-	102.05	2.02	19,900,981,184.37
15	2021-09-30	-	106.73	0.02	14,998,153,641.16
16	2021-06-30	-	97.37	0.04	9,115,814,884.05
17	2021-03-31	-	103.03	0.01	5,371,008,712.45
18	2020-12-31	-	118.07	0.03	3,362,393,267.94
19	2020-09-30	-	95.59	0.03	2,168,861,594.77
20	2020-06-30	-	110.45	0.13	1,511,940,348.25
21	2020-03-31	-	128.48	0.19	827,430,861.55
22	2019-12-31	-	130.09	0.10	816,835,142.07
23	2019-09-30	-	132.50	0.16	958,178,711.08
24	2019-06-30	-	114.49	0.07	765,155,351.10
25	2019-03-31	-	126.72	0.10	726,423,893.63
26	2018-12-31	-	135.72	0.06	629,685,622.08
27	2018-09-30	-	130.86	0.11	577,836,875.84
28	2018-06-30	-	129.79	0.10	560,471,713.43
29	2018-03-31	-	135.10	0.08	552,488,148.14
30	2017-12-31	-	127.39	0.05	541,946,838.99
31	2017-09-30	-	124.80	0.06	540,838,003.45
32	2017-06-30	-	127.93	0.48	535,771,754.59
33	2017-03-31	-	114.31	0.59	531,368,640.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年