交银裕盈纯债债券A(519776)资产配置-基金频道-证券之星

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交银裕盈纯债债券A(519776)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	103.86	0.07	1,928,256,570.09
2	2024-12-31	-	99.94	0.10	2,939,514,849.45
3	2024-09-30	-	80.88	0.08	6,399,930,868.22
4	2024-06-30	-	90.75	0.01	10,665,907,207.31
5	2024-03-31	-	99.78	0.25	7,132,680,436.98
6	2023-12-31	-	101.95	0.04	8,748,212,067.96
7	2023-09-30	-	99.95	0.07	11,217,262,786.83
8	2023-06-30	-	111.10	0.12	9,062,519,035.32
9	2023-03-31	-	99.98	0.76	8,371,303,209.03
10	2022-12-31	-	99.51	0.11	559,737,581.51
11	2022-09-30	-	94.25	0.09	559,591,305.61
12	2022-06-30	-	96.59	0.09	556,854,717.94
13	2022-03-31	-	123.66	0.33	554,107,548.96
14	2021-12-31	-	97.18	0.74	577,088,912.13
15	2021-09-30	-	99.94	0.22	573,229,369.33
16	2021-06-30	-	97.03	0.07	569,538,852.05
17	2021-03-31	-	109.88	0.39	566,072,008.61
18	2020-12-31	-	117.24	0.16	565,805,626.08
19	2020-09-30	-	96.82	0.29	563,831,164.36
20	2020-06-30	-	95.99	0.44	577,248,965.73
21	2020-03-31	-	125.11	0.30	592,100,297.81
22	2019-12-31	-	92.01	0.25	786,318,779.57
23	2019-09-30	-	100.92	0.09	684,100,956.51
24	2019-06-30	-	128.16	0.08	591,058,301.24
25	2019-03-31	-	98.08	0.09	1,083,289,258.78
26	2018-12-31	-	117.54	0.09	1,050,783,844.08
27	2018-09-30	-	133.12	0.16	1,084,611,080.16
28	2018-06-30	-	134.89	0.05	1,053,724,172.90
29	2018-03-31	-	131.02	0.05	1,038,331,469.69
30	2017-12-31	-	129.59	0.88	1,017,408,700.00
31	2017-09-30	-	105.77	0.34	1,020,278,684.80
32	2017-06-30	-	93.96	0.37	1,011,793,839.19
33	2017-03-31	-	96.82	0.10	1,003,807,409.90

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