银河君怡债券(519622)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银河君怡债券(519622) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河君怡债券(519622)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	96.68	3.37	933,956,354.12
2	2024-12-31	-	105.53	0.09	933,700,386.84
3	2024-09-30	-	107.08	0.07	957,551,614.94
4	2024-06-30	-	100.41	0.68	954,751,447.27
5	2024-03-31	-	101.12	0.10	949,043,186.69
6	2023-12-31	-	81.94	0.39	943,549,983.24
7	2023-09-30	-	94.93	0.10	938,368,733.45
8	2023-06-30	-	89.43	0.45	934,500,950.62
9	2023-03-31	-	88.13	0.07	928,183,778.01
10	2022-12-31	-	106.59	0.08	922,998,796.01
11	2022-09-30	-	108.42	0.10	922,067,076.57
12	2022-06-30	-	106.87	0.29	915,498,675.61
13	2022-03-31	-	110.07	0.02	908,005,415.93
14	2021-12-31	-	114.90	0.01	2,916,837,217.76
15	2021-09-30	-	98.36	0.29	2,927,479,314.04
16	2021-06-30	-	100.04	0.01	3,945,102,479.21
17	2021-03-31	-	95.78	0.07	4,101,167,636.48
18	2020-12-31	-	94.58	0.02	4,063,278,138.39
19	2020-09-30	-	94.18	0.03	4,028,514,215.19
20	2020-06-30	-	104.18	0.02	4,028,124,882.71
21	2020-03-31	-	101.02	0.02	4,020,322,823.03
22	2019-12-31	-	110.89	0.08	3,958,019,816.94
23	2019-09-30	-	119.92	0.25	4,934,648,965.09
24	2019-06-30	-	102.76	0.06	4,877,003,846.17
25	2019-03-31	-	123.35	0.22	4,841,921,775.73
26	2018-12-31	-	94.56	0.13	4,788,407,411.62
27	2018-09-30	-	107.01	0.14	4,737,823,586.34
28	2018-06-30	-	95.14	0.13	4,798,152,385.08
29	2018-03-31	-	91.40	0.53	4,741,753,162.41
30	2017-12-31	-	97.06	0.36	4,724,957,758.66
31	2017-09-30	-	90.51	8.51	4,749,173,295.62
32	2017-06-30	-	82.73	8.85	4,742,736,445.93
33	2017-03-31	-	85.33	10.23	4,727,911,801.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年