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基金公告

海富通瑞利债券(519226)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	91.36	0.06	3,582,894,490.79
2	2024-09-30	-	98.07	0.06	3,607,200,818.34
3	2024-06-30	-	108.55	0.05	3,598,030,821.07
4	2024-03-31	-	96.63	0.24	3,570,552,048.00
5	2023-12-31	-	107.40	0.10	3,543,906,394.05
6	2023-09-30	-	96.02	0.04	3,520,063,278.93
7	2023-06-30	-	87.14	0.07	3,504,731,087.55
8	2023-03-31	-	93.44	0.32	3,483,738,609.45
9	2022-12-31	-	111.13	0.08	3,466,162,824.73
10	2022-09-30	-	115.26	0.05	3,460,403,842.73
11	2022-06-30	-	113.06	0.06	3,429,439,995.53
12	2022-03-31	-	119.14	0.20	3,551,247,038.16
13	2021-12-31	-	110.65	0.43	3,524,965,949.00
14	2021-09-30	-	95.54	0.04	3,496,063,518.44
15	2021-06-30	-	96.48	0.07	3,538,209,757.42
16	2021-03-31	-	95.12	0.92	3,513,147,456.22
17	2020-12-31	-	105.36	0.77	3,483,398,826.74
18	2020-09-30	-	121.18	0.48	3,454,685,394.16
19	2020-06-30	-	124.18	0.32	3,451,495,474.78
20	2020-03-31	-	100.64	0.47	3,444,200,192.25
21	2019-12-31	-	93.10	0.26	3,398,911,690.14
22	2019-09-30	-	106.03	0.62	3,372,402,883.88
23	2019-06-30	-	114.28	0.76	3,339,194,509.72
24	2019-03-31	-	112.76	0.27	3,313,957,774.61
25	2018-12-31	-	89.13	0.54	3,277,949,521.96
26	2018-09-30	-	114.06	0.81	3,241,748,884.95
27	2018-06-30	-	96.83	0.43	3,263,430,688.11
28	2018-03-31	-	97.92	0.45	3,227,278,285.13
29	2017-12-31	-	102.89	0.44	3,216,383,320.51
30	2017-09-30	-	85.92	12.65	3,225,925,460.88
31	2017-06-30	-	70.65	25.08	3,220,309,656.29

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