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基金公告

海富通聚利债券(519220)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	94.58	0.04	3,046,738,830.78
2	2024-09-30	-	97.71	0.06	3,077,997,578.71
3	2024-06-30	-	116.50	0.06	3,069,095,403.97
4	2024-03-31	-	93.57	0.10	3,043,822,796.96
5	2023-12-31	-	110.86	0.07	3,022,627,696.18
6	2023-09-30	-	103.44	0.07	3,003,456,426.60
7	2023-06-30	-	85.26	0.08	2,989,902,322.45
8	2023-03-31	-	92.79	0.14	2,969,081,168.69
9	2022-12-31	-	109.10	0.12	2,952,776,679.83
10	2022-09-30	-	118.35	0.08	2,955,465,485.48
11	2022-06-30	-	112.40	0.08	2,932,447,945.71
12	2022-03-31	-	121.70	0.15	3,038,675,641.44
13	2021-12-31	-	112.03	0.18	3,020,348,733.41
14	2021-09-30	-	92.65	0.06	2,996,000,699.73
15	2021-06-30	-	98.80	0.07	2,972,802,584.74
16	2021-03-31	-	97.04	0.65	2,948,120,085.26
17	2020-12-31	-	105.11	0.70	2,923,006,696.59
18	2020-09-30	-	97.31	0.53	2,898,001,512.35
19	2020-06-30	-	112.32	0.11	2,895,419,803.23
20	2020-03-31	-	108.49	0.53	2,891,538,638.13
21	2019-12-31	-	113.94	0.32	2,853,105,937.39
22	2019-09-30	-	117.12	0.56	2,830,625,505.41
23	2019-06-30	-	121.26	0.72	2,801,270,205.09
24	2019-03-31	-	122.84	0.37	2,778,328,461.02
25	2018-12-31	-	83.51	0.46	2,745,775,115.28
26	2018-09-30	-	95.26	4.43	2,718,017,957.93
27	2018-06-30	-	91.18	4.04	2,751,499,084.36
28	2018-03-31	-	95.37	0.33	2,718,316,905.51
29	2017-12-31	-	105.89	0.99	2,712,859,315.46
30	2017-09-30	-	90.70	7.79	2,718,494,155.10
31	2017-06-30	-	89.65	12.13	2,718,848,114.99
32	2017-03-31	-	91.15	7.76	2,720,183,469.38
33	2016-12-31	-	60.80	37.96	1,708,604,461.77

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